Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) Bundle
ان Overview شركة آريس التجارية العقارية (ACRE)
ملخص عام عن شركة آريس التجارية العقارية (ACRE)
شركة آريس العقارية التجارية (ACRE) هي شركة رائدة في مجال التمويل العقاري التجاري تركز على إنشاء وإدارة محفظة متنوعة من القروض والاستثمارات العقارية. تأسست شركة ACRE في عام 2011، وهي شركة مساهمة عامة في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر ACRE. تقدم الشركة في المقام الأول قروض الرهن العقاري الممتازة والديون الثانوية واستثمارات الأسهم المفضلة. اعتبارًا من عام 2024، نجحت شركة ACRE في توسيع عملياتها عبر ولايات مختلفة في الولايات المتحدة، مع حضور ملحوظ في قطاعات العقارات المكتبية والعائلية والمتعددة الاستخدامات.
اعتبارًا من عام 2024، أعلنت شركة ACRE عن إجمالي أصول تبلغ حوالي 2.1 مليار دولار أمريكي، مع تركيز كبير على قروض الرهن العقاري الكبرى بقيمة 1.8 مليار دولار أمريكي واستثمارات الديون الثانوية التي تبلغ حوالي 43.8 مليون دولار أمريكي. كما نمت محفظة العقارات المملوكة للشركة، مما يعكس عمليات الاستحواذ الإستراتيجية من خلال عمليات حبس الرهن، والتي أضافت إلى قاعدة أصولها وإمكانات توليد الإيرادات.
الأداء المالي للشركة في أحدث التقارير المالية
في أحدث تقرير مالي للربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة ACRE عن إجمالي إيرادات قدرها 16.7 مليون دولار، بانخفاض من 23.9 مليون دولار في نفس الربع من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 52.1 مليون دولار، مقارنة بـ 52.1 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024. 75.4 مليون دولار في العام السابق. ويعزى الانخفاض في الإيرادات إلى انخفاض إيرادات الفوائد، والتي بلغت 39.3 مليون دولار أمريكي خلال هذا الربع، مقارنة بـ 52.8 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وبلغت مصاريف الفوائد 27.4 مليون دولار، مما أدى إلى هامش فائدة صافي قدره 11.9 مليون دولار.
كان صافي الدخل العائد إلى المساهمين العاديين للربع الثالث من عام 2024 عبارة عن خسارة قدرها 5.9 مليون دولار أمريكي أو (0.11 دولار أمريكي) للسهم الواحد، مقارنة بربح قدره 9.2 مليون دولار أمريكي أو 0.17 دولار أمريكي للسهم الواحد في الربع الثالث من عام 2023. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 وبلغ صافي الخسارة 24.3 مليون دولار أي ما يعادل (0.45) دولار للسهم الواحد.
بلغت محفظة القروض المحتفظ بها للاستثمار لشركة ACRE حتى 30 سبتمبر 2024، 1.8 مليار دولار أمريكي، بمتوسط مرجح للعائد الفعلي غير المدعوم بنسبة 7.5%. بلغت مخصصات الشركة لخسائر الائتمان المتوقعة الحالية (CECL) 7.5 مليون دولار أمريكي لهذا الربع، مما يعكس زيادة مخاطر الائتمان في المشهد الاقتصادي الحالي. وبلغ إجمالي أصل القروض المحتفظ بها للاستثمار 1.8 مليار دولار، مع زيادة في القروض ذات الوضع غير الاستحقاق، والتي بلغ مجموعها 287.4 مليون دولار.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 16.7 مليون دولار | 23.9 مليون دولار | 52.1 مليون دولار | 75.4 مليون دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) | $(5.9 مليون) | 9.2 مليون دولار | $(24.3 مليون) | 0.5 مليون دولار |
| دخل الفوائد | 39.3 مليون دولار | 52.8 مليون دولار | 124.2 مليون دولار | 154.3 مليون دولار |
| حساب الفائدة | 27.4 مليون دولار | 29.7 مليون دولار | 83.7 مليون دولار | 79.7 مليون دولار |
مقدمة إلى ACRE كشركة رائدة في الصناعة
تُعرف شركة Ares Commercial Real Estate Corporation بأنها شركة رائدة في قطاع التمويل العقاري التجاري، حيث تستفيد من خبرتها وعلاقاتها الواسعة لخلق قيمة لمستثمريها. اكتسبت الشركة سمعة قوية لاستراتيجيتها الاستثمارية المنضبطة والتركيز على إدارة المخاطر. إن محفظة ACRE المتنوعة عبر مختلف أنواع العقارات والمواقع الجغرافية تضعها في موقع جيد للاستفادة من الفرص المتاحة في سوق العقارات.
اعتبارًا من عام 2024، سمح التزام ACRE بالحفاظ على ميزانية عمومية قوية ومبادرات النمو الاستراتيجي لها بالتعامل مع تعقيدات المشهد العقاري التجاري بفعالية. إن النهج الاستباقي الذي تتبعه الشركة في إدارة محفظة قروضها، خاصة في مواجهة التحديات الاقتصادية وتقلبات السوق، يؤكد مكانتها الرائدة في هذه الصناعة. يتم تشجيع المستثمرين وأصحاب المصلحة على استكشاف المزيد من الأسباب وراء نجاح ACRE وإمكاناتها للنمو المستقبلي.
بيان مهمة شركة آريس التجارية العقارية (ACRE)
بيان مهمة شركة آريس التجارية العقارية (ACRE)
يعد بيان مهمة شركة Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) عنصرًا حاسمًا يشكل التوجه الاستراتيجي للشركة وروحها التشغيلية. ويؤكد الالتزام بتقديم قروض عقارية تجارية عالية الجودة واستثمارات في الأسهم مع الحفاظ على التركيز على إدارة المخاطر والنمو المستدام. وتدعم المهمة هدف ACRE المتمثل في تعظيم قيمة المساهمين من خلال استراتيجيات الاستثمار الحكيمة والاستفادة من خبرتها في سوق العقارات.
المكون الأساسي 1: الالتزام باستثمارات عالية الجودة
تلتزم شركة آريس التجارية العقارية بتوفير فرص استثمارية عالية الجودة في قطاع العقارات التجارية. وينعكس هذا الالتزام في المحفظة الاستثمارية للشركة والتي تشمل حتى 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| نوع الاستثمار | المدير المتميز (بالملايين) | القيمة الدفترية (بالمليون دولار) | المتوسط المرجح للعائد الفعال غير المدعوم (%) |
|---|---|---|---|
| قروض الرهن العقاري العليا | 1,799.3 | 1,768.0 | 7.5 |
| الديون الثانوية واستثمارات الأسهم المفضلة | 49.1 | 43.8 | 6.2 |
| إجمالي القروض المحتفظ بها للمحفظة الاستثمارية | 1,848.4 | 1,812.8 | 7.5 |
يوضح هذا الجدول النهج الذي تتبعه شركة ACRE لضمان أن تدر استثماراتها عوائد تنافسية مع إدارة المخاطر بفعالية. وحافظت الشركة على متوسط عائد فعال غير مرجح بنسبة 7.5% عبر محفظة قروضها، مما يظهر قدرتها على تحقيق عوائد جذابة لمساهميها.
المكون الأساسي 2: إدارة المخاطر
ويؤكد بيان المهمة على تركيز ACRE على إدارة المخاطر، وهو أمر ضروري في التعامل مع تعقيدات سوق العقارات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أجرت الشركة تعديلات كبيرة على تقييمات مخاطر الائتمان الخاصة بها، مما يعكس نهجًا استباقيًا تجاه تقلبات السوق المحتملة:
- احتياطي خسائر الائتمان المتوقعة الحالية (CECL): 144.1 مليون دولار
- القيمة الدفترية للقروض في حالة عدم الاستحقاق: 287.4 مليون دولار
- الخسائر المحققة على القروض للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024: 67.9 مليون دولار
توضح هذه الأرقام مدى اجتهاد شركة ACRE في مراقبة وإدارة مخاطر الائتمان، وهو أمر حيوي للحفاظ على صحتها المالية وضمان الربحية على المدى الطويل.
المكون الأساسي 3: تعظيم قيمة المساهمين
تلتزم شركة آريس التجارية العقارية بتعظيم قيمة المساهمين من خلال الاستثمارات الإستراتيجية والكفاءة التشغيلية. ويتجلى هذا الالتزام من خلال مقاييس أداء الشركة وإعلانات توزيع الأرباح:
- صافي الدخل (الخسارة) للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:(24.3) مليون دولار
- توزيعات الأرباح المعلنة لكل سهم للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024: 0.75 دولار أمريكي
- إجمالي الأرباح المعلنة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024: 41.4 مليون دولار أمريكي
على الرغم من التحديات التي تواجهها السوق، تواصل شركة ACRE إعطاء الأولوية للعائدات لمساهميها، مما يعكس إطارًا قويًا لخلق القيمة حتى في بيئة اقتصادية متقلبة.
بيان رؤية شركة آريس التجارية العقارية (ACRE)
بيان الرؤية Overview
يؤكد بيان رؤية شركة Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) على التزامها بكونها المزود الرائد لحلول الاستثمار العقاري. اعتبارًا من عام 2024، تهدف ACRE إلى تعزيز قيمة محفظتها من خلال الاستثمارات الإستراتيجية والتميز التشغيلي، مع التركيز على النمو المستدام وإدارة المخاطر.
التركيز على الاستثمار الاستراتيجي
تتضمن رؤية ACRE تركيزًا قويًا على الاستثمارات الإستراتيجية في العقارات التجارية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن إجمالي القروض المحتفظ بها للاستثمار بحوالي 1.81 مليار دولار أمريكي، بمتوسط مرجح للعائد الفعلي غير المدعوم بنسبة 7.5٪. ويشير هذا إلى اتباع نهج قوي في تخصيص رأس المال، واستهداف الأصول عالية الجودة في مختلف القطاعات.
| نوع القرض | المدير المتميز (بالملايين) | القيمة الدفترية (بالمليون دولار) | سعر الفائدة | العائد الفعال غير المقترض (٪) |
|---|---|---|---|---|
| قروض الرهن العقاري العليا | 1,768.98 | 1,799.29 | 7.5% | 9.0% |
| الديون الثانوية واستثمارات الأسهم المفضلة | 43.79 | 49.13 | 6.2% | 14.8% |
| إجمالي القروض المحتفظ بها للاستثمار | 1,812.77 | 1,848.42 | 7.5% | 9.0% |
التميز التشغيلي
تلتزم شركة ACRE بالتميز التشغيلي كجزء من رؤيتها. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن هامش فائدة صافي يبلغ حوالي 40.5 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 74.6 مليون دولار أمريكي في العام السابق، مما يعكس التحديات في بيئة الاقتصاد الكلي الحالية. على الرغم من هذه التحديات، تواصل شركة ACRE التركيز على تحسين كفاءاتها التشغيلية.
إدارة المخاطر والاستدامة
عنصر حاسم آخر في رؤية ACRE هو الإدارة الفعالة للمخاطر. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، واجهت الشركة خسائر غير محققة على القروض المحتفظ بها للبيع بإجمالي 995000 دولار. تتضمن استراتيجية ACRE الحفاظ على إطار عمل قوي لتقييم المخاطر للتعامل مع تقلبات السوق وضمان النمو المستدام.
الالتزام تجاه أصحاب المصلحة
تمتد رؤية ACRE إلى التزامها تجاه أصحاب المصلحة، بما في ذلك المستثمرين والمجتمعات. أعلنت الشركة عن توزيع أرباح بقيمة 0.75 دولار أمريكي للسهم الواحد للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس تفانيها في إعادة القيمة إلى المساهمين. يؤكد هذا الالتزام تركيز ACRE على الحفاظ على علاقات قوية مع مستثمريها والمجتمع الأوسع.
القيم الأساسية لشركة آريس التجارية العقارية (ACRE)
نزاهة
تعتبر النزاهة قيمة أساسية أساسية في شركة Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE)، مع التركيز على الشفافية والمساءلة في جميع العمليات. ينعكس التزام ACRE بالنزاهة في التزامها بالمعايير التنظيمية والممارسات الأخلاقية في إعداد التقارير المالية.
في عام 2023، أعلنت شركة ACRE عن صافي دخل عائد إلى المساهمين العاديين قدره (24.3) مليون دولار أمريكي لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يسلط الضوء على التزام الشركة بتمثيل أدائها المالي بدقة. علاوة على ذلك، قامت الشركة بوضع ضوابط داخلية لضمان الالتزام باللوائح المالية، وبالتالي تعزيز ثقة المستثمرين.
تعاون
يعد التعاون أمرًا أساسيًا لنهج ACRE في إدارة الاستثمارات والمشاركة مع أصحاب المصلحة. تعمل ACRE بشكل وثيق مع شركاء مختلفين، بما في ذلك Ares Management، لتحسين استراتيجيات الاستثمار وتبادل الأفكار.
على سبيل المثال، اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الرصيد الأساسي المستحق للاستثمارات المشتركة لشركة ACRE حوالي 257.2 مليون دولار أمريكي. ويوضح هذا الرقم الجهود التعاونية في تمويل وإدارة الأصول العقارية المتنوعة، مما يمكّن الشركة من الاستفادة من الخبرات الجماعية لتحقيق نتائج أفضل.
التميز
إن الالتزام بالتميز هو الدافع وراء المعايير التشغيلية وتقديم الخدمات لشركة ACRE. وتسعى الشركة جاهدة للحفاظ على الأداء العالي في محفظتها الاستثمارية والفعالية التشغيلية.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي القروض المحتفظ بها لمحفظة الاستثمار لشركة ACRE 1.8 مليار دولار أمريكي، بمتوسط مرجح للعائد الفعلي غير المدعوم بنسبة 7.5%. يؤكد مقياس الأداء هذا على تفاني شركة ACRE في تحقيق عوائد متفوقة لمستثمريها مع إدارة المخاطر بفعالية.
ابتكار
يعد الابتكار قيمة أساسية تتبناها ACRE للتكيف مع سوق العقارات المتطور. وتسعى الشركة باستمرار إلى إيجاد فرص استثمارية جديدة والاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز الكفاءة التشغيلية.
على سبيل المثال، شاركت شركة ACRE بنشاط في عمليات توريق التزامات القروض المضمونة، حيث قامت بإدارة ما يقرب من 504.1 مليون دولار من الرصيد الرئيسي للسندات المضمونة ذات السعر العائم. يتيح هيكل التمويل المبتكر لشركة ACRE تحسين رأس مالها وتنويع استراتيجياتها الاستثمارية.
مسؤولية
تعكس المسؤولية التزام ACRE بالممارسات المستدامة والمشاركة المجتمعية. تعترف الشركة بدورها في النظام البيئي العقاري الأوسع وتعمل على تقليل تأثيرها البيئي.
وكجزء من مبادرات مسؤوليتها، ركزت شركة ACRE على الحفاظ على العقارات التي تلبي معايير الاستدامة، بهدف تعزيز كفاءة الطاقة وتقليل البصمة الكربونية. بلغت قيمة العقارات المملوكة للاستثمار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 144.5 مليون دولار أمريكي، مما يوضح استثمار الشركة في العقارات المستدامة والمُصانة جيدًا.
| القيمة الأساسية | وصف | مثال |
|---|---|---|
| نزاهة | الالتزام بالشفافية والمساءلة. | صافي الدخل قدره (24.3) مليون دولار أمريكي لفترة 9 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024. |
| تعاون | العمل بشكل وثيق مع الشركاء من أجل تحسين الاستراتيجيات. | يبلغ إجمالي الاستثمارات المشتركة 257.2 مليون دولار أمريكي حتى 30 سبتمبر 2024. |
| التميز | معايير تشغيلية عالية وتقديم الخدمات. | إجمالي القروض المحتفظ بها للاستثمار 1.8 مليار دولار بعائد 7.5%. |
| ابتكار | احتضان الفرص والتكنولوجيا الجديدة. | إدارة 504.1 مليون دولار أمريكي في توريقات CLO. |
| مسؤولية | الممارسات المستدامة والمشاركة المجتمعية. | العقارات المملوكة بقيمة 144.5 مليون دولار حتى 30 سبتمبر 2024. |
Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.