VMware, Inc. (VMW) Bundle
من يستثمر في شركة VMware, Inc. (VMW) ولماذا؟
من يستثمر في شركة VMware, Inc. (VMW) ولماذا؟
يتطلب فهم المشهد الاستثماري لشركة VMware, Inc. (VMW) دراسة الأنواع المختلفة للمستثمرين ودوافعهم للاستثمار والاستراتيجيات التي يستخدمونها.
أنواع المستثمرين الرئيسيين
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون الأسهم لحسابات شخصية. حسابات ملكية التجزئة تقريبًا 20% من إجمالي الأسهم القائمة.
- المستثمرون المؤسسيون: كيانات مثل صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد وشركات التأمين التي تدير مبالغ كبيرة من المال. الملكية المؤسسية تقف عند حدودها 80% من إجمالي الأسهم، مما يدل على ثقة كبيرة في الشركة.
- صناديق التحوط: يستخدم هؤلاء المستثمرون استراتيجيات معقدة لتحقيق عوائد عالية. اعتبارًا من عام 2024، تمتلك صناديق التحوط حوالي 10% من إجمالي الأسهم، مع التركيز على فرص التداول قصيرة الأجل.
دوافع الاستثمار
ينجذب المستثمرون إلى برنامج VMware لعدة أسباب:
- آفاق النمو: أدى تحول VMware نحو نموذج قائم على الاشتراك إلى نمو الإيرادات، مع 34% زيادة في الاشتراكات وإيرادات SaaS على أساس سنوي، بإجمالي 2.5 مليار دولار في السنة المالية الماضية.
- موقف السوق: تحتل شركة VMware مكانة رائدة في مجال المحاكاة الافتراضية والحوسبة السحابية، حيث تستحوذ على حصة كبيرة من سوق برمجيات المؤسسات.
- الاستقرار المالي: وسجلت الشركة صافي دخل قدره 701 مليون دولار للأشهر الستة المنتهية في 4 أغسطس 2023، مما أظهر ربحية قوية.
استراتيجيات الاستثمار
يستخدم المستثمرون استراتيجيات مختلفة عند الاستثمار في برنامج VMware:
- القابضة طويلة الأجل: يتبنى العديد من المستثمرين المؤسسيين استراتيجية الشراء والاحتفاظ، للاستفادة من إمكانات نمو الشركة. ويشهد على ذلك أ معدل نمو سنوي مركب لمدة 5 سنوات في الإيرادات تقريبا 10%.
- التداول قصير المدى: غالبًا ما تشارك صناديق التحوط في تداول قصير الأجل بناءً على تقلبات السوق وتقارير الأرباح.
- استثمار القيمة: يرى بعض المستثمرين أن برنامج VMware مقوم بأقل من قيمته مقارنة بنظيراته، لا سيما في ضوء قيمته نسبة السعر إلى الربحية من حولها 25، وهو أقل من متوسط الصناعة البالغ 30.
| نوع المستثمر | نسبة الملكية | استراتيجية الاستثمار |
|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 20% | عقد طويل الأجل |
| المستثمرون المؤسسيون | 80% | عقد طويل الأجل |
| صناديق التحوط | 10% | التداول على المدى القصير |
يوضح هذا التفصيل الشامل قاعدة المستثمرين المتنوعة ودوافعهم للتعامل مع شركة VMware, Inc. (VMW) في بيئة السوق الحالية لعام 2024.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة VMware, Inc. (VMW)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من 4 أغسطس 2023، يوضح الجدول التالي أكبر المستثمرين المؤسسيين في شركة VMware, Inc. (VMW) بالإضافة إلى حصصهم:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 34,500,000 | 8.00% |
| شركة بلاك روك | 30,000,000 | 6.90% |
| شركة ستيت ستريت | 20,000,000 | 4.60% |
| FMR LLC (الإخلاص) | 18,000,000 | 4.10% |
| إنفيسكو المحدودة. | 15,000,000 | 3.40% |
وتشير التغيرات الأخيرة في الملكية المؤسسية إلى زيادة طفيفة في حصص المستثمرين من المؤسسات الكبرى. على سبيل المثال، قامت مجموعة فانجارد بزيادة ممتلكاتها بنسبة 2.5% خلال الربع الأخير، بينما حافظت شركة BlackRock على مكانتها دون تغييرات كبيرة.
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا حاسمًا في التأثير على سعر السهم والتوجه الاستراتيجي للشركة. يمكن أن تؤدي ملكيتها الكبيرة إلى زيادة استقرار أسعار الأسهم وقد تؤثر أيضًا على قرارات حوكمة الشركات. إن وجود مستثمرين مؤسسيين كبار غالبا ما يشير إلى الثقة في الآفاق المستقبلية للشركة، والتي يمكن أن تجتذب المزيد من الاستثمارات من المستثمرين الأفراد.
وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، يسلط الجدول التالي الضوء على التغيرات في نسب ملكية كبار المستثمرين المؤسسيين خلال العام الماضي:
| مؤسسة | تغيير الملكية (%) |
|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | +2.5% |
| شركة بلاك روك | 0.0% |
| شركة ستيت ستريت | -1.0% |
| FMR LLC (الإخلاص) | +1.0% |
| إنفيسكو المحدودة. | -0.5% |
وبشكل عام، فإن مشاركة المستثمرين المؤسسيين لا تعد بمثابة مقياس لثقة السوق فحسب، بل تؤثر أيضًا بشكل كبير على الاستراتيجيات التشغيلية للشركة وأداء الأسهم.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة VMware, Inc. (VMW)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة VMware, Inc. (VMW)
اعتبارًا من عام 2024، يلعب العديد من المستثمرين الرئيسيين دورًا مهمًا في تشكيل مشهد شركة VMware, Inc. (VMW). ومن أبرز هؤلاء المستثمرين المؤسسيين الكبار والصناديق الناشطة التي تؤثر على قرارات الشركة وحركات الأسهم.
المستثمرين البارزين
- مجموعة الطليعة: يحمل تقريبًا 8.5% من أسهم VMware القائمة.
- شركة بلاك روك: يملك حولها 7.1% من الشركة.
- إم إس دي كابيتال: صاحب مصلحة كبير بحصة تبلغ حوالي 10%، مؤثرة بشكل خاص بسبب علاقاتها مع شركة Dell Technologies.
- إدارة ويلينغتون: يحمل تقريبًا 5.3%.
تأثير المستثمر
غالبًا ما يشارك المستثمرون الرئيسيون، مثل Vanguard وBlackRock، في حوار نشط مع إدارة VMware، ويدافعون عن الاستراتيجيات التي يمكن أن تعزز قيمة المساهمين. ومن الممكن أن تؤثر قوتهم التصويتية على قرارات حوكمة الشركات، بما في ذلك تعيينات مجلس الإدارة وهياكل التعويضات التنفيذية.
علاوة على ذلك، فإن مشاركة MSD Capital جديرة بالملاحظة نظرًا لعلاقتها التاريخية مع VMware بعد انفصالها عن شركة Dell Technologies. يتيح هذا الاتصال لشركة MSD الدفع نحو المبادرات التي تتوافق مع المصالح الإستراتيجية لشركة Dell، والتي يمكن أن تؤثر على الاتجاه التشغيلي لشركة VMware.
التحركات الأخيرة
في الأشهر الأخيرة، لوحظت عدة تحركات ملحوظة:
- قامت MSD Capital بزيادة حصتها عن طريق شراء حصة إضافية 1.5 مليون سهم في الربع الثالث من عام 2023.
- تم الإبلاغ عن بيع BlackRock 500.000 سهم خلال نفس الفترة، مما يشير إلى تحول محتمل في استراتيجية الاستثمار.
- حافظت شركة فانجارد على مكانتها دون تغييرات كبيرة، مما عزز التزامها على المدى الطويل.
البيانات المالية Overview
| مستثمر | نسبة الملكية | النشاط الأخير |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 8.5% | موقف مستقر |
| شركة بلاك روك | 7.1% | مُباع 500.000 سهم |
| إم إس دي كابيتال | 10% | زيادة الحصة بنسبة 1.5 مليون سهم |
| إدارة ويلينغتون | 5.3% | موقف مستقر |
اعتبارًا من 4 أغسطس 2023، أعلنت شركة VMware عن صافي دخل قدره 701 مليون دولار مع صافي الدخل المخفف للسهم الواحد $1.10. حافظت الشركة على مراكز نقدية قوية، حيث بلغ إجمالي النقد والنقد المعادل 6.8 مليار دولار.
يواصل هؤلاء المستثمرون، من خلال حصصهم الكبيرة وتحركاتهم الإستراتيجية، تشكيل نهج VMware في مشهد تكنولوجي تنافسي، مما يؤثر على كل من القرارات التشغيلية وأداء الأسهم.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة VMware, Inc. (VMW)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر
اعتبارًا من عام 2024، أصبحت المشاعر الحالية بين كبار المساهمين تجاه الشركة إيجابية بشكل عام. وينعكس هذا في الزيادة في أسعار الأسهم وثقة السوق بشكل عام. يتم دعم ثقة المساهمين بشكل أكبر من خلال الأداء المالي الأخير، بما في ذلك صافي الدخل 477 مليون دولار للثلاثة أشهر المنتهية في 4 أغسطس 2023، مقارنة بـ 347 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2022.
ردود فعل السوق الأخيرة
أظهر سوق الأوراق المالية استجابة إيجابية للتغيرات الكبيرة في الملكية وتحركات المستثمرين الكبيرة. على سبيل المثال، بعد الإعلان عن شراكات استراتيجية جديدة وإطلاق المنتجات، شهد سعر السهم ارتفاعًا طفيفًا تقريبًا 15% على مدى ثلاثة أسابيع. بالإضافة إلى ذلك، شهد سهم الشركة تقلبات مرتبطة بمشتريات كبار المستثمرين، مما يشير إلى الاهتمام القوي من قبل المستثمرين من المؤسسات.
وجهات نظر المحللين
قدم المحللون رؤى تشير إلى أنه من المرجح أن يؤثر المستثمرون الرئيسيون على مستقبل الشركة بشكل إيجابي. وفقًا لتقارير المحللين الأخيرة، تم تصنيف السهم على أنه "شراء" من قبل 68% من المحللين، مع زيادة السعر المستهدف إلى حوالي $150مما يعكس التفاؤل بشأن النمو المستقبلي. ويشير المحللون أيضا إلى أن الوضع النقدي القوي للشركة 6.8 مليار دولار اعتبارًا من 4 أغسطس 2023، مما يعزز قدرتها على الاستثمار في الابتكار والاستحواذ.
| متري | الربع الثاني 2023 | الربع الثاني 2022 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 477 مليون دولار | 347 مليون دولار | +37% |
| متوسط الأسهم المرجحة (المخففة) | 434,090 | 424,125 | +2.3% |
| النقد والنقد المعادل | 6.8 مليار دولار | 5.1 مليار دولار | +33% |
| هدف سعر السهم (محلل) | $150 | لا يوجد | لا يوجد |
| محلل شراء التقييم | 68% | لا يوجد | لا يوجد |
VMware, Inc. (VMW) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support