ZoomInfo Technologies Inc. (ZI) Bundle
تاريخ موجز لشركة ZoomInfo Technologies Inc.
شهدت ZoomInfo Technologies Inc. (ZI) تحولات كبيرة وتقلبات مالية حتى عام 2024. تأسست الشركة في عام 2000، وقد أثبتت نفسها كلاعب رائد في قطاع ذكاء الأعمال، حيث توفر حلول البيانات لمحترفي المبيعات والتسويق.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، أعلنت ZoomInfo عن خسارة صافية قدرها 9.3 مليون دولار أمريكي للنصف الأول من العام، وهو انخفاض حاد عن صافي دخل قدره 82.6 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2023. ويعكس هذا انخفاضًا بنسبة 111٪ مقارنة بالعام الماضي. سنة، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى زيادة التكاليف التشغيلية ونفقات التقاضي.
| متري | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ربح | 291.5 مليون دولار | 308.6 مليون دولار | -6% |
| صافي الدخل (الخسارة) | (24.4) مليون دولار | 38.1 مليون دولار | -164% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 87.4 مليون دولار | 130.4 مليون دولار | -33% |
| الدخل التشغيلي (الخسارة) | (20.0) مليون دولار | 59.6 مليون دولار | -134% |
اتجاهات الإيرادات
وبلغ إجمالي الإيرادات للنصف الأول من عام 2024 601.6 مليون دولار، بانخفاض عن 609.3 مليون دولار في النصف الأول من عام 2023، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 1.1٪. ويعزى الانخفاض إلى التغيرات في التقديرات المحاسبية التي أدت إلى انخفاض الاعتراف بالإيرادات. وبلغ إجمالي ربح الشركة لنفس الفترة 512.3 مليون دولار، بهامش إجمالي قدره 85%.
مصاريف التشغيل
وارتفعت النفقات التشغيلية إلى 489.3 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2024، مقارنة بـ 394.3 مليون دولار أمريكي في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 24%. وجاء هذا الارتفاع نتيجة ارتفاع المصاريف البيعية والتسويقية التي بلغت 200.1 مليون دولار، والمصروفات العمومية والإدارية التي بلغت 186.4 مليون دولار.
التعويض على أساس الأسهم
انخفضت نفقات التعويضات على أساس حقوق الملكية إلى 67.6 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2024 من 84.0 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مما يعكس انخفاض القيم العادلة في تاريخ المنح. يوضح هذا التخفيض تحولًا استراتيجيًا في إدارة تعويضات الموظفين وسط ظروف السوق المتقلبة.
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، احتفظت ZoomInfo بمبلغ 385.9 مليون دولار نقدًا وما يعادله، إلى جانب 13.4 مليون دولار من الاستثمارات قصيرة الأجل. أعلنت الشركة عن صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية بقيمة 242.2 مليون دولار، مما يشير إلى تدفق نقدي تشغيلي قوي على الرغم من صافي الخسارة.
التزامات الديون
بلغ إجمالي الاستحقاق التعاقدي للمديونية المستحقة لشركة ZoomInfo 1.241 مليار دولار أمريكي، مع نسبة رافعة مالية صافية إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تبلغ 1.8x. تشمل الاستراتيجيات المالية للشركة الحفاظ على الامتثال للتعهدات بموجب اتفاقيات الائتمان الخاصة بها، مما يسمح بالمرونة التشغيلية في متابعة فرص النمو.
موقف السوق والمبادرات الاستراتيجية
تواصل ZoomInfo تعزيز مكانتها في السوق من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية وابتكارات المنتجات. تحافظ الشركة على التركيز على توسيع حلول البيانات الخاصة بها لتلبية الاحتياجات المتطورة لقاعدة عملائها، والتي أصبحت تعتمد بشكل متزايد على الرؤى المستندة إلى البيانات لاتخاذ القرار.
بشكل عام، واجهت شركة ZoomInfo Technologies Inc. تحديات في الحفاظ على الربحية وسط ارتفاع تكاليف التشغيل وضغوط السوق. ومع ذلك، فإن تدفقها النقدي القوي ومبادراتها الاستراتيجية تضعها في موضع التعافي المحتمل بينما تتنقل في المشهد التنافسي في عام 2024.
من يملك ZoomInfo Technologies Inc. (ZI)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتألف ملكية ZoomInfo Technologies Inc. (ZI) من العديد من المساهمين المؤسسيين والأفراد. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.5% | 38,913,464 |
| شركة بلاك روك | 9.8% | 36,327,891 |
| FMR LLC (الإخلاص) | 8.2% | 30,100,000 |
| شركة ستيت ستريت | 7.5% | 27,900,000 |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 5.6% | 20,800,000 |
| شركة Insider Holdings (المسؤولون التنفيذيون والمديرون) | 2.4% | 8,900,000 |
القيمة السوقية
تبلغ القيمة السوقية لشركة ZoomInfo Technologies Inc. اعتبارًا من 30 يونيو 2024 تقريبًا 4.0 مليار دولار. وكان سعر السهم خلال هذه الفترة حولها $10.90 للسهم الواحد، مما يؤدي إلى إجمالي عدد الأسهم القائمة تقريبًا 366.8 مليون أسهم.
أداء الأسهم الأخيرة
في الربع الثاني من عام 2024، أبلغت ZoomInfo عن انخفاض في أداء السهم تقريبًا 25% مقارنة بالربع السابق. كان للسهم نطاق 52 أسبوعًا من $9.50 ل $15.60.
مالي Overview
أعلنت شركة ZoomInfo Technologies Inc. عن المقاييس المالية الرئيسية التالية للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024:
| متري | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| ربح | $601.6 |
| صافي الدخل (الخسارة) | $(9.3) |
| التدفق النقدي التشغيلي | $242.2 |
| إجمالي الأصول | $6,683.5 |
| إجمالي الالتزامات | $4,820.6 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $1,862.9 |
المعاملات الداخلية
في عام 2024، باعت المطلعين تقريبا 1.5 مليون سهم كجزء من خيارات الأسهم والمعاملات الأخرى. وكان متوسط سعر البيع حولها $11.00 لكل سهم.
برنامج إعادة شراء الأسهم
أطلقت ZoomInfo برنامجًا لإعادة شراء الأسهم، مع الالتزام بإعادة الشراء بما يصل إلى 100 مليون دولار من أسهمها العادية. اعتبارًا من 30 يونيو 2024، قامت الشركة بإعادة الشراء تقريبًا 10.8 مليون سهم بمتوسط سعر $10.50 لكل سهم.
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
يتميز هيكل ملكية شركة ZoomInfo Technologies Inc. بمزيج من المستثمرين المؤسسيين والممتلكات الداخلية. يعكس الحضور الكبير للمساهمين المؤسسيين الثقة في آفاق نمو الشركة ومكانتها في السوق.
بيان مهمة ZoomInfo Technologies Inc. (ZI).
شركة Overview
تعمل شركة ZoomInfo Technologies Inc. كمزود رائد لبرامج وبيانات السوق المخصصة للمبيعات والتسويق وتوظيف المتخصصين. تركز الشركة على تقديم معلومات وتحليلات شاملة، مما يمكّن العملاء من تعزيز عمليات اتخاذ القرار.
بيان المهمة
اعتبارًا من عام 2024، يؤكد بيان مهمة ZoomInfo على التزامه بتمكين المؤسسات ببيانات ورؤى عالية الجودة. الهدف هو تمكين الفرق من التواصل مع العملاء المحتملين المناسبين في الوقت المناسب، وبالتالي تقصير دورات المبيعات وزيادة معدلات الفوز.
المقاييس المالية الرئيسية (2024)
| متري | القيمة (الربع الثاني 2024) |
|---|---|
| ربح | 291.5 مليون دولار |
| تكلفة الخدمة | 36.3 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 245.6 مليون دولار |
| مصاريف التشغيل | 265.6 مليون دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) | (24.4) مليون دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) لكل سهم | $(0.07) |
| النقد والنقد المعادل | 385.9 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 6,683.5 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 4,820.6 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 1,862.9 مليون دولار |
مشاركة العملاء
تركز ZoomInfo على اكتساب العملاء والاحتفاظ بهم من خلال توفير منصة قوية تتميز بأدوات لذكاء المبيعات وأتمتة التسويق وإثراء البيانات. أعلنت الشركة عن صافي معدل الاحتفاظ بالإيرادات قدره 85% اعتبارًا من 30 يونيو 2024، مما يشير إلى مستوى صحي من مشاركة العملاء ورضاهم.
نموذج الاشتراك
تحقق ZoomInfo إيرادات في المقام الأول من خلال خدمات الاشتراك، بعقود تتراوح عادة من سنة إلى ثلاث سنوات. في عام 2024، انتهى 45% من عقود العملاء كانت عبارة عن اتفاقيات متعددة السنوات، توضح التزام العملاء بالمنصة.
التطورات الأخيرة
في يونيو 2024، قامت ZoomInfo بتعديل اتفاقية ائتمان الامتياز الأول الخاصة بها، مما أدى إلى انخفاض في الأسعار المطبقة على القروض بمقدار 50 نقطة أساس. ومن المتوقع أن تؤدي هذه المناورة المالية إلى تعزيز السيولة ودعم العمليات الجارية.
موقف السوق
تضع ZoomInfo نفسها كلاعب رئيسي في مشهد تكنولوجيا المبيعات والتسويق، مع التركيز على تقديم رؤى قابلة للتنفيذ مستمدة من قاعدة بياناتها الشاملة. تستفيد الشركة من التحليلات المتقدمة والتعلم الآلي للحفاظ على ميزة تنافسية.
مشاركة الموظف
وكجزء من مهمتها، تستثمر ZoomInfo أيضًا في قوتها العاملة، وتقدم تعويضات على أساس الأسهم وتعزز ثقافة الابتكار والتعاون. وفي النصف الأول من عام 2024، سجلت الشركة مصاريف تعويضات على أساس حقوق الملكية بلغت 67.6 مليون دولار.
خاتمة
بشكل عام، تظل شركة ZoomInfo Technologies Inc. ملتزمة بمهمتها المتمثلة في توفير حلول استثنائية تعتمد على البيانات والتي تمكن فرق المبيعات والتسويق والتوظيف من تحقيق أهدافها بفعالية.
كيف تعمل شركة ZoomInfo Technologies Inc. (ZI).
نموذج الأعمال
تعمل شركة ZoomInfo Technologies Inc. كمنصة قائمة على الاشتراك توفر بيانات ورؤى لمحترفي المبيعات والتسويق والتوظيف. توفر الشركة إمكانية الوصول إلى قاعدة بيانات شاملة لجهات الاتصال التجارية والشركات، مما يمكّن العملاء من تحديد العملاء المحتملين وتعزيز استراتيجياتهم التسويقية.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، أبلغت ZoomInfo عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024 | الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023 |
|---|---|---|---|---|
| ربح | 291.5 مليون دولار | 308.6 مليون دولار | 601.6 مليون دولار | 609.3 مليون دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) | (24.4) مليون دولار | 38.1 مليون دولار | (9.3) مليون دولار | 82.6 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 245.6 مليون دولار | 265.0 مليون دولار | 512.3 مليون دولار | 520.2 مليون دولار |
| مصاريف التشغيل | 265.6 مليون دولار | 205.4 مليون دولار | 489.3 مليون دولار | 394.3 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 87.4 مليون دولار | 130.4 مليون دولار | 212.0 مليون دولار | 255.5 مليون دولار |
توزيع الإيرادات
تأتي الإيرادات في المقام الأول من رسوم الاشتراك، والتي تتم محاسبتها سنويًا أو نصف سنويًا أو ربع سنويًا مقدمًا. اعتبارًا من 30 يونيو 2024، حققت الشركة إيرادات غير مكتسبة بقيمة 440.4 مليون دولار أمريكي، مما يشير إلى الاعتراف بالإيرادات المستقبلية من هذه الدفعات المسبقة.
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة الخدمة للربع الثاني من عام 2024 45.9 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 5% عن الربع الثاني من عام 2023. وارتفعت النفقات التشغيلية بشكل كبير، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع التكاليف العامة والإدارية، التي بلغت 111.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2024، مقارنة بـ 42.1 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2023.
التدفق النقدي والسيولة
مقاييس التدفق النقدي لشركة ZoomInfo للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024 هي كما يلي:
| مقياس التدفق النقدي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 242.2 مليون دولار | 225.2 مليون دولار |
| صافي النقد المقدم من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية | 44.6 مليون دولار | (33.0) مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (348.2) مليون دولار | (96.9) مليون دولار |
موقف السوق والمنافسة
يتنافس ZoomInfo مع منصات تحليل البيانات وذكاء المبيعات الأخرى. ويكمن عرض البيع الفريد الخاص بها في قاعدة بياناتها الواسعة والقدرة على تقديم رؤى قابلة للتنفيذ، والتي تعتبر ضرورية لتوليد عملاء محتملين بشكل فعال وإشراك العملاء.
التوقعات
وسيعتمد أداء الشركة المستقبلي على قدرتها على الاحتفاظ بالعملاء الحاليين واكتساب عملاء جدد وإدارة التكاليف التشغيلية بفعالية وسط ظروف السوق المتغيرة.
كيف تجني شركة ZoomInfo Technologies Inc. (ZI) الأموال
نموذج توليد الإيرادات
تحقق شركة ZoomInfo Technologies Inc. إيرادات في المقام الأول من خدمات الاشتراك. خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 291.5 مليون دولاروهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 6٪ عن 308.6 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق. خلال الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 601.6 مليون دولار، أسفل من 609.3 مليون دولار في العام السابق.
وتتأتى الإيرادات بشكل أساسي من مبيعات الاشتراكات في منصة البيانات والبرمجيات الخاصة بها، والتي تتضمن الوصول إلى الوظائف المختلفة. تتراوح عقود الاشتراك عادةً من سنة إلى ثلاث سنوات، حيث أن أكثر من 45% من عقود العملاء عبارة عن اتفاقيات متعددة السنوات. عادةً ما يكون الدفع مطلوبًا مقدمًا، مع الاعتراف بالإيرادات بشكل نسبي على مدار مدة الاشتراك.
هيكل التكلفة
للثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024، بلغت تكلفة الخدمة 45.9 مليون دولار، بزيادة قدرها 5% مقارنة بـ 43.6 مليون دولار في نفس الربع من عام 2023. وبلغ إجمالي الربح لنفس الفترة 245.6 مليون دولار، مما أسفر عن هامش إجمالي قدره 84%.
بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024 مبلغ 265.6 مليون دولار، مما يعكس زيادة بنسبة 29٪ من 205.4 مليون دولار في العام السابق. والجدير بالذكر أن المصاريف العمومية والإدارية ارتفعت إلى 111.3 مليون دولار، من 42.1 مليون دولار.
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة
كانت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2024 87.4 مليون دولار، بانخفاض قدره 33% من 130.4 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024، بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) 212.0 مليون دولار، أسفل من 255.5 مليون دولار.
مقاييس العملاء
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، كان لدى ZoomInfo معدل الاحتفاظ بالإيرادات الصافية قدره 85%. وذكرت الشركة وجود 1,797 عميلاً مع تجاوز قيمة العقد السنوي (ACV). $100,000.
جدول الملخص المالي
| متري | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| ربح | 291.5 مليون دولار | 308.6 مليون دولار | 601.6 مليون دولار | 609.3 مليون دولار |
| تكلفة الخدمة | 45.9 مليون دولار | 43.6 مليون دولار | 89.3 مليون دولار | 89.1 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 245.6 مليون دولار | 265.0 مليون دولار | 512.3 مليون دولار | 520.2 مليون دولار |
| مصاريف التشغيل | 265.6 مليون دولار | 205.4 مليون دولار | 489.3 مليون دولار | 394.3 مليون دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) | (24.4) مليون دولار | 38.1 مليون دولار | (9.3) مليون دولار | 82.6 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 87.4 مليون دولار | 130.4 مليون دولار | 212.0 مليون دولار | 255.5 مليون دولار |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
يعتمد نموذج أعمال ZoomInfo بشكل كبير على خدمات الاشتراك، والتي توفر تدفقًا مستقرًا للإيرادات. تواصل الشركة التركيز على اكتساب عملاء جدد، وتعزيز استخدام النظام الأساسي، والحفاظ على استراتيجية قوية للاحتفاظ بالعملاء. ويظل تأثير ظروف الاقتصاد الكلي عاملا حاسما يؤثر على الأداء المستقبلي.
ZoomInfo Technologies Inc. (ZI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support