Asure Software, Inc. (ASUR): مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية [10-2024 محدثة]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Asure Software, Inc. (ASUR) Bundle
تمر شركة Asure Software, Inc. (ASUR) بلحظة محورية في رحلة أعمالها، حيث تعرض محفظة متنوعة يمكن تحليلها من خلال عدسة مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية. ومع النمو المذهل في الإيرادات المتكررة والتوسعات الإستراتيجية لقاعدة العملاء، لا تخلو Asure من التحديات، بما في ذلك انخفاض إيرادات الخدمات المهنية ومخاطر التكامل من عمليات الاستحواذ الأخيرة. في منشور المدونة هذا، سوف نتعمق في النجوم, الأبقار النقدية, كلاب، و علامات استفهام من Asure Software، مما يكشف عن رؤى أساسية حول وضعها الحالي في السوق وإمكاناتها المستقبلية.
خلفية شركة Asure Software, Inc. (ASUR)
تعد شركة Asure Software, Inc. (المشار إليها فيما بعد باسم "Asure" و"الشركة" و"نحن" و"خاصتنا")، وهي شركة تابعة لولاية ديلاوير، هي المزود إدارة رأس المال البشري المستندة إلى السحابة (HCM) يتم تقديم الحلول البرمجية كبرامج كخدمة (SaaS). تخدم الشركة في المقام الأول الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وعلى مستوى المؤسسات. تقدم Asure مجموعة شاملة من أدوات الموارد البشرية التي تساعد في بناء قوة عاملة مزدهرة مع ضمان الامتثال لمختلف اللوائح الفيدرالية والولائية والمحلية.
تشتمل مجموعة HCM من Asure على عدة مكونات رئيسية: كشوف المرتبات & الحلول الضريبية، التوظيف، خدمات الامتثال للموارد البشرية، الوقت & برنامج الحضورومنصة تكامل البيانات المعروفة باسم AsureMarketplace™. يعمل هذا السوق على أتمتة التفاعلات بين أنظمة HCM ومقدمي الخدمات الخارجيين، مما يعزز الكفاءة والدقة مع توسيع عروض الخدمة لأصحاب العمل وموظفيهم. وتهدف الشركة إلى تقليل الأعباء الإدارية على أصحاب العمل، مما يسمح لهم بتركيز الموارد المالية على النمو بدلاً من النفقات العامة.
قاعدة عملاء Asure تتجاوز 100.000 شركة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مع ما يقرب من 15.000 عميل مباشر والباقي عملاء غير مباشرين من خلال شراكات الموزعين. تستهدف الشركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المقام الأول في المناطق الحضرية الأمريكية الأقل كثافة سكانية، حيث يعمل عدد أقل من المنافسين، مع توسيع خطوط إنتاجها أيضًا لتلبية احتياجات الشركات على مستوى المؤسسات.
وفيما يتعلق بالأداء المالي، فقد سجلت Asure خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 إجمالي إيرادات قدرها 89 مليون دولار، بانخفاض طفيف من 92.8 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وتستمد هذه الإيرادات إلى حد كبير من مصادر متكررة، والتي تمثل أكثر من 97% من إجمالي الإيرادات، مما يعكس قوة الشركة في الخدمات القائمة على الاشتراك.
نشطت Asure في توسيع قدراتها من خلال عمليات الاستحواذ، مع معاملات ملحوظة في عام 2024 بما في ذلك شراء الأصول من شركة تكنولوجيا تتبع مقدم الطلب لـ 15.2 مليون دولار وعمليات الاستحواذ الأصغر الأخرى التي تهدف إلى تعزيز معالجة كشوف المرتبات وخدمات وساطة المزايا. وتتوافق هذه التحركات الإستراتيجية مع هدف Asure المتمثل في تقديم أدوات شاملة وسهلة الاستخدام تعمل على تبسيط إدارة الموارد البشرية.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Asure عن خسارة صافية قدرها 8.57 مليون دولار لفترة التسعة أشهر، مما يعكس التحديات في قطاع الخدمات المهنية، لا سيما الانخفاض الكبير في إيرادات الائتمان الضريبي للإغاثة الطارئة غير المتكررة (ERTC). وعلى الرغم من هذه التحديات، تواصل Asure الاستثمار في البحث والتطوير لتوسيع عروض منتجاتها وتحسين تقديم الخدمات.
Asure Software, Inc. (ASUR) - مصفوفة BCG: النجوم
نمو كبير في الإيرادات المتكررة، بزيادة 20٪ على أساس سنوي.
أعلنت Asure Software عن إيرادات متكررة قدرها 28,626,000 دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يمثل زيادة 20% من 23,833,000 دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات المتكررة 85,950,000 دولار أمريكي، بزيادة 15% من 74.749.000 دولار في العام السابق.
توسع قوي في قاعدة العملاء من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية.
تابعت Asure بنشاط عمليات الاستحواذ لتعزيز قاعدة عملائها، من خلال المعاملات البارزة بما في ذلك الاستحواذ على شركة تكنولوجيا تتبع مقدم الطلب مقابل 3,000,000 دولار أمريكي في يوليو 2024 والعديد من أصول خدمة معالجة كشوف المرتبات من شركاء الموزعين.
ارتفاع الطلب على خدمات كشوف المرتبات وإدارة الضرائب والامتثال للموارد البشرية.
وقد شهدت الشركة زيادة في الطلب على حلول الرواتب وإدارة الضرائب، ويعزى ذلك إلى النمو العضوي والعملاء المكتسبين حديثًا. وينعكس هذا الطلب في نمو الإيرادات المتكررة وتوسيع عروض الخدمات.
تعمل الحلول المبتكرة مثل AsureMarketplace™ على زيادة الإيرادات.
ساهم AsureMarketplace™ بشكل كبير في نمو الإيرادات، وتعزيز مشاركة المستخدمين وتوفير تدفقات إيرادات إضافية. يسمح السوق بتكامل أفضل للخدمات والاحتفاظ بالعملاء.
الاتجاهات الإيجابية في الفوائد المكتسبة على أموال العملاء.
بلغ إجمالي الفوائد المكتسبة من أموال العملاء 762,000 دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويمثل هذا انخفاضًا من 1,015,000 دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023، ولكنه لا يزال يعكس مصدر إيرادات مستقرًا حيث يتم الاحتفاظ بالأموال عادةً لفترات قصيرة.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات المتكررة | $28,626,000 | $23,833,000 | 20% |
| إيرادات الخدمات المهنية | $678,000 | $5,501,000 | -88% |
| إجمالي الإيرادات | $29,304,000 | $29,334,000 | -0.1% |
| الفوائد المكتسبة على أموال العملاء | $762,000 | $1,015,000 | -25% |
Asure Software, Inc. (ASUR) - مصفوفة BCG: الأبقار النقدية
تمثل الإيرادات المتكررة أكثر من 97% من إجمالي الإيرادات.
أفادت Asure Software أن الإيرادات المتكررة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بلغت 85,950,000 دولار أمريكي، بزيادة قدرها 11,201,000 دولار أمريكي أو 15% من 74,749,000 دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وتشكل هذه الإيرادات المتكررة أكثر من 97% من إجمالي الإيرادات.
إنشاء علاقات مع العملاء تساهم في تحقيق دخل ثابت.
وتستفيد الشركة من العلاقات القوية مع قاعدة عملائها، والتي تشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMBs). وتساهم هذه الشبكة الواسعة في توفير تدفق دخل مستقر، مما يضمن تدفقًا نقديًا يمكن التنبؤ به.
أداء هامشي ثابت مع إجمالي ربح يبلغ حوالي 69%.
بلغ هامش الربح الإجمالي لشركة Asure Software للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 حوالي 69%. وقد بلغ إجمالي الربح لهذه الفترة 61,179,000 دولار أمريكي، بانخفاض عن 67,698,000 دولار أمريكي في العام السابق.
اعتراف قوي بالعلامة التجارية في حلول الرواتب والموارد البشرية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقد أسست الشركة حضوراً قوياً في سوق حلول الرواتب والموارد البشرية للشركات الصغيرة والمتوسطة، مما عزز الاعتراف بعلامتها التجارية وموقعها التنافسي في هذا القطاع.
يدعم التدفق النقدي المستقر من العملاء الحاليين العمليات الجارية.
يعتمد استقرار التدفق النقدي لشركة Asure على نموذج الإيرادات المتكررة، والذي يسمح بتدفقات نقدية ثابتة من العملاء الحاليين. تم الإبلاغ عن النقد وما يعادله في الصندوق اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 بمبلغ 11,248,000 دولار أمريكي، بانخفاض عن 30,317,000 دولار أمريكي في نهاية العام السابق، ويرجع ذلك أساسًا إلى الأنشطة الاستثمارية.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التباين |
|---|---|---|---|
| الإيرادات المتكررة | $28,626,000 | $23,833,000 | +20% |
| إجمالي الإيرادات | $29,304,000 | $29,334,000 | -0.1% |
| إجمالي الربح | $19,704,000 | $21,280,000 | -7% |
| هامش الربح الإجمالي | 67% | 73% | -6% |
| صافي الخسارة | $(3,901,000) | $(2,206,000) | -77% |
بشكل عام، تعمل Asure Software بفعالية ضمن قطاع البقرة النقدية الخاص بها، مستفيدة من علاقات العملاء الراسخة ومكانتها القوية في السوق لتوليد تدفقات نقدية متسقة والحفاظ على الربحية في السوق الناضجة.
Asure Software, Inc. (ASUR) - مصفوفة BCG: الكلاب
انخفاض إيرادات الخدمات المهنية بنسبة 88% على أساس سنوي.
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، انخفضت إيرادات الخدمات المهنية والأجهزة والإيرادات الأخرى بمقدار 4823 دولارًا أمريكيًا، أو 88%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وخلال فترة التسعة أشهر، انخفض خط الإيرادات هذا بمقدار 15,019 دولارًا أمريكيًا، أو 83%.
يؤثر الانخفاض الكبير في الإيرادات المتعلقة بـ ERTC على الأداء العام.
يعزى الانخفاض في إيرادات الخدمات المهنية في المقام الأول إلى انخفاض إيرادات الائتمان الضريبي للاحتفاظ بالموظفين (ERTC) غير المتكرر. كان من المتوقع في الأصل أن تنتهي إيرادات ERTC خلال عامي 2024 و2025، لكن التغييرات التشريعية قد تؤثر بشكل أكبر على هذه الأرقام.
ارتفاع مصاريف التشغيل مقارنة بالإيرادات، مما يضغط على الربحية.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي نفقات التشغيل بمبلغ $23,326 خلال الربع بزيادة من $21,027 في العام السابق. مصاريف التشغيل ممثلة 79% من إجمالي الإيرادات خلال هذه الفترة، مما يشير إلى ضغط كبير على الربحية.
حصة سوقية محدودة في الحلول على مستوى المؤسسة مقارنة بالشركات الصغيرة والمتوسطة.
تواصل Asure Software التركيز في المقام الأول على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMBs)، مع اختراق محدود للحلول على مستوى المؤسسة. وقد أدت هذه الاستراتيجية إلى تقييد حصة السوق داخل قطاع الشركات، مما أثر على إمكانات النمو.
التحديات في توسيع نطاق عروض الخدمات غير المتكررة.
تواجه الشركة تحديات في توسيع نطاق عروض الخدمات غير المتكررة. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات من الخدمات المهنية والأجهزة والمصادر الأخرى $3,050، بانخفاض قدره 83% من العام السابق.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إيرادات الخدمات المهنية | $678 | $5,501 | -88% |
| إجمالي الإيرادات | $29,304 | $29,334 | -0.1% |
| مصاريف التشغيل | $23,326 | $21,027 | 10.9% |
| صافي الخسارة | ($3,901) | ($2,206) | -77.0% |
باختصار، تتميز كلاب Asure Software بالانخفاض الكبير في الإيرادات، خاصة من الخدمات المهنية، مع ارتفاع تكاليف التشغيل وإمكانات النمو المحدودة في سوق المؤسسات. تساهم هذه العوامل في خلق مشهد مالي صعب للشركة اعتبارًا من عام 2024.
Asure Software, Inc. (ASUR) - مصفوفة BCG: علامات الاستفهام
تشكل عمليات الاستحواذ الأخيرة مخاطر تكاملية وتشغيلية.
انخرطت شركة Asure Software, Inc. في عمليات استحواذ متعددة، مما أدى إلى إجمالي شهرة قدرها 94,724,000 دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بزيادة قدرها 8,713,000 دولار أمريكي عن الفترة السابقة. تتطلب عمليات الاستحواذ هذه تكاملًا دقيقًا لتجنب الاضطرابات التشغيلية، والتي يمكن أن تستنزف الموارد وتؤثر على الأداء العام.
الاعتماد على التغييرات التنظيمية التي تؤثر على إيرادات ERTC.
تخضع إيرادات الشركة من الائتمان الضريبي للاحتفاظ بالموظفين (ERTC) للتدقيق، مع انخفاض كبير في إيرادات الخدمات المهنية بقيمة 4,823,000 دولار أمريكي (بانخفاض 88٪) للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ الانخفاض 15.019.000 دولار (بانخفاض 83٪). يمكن أن تؤثر التغييرات في اللوائح الحكومية بشكل أكبر على تدفق الإيرادات هذا، مما يؤثر على الاستقرار المالي لمنتجات علامة الاستفهام هذه.
لا تزال إمكانية النمو في العروض على مستوى المؤسسة غير مثبتة.
تعمل Asure على توسيع نطاق تركيزها ليشمل في المقام الأول الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMBs) لتشمل العملاء على مستوى المؤسسات، ولكن نجاح هذه الإستراتيجية لا يزال غير مثبت. أعلنت الشركة عن زيادة متكررة في الإيرادات قدرها 4,793,000 دولار أمريكي (20%) للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مدفوعة بعمليات الاستحواذ وزيادة خدمات إدارة الرواتب. ومع ذلك، فإن التحول إلى حلول المؤسسات لم يُظهر بعد نموًا ثابتًا أو اختراقًا للسوق.
ظروف السوق غير المؤكدة التي تؤثر على اكتساب العملاء في المستقبل.
لا تزال ظروف السوق متقلبة، مما يؤثر على قدرة Asure على جذب عملاء جدد. بلغ إجمالي الإيرادات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 29,304,000 دولار أمريكي، بانخفاض هامشي من 29,334,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويشير هذا الركود إلى تحديات في اكتساب العملاء والاحتفاظ بهم في مشهد تنافسي.
الحاجة إلى استراتيجيات تسويقية فعالة لتعزيز رؤية العلامة التجارية.
لتحويل علامات الاستفهام هذه إلى نجوم، يجب على Asure تعزيز استراتيجياتها التسويقية. بلغت مصاريف المبيعات والتسويق للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 6,680,000 دولار أمريكي، بزيادة طفيفة عن 6,597,000 دولار أمريكي في العام السابق. وتعكس هذه الزيادة في الإنفاق الحاجة إلى رؤية أكبر واختراق السوق، خاصة بالنسبة لمنتجاتها الأحدث التي تستهدف عملاء المؤسسات.
| متري | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| حسن النية | $94,724,000 | $86,011,000 | $8,713,000 |
| إيرادات الخدمات المهنية (الربع الثالث) | $678,000 | $5,501,000 | ($4,823,000) |
| الإيرادات المتكررة (الربع الثالث) | $28,626,000 | $23,833,000 | $4,793,000 |
| إجمالي الإيرادات (الربع الثالث) | $29,304,000 | $29,334,000 | ($30,000) |
| مصاريف المبيعات والتسويق (الربع الثالث) | $6,680,000 | $6,597,000 | $83,000 |
باختصار، تعرض شركة Asure Software, Inc. (ASUR) محفظة متنوعة ضمن BCG Matrix، بما لديها من النجوم الاستفادة من النمو الكبير في الإيرادات المتكررة والحلول المبتكرة مثل AsureMarketplace™. الشركة الأبقار النقدية توفير دخل ثابت من خلال علاقات قوية مع العملاء وهوامش إجمالية عالية. ومع ذلك، كلاب وتسلط الفئة الضوء على التحديات، لا سيما في انخفاض إيرادات الخدمات المهنية، في حين أن علامات استفهام الإشارة إلى مجالات النمو المحتملة التي تتطلب تركيزًا استراتيجيًا وتسويقًا فعالًا للتخفيف من المخاطر والاستفادة من الفرص. بشكل عام، سيكون التعامل مع هذه الديناميكيات أمرًا حاسمًا لنجاح Asure المستمر في مشهد السوق المتطور.
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Asure Software, Inc. (ASUR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Asure Software, Inc. (ASUR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Asure Software, Inc. (ASUR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.