شركة Assembly Biosciences, Inc. (ASMB): مصفوفة BCG [11-2024 محدثة]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Assembly Biosciences, Inc. (ASMB) Bundle
في المشهد الديناميكي للتكنولوجيا الحيوية، تقف شركة Assembly Biosciences, Inc. (ASMB) عند منعطف حاسم حيث تتنقل في تعقيدات خط أنابيب منتجاتها وموقعها المالي. يتعمق هذا التحليل في مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية الإطار، وتصنيف قطاعات الأعمال ASMB إلى النجوم, الأبقار النقدية, كلاب، و علامات استفهام. اكتشف كيف تشكل إيرادات التعاون والتجارب السريرية والتحديات المالية واحتياجات التمويل مسار الشركة المستقبلي.
خلفية شركة Assembly Biosciences, Inc. (ASMB)
تأسست شركة Assembly Biosciences, Inc. (ASMB)، التي تأسست في ولاية ديلاوير في أكتوبر 2005، وهي شركة تكنولوجيا حيوية تركز على تطوير علاجات مبتكرة تستهدف الأمراض الفيروسية الخطيرة. يقع المقر الرئيسي للشركة في جنوب سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، وتعمل في قطاع واحد: تطوير العلاجات المضادة للفيروسات.
يتضمن خط أنابيب الشركة اثنين من مثبطات هيليكاز بريميز (HPIs) في المرحلة السريرية تهدف إلى علاج الهربس التناسلي المتكرر، ومثبط دخول فيروس التهاب الكبد الوبائي المتوفر بيولوجيًا (HDV) عن طريق الفم، ومُعدِّل تجميع القفيصة (CAM) في المرحلة السريرية المصمم لتعطيل التكاثر. دورة فيروس التهاب الكبد B (HBV). بالإضافة إلى ذلك، لدى الجمعية برامج بحثية تركز على مثبط بوليميريز غير النيوكليوزيد (NNPI) الذي يستهدف فيروسات الهربس المرتبطة بالزرع وناهض مستقبلات جزيء إنترفيرون ألفا (IFN-α) الصغير (IFNAR) الذي يستهدف فيروس التهاب الكبد B وفيروس التهاب الكبد HDV.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، لم تحصل الجمعية على أي إيرادات من مبيعات المنتجات وتستمر في العمل بخسارة، مع عجز متراكم يبلغ حوالي 815.6 مليون دولار. تقوم الشركة في المقام الأول بتمويل عملياتها من خلال تمويل الأسهم والتعاون وأدوات الدين. والجدير بالذكر أنه في أكتوبر 2023، أبرمت شركة Assembly اتفاقية تعاون مع Gilead Sciences، والتي تضمنت دفعة نقدية مقدمًا بقيمة 84.8 مليون دولار وترخيص برامج Gilead's HPI وNNPI.
في عام 2024، بدأت الجمعية العديد من الدراسات السريرية، بما في ذلك جزء المرحلة 1 أ من دراسة ABI-5366، وHPI طويل المفعول للهربس التناسلي المتكرر، ودراسة المرحلة 1 ب لـ ABI-4334، وهو الجيل التالي من CAM لفيروس التهاب الكبد B المزمن. عدوى. تعمل الشركة بنشاط على تطوير خط أنابيبها وتتوقع بدء دراسات إضافية بحلول نهاية عام 2024.
شركة Assembly Biosciences, Inc. (ASMB) - مصفوفة BCG: النجوم
تم الاعتراف بإيرادات التعاون من اتفاقية جلعاد، بإجمالي 21.2 مليون دولار في عام 2024
وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، اعترفت شركة Assembly Biosciences 21.2 مليون دولار في إيرادات التعاون بموجب اتفاقية تعاون Gilead، التي تم إبرامها في أكتوبر 2023. ويمثل هذا زيادة كبيرة حيث لم يتم الإبلاغ عن إيرادات التعاون لنفس الفترة من عام 2023.
إمكانات قوية قيد التنفيذ مع التجارب السريرية المستمرة لعدة مرشحين
لدى شركة Assembly Biosciences عدة مرشحين في طور الإنتاج، وتخضع بنشاط للتجارب السريرية. يتضمن التعاون مع Gilead تراخيص حصرية لبرنامج HPI وبرنامج NNPI، إلى جانب حقوق البرامج المستقبلية الأخرى. تعتبر التجارب السريرية الجارية أمرًا محوريًا لاستراتيجية نمو الشركة.
زيادة التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية ليصل إلى 46.9 مليون دولار في عام 2024
خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة الاستثمارية 46.9 مليون دولار، زيادة مقارنة ب 20.5 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وكانت هذه الزيادة مدفوعة في المقام الأول بارتفاع صافي العائدات من آجال استحقاق الأوراق المالية القابلة للتسويق.
دخل كبير من الفوائد من الأوراق المالية القابلة للتسويق، مما يساهم في الصحة المالية العامة
صافي الفوائد والإيرادات الأخرى للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 4.5 مليون دولار، مقارنة ب 1.8 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس أ زيادة 143%. ويعزى هذا النمو إلى زيادة إيرادات الفوائد من محفظة أكبر من الأوراق المالية القابلة للتسويق.
الشراكة الاستراتيجية مع جلعاد تعزز المصداقية والوصول إلى الموارد
ولا توفر الشراكة مع Gilead دعمًا ماليًا كبيرًا فحسب، بل تعزز أيضًا مصداقية شركة Assembly Biosciences في السوق. قامت شركة جلعاد باستثمار مقدم في الأسهم بقيمة 100.0 مليون دولار عند الدخول في التعاون، وهو أمر بالغ الأهمية لدعم البحث والتطوير المستمر.
| المقياس المالي | 2024 المبلغ | 2023 المبلغ | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات التعاون | 21.2 مليون دولار | $0 | 21.2 مليون دولار | 100% |
| التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية | 46.9 مليون دولار | 20.5 مليون دولار | 26.4 مليون دولار | 128.8% |
| دخل الفوائد | 4.5 مليون دولار | 1.8 مليون دولار | 2.7 مليون دولار | 143% |
شركة Assembly Biosciences, Inc. (ASMB) - مصفوفة BCG: الأبقار النقدية
لا توجد بقرة نقدية حالية لأن الشركة لم تحقق بعد إيرادات مبيعات المنتجات.
لم تحقق شركة Assembly Biosciences, Inc. أي إيرادات من مبيعات المنتجات حتى الآن، مما يشير إلى عدم وجود بقرة حلوب حالية في محفظتها الاستثمارية. وتركز الشركة على البحث والتطوير، والذي لم يترجم بعد إلى منتجات قابلة للتسويق.
يوفر الوضع الحالي للأوراق المالية القابلة للتسويق حاجزًا للنفقات التشغيلية.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Assembly Biosciences عن إجمالي معادلات نقدية وأوراق مالية قابلة للتسويق تبلغ 94.3 مليون دولار أمريكي، وتتألف من:
| نوع الأمن | التكلفة المطفأة (بالآلاف) | القيمة العادلة (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صندوق سوق المال | $27,840 | $27,840 |
| سندات الخزانة الأمريكية | $47,298 | $47,362 |
| سندات ديون الشركات الأمريكية والأجنبية | $16,468 | $16,510 |
| الأوراق التجارية الأمريكية والأجنبية | $2,619 | $2,630 |
| المجموع | $94,225 | $94,342 |
تدفق نقدي إيجابي من الأنشطة التمويلية، مما يدل على دعم وثقة المساهمين.
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Assembly Biosciences عن صافي نقد مقدم من الأنشطة التمويلية قدره 12.5 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 4.6 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وتعكس هذه الزيادة الدعم القوي للمساهمين من خلال تمويل الأسهم، بما في ذلك:
- عائدات إصدار الأسهم العادية والضمانات في طرح مباشر مسجل واكتتاب خاص، صافية من تكاليف الإصدار: 12.4 مليون دولار
- عائدات إصدار الأسهم العادية بموجب خطة شراء أسهم الموظفين (ESPP): 0.055 مليون دولار
وقد جمعت الشركة ما مجموعه 631.2 مليون دولار أمريكي من صافي العائدات من تمويلات الأسهم و185.7 مليون دولار أمريكي من خلال التعاون الاستراتيجي منذ إنشائها.
شركة Assembly Biosciences, Inc. (ASMB) - مصفوفة BCG: الكلاب
العجز المتراكم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Assembly Biosciences, Inc. عن عجز متراكم قدره 815.6 مليون دولارمما يشير إلى تحديات مالية كبيرة تعيق الاستدامة التشغيلية.
حالة الموافقة على المنتج
الشركة لديها حاليا لا توجد منتجات معتمدة من إدارة الغذاء والدواء، مما يؤثر بشكل كبير على قدرتها على توليد الإيرادات. وهذا النقص في المنتجات المعتمدة يستلزم الاعتماد على مصادر التمويل الخارجية لدعم العمليات الجارية.
الأداء المالي والخسائر
تمتلك شركة Assembly Biosciences تاريخًا من الخسائر التشغيلية، حيث بلغت الخسارة الصافية 29.8 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بصافي خسارة قدرها 50.3 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. ومن المتوقع أن تستمر الخسائر المستمرة في المستقبل القريب، مما يؤثر بشكل أكبر على أداء الأسهم وثقة المستثمرين.
| المقاييس المالية | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي الخسارة | 29.8 مليون دولار | 50.3 مليون دولار |
| العجز المتراكم | 815.6 مليون دولار | 785.7 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 100.3 مليون دولار | 136.8 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 74.3 مليون دولار | 95.7 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 26 مليون دولار | 41.1 مليون دولار |
تحديات التمويل والسيولة
ونظرًا لاعتمادها على التمويل الخارجي، تمكنت الشركة من جمع مبلغ إجمالي قدره 631.2 مليون دولار في صافي العائدات من خلال تمويل الأسهم و 185.7 مليون دولار من خلال التعاون الاستراتيجي. يساهم نقص إيرادات مبيعات المنتجات في تحديات السيولة المستمرة، حيث يصل صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية إلى 50.7 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
موقف السوق والتوقعات
نظرًا لعدم وجود منتجات معتمدة واستمرار الخسائر المالية، تم تصنيف شركة Assembly Biosciences على أنها "كلب" في مصفوفة BCG. تواجه الشركة عقبات كبيرة في تحقيق الربحية، مما يجعلها مرشحًا رئيسيًا لجهود التصفية أو إعادة الهيكلة في المستقبل.
Assembly Biosciences, Inc. (ASMB) - مصفوفة BCG: علامات الاستفهام
المنتجات المرشحة في التطوير السريري تفتقر إلى الموافقة التنظيمية؛ جداول زمنية غير مؤكدة للتسويق
تعمل شركة Assembly Biosciences على تطوير العديد من المنتجات المرشحة، والتي تركز في المقام الأول على عدوى فيروس التهاب الكبد B المزمن والتهاب الكبد D. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، لم تحصل الشركة بعد على أي موافقات من إدارة الغذاء والدواء (FDA) لمرشحيها، مما أدى إلى جداول زمنية غير مؤكدة للتسويق التجاري. يتضمن خط الأنابيب الحالي ما يلي:
| مرشح المنتج | إشارة الهدف | المرحلة الحالية | الجدول الزمني المتوقع |
|---|---|---|---|
| 6250 | التهاب الكبد د | المرحلة 1/2 | 2025 |
| ايه بي-729 | التهاب الكبد ب | المرحلة 2 | 2024 |
| 1179 | التهاب الكبد ب | ما قبل السريرية | 2026 |
الاعتماد على جلعاد لمزيد من التطوير يشكل مخاطر إذا تعثر التعاون
يعد تعاون Assembly مع Gilead Sciences أمرًا بالغ الأهمية للنهوض بمرشحي منتجاتها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، اعترفت الشركة بإيرادات التعاون البالغة 21.2 مليون دولار أمريكي من جلعاد، بعد دفعة مقدمة قدرها 100 مليون دولار أمريكي تم استلامها في أكتوبر 2023. ويخلق هذا الاعتماد مخاطر إذا تدهور التعاون أو فشل في تحقيق النتائج المتوقعة، مما قد يعرض المزيد من التطوير للخطر. المرشحين الرئيسيين.
الحاجة إلى تمويل إضافي لدعم جهود البحث والتطوير؛ تقلبات السوق قد تعيق الوصول إلى رأس المال
جمعت شركة Assembly Biosciences ما مجموعه 631.2 مليون دولار من خلال تمويل الأسهم والتعاون منذ إنشائها. ومع ذلك، لا تزال الشركة بحاجة إلى تمويل إضافي كبير لدعم جهود البحث والتطوير المستمرة. تتجلى الحاجة إلى رأس المال المستمر من خلال الخسارة الصافية البالغة 29.8 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وتشكل تقلبات السوق تحديًا كبيرًا، لأنها قد تقيد الوصول إلى رأس المال اللازم، مما يؤثر على قدرة الشركة على مواصلة عملياتها.
من المتوقع أن ترتفع النفقات التشغيلية المرتفعة مع تقدم البرامج السريرية، مما يزيد الضغوط المالية
من المتوقع أن تزداد النفقات التشغيلية للجمعية مع تقدم البرامج السريرية. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي نفقات البحث والتطوير 41.7 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 37.9 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويشكل الارتفاع المتوقع في التكاليف التشغيلية، إلى جانب الخسائر المالية المستمرة، ضغطًا كبيرًا على الوضع المالي للشركة. صحة.
| المقاييس المالية | 2024 (حتى تاريخه) | 2023 (حتى تاريخه) |
|---|---|---|
| صافي الخسارة | 29.8 مليون دولار | 50.3 مليون دولار |
| بحث & مصاريف التطوير | 41.7 مليون دولار | 37.9 مليون دولار |
| عام & المصاريف الإدارية | 13.4 مليون دولار | 14.2 مليون دولار |
باختصار، تقدم شركة Assembly Biosciences, Inc. (ASMB) مجموعة مختلطة profile ضمن مصفوفة BCG اعتبارًا من عام 2024. وتفتخر الشركة إمكانات واعدة بفضل إيرادات التعاون وخط الأنابيب القوي، المصنف على أنه النجوم، في حين تواجه تحديات كبيرة بسبب العجز المتراكم وعدم وجود المنتجات المعتمدة، ووضعها في كلاب رباعي. مع لا الأبقار النقدية حاليًا، تدعم العمليات، ويتوقف مستقبل ASMB على التغلب على الشكوك المحيطة بها علامات استفهام- المنتجات المرشحة في التطوير والاعتماد على التمويل الخارجي. وسوف يتطلب الطريق إلى الأمام إدارة استراتيجية للموارد للاستفادة من الفرص مع تخفيف المخاطر المالية.
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Assembly Biosciences, Inc. (ASMB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Assembly Biosciences, Inc. (ASMB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Assembly Biosciences, Inc. (ASMB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.