ProPetro Holding Corp. (PUMP) Bundle
Un Overview de Proetro Holding Corp. (pompe)
Général Overview de Proetro Holding Corp. (pompe)
Proetro Holding Corp. (Pump) est l'un des principaux fournisseurs de services de fracturation hydraulique en Amérique du Nord. Créée en 2017, la société a rapidement élargi ses opérations, se concentrant sur la prestation de services de haute qualité aux sociétés d'exploration pétrolière et de gaz naturel. Proetro opère principalement dans le bassin du Permien, l'une des régions productrices de pétrole les plus prolifiques aux États-Unis.
En 2024, les offres de produits de ProTetro comprennent:
- Services de fracturation hydraulique
- Services filaires
- Services de cimentation
- Services de tubes enroulés
En 2024, ProTetro a déclaré des ventes actuelles d'environ 1,12 milliard de dollars, reflétant sa position forte sur le marché et la demande de ses services.
Performance financière de l'entreprise dans les derniers rapports financiers
Au troisième trimestre de 2024, ProTetro a déclaré des revenus totaux de 360,9 millions de dollars, une baisse de 14,9% contre 423,8 millions de dollars au même trimestre de 2023. La baisse était principalement tirée par la réduction des prix des clients, malgré une augmentation de l'efficacité opérationnelle et de l'acquisition de Aquaprop, qui a contribué 18,7 millions de dollars aux revenus au troisième trimestre 2024.
La ventilation des revenus par segment est la suivante:
| Segment | T1 2024 Revenus (millions de dollars) | T1 2023 Revenus (millions de dollars) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Fracturation hydraulique | 274.1 | 340.1 | -19.4% |
| Filaire | 48.0 | 52.8 | -9.1% |
| Tous les autres | 38.9 | 30.9 | 25.0% |
| Total | 360.9 | 423.8 | -14.9% |
Le BAIIA ajusté pour le troisième trimestre était de 71,1 millions de dollars, contre 107,7 millions de dollars au troisième trimestre 2023, reflétant une marge d'EBITDA ajustée de 19,7%, contre 25,4% l'année précédente.
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Propetro a rapporté:
- Revenu total: 1,12 milliard de dollars
- Revenu net (perte): (120,8) millions
- EBITDA ajusté: 230,6 millions de dollars
- Dépenses en capital: 108,6 millions de dollars
La société a dû faire face à une charge de déficience importante de 188,6 millions de dollars au cours de cette période, ce qui a un impact sur sa performance financière globale.
Introduction à Proetro en tant que leader dans l'industrie
Proetro Holding Corp. s'est établi comme un acteur de premier plan dans l'industrie des services pétroliers, en particulier dans la fracturation hydraulique. La société possède une flotte d'environ 14 flottes de fracturation hydraulique actives, qui la positionne pour répondre aux demandes croissantes de ses clients.
Les partenariats stratégiques de Propetro, en particulier avec les ressources naturelles ExxonMobil et Pioneer, ont renforcé ses capacités opérationnelles et sa portée de marché. Les revenus des services fournis à ExxonMobil ont représenté 55,6 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024.
L'accent mis par l'entreprise sur l'innovation, l'efficacité opérationnelle et la durabilité - à travers son équipement de fracturation hydraulique à propulsion électrique Force® - a déclaré son engagement à diriger l'industrie dans la performance et la responsabilité environnementale.
Énoncé de mission de ProTetro Holding Corp. (pompe)
Énoncé de mission Overview
L'énoncé de mission de Propetro Holding Corp. reflète son engagement à fournir des services et des produits de haute qualité dans le secteur des services pétroliers. La mission sert de principe directeur aux objectifs stratégiques de l'entreprise, en se concentrant sur l'innovation, l'excellence opérationnelle et la satisfaction des clients. Cette approche fait partie intégrante du maintien d'un avantage concurrentiel sur le marché de l'énergie dynamique.
Composant central 1: prestation de services de qualité
Propetro souligne prestation de services de qualité comme une pierre angulaire de sa mission. La Société vise à fournir une fracturation hydraulique efficace et des services de champ pétrolifères connexes qui répondent ou dépassent les attentes des clients. Au troisième trimestre de 2024, Proetro a généré des revenus de service de 360,9 millions de dollars, démontrant ses capacités opérationnelles robustes malgré les fluctuations du marché.
Core Composant 2: Innovation et technologie
Un autre élément essentiel de la mission de Proetro est son accent sur innovation et technologie. La société a investi considérablement dans des technologies avancées, telles que son équipement de fracturation hydraulique à propulsion électrique Force®, qui améliore l'efficacité et réduit l'impact environnemental. Cet engagement envers l'innovation se reflète dans les dépenses en capital de 95,1 millions de dollars engagées au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, visant à améliorer l'équipement et à élargir la capacité opérationnelle.
Core Composant 3: approche centrée sur le client
La mission de Propetro souligne également un approche centrée sur le client qui priorise l'établissement de relations à long terme avec les clients. Au 30 septembre 2024, ProTetro a déclaré environ 48,8 millions de dollars en comptes débiteurs en raison d'ExxonMobil et de ses filiales, mettant en évidence la confiance et les clients majeurs de la confiance dans ses services. L'accent mis par l'entreprise sur la compréhension et la satisfaction des besoins des clients est essentiel pour favoriser la fidélité et atteindre une croissance soutenue.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus de service | 360,9 millions de dollars | 423,8 millions de dollars | -14.9% |
| Revenu net (perte) | (137,1 millions de dollars) | 34,8 millions de dollars | N / A |
| Dépenses en capital | 95,1 millions de dollars | 271,5 millions de dollars | -64.9% |
| Comptes débiteurs | 48,8 millions de dollars | 2,4 millions de dollars | 2023% |
En résumé, l'énoncé de mission de Proetro Holding Corp. est le reflet de son dévouement à un service de qualité, à l'innovation et à la satisfaction des clients. L'accent stratégique de l'entreprise sur ces composants principaux le positionne bien pour faire face aux défis du secteur des services pétroliers en 2024 et au-delà.
Énoncé de vision de ProTetro Holding Corp. (pompe)
Composant de l'énoncé de vision 1: engagement en matière de sécurité
Proetro Holding Corp. met l'accent sur un fort engagement envers la sécurité dans tous les aspects opérationnels. En 2024, la société a investi environ 5 millions de dollars en formation de formation en matière de sécurité et d'équipement, reflétant son dévouement à maintenir un environnement de travail sûr. L'objectif est d'atteindre un lieu de travail incité zéro, ce qui est essentiel à la fois pour le bien-être des employés et l'efficacité opérationnelle.
Composant de l'énoncé de vision 2: Innovation et technologie
Dans le cadre de sa vision, ProTetro vise à mener des progrès technologiques dans le secteur des services pétroliers. En 2024, la société a alloué 8 millions de dollars au développement de sa technologie de fracturation hydraulique à propulsion électrique Force®. Cet investissement devrait améliorer l'efficacité opérationnelle tout en réduisant l'impact environnemental.
Énoncé de vision Composant 3: Responsabilité environnementale
La vision de ProTetro comprend un engagement envers la durabilité environnementale. La société a fixé un objectif pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de 25% d'ici 2025. En 2024, Proetro a mis en œuvre plusieurs initiatives, notamment l'adoption d'équipements à faible émission, qui a déjà diminué les émissions d'environ 10% par rapport aux années précédentes par rapport aux années précédentes .
Composant de l'énoncé de vision 4: Focus client
ProTetro priorise la satisfaction du client et vise à dépasser les attentes des clients grâce à des services sur mesure. En 2024, les scores de satisfaction des clients se sont améliorés, 85% des clients signalant des niveaux de satisfaction élevés basés sur des enquêtes récentes. La société a également augmenté ses offres de services, qui comprennent désormais des solutions de fracturation hydrauliques améliorées et des services de gestion de projet intégrés.
Énoncé de vision Composant 5: croissance financière et stabilité
La stabilité financière et la croissance sont au cœur de la vision de Propetro. Pendant les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré des revenus de 1,12 milliard de dollars, bien qu'il ait fait face à une perte nette de 120,8 millions de dollars en raison de l'augmentation des coûts d'exploitation et des dépenses de dépréciation de 188,6 millions de dollars. Proetro continue de se concentrer sur l'optimisation des coûts et l'amélioration de son bilan, avec un actif total déclaré à 1,28 milliard de dollars au 30 septembre 2024.
| Métriques financières | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Revenus (en milliards) | $1.28 | $1.12 |
| Revenu net (perte) (en millions) | $102.7 | $(120.8) |
| Dépenses de dépréciation (en millions) | $0 | $188.6 |
| Total des actifs (en milliards) | $1.48 | $1.28 |
Énoncé de vision Composant 6: Engagement communautaire
Propetro s'engage dans l'engagement communautaire et la responsabilité sociale. En 2024, l'entreprise a contribué plus d'un million de dollars aux initiatives locales, notamment des programmes éducatifs et des efforts de conservation de l'environnement. Cela s'aligne sur leur vision d'être un citoyen de l'entreprise responsable et de favoriser des relations positives au sein des communautés qu'ils opèrent.
Valeurs fondamentales de ProTetro Holding Corp. (pompe)
Intégrité
L'intégrité est une valeur fondamentale chez Proetro Holding Corp., mettant l'accent sur l'honnêteté et le comportement éthique dans toutes les opérations. Cette valeur est cruciale pour maintenir la confiance avec les clients, les investisseurs et les employés.
ProTetro démontre son engagement envers l'intégrité grâce à des pratiques de rapports transparentes et à l'adhésion aux normes réglementaires. Par exemple, la société a cohérentement fourni des divulgations financières détaillées, y compris une perte nette de 137,1 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024. Une telle transparence renforce son dévouement à une conduite éthique.
Sécurité
La sécurité est une valeur fondamentale primordiale, reflétant l'engagement de Proetro envers le bien-être de ses employés et des communautés dans lesquelles il opère.
En 2024, ProTetro a mis en œuvre des protocoles de sécurité améliorés, entraînant une diminution de 20% des taux d'incident par rapport à l'année précédente. L'entreprise a également investi environ 5 millions de dollars dans des programmes de formation en matière de sécurité, garantissant que tous les employés sont équipés des connaissances et des compétences nécessaires pour fonctionner en toute sécurité.
Excellence
L'excellence représente la volonté de Propetro pour les services de haute qualité et l'efficacité opérationnelle. Cette valeur fait partie intégrante du positionnement concurrentiel de l'entreprise dans le secteur des services pétroliers.
Propetro a obtenu un EBITDA ajusté de 273,1 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, présentant son efficacité opérationnelle. Le déploiement de technologies de fracturation hydraulique avancées a également contribué à améliorer la prestation de services, à améliorer la satisfaction des clients et les performances opérationnelles.
Innovation
L'innovation est une valeur fondamentale qui stimule la croissance et l'adaptation de Propetro dans une industrie en évolution rapide. La société se concentre sur le développement et l'utilisation des technologies de pointe pour améliorer ses offres de services.
En 2024, ProTetro a introduit les flottes de fracturation hydrauliques à propulsion électrique Force®, qui représentent un progrès technologique significatif. Cette initiative vise à réduire les émissions et les coûts opérationnels, avec un engagement en capital estimé à 130,9 millions de dollars pour la flotte électrique. Ces investissements soulignent l'engagement de l'entreprise envers l'innovation et la durabilité.
Collaboration
La collaboration met l'accent sur le travail d'équipe et le partenariat au sein de Proetro et avec les parties prenantes externes. Cette valeur est essentielle pour favoriser une approche unifiée pour atteindre les objectifs de l'entreprise.
Proetro s'est associé à ExxonMobil pour fournir des services de fracturation hydraulique, générant 55,6 millions de dollars de revenus au cours des trois mois clos le 30 septembre 2024. Cette collaboration améliore non seulement les capacités de service mais solidifie également la position de ProTetro sur le marché.
| Valeur fondamentale | Description | 2024 Métriques de performance |
|---|---|---|
| Intégrité | Engagement envers l'honnêteté et le comportement éthique | Perte nette de 137,1 millions de dollars |
| Sécurité | Concentrez-vous sur le bien-être des employés et de la communauté | 10% de diminution des taux d'incident; 5 millions de dollars de formation en sécurité |
| Excellence | Conduite pour un service de haute qualité et une efficacité opérationnelle | EBITDA ajusté de 273,1 millions de dollars |
| Innovation | Développement et utilisation de technologies de pointe | 130,9 millions de dollars d'investissement dans les flottes électriques |
| Collaboration | Travail d'équipe et partenariats | 55,6 millions de dollars de revenus provenant du partenariat ExxonMobil |
ProPetro Holding Corp. (PUMP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- ProPetro Holding Corp. (PUMP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of ProPetro Holding Corp. (PUMP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View ProPetro Holding Corp. (PUMP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.