ProPetro Holding Corp. (PUMP) Bundle
ان Overview من شركة ProPetro القابضة (PUMP)
عام Overview من شركة ProPetro القابضة (PUMP)
تعد شركة ProPetro Holding Corp. (PUMP) إحدى الشركات الرائدة في مجال تقديم خدمات التكسير الهيدروليكي في أمريكا الشمالية. تأسست الشركة في عام 2017، وقامت بتوسيع عملياتها بسرعة، مع التركيز على تقديم خدمات عالية الجودة لشركات التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي. تعمل ProPetro بشكل أساسي في حوض بيرميان، وهو أحد أكثر مناطق إنتاج النفط غزارة في الولايات المتحدة.
اعتبارًا من عام 2024، تشمل عروض منتجات ProPetro ما يلي:
- خدمات التكسير الهيدروليكي
- الخدمات السلكية
- خدمات الأسمنت
- خدمات الأنابيب الملتفة
وفي عام 2024، أعلنت شركة ProPetro عن مبيعات حالية تبلغ حوالي 1.12 مليار دولار أمريكي، مما يعكس مكانتها القوية في السوق والطلب على خدماتها.
الأداء المالي للشركة في أحدث التقارير المالية
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت ProPetro عن إجمالي إيرادات قدرها 360.9 مليون دولار، بانخفاض قدره 14.9٪ من 423.8 مليون دولار في نفس الربع من عام 2023. وكان الانخفاض مدفوعًا في المقام الأول بانخفاض أسعار العملاء، على الرغم من زيادة الكفاءة التشغيلية والاستحواذ على AquaProp، التي ساهمت بمبلغ 18.7 مليون دولار في الإيرادات في الربع الثالث من عام 2024.
توزيع الإيرادات حسب القطاع هو كما يلي:
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين الدولارات) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| التكسير الهيدروليكي | 274.1 | 340.1 | -19.4% |
| سلكي | 48.0 | 52.8 | -9.1% |
| جميع أخرى | 38.9 | 30.9 | 25.0% |
| المجموع | 360.9 | 423.8 | -14.9% |
بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للربع الثالث 71.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 107.7 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، مما يعكس هامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 19.7%، مقارنة بـ 25.4% في العام السابق.
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت ProPetro:
- إجمالي الإيرادات: 1.12 مليار دولار
- صافي (الخسارة) الدخل: (120.8) مليون دولار
- الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 230.6 مليون دولار
- النفقات الرأسمالية: 108.6 مليون دولار
واجهت الشركة مصاريف انخفاض قيمة كبيرة بقيمة 188.6 مليون دولار خلال هذه الفترة، مما أثر على أدائها المالي العام.
مقدمة إلى ProPetro كشركة رائدة في الصناعة
لقد أثبتت شركة ProPetro Holding Corp. نفسها كلاعب بارز في صناعة خدمات حقول النفط، وخاصة في مجال التكسير الهيدروليكي. تمتلك الشركة أسطولًا يتكون من حوالي 14 أسطولًا نشطًا للتكسير الهيدروليكي، مما يجعلها قادرة على تلبية المتطلبات المتزايدة لعملائها.
وقد ساهمت شراكات ProPetro الإستراتيجية، وخاصة مع ExxonMobil وPioneer Natural Resources، في تعزيز قدراتها التشغيلية ووصولها إلى الأسواق. بلغت الإيرادات من الخدمات المقدمة لشركة إكسون موبيل 55.6 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
إن تركيز الشركة على الابتكار والكفاءة التشغيلية والاستدامة - من خلال معدات التكسير الهيدروليكي التي تعمل بالطاقة الكهربائية FORCE® - يوضح التزامها بقيادة الصناعة في كل من الأداء والمسؤولية البيئية.
بيان مهمة شركة ProPetro Holding Corp. (PUMP)
بيان المهمة Overview
يعكس بيان مهمة شركة ProPetro Holding Corp التزامها بتقديم خدمات ومنتجات عالية الجودة في قطاع خدمات حقول النفط. تعمل المهمة كمبدأ توجيهي للأهداف الإستراتيجية للشركة، مع التركيز على الابتكار والتميز التشغيلي ورضا العملاء. يعد هذا النهج جزءًا لا يتجزأ من الحفاظ على الميزة التنافسية في سوق الطاقة الديناميكية.
المكون الأساسي 1: جودة تقديم الخدمة
يؤكد ProPetro تقديم خدمات عالية الجودة باعتبارها حجر الزاوية في مهمتها. تهدف الشركة إلى توفير خدمات التكسير الهيدروليكي الفعالة وخدمات حقول النفط ذات الصلة التي تلبي توقعات العملاء أو تتجاوزها. وفي الربع الثالث من عام 2024، حققت ProPetro إيرادات خدمة بقيمة 360.9 مليون دولار، مما يدل على قدراتها التشغيلية القوية على الرغم من تقلبات السوق.
المكون الأساسي 2: الابتكار والتكنولوجيا
عنصر حاسم آخر في مهمة ProPetro هو تركيزها على الابتكار والتكنولوجيا. لقد استثمرت الشركة بشكل كبير في التقنيات المتقدمة، مثل معدات التكسير الهيدروليكي التي تعمل بالطاقة الكهربائية FORCE®، والتي تعمل على تعزيز الكفاءة وتقليل التأثير البيئي. وينعكس هذا الالتزام بالابتكار في النفقات الرأسمالية البالغة 95.1 مليون دولار التي تم تكبدها في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بهدف تحديث المعدات وتوسيع القدرة التشغيلية.
المكون الأساسي 3: النهج الذي يركز على العملاء
تؤكد مهمة ProPetro أيضًا على أ نهج يركز على العملاء التي تعطي الأولوية لبناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت ProPetro عن ما يقرب من 48.8 مليون دولار أمريكي من الحسابات المستحقة القبض من شركة ExxonMobil والشركات التابعة لها، مما يسلط الضوء على ثقة العملاء الرئيسيين واعتمادهم على خدماتها. يعد تركيز الشركة على فهم احتياجات العملاء ومعالجتها أمرًا محوريًا في تعزيز الولاء وتحقيق النمو المستدام.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إيرادات الخدمة | 360.9 مليون دولار | 423.8 مليون دولار | -14.9% |
| صافي (الخسارة) الدخل | (137.1 مليون دولار) | 34.8 مليون دولار | لا يوجد |
| النفقات الرأسمالية | 95.1 مليون دولار | 271.5 مليون دولار | -64.9% |
| حسابات القبض | 48.8 مليون دولار | 2.4 مليون دولار | 2023% |
باختصار، يعد بيان مهمة شركة ProPetro Holding Corp. انعكاسًا لتفانيها في تقديم خدمات عالية الجودة والابتكار ورضا العملاء. إن التركيز الاستراتيجي للشركة على هذه المكونات الأساسية يجعلها في وضع جيد للتغلب على تحديات قطاع خدمات حقول النفط في عام 2024 وما بعده.
بيان رؤية شركة بروبترو القابضة (PUMP)
بيان الرؤية المكون 1: الالتزام بالسلامة
تؤكد شركة ProPetro Holding Corp. على الالتزام القوي بالسلامة في جميع الجوانب التشغيلية. وفي عام 2024، استثمرت الشركة ما يقرب من 5 ملايين دولار في التدريب على السلامة وتحديث المعدات، مما يعكس تفانيها في الحفاظ على بيئة عمل آمنة. الهدف هو تحقيق مكان عمل خالي من الحوادث، وهو أمر بالغ الأهمية لرفاهية الموظفين والكفاءة التشغيلية.
بيان الرؤية المكون 2: الابتكار والتكنولوجيا
وكجزء من رؤيتها، تهدف ProPetro إلى الريادة في التقدم التكنولوجي في قطاع خدمات حقول النفط. وفي عام 2024، خصصت الشركة 8 ملايين دولار لتطوير تقنية التكسير الهيدروليكي التي تعمل بالطاقة الكهربائية FORCE®. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاستثمار إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية مع تقليل الأثر البيئي.
بيان الرؤية المكون 3: المسؤولية البيئية
تتضمن رؤية ProPetro الالتزام بالاستدامة البيئية. وقد حددت الشركة هدفًا لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25% بحلول عام 2025. واعتبارًا من عام 2024، نفذت ProPetro العديد من المبادرات، بما في ذلك اعتماد معدات منخفضة الانبعاثات، والتي أدت بالفعل إلى خفض الانبعاثات بنسبة تقدر بـ 10% مقارنة بالسنوات السابقة. .
مكون بيان الرؤية 4: التركيز على العملاء
تعطي ProPetro الأولوية لرضا العملاء وتهدف إلى تجاوز توقعات العملاء من خلال خدمات مخصصة. في عام 2024، تحسنت درجات رضا العملاء، حيث أبلغ 85% من العملاء عن مستويات رضا عالية بناءً على الاستطلاعات الأخيرة. كما قامت الشركة أيضًا بزيادة عروض خدماتها، والتي تشمل الآن حلول التكسير الهيدروليكي المحسنة وخدمات إدارة المشاريع المتكاملة.
بيان الرؤية المكون 5: النمو والاستقرار المالي
يعد الاستقرار المالي والنمو عنصرين أساسيين في رؤية ProPetro. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات بلغت 1.12 مليار دولار أمريكي، على الرغم من أنها واجهت خسارة صافية قدرها 120.8 مليون دولار أمريكي بسبب زيادة التكاليف التشغيلية ونفقات انخفاض القيمة البالغة 188.6 مليون دولار أمريكي. تواصل ProPetro التركيز على تحسين التكاليف وتحسين ميزانيتها العمومية، حيث بلغ إجمالي الأصول 1.28 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
| المقاييس المالية | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| الإيرادات (بالمليارات) | $1.28 | $1.12 |
| صافي الدخل (الخسارة) (بالملايين) | $102.7 | $(120.8) |
| مصاريف انخفاض القيمة (بالملايين) | $0 | $188.6 |
| إجمالي الأصول (بالمليارات) | $1.48 | $1.28 |
بيان الرؤية المكون 6: المشاركة المجتمعية
تلتزم ProPetro بالمشاركة المجتمعية والمسؤولية الاجتماعية. وفي عام 2024، ساهمت الشركة بأكثر من مليون دولار أمريكي في المبادرات المحلية، بما في ذلك البرامج التعليمية وجهود الحفاظ على البيئة. يتماشى هذا مع رؤيتهم المتمثلة في كونهم مواطنين مؤسسيين مسؤولين وتعزيز العلاقات الإيجابية داخل المجتمعات التي يعملون فيها.
القيم الأساسية لشركة ProPetro Holding Corp. (PUMP)
نزاهة
تعتبر النزاهة قيمة أساسية في شركة ProPetro Holding Corp.، حيث تركز على الصدق والسلوك الأخلاقي في جميع العمليات. هذه القيمة ضرورية للحفاظ على الثقة مع العملاء والمستثمرين والموظفين.
تُظهر ProPetro التزامها بالنزاهة من خلال ممارسات إعداد التقارير الشفافة والالتزام بالمعايير التنظيمية. على سبيل المثال، قدمت الشركة باستمرار إفصاحات مالية مفصلة، بما في ذلك خسارة صافية قدرها 137.1 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وتعزز هذه الشفافية التزامها بالسلوك الأخلاقي.
أمان
تعد السلامة قيمة أساسية قصوى، مما يعكس التزام ProPetro برفاهية موظفيها والمجتمعات التي تعمل فيها.
في عام 2024، نفذت ProPetro بروتوكولات أمان محسنة، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 20% في معدلات الحوادث مقارنة بالعام السابق. واستثمرت الشركة أيضًا ما يقرب من 5 ملايين دولار في برامج التدريب على السلامة، مما يضمن تزويد جميع الموظفين بالمعرفة والمهارات اللازمة للعمل بأمان.
التميز
يمثل التميز توجه ProPetro نحو تقديم خدمة عالية الجودة والكفاءة التشغيلية. وتعتبر هذه القيمة جزءًا لا يتجزأ من الموقع التنافسي للشركة في قطاع خدمات حقول النفط.
حققت ProPetro أرباحًا معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 273.1 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يوضح فعاليتها التشغيلية. كما ساهم نشر تقنيات التكسير الهيدروليكي المتقدمة في تحسين تقديم الخدمات وتعزيز رضا العملاء والأداء التشغيلي.
ابتكار
يعد الابتكار قيمة أساسية تدفع نمو ProPetro وتكيفها في صناعة سريعة التغير. تركز الشركة على تطوير واستخدام التقنيات المتطورة لتعزيز عروض خدماتها.
في عام 2024، قدمت ProPetro أساطيل التكسير الهيدروليكي التي تعمل بالطاقة الكهربائية FORCE®، والتي تمثل تقدمًا تكنولوجيًا كبيرًا. وتهدف هذه المبادرة إلى تقليل الانبعاثات والتكاليف التشغيلية، مع التزام رأسمالي يقدر بنحو 130.9 مليون دولار للأسطول الكهربائي. وتؤكد مثل هذه الاستثمارات التزام الشركة بالابتكار والاستدامة.
تعاون
يؤكد التعاون على العمل الجماعي والشراكة داخل ProPetro ومع أصحاب المصلحة الخارجيين. هذه القيمة ضرورية لتعزيز نهج موحد لتحقيق أهداف الشركة.
أبرمت ProPetro شراكة مع ExxonMobil لتقديم خدمات التكسير الهيدروليكي، مما أدى إلى تحقيق إيرادات بقيمة 55.6 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ولا يؤدي هذا التعاون إلى تعزيز قدرات الخدمة فحسب، بل يعزز أيضًا مكانة ProPetro في السوق.
| القيمة الأساسية | وصف | 2024 مقاييس الأداء |
|---|---|---|
| نزاهة | الالتزام بالصدق والسلوك الأخلاقي | صافي الخسارة 137.1 مليون دولار |
| أمان | التركيز على رفاهية الموظف والمجتمع | انخفاض بنسبة 20% في معدلات الحوادث؛ 5 ملايين دولار للتدريب على السلامة |
| التميز | القيادة من أجل خدمة عالية الجودة والكفاءة التشغيلية | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 273.1 مليون دولار |
| ابتكار | تطوير واستخدام التقنيات المتطورة | استثمار بقيمة 130.9 مليون دولار في الأساطيل الكهربائية |
| تعاون | العمل الجماعي والشراكات | 55.6 مليون دولار إيرادات من شراكة إكسون موبيل |
ProPetro Holding Corp. (PUMP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- ProPetro Holding Corp. (PUMP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of ProPetro Holding Corp. (PUMP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View ProPetro Holding Corp. (PUMP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.