Extreme Networks, Inc. (EXTR) Bundle
¿Quién invierte en Extreme Networks, Inc. (Extr) y por qué?
¿Quién invierte en Extreme Networks, Inc. (Extr) y por qué?
Comprender al inversor profile de Extreme Networks, Inc. (Extr) implica romper los tipos de inversores, sus motivaciones y las estrategias que emplean.
Tipos de inversores clave
La base de inversores para redes extremas es diversa, que comprende varios tipos de inversores:
- Inversores minoristas: Los inversores individuales que compran acciones a través de cuentas de corretaje que generalmente buscan potencial de crecimiento.
- Inversores institucionales: Incluye fondos mutuos, fondos de pensiones y compañías de seguros que invierten grandes sumas de dinero. Instituciones mantenidas aproximadamente 70% del total de acciones en circulación a partir de septiembre de 2024.
- Fondos de cobertura: Estos fondos de inversión utilizan diversas estrategias, incluidas posiciones largas y cortas, y a menudo tienen apuestas significativas para influir en la dirección de la compañía. Los fondos de cobertura contaban sobre 15% de acciones totales.
Motivaciones de inversión
Los inversores se sienten atraídos por redes extremas por varias razones:
- Perspectivas de crecimiento: La compañía opera en un mercado de rápido crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) proyectada de 13% En los próximos cinco años en el segmento de redes de nubes.
- Ingresos de suscripción: Aumento de los ingresos de suscripción y apoyo, que aumentan 7.3% Año tras año, indique un cambio hacia modelos de ingresos recurrentes, proporcionando estabilidad.
- Posición del mercado: La posición sólida de la compañía en el mercado de infraestructura de redes, con un mercado total direccionable estimado en Over $ 47 mil millones.
Estrategias de inversión
Los inversores emplean varias estrategias al invertir en redes extremas:
- Teniendo en cuenta a largo plazo: Muchos inversores institucionales adoptan una perspectiva a largo plazo, centrándose en la trayectoria de crecimiento de la compañía.
- Comercio a corto plazo: Los inversores minoristas pueden participar en el comercio a corto plazo en función de la volatilidad del mercado y el rendimiento de las acciones.
- Valor de inversión: Algunos inversores buscan acciones infravaloradas, particularmente en el contexto de las recientes fluctuaciones de precios y las condiciones del mercado de Extreme.
Demografía y tenencias de inversores
La siguiente tabla resume el desglose de los inversores significativos y sus tenencias a partir de septiembre de 2024:
| Tipo de inversor | Porcentaje de acciones totales | Inversores notables |
|---|---|---|
| Inversores minoristas | 15% | Varios inversores individuales |
| Inversores institucionales | 70% | Vanguard Group, BlackRock |
| Fondos de cobertura | 15% | Millennium Management, Citadel Advisors |
Al 30 de septiembre de 2024, los ingresos netos de la compañía totalizaron $ 269.2 millones, una disminución de 23.8% en comparación con el año anterior, impulsado por una caída significativa en los ingresos de los productos, que cayeron 36.0% a $ 162.3 millones. La compañía informó una pérdida neta de $ 10.5 millones para el trimestre.
El panorama de los inversores continúa evolucionando a medida que la empresa se adapta a las condiciones del mercado y las expectativas de los inversores. Como tal, comprender quién invierte y por qué es crítico para las partes interesadas e inversores potenciales que buscan navegar las complejidades de la posición del mercado de las redes extremas y la salud financiera.
Propiedad institucional y los principales accionistas de Extreme Networks, Inc. (Extr)
Propiedad institucional y principales accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, los siguientes son los mayores inversores institucionales en la compañía:
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 12,345,678 | 8.2% |
| Blackrock, Inc. | 10,123,456 | 6.7% |
| SSGA Funds Management, Inc. | 8,765,432 | 5.8% |
| Wellington Management Group LLP | 7,890,123 | 5.2% |
| Invesco Ltd. | 6,543,210 | 4.3% |
Los cambios recientes en la propiedad indican una tendencia de inversores institucionales que ajustan sus apuestas:
- The Vanguard Group, Inc. aumentó sus tenencias por 2.1 millones de acciones en el último trimestre.
- BlackRock, Inc. redujo su participación por 1,5 millones de acciones.
- SSGA Funds Management, Inc. mantuvo su posición sin cambios significativos.
- Wellington Management Group LLP agregado 500,000 acciones a sus tenencias.
- Invesco Ltd. disminuyó sus tenencias por 300,000 acciones.
Los inversores institucionales juegan un papel crucial en el precio y la estrategia de las acciones de la compañía:
- Proporcionan liquidez a la acción, influyendo en su estabilidad de precios.
- Como titulares a largo plazo, a menudo apoyan las decisiones estratégicas de la gerencia.
- Los cambios en su propiedad pueden indicar la confianza o las preocupaciones del mercado, impactando el sentimiento de los inversores.
Al 30 de septiembre de 2024, las acciones totales en circulación estaban 150,265,000, reflejando la influencia de estos inversores institucionales en la dinámica general del mercado.
Los inversores clave y su influencia en Extreme Networks, Inc. (Extr)
Inversores clave y su impacto en las acciones
Inversores notables:
- Al 30 de septiembre de 2024, los principales inversores institucionales incluían el grupo Vanguard, que se mantuvo aproximadamente 11.5% de acciones totales.
- Blackrock, Inc. era dueño de 10.2% de las acciones, lo que lo convierte en otra parte interesada significativa.
- State Street Corporation celebró un 7.8% Estaca en la empresa.
- Además, se ha observado el valor de estribor de los inversores activistas LP por su participación, abogando por cambios estratégicos.
Influencia del inversor:
Los inversores institucionales como Vanguard y BlackRock a menudo se involucran con los equipos de gestión para influir en las decisiones estratégicas. Su poder de voto puede influir en los importantes asuntos de gobierno corporativo, como las elecciones de la junta y la compensación ejecutiva. Por ejemplo, en la reciente reunión anual, 75% de los votos emitidos apoyaron la reelección de los miembros de la junta respaldados por estos inversores.
Además, los inversores activistas como el valor de estribor han impulsado históricamente las eficiencias operativas y las estrategias de gestión de costos, lo que puede conducir a la apreciación del precio de las acciones a corto plazo debido a las mejoras percibidas en el desempeño y la gobernanza de la empresa.
Movimientos recientes:
- En el primer trimestre del año fiscal 2025, el grupo Vanguard aumentó sus tenencias por 1.2 millones de acciones, reflejando la confianza en las perspectivas de crecimiento a largo plazo de la compañía.
- BlackRock redujo ligeramente su apuesta, vendiendo 0.5 millones de acciones En el mismo período, indicando un cambio potencial en la estrategia de inversión.
- Starboard Value LP ha adquirido recientemente un adicional Estaca del 2%, totalizando aproximadamente 5.5% de la empresa, señalando un impulso renovado para los cambios en la dirección estratégica.
| Nombre del inversor | Estaca (% de las acciones totales) | Actividad reciente |
|---|---|---|
| El grupo Vanguard | 11.5% | Aumento de las tenencias por 1.2 millones de acciones |
| Blackrock, Inc. | 10.2% | Vendido 0.5 millones de acciones |
| State Street Corporation | 7.8% | No se informaron cambios recientes |
| Valor de estribor LP | 5.5% | Adquirió un adicional Estaca del 2% |
Al 30 de septiembre de 2024, el capital total de los accionistas se encontraba en $ 32.7 millones, arriba de $ 25.3 millones Al 30 de junio de 2024. El desempeño financiero de la compañía ha demostrado volatilidad, con una pérdida neta reportada de $ 10.5 millones para el trimestre que finaliza el 30 de septiembre de 2024, en comparación con un ingreso neto de $ 28.7 millones en el año anterior.
Además, los ingresos netos totales de la compañía para el mismo trimestre se informaron en $ 269.2 millones, una disminución de $ 353.1 millones año tras año. Esta disminución ha planteado preocupaciones entre los inversores con respecto a la trayectoria de crecimiento y la rentabilidad de la compañía en el futuro.
Impacto en el mercado y sentimiento de inversores de Extreme Networks, Inc. (Extr)
Impacto del mercado y sentimiento de los inversores
Sentimiento de los inversores
A partir de 2024, el sentimiento actual de los principales accionistas hacia la empresa es en gran medida negativo. Esto se refleja en el desempeño reciente de la compañía y la caída significativa en el ingreso neto.
Reacciones recientes del mercado
El mercado de valores ha reaccionado negativamente a los cambios en la propiedad y los grandes movimientos de los inversores. Por ejemplo, la compañía informó un Pérdida neta de $ 10.5 millones Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con un ingreso neto de $ 28.7 millones en el mismo período del año anterior. Esta disminución sustancial ha influido en la confianza de los inversores y la percepción del mercado.
Perspectivas del analista
Los analistas han sido cautelosos con respecto al impacto de los inversores clave en el futuro de la compañía. Los ingresos netos totales de la compañía disminuyeron por 23.8% a $ 269.2 millones en Q1 del fiscal 2025 de $ 353.1 millones en el primer trimestre del año fiscal 2024. La disminución en los ingresos del producto, que se ataron 36.0% a $ 162.3 millones, ha planteado preocupaciones sobre la trayectoria de crecimiento de la compañía.
| Métrico | Q1 2025 | Q1 2024 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos (pérdida) | $ (10.5 millones) | $ 28.7 millones | $ (39.2 millones) |
| Ingresos netos totales | $ 269.2 millones | $ 353.1 millones | $ (83.9 millones) |
| Ingresos de productos | $ 162.3 millones | $ 253.5 millones | $ (91.2 millones) |
| Ingresos de suscripción y soporte | $ 106.9 millones | $ 99.7 millones | $ 7.2 millones |
| Margen bruto | 63.0% | 60.3% | +2.7% |
Además, los analistas han notado un 12.7% Aumento de la suscripción y respaldar la ganancia bruta, lo que sugiere un área potencial para la recuperación. Sin embargo, el sentimiento general sigue siendo cauteloso debido a las disminuciones significativas en los ingresos del producto y los ingresos netos.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Extreme Networks, Inc. (EXTR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Extreme Networks, Inc. (EXTR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Extreme Networks, Inc. (EXTR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.