Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) Bundle
Un Overview of Oxford Square Capital Corp. (OXSQ)
General Summary of Oxford Square Capital Corp. (OXSQ)
Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) is a business development company (BDC) that specializes in investing in a diversified portfolio of debt and equity investments in U.S. middle-market companies. The company was established to provide capital to these businesses, enabling them to grow and thrive. As of 2024, OXSQ has focused on building a portfolio that includes senior secured loans, collateralized loan obligations (CLOs), and various equity investments, with a keen emphasis on generating attractive risk-adjusted returns.
As of September 30, 2024, OXSQ reported a total asset value of $312.9 million, with net assets amounting to approximately $159.5 million. The company’s investment portfolio is diversified across various sectors, with a significant allocation to senior secured notes and CLO equity. The company’s current sales as of 2024 primarily stem from interest income generated from its debt investments and management fees associated with its investment activities.
Desempeño financiero de la empresa en los últimos informes financieros
In the latest financial reports for the three and nine months ended September 30, 2024, Oxford Square Capital Corp. showcased a robust financial performance:
| Métrica financiera | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos de inversión netos | $6,187,155 | $6,438,818 | $20,446,617 | $19,595,383 |
| Net Change in Unrealized Appreciation | $5,843,293 | $13,900,802 | $33,609,348 | $21,931,432 |
| Pérdidas netas realizadas | $(12,904,989) | $(13,646,784) | $(51,439,891) | $(16,978,092) |
| Net (Decrease)/Increase in Net Assets | $(874,541) | $6,692,836 | $2,616,074 | $24,548,723 |
| Ingresos de inversión totales | $10,340,924 | $13,045,354 | $32,463,804 | $39,500,132 |
OXSQ logró un rendimiento promedio anualizado ponderado en inversiones de deuda de aproximadamente el 14.50% al 30 de septiembre de 2024. improvement from the previous year. A pesar de experimentar pérdidas netas realizadas, la estrategia general de inversión ha seguido generando ingresos de inversión netos positivos, apoyando los objetivos operativos de la compañía.
Introducción a Oxford Square Capital Corp. como líder en la industria
Oxford Square Capital Corp. es reconocido como un jugador líder en el sector de desarrollo empresarial, particularmente al proporcionar capital a las compañías del mercado medio. Su enfoque estratégico para invertir en notas seguras senior y las posicionas de cierre favorablemente dentro del panorama competitivo de BDC. El compromiso de la compañía para mantener una cartera diversificada y centrarse en las inversiones de alto rendimiento le permite navegar de manera efectiva las fluctuaciones del mercado.
Con un valor de activo neto total por acción de $ 2.35 al 30 de septiembre de 2024, y una base de capital sólida, OXSQ continúa atrayendo el interés de los inversores. La estrategia de inversión proactiva de la Compañía y el compromiso de entregar valor de los accionistas a través de distribuciones consistentes y crecimiento de capital subrayan su posición como una entidad formidable en la industria. Para obtener más información sobre el éxito y las estrategias operativas de la compañía, se alienta a los lectores a explorar secciones más detalladas a continuación.
Declaración de misión de Oxford Square Capital Corp. (OXSQ)
Declaración de misión Overview
Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) tiene como objetivo proporcionar atractivos rendimientos ajustados al riesgo a sus accionistas a través de inversiones en finanzas estructuradas y otros instrumentos de deuda. La declaración de la misión sirve como un principio rector para la dirección estratégica de la Compañía, enfatizando la importancia de ofrecer productos financieros de alta calidad al tiempo que mantiene un compromiso con la integridad y la transparencia.
Componente Core 1: Entrega de rendimientos financieros sólidos
Oxford Square Capital Corp. is dedicated to generating strong financial returns for its investors. This commitment is evidenced by the company's financial performance metrics. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, OXSQ informó un aumento neto en los activos netos resultantes de operaciones de aproximadamente $ 2.6 millones, en comparación con $ 24.5 millones para el mismo período en 2023. El ingreso de inversión neto por acción común fue de $ 0.33 para los nueve meses ended September 30, 2024, down from $0.37 in 2023. This illustrates the company's ability to adapt to changing market conditions while striving to provide value to its shareholders.
Core Component 2: Commitment to Investment Quality
Another key aspect of Oxford Square Capital Corp.'s mission is its focus on high-quality investments. The company's portfolio includes a diverse range of investments, primarily in senior secured notes, which accounted for 58.1% of the total portfolio as of September 30, 2024. The fair value of the company's investment portfolio was approximately $262.9 million. Additionally, the weighted average annualized yield on debt investments was approximately 14.50%, indicating a robust return potential from its investment strategy.
Core Component 3: Upholding Ethical Standards
Oxford Square Capital Corp. enfatiza los estándares éticos y la transparencia en sus operaciones. La Compañía está comprometida con el cumplimiento regulatorio y ha establecido rigurosos controles internos para garantizar la adherencia a las regulaciones de la industria. As of September 30, 2024, the company's asset coverage for borrowed amounts was approximately 226%, well above the required minimum of 150% under the 1940 Act. This strong asset coverage reflects the company's prudent risk management practices and commitment to maintaining financial stability.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Net Increase in Net Assets from Operations ($ million) | 2.6 | 24.5 | -89.4% |
| Ingresos de inversión netos por acción común ($) | 0.33 | 0.37 | -10.8% |
| Rendimiento anualizado promedio ponderado sobre inversiones de deuda (%) | 14.50 | N / A | N / A |
| Cobertura de activos para montos prestados (%) | 226 | 219 | +7% |
| Valor razonable de la cartera de inversiones ($ millones) | 262.9 | N / A | N / A |
Declaración de visión de Oxford Square Capital Corp. (OXSQ)
Declaración de visión Overview
The vision statement of Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) as of 2024 emphasizes the company's commitment to becoming a leading investment firm focused on providing superior risk-adjusted returns to its shareholders. La Compañía tiene como objetivo lograr esto a través de inversiones estratégicas en una cartera diversa de valores de deuda y capital.
Compromiso con el valor del accionista
Oxford Square Capital Corp. prioriza la mejora del valor de los accionistas como un componente central de su visión. Al 30 de septiembre de 2024, los activos netos de la compañía totalizaron aproximadamente $ 159.47 millones, lo que refleja un enfoque estratégico en mantener una salud financiera sólida y entregar rendimientos consistentes a los inversores.
| Métrica financiera | Valor |
|---|---|
| Activos netos | $159,470,834 |
| Acciones promedio ponderadas en circulación | 67,869,056 |
| Valor de activos netos por acción | $2.35 |
| Distribuciones por acción | $0.315 |
Estrategia de inversión diversa
La visión de la compañía incluye un compromiso con una estrategia de inversión diversificada, que abarca las notas seguras senior, el patrimonio clo y otros vehículos de inversión. Al 30 de septiembre de 2024, la composición de la cartera de inversiones es la siguiente:
| Tipo de inversión | Valor razonable | Porcentaje de cartera total |
|---|---|---|
| Notas seguras senior | $ 152.7 millones | 58.1% |
| Patrimonio | $ 103.5 millones | 39.3% |
| Equidad y otras inversiones | $ 6.8 millones | 2.6% |
| Total | $ 262.9 millones | 100% |
Gestión de riesgos y crecimiento sostenible
Oxford Square Capital Corp. enfatiza las sólidas prácticas de gestión de riesgos como parte de su visión. La compañía mantiene una relación de cobertura de activos de aproximadamente el 226% al 30 de septiembre de 2024, lo que indica una gran capacidad para gestionar el apalancamiento de manera efectiva mientras busca oportunidades de crecimiento.
| Métrica de gestión de riesgos | Valor |
|---|---|
| Relación de cobertura de activos | 226% |
| Promedio ponderado tasa de interés establecida en deuda | 5.77% |
| Weighted Average Maturity of Debt | 3.0 years |
Compromiso con la innovación
The vision of Oxford Square Capital Corp. also includes a commitment to innovation in investment approaches, ensuring adaptability to changing market conditions. The company actively monitors market trends and adjusts its investment strategy accordingly to optimize returns and minimize risks.
As of September 30, 2024, the company's investment income from non-affiliated/non-control investments amounted to approximately $32.46 million, highlighting the effectiveness of its investment strategies in generating revenue.
| Ingresos de inversión | Valor |
|---|---|
| Ingresos de inversión totales | $32,463,804 |
| Ingresos de inversión netos | $20,446,617 |
| Pérdidas netas realizadas | ($51,439,891) |
Core Values of Oxford Square Capital Corp. (OXSQ)
Integridad
La integridad se encuentra en el núcleo de los valores de Oxford Square Capital Corp. (OXSQ), guiando a la compañía en sus operaciones e interacciones con las partes interesadas.
In 2024, OXSQ has maintained a commitment to transparency in financial reporting, as evidenced by its detailed quarterly earnings reports. Por ejemplo, al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó activos netos de aproximadamente $ 159.47 millones, lo que refleja un enfoque consistente para la divulgación financiera precisa.
Además, OXSQ ha implementado protocolos de cumplimiento estrictos para adherirse a los estándares regulatorios, asegurando que todas las actividades de inversión se realicen de manera ética y transparente. Este compromiso se refleja en la adhesión de la Compañía a la Ley de 1940, que rige sus relaciones de cobertura de activos, reportadas en 226% al 30 de septiembre de 2024.
Compromiso con la excelencia
El compromiso de OXSQ con la excelencia se demuestra a través de sus decisiones estratégicas de inversión y métricas de desempeño.
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó ingresos netos de inversión de $ 20.45 millones, mostrando su capacidad para generar rendimientos sustanciales en sus inversiones. Esto refleja un enfoque proactivo para identificar oportunidades de inversión de alta calidad, particularmente en notas seguras senior y obligaciones de préstamos garantizados (CLE).
Además, la tasa de facturación de la cartera de la compañía se informó en 10.95%, lo que indica una estrategia de inversión disciplinada que equilibra la gestión activa al tiempo que mantiene un enfoque en el valor a largo plazo.
Enfoque del cliente
Oxford Square Capital Corp. prioritizes customer focus, ensuring that the needs and interests of its stakeholders are central to its operational strategies.
The company has established a robust communication framework, providing regular updates to shareholders regarding investment performance and market conditions. For instance, OXSQ has engaged in monthly distributions, totaling approximately $2.1 million per month in early 2024, thereby reinforcing its commitment to returning value to shareholders.
This focus on customer satisfaction is also evident in the company’s efforts to maintain a strong relationship with its investment advisors, ensuring that the strategies employed align with shareholder interests.
Innovación
La innovación es un valor clave para OXSQ, ya que la compañía busca continuamente mejorar sus estrategias de inversión y eficiencias operativas.
En 2024, OXSQ ha adoptado herramientas de análisis avanzados para evaluar el rendimiento de la inversión y las tendencias del mercado, permitiendo la toma de decisiones informadas. Este enfoque innovador ha contribuido a un cambio neto en la apreciación no realizada de las inversiones que ascienden a aproximadamente $ 33.61 millones.
The company has also diversified its investment portfolio, with CLO equity investments increasing to 39.3% of the total portfolio as of September 30, 2024, reflecting a strategic pivot towards more dynamic investment vehicles.
Responsabilidad social
Oxford Square Capital Corp. adopta la responsabilidad social como un valor central, integrando prácticas sostenibles en sus procesos de inversión.
La compañía se ha comprometido a invertir en empresas que se adhieren a los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), que se han vuelto cada vez más importantes en el panorama de la inversión. A partir de 2024, OXSQ ha asignado una parte de su capital a las empresas que demuestran un rendimiento de ESG sólido.
Además, OXSQ se ha involucrado en iniciativas comunitarias destinadas a apoyar el desarrollo económico local, lo que subraya aún más su compromiso con la responsabilidad social.
| Valor central | Descripción | Métricas/ejemplos clave |
|---|---|---|
| Integridad | Compromiso con la transparencia y las prácticas éticas. | Activos netos de $ 159.47 millones; Relación de cobertura de activos del 226%. |
| Compromiso con la excelencia | Concéntrese en el rendimiento de la inversión de alta calidad. | Ingresos netos de inversión de $ 20.45 millones; Tasa de facturación de cartera de 10.95%. |
| Enfoque del cliente | Priorizar las necesidades y satisfacción de los interesados. | Distribuciones mensuales de aproximadamente $ 2.1 millones. |
| Innovación | Mejora de las estrategias de inversión a través de la tecnología. | Cambio neto en la apreciación no realizada de $ 33.61 millones; CLO equity investments at 39.3%. |
| Responsabilidad social | Integrating sustainable and ethical investment practices. | Inversión en empresas que se adhieren a los criterios de ESG. |
Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Oxford Square Capital Corp. (OXSQ)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Oxford Square Capital Corp. (OXSQ)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.