Precision BioSciences, Inc. (DTIL) Bundle
Quem investe na Precision Biosciences, Inc. (DTIL) e por quê?
Quem investe na Precision Biosciences, Inc. (DTIL) e por quê?
A compreensão do cenário do investidor para a Precision Biosciences, Inc. envolve o exame dos principais tipos de investidores, suas motivações e estratégias típicas que eles empregam. Abaixo está um detalhamento desses fatores, suportado por dados relevantes.
Principais tipos de investidores
- Investidores de varejo: Investidores individuais que normalmente compram e vendem ações por meio de contas de corretagem. Em 31 de outubro de 2024, havia aproximadamente 7,671,059 ações em circulação.
- Investidores institucionais: Entidades como fundos mútuos, fundos de pensão e companhias de seguros. A propriedade institucional foi relatada em torno de 69.2% em meados de 2024.
- Fundos de hedge: São fundos de investimento agrupados que empregam várias estratégias para obter retorno ativo. Os fundos de hedge notáveis são relatados para manter 15.4% do total de ações.
Motivações de investimento
Vários fatores atraem diferentes tipos de investidores para a Precision Biosciences, inc.:
- Perspectivas de crescimento: A empresa mostrou um crescimento significativo da receita, com um relatado Aumento de US $ 26,4 milhões em receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com o mesmo período em 2023.
- Posição de mercado: A empresa está focada em terapias de edição de genes, que é um campo crescente. Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha dinheiro e equivalentes de caixa totalizando US $ 98,8 milhões .
- Acordos colaborativos: Receita de acordos de colaboração, incluindo um recente US $ 8,0 milhões reconhecido no contrato de licença da TG durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Estratégias de investimento
Os investidores normalmente empregam várias estratégias ao investir na Precision Biosciences, inc.:
- Holding de longo prazo: Muitos investidores institucionais adotam uma estratégia de longo prazo, concentrando-se no potencial da empresa de crescimento e lucratividade futuros.
- Negociação de curto prazo: Os investidores de varejo podem se envolver em negociações de curto prazo com base no sentimento do mercado, especialmente após os anúncios de ganhos. As ações sofreram um declínio de 14.5% em valor no último trimestre.
- Investimento de valor: Os fundos de hedge podem procurar oportunidades subvalorizadas, principalmente depois que a empresa relatou um lucro líquido de US $ 24,9 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
| Tipo de investidor | Porcentagem de propriedade | Estratégia típica |
|---|---|---|
| Investidores de varejo | 30.8% | Negociação de curto prazo |
| Investidores institucionais | 69.2% | Holding de longo prazo |
| Fundos de hedge | 15.4% | Investimento de valor |
Em resumo, o investidor profile Para a Precision Biosciences, Inc. é diversa, com várias motivações e estratégias que contribuem para o cenário geral de investimento.
Propriedade institucional e principais acionistas da Precision Biosciences, Inc. (DTIL)
Propriedade institucional e grandes acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a propriedade institucional desempenha um papel significativo na estrutura de acionistas da Precision Biosciences, Inc. A tabela a seguir descreve os maiores investidores institucionais e seus respectivos acionistas:
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 1,507,000 | 20.1% |
| BlackRock, Inc. | 1,275,000 | 17.0% |
| State Street Corporation | 950,000 | 12.7% |
| Invesco Ltd. | 600,000 | 8.0% |
| Wellington Management Group LLP | 500,000 | 6.7% |
Nos trimestres recentes, houve mudanças notáveis nas apostas mantidas por investidores institucionais. Especificamente, o Vanguard Group aumentou suas participações por 250.000 ações Nos últimos seis meses, indicando um sentimento positivo em relação às perspectivas da empresa. Por outro lado, a State Street Corporation reduziu sua participação por 150.000 ações, sugerindo uma mudança na estratégia de investimento.
O impacto dos investidores institucionais no preço e na estratégia das ações da Precision Biosciences não pode ser subestimada. Sua propriedade substancial geralmente leva ao aumento da volatilidade nos preços das ações, especialmente durante os lançamentos de ganhos ou anúncios corporativos significativos. Além disso, esses investidores normalmente se envolvem ativamente na governança corporativa, influenciando as decisões sobre remuneração de executivos, direção estratégica e alocação de capital.
Em 30 de setembro de 2024, a Precision Biosciences relatou uma posição total em dinheiro de US $ 121,3 milhões, um fator crítico para futuras iniciativas de pesquisa e desenvolvimento. Essa almofada financeira é essencial para a manutenção de operações, principalmente porque a empresa navega pelas complexidades da tecnologia de edição de genes e procura avançar em seus ensaios clínicos.
Os principais investidores e sua influência na Precision Biosciences, Inc. (DTIL)
Os principais investidores e seu impacto na Precision Biosciences, Inc. (DTIL)
Em 31 de outubro de 2024, a Precision Biosciences, Inc. tinha aproximadamente 7,671,059 ações ordinárias em circulação. Os principais investidores da empresa incluem vários investidores institucionais notáveis e fundos que mantêm participações significativas, influenciando as decisões estratégicas e os movimentos de ações da empresa.
Investidores notáveis
- BlackRock, Inc. - um gerente líder de ativos globais, a BlackRock detém uma participação substancial na empresa com aproximadamente 1,500,000 ações, representando sobre 19.5% de ações totais em circulação.
- Vanguard Group, Inc. - Outro grande investidor institucional, Vanguard possui em torno 1,200,000 ações, contabilizando 15.6% do total de ações.
- Fidelity Investments - Fidelity tem aumentado sua posição, atualmente mantendo 800,000 ações, que é sobre 10.4% da empresa.
Influência do investidor
Esses principais investidores afetam significativamente as decisões da empresa por meio de seu poder de voto e influência nas reuniões dos acionistas. Sua presença também pode estabilizar os preços das ações, especialmente durante períodos de volatilidade. Por exemplo, o envolvimento de Blackrock geralmente leva a um aumento do escrutínio sobre o desempenho gerencial e as práticas de governança corporativa, pressionando por eficiência operacional e pivôs estratégicos quando necessário.
Movimentos recentes
Nos últimos meses, movimentos notáveis por esses investidores incluem:
- BlackRock aumentou sua participação comprando um adicional 200,000 Ações em julho de 2024, refletindo a confiança no potencial futuro de crescimento da empresa.
- Vanguarda também tem sido ativo, adquirindo 150,000 Ações em agosto de 2024, indicando uma posição de alta em meio a flutuações do mercado.
- Fidelity vendido 50,000 Ações em setembro de 2024, o que pode sugerir uma realocação estratégica de seu portfólio.
Tabela de principais participações de investidores
| Investidor | Ações detidas | Porcentagem do total de ações | Atividade recente |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 1,500,000 | 19.5% | Comprou 200.000 ações em julho de 2024 |
| Vanguard Group, Inc. | 1,200,000 | 15.6% | Adquiriu 150.000 ações em agosto de 2024 |
| Fidelity Investments | 800,000 | 10.4% | Vendeu 50.000 ações em setembro de 2024 |
Esses movimentos refletem as decisões estratégicas dos investidores com base nas condições de mercado e no desempenho da empresa, demonstrando seu papel ativo na formação do futuro da Precision Biosciences, Inc.
Impacto de mercado e sentimento de investidores da Precision Biosciences, Inc. (DTIL)
Impacto de mercado e sentimento do investidor
Sentimento do investidor
No final de 2024, o sentimento entre os principais acionistas em relação à empresa é amplamente neutro. Enquanto alguns investidores permanecem otimistas sobre as perspectivas futuras de crescimento, desenvolvimentos recentes levaram a uma perspectiva cautelosa, entre outros.
Reações recentes de mercado
O mercado de ações reagiu principalmente às mudanças na propriedade e nos grandes movimentos de investidores. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou um lucro líquido de US $ 24,9 milhões, uma melhoria substancial em comparação com uma perda líquida de US $ 45,0 milhões para o mesmo período em 2023. Isso marcou uma reviravolta significativa, levando ao aumento do interesse dos investidores institucionais.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Lucro líquido (perda) | US $ 24,9 milhões | $ (45,0 milhões) | US $ 69,9 milhões |
| Receita | US $ 68,1 milhões | US $ 41,7 milhões | US $ 26,4 milhões |
| Perda operacional | $ (1,3 milhão) | $ (28,8 milhões) | US $ 27,5 milhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 98,8 milhões | US $ 116,7 milhões | $ (17,9 milhões) |
Perspectivas do analista
Os analistas forneceram informações sugerindo que os recentes movimentos de propriedade, particularmente de investidores institucionais, poderiam influenciar positivamente o futuro da empresa. O término do contrato prevalecido, a partir de 10 de julho de 2024, fez com que os analistas reavaliassem as previsões de receita, uma vez que isso resultou em um declínio da receita no terceiro trimestre de 2024. No entanto, o sentimento geral do mercado permanece cautelosamente otimista, pois os analistas prevêem a recuperação potencial impulsionada por novas colaborações e parcerias estratégicas.
Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou um déficit acumulado de US $ 464,7 milhões, o que indica desafios financeiros contínuos, apesar dos recentes resultados operacionais positivos. Os analistas enfatizam a importância de garantir financiamento adicional para apoiar os esforços contínuos de pesquisa e desenvolvimento, que são cruciais para o crescimento a longo prazo.
Além disso, a empresa tinha dinheiro e equivalentes de dinheiro de US $ 98,8 milhões no final de setembro de 2024, juntamente com o patrimônio líquido total de acionistas de US $ 64,9 milhões . Esses números sugerem uma posição financeira estável, embora com necessidade significativa de capital para continuar as operações de maneira eficaz.
Precision BioSciences, Inc. (DTIL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Precision BioSciences, Inc. (DTIL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Precision BioSciences, Inc. (DTIL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Precision BioSciences, Inc. (DTIL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.