شركة الإسكندرية للأسهم العقارية (ARE): نموذج الأعمال التجارية [10-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) Bundle
اكتشف كيف تستفيد شركة Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) من قوة نموذج العمل للسيطرة على سوق العقارات علوم الحياة. تتعمق مشاركة المدونة هذه في تعقيدات ARE قماش نموذج الأعمال، وتسليط الضوء على شراكاتهم وأنشطتهم ومواردهم الرئيسية والقيمة الفريدة التي يقدمونها لقطاعات عملائهم المتنوعة. اكتشف الاستراتيجيات التي تمكن ARE من الحفاظ على مركز مالي قوي مع تعزيز الابتكار والاستدامة في الصناعة.
شركة الإسكندرية العقارية للأسهم (ARE) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التعاون مع شركات علوم الحياة
أقامت شركة الإسكندرية للأسهم العقارية (ARE) علاقات تعاون قوية مع العديد من شركات علوم الحياة، مع التركيز على خلق بيئات تعاونية للابتكار. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 تقريبًا 76% يتم توليد إيرادات الإيجار السنوية من المستأجرين الموجودين داخل حرمها الجامعي الضخم، والذي تشغله في المقام الأول شركات علوم الحياة والشركات ذات الصلة. وتؤكد استراتيجية الشركة على جذب الكيانات الرائدة في مجال علوم الحياة إلى عقاراتها، والتي تشمل أكثر من 2.6 مليون قدم مربع مرافق علوم الحياة العاملة حاليًا.
الشراكة مع المؤسسات الأكاديمية
تحتفظ ARE بشراكات استراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية البارزة لتعزيز البحث والابتكار. تمكن هذه التعاونات ARE من الاستفادة من الموارد الأكاديمية لمستأجريها وتعزيز قيمة ممتلكاتها. والجدير بالذكر أن الحرم الجامعي الضخم لـ ARE غالبًا ما يقع بالقرب من جامعات الأبحاث وكليات الطب من الدرجة الأولى. اعتبارًا من عام 2024 تقريبًا 53% من إيرادات الإيجار السنوية تأتي من المستأجرين من الدرجة الاستثمارية أو المستأجرين ذوي رؤوس الأموال الكبيرة الذين يتم تداولهم علنًا، والعديد منهم تابعون لمؤسسات أكاديمية.
مشاريع مشتركة مع المطورين العقاريين
تشارك ARE بنشاط في مشاريع مشتركة مع العديد من المطورين العقاريين لتوسيع محفظتها وتعزيز قدراتها التنموية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك الشركة العديد من المشاريع المشتركة التي تساهم في استراتيجية النمو الخاصة بها. على سبيل المثال، سمحت مشاريعها المشتركة للشركة بالحفاظ على حصة ملكية 30% في عقارات مثل 1201 و1208 Eastlake Avenue East، والتي تعتبر بالغة الأهمية لعمليات South Lake Union التابعة لها. وقد بلغ إجمالي الاستثمار في هذه المشاريع المشتركة 10.8 مليون دولار.
| ملكية المشروع المشترك | موقع | مصلحة الملكية | تشغيل قوات الدعم السريع بنسبة 100% | مبلغ الاستثمار |
|---|---|---|---|---|
| 1201 شارع إيستليك الشرق | سياتل، واشنطن | 30% | 532,395 | 10.8 مليون دولار |
| 1208 شارع إيستليك الشرق | سياتل، واشنطن | 30% | 388,270 | 10.8 مليون دولار |
العلاقات مع المستثمرين من القطاعين العام والخاص
وقد طورت ARE علاقات قوية مع العديد من المستثمرين من القطاعين العام والخاص، والتي تعتبر ضرورية لتمويل مبادرات النمو وعمليات الاستحواذ الخاصة بها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت ARE عن إجمالي القيمة السوقية بحوالي 33.1 مليار دولار، مع تصنيف إجمالي رأس مال الأسهم في الأعلى 10% بين صناديق الاستثمار العقاري الأمريكية المتداولة علنًا. حافظت الشركة أيضًا على ميزانية عمومية قوية، حيث تم تعديل صافي الدين والأسهم المفضلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عند 5.5x، ونسبة تغطية الرسوم الثابتة البالغة 4.4x.
| نوع المستثمر | إجمالي القيمة السوقية | إجمالي رأس المال | الدين إلى الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | نسبة تغطية الرسوم الثابتة |
|---|---|---|---|---|
| المستثمرين العامين | 33.1 مليار دولار | 20.5 مليار دولار | 5.5x | 4.4x |
| المستثمرين من القطاع الخاص | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
شركة الإسكندرية للأسهم العقارية (ARE) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
تطوير خصائص الفئة A/A+
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ركزت شركة الإسكندرية للأسهم العقارية (ARE) على تطوير العقارات من الفئة A/A+، مع التركيز بشكل كبير على الجامعات المبتكرة لعلوم الحياة. تمتلك الشركة ما يقرب من 69٪ من خطوط التطوير وإعادة التطوير الخاصة بها تقع داخل حرمها الجامعي الضخم، ومن المتوقع أن تولد صافي دخل تشغيلي سنوي إضافي يبلغ حوالي 510 مليون دولار بحلول الربع الأول من عام 2028. وفي الربع الثالث من عام 2024 وحده، تم وضع ARE في الخدمة 316,691 الدعم السريع لمشاريع التنمية، وجميعها مؤجرة بنسبة 100%، مما يساهم في صافي دخل تشغيلي سنوي إضافي قدره 21 مليون دولار.
إدارة الحرم الجامعي الضخمة
تدير ARE العديد من الجامعات الضخمة التي تقع في مواقع استراتيجية في مجموعات ابتكار علوم الحياة، والمصممة لدعم قابلية التوسع للمستأجرين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يأتي 76% من إيرادات الإيجار السنوية من هذه الجامعات الضخمة. وقد طورت الشركة علاقات مع مؤسسات أكاديمية رفيعة المستوى، مما يوفر للمستأجرين إمكانية الوصول إلى المواهب والموارد الضرورية للنمو. وبلغ معدل إشغال العقارات العاملة في أمريكا الشمالية 94.7%.
التأجير والعلاقات المستأجرة
وأظهرت أنشطة التأجير أداءً قويًا، حيث بلغ حجم التأجير 1.5 مليون فرنك سويسري للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أي بزيادة قدرها 48٪ مقارنة بمتوسط الأرباع الأربعة السابقة. حافظت الشركة على قاعدة قوية من المستأجرين، حيث أن 53% من إيرادات الإيجار السنوية مستمدة من مستأجرين من الدرجة الاستثمارية أو مستأجرين ذوي رأس مال كبير يتم تداولهم علنًا. ومن الجدير بالذكر أن 96% من عقود الإيجار تحتوي على تصاعد الإيجارات السنوية التعاقدية، بما يقارب 3%، مما يدعم نمو الإيرادات المستقر.
تخصيص رأس المال لمشاريع النمو
وقد حددت شركة ARE استراتيجية تخصيص رأس المال لتمويل جزء كبير من مبادرات النمو الخاصة بها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة سيولة كبيرة تبلغ 5.4 مليار دولار. وتتوقع استكمال ما يقرب من مليار دولار أمريكي من التزامات المساهمة الرأسمالية من شركاء المشاريع المشتركة العقارية الموحدة الحاليين لمشاريع البناء من أكتوبر 2024 حتى عام 2027. وتوقعت الشركة أيضًا نطاقًا توجيهيًا للتصرفات والأسهم العادية يتراوح بين 1.05 مليار دولار أمريكي إلى 2.05 مليار دولار أمريكي لعام 2024 .
| المقاييس الرئيسية | قيمة |
|---|---|
| صافي الدخل التشغيلي السنوي المتزايد من التطوير | 510 مليون دولار |
| حجم الإيجار (الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | 1.5 مليون مراسلون بلا حدود |
| معدل الإشغال | 94.7% |
| النسبة المئوية لإيرادات الإيجار من الحرم الجامعي الكبرى | 76% |
| موقف السيولة | 5.4 مليار دولار |
| التصرفات المتوقعة والأسهم المشتركة (إرشادات 2024) | 1.05 مليار دولار - 2.05 مليار دولار |
شركة الإسكندرية للأسهم العقارية (ARE) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
محفظة واسعة من الأصول العقارية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تدير شركة Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) محفظة واسعة تضم حوالي 406 عقارًا، بإجمالي 3.8 مليون قدم مربع قابلة للتأجير (RSF) عبر مجموعات الابتكار الرئيسية في علوم الحياة. يبلغ معدل إشغال العقارات العاملة في أمريكا الشمالية 94.7%.
تستمد الشركة 76% من إيرادات الإيجار السنوية من الجامعات الضخمة و 53% من الدرجة الاستثمارية أو المستأجرين ذوي رأس المال الكبير المتداولين علنًا.
فريق إدارة ذو خبرة
يتمتع فريق إدارة ARE بخبرة كبيرة في قطاعي العقارات وعلوم الحياة، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على ميزة تنافسية في تحديد وتنفيذ المشاريع ذات القيمة العالية. تنعكس خبرة فريق الإدارة في نشاط التأجير القوي الذي تقوم به الشركة، حيث يبلغ إجمالي عددها حوالي 80% من حجم التأجير الناتج من المستأجرين الحاليين.
مركز مالي قوي بقيمة سوقية تبلغ 33.1 مليار دولار
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت القيمة السوقية لشركة الإسكندرية تقريبًا 33.1 مليار دولار. وتحتفظ الشركة بميزانية عمومية قوية، حيث يبلغ إجمالي رأس مالها 20.5 مليار دولار، مما جعلها ضمن أعلى 10٪ بين صناديق الاستثمار العقاري الأمريكية المتداولة علنًا. تشمل المقاييس المالية الرئيسية ما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي الدين والأسهم المفضلة إلى الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 5.5x |
| نسبة تغطية الرسوم الثابتة | 4.4x |
| سيولة كبيرة | 5.4 مليار دولار |
| المتوسط المرجح للمدة المتبقية من الدين | 12.6 سنة |
| نسبة الديون المستحقة في عام 2049 وما بعده | 31% |
قدرات بناء وتطوير متقدمة
أظهرت شركة ARE قدرات بناء وتطوير متقدمة، مع وجود خط أنابيب للتطوير وإعادة التطوير من المتوقع أن يولد صافي دخل تشغيلي سنوي إضافي قدره 510 مليون دولار بحلول الربع الأول من عام 2028. وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، نفذت الشركة مشاريع خدمية بلغ إجماليها 316,691 مراسلون بلا حدودوجميعها مؤجرة بنسبة 100٪.
ومن المتوقع أن يصل صافي الدخل التشغيلي السنوي الإضافي المتوقع من المشاريع التنموية التي دخلت الخدمة خلال الفترة من أكتوبر 2024 حتى 2025 إلى 158 مليون دولار.
شركة الإسكندرية للأسهم العقارية (ARE) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
بيئات تعاونية عالية الجودة للمستأجرين
تركز شركة الإسكندرية للأسهم العقارية (ARE) على إنشاء بيئات تعاونية عالية الجودة مصممة خصيصًا لمستأجري علوم الحياة. تقوم الشركة بتشغيل ما يقرب من 406 عقارًا بمساحة إجمالية تبلغ 27.2 مليون قدم مربع، مما يضمن حصول المستأجرين على إمكانية الوصول إلى أحدث المرافق المصممة للابتكار والتعاون.
المواقع الاستراتيجية في مجموعات الابتكار في علوم الحياة
تقع عقارات ARE في موقع استراتيجي في مجموعات ابتكار علوم الحياة الرئيسية، بما في ذلك:
| موقع | مراسلون بلا حدود | نسبة إيرادات الإيجار السنوية |
|---|---|---|
| بوسطن / كامبريدج | 10.8 مليون | 33% |
| منطقة خليج سان فرانسيسكو | 8.2 مليون | 28% |
| سان دييغو | 4.5 مليون | 15% |
| مدينة نيويورك | 1.5 مليون | 5% |
| مثلث البحث | 1.2 مليون | 4% |
تساهم هذه المواقع في 76% من إيرادات الإيجار السنوية لشركة ARE، مما يضع الشركة بشكل مفيد في قطاع علوم الحياة.
اتفاقيات إيجار طويلة الأجل ومستقرة
تؤكد ARE على اتفاقيات الإيجار طويلة الأجل لضمان التدفقات النقدية المستقرة. متوسط مدة الإيجار المتبقية لجميع المستأجرين هو 7.5 سنة، بينما يتمتع أفضل 20 مستأجرًا بمتوسط أطول قدره 9.5 سنة. بالإضافة إلى ذلك، 96% من عقود الإيجار تشمل تصاعد الإيجار السنوي، عادة ما يكون حوالي 3%مما يعزز استقرار الإيرادات.
التركيز على الاستدامة ونجاح المستأجر
تلتزم الشركة بالاستدامة ونجاح المستأجر 92% عقود الإيجار التي تسمح باستعادة النفقات الرأسمالية. ويخفف هذا الإطار العبء الواقع على المستأجرين مع تعزيز بيئة تشغيلية مستدامة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ هامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لشركة ARE 70%مما يشير إلى الإدارة الفعالة والتركيز على تعزيز تجربة المستأجر والاستدامة التشغيلية.
شركة الإسكندرية للأسهم العقارية (ARE) - نموذج الأعمال: علاقات العملاء
دعم وخدمات مخصصة للمستأجرين
تؤكد شركة Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) على الدعم القوي للمستأجر من خلال الخدمات المخصصة التي تعزز تجربة المستأجر. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ما يقرب من 93٪ من عقود إيجار ARE عبارة عن عقود إيجار صافية ثلاثية، الأمر الذي يتطلب من المستأجرين تغطية نفقات تشغيل كبيرة، مما يسمح للشركة بالتركيز على علاقات المستأجرين وجودة الخدمة.
التزامات الإيجار طويلة الأجل تعزز الولاء
لدى ARE متوسط مدة إيجار متبقي مرجح يبلغ 7.5 سنوات لجميع المستأجرين. يعزز هذا الالتزام الولاء والاستقرار، حيث تؤدي عقود الإيجار طويلة الأجل عادةً إلى انخفاض معدلات دوران الموظفين وزيادة الاحتفاظ بالمستأجرين. ومن الجدير بالذكر أن 80% من نشاط التأجير في العام الماضي كان من المستأجرين الحاليين، مما يعكس قاعدة ولاء قوية.
المشاركة المنتظمة وجمع التعليقات
يعد التواصل المنتظم مع المستأجرين أمرًا ضروريًا للحفاظ على علاقات قوية. تستخدم ARE آليات جمع ردود الفعل المنهجية لقياس رضا المستأجر. واعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت مستحقات المستأجرين كنسبة من إيرادات الإيجار نسبة منخفضة تبلغ 0.9%، مما يشير إلى الإدارة الفعالة لعلاقات المستأجرين ورضاهم.
توفير حلول مساحة مخصصة
تقدم ARE حلولاً مخصصة للمساحات تلبي الاحتياجات المحددة لمستأجريها، خاصة في قطاع علوم الحياة. يتم تسهيل هذا التخصيص من خلال حرمهم الجامعي الضخم، والذي يقع في موقع استراتيجي بالقرب من أفضل المؤسسات الطبية الأكاديمية. ومن المتوقع أن يصل صافي الدخل التشغيلي السنوي الإضافي للشركة من عمليات تسليم التطوير وإعادة التطوير في عام 2024 إلى 510 ملايين دولار.
| متري | قيمة |
|---|---|
| نسبة صافي الإيجارات الثلاثية | 93% |
| المتوسط المرجح لمدة الإيجار المتبقية | 7.5 سنة |
| مستحقات المستأجر كنسبة مئوية من إيرادات الإيجار | 0.9% |
| صافي الدخل التشغيلي السنوي المتزايد من عمليات التسليم (2024) | 510 مليون دولار |
| نشاط التأجير من المستأجرين الحاليين | 80% |
شركة الإسكندرية للأسهم العقارية (ARE) - نموذج الأعمال: القنوات
التأجير المباشر من خلال فريق داخلي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة الإسكندرية للأسهم العقارية (ARE) عن إجمالي 406 عقارًا بمعدل إشغال 94.7٪. تستخدم الشركة في المقام الأول فريق تأجير داخلي لإدارة عمليات التأجير، مما يضمن التواصل المباشر مع المستأجرين. ما يقرب من 80٪ من نشاط التأجير في الأشهر الاثني عشر الماضية نشأ من قاعدة المستأجرين الحالية. ويبلغ متوسط مدة الإيجار المتبقية لأكبر 20 مستأجرًا 9.5 سنوات، مما يساهم في تدفق إيرادات مستقر.
التسويق عبر المنصات العقارية
تقوم ARE بتسويق عقاراتها بشكل نشط من خلال منصات عقارية مختلفة، والاستفادة من التكنولوجيا للوصول إلى المستأجرين المحتملين. تعمل هذه الإستراتيجية على تعزيز الرؤية في سوق العقارات التنافسية، مع التركيز على عرض عقاراتها من الفئة A/A+ الموجودة في مجموعات الابتكار في علوم الحياة. أعلنت الشركة عن إيرادات إيجار سنوية قدرها 2.33 مليار دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يشير إلى الطلب القوي على عروضها.
التواصل في الأحداث والمؤتمرات الصناعية
تلعب الشبكات دورًا حاسمًا في نموذج أعمال ARE. تشارك الشركة في الأحداث والمؤتمرات الصناعية لبناء العلاقات مع المستأجرين والشركاء المحتملين. يساعد هذا النهج الاستباقي على وضع ARE كشركة رائدة في قطاع العقارات في علوم الحياة. وفي عام 2024، تتوقع الشركة تحقيق صافي دخل تشغيلي سنوي إضافي قدره 510 ملايين دولار من مشاريع التطوير وإعادة التطوير، مدعومة بشكل كبير بجهود التواصل.
التعاون مع الوسطاء ووكلاء العقارات
تتعاون ARE مع شبكة من الوسطاء ووكلاء العقارات لتعزيز وصولها إلى السوق. يعد هذا التعاون أمرًا حيويًا لتحديد فرص المستأجرين الجدد وضمان ترتيبات التأجير التنافسية. وقد أدى التركيز الاستراتيجي للشركة على الشراكات إلى تنظيم ما يقرب من 93% من عقود الإيجار الخاصة بها على شكل عقود إيجار ثلاثية صافية، الأمر الذي يتطلب من المستأجرين تغطية معظم نفقات التشغيل، وبالتالي استقرار التدفقات النقدية لجمهورية مصر العربية. تبلغ القيمة السوقية الإجمالية لشركة ARE 33.1 مليار دولار، مما يجعلها ضمن أفضل 10٪ من جميع صناديق الاستثمار العقارية المتداولة علنًا في الولايات المتحدة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
| قناة | تفاصيل | المقاييس الرئيسية |
|---|---|---|
| التأجير المباشر | يقوم فريق التأجير الداخلي بإدارة علاقات المستأجرين. | معدل الإشغال: 94.7% أفضل 20 مستأجرًا لمدة الإيجار: 9.5 سنوات |
| المنصات العقارية | التسويق عبر المنصات الإلكترونية المختلفة. | إيرادات الإيجار السنوية: 2.33 مليار دولار |
| شبكات الصناعة | المشاركة في المناسبات لتعزيز العلاقات. | أمة الإسلام المتوقعة من المشاريع: 510 مليون دولار |
| تعاون الوسيط | العمل مع الوسطاء لتعزيز التأجير. | صافي الإيجارات الثلاثية: 93% من الإيجارات |
شركة الإسكندرية للأسهم العقارية (ARE) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
شركات علوم الحياة (التكنولوجيا الحيوية والأدوية)
تخدم شركة Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) في المقام الأول شركات علوم الحياة، بما في ذلك شركات التكنولوجيا الحيوية والمستحضرات الصيدلانية، والتي تمثل حوالي 76% من إيرادات الإيجار السنوية. يستفيد هذا القطاع من التركيز الاستراتيجي للإسكندرية على تطوير خصائص الفئة A/A+ في مجموعات الابتكار في علوم الحياة، خاصة في مواقع AAA مثل بوسطن الكبرى ومنطقة خليج سان فرانسيسكو. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت عقارات الإسكندرية تؤوي مستأجرين يعملون في مراحل مختلفة من تطوير الأدوية، مما ساهم في معدل إشغال ثابت قدره 94.7% عبر محفظتها.
المؤسسات البحثية والجامعات
وتستهدف ARE أيضًا المؤسسات البحثية والجامعات، التي تلعب دورًا حاسمًا في تعزيز الابتكار والتعاون في علوم الحياة. إن قرب الشركة من المؤسسات الطبية الأكاديمية الرائدة يعزز جاذبيتها لهؤلاء المستأجرين. تتميز عقارات الإسكندرية غالبًا بمساحات معملية متخصصة تلبي الاحتياجات الفريدة للمؤسسات البحثية. المتوسط المرجح لمدة الإيجار المتبقية لأفضل 20 مستأجرًا هو 9.5 سنةمما يشير إلى علاقات طويلة الأمد مع هذه المنظمات.
شركات التكنولوجيا مع متطلبات المختبر
تشكل شركات التكنولوجيا، وخاصة تلك التي تتطلب مساحة معملية، شريحة عملاء حيوية أخرى لشركة ARE. تقريبًا 24% من إيرادات الإيجار السنوية بالإسكندرية تأتي من شركات التكنولوجيا، والتي غالبًا ما تسعى إلى إنشاء جامعات تعاونية ضخمة مصممة لدعم نموها. توفر هذه الجامعات بيئات مخصصة تسهل الابتكار والكفاءة التشغيلية. نجحت الإسكندرية في الحفاظ على مستوى إشغال مرتفع، مع 100% من العقارات التي تم وضعها حديثًا خلال الربع الثالث من عام 2024 سيتم تأجيرها.
جهات القطاع العام والخاص
ويمثل القطاعان العام والخاص أيضًا شرائح كبيرة من العملاء في الإسكندرية. وتستخدم هذه الكيانات مرافق الإسكندرية لمجموعة متنوعة من الأغراض، بما في ذلك البحث والتطوير والوظائف الإدارية. إن التزام الإسكندرية بتوفير مساحات مرنة وقابلة للتكيف يضعها في موقع إيجابي لتلبية الاحتياجات المتطورة لهذه القطاعات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 تقريبًا 53% من إيرادات الإيجار السنوية في الإسكندرية مستمدة من مستأجرين من الدرجة الاستثمارية أو مستأجرين ذوي رؤوس أموال كبيرة يتم تداولهم علنًا، مما يسلط الضوء على تركيز الشركة على مصادر إيرادات مستقرة وعالية الجودة.
| شريحة العملاء | المساهمة في إيرادات الإيجار السنوية | معدل الإشغال | المتوسط المرجح لمدة الإيجار | أعلى المواقع |
|---|---|---|---|---|
| شركات علوم الحياة | 76% | 94.7% | 9.5 سنة | بوسطن الكبرى، منطقة خليج سان فرانسيسكو |
| المؤسسات البحثية | غير محدد | 94.7% | 9.5 سنة | مثلث الأبحاث، سان دييغو |
| شركات التكنولوجيا | 24% | 100% (عقود الإيجار الجديدة) | غير محدد | وادي السيليكون، بوسطن |
| مؤسسات القطاع العام والخاص | 53% | 94.7% | غير محدد | واشنطن العاصمة، سان دييغو |
شركة الإسكندرية العقارية للأسهم (ARE) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
تكاليف التطوير والبناء
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تكبدت شركة الإسكندرية للأسهم العقارية تكاليف تطوير وتشييد يبلغ إجماليها حوالي 201.8 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وتتراوح النفقات الرأسمالية المتوقعة للمشروعات الجارية والمستقبلية من 250 مليون دولار أمريكي إلى 750 مليون دولار أمريكي. السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
إدارة الممتلكات والنفقات التشغيلية
وتضمنت مصاريف إدارة الممتلكات والتشغيل للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مصاريف عمومية وإدارية تراوحت ما بين 176 مليون دولار إلى 186 مليون دولار تقريبًا. علاوة على ذلك، أعلنت الشركة عن هامش أرباح معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 70% لنفس الفترة، مما يشير إلى الإدارة الفعالة للتكاليف التشغيلية.
نفقات التسويق والتأجير
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، قامت الإسكندرية برسملة تكاليف التأجير المباشرة الأولية البالغة 67.0 مليون دولار، والتي ترتبط بشكل مباشر بمعاملات التأجير الناجحة. وشهدت الشركة أيضًا نشاطًا تأجيريًا قويًا، حيث تم تأجير إجمالي 1.5 مليون قدم مربع قابلة للتأجير خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
النفقات الإدارية والشركات
بلغت النفقات الإدارية والمؤسسية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 حوالي 176 مليون دولار إلى 186 مليون دولار كجزء من المصاريف العمومية والإدارية. وبلغ إجمالي القيمة الدفترية للاستثمارات العقارية في ضمان الديون بالإسكندرية نحو 364.3 مليون دولار.
| فئة التكلفة | المبلغ (بالملايين) | فترة |
|---|---|---|
| تكاليف التطوير والبناء | $201.8 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 |
| المصاريف العمومية والإدارية | $176 - $186 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 |
| تكاليف التأجير المباشر الأولية | $67.0 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 |
| إجمالي القيمة الدفترية للاستثمارات في العقارات | $364.3 | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 |
شركة الإسكندرية للأسهم العقارية (ARE) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
إيرادات الإيجار من عقود الإيجار
ارتفع إجمالي الدخل من الإيجارات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بنسبة 186.6 مليون دولار، أو 8.9%، ل 2.3 مليار دولار، مقارنة ب 2.1 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2023. وارتفعت إيرادات الإيجار لنفس الفترة بنسبة 155.3 مليون دولار، أو 9.8%، ل 1.7 مليار دولار، مقارنة ب 1.6 مليار دولار في عام 2023. وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع إجمالي إيرادات الإيجار بنسبة 53.2 مليون دولار، أو 10.1%، ل 579.6 مليون دولار من 526.4 مليون دولار في عام 2023.
استرداد المستأجر لتغطية نفقات التشغيل
ارتفعت مبالغ استرداد المستأجرين للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بنسبة 31.4 مليون دولار، أو 6.1%، ل 548.7 مليون دولار، مقارنة ب 517.3 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفعت المبالغ المستردة للمستأجرين بنسبة 15.0 مليون دولار، أو 8.3%، ل 196.2 مليون دولار من 181.2 مليون دولار في عام 2023.
الدخل من خدمات إدارة الممتلكات
إجمالي الإيرادات الأخرى، والتي تشمل خدمات إدارة الممتلكات 40.99 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بزيادة قدرها 12.33 مليون دولار، أو 43.0%، مقارنة ب 28.66 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
الأرباح الرأسمالية من مبيعات العقارات وإعادة التطوير
وفي سبتمبر 2024، أكملت الإسكندرية بيع منشأة علوم الحياة المؤجرة بالكامل لها 150 مليون دولار، الاعتراف بالربح من بيع 21.5 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، تقدر التصرفات المعلقة الخاضعة للودائع غير القابلة للاسترداد بـ 577 مليون دولار، مع إجمالي التصرفات المعلقة الخاضعة لخطابات النوايا المنفذة و/أو اتفاقيات الشراء في 603 مليون دولار.
| تدفق الإيرادات | المبلغ (2024) | معدل النمو | المقارنة (2023) |
|---|---|---|---|
| إجمالي دخل الإيجار | 2.3 مليار دولار | 8.9% | 2.1 مليار دولار |
| إيرادات الإيجار | 1.7 مليار دولار | 9.8% | 1.6 مليار دولار |
| استرداد المستأجر | 548.7 مليون دولار | 6.1% | 517.3 مليون دولار |
| الدخل من خدمات إدارة الممتلكات | 40.99 مليون دولار | 43.0% | 28.66 مليون دولار |
| أرباح رأس المال من مبيعات العقارات | 150 مليون دولار | لا يوجد | لا يوجد |
| التصرفات المعلقة | 1.18 مليار دولار | لا يوجد | لا يوجد |
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.