Cardinal Health, Inc. (CAH) Bundle
من يستثمر في شركة Cardinal Health, Inc. (CAH) ولماذا؟
من يستثمر في شركة Cardinal Health, Inc. (CAH) ولماذا؟
فهم المستثمر profile تتضمن شركة Cardinal Health, Inc. (CAH) فحص الأنواع المختلفة من المستثمرين ودوافعهم والاستراتيجيات التي يستخدمونها.
أنواع المستثمرين الرئيسيين
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون الأسهم لحسابات شخصية. اعتبارًا من عام 2024، بلغت ملكية التجزئة ما يقرب من 25% من إجمالي الأسهم القائمة.
- المستثمرون المؤسسيون: منظمات مثل صناديق التقاعد وصناديق الاستثمار المشتركة وشركات التأمين. إنهم يحملون حوالي 70% من إجمالي الأسهم، مع حاملي المؤسسات البارزين بما في ذلك Vanguard Group وBlackRock.
- صناديق التحوط: صناديق الاستثمار التي تستخدم استراتيجيات مختلفة لكسب عوائد نشطة. صناديق التحوط موجودة حولها 5% من إجمالي الملكية، مع استثمارات كبيرة في CAH لاستراتيجيات التداول قصيرة الأجل.
دوافع الاستثمار
ينجذب المستثمرون إلى CAH لعدة أسباب:
- آفاق النمو: تركيز الشركة على عمليات الاستحواذ، مثل 1.1 مليار دولار الاستحواذ على شبكة الأورام المتكاملة، يعزز إمكانات نموها.
- الأرباح: لدى Cardinal Health سياسة توزيع أرباح قوية، مع توزيع أرباح ربع سنوية $0.5056 للسهم الواحد، مما يترجم إلى عائد سنوي يبلغ حوالي 2.02%.
- موقف السوق: باعتبارها لاعبًا رئيسيًا في قطاع توزيع الرعاية الصحية، تستفيد CAH من الطلب القوي في السوق، مما يساهم في توليد إيرادات مستقرة.
استراتيجيات الاستثمار
يستخدم المستثمرون استراتيجيات مختلفة عند الاستثمار في CAH:
- القابضة طويلة الأجل: يتبنى العديد من المستثمرين المؤسسيين منظورًا طويل الأجل، حيث يحتفظون بالأسهم للاستفادة من النمو والأرباح.
- التداول قصير المدى: غالبا ما تشارك صناديق التحوط في التداول قصير الأجل، مستفيدة من تقلبات السوق ومقاييس أداء الشركة.
- استثمار القيمة: قد يركز مستثمرو التجزئة على استراتيجيات الشراء والاحتفاظ، ويسعون إلى شراء الأسهم عندما تكون قيمة السهم أقل من قيمتها الحقيقية، خاصة بعد الانخفاضات الأخيرة في سعر السهم.
الأداء المالي الأخير
| متري | الربع الأول 2025 | الربع الأول 2024 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ربح | 52,277 مليون دولار | 54.650 مليون دولار | -4% |
| أرباح التشغيل | 568 مليون دولار | (32 مليون دولار) | ن.م. |
| ربحية السهم المخففة غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | $1.88 | $1.72 | 9% |
| النقد وما في حكمه | 2,867 مليون دولار | 5,133 مليون دولار | -44% |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة CAH عن صافي أرباح قدرها 416 مليون دولار مقارنة بصافي خسارة 12 مليون دولار في نفس الربع من العام السابق.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين في شركة Cardinal Health, Inc. (CAH)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تتميز الملكية المؤسسية للشركة باستثمارات كبيرة من كبار المساهمين المؤسسيين. وفيما يلي جدول تفصيلي لأهم المؤسسات الاستثمارية وحصصهم:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة (بالملايين) | نسبة إجمالي الأسهم | القيمة السوقية (بالمليارات) |
|---|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | 45.5 | 13.9% | $4.3 |
| شركة بلاك روك | 40.2 | 12.3% | $3.8 |
| شركة ستيت ستريت | 30.1 | 9.2% | $2.9 |
| استثمارات الإخلاص | 25.4 | 7.8% | $2.4 |
| تي. رو برايس أسوشيتس، إنك. | 20.3 | 6.2% | $1.9 |
| إنفيسكو المحدودة. | 15.0 | 4.6% | $1.4 |
تشير التغييرات الأخيرة في الملكية إلى أن المستثمرين المؤسسيين قاموا بإجراء تعديلات على حصصهم في الشركة. والجدير بالذكر أن مجموعة فانجارد زادت ممتلكاتها بنسبة 2.5% في الربع الأخير، في حين خفضت شركة بلاك روك حصتها بمقدار 1.2%. وحافظت شركة ستيت ستريت على مكانتها، مما يعكس نظرة مستقبلية مستقرة لآفاق الشركة.
إن تأثير هؤلاء المستثمرين المؤسسيين مهم في تشكيل سعر سهم الشركة والتوجه الاستراتيجي. وغالباً ما تؤدي حصصهم الكبيرة إلى زيادة حجم التداول، مما قد يؤثر على تقلبات أسعار الأسهم. بالإضافة إلى ذلك، عادةً ما يتفاعل هؤلاء المستثمرون مع الإدارة للتأثير على حوكمة الشركات والمبادرات الإستراتيجية، والتي يمكن أن تؤدي إلى تغييرات تشغيلية وفرص نمو محتملة.
على سبيل المثال، مع استحواذ شركة Vanguard مؤخرًا على أسهم إضافية، فإن ذلك يشير إلى الثقة في التعافي المستمر للشركة من التحديات التشغيلية السابقة وعمليات الاستحواذ الإستراتيجية، مثل الاستحواذ المخطط له بقيمة 1.1 مليار دولار على شبكة الأورام المتكاملة، والذي من المتوقع أن يعزز تدفقات الإيرادات ووضع السوق .
ويبلغ إجمالي الملكية المؤسسية حوالي 75% من إجمالي الأسهم القائمة، مما يؤكد ثقة هؤلاء المستثمرين الكبار في استراتيجية الشركة طويلة المدى وصحتها المالية.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Cardinal Health, Inc. (CAH)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Cardinal Health, Inc. (CAH)
اعتبارًا من عام 2024، شهدت شركة Cardinal Health, Inc. اهتمامًا استثماريًا كبيرًا من العديد من المستثمرين الرئيسيين، بما في ذلك الصناديق المؤسسية والمستثمرين الناشطين. يلعب أصحاب المصلحة هؤلاء دورًا حاسمًا في تشكيل الاتجاه الاستراتيجي للشركة والتأثير على تحركات الأسهم.
المستثمرين البارزين
- مجموعة الطليعة، وشركة - يحمل تقريبا 8.5% من إجمالي الأسهم القائمة.
- شركة بلاك روك - يملك حوالي 7.2% من إجمالي الأسهم القائمة.
- شركة ستيت ستريت - يمتلك حولها 4.9% من إجمالي الأسهم القائمة.
- شركة ويلينغتون للإدارة، LLP - يحمل 3.1% من إجمالي الأسهم القائمة.
- باركليز بي ال سي - المشاركة في الاستثمار النشط والدعوة إلى الكفاءة التشغيلية والنمو الاستراتيجي.
تأثير المستثمر
يمارس المستثمرون المؤسسيون مثل Vanguard وBlackRock تأثيرًا كبيرًا على قرارات الشركة من خلال قوتهم التصويتية في اجتماعات المساهمين. غالبًا ما يؤدي تركيزهم على النمو طويل المدى إلى الضغط على الإدارة لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين مقاييس الربحية.
على سبيل المثال، أدى وجود المستثمرين الناشطين، مثل باركليز، إلى مناقشات إعادة هيكلة الإدارة التي تهدف إلى تحسين قطاعات الأعمال وزيادة القيمة للمساهمين. يمكن أن يؤدي هذا التأثير إلى تحركات ملحوظة للأسهم، خاصة أثناء إعلانات الأرباح أو المبادرات الإستراتيجية.
التحركات الأخيرة
في الأشهر الأخيرة، اتخذ العديد من المستثمرين الرئيسيين خطوات كبيرة فيما يتعلق بحصصهم في شركة Cardinal Health:
- في أغسطس 2024، أعلنت الشركة عن برنامج إعادة شراء الأسهم حيث أعادت شراءها 2.7 مليون أسهم بمتوسط سعر $109.65مما يدل على الثقة في قيمة أسهمها.
- زادت Vanguard من مكانتها من خلال شراء إضافية 1.5 مليون الأسهم في سبتمبر 2024.
- تم تجريد شركة بلاك روك 500,000 الأسهم في أكتوبر 2024، وتعديل استراتيجية محفظتها.
الأثر المالي للمستثمرين الرئيسيين
إجراءات المستثمرين لها تأثير مباشر على أداء الأسهم. يلخص الجدول التالي أداء الأسهم في الآونة الأخيرة إلى جانب أنشطة المستثمرين البارزة:
| مستثمر | فعل | تاريخ | الأسهم المتضررة | متوسط السعر ($) | التأثير على سعر السهم (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | زيادة الموقف | سبتمبر 2024 | 1,500,000 | 105.00 | +2.5% |
| شركة بلاك روك | الأسهم المستبعدة | أكتوبر 2024 | 500,000 | 110.00 | -1.0% |
| شركة كاردينال هيلث | إعادة شراء الأسهم | أغسطس 2024 | 2,700,000 | 109.65 | +3.0% |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان سعر السهم تقريبًا $111.72مما يعكس أنشطة المستثمرين الأخيرة وظروف السوق. وبلغت القيمة السوقية للشركة حوالي 25 مليار دولارمما يؤكد أهميته في قطاع الرعاية الصحية.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة Cardinal Health, Inc. (CAH)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر: اعتبارًا من عام 2024، يعرض كبار المساهمين أ حيادي المشاعر تجاه الشركة. وينعكس هذا الشعور في أداء السهم والمبادرات الإستراتيجية المستمرة التي تهدف إلى تثبيت الإيرادات بعد انتهاء العقد.
ردود فعل السوق الأخيرة: شهد السهم تقلبات استجابة للتغيرات الكبيرة في الملكية. على سبيل المثال، في سبتمبر 2024، شهد سعر السهم انخفاضًا بعد انتهاء العقود الرئيسية، وهو ما يمثل 17% من إجمالي الإيرادات في السنة المالية 2024. كان رد فعل السوق سلبيًا على هذه الأخبار، والذي تفاقم بسبب التقارير الواردة 4% انخفاض الإيرادات على أساس سنوي إلى 52.3 مليار دولار للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024.
وجهات نظر المحللين: ولا يزال المحللون متفائلين بحذر، حيث يسلطون الضوء على إمكانية التعافي من خلال تأهيل العملاء الجدد والكفاءات التشغيلية. وأشاروا إلى أن الأرباح التشغيلية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً زادت بنسبة 12% ل 625 مليون دولار في الربع الأخير، مما يشير إلى أن العمليات الأساسية للشركة لا تزال قوية على الرغم من الضغوط الخارجية.
| متري | قيمة |
|---|---|
| النقدية الحالية وما يعادلها | 2.9 مليار دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية (الربع الثالث 2024) | 1.6 مليار دولار |
| الأرباح السنوية لكل سهم | $2.02 |
| إجمالي الالتزامات طويلة الأجل (حتى 30 سبتمبر 2024) | 5.2 مليار دولار |
| الأسهم المعاد شراؤها (الربع الثالث 2024) | 2.7 مليون سهم |
| ربحية السهم المخففة وفق مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً (الربع الثالث من عام 2024) | $1.70 |
| ربحية السهم المخففة غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً (الربع الثالث من عام 2024) | $1.88 |
| معدل الضريبة الفعلي (الربع الثالث 2024) | 23.0% |
ووسط هذه الديناميكيات، فإن التسويات القانونية المستمرة للشركة المتعلقة بقضايا المواد الأفيونية، مع مسؤولية مستحقة قدرها 5.0 مليار دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، لا تزال تؤثر على معنويات المستثمرين.
Cardinal Health, Inc. (CAH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Cardinal Health, Inc. (CAH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Cardinal Health, Inc. (CAH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Cardinal Health, Inc. (CAH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.