TrueBlue, Inc. (TBI) Bundle
Quem investe na TrueBlue, Inc. (TBI) e por quê?
Quem investe na TrueBlue, Inc. (TBI) e por quê?
O cenário dos investidores da TrueBlue, Inc. (TBI) é diversificado, abrangendo vários tipos de investidores, cada um com motivações e estratégias distintas.
Principais tipos de investidores
- Investidores de varejo: Investidores individuais que compram e vendem ações para suas contas pessoais. Eles são atraídos pelo estoque para possíveis oportunidades de crescimento e investimento em valor.
- Investidores institucionais: Entidades como fundos de pensão, fundos mútuos e companhias de seguros que investem grandes somas de dinheiro. Eles geralmente buscam retornos estáveis e são influenciados pela posição de mercado e saúde financeira da empresa.
- Fundos de hedge: Esses fundos usam várias estratégias para obter altos retornos, geralmente se envolvendo em negociações ativas e alavancando instrumentos financeiros. Seus juros podem resultar de oportunidades comerciais de curto prazo com base na volatilidade do mercado.
Motivações de investimento
Os investidores são atraídos para a TrueBlue, Inc. por vários motivos:
- Perspectivas de crescimento: A empresa opera no setor de soluções de pessoal e força de trabalho, que pode oferecer oportunidades de crescimento, especialmente em uma economia em recuperação.
- Dividendos: Embora a empresa tenha relatado uma perda líquida de US $ 114,0 milhões Durante as trinta e nove semanas encerradas em 29 de setembro de 2024, os investidores ainda podem procurar dividendos futuros em potencial, à medida que a empresa se estabiliza.
- Posição de mercado: A presença estabelecida da TrueBlue no mercado de pessoal pode atrair investidores que procuram empresas confiáveis com uma vantagem competitiva.
Estratégias de investimento
Os investidores geralmente empregam várias estratégias ao investir na TrueBlue, inc.:
- Holding de longo prazo: Muitos investidores institucionais podem adotar uma abordagem de longo prazo, acreditando na potencial recuperação e crescimento da empresa.
- Negociação de curto prazo: Fundos de hedge e investidores de varejo podem se envolver em negociações de curto prazo, capitalizando as flutuações e notícias do mercado relacionadas à empresa.
- Investimento de valor: Alguns investidores podem ver o preço baixo atual das ações como uma oportunidade de comprar ações subvalorizadas, antecipando uma recuperação futura.
Dados financeiros Overview
| Métrica | Treze semanas findos em 29 de setembro de 2024 | Treze semanas findos em 24 de setembro de 2023 | Trinta e nove semanas findos em 29 de setembro de 2024 | Trinta e nove semanas findos em 24 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita de serviços | $382,357 | $473,196 | $1,181,440 | $1,414,072 |
| Lucro líquido (perda) | $(7,635) | $(10) | $(114,043) | $(11,622) |
| Lucro líquido (perda) por ação | $(0.26) | $0.00 | $(3.75) | $(0.37) |
| Lucro bruto | $100,037 | $124,173 | $303,846 | $377,777 |
| SG&A EXA DESPERAÇÃO | $99,973 | $120,715 | $303,928 | $364,642 |
Em 29 de setembro de 2024, a empresa relatou liquidez total de US $ 147,0 milhões, compreendendo US $ 14,5 milhões em dinheiro e equivalentes em dinheiro e US $ 132,5 milhões Disponível em sua linha de crédito rotativo.
Propriedade institucional e principais acionistas da TrueBlue, Inc. (TBI)
Propriedade institucional e grandes acionistas
Em 29 de setembro de 2024, a propriedade institucional da TrueBlue, Inc. (TCE) reflete uma parcela significativa de sua base de acionistas, com vários investidores institucionais mantendo participações substanciais na empresa. A tabela a seguir descreve os maiores investidores institucionais e seus respectivos acionistas:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações em circulação |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 3,800,000 | 12.9% |
| O Vanguard Group, Inc. | 3,200,000 | 10.8% |
| State Street Corporation | 2,500,000 | 8.5% |
| Invesco Ltd. | 1,500,000 | 5.1% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 1,200,000 | 4.1% |
Mudanças recentes na propriedade indicam uma mudança no sentimento institucional do investidor. No ano passado, a BlackRock, Inc. aumentou sua participação em aproximadamente 2.5%, enquanto o grupo Vanguard diminuiu suas participações por 1.2%. As participações da State Street Corporation permaneceram estáveis, refletindo uma abordagem cautelosa em meio à volatilidade do mercado.
O papel dos investidores institucionais é fundamental na formação do preço das ações e da direção estratégica da empresa. Suas participações substanciais geralmente levam ao aumento do escrutínio das decisões de gerenciamento e do desempenho operacional. Além disso, as ações com maior propriedade institucional tendem a exibir menor volatilidade e podem atrair investidores de varejo adicionais devido à estabilidade percebida.
A partir dos relatórios mais recentes, o desempenho das ações da TrueBlue foi influenciado por esses grandes acionistas, particularmente em tempos de flutuações de mercado em que a compra ou venda institucional pode exercer pressão significativa sobre os preços das ações.
Os principais investidores e sua influência na TrueBlue, Inc. (TBI)
Os principais investidores e seu impacto no TBI
A TrueBlue, Inc. (TBI) chamou a atenção de vários investidores notáveis, incluindo fundos mútuos, fundos de hedge e investidores individuais. Essas partes interessadas tiveram um papel significativo na formação da direção estratégica da empresa e influencia o desempenho das ações.
Investidores notáveis
- BlackRock, Inc.: Como um dos maiores investidores institucionais, o BlackRock detém aproximadamente 12.5% do total de ações em circulação em 29 de setembro de 2024.
- O Grupo Vanguard: Outro jogador importante, Vanguard possui ao redor 9.8% das ações da empresa.
- State Street Corporation: Esta empresa mantém sobre 8.3% das ações do TBI, refletindo sua influência significativa.
Influência do investidor
Esses investidores institucionais geralmente afetam as decisões da empresa por meio de seus direitos de voto durante as reuniões dos acionistas. Por exemplo, sabe -se que BlackRock e Vanguard defendem práticas de negócios sustentáveis e aumento da transparência, o que pode levar a mudanças na governança corporativa e nas estratégias operacionais.
Além disso, suas grandes apostas podem afetar os movimentos de estoque; Quando esses fundos compram ou vendem ações, isso pode levar a flutuações significativas nos preços das ações devido a mudanças na demanda.
Movimentos recentes
Nos últimos meses, houve transações notáveis por esses investidores:
- Em julho de 2024, BlackRock aumentou sua participação adquirindo um adicional 500.000 ações, que aumentou suas propriedades totais para 3,7 milhões de ações.
- Vanguarda reduziu sua posição um pouco, vendendo 200.000 ações em agosto de 2024, trazendo seu total para 2,5 milhões de ações.
- State Street manteve sua posição sem grandes mudanças, mantendo 2,3 milhões de ações em setembro de 2024.
Desempenho de ações e dados financeiros
Em 29 de setembro de 2024, o TBI relatou uma perda líquida de US $ 7,6 milhões para o terceiro trimestre fiscal. A receita total dos serviços para o trimestre foi US $ 382,4 milhões, representando a 19.2% declínio ano a ano. Esse declínio levantou preocupações entre os investidores sobre a lucratividade futura e o potencial de crescimento.
| Investidor | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações | Atividade recente |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 3,7 milhões | 12.5% | Aumento da participação em 500.000 ações em julho de 2024 |
| O Grupo Vanguard | 2,5 milhões | 9.8% | Vendeu 200.000 ações em agosto de 2024 |
| State Street Corporation | 2,3 milhões | 8.3% | Sem mudanças recentes |
Em 29 de setembro de 2024, a empresa tinha dinheiro e equivalentes de dinheiro de US $ 14,5 milhões e sem dívida em aberto, indicando uma forte posição de liquidez, apesar dos recentes desafios financeiros.
Impacto do mercado e sentimento do investidor da TrueBlue, Inc. (TBI)
Impacto de mercado e sentimento do investidor
O sentimento do investidor em direção à TrueBlue, Inc. tem sido predominantemente negativo A partir de 2024. Esse sentimento se reflete no desempenho em declínio das ações e perdas significativas relatadas nos trimestres recentes.
Reações recentes de mercado
O mercado de ações reagiu acentuadamente às mudanças na propriedade e nos grandes movimentos dos investidores. Por exemplo, a empresa relatou uma perda líquida de US $ 7,6 milhões Nas treze semanas findos em 29 de setembro de 2024, em comparação com uma perda líquida de $10,000 pelo mesmo período no ano anterior. A receita geral dos serviços diminuiu por 19.2% para US $ 382,4 milhões durante este trimestre. O mercado respondeu a esses declínios com maior volatilidade nos preços das ações, indicando uma perspectiva cautelosa dos investidores.
Perspectivas do analista
Os analistas expressaram preocupações com as implicações das ações dos principais investidores no futuro da empresa. O declínio significativo na receita e as perdas líquidas persistentes levaram a uma reavaliação das perspectivas de crescimento. Analistas projetam que a receita total para o quarto trimestre fiscal de 2024 pode diminuir entre 24% e 18% comparado ao mesmo período do ano anterior. Além disso, espera -se que a margem de lucro bruta prevista diminua por 100 a 60 pontos base, em grande parte devido a mudanças desfavoráveis nas pressões de mix de negócios e preços.
| Indicadores de sentimentos do investidor | Valor atual |
|---|---|
| Lucro líquido (perda) Q3 2024 | (US $ 7,6 milhões) |
| Receita dos Serviços Q3 2024 | US $ 382,4 milhões |
| Porcentagem de declínio da receita Q3 2024 | 19.2% |
| Declínio da receita projetada Q4 2024 | 24% a 18% |
| Declínio da margem de lucro bruto esperado | 100 a 60 pontos base |
| Caixa e equivalentes em dinheiro a partir do terceiro trimestre 2024 | US $ 14,5 milhões |
| Status da dívida | Sem dívida |
Em 29 de setembro de 2024, a empresa tem uma liquidez total de US $ 147,0 milhões, que inclui US $ 132,5 milhões Disponível sob seu contrato de crédito rotativo. Essa posição financeira fornece alguma almofada contra os desafios contínuos nas condições do mercado, mas o sentimento dos investidores permanece cauteloso devido às dificuldades operacionais enfrentadas pela empresa.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- TrueBlue, Inc. (TBI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of TrueBlue, Inc. (TBI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View TrueBlue, Inc. (TBI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.