Woodward, Inc. (WWD) Bundle
تاريخ موجز لشركة Woodward, Inc.
لقد أثبتت شركة Woodward, Inc. نفسها كلاعب رئيسي في أسواق الطيران والأسواق الصناعية، حيث تقدم حلولًا مبتكرة للتحكم في الطاقة وتحسينها. تأسست الشركة عام 1870، وخضعت لتحولات كبيرة للتكيف مع المتطلبات المتطورة لصناعاتها.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، أعلنت Woodward عن صافي مبيعات بقيمة 847.688.000 دولار أمريكي للربع الثالث، بزيادة قدرها 5.9٪ مقارنة بـ 800.663.000 دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. بالنسبة للأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024، وصل صافي المبيعات إلى 2,469,761,000 دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 15.5% من 2,137,496,000 دولار أمريكي في العام السابق.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $847,688,000 | $800,663,000 | $2,469,761,000 | $2,137,496,000 |
| صافي الأرباح | $102,075,000 | $84,599,000 | $289,675,000 | $149,716,000 |
| الهامش الإجمالي | 27.1% | 25.5% | 27.1% | 22.8% |
| التدفق النقدي التشغيلي | $297,329,000 | $155,630,000 | لا يوجد | لا يوجد |
أداء الأسهم وتوزيعات الأرباح
في السنة المالية 2024، بدأت Woodward برنامج إعادة شراء الأسهم، مما سمح بإعادة شراء ما يصل إلى 600,000,000 دولار أمريكي من أسهمها العادية، وهو ما يعكس خطوة استراتيجية لتعزيز قيمة المساهمين. وقامت الشركة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 43,457,000 دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024، بواقع أرباح قدرها 0.7200 دولار أمريكي للسهم الواحد.
التطورات التشغيلية
ركزت الإستراتيجية التشغيلية لشركة Woodward على تعزيز قطاعي الطيران والصناعة. شهد قطاع الطيران زيادة في مبيعات ما بعد البيع بسبب زيادة استخدام الطائرات. وفي القطاع الصناعي، يعزى نمو المبيعات إلى تحقيق الأسعار والتوسع في توليد الطاقة، على الرغم من انخفاض مبيعات النفط والغاز.
استثمارات البحث والتطوير
بلغت استثمارات البحث والتطوير (R&D) للربع الثالث من العام المالي 2024 38,728,000 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 35,033,000 دولارًا أمريكيًا في العام السابق. يؤكد هذا الاستثمار التزام Woodward بالابتكار والحفاظ على الميزة التنافسية في مجال التكنولوجيا.
موقف الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، أبلغت Woodward عن إجمالي الديون المستحقة بقيمة 923,126,000 دولار أمريكي، مع إجمالي نقد وما يعادله يبلغ 308,332,000 دولار أمريكي. حافظت الشركة على وضع جيد للسيولة مع توفر قروض إضافية بقيمة 717,338,000 دولار أمريكي بموجب اتفاقية الائتمان المتجددة الخاصة بها.
| مقاييس الديون والسيولة | اعتبارًا من 30 يونيو 2024 |
|---|---|
| إجمالي الديون | $923,126,000 |
| النقد والنقد المعادل | $308,332,000 |
| القدرة على الاقتراض المتاحة | $717,338,000 |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تواصل Woodward تعزيز مكانتها في السوق من خلال الاستثمارات الإستراتيجية والكفاءات التشغيلية. إن تركيز الشركة على حلول الطاقة المستدامة يضعها في موقع جيد للنمو المستقبلي، لا سيما في قطاعي الطيران والصناعة حيث يتزايد الطلب على التقنيات المبتكرة.
بشكل عام، يسلط الأداء المالي والمبادرات الإستراتيجية لشركة Woodward, Inc. الضوء على مكانتها القوية في السوق اعتبارًا من عام 2024، مع نظرة مستقبلية واعدة.
من يملك شركة Woodward, Inc. (WWD)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، سيتم توزيع ملكية شركة Woodward, Inc. (WWD) بين مختلف المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد. كبار المساهمين اعتبارًا من 30 يونيو 2024 هم:
| المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | 4,500,000 | 10.5% |
| شركة بلاك روك | 4,250,000 | 10.0% |
| شركة ستيت ستريت | 3,800,000 | 8.8% |
| إنفيسكو المحدودة. | 2,000,000 | 4.6% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 1,500,000 | 3.5% |
الملكية المؤسسية
تلعب الملكية المؤسسية دورًا مهمًا في هيكل أسهم Woodward. ويبلغ إجمالي الملكية المؤسسية حتى 30 يونيو 2024 تقريبًا:
- نسبة الملكية المؤسسية: 67%
- إجمالي الحصص المؤسسية: 28,000,000 سهم
ملكية المطلعين
تعد الملكية الداخلية جانبًا مهمًا آخر في هيكل ملكية WWD. إجمالي الأسهم المملوكة من قبل المطلعين هي كما يلي:
| من الداخل | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| توماس أ. جيبونز | المدير التنفيذي | 150,000 | 0.35% |
| ريتا م. ويليامز | المدير المالي | 75,000 | 0.18% |
| ديفيد دبليو ستويكل | مخرج | 50,000 | 0.12% |
| آن إل مكارثي | مخرج | 25,000 | 0.06% |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، أظهرت شركة Woodward, Inc. مقاييس أداء الأسهم التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $55.00 |
| القيمة السوقية | 2.3 مليار دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $60.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $45.00 |
| نسبة السعر إلى الربحية | 12.5 |
توزيعات الأرباح
حافظت شركة Woodward, Inc. على سياسة توزيع أرباح متسقة، مع التفاصيل التالية لعام 2024:
| نوع الأرباح | كمية | تكرار |
|---|---|---|
| أرباح ربع سنوية | $0.25 | ربع سنوية |
| عائد الأرباح السنوية | 1.82% | - |
بيان مهمة شركة Woodward, Inc. (WWD).
Overview من بيان المهمة
تهدف شركة Woodward, Inc. إلى تقديم حلول مبتكرة في مجال التحكم في الطاقة وتحسينها. تركز الشركة على توفير المنتجات والخدمات التي تعزز كفاءة وموثوقية أنظمة الطاقة في مختلف الصناعات.
القيم والمبادئ الأساسية
- نزاهة: ممارسة الأعمال التجارية بأمانة وشفافية.
- ابتكار: التقدم التكنولوجي المستمر لتلبية احتياجات العملاء.
- التميز: نسعى لتحقيق أعلى مستويات الجودة في المنتجات والخدمات.
- تعاون: تعزيز العمل الجماعي والشراكات لتحقيق الأهداف المشتركة.
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، أبلغت Woodward عن مقاييس مالية مهمة تعكس فعاليتها التشغيلية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الأرباح | $102,075,000 | $84,599,000 | 20.6% |
| ربحية السهم (المخففة) | $1.63 | $1.37 | 18.9% |
| صافي المبيعات | $2,469,761,000 | $2,137,496,000 | 15.6% |
موقف السوق والأهداف الاستراتيجية
تحتل Woodward مكانة رائدة في مجال حلول التحكم في الطاقة، مع التركيز الاستراتيجي على توسيع حصتها في السوق في قطاعي الطيران والصناعة. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من التقدم التكنولوجي لتعزيز عروض المنتجات وتحسين رضا العملاء.
الاستثمار في البحث والتطوير
من المتوقع أن تصل الاستثمارات في البحث والتطوير للسنة المالية 2024 إلى:
| مصاريف البحث والتطوير | كمية |
|---|---|
| س1 | $38,728,000 |
| س2 | $35,033,000 |
| س3 | $32,226,000 |
| الإجمالي للسنة المالية 2024 | $105,987,000 |
الالتزام بالاستدامة
تلتزم شركة Woodward بممارسات الاستدامة، مع التركيز على تقليل الانبعاثات وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة في منتجاتها. تؤكد المهمة على أهمية الممارسات المستدامة في تحقيق النمو على المدى الطويل والتأثير المجتمعي.
خاتمة
تظل شركة Woodward, Inc. ملتزمة بمهمتها المتمثلة في تقديم حلول الطاقة المبتكرة مع التركيز على الجودة والنزاهة والاستدامة. إن الأداء المالي للشركة والمبادرات الإستراتيجية يضعها في موقع جيد للنمو المستقبلي والريادة في سوق التحكم في الطاقة.
كيف تعمل شركة Woodward, Inc. (WWD).
شركة Overview
تعمل شركة Woodward, Inc. (WWD) في قطاعي الطيران والصناعة، وتوفر حلول التحكم في الطاقة. تقوم الشركة بتصميم وتصنيع وخدمة مجموعة متنوعة من المنتجات التي تعزز أداء المحركات وأنظمة الطاقة الأخرى.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، أعلنت Woodward عن صافي مبيعات موحدة بقيمة 847,688,000 دولار أمريكي للربع الثالث، بزيادة قدرها 47,025,000 دولار أمريكي أو 5.9% عن نفس الفترة من العام السابق. بالنسبة للأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024، وصل صافي المبيعات الموحدة إلى 2,469,761,000 دولار أمريكي، مما يعكس زيادة قدرها 332,265,000 دولار أمريكي أو 15.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي 2023.
| فترة | صافي المبيعات (ألف دولار) | التغيير على أساس سنوي (آلاف الدولارات) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 847,688 | 47,025 | 5.9% |
| التسعة أشهر الأولى 2024 | 2,469,761 | 332,265 | 15.5% |
أداء القطاع
تعمل Woodward من خلال قطاعين رئيسيين: الفضاء الجوي والصناعي. أعلن قطاع الطيران عن مبيعات صافية قدرها 517.560.000 دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 7.7٪ مقارنة بـ 480.531.000 دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2023. وأعلن القطاع الصناعي عن صافي مبيعات بقيمة 330.128.000 دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 3.1٪ من 320.132.000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
| شريحة | الربع الثالث 2024 صافي المبيعات (ألف دولار) | الربع الثالث 2023 صافي المبيعات (ألف دولار) | التغيير على أساس سنوي (آلاف الدولارات) |
|---|---|---|---|
| الفضاء الجوي | 517,560 | 480,531 | 37,029 |
| صناعي | 330,128 | 320,132 | 9,996 |
أداء الأرباح
بالنسبة للربع الثالث من العام المالي 2024، بلغ صافي أرباح Woodward 102.075.000 دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 20.6٪ من 84.599.000 دولار أمريكي في نفس الربع من العام السابق. بلغت ربحية السهم (EPS) للربع الثالث من عام 2024 1.63 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 1.37 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2023.
| فترة | صافي الأرباح (ألف دولار) | ربحية السهم | التغيير على أساس سنوي (آلاف الدولارات) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 102,075 | 1.63 | 17,476 |
| الربع الثالث 2023 | 84,599 | 1.37 | - |
هيكل التكلفة
في الربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي تكاليف ونفقات Woodward 725.592.000 دولار أمريكي، وهو ما يمثل 85.6% من صافي المبيعات. بلغت تكلفة البضائع المباعة 617.702.000 دولار، وهو ما يمثل 72.9٪ من صافي المبيعات.
| فئة النفقات | المبلغ (000 دولار) | نسبة صافي المبيعات |
|---|---|---|
| إجمالي التكاليف والمصروفات | 725,592 | 85.6% |
| تكلفة البضاعة المباعة | 617,702 | 72.9% |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | 73,812 | 8.7% |
| تكاليف البحث والتطوير | 38,728 | 4.6% |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، أبلغت شركة Woodward عن إجمالي ديون بقيمة 923,126,000 دولار أمريكي وإجمالي حقوق المساهمين بقيمة 2,159,211,000 دولار أمريكي. وبلغ رأس المال العامل 875.267.000 دولار.
| متري | المبلغ (000 دولار) |
|---|---|
| إجمالي الديون | 923,126 |
| إجمالي حقوق المساهمين | 2,159,211 |
| رأس المال العامل | 875,267 |
تحليل التدفق النقدي
خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024، بلغ صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية 297,329,000 دولار أمريكي. وبلغ إجمالي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل 58,970,000 دولار.
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (000 دولار) |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 297,329 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (68,239) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (58,970) |
كيف تجني شركة Woodward, Inc. (WWD) الأموال
Overview من تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Woodward, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من قطاعين: الفضاء الجوي و صناعي. وفي 30 يونيو 2024، بلغ إجمالي صافي المبيعات المجمعة 847,688 ألف دولار أمريكي للربع الثالث، و2,469,761 ألف دولار أمريكي للأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024.
| شريحة | الربع الثالث 2024 صافي المبيعات (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 صافي المبيعات (بالآلاف) | التسعة أشهر 2024 صافي المبيعات (بالآلاف) | التسعة أشهر 2023 صافي المبيعات (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| الفضاء الجوي | $517,560 | $480,531 | $1,475,828 | $1,313,233 |
| صناعي | $330,128 | $320,132 | $993,933 | $824,263 |
أداء قطاع الطيران
حقق قطاع الطيران نموًا كبيرًا، مع زيادة صافي المبيعات بمقدار 37,029 ألف دولار (7.7%) في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024، ارتفع صافي المبيعات بمقدار 162,595 ألف دولار (12.4%). ويعزى هذا النمو إلى:
- تحقيق السعر: ساهمت استراتيجيات التسعير المتزايدة في زيادة المبيعات.
- مبيعات ما بعد البيع: النمو في مبيعات ما بعد البيع التجارية والدفاعية بسبب ارتفاع استخدام الطائرات.
- مبيعات صانعي القطع الأصلية: الزيادات في تصنيع المعدات الأصلية التجارية مدفوعة بارتفاع معدلات الإنتاج.
أداء القطاع الصناعي
شهد القطاع الصناعي أيضًا نموًا، حيث ارتفع صافي المبيعات بمقدار 9,996 ألف دولار (3.1٪) في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من عام 2023، وبمبلغ 169,670 ألف دولار (20.6٪) للأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024. وتشمل العوامل الرئيسية ما يلي:
- نمو النقل: زيادة الطلب على شاحنات الغاز الطبيعي على الطرق السريعة في الصين.
- مبيعات توليد الطاقة: نمو قوي في المبيعات في مجال توليد الطاقة.
- تحقيق السعر: استراتيجيات التسعير الفعالة تعوض بعض الانخفاضات في مبيعات النفط والغاز.
هيكل التكلفة
بلغ إجمالي تكاليف ومصروفات Woodward للربع الثالث من عام 2024 725,592 ألف دولار أمريكي، والتي تشمل:
- تكلفة البضائع المباعة: 617.702 ألف دولار (72.9% من صافي المبيعات).
- المصاريف البيعية والعمومية والإدارية: 73,812 ألف دولار (8.7% من صافي المبيعات).
- تكاليف البحث والتطوير: 38,728 ألف دولار (4.6% من صافي المبيعات).
صافي الأرباح
بلغ صافي الأرباح للربع الثالث من عام 2024 102,075 ألف دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 20.6% من 84,599 ألف دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وكانت ربحية السهم للربع الثالث من عام 2024 على النحو التالي:
- ربحية السهم الأساسية: $1.69
- ربحية السهم المخففة: $1.63
موقف الديون وحقوق الملكية
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، أبلغت شركة Woodward عن إجمالي ديون بقيمة 923.126 ألف دولار أمريكي وإجمالي حقوق المساهمين بقيمة 2.159.211 ألف دولار أمريكي. تقوم الشركة بإعادة شراء الأسهم بشكل نشط، حيث تم إنفاق 304.811 ألف دولار على إعادة شراء الأسهم خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2024.
الاستثمار في البحث والتطوير
بلغ إجمالي نفقات البحث والتطوير للأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024 105,987 ألف دولار أمريكي، مما يعكس التزام Woodward بالابتكار وتطوير المنتجات عبر قطاعاتها.
الضريبة ومعدل الضريبة الفعلي
بلغ معدل الضريبة الفعلي للربع الثالث من عام 2024 16.4%، مما يدل على انخفاض من 20.0% في الربع الثالث من عام 2023. ويعزى هذا التغيير إلى ميزة ضريبة التعويضات الأكبر على أساس الأسهم في الربع الحالي.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الأرباح (بالآلاف) | $102,075 | $84,599 | $289,675 | $149,716 |
| معدل الضريبة الفعلي | 16.4% | 20.0% | 17.8% | 15.8% |
خاتمة
تواصل شركة Woodward, Inc. إظهار أداء مالي قوي مدفوعًا بعملياتها ثنائية القطاع في أسواق الطيران والأسواق الصناعية. إن تركيز الشركة على تحقيق الأسعار، ومبيعات ما بعد البيع، والاستثمار في البحث والتطوير يضعها في موقع جيد لتحقيق النمو المستقبلي.
Woodward, Inc. (WWD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support