Extreme Networks, Inc. (EXTR) Bundle
من يستثمر في شركة Extreme Networks, Inc. (EXTR) ولماذا؟
من يستثمر في شركة Extreme Networks, Inc. (EXTR) ولماذا؟
فهم المستثمر profile تتضمن شركة Extreme Networks, Inc. (EXTR) تحليل أنواع المستثمرين ودوافعهم والاستراتيجيات التي يستخدمونها.
أنواع المستثمرين الرئيسيين
قاعدة المستثمرين في Extreme Networks متنوعة، وتضم أنواعًا مختلفة من المستثمرين:
- مستثمرو التجزئة: عادةً ما يبحث المستثمرون الأفراد الذين يشترون الأسهم من خلال حسابات الوساطة عن إمكانات النمو.
- المستثمرون المؤسسيون: تشمل صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد وشركات التأمين التي تستثمر مبالغ كبيرة من المال. عقدت المؤسسات تقريبا 70% من إجمالي الأسهم القائمة حتى سبتمبر 2024.
- صناديق التحوط: تستخدم صناديق الاستثمار هذه استراتيجيات مختلفة، بما في ذلك المراكز الطويلة والقصيرة، وغالباً ما تمتلك حصصاً كبيرة للتأثير على اتجاه الشركة. شكلت صناديق التحوط حوالي 15% من إجمالي الأسهم.
دوافع الاستثمار
ينجذب المستثمرون إلى شركة Extreme Networks لعدة أسباب:
- آفاق النمو: تعمل الشركة في سوق سريع النمو، مع معدل نمو سنوي مركب متوقع (CAGR) يبلغ 13% على مدى السنوات الخمس المقبلة في قطاع الشبكات السحابية.
- إيرادات الاشتراك: - زيادة إيرادات الاشتراك والدعم التي ارتفعت 7.3% على أساس سنوي، تشير إلى التحول نحو نماذج الإيرادات المتكررة، مما يوفر الاستقرار.
- موقف السوق: المكانة القوية للشركة في سوق البنية التحتية للشبكات، حيث يقدر إجمالي السوق القابلة للتوجيه بأكثر من 47 مليار دولار.
استراتيجيات الاستثمار
يستخدم المستثمرون استراتيجيات مختلفة عند الاستثمار في شركة Extreme Networks:
- القابضة طويلة الأجل: يتبنى العديد من المستثمرين المؤسسيين منظورًا طويل المدى، مع التركيز على مسار نمو الشركة.
- التداول قصير المدى: قد يشارك مستثمرو التجزئة في تداول قصير الأجل بناءً على تقلبات السوق وأداء الأسهم.
- استثمار القيمة: يبحث بعض المستثمرين عن أسهم مقومة بأقل من قيمتها، لا سيما في سياق تقلبات الأسعار الأخيرة لشركة Extreme وظروف السوق.
التركيبة السكانية للمستثمرين والحيازات
يلخص الجدول التالي توزيع كبار المستثمرين وممتلكاتهم اعتبارًا من سبتمبر 2024:
| نوع المستثمر | نسبة إجمالي الأسهم | المستثمرين البارزين |
|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 15% | مختلف المستثمرين الأفراد |
| المستثمرون المؤسسيون | 70% | مجموعة فانجارد، بلاك روك |
| صناديق التحوط | 15% | إدارة الألفية، مستشارو القلعة |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي إيرادات الشركة 269.2 مليون دولار، بانخفاض قدره 23.8% مقارنة بالعام السابق، مدفوعًا بالانخفاض الكبير في إيرادات المنتجات، التي انخفضت بنسبة 36.0% ل 162.3 مليون دولار. وسجلت الشركة صافي خسارة قدرها 10.5 مليون دولار للربع.
يستمر مشهد المستثمرين في التطور مع تكيف الشركة مع ظروف السوق وتوقعات المستثمرين. وعلى هذا النحو، فإن فهم من يستثمر ولماذا يعد أمرًا بالغ الأهمية لأصحاب المصلحة والمستثمرين المحتملين الذين يتطلعون إلى التغلب على التعقيدات التي تحيط بمكانة شركة Extreme Networks في السوق وصحتها المالية.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين في شركة Extreme Networks, Inc. (EXTR)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، فيما يلي أكبر المستثمرين المؤسسيين في الشركة:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 12,345,678 | 8.2% |
| شركة بلاك روك | 10,123,456 | 6.7% |
| SSgA إدارة الأموال، وشركة | 8,765,432 | 5.8% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 7,890,123 | 5.2% |
| إنفيسكو المحدودة. | 6,543,210 | 4.3% |
تشير التغييرات الأخيرة في الملكية إلى اتجاه المستثمرين المؤسسيين لتعديل حصصهم:
- قامت شركة Vanguard Group, Inc. بزيادة ممتلكاتها بنسبة 2.1 مليون سهم في الربع الأخير.
- قامت شركة BlackRock, Inc. بتخفيض حصتها بنسبة 1.5 مليون سهم.
- حافظت شركة SSgA Funds Management, Inc. على مكانتها دون تغييرات كبيرة.
- تمت إضافة مجموعة ويلينغتون للإدارة LLP 500.000 سهم إلى ممتلكاتها.
- خفضت شركة Invesco Ltd. ممتلكاتها بنسبة 300.000 سهم.
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا حاسمًا في سعر أسهم الشركة واستراتيجيتها:
- أنها توفر السيولة للسهم، مما يؤثر على استقرار سعره.
- وباعتبارهم حاملين على المدى الطويل، فإنهم غالبًا ما يدعمون القرارات الإستراتيجية للإدارة.
- يمكن أن تشير التغييرات في ملكيتها إلى ثقة السوق أو مخاوفه، مما يؤثر على معنويات المستثمرين.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأسهم القائمة 150,265,000مما يعكس تأثير هؤلاء المستثمرين المؤسسيين على ديناميكيات السوق بشكل عام.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Extreme Networks, Inc. (EXTR)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على الأسهم
المستثمرون البارزون:
- اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان من بين كبار المستثمرين المؤسسيين مجموعة فانجارد، التي تمتلك ما يقرب من 11.5% من إجمالي الأسهم.
- تمتلك شركة BlackRock، Inc 10.2% من الأسهم، مما يجعلها أحد أصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين.
- عقدت شركة ستيت ستريت أ 7.8% حصة في الشركة.
- بالإضافة إلى ذلك، تمت الإشارة إلى المستثمر الناشط Starboard Value LP لمشاركته والدعوة إلى التغييرات الإستراتيجية.
تأثير المستثمر:
غالبًا ما يتفاعل المستثمرون المؤسسيون مثل Vanguard وBlackRock مع فرق الإدارة للتأثير على القرارات الإستراتيجية. ومن الممكن أن تؤثر قوتهم التصويتية على مسائل مهمة تتعلق بحوكمة الشركات، مثل انتخابات مجالس الإدارة والتعويضات التنفيذية. على سبيل المثال، في الاجتماع السنوي الأخير، 75% من الأصوات التي تم الإدلاء بها دعمت إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة المدعومين من هؤلاء المستثمرين.
علاوة على ذلك، دفع المستثمرون الناشطون مثل ستاربورد فاليو تاريخياً نحو تحقيق الكفاءة التشغيلية واستراتيجيات إدارة التكلفة، والتي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار الأسهم على المدى القصير بسبب التحسينات الملحوظة في أداء الشركة وإدارتها.
التحركات الأخيرة:
- في الربع الأول من العام المالي 2025، قامت مجموعة فانجارد بزيادة ممتلكاتها بنسبة 1.2 مليون سهممما يعكس الثقة في آفاق النمو للشركة على المدى الطويل.
- خفضت شركة BlackRock حصتها قليلاً، وقامت بالبيع 0.5 مليون سهم في نفس الفترة، مما يشير إلى تحول محتمل في استراتيجية الاستثمار.
- حصلت شركة Starboard Value LP مؤخرًا على شركة إضافية حصة 2%، بإجمالي حوالي 5.5% للشركة، مما يشير إلى دفعة متجددة للتغييرات في الاتجاه الاستراتيجي.
| اسم المستثمر | الحصة (% من إجمالي الأسهم) | النشاط الأخير |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 11.5% | زيادة الحيازات بنسبة 1.2 مليون سهم |
| شركة بلاك روك | 10.2% | مُباع 0.5 مليون سهم |
| شركة ستيت ستريت | 7.8% | لم يتم الإبلاغ عن أي تغييرات حديثة |
| قيمة الميمنة LP | 5.5% | حصلت على إضافية حصة 2% |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين 32.7 مليون دولار، من 25.3 مليون دولار اعتبارًا من 30 يونيو 2024. أظهر الأداء المالي للشركة تقلبات، حيث تم الإبلاغ عن خسارة صافية قدرها 10.5 مليون دولار للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بصافي دخل قدره 28.7 مليون دولار في العام السابق.
علاوة على ذلك، بلغ إجمالي صافي إيرادات الشركة خلال نفس الربع 269.2 مليون دولار، انخفاضا من 353.1 مليون دولار سنة بعد سنة. وقد أثار هذا الانخفاض مخاوف بين المستثمرين بشأن مسار نمو الشركة وربحيتها في المستقبل.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة Extreme Networks, Inc. (EXTR)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر
اعتبارًا من عام 2024، فإن المشاعر الحالية لكبار المساهمين تجاه الشركة أصبحت إلى حد كبير سلبي. وينعكس ذلك في أداء الشركة الأخير والانخفاض الكبير في صافي الدخل.
ردود فعل السوق الأخيرة
كان رد فعل سوق الأسهم سلبيًا على التغيرات في الملكية وتحركات المستثمرين الكبيرة. على سبيل المثال، أعلنت الشركة أ صافي خسارة 10.5 مليون دولار للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بصافي ربح قدره 28.7 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق. وقد أثر هذا الانخفاض الكبير على ثقة المستثمرين وتصوراتهم للسوق.
وجهات نظر المحللين
وكان المحللون حذرين بشأن تأثير المستثمرين الرئيسيين على مستقبل الشركة. وانخفض إجمالي صافي إيرادات الشركة 23.8% ل 269.2 مليون دولار في الربع الأول من العام المالي 2025 من 353.1 مليون دولار في الربع الأول من العام المالي 2024. انخفض الانخفاض في إيرادات المنتجات بنسبة 36.0% ل 162.3 مليون دولار، أثار مخاوف بشأن مسار نمو الشركة.
| متري | الربع الأول 2025 | الربع الأول 2024 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) | $(10.5 مليون) | 28.7 مليون دولار | $(39.2 مليون) |
| إجمالي صافي الإيرادات | 269.2 مليون دولار | 353.1 مليون دولار | (83.9 مليون دولار) |
| إيرادات المنتج | 162.3 مليون دولار | 253.5 مليون دولار | $(91.2 مليون) |
| إيرادات الاشتراك والدعم | 106.9 مليون دولار | 99.7 مليون دولار | 7.2 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 63.0% | 60.3% | +2.7% |
وبالإضافة إلى ذلك، لاحظ المحللون أ 12.7% زيادة في الاشتراك ودعم إجمالي الربح، مما يشير إلى مجال محتمل للتعافي. ومع ذلك، لا تزال المعنويات العامة حذرة بسبب الانخفاض الكبير في إيرادات المنتجات وصافي الدخل.
Extreme Networks, Inc. (EXTR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Extreme Networks, Inc. (EXTR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Extreme Networks, Inc. (EXTR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Extreme Networks, Inc. (EXTR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.