Armada Hoffler Properties, Inc. (AHH): نموذج الأعمال القماشية [11-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Armada Hoffler Properties, Inc. (AHH) Bundle
تبرز شركة Armada Hoffler Properties, Inc. (AHH) في المشهد العقاري التنافسي بقوة نموذج العمل الذي يؤكد التنمية العقارية المتنوعةوالشراكات الاستراتيجية والالتزام بالاستدامة. تتعمق مشاركة المدونة هذه في المكونات الرئيسية لـ AHH قماش نموذج الأعمالواستكشاف كيفية خلق القيمة من خلال محفظتهم الواسعة وعلاقاتهم القوية مع المستأجرين وحلول التمويل المبتكرة. اكتشف التفاصيل المعقدة لعملياتهم وكيفية تعاملهم مع تعقيدات سوق العقارات أدناه.
شركة Armada Hoffler Properties, Inc. (AHH) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
المشاريع المشتركة مع شركاء غير منتسبين
تحتفظ شركة Armada Hoffler Properties, Inc. بمشاريع مشتركة مع شركاء غير منتسبين لتعزيز قدراتها التنموية. ومن الأمثلة البارزة على ذلك مشروع Harbour Point Parcel 3، حيث تمتلك الشركة حصة بنسبة 50% إلى جانب مجموعة Beatty Development Group. ويصل الالتزام التقديري لرأس المال لهذا المشروع إلى 52.7 مليون دولار أمريكي، بقيمة دفترية تبلغ 42.8 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
تحالفات استراتيجية مع المقاولين
تعد التحالفات الإستراتيجية مع المقاولين ضرورية للكفاءة التشغيلية لشركة Armada Hoffler. تعمل الشركة كمقاول عام لمختلف المشاريع، وتستفيد من خبرتها لإدارة البناء والتطوير. على سبيل المثال، في المشروع المشترك Harbour Point Parcel 4، استثمرت شركة Armada Hoffler مبلغ 11.2 مليون دولار خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بقيمة دفترية قدرها 112.5 مليون دولار.
العلاقات مع المؤسسات المالية من أجل التمويل
أقامت أرمادا هوفلر علاقات مع مؤسسات مالية مختلفة لتأمين التمويل لمشاريعها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة تسهيلات ائتمانية بقيمة 550 مليون دولار أمريكي، تتضمن تسهيلات ائتمانية متجددة غير مضمونة بقيمة 250 مليون دولار أمريكي وتسهيلات قرض لأجل غير مضمون بقيمة 300 مليون دولار أمريكي. وبلغ الرصيد القائم على التسهيل الائتماني المتجدد 164 مليون دولار أمريكي، في حين بلغ رصيد تسهيلات القرض لأجل 350 مليون دولار أمريكي. وبلغت معدلات الفائدة الفعلية على هذه التسهيلات 6.42% و6.37% على التوالي.
الشراكة مع الحكومات المحلية في مشاريع تنموية
تتعاون أرمادا هوفلر أيضًا مع الحكومات المحلية لتسهيل مشاريع التنمية. غالبًا ما تتضمن هذه الشراكات الحصول على الموافقات اللازمة والمساعدة التمويلية. وقد انخرطت الشركة في مشاريع تتوافق مع أهداف تنمية المجتمع المحلي، وبالتالي تعزيز بصمتها التشغيلية ومصادر الإيرادات المحتملة.
| نوع الشراكة | اسم المشروع | مبلغ الاستثمار | القيمة الدفترية | الالتزام بالأسهم |
|---|---|---|---|---|
| مشروع مشترك | هاربور بوينت بارسل 3 | 2.1 مليون دولار | 42.8 مليون دولار | 52.7 مليون دولار |
| مشروع مشترك | هاربور بوينت بارسل 4 | 11.2 مليون دولار | 112.5 مليون دولار | 114.3 مليون دولار |
| المؤسسة المالية | تسهيلات ائتمانية | 550 مليون دولار | لا يوجد | لا يوجد |
| رصيد التسهيلات الائتمانية | لا يوجد | 164 مليون دولار | لا يوجد | لا يوجد |
شركة أرمادا هوفلر العقارية (AHH) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
تطوير العقارات والبناء
تشارك شركة Armada Hoffler Properties, Inc. في أنشطة التطوير والبناء العقارية الهامة، مع التركيز على العقارات متعددة الأسر والتجزئة والمكاتب. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات للمقاولات العامة والخدمات العقارية بقيمة 358.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 286.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة بنسبة 25.3٪ على أساس سنوي.
وبلغت الأعمال المتراكمة الخاصة بأعمال البناء الخاصة بالطرف الثالث اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 193.1 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 513.6 مليون دولار أمريكي في العام السابق. ويشير التراكم إلى انخفاض في العقود الجديدة وأوامر التغيير.
| المقاييس | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ايرادات المقاولات العامة | 358.2 مليون دولار | 286.2 مليون دولار | 25.3% |
| تراكم البناء من طرف ثالث | 193.1 مليون دولار | 513.6 مليون دولار | -62.4% |
إدارة أصول التجزئة والمكاتب والعقارات متعددة الأسر
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أدارت أرمادا هوفلر محفظة متنوعة بإجمالي صافي قيمة دفترية للاستثمارات العقارية الموحدة تصل إلى 696.8 مليون دولار أمريكي في تجارة التجزئة، و645.4 مليون دولار أمريكي في المكاتب، و444.5 مليون دولار أمريكي في العقارات متعددة الأسر. وقد أظهرت الشركة إدارة فعالة للأصول من خلال متوسط مرجح لإشغال المحفظة يبلغ 95.4%، مع معدلات إشغال محددة تبلغ 96.2% في متاجر التجزئة، و94.7% في المكاتب، و95.3% في القطاعات متعددة الأسر.
بلغ صافي الدخل التشغيلي (NOI) من قطاع العائلات المتعددة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 24.9 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 25.6 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 2.7٪.
التأجير وإدارة المستأجرين
شاركت أرمادا هوفلر بنشاط في التأجير وإدارة المستأجرين، حيث نفذت 28 تجديدًا لعقود الإيجار و9 عقود إيجار جديدة بإجمالي 273,212 قدمًا مربعًا صافيًا قابلاً للتأجير خلال الربع الثالث من عام 2024. وبلغت إيرادات الإيجار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 68.6 مليون دولار أمريكي، مما يمثل زيادة بنسبة 9.0% من 62.9 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| توزيع إيرادات الإيجار | 2024 (3 أشهر) | 2023 (3 أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| بيع بالتجزئة | 26.2 مليون دولار | 26.5 مليون دولار | -1.3% |
| مكتب | 27.8 مليون دولار | 22.1 مليون دولار | 26.0% |
| متعدد الأسر | 14.7 مليون دولار | 14.4 مليون دولار | 2.0% |
| المجموع | 68.6 مليون دولار | 62.9 مليون دولار | 9.0% |
خدمات التمويل والاستثمار العقاري
وفي مجال التمويل العقاري، سجلت أرمادا هوفلر دخل فوائد قدره 13.96 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 10.82 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 29.8%. وحافظت الشركة أيضًا على تركيزها على خدماتها الاستثمارية، وهو ما يتضح من النجاح في إكمال طرح عام لـ 9.0 مليون سهم بسعر 10.50 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما أدى إلى تحقيق عائدات إجمالية قدرها 94.5 مليون دولار أمريكي.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت الشركة تحتفظ بمبلغ 43.9 مليون دولار أمريكي نقدًا غير مقيد وكان لديها 102.6 مليون دولار أمريكي متاحة بموجب التسهيل الائتماني المتجدد الخاص بها.
| مقاييس التمويل العقاري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| دخل الفوائد | 13.96 مليون دولار | 10.82 مليون دولار | 29.8% |
| النقدية المتاحة | 43.9 مليون دولار | لا يوجد | لا يوجد |
| القروض المتاحة | 102.6 مليون دولار | لا يوجد | لا يوجد |
شركة أرمادا هوفلر العقارية (AHH) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
مجموعة واسعة من عقارات البيع بالتجزئة والعائلات المتعددة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Armada Hoffler Properties, Inc. عن صافي قيمة دفترية للاستثمارات العقارية الموحدة يبلغ إجماليها تقريبًا 696.8 مليون دولار للبيع بالتجزئة، 645.4 مليون دولار للمكتب، و 444.5 مليون دولار للعقارات متعددة الأسر. كما شهدت الشركة أ زيادة 9.0% في إيرادات الإيجار لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، البالغة 68.6 مليون دولار.
| قطاع العقارات | صافي القيمة الدفترية (بالملايين) | إيرادات الإيجار (الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بالملايين) |
|---|---|---|
| بيع بالتجزئة | $696.8 | $26.2 |
| مكتب | $645.4 | $27.8 |
| متعدد الأسر | $444.5 | $14.7 |
القوى العاملة الماهرة في البناء وإدارة الممتلكات
توظف أرمادا هوفلر قوة عاملة ماهرة تساهم في عمليات المقاولات العامة وإدارة الممتلكات. وفي الربع الثالث من عام 2024، سجلت الشركة إيرادات للمقاولات العامة والخدمات العقارية بلغت 114.4 مليون دولار، زيادة 15.0% من العام السابق. تم تقدير قيمة الأعمال المتراكمة للبناء من طرف ثالث 193.1 مليون دولار.
الموارد المالية من خلال تمويل الأسهم والديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى أرمادا هوفلر 43.9 مليون دولار في النقد غير المقيد والنقد المعادل، مع 102.6 مليون دولار المتاحة بموجب التسهيلات الائتمانية المتجددة. كما أعلنت الشركة عن إجمالي مديونيتها بحوالي 1.336 مليار دولار. ويدعم هذا الهيكل المالي مشاريع التطوير الجارية والنفقات التشغيلية.
| المقاييس المالية | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| النقدية غير المقيدة | $43.9 |
| القروض المتاحة (التسهيل الائتماني المتجدد) | $102.6 |
| إجمالي المديونية | $1,336.2 |
سمعة العلامة التجارية الراسخة في مجال العقارات
قامت شركة أرمادا هوفلر العقارية ببناء سمعة طيبة لعلامتها التجارية في قطاع العقارات، مدعومة بتاريخها الحافل بالتطورات وإدارة العقارات الناجحة. لدى الشركة متوسط مرجح لإشغال المحفظة المستقرة 95.4% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مع إشغال متاجر التجزئة عند 96.2%، مكتب في 94.7%، ومتعددة الأسر في 95.3%. ويتم تعزيز هذه السمعة بشكل أكبر من خلال انتشار تجديد الإيجار الإيجابي في جميع القطاعات، مما يشير إلى الاحتفاظ القوي بالمستأجرين ورضاهم.
شركة أرمادا هوفلر العقارية (AHH) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
مشاريع عقارية عالية الجودة ومتنوعة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Armada Hoffler Properties, Inc. عن إجمالي استثمارات عقارية تبلغ قيمتها تقريبًا 2.26 مليار دولار، مع المساهمة في العقارات المدرة للدخل 2.21 مليار دولار وعقد للتطوير في 10.5 مليون دولار. وقد ركزت الشركة على مزيج من عقارات البيع بالتجزئة والمكاتب والعقارات متعددة الأسر، مما يعزز تنويع محفظتها ومرونتها في مواجهة تقلبات السوق.
الخبرة في كل من إدارة الممتلكات والبناء
تعمل شركة أرمادا هوفلر في خمسة قطاعات: عقارات التجزئة، والعقارات المكتبية، والعقارات متعددة الأسر، والمقاولات العامة والخدمات العقارية، والتمويل العقاري. حقق قطاع المقاولات العامة والخدمات العقارية إيرادات قدرها 114.4 مليون دولار الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ارتفاعا من 99.4 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويوضح هذا النمو قدرة الشركة على إدارة وبناء العقارات بشكل فعال.
الالتزام بممارسات التنمية المستدامة
قامت أرمادا هوفلر بدمج الاستدامة في ممارساتها التنموية، مع التركيز على إنشاء مباني موفرة للطاقة وصديقة للبيئة. وقامت الشركة باستثمارات كبيرة في التكنولوجيا والممارسات المستدامة، وهو ما ينعكس في استراتيجياتها التشغيلية وإدارة الممتلكات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن متوسط مرجح لإشغال المحفظة المستقرة قدره 95.4%مما يشير إلى الطلب القوي على عقاراتها المطورة بشكل مستدام.
علاقات قوية مع المستأجرين تضمن معدلات إشغال عالية
تعد علاقات المستأجرين لدى أرمادا هوفلر عاملاً مهمًا في الحفاظ على معدلات إشغال عالية عبر عقاراتها. نفذت الشركة 28 تجديد عقد الإيجار و 9 عقود إيجار جديدة خلال الربع الثالث من عام 2024 بإجمالي 273.212 قدم مربع صافي قابل للتأجير. ارتفع صافي الدخل التشغيلي (NOI) لنفس المتجر للممتلكات المكتبية بنسبة 6.1% على أساس مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً مقارنة بالعام السابق. وهذا يدل على فعالية الشركة في تعزيز العلاقات طويلة الأمد مع المستأجرين، والمساهمة في الاستقرار المالي والنمو.
| شريحة | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | التغيير ($) |
|---|---|---|---|
| عقارات التجزئة | $26,161 | $26,502 | $(341) |
| مكتب العقارات | $27,784 | $22,052 | $5,732 |
| عقارات متعددة الأسر | $14,653 | $14,359 | $294 |
| إجمالي إيرادات الإيجار | $68,598 | $62,913 | $5,685 |
شركة Armada Hoffler Properties, Inc. (AHH) - نموذج العمل: علاقات العملاء
خدمات تأجير شخصية للمستأجرين
تركز شركة Armada Hoffler Properties, Inc. (AHH) على خدمات التأجير الشخصية، مما يعزز رضا المستأجرين والاحتفاظ بهم. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، نفذت الشركة 28 تجديدًا لعقد الإيجار و9 عقود إيجار جديدة، تغطي إجمالي 273,212 قدمًا مربعًا صافيًا قابلاً للتأجير. أدى هذا النهج إلى انتشار إيجابي في عمليات التجديد عبر القطاعات، حيث شهدت إيجارات التجزئة زيادة بنسبة 13.1% على أساس مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً.
التواصل المنتظم والمشاركة مع أصحاب المصلحة
تحافظ AHH على اتصالات منتظمة مع أصحاب المصلحة من خلال قنوات مختلفة، بما في ذلك مكالمات الأرباح ربع السنوية وتحديثات المستثمرين. أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات بقيمة 187.7 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة قدرها 13.0٪ مقارنة بـ 166.0 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. ويُعزى هذا النمو جزئيًا إلى الاستراتيجيات الفعالة لمشاركة أصحاب المصلحة.
خدمة العملاء سريعة الاستجابة لقضايا إدارة الممتلكات
تركز AHH على خدمة العملاء سريعة الاستجابة لمعالجة مشكلات إدارة الممتلكات. بلغت مصاريف الإيجار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 16.7 مليون دولار أمريكي، مما يعكس التكاليف المرتبطة بالحفاظ على مستويات الخدمة العالية. ويتجلى التزام الشركة بالخدمة سريعة الاستجابة في مقاييسها التشغيلية، مع متوسط مرجح لإشغال المحفظة يبلغ 95.4%.
المشاركة المجتمعية ومبادرات الدعم
تشارك أرمادا هوفلر بنشاط في مبادرات دعم المجتمع، وتساهم في مشاريع التنمية المحلية. استثمرت الشركة بشكل كبير في العديد من المشاريع، بما في ذلك الاستثمار المفضل في الأسهم بقيمة 9.2 مليون دولار أمريكي لتطوير عقار متعدد الأسر في تشيسابيك، فيرجينيا. لا يدعم هذا الاستثمار نمو المجتمع فحسب، بل يعزز أيضًا علاقات AHH مع أصحاب المصلحة المحليين.
| مبادرة | تفاصيل | التأثير المالي |
|---|---|---|
| خدمات التأجير الشخصية | تم تنفيذ 28 تجديدًا لعقود الإيجار و9 عقود إيجار جديدة | مؤجر 273,212 قدم مربع صافي قابل للتأجير |
| مشاركة أصحاب المصلحة | مكالمات وتحديثات الأرباح ربع السنوية | إجمالي الإيرادات 187.7 مليون دولار (الربع الثالث 2024) |
| خدمة العملاء | إدارة الممتلكات سريعة الاستجابة | مصاريف إيجار بقيمة 16.7 مليون دولار (الربع الثالث من عام 2024) |
| دعم المجتمع | الاستثمار في مشاريع التنمية المحلية | 9.2 مليون دولار استثمار الأسهم المفضلة |
شركة أرمادا هوفلر العقارية (AHH) - نموذج الأعمال: القنوات
التأجير المباشر من خلال فرق إدارة الممتلكات
توظف شركة Armada Hoffler Properties, Inc. فرقًا متخصصة لإدارة العقارات لتسهيل التأجير المباشر. أعلنت الشركة عن إيرادات إيجارية بلغت 68.6 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس زيادة سنوية بنسبة 9.0٪ مقارنة بـ 62.9 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتعزى هذه الزيادة إلى الإدارة الفعالة والتأجير من التجزئة والمكاتب والممتلكات متعددة الأسر.
المنصات الرقمية لقوائم العقارات وتطبيقات المستأجرين
تستخدم AHH المنصات الرقمية لتعزيز الرؤية وإمكانية الوصول للمستأجرين المحتملين. قامت الشركة بتبسيط عملية تقديم طلبات المستأجر عبر الإنترنت، مما ساهم في زيادة عدد الطلبات المقدمة. على سبيل المثال، سجل قطاع العائلات المتعددة إيرادات إيجارية بقيمة 14.7 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفاعًا من 14.4 مليون دولار أمريكي في عام 2023. ويشير هذا النمو إلى فعالية استراتيجيات المشاركة الرقمية الخاصة بهم في جذب المستأجرين.
التواصل في الأحداث الصناعية والمؤتمرات العقارية
تلعب الشبكات دورًا حاسمًا في إستراتيجية قناة AHH. تشارك الشركة بنشاط في الأحداث الصناعية والمؤتمرات العقارية لبناء علاقات مع المستأجرين والشركاء المحتملين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة AHH عن تراكم كبير في أعمال البناء بقيمة 193.1 مليون دولار، مما يشير إلى المشاركة القوية والفرص الناتجة عن جهود التواصل هذه.
التسويق من خلال الإعلانات المحلية والعروض الترويجية عبر الإنترنت
تستخدم شركة Armada Hoffler مزيجًا من الإعلانات المحلية والعروض الترويجية عبر الإنترنت للوصول إلى المستأجرين المحتملين. وقد حققت الشركة إجمالي إيرادات قدرها 187.7 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويشمل هذا الرقم إيرادات المقاولات العامة والخدمات العقارية التي بلغت 114.4 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة. تم تصميم المبادرات التسويقية لتعزيز الاعتراف بالعلامة التجارية وجذب المستأجرين عبر محفظتهم العقارية المتنوعة.
| قناة | تأثير الإيرادات (الربع الثالث 2024) | مقارنة بالربع الثالث من عام 2023 |
|---|---|---|
| التأجير المباشر | 68.6 مليون دولار | +9.0% |
| المنصات الرقمية | 14.7 مليون دولار (للعائلات المتعددة) | +2.0% |
| الشبكات | 193.1 مليون دولار (متراكمة) | لا يوجد |
| تسويق | 187.7 مليون دولار (إجمالي الإيرادات) | لا يوجد |
شركة Armada Hoffler Properties, Inc. (AHH) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
شركات البيع بالتجزئة تبحث عن مواقع رئيسية
توفر شركة Armada Hoffler Properties, Inc. (AHH) مساحات للبيع بالتجزئة تلبي احتياجات الشركات المختلفة التي تبحث عن مواقع رئيسية. وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغت إيرادات إيجارات التجزئة 26.16 مليون دولار، بإجمالي سنوي قدره 77.91 مليون دولار. وكان صافي الدخل التشغيلي لقطاع التجزئة (NOI) 18.59 مليون دولار للربع. تركز الشركة على المناطق ذات الحركة المرورية العالية، مما يضمن أن عملاء التجزئة يمكنهم جذب المزيد من العملاء.
سكان متعددي الأسر يبحثون عن سكن عالي الجودة
تستهدف AHH أيضًا المقيمين متعددي الأسر من خلال توفير خيارات سكنية عالية الجودة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلن قطاع العائلات المتعددة عن إيرادات إيجارية بلغت 14.37 مليون دولار للربع، مما أدى إلى إجمالي العام حتى تاريخه 39.39 مليون دولار. كانت أمة الإسلام في هذا الجزء لنفس الربع 8.05 مليون دولار. تؤكد الشركة على وسائل الراحة الحديثة وميزات المجتمع لجذب المستأجرين الذين يبحثون عن تجربة معيشية عالية الجودة.
المستثمرون المؤسسيون المهتمون بالتمويل العقاري
يمثل المستثمرون المؤسسيون شريحة كبيرة من عملاء AHH، الذين يبحثون عن فرص في التمويل العقاري. ولدت الشركة 4.07 مليون دولار في إيرادات الفوائد للربع الثالث من عام 2024، بإجمالي سنوي قدره 12.04 مليون دولار. تم تصميم قطاع التمويل في شركة AHH لتلبية احتياجات هؤلاء المستثمرين من خلال توفير حلول تمويل منظمة وعوائد جذابة على الاستثمارات.
الحكومات والمنظمات المحلية للمشاريع المجتمعية
تعد الحكومات والمنظمات المحلية شريحة عملاء حيوية أخرى لشركة AHH، حيث تشارك الشركة في مشاريع تنمية المجتمع. وتتعاون الشركة بشكل فعال مع البلديات لتعزيز البنية التحتية والخدمات المجتمعية. لا تدعم هذه المشاركة الاقتصادات المحلية فحسب، بل تدعم أيضًا وضع AHH بشكل إيجابي في القطاع العام، مما قد يؤدي إلى شراكات وعقود طويلة الأجل.
| شريحة العملاء | الإيرادات (الربع الثالث 2024) | الإيرادات السنوية حتى تاريخه (2024) | صافي الدخل التشغيلي (الربع الثالث 2024) |
|---|---|---|---|
| أعمال البيع بالتجزئة | 26.16 مليون دولار | 77.91 مليون دولار | 18.59 مليون دولار |
| سكان متعددي الأسر | 14.37 مليون دولار | 39.39 مليون دولار | 8.05 مليون دولار |
| المستثمرون المؤسسيون | 4.07 مليون دولار (دخل الفوائد) | 12.04 مليون دولار (دخل الفوائد) | لا يوجد |
| الحكومات المحلية | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
شركة Armada Hoffler Properties, Inc. (AHH) - نموذج العمل: هيكل التكلفة
مصاريف البناء والتطوير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ حجم الأعمال المتراكمة في أعمال البناء لشركة Armada Hoffler Properties 193.1 مليون دولار. بلغت إيرادات المقاولات العامة والخدمات العقارية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 114.4 مليون دولار أمريكي، وبلغ إجمالي المصاريف 111.0 مليون دولار أمريكي، ونتج عن ذلك إجمالي ربح قدره 3.4 مليون دولار أمريكي. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفعت الإيرادات إلى 358.2 مليون دولار، بينما بلغت المصاريف 346.4 مليون دولار.
التكاليف التشغيلية لإدارة الممتلكات
وللأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مصاريف الإيجار 16.7 مليون دولار، مقارنة بـ 14.8 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وسجلت مصاريف العقارات لقطاع المكاتب 8.7 مليون دولار لنفس الربع. وعلى مدى الأشهر التسعة، ارتفعت نفقات الإيجار إلى 46.3 مليون دولار من 41.4 مليون دولار على أساس سنوي. يشمل توزيع نفقات الإيجار ما يلي:
| شريحة | مصاريف الإيجار (الربع الثالث 2024) | مصاريف الإيجار (الربع الثالث 2023) | يتغير |
|---|---|---|---|
| بيع بالتجزئة | 5.1 مليون دولار | 4.2 مليون دولار | 0.9 مليون دولار |
| مكتب | 6.3 مليون دولار | 6.0 مليون دولار | 0.3 مليون دولار |
| متعدد الأسر | 5.2 مليون دولار | 4.6 مليون دولار | 0.6 مليون دولار |
مصاريف التسويق والإعلان
يتم تضمين نفقات التسويق والإعلان بشكل عام ضمن التكاليف العامة والإدارية، والتي بلغ إجماليها 5.2 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفاعًا من 4.3 مليون دولار أمريكي في العام السابق. تشير هذه الزيادة إلى استثمار استراتيجي في جهود الاستحواذ على العلامة التجارية والمستأجرين مع قيام الشركة بتوسيع محفظتها الاستثمارية.
مصاريف الفوائد على الديون المضمونة وغير المضمونة
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت مصاريف الفوائد 21.4 مليون دولار أمريكي، بزيادة كبيرة عن 15.4 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وفيما يلي توزيع مصاريف الفوائد حسب القطاع لنفس الفترة:
| شريحة | مصاريف الفوائد (الربع الثالث 2024) | مصاريف الفوائد (الربع الثالث 2023) |
|---|---|---|
| بيع بالتجزئة | 2.8 مليون دولار | 2.4 مليون دولار |
| مكتب | 3.7 مليون دولار | 2.8 مليون دولار |
| متعدد الأسر | 3.9 مليون دولار | 2.9 مليون دولار |
وبلغ إجمالي الأرصدة الرئيسية للديون حتى 30 سبتمبر 2024، 1.33 مليار دولار، ويتعلق جزء كبير منها بديون العقارات المضمونة.
شركة أرمادا هوفلر العقارية (AHH) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
إيرادات الإيجار من العقارات
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت أرمادا هوفلر العقارية عن إجمالي إيرادات إيجارية بقيمة 68.6 مليون دولار أمريكي، وهو ما يعكس زيادة من 62.9 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات الإيجار ما يلي: 193.7 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 179.1 مليون دولار أمريكي لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023، وهو ما يمثل 8.2% زيادة على أساس سنوي.
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | الإيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024 (بالآلاف) | الإيرادات للشهر التاسع من عام 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| بيع بالتجزئة | $26,161 | $26,502 | $77,905 | $74,749 |
| مكتب | $27,784 | $22,052 | $72,532 | $62,338 |
| متعدد الأسر | $14,653 | $14,359 | $43,307 | $41,995 |
رسوم البناء والخدمات العقارية
وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغت الإيرادات من المقاولات العامة والخدمات العقارية 114.4 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 99.4 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة لفترة التسعة أشهر، بلغت الإيرادات 358.2 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 286.2 مليون دولار أمريكي في العام السابق، مما يعكس نمو كبير مدفوعًا بتنفيذ الأعمال المتراكمة والكفاءات التشغيلية.
| فترة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | الإيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024 (بالآلاف) | الإيرادات للشهر التاسع من عام 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| مقاولات عامة | $114,353 | $99,408 | $358,167 | $286,220 |
إيرادات الفوائد من مشاريع التمويل العقاري
حصلت شركة أرمادا هوفلر العقارية على إيرادات فوائد بقيمة 4.7 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، بزيادة من 3.7 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة لفترة التسعة أشهر، بلغ إجمالي إيرادات الفوائد 14.0 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 10.8 مليون دولار أمريكي في العام السابق، مما يمثل زيادة كبيرة تعزى إلى ارتفاع الأرصدة الرئيسية المستحقة وتحسين إدارة النقد.
| فترة | إيرادات الفوائد للربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الفوائد للربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | 9 أشهر 2024 دخل الفوائد (بالآلاف) | التسعة أشهر 2023 دخل الفوائد (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| دخل الفوائد | $4,701 | $3,690 | $13,959 | $10,823 |
عائدات بيع العقارات والتصرف فيها
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، لم تبلغ أرمادا هوفلر عن عائدات كبيرة من مبيعات العقارات أو التصرفات فيها. ومع ذلك، اعترفت الشركة بانخفاض قيمة العقارات بمبلغ 1.5 مليون دولار أمريكي وشطب تكاليف التطوير البالغة 5.5 مليون دولار أمريكي المتعلقة بالأراضي غير المطورة قيد التطوير.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي القيمة الدفترية للاستثمارات العقارية الموحدة حوالي 696.8 مليون دولار أمريكي لتجارة التجزئة، و645.4 مليون دولار أمريكي للمكاتب، و444.5 مليون دولار أمريكي للقطاعات متعددة الأسر.
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Armada Hoffler Properties, Inc. (AHH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Armada Hoffler Properties, Inc. (AHH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Armada Hoffler Properties, Inc. (AHH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.