تحليل مصفوفة BCG لشركة BlackRock, Inc. (BLK).

إذا كنت مهتمًا بصناعة الاستثمار، فمن المحتمل أنك سمعت عن شركة BlackRock, Inc. (BLK). تعد BlackRock واحدة من أكبر شركات إدارة الأصول في العالم، وقد نمت بشكل ملحوظ منذ تأسيسها في عام 1988 كشركة سندات. في منشور المدونة هذا، سنستكشف كيف تتلاءم منتجات وعلامات BlackRock المتنوعة مع تحليل مصفوفة مجموعة Boston Consulting Group، وكيف تساهم في النجاح الشامل للشركة.

أولاً، سوف نتعمق في منتجات و/أو علامات BlackRock's Stars، التي تتمتع بحصة سوقية عالية وإمكانات نمو قوية. وتشمل هذه صناديق iShares ETFs، ومنصة Aladdin، وBlackRock Solutions.

بعد ذلك، سنناقش الأبقار النقدية لشركة BlackRock - المنتجات/العلامات التجارية التي تتمتع بحصة سوقية عالية ومعدلات نمو ثابتة. وتشمل هذه صناديق iShares ETFs، وBlackRock Solutions، وAladdin.

بعد ذلك، سنلقي نظرة على BlackRock's Dogs - المنتجات/العلامات التجارية ذات الحصة السوقية المنخفضة ومعدلات النمو المنخفضة. هذه هي المنتجات مثل BlackRock Canada Cash Management Series وiShares Government/Credit Bond ETF.

أخيرًا، سنفحص علامات استفهام BlackRock - المنتجات/العلامات التجارية ذات إمكانات النمو العالية ولكن حصتها في السوق منخفضة. وتشمل هذه الصناديق iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF، وiShares ESG Advanced MSCI USA ETF، وصندوق BlackRock 80/20 Target Allocation Fund.

من خلال فهم كيفية تناسب منتجات BlackRock مع مصفوفة BCG، يمكننا الحصول على فهم أفضل لإمكاناتها للنمو والربحية. دعنا نتعمق في مجموعة المنتجات والحلول الاستثمارية الخاصة بشركة BlackRock.

خلفية شركة BlackRock, Inc. (BLK)

BlackRock, Inc. (BLK) هي شركة عالمية لإدارة الاستثمار تأسست عام 1988. ويقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك، وتتمتع الشركة بحضور في أكثر من 100 دولة وتوفر مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المالية للمستثمرين من المؤسسات والأفراد. اعتبارًا من عام 2023، تمتلك شركة بلاك روك ما يزيد عن 8.7 تريليون دولار من الأصول الخاضعة للإدارة، مما يجعلها أكبر مدير للأصول في العالم. تشمل مجموعة عروضها المتنوعة صناديق الاستثمار المشتركة المُدارة بشكل نشط والمُدارة بشكل سلبي والصناديق المتداولة في البورصة (ETFs)، والحسابات المُدارة بشكل منفصل، والاستثمارات البديلة. تظهر البيانات المالية للشركة أرقام نمو مثيرة للإعجاب في السنوات الأخيرة. في عام 2021، أعلنت شركة بلاك روك عن إيرادات بلغت 16.2 مليار دولار أمريكي وصافي دخل قدره 5.2 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 18٪ و28٪ على التوالي. وتوضح هذه الأرقام قدرة الشركة على تحقيق عوائد قوية لعملائها، مع تحقيق أرباح جيدة لمساهميها أيضًا. إن التزام شركة BlackRock بتقديم خدمات إدارة استثمار ممتازة قد أكسبها العديد من الجوائز الصناعية. في عام 2022، تم تصنيف الشركة من قبل مجلة Fortune كواحدة من "الشركات الأكثر إثارة للإعجاب في العالم" في صناعة إدارة الأصول للعام العاشر على التوالي.

• تأسست عام 1988 كشركة عالمية لإدارة الاستثمار ومقرها في مدينة نيويورك
• تتواجد في أكثر من 100 دولة وتوفر مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات للمستثمرين من المؤسسات والأفراد
• أكثر من 8.7 تريليون دولار من الأصول الخاضعة للإدارة اعتبارًا من عام 2023
• في عام 2021، تم الإعلان عن إيرادات بلغت 16.2 مليار دولار أمريكي وصافي دخل قدره 5.2 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة سنوية قدرها 18% و28% على التوالي.
• تم الاعتراف بها كواحدة من "الشركات الأكثر إثارة للإعجاب في العالم" في مجلة فورتشن في مجال إدارة الأصول لمدة عشر سنوات متتالية

بشكل عام، أثبتت شركة BlackRock, Inc. (BLK) نفسها كشركة رائدة في مجال إدارة الأصول من خلال تواجدها العالمي وعروض المنتجات المتنوعة والأداء المالي المذهل والاعتراف الممتاز بالصناعة.

النجوم	علامات استفهام
صناديق الاستثمار المتداولة آي شيرز منصة علاء الدين حلول بلاك روك	iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF صندوق تخصيص الأهداف BlackRock 80/20
بقرة حلوب	كلاب
صناديق الاستثمار المتداولة آي شيرز حلول بلاك روك علاء الدين	سلسلة بلاك روك كندا لإدارة النقد صندوق iShares الحكومي/السندات الائتمانية المتداولة

نجوم شركة بلاك روك (BLK).

لقد غيرت شركة BlackRock, Inc. (BLK) قواعد اللعبة في صناعة الاستثمار منذ تأسيسها في عام 1988 كشركة سندات. وفقًا لأحدث المعلومات المالية في عام 2022، بلغ إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة لشركة BlackRock 9.4 تريليون دولار. منتجات و/أو علامات BlackRock's Stars اعتبارًا من عام 2023 هي:

• صناديق الاستثمار المتداولة iShares: يعد هذا أحد أكبر محركات النمو لشركة BlackRock. تعتبر صناديق iShares ETFs الأفضل في فئتها نظرًا لتنوعها وسهولة الوصول إليها وفعاليتها من حيث التكلفة. اعتبارًا من عام 2021، كان لدى صناديق iShares ETFs أصول بقيمة 4.7 تريليون دولار تحت الإدارة في جميع أنحاء العالم.
• منصة علاء الدين: هذه هي منصة الاستثمار وإدارة المخاطر الخاصة بشركة BlackRock للمؤسسات المالية. اعتبارًا من عام 2022، كان لدى المنصة أصول بقيمة 23 تريليون دولار تحت الإدارة في جميع أنحاء العالم.
• حلول بلاك روك: هذه هي خدمة BlackRock الاستشارية واستشارات إدارة المخاطر. اعتبارًا من عام 2022، كان لدى الخدمة ما يزيد عن 2.6 تريليون دولار من الأصول الخاضعة للمشورة في جميع أنحاء العالم.

تم تصنيف هذه المنتجات والعلامات التجارية على أنها نجوم في تحليل مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية لأنها تتمتع بحصة سوقية عالية وتظهر إمكانات نمو كبيرة. لقد أصبحوا روادًا في أسواقهم ولكنهم ما زالوا بحاجة إلى الكثير من الدعم للترقية والتنسيب. إذا حافظت هذه المنتجات على حصتها في السوق، فمن المرجح أن تنمو لتصبح أبقارًا حلوبًا.

تعتبر صناديق iShares ETFs التابعة لشركة BlackRock، وAladdin Platform، وBlackRock Solutions جميعها من النجوم بسبب معدلات نموها المرتفعة. على الرغم من أنها تتطلب مبلغًا كبيرًا من النقد للحفاظ على نموها، إلا أنها تولد أكبر قدر من النقد وتتمتع بأفضل حصة سوقية في الأسواق الخاصة بها. وإذا واصلوا نجاحهم، فسوف يصبحون في النهاية بقرة حلوب مع استمرار تزايد الطلب على خدمات الاستثمار. ولذلك، فإن الاستثمار في هؤلاء النجوم يعد استراتيجية أساسية لمجموعة BCG لنمو BlackRock.

شركة BlackRock, Inc. (BLK) الأبقار النقدية

تعد شركة BlackRock, Inc. واحدة من أكبر شركات إدارة الأصول في العالم، حيث تقدم مجموعة متنوعة من المنتجات والحلول الاستثمارية للمستثمرين الأفراد والمؤسسات. اعتبارًا من عام 2023، تمتلك الشركة العديد من المنتجات والعلامات التجارية التي يمكن اعتبارها بقرة حلوب ضمن تحليل مصفوفة BCG.

• صناديق الاستثمار المتداولة iShares: في عام 2022، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة iShares التابعة لشركة BlackRock ما يقرب من 2.6 تريليون دولار من الأصول الخاضعة للإدارة، مما يجعلها أكبر مزود لصناديق الاستثمار المتداولة في العالم. يتمتع خط إنتاج iShares بحصة سوقية عالية في السوق الناضجة ويولد تدفقًا نقديًا كبيرًا للشركة.
• حلول بلاك روك: BlackRock Solutions هي وحدة أعمال منفصلة داخل BlackRock توفر إدارة المخاطر والخدمات الاستشارية للعملاء من المؤسسات. يتمتع القسم بهامش ربح مرتفع ويدر إيرادات كبيرة للشركة.
• علاء الدين: علاء الدين عبارة عن منصة لإدارة الاستثمار قائمة على السحابة وتعمل بمثابة العمود الفقري للعديد من المنتجات الاستثمارية لشركة BlackRock. تتمتع المنصة بحصة سوقية عالية وتدر إيرادات كبيرة للشركة.

لقد وضعت الأبقار النقدية لشركة BlackRock الشركة في وضع مالي مناسب، مع تدفقات نقدية قوية وربحية. ويمكن للشركة الاستمرار في الاستثمار في هذه المنتجات للحفاظ على الإنتاجية والكفاءة العالية.

شركة بلاك روك (BLK) للكلاب

اعتبارًا من عام 2023، تمتلك شركة BlackRock, Inc. (BLK) عددًا قليلاً من المنتجات التي تندرج ضمن مجموعة Dogs Quadrant الخاصة بتحليل مصفوفة مجموعة Boston Consulting Group. تتمتع هذه المنتجات/العلامات التجارية بمعدلات نمو منخفضة وحصص سوقية منخفضة.

• سلسلة بلاك روك كندا لإدارة النقد - خيار استثماري منخفض المخاطر وعائدات منخفضة
• صندوق iShares الحكومي/السندات الائتمانية المتداولة - صناديق استثمار متداولة منخفضة النمو بحصة سوقية تقل عن 3%

اعتبارًا من عام 2022، بلغت إيرادات بلاك روك 16.17 مليار دولار وصافي الدخل 5.96 مليار دولار. على الرغم من نجاحهم الشامل، فإن منتجات الكلاب الخاصة بهم لا تساهم إلا بشكل ضئيل جدًا في بياناتهم المالية.

ونظرًا لانخفاض حصصها في السوق وبطء نموها، تعد هذه المنتجات مرشحة رئيسية للتصفية. ومع ذلك، من المهم التفكير بعناية في التأثير المحتمل على المحفظة الإجمالية للشركة قبل اتخاذ أي قرارات.

قد تحتاج شركة بلاك روك إلى الاستثمار في منتجات أو استراتيجيات جديدة لتعزيز النمو، بدلاً من الاعتماد فقط على محفظتها الحالية.

BlackRock, Inc. (BLK) علامات استفهام

باعتبارنا محللًا تسويقيًا محترفًا، دعونا نفكر في منتجات علامات الاستفهام و/أو العلامات التجارية الخاصة بشركة BlackRock, Inc. (BLK) اعتبارًا من عام 2023، استنادًا إلى ربع علامات الاستفهام في تحليل مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية.

من أحدث المعلومات المالية لعام 2021/2022 بالدولار الأمريكي، يبدو أن شركة BlackRock, Inc. لديها العديد من المنتجات التي يمكن أن تندرج ضمن فئة "علامات الاستفهام". قد تتمتع هذه المنتجات/العلامات التجارية بآفاق نمو عالية، ولكن حصصها في السوق منخفضة، مما يعني أنها لم يتم تأسيسها بعد في السوق.

فيما يتعلق بالبيانات المالية لعام 2021/2022، فإن صافي دخل شركة BlackRock, Inc. يتزايد بشكل مطرد. وفي عام 2021، بلغ صافي دخلها 4.9 مليار دولار، ارتفاعًا من 4.4 مليار دولار في عام 2020. بالإضافة إلى ذلك، زادت أصول الشركة تحت الإدارة (AUM) إلى 9.5 تريليون دولار في الربع الثاني من عام 2022، ارتفاعًا من 8.7 تريليون دولار في الربع الثاني من عام 2021.

تتضمن بعض منتجات شركة BlackRock, Inc. التي قد تندرج ضمن فئة علامات الاستفهام ما يلي:

• iShares MSCI ACWI صندوق استثمار مستهدف منخفض الكربون: هذا منتج جديد تم إطلاقه في عام 2021. ويهدف إلى توفير التعرض للشركات التي لديها آثار كربونية أقل من نظيراتها.
• iShares ESG Advanced MSCI USA ETF: هذا منتج جديد آخر تم إطلاقه في عام 2021. ويهدف إلى توفير التعرض للشركات الأمريكية التي تعطي الأولوية للعوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG).
• صندوق التخصيص المستهدف BlackRock 80/20: تم إطلاق هذا الصندوق في عام 2020 ويهدف إلى توفير التعرض لمحفظة متنوعة من الأسهم وأصول الدخل الثابت.

يجب أن تركز استراتيجية التسويق لمنتجات علامات الاستفهام و/أو العلامات التجارية على اكتساب حصة في السوق وزيادة الوعي بالعلامة التجارية. يمكن لشركة BlackRock, Inc. أن تستثمر بشكل كبير في تسويق هذه المنتجات والإعلان عنها للعملاء والمستثمرين المحتملين لزيادة وصولهم وحصتهم في السوق.

بشكل عام، بالنسبة لشركة BlackRock, Inc.، تمثل علامات الاستفهام هذه فرصًا محتملة للنمو يمكن أن تتحول إلى نجوم في المستقبل. ومع ذلك، تحتاج الشركة إلى الاستثمار فيها بكثافة وزيادة حصتها في السوق بسرعة قبل أن تصبح كلابًا.

بعد إجراء تحليل BCG Matrix الشامل لشركة BlackRock, Inc. (BLK)، من الواضح أن الشركة لديها مجموعة متنوعة من المنتجات والعلامات التجارية التي تندرج تحت فئات مختلفة. لقد حققت الشركة نجاحًا كبيرًا في العديد من المجالات، لا سيما مع صناديق iShares ETFs ومنصة Aladdin ومنتجات BlackRock Solutions، والتي يتم تصنيفها حاليًا على أنها نجوم نظرًا لحصتها السوقية العالية وإمكانات نموها.

وفي الوقت نفسه، تتمتع منتجات Dogs، Inc.، مثل BlackRock Canada Cash Management Series، بمعدلات نمو منخفضة وتدر إيرادات محدودة. وقد تتطلب هذه المنتجات تصفية الاستثمارات أو الاستثمار في استراتيجيات جديدة لتعزيز آفاق النمو.

علاوة على ذلك، تمتلك الشركة منتجات جديدة مثل iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF، وiShares ESG Advanced MSCI USA ETF، وصندوق BlackRock 80/20 Target Allocation Fund الذي يتمتع بإمكانيات نمو عالية ولكنه لم يؤسس حصة سوقية كبيرة بعد. تندرج هذه المنتجات ضمن فئة علامات الاستفهام، والتي توفر فرصًا للنمو والتطور في المستقبل.

مع استمرار شركة BlackRock, Inc. في النمو وتوسيع نطاق وصولها في صناعة الاستثمار، فمن الضروري أن تحافظ الشركة على محفظة متوازنة من المنتجات والعلامات التجارية. يجب أن تستمر الشركة في الاستثمار في نجومها للحفاظ على مكانتها في السوق مع اتخاذ إجراءات استراتيجية أيضًا لتطوير منتجات علامات الاستفهام الخاصة بها إلى الجيل التالي من النجوم المربحين وذوي النمو المرتفع. ومن خلال القيام بذلك، يمكن لشركة BlackRock, Inc. أن تظل عامل تغيير في صناعة الاستثمار لسنوات قادمة.