Watts Water Technologies, Inc. (WTS) Bundle
تاريخ موجز لشركة Watts Water Technologies, Inc.
لقد أثبتت شركة Watts Water Technologies, Inc. (WTS) نفسها كشركة رائدة في مجال جودة المياه وصناعة التحكم في التدفق. اعتبارًا من عام 2024، تعمل الشركة في ثلاثة قطاعات جغرافية رئيسية: الأمريكتين وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا (APMEA).
شركة Overview
تأسست شركة Watts Water Technologies عام 1874، وتتمتع بتاريخ طويل من الابتكار في مجال منتجات السباكة والتدفئة وجودة المياه. وقامت الشركة بتوسيع محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية، بما في ذلك الشراء الأخير لشركة جوسام، مما عزز بشكل كبير قدراتها التشغيلية في عام 2024.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 29 سبتمبر 2024، أعلنت شركة واتس عن صافي مبيعات بقيمة 1.71 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 13.5٪ مقارنة بـ 1.51 مليار دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وجاء توزيع صافي المبيعات حسب القطاع لهذه الفترة على النحو التالي:
| شريحة | صافي المبيعات (2024) | صافي المبيعات (2023) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الأمريكتين | 1,266.9 مليون دولار | 1,041.1 مليون دولار | 15.0% |
| أوروبا | 344.7 مليون دولار | 384.1 مليون دولار | (10.2%) |
| أبميا | 100.2 مليون دولار | 83.6 مليون دولار | 19.9% |
المقاييس المالية الرئيسية
ومن حيث الربحية، سجلت شركة Watts Water Technologies صافي دخل قدره 223.6 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 29 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 206.4 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وجاءت أرقام ربحية السهم (EPS) كما يلي:
| فترة | ربحية السهم الأساسية (2024) | ربحية السهم الأساسية (2023) |
|---|---|---|
| تسعة أشهر | $6.68 | $6.17 |
قطاعات التشغيل
وجاء الدخل التشغيلي للشركة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 عبر قطاعاتها على النحو التالي:
| شريحة | الدخل التشغيلي (2024) | الدخل التشغيلي (2023) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الأمريكتين | 284.3 مليون دولار | 249.8 مليون دولار | 13.8% |
| أوروبا | 40.6 مليون دولار | 53.2 مليون دولار | (23.7%) |
| أبميا | 18.2 مليون دولار | 11.9 مليون دولار | 52.9% |
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 29 سبتمبر 2024، حققت شركة Watts Water 221.6 مليون دولار أمريكي من صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية، ارتفاعًا من 200.9 مليون دولار أمريكي في العام السابق. قامت الشركة باستثمارات كبيرة بلغ مجموعها 112.7 مليون دولار من صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية، والتي تركز في المقام الأول على عمليات الاستحواذ والنفقات الرأسمالية.
توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم
أعلنت شركة Watts Water Technologies عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.43 دولار أمريكي للسهم الواحد في 28 أكتوبر 2024. كما شاركت الشركة بنشاط في برامج إعادة شراء الأسهم، حيث أعادت شراء ما يقرب من 66000 سهم مقابل 13.0 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
هيكل الديون ورأس المال
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Watts Water عن صافي دين قدره (92.1) مليون دولار أمريكي، مما يعكس هيكل رأس المال القوي مع إجمالي حقوق المساهمين بقيمة 1.69 مليار دولار أمريكي. وبلغت نسبة صافي الدين إلى الرسملة (5.8%) مما يدل على قوة المركز المالي للشركة.
عمليات الاستحواذ الأخيرة
وساهم الاستحواذ على شركة جوسام في عام 2024 بمبلغ 35.5 مليون دولار في الشهرة، مما عزز قدرات الشركة في سوق حلول السباكة والصرف الصحي. يتوافق هذا الاستحواذ مع استراتيجية Watts Water لتنمية عروض منتجاتها وتواجدها في السوق.
موقف السوق
تواصل شركة Watts Water Technologies وضع نفسها كشركة رائدة في حلول إدارة المياه، مستفيدة من مجموعة منتجاتها الواسعة والاعتراف القوي بعلامتها التجارية عبر الأسواق العالمية.
من يملك شركة Watts Water Technologies, Inc. (WTS)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة Watts Water Technologies, Inc. (WTS) فئتين من الأسهم العادية: الفئة A والفئة B. الأسهم العادية من الفئة A مملوكة بشكل أساسي من قبل الجمهور، في حين أن الأسهم العادية من الفئة B مملوكة بشكل أساسي من قبل العائلة المؤسسة ، عائلة واتس. وتوزيع الملكية على النحو التالي:
| فئة الأسهم | الأسهم المعلقة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| فئة أ الأسهم العادية | 27,385,541 | 82.4% |
| الأسهم العادية من الفئة ب | 5,953,290 | 17.6% |
كبار المساهمين
يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة Watts Water Technologies, Inc. اعتبارًا من سبتمبر 2024:
| المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| عائلة واتس | 5,953,290 | 17.6% |
| شركة بلاك روك | 3,600,000 | 10.5% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 3,200,000 | 9.2% |
| شركة ستيت ستريت | 2,500,000 | 7.2% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 10,000,000 | 30.5% |
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من أواخر سبتمبر 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة Watts Water Technologies, Inc. حوالي 2.1 مليار دولار أمريكي. وقد أظهر سهم الشركة زيادة بنسبة 15% منذ بداية العام حتى تاريخه، مما يعكس معنويات المستثمرين الإيجابية وآفاق النمو.
الأداء المالي الأخير
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Watts Water Technologies عن المقاييس المالية التالية:
| المقياس المالي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| صافي الدخل | $69.1 |
| ربح | $543.6 |
| إجمالي الربح | $257.1 |
| ربحية السهم (EPS) | $2.07 |
توزيعات الأرباح
أعلنت شركة Watts Water Technologies عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.43 دولار أمريكي للسهم الواحد على الأسهم العادية من الفئتين A وB، مستحقة الدفع في 13 ديسمبر 2024. ويعكس هذا التزام الشركة بإعادة القيمة إلى مساهميها مع الحفاظ على مبادرات النمو.
اتجاهات الملكية
شهدت ملكية شركة Watts Water Technologies تحولًا نحو المستثمرين المؤسسيين، مع ارتفاع نسبة الأسهم التي تمتلكها كيانات مثل BlackRock وVangguard. ويشير هذا الاتجاه إلى تزايد ثقة المستثمرين المؤسسيين في التوجه الاستراتيجي للشركة وأدائها المالي.
بيان مهمة شركة Watts Water Technologies, Inc. (WTS).
شركة Overview
تعتبر شركة Watts Water Technologies, Inc. شركة رائدة عالميًا في مجال جودة المياه وصناعات التحكم في التدفق، وهي مكرسة لتقديم حلول مبتكرة تعمل على تحسين جودة المياه وتحسين الاستدامة البيئية. تركز الشركة على توفير المنتجات التي تعزز الحفاظ على المياه وكفاءة الطاقة.
بيان المهمة
اعتبارًا من عام 2024، أوضحت شركة Watts Water Technologies, Inc. بيان مهمتها على النحو التالي: "تقديم حلول مبتكرة تساعد على ضمان سلامة وجودة المياه، مع تعزيز الاستدامة والكفاءة في استخدام المياه". وتؤكد هذه المهمة التزام الشركة بمعالجة التحديات المتعلقة بالمياه من خلال التكنولوجيا المتقدمة والممارسات المسؤولة.
القيم الأساسية
- ابتكار: تعزيز ثقافة الإبداع لتطوير الحلول المتطورة.
- جودة: ضمان معايير عالية في جميع المنتجات والخدمات.
- الاستدامة: الالتزام بالممارسات المسؤولة بيئياً.
- التركيز على العملاء: إعطاء الأولوية لاحتياجات العملاء ورضاهم.
الأداء المالي
أظهرت شركة Watts Water Technologies أداءً ماليًا قويًا، مع مقاييس رئيسية تعكس نجاحها التشغيلي:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات (بالملايين) | $543.6 | $504.3 | 7.4% |
| إجمالي الربح (بالملايين) | $257.1 | $234.4 | 9.7% |
| صافي الدخل (بالملايين) | $69.1 | $65.8 | 5.0% |
| ربحية السهم (المخفف) | $2.06 | $1.96 | 5.1% |
التطورات الأخيرة
وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أكملت شركة Watts Water Technologies عمليات استحواذ مهمة، بما في ذلك عملية الاستحواذ على Josam، والتي ساهمت في النمو الإجمالي للشركة. ويتجلى تأثير هذه الاستحواذات في زيادة صافي المبيعات، التي ارتفعت بنسبة 21.7% في فئة الأمريكتين بإجمالي 1,188.4 مليون دولار، مقارنة بـ 976.0 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
الأهداف الاستراتيجية
- تعزيز عروض المنتجات: الابتكار المستمر وتوسيع نطاق المنتجات لتلبية احتياجات السوق المتطورة.
- زيادة التواجد في السوق: التركيز على التوسع في أسواق جغرافية جديدة وزيادة حصة السوق في المناطق الحالية.
- تعزيز الاستدامة: تطوير المنتجات التي تعزز كفاءة الطاقة والحفاظ على المياه.
خاتمة
ينعكس التزام شركة Watts Water Technologies بمهمتها في مبادراتها الإستراتيجية وأدائها المالي. وتهدف الشركة إلى أن تكون رائدة في تقديم الحلول التي لا تلبي الاحتياجات الفورية لعملائها فحسب، بل تساهم أيضًا في استدامة الموارد المائية على المدى الطويل على مستوى العالم.
كيف تعمل شركة Watts Water Technologies, Inc. (WTS).
عمل Overview
تعمل شركة Watts Water Technologies, Inc. في قطاع السباكة وإدارة المياه، مع التركيز على تصميم وتصنيع وتوزيع منتجات السباكة وجودة المياه. تخدم الشركة مختلف الأسواق، بما في ذلك القطاعات السكنية والتجارية والصناعية.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث المنتهي في 29 سبتمبر 2024، سجلت شركة Watts Water صافي مبيعات قدره 543.6 مليون دولار، زيادة من 504.3 مليون دولار في نفس الربع من العام السابق. وكان صافي الدخل لنفس الفترة 69.1 مليون دولار، مقارنة ب 65.8 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. ويترجم ذلك إلى ربحية السهم المخففة (EPS) البالغة $2.06، من $1.96 سنة بعد سنة.
أداء القطاع
تعمل الشركة في ثلاثة قطاعات جغرافية: الأمريكتين وأوروبا ومنطقة APMEA (آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا). ويتلخص أداء كل شريحة للربع الثالث من عام 2024 على النحو التالي:
| شريحة | صافي المبيعات (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) | الدخل التشغيلي (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| الأمريكتين | $400.0 | $69.1 | $93.2 |
| أوروبا | $107.3 | $1.5 | ($16.6) |
| أبميا | $36.3 | $3.4 | 0.2 |
توزيع الإيرادات
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 29 سبتمبر 2024، كان توزيع الإيرادات حسب قناة التوزيع كما يلي:
| قناة التوزيع | الأمريكتين (بالملايين) | أوروبا (بالملايين) | APMEA (بالملايين) | المجموع (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| بالجملة | $829.4 | $235.4 | $70.4 | $1,135.2 |
| تصنيع المعدات الأصلية | $76.5 | $107.5 | $5.1 | $189.1 |
| التخصص | $299.9 | $— | $24.7 | $324.6 |
| DIY | $61.1 | $1.8 | $— | $62.9 |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة البضائع المباعة للربع الثالث من عام 2024 286.5 مليون دولار، مما أدى إلى ربح إجمالي قدره 257.1 مليون دولار وهامش إجمالي قدره 47.3%، مقارنة ب 46.5% في الربع نفسه من عام 2023.
نفقات
ارتفعت مصاريف البيع والعمومية والإدارية إلى 159.0 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024 من 146.9 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وبلغت رسوم إعادة الهيكلة لنفس الفترة 4.9 مليون دولار، وهو ما يعكس زيادة من 0.4 مليون دولار العام السابق.
التدفق النقدي والرسملة
خلال التسعة أشهر المنتهية في 29 سبتمبر 2024، بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 221.6 مليون دولار، مما أدى إلى التدفق النقدي الحر 204.2 مليون دولار. بلغت نسبة صافي الدين إلى رأس المال (5.8%) اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، مقارنة بـ (3.5%) في نهاية عام 2023.
أداء المخزون
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، قامت الشركة بإعادة الشراء 65,897 سهم ل 13.0 مليون دولار في إطار برنامج إعادة شراء الأسهم. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين في نهاية الربع الثالث من عام 2024 1,689.1 مليون دولار، من 1,513.3 مليون دولار في نهاية عام 2023.
توزيعات الأرباح
في 28 أكتوبر 2024، أعلنت شركة Watts Water عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة $0.43 للسهم الواحد، مستحق الدفع في 13 ديسمبر 2024 للمساهمين المسجلين في 29 نوفمبر 2024.
التطورات الأخيرة
في أكتوبر 2024، أعلنت الشركة عن مشروع لإغلاق مسبكها في هوتفيلرز-أوفيل، فرنسا، ونقل الأنشطة إلى منشآت أخرى، الأمر الذي قد يؤدي إلى فرض رسوم مادية في انتظار موافقة مجلس الإدارة.
كيف تجني شركة Watts Water Technologies, Inc. (WTS) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Watts Water Technologies إيرادات من خلال مختلف القطاعات وقنوات التوزيع. بالنسبة للربع الثالث المنتهي في 29 سبتمبر 2024، كان توزيع صافي المبيعات حسب قناة التوزيع على النحو التالي:
| قناة التوزيع | الأمريكتين (بالملايين) | أوروبا (بالملايين) | APMEA (بالملايين) | المجموع الموحد (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| بالجملة | $263.0 | $73.7 | $26.2 | $362.9 |
| تصنيع المعدات الأصلية | $23.5 | $33.1 | $1.8 | $58.4 |
| التخصص | $95.4 | $0.0 | $8.3 | $103.7 |
| DIY | $18.1 | $0.5 | $0.0 | $18.6 |
| المجموع | $400.0 | $107.3 | $36.3 | $543.6 |
التقسيم الجغرافي
يتم أيضًا تقسيم إيرادات Watts Water جغرافيًا. خلال التسعة أشهر المنتهية في 29 سبتمبر 2024، بلغ صافي المبيعات حسب القطاع الجغرافي:
| القطاع الجغرافي | صافي المبيعات (بالملايين) | % من إجمالي المبيعات |
|---|---|---|
| الأمريكتين | $1,266.9 | 74.0% |
| أوروبا | $344.7 | 20.1% |
| أبميا | $100.2 | 5.9% |
| المجموع | $1,711.8 | 100.0% |
فئات المنتجات
تستمد إيرادات الشركة من عدة فئات من المنتجات، مع مساهمات كبيرة من:
| فئة المنتج | الأمريكتين (بالملايين) | أوروبا (بالملايين) | APMEA (بالملايين) | المجموع الموحد (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| التحكم في التدفق السكني والتجاري | $256.3 | $38.5 | $32.7 | $327.5 |
| منتجات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والغاز | $82.9 | $43.8 | $2.7 | $129.4 |
| منتجات الصرف الصحي وإعادة استخدام المياه | $36.0 | $24.1 | $0.6 | $60.7 |
| منتجات جودة المياه | $24.8 | $0.9 | $0.3 | $26.0 |
| المجموع | $400.0 | $107.3 | $36.3 | $543.6 |
أداء التشغيل
بلغ الدخل التشغيلي للربع الثالث من عام 2024 93.2 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 6.1 مليون دولار أمريكي أو 7.0% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وتشمل العوامل الرئيسية التي تؤثر على الدخل التشغيلي ما يلي:
- عمليات الاستحواذ: ساهمت بمبلغ 11.9 مليون دولار أو 13.7% في الدخل التشغيلي.
- ترجمة العملات الأجنبية: ساهم بمبلغ 0.1 مليون دولار أو 0.1٪.
- الدخل التشغيلي العضوي: انخفض بمقدار 1.4 مليون دولار أو 1.6% بسبب التضخم وانخفاض الأحجام.
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Watts Water عن دخل صافي قدره 69.1 مليون دولار، أو 2.06 دولار للسهم المخفف. ويعكس ذلك زيادة من 65.8 مليون دولار، أو 1.96 دولار للسهم المخفف، في الربع الثالث من عام 2023.
| المقاييس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل (بالملايين) | $69.1 | $65.8 |
| ربحية السهم (المخففة) | $2.06 | $1.96 |
التدفق النقدي والصحة المالية
حققت شركة Watts Water صافي نقد قدره 221.6 مليون دولار من الأنشطة التشغيلية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بزيادة من 200.9 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ التدفق النقدي الحر للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 204.2 مليون دولار مقارنة بـ 181.9 مليون دولار في عام 2023. .
| المقاييس المالية | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | $221.6 | $200.9 |
| التدفق النقدي الحر | $204.2 | $181.9 |
هيكل الديون ورأس المال
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، بلغت نسبة صافي الدين إلى الرسملة لشركة Watts Water (5.8%)، مما يشير إلى وضع قوي للميزانية العمومية مع عدم وجود ديون قصيرة الأجل مستحقة وإجمالي ديون طويلة الأجل بقيمة 211.8 مليون دولار.
| مقاييس الديون | 29 سبتمبر 2024 (بالملايين) | 31 ديسمبر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| الديون طويلة الأجل | $211.8 | $298.3 |
| النقد والنقد المعادل | $303.9 | $350.1 |
| صافي الدين | $(92.1) | $(51.8) |
| صافي الدين إلى نسبة الرسملة | (5.8%) | (3.5%) |
Watts Water Technologies, Inc. (WTS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Watts Water Technologies, Inc. (WTS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Watts Water Technologies, Inc. (WTS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Watts Water Technologies, Inc. (WTS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.