Declaração de missão, visão, & Valores centrais (2024) da Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE)

Um Overview da Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE)

Resumo geral da Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE)

A Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) é uma empresa líder de financiamento imobiliário comercial que se concentra em originar e gerenciar um portfólio diversificado de empréstimos e investimentos imobiliários. Fundada em 2011, a ACRE é uma empresa de capital aberto na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo de ticker acre. A empresa fornece principalmente empréstimos hipotecários sênior, dívida subordinada e investimentos preferenciais de ações. A partir de 2024, o ACRE expandiu com sucesso suas operações em vários estados nos EUA, com uma presença notável no escritório, segmentos de propriedade multifamiliares e de uso misto.

A partir de 2024, o ACRE registrou ativos totais de aproximadamente US $ 2,1 bilhões, com um foco significativo em empréstimos hipotecários sênior no valor de US $ 1,8 bilhão e investimentos subordinados de dívida de cerca de US $ 43,8 milhões. O portfólio imobiliário da empresa também cresceu, refletindo aquisições estratégicas por meio de processos de execução duma hipoteca, que aumentaram sua base de ativos e potencial de geração de receita.

Desempenho financeiro da empresa nos mais recentes relatórios financeiros

No último relatório financeiro do terceiro trimestre de 2024, o ACRE registrou receita total de US $ 16,7 milhões, uma queda de US $ 23,9 milhões no mesmo trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total foi de US $ 52,1 milhões, comparada a US $ 75,4 milhões no ano anterior. O declínio da receita é atribuído a uma redução na receita de juros, que foi de US $ 39,3 milhões no trimestre, abaixo dos US $ 52,8 milhões no ano anterior. A despesa de juros foi relatada em US $ 27,4 milhões, levando a uma margem de juros líquida de US $ 11,9 milhões.

O lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários no terceiro trimestre de 2024 foi uma perda de US $ 5,9 milhões ou US $ 0,11 por ação, em comparação com um lucro de US $ 9,2 milhões ou US $ 0,17 por ação no terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 , a perda líquida foi de US $ 24,3 milhões, traduzindo para US $ (0,45) por ação.

O portfólio de empréstimos do ACRE foi realizado para investimento em 30 de setembro de 2024, totalizou US $ 1,8 bilhão, com um rendimento efetivo médio desbloqueado médio ponderado de 7,5%. A provisão da Companhia para as perdas de crédito esperadas (CECL) atuais foi de US $ 7,5 milhões no trimestre, refletindo o aumento do risco de crédito no cenário econômico atual. O principal principal em circulação de empréstimos detidos para investimento foi de US $ 1,8 bilhão, com um aumento de empréstimos no status não acrual, que totalizou US $ 287,4 milhões.

Introdução ao Acre como líder na indústria

A Ares Commercial Real Estate Corporation é reconhecida como líder no setor de finanças imobiliárias comerciais, aproveitando sua extensa experiência e relacionamentos para criar valor para seus investidores. A empresa desenvolveu uma forte reputação por sua estratégia disciplinada de investimento e se concentra no gerenciamento de riscos. O portfólio diversificado do ACRE em vários tipos de propriedades e localizações geográficas posiciona bem para capitalizar oportunidades no mercado imobiliário.

A partir de 2024, o compromisso da ACRE em manter um balanço robusto e iniciativas de crescimento estratégico permitiu que ele navegue pelas complexidades do cenário imobiliário comercial de maneira eficaz. A abordagem proativa da empresa para gerenciar sua carteira de empréstimos, particularmente diante dos desafios econômicos e da volatilidade do mercado, ressalta sua posição de liderança no setor. Investidores e partes interessadas são incentivadas a explorar ainda mais as razões por trás do sucesso do ACRE e seu potencial de crescimento futuro.

Declaração de Missão da Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE)

Declaração de Missão da Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE)

A Declaração de Missão da Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) é um elemento crucial que molda a direção estratégica e o ethos operacional da empresa. Ele enfatiza o compromisso de oferecer empréstimos imobiliários comerciais de alta qualidade e investimentos em ações, mantendo o foco no gerenciamento de riscos e no crescimento sustentável. A missão sustenta o objetivo da Acre de maximizar o valor dos acionistas por meio de estratégias prudentes de investimento e alavancar sua experiência no mercado imobiliário.

Componente central 1: Compromisso com investimentos de alta qualidade

A Ares Commercial Real Estate Corporation se dedica a oferecer oportunidades de investimento de alta qualidade no setor imobiliário comercial. Esse compromisso se reflete no portfólio de investimentos da empresa, que em 30 de setembro de 2024 inclui:

Esta tabela ilustra a abordagem do ACRE para garantir que seus investimentos produza retornos competitivos, gerenciando o risco de maneira eficaz. A Companhia manteve um rendimento efetivo de 7,5% de 7,5% em sua carteira de empréstimos, mostrando sua capacidade de gerar retornos atraentes para seus stakeholders.

Componente Core 2: Gerenciamento de Riscos

A declaração de missão enfatiza o foco do ACRE no gerenciamento de riscos, o que é essencial para navegar nas complexidades do mercado imobiliário. Em 30 de setembro de 2024, a empresa fez ajustes significativos em suas avaliações de risco de crédito, refletindo uma abordagem proativa para possíveis flutuações de mercado:

• Reserva atual de perda de crédito esperada (CECL): US $ 144,1 milhões
• Valor de empréstimos de empréstimos no status não acrústico: US $ 287,4 milhões
• Perdas realizadas em empréstimos nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024: US $ 67,9 milhões

Esses números demonstram a diligência do ACRE no monitoramento e gerenciamento do risco de crédito, o que é vital para sustentar sua saúde financeira e garantir a lucratividade a longo prazo.

Componente central 3: Maximizando o valor do acionista

A Ares Commercial Real Estate Corporation está comprometida em maximizar o valor dos acionistas por meio de investimentos estratégicos e eficiência operacional. Esse compromisso é evidenciado pelas métricas de desempenho da empresa e declarações de dividendos:

• Lucro líquido (perda) nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024: $ (24,3) milhões
• Dividendos declarados por ação nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024: $ 0,75
• Dividendos totais declarados nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024: $ 41,4 milhões

Apesar dos desafios enfrentados no mercado, o ACRE continua a priorizar os retornos a seus acionistas, refletindo uma estrutura robusta para a criação de valor, mesmo em um ambiente econômico flutuante.

Declaração de visão da Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE)

Declaração de visão Overview

A Declaração de Visão da Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) enfatiza seu compromisso de ser um fornecedor líder de soluções de investimento imobiliário. A partir de 2024, o Acre visa aumentar o valor de seu portfólio por meio de investimentos estratégicos e excelência operacional, com foco no crescimento sustentável e gerenciamento de riscos.

Foco em investimento estratégico

A visão do ACRE inclui uma forte ênfase em investimentos estratégicos em imóveis comerciais. Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou empréstimos totais mantidos para investimento de aproximadamente US $ 1,81 bilhão, com um rendimento efetivo médio não alavancado ponderado de 7,5%. Isso indica uma abordagem robusta para a alocação de capital, visando ativos de alta qualidade em vários setores.

Excelência operacional

O ACRE é dedicado à excelência operacional como parte de sua visão. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou uma margem de juros líquida de aproximadamente US $ 40,5 milhões, abaixo dos US $ 74,6 milhões no ano anterior, refletindo os desafios no ambiente macroeconômico atual. Apesar desses desafios, o ACRE continua a se concentrar em otimizar suas eficiências operacionais.

Gerenciamento de riscos e sustentabilidade

Outro componente crítico da visão do ACRE é o gerenciamento eficaz de riscos. Em 30 de setembro de 2024, a empresa enfrentou perdas não realizadas em empréstimos mantidos para venda, totalizando US $ 995.000. A estratégia do ACRE inclui a manutenção de uma estrutura robusta de avaliação de risco para navegar na volatilidade do mercado e garantir um crescimento sustentável.

Compromisso com as partes interessadas

A visão da Acre se estende ao seu compromisso com as partes interessadas, incluindo investidores e comunidades. A Companhia declarou dividendos de US $ 0,75 por ação nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, refletindo sua dedicação ao valor de retorno aos acionistas. Esse compromisso ressalta o foco da Acre em manter relacionamentos fortes com seus investidores e a comunidade mais ampla.

Valores centrais da Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE)

Integridade

A integridade é um valor central fundamental na Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE), enfatizando a transparência e a responsabilidade em todas as operações. O compromisso do ACRE com a integridade se reflete em sua adesão aos padrões regulatórios e práticas éticas nos relatórios financeiros.

Em 2023, o ACRE registrou um lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários de US $ (24,3) milhões no período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024, destacando o compromisso da empresa em representar com precisão seu desempenho financeiro. Além disso, a empresa estabeleceu controles internos para garantir a conformidade com os regulamentos financeiros, aumentando assim a confiança dos investidores.

Colaboração

A colaboração é central para a abordagem do ACRE no gerenciamento de investimentos e no envolvimento com as partes interessadas. O ACRE trabalha em estreita colaboração com vários parceiros, incluindo a Ares Management, para otimizar estratégias de investimento e compartilhar informações.

Por exemplo, em 30 de setembro de 2024, o excelente saldo principal do ACRE para co-investimentos mantidos foi de aproximadamente US $ 257,2 milhões. Esta figura ilustra os esforços colaborativos no financiamento e gerenciamento de diversos ativos imobiliários, permitindo que a empresa alavanca a experiência coletiva para obter melhores resultados.

Excelência

Um compromisso com a excelência conduz os padrões operacionais do ACRE e a prestação de serviços. A empresa se esforça para manter o alto desempenho em seu portfólio de investimentos e eficácia operacional.

Em 30 de setembro de 2024, os empréstimos totais do ACRE mantidos para o portfólio de investimentos atingiram US $ 1,8 bilhão, com um rendimento efetivo médio desbloqueado ponderado de 7,5%. Essa métrica de desempenho ressalta a dedicação da Acre em obter retornos superiores para seus investidores, gerenciando o risco de maneira eficaz.

Inovação

A inovação é um valor chave que o Acre abraça para se adaptar ao mercado imobiliário em evolução. A empresa busca continuamente novas oportunidades de investimento e aproveita a tecnologia para melhorar a eficiência operacional.

Por exemplo, o ACRE participou ativamente das securitizações da CLO, gerenciando aproximadamente US $ 504,1 milhões, saldo principal das notas de taxa flutuante garantidas. Essa estrutura inovadora de financiamento permite que o ACRE otimize seu capital e diversifique suas estratégias de investimento.

Responsabilidade

A responsabilidade reflete o compromisso do ACRE com práticas sustentáveis ​​e envolvimento da comunidade. A Companhia reconhece seu papel no ecossistema imobiliário mais amplo e trabalha para minimizar seu impacto ambiental.

Como parte de suas iniciativas de responsabilidade, o ACRE se concentrou em manter as propriedades que atendem aos padrões de sustentabilidade, com o objetivo de aumentar a eficiência energética e reduzir a pegada de carbono. O valor do imóvel de propriedade do investimento em 30 de setembro de 2024 foi relatado em US $ 144,5 milhões, mostrando o investimento da empresa em propriedades bem conservadas e sustentáveis.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.