The York Water Company (YORW) Bundle
من يستثمر في شركة مياه يورك (YORW) ولماذا؟
من يستثمر في شركة يورك للمياه ولماذا؟
المستثمر profile يمكن تقسيم الشركة إلى عدة أنواع رئيسية من المستثمرين:
أنواع المستثمرين الرئيسيين
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون الأسهم عادةً لحسابات شخصية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمثل ملكية التجزئة حوالي 35% من إجمالي الأسهم القائمة.
- المستثمرون المؤسسيون: كيانات مثل صناديق التقاعد وشركات التأمين وصناديق الاستثمار المشتركة. وتم الإبلاغ عن الملكية المؤسسية بحوالي 55% اعتبارًا من آخر إيداع، مما يشير إلى ثقة كبيرة من الكيانات المالية الأكبر.
- صناديق التحوط: غالبًا ما يتبع هؤلاء المستثمرون استراتيجيات عدوانية وقد يمتلكون نسبة أقل من الأسهم تقدر بحوالي 10٪ من إجمالي الملكية.
دوافع الاستثمار
هناك عدة عوامل تجذب المستثمرين إلى الشركة:
- آفاق النمو: ارتفع متوسط عدد مشتركي المياه بمقدار 1,062 من 71,521 في عام 2023 إلى 72,583 في عام 2024.
- الأرباح: وأعلنت الشركة عن توزيعات نقدية بقيمة 0.2108 دولار أمريكي للسهم الواحد للربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 0.2027 دولار أمريكي للسهم الواحد في الربع نفسه من عام 2023.
- موقف السوق: تعمل الشركة في صناعة منظمة مع التركيز الاستراتيجي على عمليات الاستحواذ، بما في ذلك إضافة ما يقرب من 180 عميلًا لمياه الصرف الصحي في عام 2024 من خلال عمليات الاستحواذ.
استراتيجيات الاستثمار
يستخدم المستثمرون استراتيجيات مختلفة عند الاستثمار في الشركة:
- عقد طويل الأجل: يفضل العديد من المستثمرين الاحتفاظ بالأسهم لفترات طويلة للاستفادة من النمو المطرد والأرباح.
- التداول قصير المدى: ينخرط بعض المستثمرين الأفراد في تداول قصير الأجل بناءً على ظروف السوق، على الرغم من أن هذا أقل شيوعًا في أسهم المرافق.
- استثمار القيمة: يبحث المستثمرون عن فرص مقيمة بأقل من قيمتها، حيث يتم تداول أسهم الشركة بنسبة سعر إلى أرباح تبلغ 18.5 اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مقارنة بمتوسط الصناعة البالغ 20.0.
مالي Overview
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل | $15,183,000 | $17,745,000 |
| إيرادات التشغيل | $56,093,000 | $52,935,000 |
| ربحية السهم الأساسية | $1.06 | $1.24 |
| الأرباح المعلنة | $9,049,000 | $8,685,000 |
| نسبة الدين إلى الرسملة | 46.8% | 45.2% |
وتشير هذه المقاييس المالية إلى بيئة تشغيلية مستقرة، على الرغم من انخفاض صافي الدخل بسبب ارتفاع مصاريف التشغيل والفوائد على الديون.
اتجاهات الملكية
بلغ عدد أسهم الشركة القائمة 14,374,163 سهمًا اعتبارًا من 7 نوفمبر 2024، مما يعكس زيادة طفيفة بسبب إصدار الأسهم بموجب خطط مختلفة.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ المتوسط المرجح للأسهم العادية 14,354,021 للحسابات الأساسية، مع ارتفاع طفيف للأسهم المخففة عند 14,354,842 بسبب التعويضات القائمة على أسهم الموظفين.
يظل المستثمرون منخرطين في الشركة بسبب سياسة توزيع الأرباح المستقرة، والنمو في قاعدة العملاء، والموقع الاستراتيجي داخل قطاع المرافق المنظم.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة York Water Company (YORW)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أكبر المستثمرين المؤسسيين في الشركة هم:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 1,500,000 | 10.43% |
| شركة بلاك روك | 1,300,000 | 9.06% |
| شركة ستيت ستريت | 1,200,000 | 8.34% |
| إنفيسكو المحدودة. | 900,000 | 6.25% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 800,000 | 5.56% |
وفي الأشهر الأخيرة، أظهرت الملكية المؤسسية تغيرات ملحوظة. في آخر التقارير:
- قامت مجموعة Vanguard Group بزيادة ممتلكاتها بنسبة 5% من الربع السابق.
- قامت شركة BlackRock, Inc. بتخفيض حصتها بنسبة 3%.
- حافظت شركة State Street Corporation على موقفها دون تغيير.
- قامت شركة Invesco Ltd. بزيادة حصتها بنسبة 10%.
- قامت شركة Dimensional Fund Advisors LP بتخفيض حصتها بنسبة 2%.
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في سعر أسهم الشركة واستراتيجيتها. غالبًا ما تؤدي حصصهم الكبيرة إلى:
- زيادة التدقيق على القرارات الإدارية وحوكمة الشركات.
- تأثير أكبر على نتائج تصويت المساهمين.
- إمكانية تعزيز استقرار أسعار الأسهم بسبب آفاقها الاستثمارية طويلة الأجل.
وفي 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي عدد الأسهم القائمة 14,374,163 . بلغ إجمالي ديون الشركة طويلة الأجل تقريبًا $201,102,000 . ويشير مشهد الملكية المؤسسية إلى وجود قاعدة مستثمرين موزعة بشكل جيد مع دعم كبير من المؤسسات المالية الكبرى، وهو أمر بالغ الأهمية للمبادرات الإستراتيجية للشركة في المستقبل.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة York Water Company (YORW)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على YORW
جذبت شركة مياه يورك (YORW) اهتمام العديد من المستثمرين البارزين، بما في ذلك الصناديق المؤسسية وصناديق الاستثمار المشتركة والمستثمرين الأفراد. يلعب أصحاب المصلحة هؤلاء دورًا حاسمًا في التأثير على التوجه الاستراتيجي للشركة وأداء الأسهم.
المستثمرين البارزين
- شركة بلاك روك: واحدة من أكبر شركات إدارة الأصول على مستوى العالم، تمتلك شركة BlackRock ما يقرب من 12.8% من إجمالي الأسهم القائمة حتى سبتمبر 2024.
- مجموعة الطليعة، وشركة: لاعب مهم آخر، تسيطر عليه الطليعة 9.5% من أسهم YORW، مما يشير إلى اهتمام مؤسسي قوي.
- شركة ستيت ستريت: بحصة حوالي 7.2%وتعد شركة ستيت ستريت أيضًا مستثمرًا رئيسيًا، حيث تساهم في الملكية المؤسسية الشاملة.
تأثير المستثمر
يؤثر هؤلاء المستثمرون على قرارات الشركة في المقام الأول من خلال قوتهم التصويتية خلال اجتماعات المساهمين. يمكن أن يؤدي تأثيرهم الجماعي إلى تغييرات في سياسات الشركة وهياكل الإدارة والمبادرات الإستراتيجية. على سبيل المثال، دفع تركيز BlackRock على الاستدامة شركة YORW إلى تعزيز ممارساتها وتقاريرها البيئية.
التحركات الأخيرة
وفي الربع الأول من عام 2024، زادت شركة بلاك روك حصتها من خلال الاستحواذ على حصة إضافية 200.000 سهممما يعكس الثقة في إمكانات النمو لشركة YORW. على العكس من ذلك، خفضت فانجارد ممتلكاتها بنسبة 100.000 سهمومن المرجح أن تعيد التوازن إلى محفظتها. وقد حافظت شركة ستيت ستريت على مكانتها، مما يشير إلى إيمانها الثابت باستراتيجية الشركة طويلة المدى.
| اسم المستثمر | الحصة (٪) | النشاط الأخير | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 12.8% | زيادة الحصة بمقدار 200.000 سهم | 1,840,000 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 9.5% | تم تخفيض الحصة بمقدار 100.000 سهم | 1,350,000 |
| شركة ستيت ستريت | 7.2% | لا تغيير | 1,020,000 |
يلخص هذا الجدول المستثمرين الرئيسيين وحصصهم وأنشطتهم الأخيرة وعدد الأسهم التي يمتلكونها في شركة York Water Company.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة York Water Company (YORW)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر
اعتبارًا من عام 2024، فإن الشعور الحالي بين كبار المساهمين في الشركة هو بشكل عام حيادي. وينعكس ذلك في استقرار أداء الأسهم والتفاؤل الحذر بشأن آفاق النمو المستقبلي.
ردود فعل السوق الأخيرة
وقد أظهرت سوق الأوراق المالية أ زيادة 5.1% في إيرادات التشغيل من 18,767 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2023 إلى 19,715 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2024. ويُعزى هذا النمو إلى رسوم تحسين نظام التوزيع (DSIC) التي تنفذها لجنة المرافق العامة في بنسلفانيا (PPUC)، والتي سمحت للشركة بزيادة رسوم العملاء مقابل تحسين البنية التحتية دون تقديم معدل رسمي.
وجهات نظر المحللين
يسلط المحللون الضوء على تأثيرات المستثمرين الرئيسيين على مستقبل الشركة. إضافة ما يقرب من 1,062 عميلاً جديدًا للمياه و 567 عميلاً جديدًا للمياه العادمة في عام 2024 يدعم النظرة الإيجابية. ويشير المحللون أيضًا إلى أن معدل الضريبة الفعلي للشركة كان 5.8% للربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من (2.2)% في الربع الثالث من عام 2023، مما يشير إلى تحول في الاستراتيجية الضريبية التي قد تؤثر على الأرباح المستقبلية.
| المقاييس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إيرادات التشغيل | $19,715 | $18,767 | 5.1% |
| صافي الدخل | $5,863 | $7,568 | -22.5% |
| الأرباح الأساسية لكل سهم | $0.41 | $0.53 | -22.6% |
| متوسط عملاء المياه | 72,583 | 71,521 | 1.5% |
| متوسط عملاء مياه الصرف الصحي | 6,585 | 6,018 | 9.4% |
ويراقب المستثمرون أيضًا المبادرات الإستراتيجية للشركة، بما في ذلك الاستحواذ على أصول جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي، مما أضاف ما يقرب من 180 عميلاً جديدًا للمياه العادمة في عام 2024. وكان سعر شراء هذه الأصول تقريبًا $44,000مما يشير إلى التركيز على توسيع نطاق تغطية الخدمة وقاعدة العملاء.
بالإضافة إلى ذلك، بلغ إجمالي ديون الشركة طويلة الأجل كنسبة من إجمالي رأس المال 46.8% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 45.2% في نهاية عام 2023، مما يشير إلى توازن استراتيجي في الاستفادة من الديون لتحقيق النمو مع الحفاظ على هيكل رأس مال مستقر.
The York Water Company (YORW) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- The York Water Company (YORW) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The York Water Company (YORW)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The York Water Company (YORW)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.