Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) Bundle
ان Overview أكسفورد سكوير كابيتال كورب (OXSQ)
ملخص عام لشركة أكسفورد سكوير كابيتال كورب (OXSQ)
Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) هي شركة لتطوير الأعمال (BDC) متخصصة في الاستثمار في محفظة متنوعة من استثمارات الديون والأسهم في شركات السوق المتوسطة الأمريكية. تأسست الشركة لتوفير رأس المال لهذه الشركات، وتمكينها من النمو والازدهار. اعتبارًا من عام 2024، ركزت OXSQ على بناء محفظة تتضمن القروض المضمونة الممتازة، والتزامات القروض المضمونة (CLOs)، ومختلف الاستثمارات في الأسهم، مع التركيز الشديد على توليد عوائد جذابة معدلة حسب المخاطر.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت OXSQ عن إجمالي قيمة أصول قدرها 312.9 مليون دولار أمريكي، مع صافي أصول تبلغ حوالي 159.5 مليون دولار أمريكي. تتنوع المحفظة الاستثمارية للشركة في مختلف القطاعات، مع تخصيص كبير للسندات المضمونة الممتازة وأسهم التزامات القروض المضمونة. تنبع المبيعات الحالية للشركة اعتبارًا من عام 2024 بشكل أساسي من إيرادات الفوائد الناتجة عن استثمارات الديون والرسوم الإدارية المرتبطة بأنشطتها الاستثمارية.
الأداء المالي للشركة في أحدث التقارير المالية
في أحدث التقارير المالية للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أظهرت شركة Oxford Square Capital Corp أداءً ماليًا قويًا:
| المقياس المالي | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي دخل الاستثمار | $6,187,155 | $6,438,818 | $20,446,617 | $19,595,383 |
| صافي التغير في التقدير غير المحقق | $5,843,293 | $13,900,802 | $33,609,348 | $21,931,432 |
| صافي الخسائر المحققة | $(12,904,989) | $(13,646,784) | $(51,439,891) | $(16,978,092) |
| صافي (النقصان)/الزيادة في صافي الأصول | $(874,541) | $6,692,836 | $2,616,074 | $24,548,723 |
| إجمالي دخل الاستثمار | $10,340,924 | $13,045,354 | $32,463,804 | $39,500,132 |
حققت OXSQ متوسط عائد سنوي مرجح على استثمارات الديون يبلغ حوالي 14.50% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وقد أدى التركيز الاستراتيجي للشركة على الاستفادة من قدراتها الاستثمارية إلى زيادة كبيرة في صافي دخل الاستثمار، حيث تظهر الأرقام حتى تاريخه نموًا ملحوظًا تحسنا عن العام السابق. وعلى الرغم من الخسائر الصافية المحققة، استمرت استراتيجية الاستثمار الشاملة في تحقيق صافي دخل استثماري إيجابي، مما يدعم الأهداف التشغيلية للشركة.
مقدمة لشركة Oxford Square Capital Corp. كشركة رائدة في الصناعة
تُعرف شركة Oxford Square Capital Corp بأنها لاعب رائد في قطاع تطوير الأعمال، لا سيما في توفير رأس المال لشركات السوق المتوسطة. إن نهجها الاستراتيجي في الاستثمار في الأوراق المالية المضمونة والتزامات القروض المضمونة يضعها بشكل إيجابي ضمن المشهد التنافسي لمراكز الأعمال التجارية. إن التزام الشركة بالحفاظ على محفظة متنوعة والتركيز على الاستثمارات ذات العائد المرتفع يسمح لها بالتعامل مع تقلبات السوق بفعالية.
مع إجمالي صافي قيمة الأصول لكل سهم يبلغ 2.35 دولارًا أمريكيًا اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وقاعدة رأسمالية قوية، تواصل OXSQ جذب اهتمام المستثمرين. إن استراتيجية الاستثمار الاستباقية للشركة والتزامها بتقديم قيمة للمساهمين من خلال التوزيعات المتسقة ونمو الأسهم تؤكد مكانتها ككيان هائل في الصناعة. للحصول على مزيد من المعلومات حول نجاح الشركة واستراتيجياتها التشغيلية، ننصح القراء باستكشاف أقسام أكثر تفصيلاً أدناه.
بيان مهمة شركة أكسفورد سكوير كابيتال كورب (OXSQ)
بيان المهمة Overview
تهدف شركة Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) إلى توفير عوائد جذابة معدلة حسب المخاطر لمساهميها من خلال الاستثمارات في التمويل المهيكل وأدوات الدين الأخرى. يعد بيان المهمة بمثابة مبدأ توجيهي للتوجه الاستراتيجي للشركة، مع التركيز على أهمية تقديم منتجات مالية عالية الجودة مع الحفاظ على الالتزام بالنزاهة والشفافية.
المكون الأساسي 1: تحقيق عوائد مالية قوية
شركة Oxford Square Capital Corp ملتزمة بتحقيق عوائد مالية قوية لمستثمريها. ويتجلى هذا الالتزام من خلال مقاييس الأداء المالي للشركة. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت OXSQ عن زيادة صافية في صافي الأصول الناتجة عن العمليات بنحو 2.6 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 24.5 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وبلغ صافي دخل الاستثمار لكل سهم عادي 0.33 دولارًا أمريكيًا للأشهر التسعة. المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 0.37 دولار أمريكي في عام 2023. وهذا يوضح قدرة الشركة على التكيف مع ظروف السوق المتغيرة بينما تسعى جاهدة لتوفير قيمة لمساهميها.
المكون الأساسي 2: الالتزام بجودة الاستثمار
الجانب الرئيسي الآخر لمهمة شركة Oxford Square Capital Corp هو تركيزها على الاستثمارات عالية الجودة. تتضمن محفظة الشركة مجموعة متنوعة من الاستثمارات، بشكل أساسي في السندات المضمونة الممتازة، والتي تمثل 58.1٪ من إجمالي المحفظة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وبلغت القيمة العادلة للمحفظة الاستثمارية للشركة حوالي 262.9 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، بلغ متوسط العائد السنوي المرجح على استثمارات الديون حوالي 14.50%، مما يشير إلى إمكانية تحقيق عائد قوي من استراتيجيته الاستثمارية.
المكون الأساسي 3: التمسك بالمعايير الأخلاقية
تؤكد شركة Oxford Square Capital Corp على المعايير الأخلاقية والشفافية في عملياتها. تلتزم الشركة بالامتثال التنظيمي وقد وضعت ضوابط داخلية صارمة لضمان الالتزام بلوائح الصناعة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت تغطية أصول الشركة للمبالغ المقترضة حوالي 226%، وهو أعلى بكثير من الحد الأدنى المطلوب وهو 150% بموجب قانون 1940. تعكس هذه التغطية القوية للأصول ممارسات الشركة الحكيمة في إدارة المخاطر والتزامها بالحفاظ على الاستقرار المالي.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الزيادة في صافي الأصول من العمليات (مليون دولار) | 2.6 | 24.5 | -89.4% |
| صافي دخل الاستثمار لكل سهم عادي ($) | 0.33 | 0.37 | -10.8% |
| المتوسط المرجح للعائد السنوي على استثمارات الدين (%) | 14.50 | لا يوجد | لا يوجد |
| تغطية الأصول للمبالغ المقترضة (%) | 226 | 219 | +7% |
| القيمة العادلة للمحفظة الاستثمارية (مليون دولار) | 262.9 | لا يوجد | لا يوجد |
بيان رؤية شركة أكسفورد سكوير كابيتال كورب (OXSQ)
بيان الرؤية Overview
يؤكد بيان رؤية شركة Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) اعتبارًا من عام 2024 على التزام الشركة بأن تصبح شركة استثمارية رائدة تركز على توفير عوائد متفوقة معدلة حسب المخاطر لمساهميها. وتهدف الشركة إلى تحقيق ذلك من خلال الاستثمارات الاستراتيجية في محفظة متنوعة من سندات الدين والأسهم.
الالتزام بقيمة المساهمين
تعطي شركة Oxford Square Capital Corp الأولوية لتعزيز قيمة المساهمين كعنصر أساسي في رؤيتها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي أصول الشركة حوالي 159.47 مليون دولار أمريكي، مما يعكس التركيز الاستراتيجي على الحفاظ على صحة مالية قوية وتقديم عوائد ثابتة للمستثمرين.
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| صافي الأصول | $159,470,834 |
| المتوسط المرجح للأسهم القائمة | 67,869,056 |
| صافي قيمة الأصول لكل سهم | $2.35 |
| التوزيعات لكل سهم | $0.315 |
استراتيجية استثمارية متنوعة
تتضمن رؤية الشركة التزامًا باستراتيجية استثمار متنوعة، تشمل السندات المضمونة الممتازة، وأسهم التزامات القروض المضمونة، وأدوات الاستثمار الأخرى. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصبح تكوين المحفظة الاستثمارية كما يلي:
| نوع الاستثمار | القيمة العادلة | النسبة المئوية لإجمالي المحفظة |
|---|---|---|
| كبار الملاحظات المضمونة | 152.7 مليون دولار | 58.1% |
| حقوق ملكية CLO | 103.5 مليون دولار | 39.3% |
| الأسهم والاستثمارات الأخرى | 6.8 مليون دولار | 2.6% |
| المجموع | 262.9 مليون دولار | 100% |
إدارة المخاطر والنمو المستدام
تؤكد شركة Oxford Square Capital Corp على ممارسات إدارة المخاطر القوية كجزء من رؤيتها. تحتفظ الشركة بنسبة تغطية أصول تبلغ حوالي 226% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يشير إلى قدرة قوية على إدارة الرافعة المالية بشكل فعال مع متابعة فرص النمو.
| مقياس إدارة المخاطر | قيمة |
|---|---|
| نسبة تغطية الأصول | 226% |
| المتوسط المرجح لسعر الفائدة المعلن على الديون | 5.77% |
| المتوسط المرجح لاستحقاق الدين | 3.0 سنوات |
الالتزام بالابتكار
تتضمن رؤية شركة Oxford Square Capital Corp أيضًا الالتزام بالابتكار في أساليب الاستثمار، مما يضمن القدرة على التكيف مع ظروف السوق المتغيرة. تقوم الشركة بمراقبة اتجاهات السوق بشكل نشط وتقوم بتعديل إستراتيجيتها الاستثمارية وفقًا لذلك لتحسين العائدات وتقليل المخاطر.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ الدخل الاستثماري للشركة من الاستثمارات غير التابعة/غير الخاضعة للرقابة ما يقرب من 32.46 مليون دولار أمريكي، مما يسلط الضوء على فعالية استراتيجياتها الاستثمارية في توليد الإيرادات.
| دخل الاستثمار | قيمة |
|---|---|
| إجمالي دخل الاستثمار | $32,463,804 |
| صافي دخل الاستثمار | $20,446,617 |
| صافي الخسائر المحققة | ($51,439,891) |
القيم الأساسية لشركة Oxford Square Capital Corp. (OXSQ)
نزاهة
تقع النزاهة في صميم قيم شركة Oxford Square Capital Corp. (OXSQ)، حيث توجه الشركة في عملياتها وتفاعلاتها مع أصحاب المصلحة.
في عام 2024، حافظت OXSQ على التزامها بالشفافية في إعداد التقارير المالية، كما يتضح من تقارير أرباحها الفصلية المفصلة. على سبيل المثال، اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن صافي أصول تبلغ حوالي 159.47 مليون دولار أمريكي، مما يعكس نهجًا ثابتًا للإفصاح المالي الدقيق.
علاوة على ذلك، نفذت OXSQ بروتوكولات امتثال صارمة للالتزام بالمعايير التنظيمية، مما يضمن إجراء جميع الأنشطة الاستثمارية بشكل أخلاقي وشفاف. وينعكس هذا الالتزام في التزام الشركة بقانون 1940، الذي يحكم نسب تغطية أصولها، والتي تبلغ 226% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
الالتزام بالتميز
ويتجلى التزام OXSQ بالتميز من خلال قراراتها الاستثمارية الاستراتيجية ومقاييس الأداء.
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن صافي دخل استثماري قدره 20.45 مليون دولار أمريكي، مما يوضح قدرتها على تحقيق عوائد كبيرة على استثماراتها. ويعكس هذا نهجًا استباقيًا لتحديد فرص الاستثمار عالية الجودة، لا سيما في السندات المضمونة الممتازة والتزامات القروض المضمونة (CLOs).
بالإضافة إلى ذلك، بلغ معدل دوران محفظة الشركة 10.95%، مما يشير إلى استراتيجية استثمار منضبطة توازن بين الإدارة النشطة مع الحفاظ على التركيز على القيمة طويلة الأجل.
التركيز على العملاء
تعطي شركة Oxford Square Capital Corp الأولوية للتركيز على العملاء، مما يضمن أن تكون احتياجات ومصالح أصحاب المصلحة لديها أمرًا أساسيًا في استراتيجياتها التشغيلية.
أنشأت الشركة إطارًا قويًا للاتصالات، مما يوفر تحديثات منتظمة للمساهمين فيما يتعلق بأداء الاستثمار وظروف السوق. على سبيل المثال، انخرطت OXSQ في توزيعات شهرية بلغ مجموعها حوالي 2.1 مليون دولار شهريًا في أوائل عام 2024، وبالتالي تعزيز التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين.
ويتجلى هذا التركيز على رضا العملاء أيضًا في جهود الشركة للحفاظ على علاقة قوية مع مستشاريها الاستثماريين، مما يضمن توافق الاستراتيجيات المستخدمة مع مصالح المساهمين.
ابتكار
يعد الابتكار قيمة أساسية لشركة OXSQ، حيث تسعى الشركة باستمرار إلى تعزيز استراتيجياتها الاستثمارية وكفاءتها التشغيلية.
في عام 2024، اعتمدت OXSQ أدوات تحليلية متقدمة لتقييم أداء الاستثمار واتجاهات السوق، مما يتيح اتخاذ قرارات مستنيرة. وقد ساهم هذا النهج المبتكر في إحداث تغيير صاف في القيمة غير المحققة للاستثمارات بما يقارب 33.61 مليون دولار.
قامت الشركة أيضًا بتنويع محفظتها الاستثمارية، مع زيادة استثمارات أسهم CLO إلى 39.3% من إجمالي المحفظة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يعكس محورًا استراتيجيًا نحو أدوات استثمارية أكثر ديناميكية.
المسؤولية الاجتماعية
تتبنى شركة Oxford Square Capital Corp المسؤولية الاجتماعية كقيمة أساسية، حيث تقوم بدمج الممارسات المستدامة في عملياتها الاستثمارية.
تلتزم الشركة بالاستثمار في الشركات التي تلتزم بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، والتي أصبحت ذات أهمية متزايدة في المشهد الاستثماري. اعتبارًا من عام 2024، خصصت OXSQ جزءًا من رأسمالها للشركات التي تظهر أداءً قويًا في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة.
بالإضافة إلى ذلك، شاركت OXSQ في مبادرات مجتمعية تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية المحلية، مما يؤكد التزامها بالمسؤولية الاجتماعية.
| القيمة الأساسية | وصف | المقاييس الرئيسية / الأمثلة |
|---|---|---|
| نزاهة | الالتزام بالشفافية والممارسات الأخلاقية. | صافي الأصول 159.47 مليون دولار؛ نسبة تغطية الأصول 226%. |
| الالتزام بالتميز | التركيز على الأداء الاستثماري عالي الجودة. | صافي دخل الاستثمار 20.45 مليون دولار؛ معدل دوران المحفظة 10.95%. |
| التركيز على العملاء | إعطاء الأولوية لاحتياجات أصحاب المصلحة ورضاهم. | توزيعات شهرية تبلغ حوالي 2.1 مليون دولار. |
| ابتكار | تعزيز استراتيجيات الاستثمار من خلال التكنولوجيا. | صافي التغير في التقدير غير المحقق قدره 33.61 مليون دولار؛ استثمارات أسهم CLO بنسبة 39.3%. |
| المسؤولية الاجتماعية | دمج ممارسات الاستثمار المستدامة والأخلاقية. | الاستثمار في الشركات التي تلتزم بمعايير ESG. |
Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Oxford Square Capital Corp. (OXSQ)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Oxford Square Capital Corp. (OXSQ)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.