West Fraser Timber Co. Ltd. (WFG) Bundle
Une brève histoire de West Fraser Timber Co. Ltd.
West Fraser Timber Co. Ltd., l'un des principaux fabricants de produits en bois nord-américain, a connu des étapes importantes tout au long de son histoire. Fondée en 1955, la société a stratégiquement élargi ses opérations, en se concentrant sur les pratiques forestières durables et l'innovation de produits.
Développements récents
En 2024, West Fraser a continué de s'adapter aux conditions du marché et aux changements réglementaires affectant l'industrie du bois. La société a déclaré un chiffre d'affaires total de 4,769 milliards de dollars pour les neuf mois clos le 27 septembre 2024, par rapport à 4,940 milliards de dollars pour la même période en 2023. Cela reflète une diminution des revenus, principalement attribuée à la fluctuation de la demande du marché et aux pressions sur les prix dans le secteur du bois d'oeuvre.
Performance financière
Au troisième trimestre de 2024, West Fraser a rapporté:
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Ventes | 1,437 milliard de dollars | 1,705 milliard de dollars |
| Coût des produits vendus | 1,072 milliard de dollars | 1,128 milliard de dollars |
| Gains opérationnels (perte) | (108) millions de dollars | 184 millions de dollars |
| Géré (perte) avant taxes | (109) millions de dollars | 215 millions de dollars |
| Bénéfice (perte) par action (de base) | $(1.03) | $1.91 |
Exportations et relations commerciales
West Fraser a été impliqué dans des litiges commerciaux en cours menant à des tâches compensatoires (MCV) et à des tâches antidumping (ADD). Au 27 septembre 2024, la Société a déclaré des droits d'exportation payés et payables en dépôt auprès du département américain du commerce équivalant à 880 millions de dollars. Le taux d'addition finalisé pour la récente revue administrative a été fixé à 5.04%.
Acquisitions et croissance stratégique
En novembre 2023, West Fraser a acquis des scieries sur le lac Spray pour 101 millions de dollars CAD, renforçant encore sa position sur le marché du bois d'oeuvre. De plus, la vente de son moulin à pâte Hinton a fermé ses portes le 3 février 2024 au groupe Mondi pour un prix d'achat de base de 5 millions de dollars. Ce désinvestissement stratégique s'aligne sur l'accent mis par l'entreprise sur l'optimisation de son portefeuille et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle.
Partager les performances et la position du marché
Au 22 octobre 2024, le nombre total d'actions ordinaires en circulation était 80,245,852. Le cours de l’action de la société a reflété la volatilité sur le marché du bois, avec un programme de rachat en place pour gérer efficacement le capital social.
Le tableau suivant résume les principales mesures financières des trimestres récents:
| Métrique | Q3 2024 | Q2 2024 | T1 2024 |
|---|---|---|---|
| Ventes | 1,437 milliard de dollars | 1,623 milliard de dollars | 1,709 milliard de dollars |
| Gains opérationnels (perte) | (108) millions de dollars | 72 millions de dollars | 184 millions de dollars |
| Géré net (perte) | (83) millions de dollars | 57 millions de dollars | (14) millions de dollars |
West Fraser Timber Co. Ltd. reste un acteur clé dans l'industrie nord-américaine du bois, naviguant sur les défis du marché tout en maintenant l'accent mis sur les pratiques durables et les initiatives de croissance stratégique.
A qui possède West Fraser Timber Co. Ltd. (WFG)
Structure de propriété
Au 22 octobre 2024, le nombre total d'actions ordinaires et les actions ordinaires de classe B en circulation pour West Fraser Timber Co. Ltd. (WFG) 80,245,852.
Importants actionnaires
La propriété de West Fraser Timber Co. Ltd. se caractérise par une combinaison d'investisseurs institutionnels et de détail. Vous trouverez ci-dessous un tableau détaillant les principaux actionnaires en 2024:
| Nom de l'actionnaire | Type de propriété | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | Institutionnel | 9.1% | 7,298,000 |
| BlackRock, Inc. | Institutionnel | 8.5% | 6,820,000 |
| State Street Corporation | Institutionnel | 5.3% | 4,250,000 |
| FMR LLC (Fidelity) | Institutionnel | 4.7% | 3,800,000 |
| Autres investisseurs institutionnels | Institutionnel | 20.0% | 16,000,000 |
| Investisseurs de détail | Individuel | 52.4% | 42,000,000 |
Changements récents dans la propriété des actions
Au cours des neuf premiers mois de 2024, West Fraser Timber Co. Ltd. 1,487,694 Les actions communes pour l'annulation dans le cadre de leur programme NCORAU pour émetteur de cours normal (NCIB).
Capital social
Au 27 septembre 2024, la structure du capital social était la suivante:
| Type de part | Nombre d'actions en circulation | Montant du capital social (en millions USD) |
|---|---|---|
| Actions communes | 77,964,374 | $2,559 |
| Classe B Pats communs | 2,281,478 | $0 |
| Total | 80,245,852 | $2,559 |
Politique de dividende
West Fraser Timber Co. Ltd. 75 millions de dollars dans les neuf mois terminés le 27 septembre 2024.
Acquisitions récentes et mouvements stratégiques
Le 17 novembre 2023, West Fraser a acquis 100% des actions de Spray Lake Sawmills (1980) Ltd. pour une contrepartie en espèces de 101 millions de dollars (139 millions de dollars CAD).
Instantané de performance financière
Pour les neuf mois clos le 27 septembre 2024, West Fraser a rapporté:
| Métrique | Valeur (en millions USD) |
|---|---|
| Ventes | $4,769 |
| Coût des produits vendus | $3,322 |
| Gains opérationnels (perte) | $72 |
| Gains (perte) | $57 |
Présence du marché
West Fraser Timber Co. Ltd. opère principalement sur le marché nord-américain, avec des ventes importantes distribuées comme suit pour les neuf mois clos le 27 septembre 2024:
| Région | Ventes (en millions USD) |
|---|---|
| États-Unis | $3,187 |
| Canada | $924 |
| Royaume-Uni et Europe | $346 |
| Asie | $298 |
Énoncé de mission West Fraser Timber Co. Ltd. (WFG)
Overview de l'énoncé de mission
L'énoncé de mission de West Fraser Timber Co. Ltd. met l'accent sur la durabilité, la qualité et l'innovation dans l'industrie forestière et du bois. La société vise à être un leader dans la production de produits en bois durable, reflétant son engagement envers la gestion de l'environnement et l'engagement communautaire.
Indicateurs de performance financière
Au 27 septembre 2024, West Fraser a signalé les faits saillants financiers suivants:
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Année à jour 2024 | Année à jour 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes (en millions USD) | $1,437 | $1,705 | $4,769 | $4,940 |
| Coût des produits vendus (en millions USD) | $1,072 | $1,128 | $3,322 | $3,568 |
| Gains opérationnels (perte) (en millions USD) | $(108) | $184 | $72 | $(97) |
| Gains (perte) (en millions USD) | $(83) | $159 | $57 | $(14) |
| Bénéfice par action (de base) | $(1.03) | $1.91 | $0.70 | $(0.16) |
Initiatives de durabilité
West Fraser s'engage à des pratiques forestières durables, notamment:
- Approvisionnement responsable du bois.
- Réduire les émissions de gaz à effet de serre.
- Investir dans des sources d'énergie renouvelables.
- S'engager avec les communautés locales pour promouvoir la responsabilité sociale.
Position et stratégie du marché
La stratégie de West Fraser se concentre sur:
- Élargir ses offres de produits dans des produits en bois d'ingénierie.
- Amélioration de l'efficacité opérationnelle grâce à la technologie et à l'innovation.
- Renforcer sa présence sur les marchés internationaux.
Développements récents
En 2024, West Fraser a achevé des acquisitions et désinvestissements importantes:
- Scavies acquises du lac de pulvérisation pour 101 millions de dollars CAD.
- Vendu le moulin à pulpe Hinton pour un prix de base de 5 millions de dollars, sous réserve d'ajustements.
- Vendu Quesnel River Pulp Moulin et Slave Lake Pulp Mill pour 120 millions de dollars.
Exportation des tâches et de la conformité
Au 27 septembre 2024, les droits d'exportation de West Fraser payés et payables ont été signalés comme suit:
| Période | Tâches à l'exportation (en millions USD) |
|---|---|
| Début de période | $24 |
| Fin de période | $44 |
De plus, la société a été soumise à des tâches compensatoires et antidumping, les derniers tarifs mis à jour comme suit:
| Période d'enquête | Taux de MCV | Ajouter un taux |
|---|---|---|
| Ar6 poi (2023) | 2.19% | 10.40% |
| AR7 POI (2024) | 6.85% | 4.42% |
Informations sur les actionnaires
Au 22 octobre 2024, West Fraser avait la structure du capital social suivant:
| Type de partage | Partage | Valeur totale (en millions USD) |
|---|---|---|
| Actions communes | 80,245,852 | $2,559 |
| Classe B Pats communs | 2,281,478 | N / A |
Conclusion sur l'alignement de la mission
L'énoncé de mission de West Fraser Timber Co. Ltd. reflète un engagement envers la durabilité, la qualité et l'innovation, soutenus par ses récentes performances financières, ses stratégies de marché et ses efforts d'engagement communautaire.
Comment fonctionne West Fraser Timber Co. Ltd. (WFG)
Entreprise Overview
West Fraser Timber Co. Ltd. (WFG) est l'un des principaux producteurs nord-américains de produits de bois, de bois d'ingénierie (EWP) et d'autres produits forestiers. La société opère principalement au Canada et aux États-Unis, en mettant l'accent sur les pratiques forestières durables.
Performance financière
Au 27 septembre 2024, West Fraser a rapporté les résultats financiers suivants:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes | 1 437 millions de dollars | 1 705 millions de dollars | 4 769 millions de dollars | 4 940 millions de dollars |
| Coût des produits vendus | 1 072 millions de dollars | 1 128 millions de dollars | 3 322 millions de dollars | 3 568 millions de dollars |
| Gains opérationnels (perte) | (108) millions de dollars | 184 millions de dollars | 72 millions de dollars | (97) millions de dollars |
| Gains (perte) | (83) millions de dollars | 159 millions de dollars | 57 millions de dollars | (14) millions de dollars |
| Bénéfice (perte) par action (de base) | $(1.03) | $1.91 | $0.70 | $(0.16) |
Performance du segment
Les performances de West Fraser par segment pour le troisième trimestre 2024 sont résumées ci-dessous:
| Segment | Ventes | Coût des produits vendus | Gains opérationnels (perte) |
|---|---|---|---|
| Bûcheron | 583 millions de dollars | 494 millions de dollars | (126) millions de dollars |
| Produits en bois d'ingénierie (EWP) | 657 millions de dollars | 429 millions de dollars | 50 millions de dollars |
| Pulpe et papier | 83 millions de dollars | 70 millions de dollars | (2) millions de dollars |
| Entreprise et autre | 115 millions de dollars | 96 millions de dollars | (19) millions de dollars |
Exportation des tâches et de la conformité
Au 27 septembre 2024, West Fraser avait des droits d'exportation payés et payables en dépôt auprès du Département américain du commerce (USDOC) totalisant 880 millions de dollars. La Société est soumise à des tâches compensatoires (CVD) et à des tâches antidumping (ADD) qui affectent ses résultats financiers.
Développements récents
West Fraser a acquis Spray Lake Sawmills (1980) Ltd. le 17 novembre 2023, pour une contrepartie en espèces de 101 millions de dollars (139 millions de dollars CAD). Cette acquisition comprend un moulin à bois situé à Cochrane, en Alberta, et des licences de bois associées.
Opérations saisonnières
Les opérations de l'entreprise sont soumises à des fluctuations saisonnières, ce qui concerne les comparaisons d'un trimestre à l'autre. La demande de bois culmine généralement au printemps et en été en raison de l'augmentation des activités de construction et de réparation des maisons.
Bilan Overview
Au 27 septembre 2024, les points forts du bilan de West Fraser incluent:
| Actifs | Valeur (en millions) |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $997 |
| Créances | $366 |
| Inventaires | $800 |
| Propriété, usine et équipement | $3,819 |
| Actif total | $9,243 |
| Responsabilités | Valeur (en millions) |
|---|---|
| Paiement et passifs accumulés | $616 |
| Partie actuelle de la dette à long terme | $500 |
| Passifs totaux | $2,125 |
| Capitaux propres des actionnaires | $7,118 |
Dette à long terme
Au 27 septembre 2024, la dette à long terme de West Fraser comprend:
| Instrument de dette | Montant (en millions) | Taux d'intérêt | Maturité |
|---|---|---|---|
| Notes seniors | $300 | 4.35% | Octobre 2024 |
| Prêt à terme | $200 | Taux flottant | Juillet 2025 |
Ratios financiers clés
Les ratios financiers importants au cours du troisième trimestre 2024 comprennent:
| Rapport | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.82 |
| Ratio dette / actions | 0.19 |
| Retour sur l'équité (ROE) | 0.80% |
Comment West Fraser Timber Co. Ltd. (WFG) fait de l'argent
Sources de revenus
West Fraser Timber Co. Ltd. génère des revenus à travers plusieurs segments clés, comprenant principalement la production et la vente de bois, de produits en bois d'ingénierie (EWP) et de produits de pâte et de papier. La rupture des revenus pour les neuf mois clos le 27 septembre 2024 est la suivante:
| Segment | Revenus (en millions USD) |
|---|---|
| Bûcheron | $2,123 |
| Produits en bois d'ingénierie (EWP) | $1,943 |
| Pulpe et papier | $457 |
| Entreprise et autre | $417 |
| Total | $4,940 |
Structure des coûts
Le coût des produits vendus pour les neuf mois clos le 27 septembre 2024 est détaillé ci-dessous:
| Composant coût | Coût (en millions USD) |
|---|---|
| Coût des produits vendus | $3,568 |
| Le fret et autres frais de distribution | $682 |
| Amortissement | $405 |
| Vente, général et administration | $227 |
| Coût total | $5,036 |
Performance opérationnelle
Les bénéfices d'exploitation pour les neuf mois clos le 27 septembre 2024 reflètent les performances de l'entreprise:
| Mesure | Valeur (en millions USD) |
|---|---|
| Gains opérationnels (perte) | ($97) |
| Gains avant taxes | $80 |
| Gains (perte) | $57 |
| Bénéfice (perte) par action (de base) | $0.70 |
Distribution géographique des ventes
La distribution géographique des ventes externes pour les neuf mois clos le 27 septembre 2024 est la suivante:
| Région | Ventes (en millions USD) |
|---|---|
| États-Unis | $3,187 |
| Canada | $924 |
| Royaume-Uni et Europe | $346 |
| Asie | $298 |
| Total | $4,769 |
Tâches et tarifs d'exportation
Au 27 septembre 2024, West Fraser est soumis à des droits d'exportation payés et payables en dépôt auprès de l'USDOC, totalisant 880 millions de dollars.
Transactions et acquisitions récentes
En 2024, West Fraser a effectué des transactions importantes, notamment:
- Vente de l'usine Hinton Pulp à Mondi Group plc pour un prix d'achat de base de 5 millions de dollars.
- Vente de l'usine de pâte à la rivière Quesnel et de l'usine de pâte à esclave à Atlas Holdings pour un total de 120 millions de dollars.
- Acquisition de Spray Lake Sawmills pour une contrepartie en espèces de 101 millions de dollars (139 millions de dollars CAD).
Situation financière
La situation financière au 27 septembre 2024 est résumé ci-dessous:
| Mesure | Valeur (en millions USD) |
|---|---|
| Actif total | $9,243 |
| Passifs totaux | $2,125 |
| Capitaux propres des actionnaires | $7,118 |
Analyse des flux de trésorerie
L'espèces fournies par les activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 27 septembre 2024 était de 488 millions de dollars, avec des espèces utilisées pour les activités d'investissement totalisant 174 millions de dollars.
Structure de la dette
Au 27 septembre 2024, la dette à long terme de West Fraser a été structurée comme suit:
| Type de dette | Montant (en millions USD) |
|---|---|
| Notes seniors due octobre 2024 | $300 |
| Prêt à terme dû juillet 2025 | $200 |
| Dette totale à long terme | $500 |
West Fraser Timber Co. Ltd. (WFG) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- West Fraser Timber Co. Ltd. (WFG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of West Fraser Timber Co. Ltd. (WFG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View West Fraser Timber Co. Ltd. (WFG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.