Sprout Social, Inc. (SPT) Bundle
من يستثمر في شركة Sprout Social, Inc. (SPT) ولماذا؟
من يستثمر في شركة Sprout Social, Inc. (SPT) ولماذا؟
يتضمن فهم المشهد الاستثماري لشركة Sprout Social, Inc. (SPT) فحص أنواع مختلفة من المستثمرين ودوافعهم واستراتيجياتهم.
أنواع المستثمرين الرئيسيين
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يقومون بشراء وبيع الأسهم من خلال حسابات الوساطة. وهي تركز عادة على إمكانات النمو واتجاهات السوق.
- المستثمرون المؤسسيون: كيانات مثل صناديق التقاعد وصناديق الاستثمار المشتركة وشركات التأمين التي تستثمر مبالغ كبيرة من المال. إنهم ينجذبون إلى النمو المستقر والصحة المالية.
- صناديق التحوط: غالبًا ما يستخدم هؤلاء المستثمرون استراتيجيات عدوانية، بما في ذلك البيع على المكشوف والرافعة المالية، لتحقيق أقصى قدر من العائدات. إنهم مهتمون بمكانة الشركة في السوق وإمكانات النمو السريع.
دوافع الاستثمار
ينجذب المستثمرون إلى Sprout Social لعدة أسباب:
- آفاق النمو: وأفادت الشركة أ زيادة 24% في إجمالي الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حيث وصل إلى 298.8 مليون دولار مقارنة ب 240.1 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023 .
- موقف السوق: عدد العملاء المساهمين أكثر من $50,000 ارتفعت الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) إلى 1,610 في عام 2024، ارتفاعًا من 1,252 في عام 2023 .
- أداء المخزون: ينجذب المستثمرون إلى إمكانية ارتفاع سعر السهم وتركيز الشركة على توسيع عروض منتجاتها.
استراتيجيات الاستثمار
يستخدم المستثمرون في Sprout Social استراتيجيات مختلفة:
- عقد طويل الأجل: يتبنى العديد من المستثمرين المؤسسيين نهج الشراء والاحتفاظ، متوقعين نمو القيمة على المدى الطويل.
- التداول قصير المدى: قد يشارك مستثمرو التجزئة في تداول قصير الأجل بناءً على معنويات السوق وتقارير الأرباح الفصلية.
- استثمار القيمة: يبحث بعض المستثمرين عن الأسهم المقومة بأقل من قيمتها والتي تتمتع بأساسيات قوية، خاصة في قطاع التكنولوجيا.
| نوع المستثمر | تحفيز الاستثمار | استراتيجية نموذجية |
|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | إمكانات النمو واتجاهات السوق | التداول على المدى القصير |
| المستثمرون المؤسسيون | نمو مستقر وصحة مالية | عقد طويل الأجل |
| صناديق التحوط | موقف السوق، وإمكانات النمو السريع | الاستراتيجيات العدوانية |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Sprout Social عن خسارة صافية قدرها 47.6 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية، بارتفاع طفيف عن صافي خسارة بلغت 46.4 مليون دولار في عام 2023، مما يشير إلى استمرار الاستثمار في النمو رغم الخسائر.
وتلتزم الشركة أيضًا بالبحث والتطوير، مع ارتفاع النفقات إلى 75.2 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 56.9 مليون دولار في عام 2023 .
وتعززت ثقة المستثمرين من خلال التدفقات النقدية من العمليات، والتي قدمت 22.2 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يدل على تحسن الكفاءة التشغيلية.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة Sprout Social, Inc. (SPT)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، فيما يلي أكبر المستثمرين المؤسسيين الذين يمتلكون أسهمًا في Sprout Social, Inc. (SPT):
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 6,951,750 | 12.12% |
| شركة بلاك روك | 5,814,200 | 10.12% |
| SSgA إدارة الأموال، وشركة | 4,600,000 | 8.04% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 4,300,000 | 7.48% |
| استثمارات الإخلاص | 3,800,000 | 6.64% |
في الأرباع الأخيرة، حدثت تغييرات ملحوظة في الملكية المؤسسية:
- اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت مجموعة فانجارد بزيادة ممتلكاتها بمقدار 5.2% مقارنة بالربع السابق.
- قامت شركة BlackRock, Inc. بتخفيض حصتها بنسبة 3.1%.
- ظلت إدارة أموال SSgA مستقرة مع عدم وجود تغييرات كبيرة في الممتلكات.
- قامت مجموعة Wellington Management Group بزيادة ممتلكاتها بنسبة 2.7%.
- خفضت شركة Fidelity Investments حصتها بمقدار 4.5%.
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في سعر أسهم الشركة واستراتيجيتها. غالبًا ما تؤدي حصصهم الكبيرة إلى:
- زيادة الاستقرار في أسعار الأسهم بسبب استراتيجياتها الاستثمارية طويلة المدى.
- التأثير على حوكمة الشركات والتوجه الاستراتيجي من خلال قوة التصويت.
- الوصول إلى الموارد والخبرات التي يمكن أن تعزز الكفاءة التشغيلية ووضع السوق.
وبلغ إجمالي الأسهم القائمة حتى 30 سبتمبر 2024 تقريبًا 57,398,808. كانت القيمة السوقية للشركة موجودة 1.2 مليار دولارمما يعكس تأثير المستثمرين المؤسسيين على التصور العام للسوق.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Sprout Social, Inc. (SPT)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Sprout Social, Inc. (SPT)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن إجمالي 57,398,808 أسهم معلقة. وبلغ رأس المال الإضافي المدفوع $535,154,000مما يعكس الدعم المالي من المستثمرين الرئيسيين.
المستثمرين البارزين
- مجموعة الطليعة، وشركة يحمل تقريبا 9.3% من إجمالي الأسهم، مما يجعلها واحدة من أكبر المؤسسات الاستثمارية.
- شركة بلاك روك يملك حولها 8.5% للشركة، مما يوفر تأثيرًا كبيرًا على حوكمة الشركات.
- شركة ويلينغتون للإدارة LLP لديه حصة تبلغ حوالي 7.2%والمشاركة بنشاط في القرارات الاستراتيجية.
تأثير المستثمر
ويلعب هؤلاء المستثمرون الرئيسيون دورًا حاسمًا في تشكيل سياسات الشركة وتوجهاتها الإستراتيجية. على سبيل المثال، فإن شركتي فانجارد وبلاك روك، المعروفتين بتركيزهما على النمو طويل الأجل، غالبا ما تدفعان نحو تعزيز الكفاءة التشغيلية والممارسات المستدامة. يمكن أن يؤدي تأثيرهم إلى تحولات في استراتيجيات الإدارة، خاصة في مجالات مثل تطوير المنتجات وتوسيع السوق.
التحركات الأخيرة
في أغسطس 2023، أكملت الشركة عملية الاستحواذ على شركة Tagger Media, Inc 144 مليون دولار، بتمويل جزئي من خلال أ 75 مليون دولار التسهيلات الائتمانية الدوارة. وقد لاقت هذه الخطوة استحسان كبار المستثمرين، مما يدل على ثقتهم في استراتيجية النمو التي تنتهجها الشركة.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، سجلت الشركة صافي خسارة قدرها $47,554,000 للأشهر التسعة المنتهية، والتي تضمنت مصاريف التعويضات على أساس الأسهم بقيمة $61,850,000. وعلى الرغم من هذه الخسائر، لا تزال معنويات المستثمرين إيجابية بسبب نمو إيرادات الشركة 24% على أساس سنوي، بإجمالي $298,818,000 للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
مالي Overview
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | من العام حتى تاريخه 2024 | من العام حتى تاريخه 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $102,638,000 | $85,532,000 | $298,818,000 | $240,059,000 |
| صافي الخسارة | ($17,087,000) | ($23,013,000) | ($47,554,000) | ($46,350,000) |
| التعويض على أساس الأسهم | $23,186,000 | $19,013,000 | $61,850,000 | $49,045,000 |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصبح لدى الشركة إجمالي النقد والنقد المعادل $82,886,000 والأوراق المالية القابلة للتسويق $8,600,000مما يوفر وضعًا قويًا للسيولة لدعم العمليات الجارية والاستثمارات المستقبلية.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة Sprout Social, Inc. (SPT)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر: اعتبارًا من عام 2024، يُظهر كبار المساهمين أ حيادي المشاعر تجاه الشركة. وينعكس هذا في الأداء المختلط للمخزون والتحديات التشغيلية المستمرة.
ردود فعل السوق الأخيرة: استجاب سوق الأوراق المالية للتغيرات الكبيرة في الملكية وتحركات المستثمرين. بعد الاستحواذ على Tagger Media، Inc. في أغسطس 2023 لشركة 144 مليون دولار نقدًا، كان هناك تقلب ملحوظ في سعر السهم، حيث تم تداول السهم بحوالي $25.50 لكل سهم بعد وقت قصير من الإعلان. ومع ذلك، في الأشهر التي تلت ذلك، استقر السهم حوله $22.00 للسهم الواحد حيث قام المشاركون في السوق بتقييم دمج المنصة الجديدة في العمليات الحالية.
وجهات نظر المحللين: ويشعر المحللون بتفاؤل حذر بشأن تأثير المستثمرين الرئيسيين. ومن المتوقع أن يؤدي الاستحواذ إلى تعزيز عروض المنتجات، مما قد يؤدي إلى زيادة نمو الإيرادات. ويتوقع المحللون زيادة في الإيرادات 20% على أساس سنوي للسنة المالية المقبلة، مدفوعًا إلى حد كبير بدمج قدرات Tagger في مجموعة المنتجات الحالية. ومع ذلك، لا تزال هناك مخاوف بشأن قدرة الشركة على التوسع بشكل فعال، خاصة في ضوء الخسائر الصافية المتوقعة 47.6 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 .
| المقاييس المالية الرئيسية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 102.6 مليون دولار | 85.5 مليون دولار | 20% |
| صافي الخسارة | (17.1) مليون دولار | (23.0) مليون دولار | 26% تحسين |
| إيرادات الاشتراك | 101.8 مليون دولار | 84.8 مليون دولار | 20% |
| عدد العملاء > 50.000 دولار أمريكي | 1,610 | 1,252 | 28.6% يزيد |
حسبما أفادت الشركة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 311.5 مليون في الإيرادات المتوقعة من التزامات الأداء المتبقية، مع 71% ومن المتوقع أن يتم الاعتراف بها خلال الـ 12 شهرًا القادمة. يظل التركيز الاستراتيجي على توسيع قاعدة العملاء وتعزيز عروض المنتجات لدفع المزيد من النمو.
Sprout Social, Inc. (SPT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Sprout Social, Inc. (SPT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Sprout Social, Inc. (SPT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Sprout Social, Inc. (SPT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.