Precision BioSciences, Inc. (DTIL) Bundle
من يستثمر في شركة Precision BioSciences, Inc. (DTIL) ولماذا؟
من يستثمر في شركة Precision BioSciences, Inc. (DTIL) ولماذا؟
يتضمن فهم المشهد الاستثماري لشركة Precision BioSciences, Inc. دراسة أنواع المستثمرين الرئيسيين ودوافعهم والاستراتيجيات النموذجية التي يستخدمونها. وفيما يلي تفصيل لهذه العوامل، مدعومة بالبيانات ذات الصلة.
أنواع المستثمرين الرئيسيين
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يقومون عادة بشراء وبيع الأسهم من خلال حسابات الوساطة. اعتبارًا من 31 أكتوبر 2024، كان هناك تقريبًا 7,671,059 أسهم معلقة.
- المستثمرون المؤسسيون: كيانات مثل صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد وشركات التأمين. تم الإبلاغ عن الملكية المؤسسية في حوالي 69.2% اعتبارًا من منتصف عام 2024.
- صناديق التحوط: هذه هي صناديق الاستثمار المجمعة التي تستخدم استراتيجيات مختلفة لكسب عائد نشط. تم الإبلاغ عن بقاء صناديق التحوط البارزة 15.4% من إجمالي الأسهم.
دوافع الاستثمار
هناك عدة عوامل تجذب أنواعًا مختلفة من المستثمرين إلى شركة Precision BioSciences, Inc.:
- آفاق النمو: وقد أظهرت الشركة نموًا كبيرًا في الإيرادات، مع الإبلاغ عن ذلك زيادة قدرها 26.4 مليون دولار في الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
- موقف السوق: تركز الشركة على علاجات تحرير الجينات، وهو مجال مزدهر. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة إجمالي النقد والنقد المعادل 98.8 مليون دولار .
- اتفاقيات التعاون: الإيرادات من اتفاقيات التعاون، بما في ذلك مبلغ 8.0 مليون دولار أمريكي تم الاعتراف به مؤخرًا بموجب اتفاقية ترخيص TG خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
استراتيجيات الاستثمار
يستخدم المستثمرون عادةً استراتيجيات مختلفة عند الاستثمار في شركة Precision BioSciences, Inc.:
- القابضة طويلة الأجل: يتبنى العديد من المستثمرين المؤسسيين استراتيجية طويلة المدى، مع التركيز على إمكانات الشركة للنمو والربحية في المستقبل.
- التداول قصير المدى: قد يشارك مستثمرو التجزئة في تداول قصير الأجل بناءً على معنويات السوق، خاصة بعد إعلانات الأرباح. وشهد السهم انخفاضا قدره 14.5% في القيمة خلال الربع الأخير.
- استثمار القيمة: قد تبحث صناديق التحوط عن فرص مقومة بأقل من قيمتها، خاصة بعد أن أعلنت الشركة عن صافي دخل قدره 24.9 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 .
| نوع المستثمر | نسبة الملكية | استراتيجية نموذجية |
|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 30.8% | التداول على المدى القصير |
| المستثمرون المؤسسيون | 69.2% | عقد طويل الأجل |
| صناديق التحوط | 15.4% | استثمار القيمة |
باختصار المستثمر profile تتميز شركة Precision BioSciences, Inc. بالتنوع، مع دوافع واستراتيجيات متنوعة تساهم في المشهد الاستثماري الشامل.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة Precision BioSciences, Inc. (DTIL)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تلعب الملكية المؤسسية دورًا مهمًا في هيكل المساهمين في شركة Precision BioSciences, Inc. ويوضح الجدول التالي أكبر المستثمرين المؤسسيين ومساهماتهم:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 1,507,000 | 20.1% |
| شركة بلاك روك | 1,275,000 | 17.0% |
| شركة ستيت ستريت | 950,000 | 12.7% |
| إنفيسكو المحدودة. | 600,000 | 8.0% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 500,000 | 6.7% |
في الأرباع الأخيرة، كانت هناك تغييرات ملحوظة في الحصص التي يحتفظ بها المستثمرون المؤسسيون. على وجه التحديد، قامت مجموعة فانجارد بزيادة ممتلكاتها بنسبة 250,000 سهم على مدى الأشهر الستة الماضية، مما يشير إلى شعور إيجابي تجاه آفاق الشركة. وعلى العكس من ذلك، خفضت شركة ستيت ستريت كوربوريشن حصتها بمقدار 150.000 سهممما يشير إلى تحول في استراتيجية الاستثمار.
لا يمكن التقليل من تأثير المستثمرين المؤسسيين على سعر سهم شركة Precision BioSciences واستراتيجيتها. وكثيرا ما تؤدي ملكيتها الكبيرة إلى زيادة التقلبات في أسعار الأسهم، خاصة أثناء نشرات الأرباح أو إعلانات الشركات الهامة. علاوة على ذلك، عادة ما يشارك هؤلاء المستثمرون بنشاط في حوكمة الشركات، ويؤثرون على القرارات المتعلقة بالتعويضات التنفيذية، والتوجه الاستراتيجي، وتخصيص رأس المال.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Precision BioSciences عن إجمالي المركز النقدي البالغ 121.3 مليون دولار، وهو عامل حاسم لمبادرات البحث والتطوير المستقبلية. تعتبر هذه الوسادة المالية ضرورية لاستدامة العمليات، خاصة وأن الشركة تتنقل عبر تعقيدات تكنولوجيا تحرير الجينات وتسعى إلى تطوير تجاربها السريرية.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Precision BioSciences, Inc. (DTIL)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Precision BioSciences, Inc. (DTIL)
اعتبارًا من 31 أكتوبر 2024، كان لدى شركة Precision BioSciences, Inc. ما يقرب من 7,671,059 أسهم الأسهم العادية القائمة. يشمل المستثمرون الرئيسيون في الشركة العديد من المستثمرين المؤسسيين والصناديق البارزة التي تمتلك حصصًا كبيرة، مما يؤثر على القرارات الإستراتيجية للشركة وحركات الأسهم.
المستثمرين البارزين
- شركة بلاك روك - تمتلك شركة BlackRock، وهي شركة رائدة في مجال إدارة الأصول العالمية، حصة كبيرة في الشركة تبلغ قيمتها تقريبًا 1,500,000 أسهم تمثل حوالي 19.5% من إجمالي الأسهم القائمة.
- مجموعة الطليعة، وشركة - مستثمر مؤسسي رئيسي آخر، تمتلك شركة فانجارد حواليها 1,200,000 الأسهم، المحاسبة 15.6% من إجمالي الأسهم.
- استثمارات الإخلاص - قامت شركة فيديليتي بتعزيز مكانتها، وهي صامدة حاليًا 800,000 الأسهم، وهو على وشك 10.4% من الشركة.
تأثير المستثمر
يؤثر هؤلاء المستثمرون الرئيسيون بشكل كبير على قرارات الشركة من خلال قوة التصويت والتأثير في اجتماعات المساهمين. كما أن وجودهم يمكن أن يؤدي إلى استقرار أسعار الأسهم، خاصة خلال فترات التقلب. على سبيل المثال، غالبًا ما تؤدي مشاركة بلاك روك إلى زيادة التدقيق في أداء الإدارة وممارسات حوكمة الشركات، مما يدفع نحو الكفاءات التشغيلية والمحاور الإستراتيجية عند الضرورة.
التحركات الأخيرة
في الأشهر الأخيرة، تشمل التحركات الملحوظة لهؤلاء المستثمرين ما يلي:
- بلاك روك زادت حصتها عن طريق شراء إضافية 200,000 الأسهم في يوليو 2024، مما يعكس الثقة في إمكانات النمو المستقبلية للشركة.
- الطليعة كما نشطت، واكتسبت 150,000 الأسهم في أغسطس 2024، مما يشير إلى موقف صعودي وسط تقلبات السوق.
- تم بيع الإخلاص 50,000 الأسهم في سبتمبر 2024، مما قد يشير إلى إعادة تخصيص استراتيجي لمحفظتهم.
جدول ممتلكات المستثمرين الرئيسيين
| مستثمر | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم | النشاط الأخير |
|---|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 1,500,000 | 19.5% | تم شراء 200.000 سهم في يوليو 2024 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 1,200,000 | 15.6% | تم الاستحواذ على 150.000 سهم في أغسطس 2024 |
| استثمارات الإخلاص | 800,000 | 10.4% | بيع 50 ألف سهم في سبتمبر 2024 |
تعكس هذه الحركات القرارات الإستراتيجية للمستثمرين بناءً على ظروف السوق وأداء الشركة، مما يوضح دورهم النشط في تشكيل مستقبل شركة Precision BioSciences, Inc.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة Precision BioSciences, Inc. (DTIL)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر
اعتبارًا من أواخر عام 2024، أصبحت المشاعر بين كبار المساهمين تجاه الشركة إلى حد كبير حيادي. وفي حين لا يزال بعض المستثمرين متفائلين بشأن آفاق النمو المستقبلي، فقد أدت التطورات الأخيرة إلى توقعات حذرة من بين أمور أخرى.
ردود فعل السوق الأخيرة
كان رد فعل سوق الأوراق المالية ملحوظًا للتغيرات في الملكية وتحركات المستثمرين الكبيرة. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت الشركة صافي دخل قدره 24.9 مليون دولار، تحسن كبير مقارنة بصافي خسارة قدرها 45.0 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023 . وكان هذا بمثابة تحول كبير، مما أدى إلى زيادة الاهتمام من قبل المستثمرين المؤسسيين.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) | 24.9 مليون دولار | $(45.0 مليون) | 69.9 مليون دولار |
| ربح | 68.1 مليون دولار | 41.7 مليون دولار | 26.4 مليون دولار |
| خسارة التشغيل | $(1.3 مليون) | (28.8 مليون دولار) | 27.5 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 98.8 مليون دولار | 116.7 مليون دولار | $(17.9 مليون) |
وجهات نظر المحللين
وقد قدم المحللون رؤى تشير إلى أن التحركات الأخيرة في الملكية، وخاصة من المستثمرين المؤسسيين، يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي على مستقبل الشركة. أدى إنهاء الاتفاقية السائدة، اعتبارًا من 10 يوليو 2024، إلى قيام المحللين بإعادة تقييم توقعات الإيرادات، نظرًا لأنه أدى إلى انخفاض الإيرادات في الربع الثالث من عام 2024. ومع ذلك، لا تزال معنويات السوق بشكل عام متفائلة بحذر حيث يتوقع المحللون حدوث انتعاش محتمل مدفوعًا بالتعاون الجديد والشراكات الإستراتيجية.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن عجز متراكم قدره 464.7 مليون دولارمما يشير إلى استمرار التحديات المالية على الرغم من النتائج التشغيلية الإيجابية الأخيرة . ويشدد المحللون على أهمية تأمين تمويل إضافي لدعم جهود البحث والتطوير الجارية، والتي تعتبر ضرورية للنمو على المدى الطويل.
وبالإضافة إلى ذلك، كان لدى الشركة نقد وما في حكمه قدره 98.8 مليون دولار في نهاية سبتمبر 2024، إلى جانب إجمالي حقوق المساهمين البالغ 64.9 مليون دولار . وتشير هذه الأرقام إلى وضع مالي مستقر، وإن كان هناك حاجة كبيرة لرأس المال لمواصلة العمليات بفعالية.
Precision BioSciences, Inc. (DTIL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Precision BioSciences, Inc. (DTIL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Precision BioSciences, Inc. (DTIL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Precision BioSciences, Inc. (DTIL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.