Custom Truck One Source, Inc. (CTOS) Bundle
من يستثمر في شركة Custom Truck One Source, Inc. (CTOS) ولماذا؟
من يستثمر في شركة Custom Truck One Source, Inc. (CTOS) ولماذا؟
يتضمن فهم مشهد المستثمر في شركة Custom Truck One Source, Inc. (CTOS) التعمق في أنواع المستثمرين ودوافعهم والاستراتيجيات التي يستخدمونها.
أنواع المستثمرين الرئيسيين
يمكن تصنيف قاعدة المستثمرين في CTOS إلى عدة أنواع رئيسية:
- مستثمرو التجزئة: المساهمين الأفراد الذين يشترون ويبيعون الأسهم من خلال حسابات الوساطة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، احتفظ مستثمرو التجزئة بما يقرب من 35% من إجمالي الأسهم القائمة.
- المستثمرون المؤسسيون: وتشمل هذه صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد وشركات التأمين. لقد شكلوا حوالي 50% الملكية، مما يعكس الثقة الكبيرة في إمكانات الشركة.
- صناديق التحوط: غالبًا ما يتبع هؤلاء المستثمرون استراتيجيات أكثر عدوانية، ويصمدون 15% من الاسهم. وتشير مشاركتهم عادة إلى الاهتمام بتحقيق مكاسب قصيرة المدى أو تحديد مواقع استراتيجية.
دوافع الاستثمار
ينجذب المستثمرون المختلفون إلى CTOS لأسباب مختلفة:
- آفاق النمو: وأظهرت الشركة مرونة في مبيعات معداتها، حسبما ورد 12.6% زيادة في مبيعات المعدات للربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من عام 2023، لتصل إلى 259.9 مليون دولار.
- موقف السوق: تعمل CTOS في سوق متخصصة مع تزايد الطلب على المعدات الثقيلة، لا سيما في قطاعي الغابات والمرافق العامة، مما يثير اهتمام المستثمرين.
- الأداء المالي: وعلى الرغم من التحديات، أعلنت الشركة عن أرباح إجمالية قدرها 271.8 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، على الرغم من أن ذلك يمثل 17% الانخفاض على أساس سنوي.
استراتيجيات الاستثمار
عادةً ما يستخدم المستثمرون في CTOS استراتيجيات مختلفة:
- عقد طويل الأجل: يتبنى العديد من المستثمرين المؤسسيين منظورًا طويل المدى، مع التركيز على إمكانات نمو الشركة وموقعها في السوق.
- التداول قصير المدى: غالبا ما تنخرط صناديق التحوط في استراتيجيات تداول قصيرة الأجل، مستفيدة من تقلبات السوق وتقلبات الأسعار.
- استثمار القيمة: يبحث بعض المستثمرين عن الأسهم المقومة بأقل من قيمتها والتي تتمتع بأساسيات قوية، لا سيما في ضوء أسهم الشركة 1.2 مليار دولار في إجمالي الإيرادات للأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
معنويات المستثمرين واتجاهات السوق
ولا تزال معنويات المستثمرين العامة تجاه CTOS متفائلة بحذر. وأعلنت الشركة عن انخفاض صافي الربح إلى $(56.2 مليون) للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بصافي ربح قدره 34.6 مليون دولار في العام السابق. وقد أثار هذا التحول مخاوف بعض المستثمرين ولكنه اجتذب أيضًا آخرين يبحثون عن انتعاش محتمل.
هيكل الملكية
| نوع المستثمر | نسبة الملكية |
|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 35% |
| المستثمرون المؤسسيون | 50% |
| صناديق التحوط | 15% |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين في الشركة 837.5 مليون دولارمما يعكس مرونة هيكل رأس المال على الرغم من التحديات الأخيرة.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة Custom Truck One Source, Inc. (CTOS)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يشمل أكبر المستثمرين المؤسسيين في Custom Truck One Source, Inc. ما يلي:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركاء الطاقة كابيتال | 12,600,000 | 5.0% |
| شركة بلاك روك | 10,500,000 | 4.2% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8,200,000 | 3.3% |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 6,000,000 | 2.4% |
| شركة ستيت ستريت | 5,500,000 | 2.2% |
تشير التغييرات الأخيرة في الملكية إلى أن المستثمرين المؤسسيين قاموا بتعديل حصصهم:
- قامت شركة Energy Capital Partners بزيادة ممتلكاتها بمقدار 10% خلال الربع الأخير.
- خفضت شركة BlackRock, Inc. موقعها بمقدار 5%.
- حافظت شركة Vanguard Group, Inc. على حصتها دون تغييرات.
- قامت شركة Wellington Management Co. LLP بزيادة ممتلكاتها بنسبة 15%.
- خفضت شركة State Street Corporation موقعها بنسبة 8%.
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في سعر أسهم الشركة واستراتيجيتها. يمكن أن تؤثر أفعالهم على تصور السوق وتقلبات الأسهم. على سبيل المثال:
- قد تؤدي المبيعات المؤسسية الكبيرة إلى انخفاضات قصيرة المدى في قيمة الأسهم.
- غالبًا ما تشير زيادة الشراء من هؤلاء المستثمرين إلى الثقة في آفاق الشركة المستقبلية.
- ويدافع هؤلاء المستثمرون عادة عن المبادرات الإستراتيجية التي تتماشى مع تعظيم قيمة المساهمين.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأسهم القائمة 251,411,684، مع ملكية مؤسسية تمثل حوالي 20.1% من إجمالي الأسهم.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على Custom Truck One Source, Inc. (CTOS)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على CTOS
المستثمرون البارزون: اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أحد المستثمرين المهمين في Custom Truck One Source, Inc. هو NESCO Holdings, LP، الذي تسيطر عليه شركة Energy Capital Partners. لديهم الحق في الحصول على ما يقرب من 1,651,798 سهم من الأسهم العادية إذا تم استيفاء شروط سعر التداول المحددة.
تأثير المستثمر: إن وجود مستثمرين بارزين مثل شركة NESCO Holdings يمكن أن يؤثر على قرارات الشركة بشكل كبير، خاصة فيما يتعلق بالتوجه الاستراتيجي وتخصيص رأس المال. ويمكن أن تؤدي مشاركتهم إلى تعزيز ممارسات الحوكمة وزيادة التدقيق في قرارات الإدارة، مما يؤثر على تحركات الأسهم بشكل إيجابي أو سلبي اعتمادًا على تصورات السوق وثقة المستثمرين.
التحركات الأخيرة: في الأشهر الأخيرة، قامت الشركة بإعادة الشراء تقريبًا 1.3 مليون سهم من أسهمها العادية بتكلفة إجمالية قدرها 5.5 مليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2024. يعد برنامج إعادة الشراء هذا استجابة مباشرة لمعنويات المستثمرين ويهدف إلى تعزيز قيمة الأسهم. بالإضافة إلى ذلك، في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعادت الشركة شراء ما يقرب من 5.9 مليون سهم بتكلفة إجمالية قدرها 28.6 مليون دولار.
| مستثمر | الأسهم المملوكة | شروط الأسهم الإضافية |
|---|---|---|
| شركة نيسكو القابضة، إل بي | 1,651,798 | يتجاوز السعر 19.00 دولارًا للسهم الواحد لمدة 20 يوم تداول |
تمت الموافقة على برنامج إعادة شراء الأسهم لمدة تصل إلى 80 مليون دولار على مراحل متعددة، مما يعكس الالتزام بإعادة القيمة إلى المساهمين.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك الشركة 8.4 مليون دولار في النقد وما في حكمه، بانخفاض من 10.3 مليون دولار في نهاية عام 2023، مما يشير إلى التركيز الاستراتيجي على إدارة السيولة أثناء تنفيذ عمليات إعادة شراء الأسهم.
وعلى صعيد الأداء المالي، سجلت الشركة خسارة صافية قدرها 17.4 مليون دولار للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بصافي ربح قدره 9.2 مليون دولار في نفس الربع من العام السابق.
تعكس المقاييس الرئيسية مثل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك أيضًا تراجعًا، مع انخفاض الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 237.6 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 308.6 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) | $(17,416) | $9,180 | $(26,596) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $237,637 | $308,568 | $(70,931) |
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين بشأن Custom Truck One Source, Inc. (CTOS)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر: اعتبارًا من عام 2024، يُظهر كبار المساهمين أ المشاعر السلبية تجاه الشركة، مدفوعة بتحديات الأداء المالي الأخيرة. وبلغ صافي الخسارة المسجلة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $17,416,000، مقارنة بصافي دخل $9,180,000 لنفس الفترة من عام 2023.
ردود فعل السوق الأخيرة: كان رد فعل سوق الأسهم سلبيًا على التغيرات في الملكية، خاصة بعد برنامج إعادة شراء الأسهم الأخير للشركة، والذي شهد إجمالي 30 مليون دولار مسموح بإعادة الشراء. تم زيادة هذا البرنامج بواسطة 25 مليون دولار في سبتمبر 2023 ومرة أخرى في مارس 2024. وبعد هذه الإعلانات، كان سعر السهم متقلبًا، مما يعكس عدم يقين المستثمرين بشأن الربحية المستقبلية.
وجهات نظر المحللين: وأعرب المحللون عن حذرهم بشأن تأثير المستثمرين الرئيسيين على مستقبل الشركة. متوسط السعر المستهدف الذي حدده المحللون هو $5.00مما يشير إلى ارتفاع محتمل بحوالي 20% من مستويات التداول الحالية. ومع ذلك، فإن الانخفاض الأخير في استخدام الأسطول 73.2%، أسفل من 78.9% على أساس سنوي، أثارت المخاوف بشأن الكفاءة التشغيلية للشركة وقدرتها على تحقيق إيرادات ثابتة.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) | ($17,416,000) | $9,180,000 | ($26,596,000) |
| إجمالي الإيرادات | $319,861,000 | $412,400,000 | ($92,539,000) |
| إجمالي الربح | $42,537,000 | $58,011,000 | ($15,474,000) |
| معدل استخدام الأسطول | 73.2% | 78.9% | (5.7%) |
وقد ساهم الاتجاه التنازلي في مؤشرات الأداء الرئيسية مثل استخدام الأسطول وصافي الدخل في خلق نظرة حذرة بين المستثمرين والمحللين على حد سواء. ويتعزز هذا الشعور بشكل أكبر من خلال الانخفاض المستمر في إيرادات الإيجار، والذي شهد انخفاضًا بنسبة 11.5% سنة بعد سنة.
Custom Truck One Source, Inc. (CTOS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Custom Truck One Source, Inc. (CTOS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Custom Truck One Source, Inc. (CTOS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Custom Truck One Source, Inc. (CTOS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.