Woodward, Inc. (WWD) Bundle
Uma breve história da Woodward, Inc.
A Woodward, Inc. se estabeleceu como um participante importante nos mercados aeroespacial e industrial, fornecendo soluções inovadoras para o controle e otimização de energia. Fundada em 1870, a empresa passou por transformações significativas para se adaptar às demandas em evolução de suas indústrias.
Desempenho financeiro recente
Em 30 de junho de 2024, a Woodward registrou vendas líquidas de US $ 847.688.000 no terceiro trimestre, um aumento de 5,9% em comparação com US $ 800.663.000 no mesmo período do ano anterior. Nos primeiros nove meses do ano fiscal de 2024, as vendas líquidas atingiram US $ 2.469.761.000, representando um aumento de 15,5% em relação a US $ 2.137.496.000 no ano anterior.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $847,688,000 | $800,663,000 | $2,469,761,000 | $2,137,496,000 |
| Ganhos líquidos | $102,075,000 | $84,599,000 | $289,675,000 | $149,716,000 |
| Margem bruta | 27.1% | 25.5% | 27.1% | 22.8% |
| Fluxo de caixa operacional | $297,329,000 | $155,630,000 | N / D | N / D |
Desempenho de ações e dividendos
No ano fiscal de 2024, Woodward iniciou um programa de recompra de ações, autorizando a recompra de até US $ 600.000.000 de suas ações ordinárias, o que reflete uma medida estratégica para aumentar o valor do acionista. A empresa pagou dividendos em dinheiro no valor de US $ 43.457.000 durante os primeiros nove meses do ano fiscal de 2024, com um dividendo de US $ 0,7200 por ação.
Desenvolvimentos operacionais
A estratégia operacional de Woodward se concentrou em melhorar seus segmentos aeroespaciais e industriais. O setor aeroespacial viu um impulso nas vendas de pós -venda devido ao aumento da utilização de aeronaves. No segmento industrial, o crescimento das vendas foi atribuído à realização e expansão dos preços na geração de energia, embora as vendas de petróleo e gás tenham sofrido um declínio.
Investimentos de pesquisa e desenvolvimento
Os investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D) para o terceiro trimestre do ano fiscal de 2024 totalizaram US $ 38.728.000, acima dos US $ 35.033.000 no ano anterior. Esse investimento ressalta o compromisso de Woodward com a inovação e a manutenção de uma vantagem competitiva na tecnologia.
Posição de dívida e liquidez
Em 30 de junho de 2024, Woodward registrou uma dívida total em circulação de US $ 923.126.000, com equivalentes em dinheiro e dinheiro totalizando US $ 308.332.000. A Companhia manteve uma posição de liquidez saudável com disponibilidade adicional de empréstimos de US $ 717.338.000 sob seu contrato de crédito rotativo.
| Métricas de dívida e liquidez | Em 30 de junho de 2024 |
|---|---|
| Dívida total | $923,126,000 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $308,332,000 |
| Capacidade de empréstimo disponível | $717,338,000 |
Posição de mercado e perspectiva futura
Woodward continua a fortalecer sua posição de mercado por meio de investimentos estratégicos e eficiências operacionais. O foco da empresa em soluções de energia sustentável a posiciona bem para o crescimento futuro, particularmente nos setores aeroespacial e industrial, onde a demanda por tecnologias inovadoras está em ascensão.
No geral, o desempenho financeiro e as iniciativas estratégicas da Woodward, Inc. destacam sua posição robusta no mercado a partir de 2024, com uma perspectiva promissora à frente.
A Who é proprietário da Woodward, Inc. (WWD)
Principais acionistas
A partir de 2024, a propriedade da Woodward, Inc. (WWD) é distribuída entre vários investidores institucionais e acionistas individuais. Os principais acionistas em 30 de junho de 2024 incluem:
| Acionista | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 4,500,000 | 10.5% |
| BlackRock Inc. | 4,250,000 | 10.0% |
| State Street Corporation | 3,800,000 | 8.8% |
| Invesco Ltd. | 2,000,000 | 4.6% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 1,500,000 | 3.5% |
Propriedade institucional
A propriedade institucional desempenha um papel significativo na estrutura de estoque de Woodward. A propriedade institucional total em 30 de junho de 2024 é aproximadamente:
- Porcentagem de propriedade institucional: 67%
- Ações institucionais totais: 28.000.000 de ações
Propriedade interna
A propriedade privilegiada é outro aspecto crítico da estrutura de propriedade da WWD. As ações totais detidas por insiders são as seguintes:
| Insider | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Thomas A. Gibbons | CEO | 150,000 | 0.35% |
| Rita M. Williams | Diretor Financeiro | 75,000 | 0.18% |
| David W. Stoeckel | Diretor | 50,000 | 0.12% |
| Anne L. McCarthy | Diretor | 25,000 | 0.06% |
Desempenho recente de ações
Em 30 de junho de 2024, a Woodward, Inc. mostrou as seguintes métricas de desempenho das ações:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $55.00 |
| Capitalização de mercado | US $ 2,3 bilhões |
| 52 semanas de altura | $60.00 |
| 52 semanas baixo | $45.00 |
| Razão P/E. | 12.5 |
Dividendos
A Woodward, Inc. manteve uma política de dividendos consistente, com os seguintes detalhes para 2024:
| Tipo de dividendo | Quantia | Freqüência |
|---|---|---|
| Dividendo trimestral | $0.25 | Trimestral |
| Rendimento anual de dividendos | 1.82% | - |
Declaração de missão Woodward, Inc. (WWD)
Overview da declaração de missão
A Woodward, Inc. tem como objetivo fornecer soluções inovadoras em controle e otimização de energia. A empresa se concentra no fornecimento de produtos e serviços que aprimoram a eficiência e a confiabilidade dos sistemas de energia em vários setores.
Valores e princípios centrais
- Integridade: Conduzindo negócios com honestidade e transparência.
- Inovação: Avançar continuamente a tecnologia para atender às necessidades dos clientes.
- Excelência: Buscando a mais alta qualidade em produtos e serviços.
- Colaboração: Promover o trabalho em equipe e as parcerias para alcançar objetivos comuns.
Indicadores de desempenho financeiro
Em 30 de junho de 2024, Woodward relatou métricas financeiras significativas que refletem sua eficácia operacional:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Ganhos líquidos | $102,075,000 | $84,599,000 | 20.6% |
| Ganhos por ação (diluída) | $1.63 | $1.37 | 18.9% |
| Vendas líquidas | $2,469,761,000 | $2,137,496,000 | 15.6% |
Posição de mercado e objetivos estratégicos
Woodward está posicionado como líder em soluções de controle de energia, com um foco estratégico em expandir sua participação de mercado nos setores aeroespacial e industrial. A empresa pretende aproveitar seus avanços tecnológicos para aprimorar as ofertas de produtos e melhorar a satisfação do cliente.
Investimento de pesquisa e desenvolvimento
Os investimentos em P&D para o ano fiscal de 2024 são projetados em:
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | Quantia |
|---|---|
| Q1 | $38,728,000 |
| Q2 | $35,033,000 |
| Q3 | $32,226,000 |
| Total para o ano fiscal de 2024 | $105,987,000 |
Compromisso com a sustentabilidade
Woodward é dedicado às práticas de sustentabilidade, concentrando -se na redução de emissões e no aumento da eficiência energética em seus produtos. A missão enfatiza a importância das práticas sustentáveis para alcançar o crescimento e o impacto da comunidade a longo prazo.
Conclusão
A Woodward, Inc. permanece comprometida com sua missão de fornecer soluções inovadoras de energia, enquanto se concentra na qualidade, integridade e sustentabilidade. O desempenho financeiro e as iniciativas estratégicas da Companhia o posicionam bem para crescimento e liderança futuros no mercado de controle de energia.
Como funciona a Woodward, Inc. (WWD)
Empresa Overview
A Woodward, Inc. (WWD) opera nos setores aeroespacial e industrial, fornecendo soluções de controle de energia. A empresa projeta, fabrica e atende uma variedade de produtos que aprimoram o desempenho de motores e outros sistemas de energia.
Desempenho financeiro
Em 30 de junho de 2024, Woodward registrou vendas líquidas consolidadas de US $ 847.688.000 no terceiro trimestre, um aumento de US $ 47.025.000 ou 5,9% em relação ao mesmo período no ano anterior. Nos primeiros nove meses do ano fiscal de 2024, as vendas líquidas consolidadas atingiram US $ 2.469.761.000, refletindo um aumento de US $ 332.265.000 ou 15,5% em comparação com o mesmo período no ano fiscal de 2023.
| Período | Vendas líquidas (US $ 000) | Mudança de ano a ano (US $ 000) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 847,688 | 47,025 | 5.9% |
| Primeiros nove meses 2024 | 2,469,761 | 332,265 | 15.5% |
Desempenho do segmento
Woodward opera através de dois segmentos primários: aeroespacial e industrial. O segmento aeroespacial relatou vendas líquidas de US $ 517.560.000 para o terceiro trimestre de 2024, um aumento de 7,7% em comparação com US $ 480.531.000 para o terceiro trimestre de 2023. O segmento industrial registrou vendas líquidas de US $ 330.128.000 para o terceiro trimestre de 2024, um aumento de 3,1% de US $ 320.132.000 em 32023.
| Segmento | Q3 2024 Vendas líquidas (US $ 000) | Q3 2023 Vendas líquidas (US $ 000) | Mudança de ano a ano (US $ 000) |
|---|---|---|---|
| Aeroespacial | 517,560 | 480,531 | 37,029 |
| Industrial | 330,128 | 320,132 | 9,996 |
Desempenho de ganhos
No terceiro trimestre do ano fiscal de 2024, os ganhos líquidos de Woodward foram de US $ 102.075.000, o que representa um aumento de 20,6% em relação a US $ 84.599.000 no mesmo trimestre do ano anterior. Os ganhos por ação (EPS) para o terceiro trimestre de 2024 foram de US $ 1,63, em comparação com US $ 1,37 no terceiro trimestre de 2023.
| Período | Ganhos líquidos (US $ 000) | EPS | Mudança de ano a ano (US $ 000) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 102,075 | 1.63 | 17,476 |
| Q3 2023 | 84,599 | 1.37 | - |
Estrutura de custos
No terceiro trimestre de 2024, os custos e despesas totais de Woodward foram de US $ 725.592.000, representando 85,6% das vendas líquidas. O custo dos produtos vendidos foi de US $ 617.702.000, representando 72,9% das vendas líquidas.
| Categoria de despesa | Valor (US $ 000) | Porcentagem de vendas líquidas |
|---|---|---|
| Custos e despesas totais | 725,592 | 85.6% |
| Custo de mercadorias vendidas | 617,702 | 72.9% |
| Despesas de venda, gerais e administrativas | 73,812 | 8.7% |
| Custos de pesquisa e desenvolvimento | 38,728 | 4.6% |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de junho de 2024, Woodward registrou uma dívida total de US $ 923.126.000 e o patrimônio líquido total de US $ 2.159.211.000. O capital de giro era de US $ 875.267.000.
| Métrica | Valor (US $ 000) |
|---|---|
| Dívida total | 923,126 |
| Equidade total dos acionistas | 2,159,211 |
| Capital de giro | 875,267 |
Análise do fluxo de caixa
Nos primeiros nove meses do ano fiscal de 2024, o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais foi de US $ 297.329.000. Os fluxos de caixa usados em atividades de financiamento totalizaram US $ 58.970.000.
| Categoria de fluxo de caixa | Valor (US $ 000) |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | 297,329 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | (68,239) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | (58,970) |
Como a Woodward, Inc. (WWD) ganha dinheiro
Overview de fluxos de receita
Woodward, Inc. gera receita principalmente de dois segmentos: Aeroespacial e Industrial. Em 30 de junho de 2024, o total de vendas líquidas consolidadas atingiu US $ 847.688 mil no terceiro trimestre e US $ 2.469.761 mil nos primeiros nove meses do ano fiscal de 2024.
| Segmento | Q3 2024 Vendas líquidas (em milhares) | Q3 2023 Vendas líquidas (em milhares) | 9m 2024 vendas líquidas (em milhares) | 9m 2023 vendas líquidas (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Aeroespacial | $517,560 | $480,531 | $1,475,828 | $1,313,233 |
| Industrial | $330,128 | $320,132 | $993,933 | $824,263 |
Desempenho do segmento aeroespacial
O segmento aeroespacial relatou um crescimento significativo, com as vendas líquidas aumentando em US $ 37.029 mil (7,7%) no terceiro trimestre de 2024 em comparação com o terceiro trimestre de 2023. Nos primeiros nove meses do ano fiscal de 2024, as vendas líquidas aumentaram US $ 162.595 mil (12,4%). Este crescimento é atribuído a:
- Realização de preços: O aumento das estratégias de preços contribuiu para vendas mais altas.
- Vendas de pós -venda: Crescimento nas vendas de pós -venda comercial e de defesa devido à maior utilização de aeronaves.
- Vendas de OEM: Aumentos no OEM comercial impulsionado por taxas de produção mais altas.
Desempenho do segmento industrial
O segmento industrial também viu crescimento, com as vendas líquidas aumentando em US $ 9.996 mil (3,1%) no terceiro trimestre de 2024 em comparação com o terceiro trimestre de 2023 e em US $ 169.670 mil (20,6%) nos primeiros nove meses do ano fiscal de 2024. Os fatores -chave incluem:
- Crescimento do transporte: Maior demanda por caminhões de gás natural na China.
- Vendas de geração de energia: Forte crescimento de vendas na geração de energia.
- Realização de preços: Estratégias de preços eficazes compensando alguns declínios nas vendas de petróleo e gás.
Estrutura de custos
Os custos e despesas totais de Woodward para o terceiro trimestre de 2024 foram de US $ 725.592 mil, o que inclui:
- Custo dos bens vendidos: US $ 617.702 mil (72,9% das vendas líquidas).
- Despesas de vendas, gerais e administrativas: US $ 73.812 mil (8,7% das vendas líquidas).
- Custos de pesquisa e desenvolvimento: US $ 38.728 mil (4,6% das vendas líquidas).
Ganhos líquidos
Os ganhos líquidos para o terceiro trimestre de 2024 foram de US $ 102.075 mil, refletindo um aumento de 20,6% em relação a US $ 84.599 mil no terceiro trimestre de 2023. Os ganhos por ação do terceiro trimestre de 2024 foram:
- EPS básico: $1.69
- EPS diluído: $1.63
Posição de dívida e patrimônio líquido
Em 30 de junho de 2024, Woodward registrou uma dívida total de US $ 923.126 mil e o patrimônio líquido total de US $ 2.159.211 mil. A empresa vem recompra ativamente as ações, com US $ 304.811 mil gastos em recompras de ações durante os primeiros nove meses do ano fiscal de 2024.
Investimento de pesquisa e desenvolvimento
As despesas de pesquisa e desenvolvimento nos primeiros nove meses do ano fiscal de 2024 totalizaram US $ 105.987 mil, refletindo o compromisso de Woodward com a inovação e o desenvolvimento de produtos em seus segmentos.
Imposto e taxa efetiva de imposto
A taxa efetiva de imposto para o terceiro trimestre de 2024 foi de 16,4%, mostrando uma queda de 20,0% no terceiro trimestre de 2023. Essa alteração é atribuída a um maior benefício de imposto de compensação baseado em ações no trimestre atual.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ganhos líquidos (em milhares) | $102,075 | $84,599 | $289,675 | $149,716 |
| Taxa de imposto efetiva | 16.4% | 20.0% | 17.8% | 15.8% |
Conclusão
A Woodward, Inc. continua a demonstrar um desempenho financeiro robusto impulsionado por suas operações de segmento duplo nos mercados aeroespacial e industrial. O foco da empresa na realização de preços, vendas de pós -venda e investimento em P&D a posiciona bem para o crescimento futuro.
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