ProPetro Holding Corp. (PUMP) Bundle
Um Overview da ProPetro Holding Corp. (bomba)
Em geral Overview da ProPetro Holding Corp. (bomba)
A Propropro Holding Corp. (Pump) é uma provedora líder de serviços de fraturamento hidráulico na América do Norte. Fundada em 2017, a empresa expandiu rapidamente suas operações, com foco na prestação de serviços de alta qualidade às empresas de exploração de petróleo e gás natural. A Proprotro opera principalmente na Bacia do Permiano, uma das regiões mais prolíficas produtoras de petróleo dos Estados Unidos.
A partir de 2024, as ofertas de produtos da ProPetro incluem:
- Serviços de fraturamento hidráulico
- Serviços de Wireline
- Serviços de cimentação
- Serviços de tubulação em espiral
Em 2024, a Propotro registrou vendas atuais de aproximadamente US $ 1,12 bilhão, refletindo sua forte posição no mercado e a demanda por seus serviços.
Desempenho financeiro da empresa nos mais recentes relatórios financeiros
No terceiro trimestre de 2024, a Proprotrro registrou receitas totais de US $ 360,9 milhões, uma queda de 14,9% de US $ 423,8 milhões no mesmo trimestre de 2023. O declínio foi impulsionado principalmente pela redução do preço do cliente, apesar de um aumento na eficiência operacional e a aquisição de Aquaprop, que contribuiu com US $ 18,7 milhões para as receitas no terceiro trimestre de 2024.
A repartição da receita por segmento é a seguinte:
| Segmento | Q3 2024 Receita (US $ milhões) | Q3 2023 Receita (US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Fraturamento hidráulico | 274.1 | 340.1 | -19.4% |
| Wireline | 48.0 | 52.8 | -9.1% |
| Todos os outros | 38.9 | 30.9 | 25.0% |
| Total | 360.9 | 423.8 | -14.9% |
O EBITDA ajustado para o terceiro trimestre foi de US $ 71,1 milhões, abaixo dos US $ 107,7 milhões no terceiro trimestre de 2023, refletindo uma margem EBITDA ajustada de 19,7%, em comparação com 25,4% no ano anterior.
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Propotro relatou:
- Receita total: US $ 1,12 bilhão
- Receita líquida (perda): $ (120,8) milhões
- Ebitda ajustada: US $ 230,6 milhões
- Despesas de capital: US $ 108,6 milhões
A Companhia enfrentou uma despesa significativa por redução ao valor recuperável de US $ 188,6 milhões durante esse período, impactando seu desempenho financeiro geral.
Introdução ao Proprotro como líder na indústria
A Propotro Holding Corp. se estabeleceu como um participante de destaque no setor de serviços de campos petrolíferos, particularmente em fraturamento hidráulico. A empresa possui uma frota de aproximadamente 14 frotas de fraturamento hidráulico ativas, que a posicionam para atender às crescentes demandas de seus clientes.
As parcerias estratégicas da Propotro, particularmente com a ExxonMobil e a Pioneer Natural Resources, aprimoraram suas capacidades operacionais e alcance do mercado. A receita dos serviços prestados à ExxonMobil representou US $ 55,6 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024.
O foco da empresa em inovação, eficiência operacional e sustentabilidade-por meio de seus equipamentos de fraturamento hidráulico de Force® elétricos-impensam seu compromisso de liderar a indústria em desempenho e responsabilidade ambiental.
Declaração de missão da Propropro Holding Corp. (bomba)
Declaração de missão Overview
A declaração de missão da Propotro Holding Corp. reflete seu compromisso de fornecer serviços e produtos de alta qualidade no setor de serviços de campo petrolífero. A missão serve como um princípio orientador para os objetivos estratégicos da empresa, com foco na inovação, excelência operacional e satisfação do cliente. Essa abordagem é parte integrante da manutenção de uma vantagem competitiva no mercado de energia dinâmica.
Componente central 1: prestação de serviços de qualidade
Propotro enfatiza prestação de serviços de qualidade como uma pedra angular de sua missão. A empresa pretende fornecer serviços eficazes de fraturamento hidráulico e campo de petróleo relacionados que atendam ou excedam as expectativas dos clientes. No terceiro trimestre de 2024, a Propotrro gerou receita de serviço de US $ 360,9 milhões, demonstrando suas robustas capacidades operacionais, apesar das flutuações do mercado.
Componente Core 2: Inovação e Tecnologia
Outro componente crítico da missão do profetro é o seu foco em Inovação e tecnologia. A Companhia investiu significativamente em tecnologias avançadas, como seu equipamento de fraturamento hidráulico de Force® elétrico, que aumenta a eficiência e reduz o impacto ambiental. Esse compromisso com a inovação se reflete nas despesas de capital de US $ 95,1 milhões incorridas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, com o objetivo de atualizar equipamentos e expandir a capacidade operacional.
Componente Core 3: Abordagem centrada no cliente
A missão da profetro também ressalta um Abordagem centrada no cliente Isso prioriza a construção de relacionamentos de longo prazo com os clientes. Em 30 de setembro de 2024, a Propotrro registrou aproximadamente US $ 48,8 milhões em contas a receber devido à ExxonMobil e suas subsidiárias, destacando os principais clientes da Trust and Reliance em seus serviços. O foco da empresa em entender e atender às necessidades do cliente é fundamental para promover a lealdade e alcançar o crescimento sustentado.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita de serviço | US $ 360,9 milhões | US $ 423,8 milhões | -14.9% |
| Receita líquida (perda) | (US $ 137,1 milhões) | US $ 34,8 milhões | N / D |
| Despesas de capital | US $ 95,1 milhões | US $ 271,5 milhões | -64.9% |
| Contas a receber | US $ 48,8 milhões | US $ 2,4 milhões | 2023% |
Em resumo, a declaração de missão da Propotro Holding Corp. é um reflexo de sua dedicação ao serviço de qualidade, inovação e satisfação do cliente. O foco estratégico da empresa nesses componentes principais o posiciona bem para navegar nos desafios do setor de serviços de campo petrolífero em 2024 e além.
Declaração de Visão da Propenso Holding Corp. (bomba)
Declaração de visão Componente 1: Compromisso com a segurança
A Propotro Holding Corp. enfatiza um forte compromisso com a segurança em todos os aspectos operacionais. Em 2024, a empresa investiu aproximadamente US $ 5 milhões em atualizações de treinamento e equipamentos de segurança, refletindo sua dedicação em manter um ambiente de trabalho seguro. O objetivo é alcançar um local de trabalho com incidente zero, que é fundamental para o bem-estar dos funcionários e a eficiência operacional.
Declaração de visão componente 2: Inovação e tecnologia
Como parte de sua visão, a Proprotro pretende liderar os avanços tecnológicos no setor de serviços de campos petrolíferos. Em 2024, a empresa alocou US $ 8 milhões para o desenvolvimento de sua tecnologia de fraturamento hidráulico de força elétrica Force®. Espera -se que esse investimento aumente a eficiência operacional, reduzindo o impacto ambiental.
Declaração de visão Componente 3: Responsabilidade ambiental
A visão da Proprotrro inclui um compromisso com a sustentabilidade ambiental. A Companhia estabeleceu uma meta para reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 25% até 2025. A partir de 2024, a Propotro implementou várias iniciativas, incluindo a adoção de equipamentos de menor emissão, que já diminuiu as emissões em 10% em comparação com os anos anteriores .
Declaração de visão componente 4: foco do cliente
O Propotro prioriza a satisfação do cliente e visa exceder as expectativas do cliente por meio de serviços personalizados. Em 2024, as pontuações de satisfação do cliente melhoraram, com 85% dos clientes relatando altos níveis de satisfação com base em pesquisas recentes. A empresa também aumentou suas ofertas de serviços, que agora incluem soluções aprimoradas de fraturamento hidráulico e serviços integrados de gerenciamento de projetos.
Componente da Declaração de Visão 5: Crescimento e Estabilidade Financeira
A estabilidade e o crescimento financeiros são centrais para a visão de Proporro. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Companhia registrou receitas de US $ 1,12 bilhão, embora tenha enfrentado uma perda líquida de US $ 120,8 milhões devido ao aumento dos custos operacionais e às despesas com prejuízo de US $ 188,6 milhões. O Propotro continua a se concentrar na otimização de custos e na melhoria do seu balanço, com o total de ativos relatados em US $ 1,28 bilhão em 30 de setembro de 2024.
| Métricas financeiras | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Receita (em bilhões) | $1.28 | $1.12 |
| Lucro líquido (perda) (em milhões) | $102.7 | $(120.8) |
| Despesas com redução ao valor recuperável (em milhões) | $0 | $188.6 |
| Total de ativos (em bilhões) | $1.48 | $1.28 |
Declaração de visão componente 6: Engajamento da comunidade
O Propotro está comprometido com o envolvimento da comunidade e a responsabilidade social. Em 2024, a empresa contribuiu com mais de US $ 1 milhão para iniciativas locais, incluindo programas educacionais e esforços de conservação ambiental. Isso se alinha à visão de ser um cidadão corporativo responsável e promover relacionamentos positivos nas comunidades que operam.
Valores centrais da Pro propenso Holding Corp. (bomba)
Integridade
A integridade é um valor central na ProproPro Holding Corp., enfatizando a honestidade e o comportamento ético em todas as operações. Esse valor é crucial para manter a confiança com clientes, investidores e funcionários.
A Propotro demonstra seu compromisso com a integridade por meio de práticas de relatórios transparentes e adesão aos padrões regulatórios. Por exemplo, a empresa forneceu consistentemente divulgações financeiras detalhadas, incluindo uma perda líquida de US $ 137,1 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024. Essa transparência reforça sua dedicação à conduta ética.
Segurança
A segurança é um valor central primordial, refletindo o compromisso da Proprotro com o bem-estar de seus funcionários e as comunidades em que opera.
Em 2024, a Propropatro implementou protocolos de segurança aprimorados, resultando em uma diminuição de 20% nas taxas de incidentes em comparação com o ano anterior. A empresa também investiu aproximadamente US $ 5 milhões em programas de treinamento em segurança, garantindo que todos os funcionários estejam equipados com o conhecimento e as habilidades para operar com segurança.
Excelência
A excelência representa o impulso da Proprotro para serviços de alta qualidade e eficiência operacional. Esse valor é parte integrante do posicionamento competitivo da empresa no setor de serviços de campo petrolífero.
A PropotrO alcançou um EBITDA ajustado de US $ 273,1 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, mostrando sua eficácia operacional. A implantação de tecnologias avançadas de fraturamento hidráulico também contribuiu para melhorar a prestação de serviços, aumentando a satisfação do cliente e o desempenho operacional.
Inovação
A inovação é um valor central que impulsiona o crescimento e a adaptação da Proprotro em uma indústria em rápida mudança. A empresa se concentra no desenvolvimento e utilização de tecnologias de ponta para aprimorar suas ofertas de serviços.
Em 2024, a Propropro introduziu as frotas de fraturamento hidráulico de força elétrica, que representam um avanço tecnológico significativo. Essa iniciativa visa reduzir as emissões e os custos operacionais, com um compromisso de capital estimado de US $ 130,9 milhões para a frota elétrica. Tais investimentos sublinham o compromisso da empresa com a inovação e a sustentabilidade.
Colaboração
A colaboração enfatiza o trabalho em equipe e a parceria no Proprotro e com as partes interessadas externas. Esse valor é essencial para promover uma abordagem unificada para alcançar os objetivos da empresa.
A Propotrou fez parceria com a ExxonMobil para fornecer serviços de fraturamento hidráulico, gerando US $ 55,6 milhões em receita durante os três meses findos em 30 de setembro de 2024. Essa colaboração não apenas aprimora os recursos de serviço, mas também solidifica a posição da Proprotro no mercado.
| Valor central | Descrição | 2024 Métricas de desempenho |
|---|---|---|
| Integridade | Compromisso com honestidade e comportamento ético | Perda líquida de US $ 137,1 milhões |
| Segurança | Concentre-se no bem-estar de funcionários e comunidades | 20% diminuição nas taxas de incidentes; US $ 5 milhões em treinamento de segurança |
| Excelência | Dirija para serviço de alta qualidade e eficiência operacional | Ebitda ajustada de US $ 273,1 milhões |
| Inovação | Desenvolvimento e uso de tecnologias de ponta | US $ 130,9 milhões de investimentos em frotas elétricas |
| Colaboração | Trabalho em equipe e parcerias | Receita de US $ 55,6 milhões da ExxonMobil Partnership |
ProPetro Holding Corp. (PUMP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- ProPetro Holding Corp. (PUMP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of ProPetro Holding Corp. (PUMP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View ProPetro Holding Corp. (PUMP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.