Woodward, Inc. (WWD) Bundle
Una breve historia de Woodward, Inc.
Woodward, Inc. se ha establecido como un jugador clave en los mercados aeroespaciales e industriales, proporcionando soluciones innovadoras para el control y la optimización de la energía. Fundada en 1870, la compañía ha sufrido transformaciones significativas para adaptarse a las demandas en evolución de sus industrias.
Desempeño financiero reciente
Al 30 de junio de 2024, Woodward reportó ventas netas de $ 847,688,000 para el tercer trimestre, un aumento del 5.9% en comparación con $ 800,663,000 en el mismo período del año anterior. Durante los primeros nueve meses de año fiscal 2024, las ventas netas alcanzaron $ 2,469,761,000, lo que representa un aumento del 15.5% de $ 2,137,496,000 en el año anterior.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $847,688,000 | $800,663,000 | $2,469,761,000 | $2,137,496,000 |
| Ganancias netas | $102,075,000 | $84,599,000 | $289,675,000 | $149,716,000 |
| Margen bruto | 27.1% | 25.5% | 27.1% | 22.8% |
| Flujo de caja operativo | $297,329,000 | $155,630,000 | N / A | N / A |
Rendimiento de las acciones y dividendos
En el año fiscal 2024, Woodward inició un programa de recompra de acciones, autorizando la recompra de hasta $ 600,000,000 de sus acciones comunes, lo que refleja un movimiento estratégico para mejorar el valor de los accionistas. La compañía pagó dividendos en efectivo por valor de $ 43,457,000 durante los primeros nueve meses de año fiscal 2024, con un dividendo de $ 0.7200 por acción.
Desarrollos operativos
La estrategia operativa de Woodward se ha centrado en mejorar sus segmentos aeroespaciales e industriales. El sector aeroespacial ha visto un impulso en las ventas del mercado de accesorios debido al aumento de la utilización de aviones. En el segmento industrial, el crecimiento de las ventas se atribuyó a la realización y expansión de precios en la generación de energía, aunque las ventas de petróleo y gas experimentaron una disminución.
Inversiones de investigación y desarrollo
Las inversiones de investigación y desarrollo (I + D) para el tercer trimestre del año fiscal 2024 ascendieron a $ 38,728,000, frente a $ 35,033,000 en el año anterior. Esta inversión subraya el compromiso de Woodward con la innovación y el mantenimiento de una ventaja competitiva en la tecnología.
Posición de deuda y liquidez
Al 30 de junio de 2024, Woodward reportó una deuda total en circulación de $ 923,126,000, con efectivo y equivalentes de efectivo por un total de $ 308,332,000. La Compañía ha mantenido una posición de liquidez saludable con una disponibilidad de préstamos adicionales de $ 717,338,000 bajo su acuerdo de crédito renovable.
| Métricas de deuda y liquidez | A partir del 30 de junio de 2024 |
|---|---|
| Deuda total | $923,126,000 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $308,332,000 |
| Capacidad de préstamo disponible | $717,338,000 |
Posición de mercado y perspectiva futura
Woodward continúa fortaleciendo su posición de mercado a través de inversiones estratégicas y eficiencias operativas. El enfoque de la compañía en las soluciones de energía sostenible lo posiciona bien para el crecimiento futuro, particularmente en los sectores aeroespaciales e industriales donde la demanda de tecnologías innovadoras está en aumento.
En general, el desempeño financiero y las iniciativas estratégicas de Woodward, Inc. destacan su sólida posición en el mercado a partir de 2024, con una perspectiva prometedora por delante.
A Who posee Woodward, Inc. (WWD)
Principales accionistas
A partir de 2024, la propiedad de Woodward, Inc. (WWD) se distribuye entre varios inversores institucionales y accionistas individuales. Los principales accionistas al 30 de junio de 2024 incluyen:
| Accionista | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 4,500,000 | 10.5% |
| Blackrock Inc. | 4,250,000 | 10.0% |
| State Street Corporation | 3,800,000 | 8.8% |
| Invesco Ltd. | 2,000,000 | 4.6% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 1,500,000 | 3.5% |
Propiedad institucional
La propiedad institucional juega un papel importante en la estructura de existencias de Woodward. La propiedad institucional total al 30 de junio de 2024 es aproximadamente:
- Porcentaje de propiedad institucional: 67%
- Acciones institucionales totales: 28,000,000 de acciones
Propiedad interna
La propiedad interna es otro aspecto crítico de la estructura de propiedad de WWD. El total de acciones en poder de Insiders son las siguientes:
| Persona enterada | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Thomas A. Gibbons | CEO | 150,000 | 0.35% |
| Rita M. Williams | director de Finanzas | 75,000 | 0.18% |
| David W. Stoeckel | Director | 50,000 | 0.12% |
| Anne L. McCarthy | Director | 25,000 | 0.06% |
Rendimiento de acciones reciente
Al 30 de junio de 2024, Woodward, Inc. ha mostrado las siguientes métricas de rendimiento de stock:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio actual de la acción | $55.00 |
| Capitalización de mercado | $ 2.3 mil millones |
| 52 semanas de altura | $60.00 |
| Bajo de 52 semanas | $45.00 |
| Relación P/E | 12.5 |
Dividendos
Woodward, Inc. ha mantenido una política de dividendos consistente, con los siguientes detalles para 2024:
| Tipo de dividendos | Cantidad | Frecuencia |
|---|---|---|
| Dividendo trimestral | $0.25 | Trimestral |
| Rendimiento de dividendos anuales | 1.82% | - |
Declaración de misión de Woodward, Inc. (WWD)
Overview de la declaración de misión
Woodward, Inc. tiene como objetivo ofrecer soluciones innovadoras en control de energía y optimización. La compañía se enfoca en proporcionar productos y servicios que mejoren la eficiencia y la confiabilidad de los sistemas de energía en varias industrias.
Valores y principios centrales
- Integridad: Realizar negocios con honestidad y transparencia.
- Innovación: Avance continuamente la tecnología para satisfacer las necesidades de los clientes.
- Excelencia: Esforzarse por la más alta calidad en productos y servicios.
- Colaboración: Fomentar el trabajo en equipo y las asociaciones para lograr objetivos comunes.
Indicadores de desempeño financiero
Al 30 de junio de 2024, Woodward informó métricas financieras significativas que reflejan su efectividad operativa:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ganancias netas | $102,075,000 | $84,599,000 | 20.6% |
| Ganancias por acción (diluida) | $1.63 | $1.37 | 18.9% |
| Ventas netas | $2,469,761,000 | $2,137,496,000 | 15.6% |
Posición del mercado y objetivos estratégicos
Woodward se posiciona como líder en soluciones de control de energía, con un enfoque estratégico en ampliar su participación en el mercado en los sectores aeroespaciales e industriales. La compañía tiene como objetivo aprovechar sus avances tecnológicos para mejorar las ofertas de productos y mejorar la satisfacción del cliente.
Investigación de investigación y desarrollo
Las inversiones en I + D para el año fiscal 2024 se proyectan en:
| Gastos de investigación y desarrollo | Cantidad |
|---|---|
| Q1 | $38,728,000 |
| Q2 | $35,033,000 |
| Q3 | $32,226,000 |
| Total para el año fiscal 2024 | $105,987,000 |
Compromiso con la sostenibilidad
Woodward se dedica a las prácticas de sostenibilidad, centrándose en reducir las emisiones y mejorar la eficiencia energética en sus productos. La misión enfatiza la importancia de las prácticas sostenibles para lograr el crecimiento a largo plazo y el impacto de la comunidad.
Conclusión
Woodward, Inc. sigue comprometido con su misión de ofrecer soluciones energéticas innovadoras mientras se centra en la calidad, la integridad y la sostenibilidad. El desempeño financiero y las iniciativas estratégicas de la compañía lo posicionan bien para el crecimiento y el liderazgo futuro en el mercado de control de energía.
Cómo funciona Woodward, Inc. (WWD)
Compañía Overview
Woodward, Inc. (WWD) opera en los sectores aeroespaciales e industriales, proporcionando soluciones de control de energía. La compañía diseña, fabrica y presta servicios a una variedad de productos que mejoran el rendimiento de los motores y otros sistemas de energía.
Desempeño financiero
Al 30 de junio de 2024, Woodward informó ventas netas consolidadas de $ 847,688,000 para el tercer trimestre, un aumento de $ 47,025,000 o 5.9% desde el mismo período en el año anterior. Durante los primeros nueve meses de año fiscal 2024, las ventas netas consolidadas alcanzaron $ 2,469,761,000, lo que refleja un aumento de $ 332,265,000 o 15.5% en comparación con el mismo período en el año fiscal 2023.
| Período | Ventas netas ($ 000) | Cambio año tras año ($ 000) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | 847,688 | 47,025 | 5.9% |
| Primeros nueve meses 2024 | 2,469,761 | 332,265 | 15.5% |
Rendimiento de segmento
Woodward opera a través de dos segmentos principales: aeroespacial e industrial. El segmento aeroespacial reportó ventas netas de $ 517,560,000 para el tercer trimestre de 2024, un aumento del 7.7% en comparación con $ 480,531,000 para el tercer trimestre de 2023. El segmento industrial reportó ventas netas de $ 330,128,000 para el tercer trimestre de 2024, un aumento de 3.1% de $ 320,132,000 en el Q3 2023.
| Segmento | Q3 2024 Ventas netas ($ 000) | Q3 2023 Ventas netas ($ 000) | Cambio año tras año ($ 000) |
|---|---|---|---|
| Aeroespacial | 517,560 | 480,531 | 37,029 |
| Industrial | 330,128 | 320,132 | 9,996 |
Rendimiento de ganancias
Para el tercer trimestre del año fiscal 2024, las ganancias netas de Woodward fueron de $ 102,075,000, que es un aumento del 20.6% de $ 84,599,000 en el mismo trimestre del año anterior. Las ganancias por acción (EPS) para el tercer trimestre de 2024 fueron de $ 1.63, en comparación con $ 1.37 en el tercer trimestre de 2023.
| Período | Ganancias netas ($ 000) | EPS | Cambio año tras año ($ 000) |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | 102,075 | 1.63 | 17,476 |
| P3 2023 | 84,599 | 1.37 | - |
Estructura de costos
En el tercer trimestre de 2024, los costos y gastos totales de Woodward fueron de $ 725,592,000, lo que representa el 85.6% de las ventas netas. El costo de los bienes vendidos fue de $ 617,702,000, lo que representa el 72.9% de las ventas netas.
| Categoría de gastos | Cantidad ($ 000) | Porcentaje de ventas netas |
|---|---|---|
| Costos y gastos totales | 725,592 | 85.6% |
| Costo de bienes vendidos | 617,702 | 72.9% |
| Gastos de venta, general y administrativo | 73,812 | 8.7% |
| Costos de investigación y desarrollo | 38,728 | 4.6% |
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de junio de 2024, Woodward reportó una deuda total de $ 923,126,000 y el capital total de los accionistas de $ 2,159,211,000. La capital de trabajo se situó en $ 875,267,000.
| Métrico | Cantidad ($ 000) |
|---|---|
| Deuda total | 923,126 |
| Equidad total de los accionistas | 2,159,211 |
| Capital de explotación | 875,267 |
Análisis de flujo de caja
Durante los primeros nueve meses de año fiscal 2024, el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas fue de $ 297,329,000. Los flujos de efectivo utilizados en las actividades de financiación totalizaron $ 58,970,000.
| Categoría de flujo de caja | Cantidad ($ 000) |
|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | 297,329 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | (68,239) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | (58,970) |
Cómo Woodward, Inc. (WWD) gana dinero
Overview de flujos de ingresos
Woodward, Inc. genera ingresos principalmente de dos segmentos: Aeroespacial y Industrial. Al 30 de junio de 2024, las ventas netas consolidadas totales alcanzaron los $ 847,688 mil para el tercer trimestre y $ 2,469,761 mil para los primeros nueve meses de año fiscal 2024.
| Segmento | T3 2024 Ventas netas (en miles) | T3 2023 Ventas netas (en miles) | 9m 2024 Ventas netas (en miles) | 9m 2023 Ventas netas (en miles) |
|---|---|---|---|---|
| Aeroespacial | $517,560 | $480,531 | $1,475,828 | $1,313,233 |
| Industrial | $330,128 | $320,132 | $993,933 | $824,263 |
Rendimiento del segmento aeroespacial
El segmento aeroespacial informó un crecimiento significativo, con un aumento de las ventas netas en $ 37,029 mil (7.7%) en el tercer trimestre de 2024 en comparación con el tercer trimestre de 2023. Durante los primeros nueve meses de año fiscal 2024, las ventas netas aumentaron en $ 162,595 mil (12.4%). Este crecimiento se atribuye a:
- Realización de precios: El aumento de las estrategias de precios contribuyó a mayores ventas.
- Ventas del mercado de accesorios: Crecimiento en las ventas de posventa comercial y comercial debido a una mayor utilización de aeronaves.
- Ventas OEM: Aumentos en el OEM comercial impulsado por tasas de producción más altas.
Rendimiento del segmento industrial
El segmento industrial también vio un crecimiento, con un aumento de las ventas netas en $ 9,996 mil (3.1%) en el tercer trimestre de 2024 en comparación con el tercer trimestre de 2023, y en $ 169,670 mil (20.6%) para los primeros nueve meses del año fiscal 2024. Los factores clave incluyen:
- Crecimiento del transporte: Mayor demanda de camiones de gas natural en la carretera en China.
- Ventas de generación de energía: Fuerte crecimiento de las ventas en la generación de energía.
- Realización de precios: Estrategias de precios efectivas que compensan algunas disminuciones en las ventas de petróleo y gas.
Estructura de costos
Los costos y gastos totales de Woodward para el tercer trimestre 2024 fueron de $ 725,592 mil, lo que incluye:
- Costo de bienes vendidos: $ 617,702 mil (72.9% de las ventas netas).
- Gastos de venta, general y administrativo: $ 73,812 mil (8.7% de las ventas netas).
- Costos de investigación y desarrollo: $ 38,728 mil (4.6% de las ventas netas).
Ganancias netas
Las ganancias netas para el tercer trimestre de 2024 fueron de $ 102,075 mil, lo que refleja un aumento del 20.6% de $ 84,599 mil en el tercer trimestre de 2023. Las ganancias por acción para el tercer trimestre 2024 fueron:
- EPS básico: $1.69
- EPS diluido: $1.63
Posición de deuda y capital
Al 30 de junio de 2024, Woodward reportó una deuda total de $ 923,126 mil y el capital total de accionistas de $ 2,159,211 mil. La compañía ha recompra activamente acciones, con $ 304,811 mil gastados en recompras de acciones durante los primeros nueve meses de año fiscal 2024.
Investigación de investigación y desarrollo
Los gastos de investigación y desarrollo durante los primeros nueve meses de año fiscal 2024 totalizaron $ 105,987 mil, reflejando el compromiso de Woodward con la innovación y el desarrollo de productos en sus segmentos.
Tasa impositiva fiscal y efectiva
La tasa impositiva efectiva para el tercer trimestre de 2024 fue del 16,4%, lo que muestra una disminución del 20.0% en el tercer trimestre de 2023. Este cambio se atribuye a un beneficio de impuestos de compensación basado en acciones más grande en el trimestre actual.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ganancias netas (en miles) | $102,075 | $84,599 | $289,675 | $149,716 |
| Tasa impositiva efectiva | 16.4% | 20.0% | 17.8% | 15.8% |
Conclusión
Woodward, Inc. continúa demostrando un rendimiento financiero robusto impulsado por sus operaciones de doble segmento en mercados aeroespaciales e industriales. El enfoque de la compañía en la realización de precios, las ventas del mercado de accesorios y la inversión de I + D lo posicionan bien para el crecimiento futuro.
Woodward, Inc. (WWD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support