WW International, Inc. (WW) Bundle
تاريخ موجز لشركة WW International, Inc.
لقد شهدت شركة WW International, Inc.، المعروفة سابقًا باسم Weight Watchers، تطورًا كبيرًا في نموذج أعمالها وأدائها المالي على مر السنين. اعتبارًا من عام 2024، أعلنت الشركة عن خسارة صافية قدرها 370.8 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى، وهو تناقض صارخ مع خسارة صافية قدرها 24.1 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق. يعكس هذا التغيير الدراماتيكي سلسلة من التحديات والتحولات الإستراتيجية داخل المنظمة.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024، أعلنت شركة WW International, Inc. عن إيرادات إجمالية قدرها 601.5 مليون دولار أمريكي، بانخفاض 12.0% من 683.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام المالي 2023. ويُعزى الانخفاض إلى حد كبير إلى انخفاض إيرادات الاشتراكات وتوقف الخدمة. المنتجات الاستهلاكية ذات هامش الربح المنخفض. يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية للفترات المالية الأخيرة:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي (الخسارة) الدخل | (46.2) مليون دولار | 43.7 مليون دولار | (370.8) مليون دولار | (24.1) مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات | 192.9 مليون دولار | 215.0 مليون دولار | 601.5 مليون دولار | 683.6 مليون دولار |
| إيرادات الاشتراكات | 191.2 مليون دولار | 203.0 مليون دولار | 595.3 مليون دولار | 628.8 مليون دولار |
| خسارة السهم (المخففة) | $(0.58) | $0.54 | $(4.67) | $(0.32) |
التغييرات التشغيلية والمبادرات الإستراتيجية
استجابة لانخفاض الإيرادات، نفذت شركة WW International هيكلًا تشغيليًا مركزيًا اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023. وتهدف عملية إعادة الهيكلة هذه إلى تبسيط العمليات وتحسين الأداء المالي. وركزت الشركة أيضًا على تعزيز عروضها الرقمية، حيث تمثل إيرادات الاشتراكات الرقمية جزءًا كبيرًا من إجمالي الإيرادات.
إدارة التكاليف وتحديات الربحية
وانخفضت تكلفة الإيرادات بنسبة 29.5% إلى 404.6 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024، مما يعكس الجهود المبذولة لخفض التكاليف وسط انخفاض المبيعات. ومع ذلك، ظل هامش الربح الإجمالي تحت الضغط، مما أدى إلى إجمالي ربح قدره 404.6 مليون دولار، وهو ما يترجم إلى هامش إجمالي قدره 67.3%. يوضح الجدول التالي مقاييس إدارة التكاليف للشركة:
| متري | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 404.6 مليون دولار | 586.8 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 404.6 مليون دولار | 404.4 مليون دولار |
| هامش الربح الإجمالي (%) | 67.3% | 59.2% |
النظرة المستقبلية
بينما تتنقل شركة WW International خلال السنة المالية 2024، يظل التركيز على تنشيط علامتها التجارية وتحسين الصحة المالية. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من منصاتها الرقمية وتكييف خدماتها لتلبية تفضيلات المستهلكين المتطورة في قطاع الصحة والعافية.
من يملك شركة WW International, Inc. (WW)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يشمل هيكل ملكية شركة WW International, Inc. العديد من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.2% | 8,146,689 |
| شركة بلاك روك | 9.5% | 7,566,781 |
| شركة ستيت ستريت | 7.8% | 6,212,531 |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 5.3% | 4,223,816 |
| FMR LLC (الإخلاص) | 4.7% | 3,715,512 |
| جيودي كابيتال مانجمنت، ذ.م.م | 3.9% | 3,116,783 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 21.6% | 17,185,000 |
| المساهمين الأفراد | 33.0% | 26,300,000 |
أداء الشركة الأخير
سجلت شركة WW International, Inc. خسارة صافية قدرها 370.8 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 24.1 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام السابق. بلغت إيرادات الاشتراكات المحققة خلال الأشهر التسعة 595.3 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 626.7 مليون دولار أمريكي في العام السابق. بلغت قيمة إجمالي أصول الشركة اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، 562.4 مليون دولار أمريكي، بانخفاض كبير عن 982.0 مليون دولار أمريكي المعلن عنها في نهاية العام المالي السابق.
عدد الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من 30 أكتوبر 2024، كان لدى شركة WW International, Inc. 79,863,592 سهمًا من الأسهم العادية القائمة. تم تداول السهم بسعر 4.12 دولار أمريكي تقريبًا للسهم الواحد، مما أدى إلى رسملة سوقية تبلغ حوالي 328.4 مليون دولار أمريكي.
الديون والالتزامات المالية
بلغ إجمالي مطلوبات الشركة 1.69 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024. وشمل توزيع الالتزامات المتداولة حسابات دائنة بقيمة 16.7 مليون دولار أمريكي والتزامات مستحقة بقيمة 19.3 مليون دولار أمريكي. وبلغت الديون طويلة الأجل حوالي 1.43 مليار دولار، مما يشير إلى ارتفاع نسبة الرفع المالي.
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في 10 أبريل 2023، أكملت شركة WW International, Inc. عملية الاستحواذ على شركة Weekend Health, Inc.، التي تمارس أعمالها باسم Sequence، مقابل مبلغ إجمالي قدره 132 مليون دولار أمريكي. وشمل ذلك 64.2 مليون دولار أمريكي تم دفعها نقدًا وحوالي 34.7 مليون دولار أمريكي في صورة أسهم مُصدرة حديثًا من الأسهم العادية الخاصة بشركة WW.
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
باختصار، شركة WW International, Inc. مملوكة في المقام الأول لمستثمرين مؤسسيين، حيث يمتلك المساهمون الأفراد جزءًا كبيرًا من أسهم الشركة. تستمر التحديات المالية المستمرة وعمليات الاستحواذ الإستراتيجية التي تواجهها الشركة في تشكيل مشهد ملكيتها.
بيان مهمة شركة WW International, Inc. (WW).
تهدف شركة WW International, Inc. (WW) إلى إلهام العادات الصحية للحياة الحقيقية. تركز الشركة على تقديم حلول مبتكرة وفعالة لإدارة الوزن والصحة العامة، مع التركيز على اتباع نهج شامل يشمل التغذية والنشاط والعقلية.
شركة Overview
تعمل شركة WW International, Inc. بشكل أساسي في قطاع الصحة والعافية، حيث تقدم خدمات ومنتجات مصممة لمساعدة الأفراد على تحقيق أهدافهم المتعلقة بفقدان الوزن والعافية. يعكس بيان المهمة التزام الشركة بتمكين الأفراد من خلال مجتمع داعم وحلول شخصية.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من العام المالي 2024، أعلنت شركة WW عن خسارة صافية قدرها 46.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة بصافي دخل قدره 43.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. ويعزى هذا التحول الكبير إلى عوامل مختلفة، بما في ذلك حقوق الامتياز المكتسبة بقيمة إجمالية قدرها 51.8 مليون دولار.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 192.9 مليون دولار | 214.9 مليون دولار | (10.2%) |
| إجمالي الربح | 129.5 مليون دولار | 141.8 مليون دولار | (8.7%) |
| خسارة التشغيل | (39.0) مليون دولار | 30.6 مليون دولار | (227.4%) |
| صافي الخسارة | (46.2) مليون دولار | 43.7 مليون دولار | (206.2%) |
| ربحية السهم المخففة | $(0.58) | $0.54 | (207.4%) |
التطورات الأخيرة
في الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024، أعلنت WW عن خسارة صافية قدرها 370.8 مليون دولار أمريكي، وهو أعلى بكثير من صافي الخسارة البالغة 24.1 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من العام المالي 2023. وترجع هذه الزيادة في المقام الأول إلى انخفاض حقوق الامتياز الذي يصل إلى 315.0 مليون دولار أمريكي.
المقاييس التشغيلية
| متري | التسعة أشهر الأولى 2024 | التسعة أشهر الأولى 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 601.5 مليون دولار | 683.6 مليون دولار | (12.0%) |
| تكلفة الإيرادات | 196.9 مليون دولار | 279.1 مليون دولار | (29.5%) |
| إجمالي الربح | 404.6 مليون دولار | 404.4 مليون دولار | (0.0%) |
| خسارة التشغيل | (272.4) مليون دولار | 28.3 مليون دولار | (100.0%) |
| ربحية السهم المخففة | $(4.67) | $(0.32) | (1,378.1%) |
المبادرات الاستراتيجية
ركزت WW على تعزيز عروضها الرقمية وتوسيع أطر دعم المجتمع الخاصة بها. يعد الاستحواذ على Sequence، وهي منصة رعاية تعتمد على التكنولوجيا، خطوة مهمة نحو دمج الحلول الصحية المبتكرة في مجموعة خدماتها.
المجتمع والدعم
تؤكد WW على أهمية المجتمع في مهمتها، وتعزيز بيئة داعمة للأفراد في رحلات إدارة الوزن الخاصة بهم. وينعكس هذا النهج في برامجها وورش العمل ومنصات المشاركة الرقمية المختلفة التي تهدف إلى تعزيز تجربة المستخدم ورضاه.
خاتمة
تواصل شركة WW International, Inc. تكييف مهمتها واستراتيجياتها التشغيلية استجابة لمتطلبات السوق واحتياجات المستهلكين، مع التركيز على حلول الصحة الشاملة ودعم المجتمع كمحركات رئيسية لنموذج أعمالها.
كيف تعمل شركة WW International, Inc. (WW).
عمل Overview
تعمل شركة WW International, Inc.، المعروفة سابقًا باسم Weight Watchers، كشركة عالمية للصحة، وتقدم برامج وخدمات لإدارة الوزن قائمة على الاشتراك. اعتبارًا من عام 2024، انتقلت الرعاية الصحية إلى قطاع واحد يمكن الإبلاغ عنه لتقييم الأداء التشغيلي والمالي.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024، سجلت WW خسارة صافية قدرها 370.8 مليون دولار، وهو أعلى بكثير من صافي الخسارة البالغة 24.1 مليون دولار التي تم الإبلاغ عنها في نفس الفترة من العام المالي 2023. صافي الخسارة المخففة للسهم للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر، 2024، كان 4.67 دولار مقارنة بـ 0.32 دولار لنفس الفترة من عام 2023.
توزيع الإيرادات
بلغت إيرادات الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2024 601.5 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 683.6 مليون دولار أمريكي في العام السابق، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 12.0٪. وبلغت إيرادات الاشتراكات 595.3 مليون دولار، فيما بلغت الإيرادات الأخرى 6.2 مليون دولار.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إيرادات الاشتراكات | 191.2 مليون دولار | 203.5 مليون دولار | -6.5% |
| إيرادات أخرى | 1.6 مليون دولار | 11.4 مليون دولار | -86.1% |
| إجمالي الإيرادات | 192.9 مليون دولار | 214.9 مليون دولار | -10.2% |
| إجمالي الربح | 129.5 مليون دولار | 141.8 مليون دولار | -8.7% |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة إيرادات شركة WW للأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024 196.9 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 279.1 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام المالي 2023، مما أدى إلى هامش ربح إجمالي قدره 67.3%. وبلغت نفقات التسويق 188.3 مليون دولار، مما يعكس الاستثمار المستقر في الإعلان.
التحديات التشغيلية
واجهت الشركة تحديات بما في ذلك انخفاض حقوق الامتياز المكتسبة بقيمة إجمالية قدرها 315.0 مليون دولار، مما ساهم بشكل كبير في خسارة التشغيل البالغة 272.4 مليون دولار للأشهر التسعة.
الديون والسيولة
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي ديون WW بمبلغ 1.445 مليار دولار أمريكي، مع صافي دين قدره 1.372 مليار دولار أمريكي بعد حساب النقد المتاح. وارتفع سعر الفائدة الفعلي على ديون الشركة إلى 7.76%.
الاعتبارات الضريبية
بلغ معدل الضريبة الفعلي لشركة WW للأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024 (3.4%)، متأثرًا بمخصصات التقييم المتعلقة بأصول الضريبة المؤجلة.
موقف السوق والمنافسة
وقد واجه وضع الشركة في السوق تحديًا بسبب الشعبية المتزايدة لأدوية إدارة الوزن، مما قد يؤثر على النمو المستقبلي والاحتفاظ بالمشتركين.
خاتمة
تواصل شركة WW International, Inc. التنقل في مشهد معقد داخل صناعة العافية، وتحقيق التوازن بين إعادة الهيكلة التشغيلية والأداء المالي مع معالجة التهديدات التنافسية الناشئة.
كيف تجني شركة WW International, Inc. (WW) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة WW International, Inc. إيرادات بشكل أساسي من خلال خدمات الاشتراك المتنوعة والعروض الإضافية. ويلخص الجدول التالي مكونات الإيرادات للأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث من عام 2024 (بملايين الدولارات) | الربع الثالث من عام 2023 (بملايين الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إيرادات الاشتراكات الرقمية | 127.2 | 140.9 | (9.7) |
| ورش العمل + إيرادات الاشتراكات الرقمية | 45.0 | 52.6 | (14.4) |
| إيرادات الاشتراكات السريرية | 19.1 | 10.0 | 90.7 |
| إجمالي إيرادات الاشتراك | 191.2 | 203.5 | (6.0) |
| إيرادات أخرى | 1.6 | 11.4 | (85.6) |
| إجمالي الإيرادات | 192.9 | 214.9 | (10.2) |
خدمات الاشتراك الرقمي
تعد الاشتراكات الرقمية جزءًا مهمًا من نموذج إيرادات WW، حيث ساهمت بمبلغ 399.4 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024، بانخفاض عن 437.6 مليون دولار في العام السابق. يعكس هذا الانخفاض تحولًا في مشاركة المشتركين والمنافسة في قطاع إدارة الوزن.
ورش العمل والخدمات السريرية
بالإضافة إلى العروض الرقمية، توفر WW ورش عمل شخصية تساهم أيضًا في إيرادات الاشتراكات. شهدت خدمة الاشتراك السريري زيادة بنسبة 90.7% على أساس سنوي، حيث حققت 57.5 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024، مما يشير إلى الاهتمام المتزايد بخدمات الإدارة الصحية التي تتضمن الإشراف السريري.
هيكل التكلفة
وبلغت تكلفة الإيرادات للأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024 196.9 مليون دولار، مقارنة بـ 279.1 مليون دولار لنفس الفترة من العام السابق. وقد أدى هذا الانخفاض في التكاليف إلى تحسين هامش الربح الإجمالي، والذي يبلغ 67.3% للسنة المالية الحالية.
| المقاييس المالية | الربع الثالث من عام 2024 (بملايين الدولارات) | الربع الثالث من عام 2023 (بملايين الدولارات) |
|---|---|---|
| تكلفة إيرادات الاشتراك | 195.2 | 233.4 |
| إجمالي الربح | 404.6 | 404.4 |
| هامش الربح الإجمالي (%) | 67.3 | 59.2 |
المصاريف التسويقية والإدارية
بلغت نفقات التسويق للأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024 188.3 مليون دولار، بزيادة طفيفة عن 187.5 مليون دولار في العام السابق. وانخفضت مصاريف البيع والعمومية والإدارية إلى 173.7 مليون دولار من 188.6 مليون دولار، مما يشير إلى تحسن الكفاءة في الإدارة التشغيلية.
صافي الخسارة والأرباح لكل سهم
سجلت WW خسارة صافية قدرها 370.8 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 24.1 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام المالي 2023. وبلغ صافي الخسارة المخففة للسهم الواحد للعام الحالي 4.67 دولارًا أمريكيًا، وهي زيادة كبيرة من خسارة قدرها 0.32 دولار للسهم الواحد في العام السابق.
مصاريف الديون والفوائد
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، كان لدى شركة WW International ديون طويلة الأجل بقيمة 1.43 مليار دولار أمريكي، مع مصروفات فائدة قدرها 81.9 مليون دولار أمريكي تم الإبلاغ عنها للأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2024، مما يعكس زيادة من 71.4 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
| مقاييس الديون | الربع الثالث من عام 2024 (بملايين الدولارات) | الربع الثالث من عام 2023 (بملايين الدولارات) |
|---|---|---|
| الديون طويلة الأجل | 1,429.6 | 1,426.5 |
| حساب الفائدة | 81.9 | 71.4 |
تحديات السوق
تواجه الشركة تحديات بما في ذلك المنافسة المتزايدة في قطاع إدارة الوزن، وخاصة من الأدوية الجديدة لإدارة الوزن وتفضيلات المستهلكين المتطورة. وعلى الرغم من ذلك، تواصل WW تكييف عروضها للحفاظ على مكانتها في السوق.
WW International, Inc. (WW) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- WW International, Inc. (WW) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of WW International, Inc. (WW)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View WW International, Inc. (WW)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.