TrueBlue, Inc. (TBI) Bundle
من يستثمر في شركة TrueBlue, Inc. (TBI) ولماذا؟
من يستثمر في شركة TrueBlue, Inc. (TBI) ولماذا؟
يتنوع المشهد الاستثماري لشركة TrueBlue, Inc. (TBI) ويشتمل على أنواع مختلفة من المستثمرين لكل منهم دوافع واستراتيجيات مميزة.
أنواع المستثمرين الرئيسيين
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون ويبيعون الأسهم لحساباتهم الشخصية. إنهم ينجذبون إلى السهم من أجل النمو المحتمل وفرص الاستثمار ذات القيمة.
- المستثمرون المؤسسيون: كيانات مثل صناديق التقاعد وصناديق الاستثمار المشتركة وشركات التأمين التي تستثمر مبالغ كبيرة من المال. وهم يسعون غالبًا إلى الحصول على عوائد مستقرة ويتأثرون بمكانة الشركة في السوق وصحتها المالية.
- صناديق التحوط: تستخدم هذه الصناديق استراتيجيات مختلفة لتحقيق عوائد عالية، وغالبا ما تشارك في التداول النشط والاستفادة من الأدوات المالية. قد ينبع اهتمامهم من فرص التداول قصيرة المدى بناءً على تقلبات السوق.
دوافع الاستثمار
ينجذب المستثمرون إلى شركة TrueBlue, Inc. لعدة أسباب:
- آفاق النمو: تعمل الشركة في مجال التوظيف وحلول القوى العاملة، والتي يمكن أن توفر فرصًا للنمو، خاصة في الاقتصاد المتعافى.
- الأرباح: على الرغم من أن الشركة أعلنت عن خسارة صافية قدرها 114.0 مليون دولار بالنسبة للأسابيع التسعة والثلاثين المنتهية في 29 سبتمبر 2024، قد يظل المستثمرون يبحثون عن أرباح مستقبلية محتملة مع استقرار الشركة.
- موقف السوق: إن حضور TrueBlue الراسخ في سوق التوظيف يمكن أن يجذب المستثمرين الذين يبحثون عن شركات موثوقة تتمتع بميزة تنافسية.
استراتيجيات الاستثمار
يستخدم المستثمرون عادةً استراتيجيات مختلفة عند الاستثمار في شركة TrueBlue, Inc.:
- القابضة طويلة الأجل: قد يتبنى العديد من المستثمرين المؤسسيين نهجًا طويل المدى، معتقدين بإمكانية تعافي الشركة ونموها.
- التداول قصير المدى: قد تشارك صناديق التحوط والمستثمرون الأفراد في تداولات قصيرة الأجل، مستفيدين من تقلبات السوق والأخبار المتعلقة بالشركة.
- استثمار القيمة: قد ينظر بعض المستثمرين إلى انخفاض سعر السهم الحالي كفرصة لشراء أسهم مقومة بأقل من قيمتها، متوقعين انتعاشًا مستقبليًا.
البيانات المالية Overview
| متري | ثلاثة عشر أسبوعًا تنتهي في 29 سبتمبر 2024 | ثلاثة عشر أسبوعًا تنتهي في 24 سبتمبر 2023 | تسعة وثلاثون أسبوعًا تنتهي في 29 سبتمبر 2024 | تسعة وثلاثون أسبوعًا تنتهي في 24 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات من الخدمات | $382,357 | $473,196 | $1,181,440 | $1,414,072 |
| صافي الدخل (الخسارة) | $(7,635) | $(10) | $(114,043) | $(11,622) |
| صافي الدخل (الخسارة) لكل سهم | $(0.26) | $0.00 | $(3.75) | $(0.37) |
| إجمالي الربح | $100,037 | $124,173 | $303,846 | $377,777 |
| نفقات SG&A | $99,973 | $120,715 | $303,928 | $364,642 |
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن سيولة إجمالية قدرها 147.0 مليون دولار، تضم 14.5 مليون دولار في النقد وما يعادله و 132.5 مليون دولار المتاحة بموجب التسهيلات الائتمانية المتجددة.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين في شركة TrueBlue, Inc. (TBI)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، تعكس الملكية المؤسسية لشركة TrueBlue, Inc. (TBI) جزءًا كبيرًا من قاعدة المساهمين، حيث يمتلك العديد من المستثمرين المؤسسيين حصصًا كبيرة في الشركة. يوضح الجدول التالي أكبر المستثمرين المؤسسيين ومساهماتهم:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم القائمة |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 3,800,000 | 12.9% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 3,200,000 | 10.8% |
| شركة ستيت ستريت | 2,500,000 | 8.5% |
| إنفيسكو المحدودة. | 1,500,000 | 5.1% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 1,200,000 | 4.1% |
تشير التغييرات الأخيرة في الملكية إلى تحول في معنويات المستثمرين المؤسسيين. خلال العام الماضي، قامت شركة BlackRock, Inc. بزيادة حصتها بحوالي 2.5%، في حين خفضت مجموعة فانجارد ممتلكاتها بمقدار 1.2%. وظلت ممتلكات شركة State Street Corporation مستقرة، مما يعكس النهج الحذر وسط تقلبات السوق.
يعد دور المستثمرين المؤسسيين محوريًا في تشكيل سعر سهم الشركة واتجاهها الاستراتيجي. وكثيراً ما تؤدي ممتلكاتهم الكبيرة إلى زيادة التدقيق في قرارات الإدارة والأداء التشغيلي. علاوة على ذلك، فإن الأسهم ذات الملكية المؤسسية الأعلى تميل إلى إظهار تقلبات أقل وقد تجتذب المزيد من مستثمري التجزئة بسبب الاستقرار المتصور.
وفقًا لآخر التقارير، تأثر أداء سهم TrueBlue بهؤلاء المساهمين الكبار، لا سيما في أوقات تقلبات السوق حيث يمكن أن يؤدي الشراء أو البيع المؤسسي إلى ممارسة ضغط كبير على أسعار الأسهم.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة TrueBlue, Inc. (TBI)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على TBI
لقد حظيت شركة TrueBlue, Inc. (TBI) باهتمام العديد من المستثمرين البارزين، بما في ذلك صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التحوط والمستثمرين الأفراد. وقد لعب هؤلاء أصحاب المصلحة دورًا مهمًا في تشكيل الاتجاه الاستراتيجي للشركة والتأثير على أداء الأسهم.
المستثمرين البارزين
- شركة بلاك روك: باعتبارها واحدة من أكبر المؤسسات الاستثمارية، تمتلك شركة BlackRock ما يقرب من 12.5% من إجمالي الأسهم القائمة كما في 29 سبتمبر 2024.
- مجموعة الطليعة: لاعب رئيسي آخر، تمتلكه فانجارد 9.8% من أسهم الشركة.
- شركة ستيت ستريت: هذه الشركة تحمل حوالي 8.3% من أسهم المصرف التجاري العراقي، مما يعكس تأثيره الكبير.
تأثير المستثمر
غالبًا ما يؤثر هؤلاء المستثمرون المؤسسيون على قرارات الشركة من خلال حقوق التصويت الخاصة بهم خلال اجتماعات المساهمين. على سبيل المثال، من المعروف أن شركتي بلاك روك وفانغارد تدافعان عن ممارسات الأعمال المستدامة وزيادة الشفافية، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تحولات في حوكمة الشركات والاستراتيجيات التشغيلية.
علاوة على ذلك، فإن حصصها الكبيرة يمكن أن تؤثر على تحركات الأسهم؛ عندما تقوم هذه الصناديق بشراء أو بيع الأسهم، فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تقلبات كبيرة في أسعار الأسهم بسبب التغيرات في الطلب.
التحركات الأخيرة
في الأشهر الأخيرة، كانت هناك تعاملات ملحوظة من قبل هؤلاء المستثمرين:
- في يوليو 2024، بلاك روك زادت حصتها من خلال الحصول على إضافية 500.000 سهم، الأمر الذي عزز إجمالي ممتلكاتها إلى 3.7 مليون سهم.
- الطليعة خفضت موقفها قليلا، وبيع 200.000 سهم في أغسطس 2024، ليصل إجماليها إلى 2.5 مليون سهم.
- شارع الدولة حافظت على موقفها دون تغييرات كبيرة، وعقدت 2.3 مليون سهم اعتبارًا من سبتمبر 2024.
أداء الأسهم والبيانات المالية
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، أعلن المصرف التجاري العراقي عن خسارة صافية قدرها 7.6 مليون دولار للربع المالي الثالث. وبلغ إجمالي الإيرادات من الخدمات لهذا الربع 382.4 مليون دولار، يمثل أ 19.2% الانخفاض على أساس سنوي. وأثار هذا الانخفاض مخاوف بين المستثمرين بشأن الربحية المستقبلية وإمكانات النمو.
| مستثمر | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم | النشاط الأخير |
|---|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 3.7 مليون | 12.5% | زيادة الحصة بمقدار 500 ألف سهم في يوليو 2024 |
| مجموعة الطليعة | 2.5 مليون | 9.8% | بيع 200 ألف سهم في أغسطس 2024 |
| شركة ستيت ستريت | 2.3 مليون | 8.3% | لا توجد تغييرات حديثة |
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة نقد وما في حكمه قدره 14.5 مليون دولار وعدم وجود ديون مستحقة، مما يشير إلى وضع سيولة قوي على الرغم من التحديات المالية الأخيرة.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة TrueBlue, Inc. (TBI)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
كانت معنويات المستثمرين تجاه شركة TrueBlue, Inc. هي السائدة سلبي اعتبارًا من عام 2024. وينعكس هذا الشعور في انخفاض أداء السهم والخسائر الكبيرة التي تم الإبلاغ عنها في الأرباع الأخيرة.
ردود فعل السوق الأخيرة
كان رد فعل سوق الأوراق المالية حادًا للتغيرات في الملكية والتحركات الكبيرة للمستثمرين. على سبيل المثال، أعلنت الشركة عن خسارة صافية قدرها 7.6 مليون دولار للأسابيع الثلاثة عشر المنتهية في 29 سبتمبر 2024، مقارنة بصافي خسارة قدرها $10,000 لنفس الفترة من العام السابق. انخفض إجمالي الإيرادات من الخدمات بنسبة 19.2% ل 382.4 مليون دولار خلال هذا الربع. واستجابت السوق لهذه الانخفاضات بزيادة التقلبات في أسعار الأسهم، مما يشير إلى نظرة حذرة من قبل المستثمرين.
وجهات نظر المحللين
أعرب المحللون عن مخاوفهم بشأن آثار تصرفات المستثمرين الرئيسيين على مستقبل الشركة. وقد أدى الانخفاض الكبير في الإيرادات واستمرار الخسائر الصافية إلى إعادة تقييم آفاق النمو. يتوقع المحللون أن إجمالي الإيرادات للربع الرابع المالي من عام 2024 قد ينخفض بين 24% و 18% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. علاوة على ذلك، من المتوقع أن ينخفض هامش الربح الإجمالي المتوقع بنسبة 100 إلى 60 نقطة أساس، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التغيرات غير المواتية في مزيج الأعمال وضغوط التسعير.
| مؤشرات معنويات المستثمرين | القيمة الحالية |
|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) الربع الثالث 2024 | (7.6 مليون دولار) |
| الإيرادات من الخدمات الربع الثالث 2024 | 382.4 مليون دولار |
| نسبة انخفاض الإيرادات الربع الثالث 2024 | 19.2% |
| انخفاض الإيرادات المتوقع في الربع الرابع من عام 2024 | 24% إلى 18% |
| انخفاض هامش الربح الإجمالي المتوقع | 100 إلى 60 نقطة أساس |
| النقد والنقد المعادل اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024 | 14.5 مليون دولار |
| حالة الديون | لا ديون |
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، أصبح لدى الشركة سيولة إجمالية قدرها 147.0 مليون دولار، والذي يتضمن 132.5 مليون دولار المتاحة بموجب اتفاقية الائتمان الدوارة. يوفر هذا الوضع المالي بعض الحماية ضد التحديات المستمرة في ظروف السوق، لكن معنويات المستثمرين تظل حذرة بسبب الصعوبات التشغيلية التي تواجهها الشركة.
TrueBlue, Inc. (TBI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- TrueBlue, Inc. (TBI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of TrueBlue, Inc. (TBI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View TrueBlue, Inc. (TBI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.