Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) Bundle
Ein Overview von Oxford Square Capital Corp. (OXSQ)
Allgemeine Zusammenfassung der Oxford Square Capital Corp. (OXSQ)
Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) ist ein Business Development Company (BDC), das sich auf die Investition in ein diversifiziertes Portfolio an Schulden- und Eigenkapitalinvestitionen in US-amerikanische Mittelmarktunternehmen spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde gegründet, um diesen Unternehmen Kapital zur Verfügung zu stellen und es ihnen zu ermöglichen, zu wachsen und zu gedeihen. Ab 2024 hat sich OXSQ auf den Aufbau eines Portfolios konzentriert, das hochrangige Kredite, besicherte Kreditverpflichtungen (CLOS) und verschiedene Eigenkapitalinvestitionen umfasst, wobei der Schwerpunkt darauf liegt, attraktive risikobereinigte Renditen hervorzuheben.
Zum 30. September 2024 meldete OXSQ einen Gesamtvermögenswert von 312,9 Mio. USD, wobei das Nettovermögen von rund 159,5 Mio. USD entspricht. Das Anlageportfolio des Unternehmens ist in verschiedenen Sektoren diversifiziert, wobei eine signifikante Zuteilung an hochrangige gesicherte Notizen und CLO -Eigenkapital zugewiesen wird. Der aktuelle Umsatz des Unternehmens ab 2024 beruht in erster Linie von Zinserträgen aus seinen Schuldeninvestitionen und Managementgebühren, die mit seinen Anlageaktivitäten verbunden sind.
Die finanzielle Leistung des Unternehmens in den neuesten Finanzberichten
In den jüngsten Finanzberichten für die drei und neun Monate am 30. September 2024 zeigte Oxford Square Capital Corp. eine robuste finanzielle Leistung:
| Finanzmetrik | Drei Monate endeten am 30. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 | Neun Monate endeten am 30. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoinvestitionseinkommen | $6,187,155 | $6,438,818 | $20,446,617 | $19,595,383 |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Wertschätzung | $5,843,293 | $13,900,802 | $33,609,348 | $21,931,432 |
| Netto realisierte Verluste | $(12,904,989) | $(13,646,784) | $(51,439,891) | $(16,978,092) |
| Netto- (Abnahme)/Erhöhung des Nettovermögens | $(874,541) | $6,692,836 | $2,616,074 | $24,548,723 |
| Gesamtinvestitionseinkommen | $10,340,924 | $13,045,354 | $32,463,804 | $39,500,132 |
OXSQ erzielte ab dem 30. September 2024 eine gewichtete durchschnittliche annualisierte Rendite für Schuldeninvestitionen von ca. 14,50% Verbesserung aus dem Vorjahr. Trotz des Erlebens von Nettoverlusten hat die Gesamtinvestitionsstrategie weiterhin ein positives Nettoinvestitionsergebnis erzielt und die operativen Ziele des Unternehmens unterstützt.
Einführung in die Oxford Square Capital Corp. als führender Anbieter in der Branche
Oxford Square Capital Corp. ist als führender Akteur im Bereich Geschäftsentwicklung anerkannt, insbesondere als Kapital für Unternehmen mit mittlerem Markt. Sein strategischer Ansatz für die Investition in hochrangige gesicherte Notizen und CLOS positioniert es in der Wettbewerbslandschaft von BDCs positiv. Das Engagement des Unternehmens zur Aufrechterhaltung eines diversifizierten Portfolios und der Konzentration auf hochrangige Investitionen ermöglicht es ihm, Marktschwankungen effektiv zu navigieren.
Mit einem Gesamtvermögenswert pro Aktie von 2,35 USD zum 30. September 2024 und einer soliden Kapitalbasis weckt OXSQ weiterhin Anlegerinteresse. Die proaktive Anlagestrategie des Unternehmens und das Engagement für die Bereitstellung von Aktionärswert durch konsistente Ausschüttungen und das Eigenkapitalwachstum unterstreichen das Ansehen als beeindruckende Einheit in der Branche. Für weitere Einblicke in den Erfolg und die Betriebsstrategien des Unternehmens werden die Leser ermutigt, nachstehende detailliertere Abschnitte zu untersuchen.
Leitbild von Oxford Square Capital Corp. (OXSQ)
Leitbild Overview
Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) ist bestrebt, seinen Aktionären durch Investitionen in strukturierte Finanzierung und andere Schuldeninstrumente attraktive risikobereinigte Renditen zu erzielen. Das Leitbild ist ein Leitprinzip für die strategische Ausrichtung des Unternehmens und betont, wie wichtig es ist, qualitativ hochwertige Finanzprodukte bereitzustellen und gleichzeitig ein Engagement für Integrität und Transparenz beizubehalten.
Kernkomponente 1: Starke finanzielle Renditen liefern
Oxford Square Capital Corp. ist bestrebt, starke finanzielle Renditen für seine Anleger zu erzielen. Dieses Engagement zeigt die finanziellen Leistungsmetriken des Unternehmens. In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete OXSQ eine Nettoerhöhung des Nettovermögens infolge des Geschäftstätigkeits von rund 2,6 Mio. USD gegenüber 24,5 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Nettoinvestitionseinkommen pro Stammaktie betrug 0,33 USD für die neun Monate endete am 30. September 2024, gegenüber 0,37 USD im Jahr 2023. Dies zeigt die Fähigkeit des Unternehmens, sich an sich ändernde Marktbedingungen anzupassen und gleichzeitig den Wert für seine Aktionäre zu bieten.
Kernkomponente 2: Verpflichtung zur Investitionsqualität
Ein weiterer wichtiger Aspekt der Mission von Oxford Square Capital Corp. ist der Fokus auf hochwertige Investitionen. Das Portfolio des Unternehmens umfasst eine Vielzahl von Investitionen, vor allem in hochrangigen gesicherten Schuldverschreibungen, die zum 30. September 2024 58,1% des gesamten Portfolios ausmachten. Der beizulegende Zeitwert des Anlageportfolios des Unternehmens betrug ungefähr 262,9 Mio. USD. Darüber hinaus betrug die gewichtete durchschnittliche annualisierte Rendite für Schuldeninvestitionen ungefähr 14,50%, was auf ein robustes Renditepotential aus seiner Anlagestrategie hinweist.
Kernkomponente 3: Aufrechterhaltung ethischer Standards
Die Oxford Square Capital Corp. betont ethische Standards und Transparenz in seinen Operationen. Das Unternehmen verpflichtet sich für die Einhaltung von Vorschriften und hat strenge interne Kontrollen festgelegt, um die Einhaltung der Branchenvorschriften zu gewährleisten. Zum 30. September 2024 lag die Vermögensabdeckung des Unternehmens für geliehene Beträge ca. 226%, was nach dem Gesetz von 1940 weit über dem erforderlichen mindestens 150% liegt. Diese starke Asset -Deckung spiegelt die umsichtigen Risikomanagementpraktiken des Unternehmens und das Engagement für die Aufrechterhaltung der finanziellen Stabilität wider.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Operationen (Mio. USD) | 2.6 | 24.5 | -89.4% |
| Nettoinvestitionseinkommen pro Stammanteil ($) | 0.33 | 0.37 | -10.8% |
| Gewichtete durchschnittliche annualisierte Rendite für Schuldeninvestitionen (%) | 14.50 | N / A | N / A |
| Vermögensabdeckung für geliehene Beträge (%) | 226 | 219 | +7% |
| Fairer Wert des Anlageportfolios (Mio. USD) | 262.9 | N / A | N / A |
Vision Statement von Oxford Square Capital Corp. (OXSQ)
Vision Statement Overview
Die Visions-Erklärung von Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) betont ab 2024 das Engagement des Unternehmens, ein führendes Investmentunternehmen zu werden, das sich darauf konzentriert, seinen Aktionären überlegene risikobereinigte Renditen zu liefern. Das Unternehmen zielt darauf ab, dies durch strategische Investitionen in ein vielfältiges Portfolio an Schulden- und Aktien -Wertpapieren zu erreichen.
Verpflichtung zum Shareholder Value
Oxford Square Capital Corp. priorisiert den Verbesserung des Aktionärswertes als Kernkomponente seiner Sicht. Zum 30. September 2024 beliefen sich das Nettovermögen des Unternehmens auf rund 159,47 Mio. USD, was einen strategischen Fokus auf die Aufrechterhaltung einer robusten finanziellen Gesundheit und die Erbringung konsistenter Renditen an Anleger entspricht.
| Finanzmetrik | Wert |
|---|---|
| Nettovermögen | $159,470,834 |
| Gewichtete durchschnittliche Aktien ausstehend | 67,869,056 |
| Nettovermögenswert pro Aktie | $2.35 |
| Verteilungen pro Aktie | $0.315 |
Vielfältige Anlagestrategie
Die Vision des Unternehmens umfasst eine Verpflichtung zu einer diversifizierten Anlagestrategie, die hochrangige gesicherte Notizen, CLO -Eigenkapital und andere Anlagebereiche umfasst. Zum 30. September 2024 lautet die Zusammensetzung des Anlageportfolios wie folgt:
| Investitionstyp | Fairer Wert | Prozentsatz des gesamten Portfolios |
|---|---|---|
| Senior gesicherte Notizen | 152,7 Millionen US -Dollar | 58.1% |
| CLO -Eigenkapital | 103,5 Millionen US -Dollar | 39.3% |
| Eigenkapital und andere Investitionen | 6,8 Millionen US -Dollar | 2.6% |
| Gesamt | 262,9 Millionen US -Dollar | 100% |
Risikomanagement und nachhaltiges Wachstum
Oxford Square Capital Corp. betont robuste Risikomanagementpraktiken als Teil seiner Vision. Das Unternehmen hält zum 30. September 2024 ein Verhältnis von Asset Deckungsquote von ca. 226%, was auf eine starke Fähigkeit hinweist, die Hebelwirkung effektiv zu verwalten und gleichzeitig Wachstumschancen zu verfolgen.
| Risikomanagementmetrik | Wert |
|---|---|
| Vermögensabdeckungsverhältnis | 226% |
| Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für Schulden | 5.77% |
| Gewichtete durchschnittliche Reife der Schulden | 3,0 Jahre |
Engagement für Innovation
Die Vision von Oxford Square Capital Corp. umfasst auch ein Engagement für Innovationen in den Investitionsansätzen, um die Anpassungsfähigkeit an sich veränderte Marktbedingungen zu gewährleisten. Das Unternehmen überwacht aktiv die Markttrends und passt seine Anlagestrategie entsprechend an, um die Renditen zu optimieren und die Risiken zu minimieren.
Zum 30. September 2024 belief sich das Anlageergebnis des Unternehmens aus nicht verbundenen/nicht kontrollierten Investitionen auf rund 32,46 Mio. USD, was die Effektivität seiner Anlagestrategien bei der Erzielung von Einnahmen hervorhebt.
| Anlageeinkommen | Wert |
|---|---|
| Gesamtinvestitionseinkommen | $32,463,804 |
| Nettoinvestitionseinkommen | $20,446,617 |
| Netto realisierte Verluste | ($51,439,891) |
Kernwerte von Oxford Square Capital Corp. (OXSQ)
Integrität
Integrity steht im Kern der Werte von Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) und führt das Unternehmen in seinen Geschäftstätigkeit und Wechselwirkungen mit Stakeholdern an.
Im Jahr 2024 hat OXSQ ein Engagement für Transparenz in der Finanzberichterstattung beibehalten, wie aus den detaillierten vierteljährlichen Gewinnberichten zeigt. Zum Beispiel meldete das Unternehmen ab dem 30. September 2024 ein Nettovermögen von ca. 159,47 Mio. USD, was einen konsistenten Ansatz für eine genaue finanzielle Offenlegung widerspiegelt.
Darüber hinaus hat OXSQ strenge Compliance -Protokolle implementiert, um sich an regulatorische Standards zu halten und sicherzustellen, dass alle Investitionstätigkeiten ethisch und transparent durchgeführt werden. Diese Verpflichtung spiegelt sich in der Einhaltung des Gesetzes des Unternehmens an das Gesetz von 1940 wider, das seine Vermögensversicherungsquoten regelt, die zum 30. September 2024 von 226% gemeldet wurde.
Engagement für Exzellenz
Das Engagement von OXSQ für Exzellenz wird durch seine strategischen Investitionsentscheidungen und Leistungsmetriken nachgewiesen.
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen Nettoinvestitionseinkommen von 20,45 Mio. USD und zeigt seine Fähigkeit, erhebliche Renditen für seine Investitionen zu erzielen. Dies spiegelt einen proaktiven Ansatz zur Identifizierung hochwertiger Investitionsmöglichkeiten wider, insbesondere in hochrangigen gesicherten Notizen und besicherten Kreditverpflichtungen (CLOS).
Darüber hinaus wurde die Portfolio-Umsatzrate des Unternehmens auf 10,95%gemeldet, was auf eine disziplinierte Anlagestrategie hinweist, die das aktive Management ausgleichen und gleichzeitig einen Fokus auf den langfristigen Wert aufrechterhält.
Kundenfokus
Oxford Square Capital Corp. priorisiert den Kundenfokus und stellt sicher, dass die Bedürfnisse und Interessen seiner Stakeholder für seine operativen Strategien von zentraler Bedeutung sind.
Das Unternehmen hat einen robusten Kommunikationsrahmen festgelegt und den Aktionären regelmäßig über Investitionsleistung und Marktbedingungen aktualisiert. Zum Beispiel hat OXSQ monatliche Ausschüttungen in Höhe von insgesamt 2,1 Millionen US -Dollar pro Monat Anfang 2024 beteiligt, wodurch sein Engagement für den Rückkehrwert für die Aktionäre verstärkt wird.
Dieser Fokus auf die Kundenzufriedenheit zeigt sich auch in den Bemühungen des Unternehmens, ein starkes Verhältnis zu seinen Anlageberatern aufrechtzuerhalten und sicherzustellen, dass die angewandten Strategien mit den Interessen der Aktionäre übereinstimmen.
Innovation
Innovation ist ein wesentlicher Wert für OXSQ, da das Unternehmen kontinuierlich versucht, seine Anlagestrategien und operative Effizienz zu verbessern.
Im Jahr 2024 hat OXSQ fortschrittliche Analyse-Tools eingesetzt, um die Investitionsleistung und die Markttrends zu bewerten und fundierte Entscheidungen zu ermöglichen. Dieser innovative Ansatz hat zu einer Nettoveränderung der nicht realisierten Wertschätzung für Investitionen in Höhe von rund 33,61 Mio. USD beigetragen.
Das Unternehmen hat auch sein Anlageportfolio diversifiziert, wobei die CLO -Aktieninvestitionen zum 30. September 2024 auf 39,3% des gesamten Portfolios steigen, was einen strategischen Drehpunkt für dynamische Anlagebereiche widerspiegelt.
Soziale Verantwortung
Oxford Square Capital Corp. übernimmt die soziale Verantwortung als Kernwert und integriert nachhaltige Praktiken in seine Anlageprozesse.
Das Unternehmen hat sich verpflichtet, in Unternehmen zu investieren, die sich an Umwelt-, Sozial- und Governance -Kriterien (ESG) halten, was in der Investitionslandschaft immer wichtiger geworden ist. Ab 2024 hat OXSQ Unternehmen, die eine starke ESG -Leistung demonstrieren, einen Teil seines Kapitals zugeteilt.
Darüber hinaus hat OXSQ in Community -Initiativen beteiligt, die auf die Unterstützung der lokalen wirtschaftlichen Entwicklung abzielen, die ihr Engagement für soziale Verantwortung weiter unterstreicht.
| Kernwert | Beschreibung | Schlüsselmetriken/Beispiele |
|---|---|---|
| Integrität | Engagement für Transparenz und ethische Praktiken. | Nettovermögen von 159,47 Millionen US -Dollar; Vermögensversicherungsquote von 226%. |
| Engagement für Exzellenz | Konzentrieren Sie sich auf qualitativ hochwertige Investitionsleistung. | Nettoinvestitionseinkommen von 20,45 Mio. USD; Portfolio -Umsatzrate von 10,95%. |
| Kundenfokus | Priorisierung der Bedürfnisse und Zufriedenheit der Stakeholder. | Monatliche Ausschüttungen von ca. 2,1 Millionen US -Dollar. |
| Innovation | Verbesserung der Anlagestrategien durch Technologie. | Nettoveränderung der nicht realisierten Wertschätzung von 33,61 Millionen US -Dollar; CLO -Aktieninvestitionen bei 39,3%. |
| Soziale Verantwortung | Integration nachhaltiger und ethischer Investitionspraktiken. | Investitionen in Unternehmen, die sich an ESG -Kriterien halten. |
Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Oxford Square Capital Corp. (OXSQ)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Oxford Square Capital Corp. (OXSQ)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.