BlackRock, Inc. (BLK): نموذج الأعمال التجارية [10-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
BlackRock, Inc. (BLK) Bundle
تقف شركة BlackRock, Inc. (BLK) كشركة عملاقة في صناعة إدارة الأصول، حيث تستفيد من قوتها نموذج العمل لتقديم حلول استثمارية شاملة. يتعمق منشور المدونة هذا في تعقيدات BlackRock قماش نموذج الأعمال، واستكشاف المكونات الرئيسية مثل
- الشراكات الاستراتيجية
- الأنشطة الأساسية
- مقترحات القيمة
BlackRock, Inc. (BLK) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التعاون مع المؤسسات المالية
تتعاون BlackRock مع العديد من المؤسسات المالية لتعزيز عروضها الاستثمارية وقدرات التوزيع. اعتبارًا من 30 يونيو 2024، أعلنت شركة بلاك روك عن إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) بحوالي 10.65 تريليون دولار أمريكي، مع مساهمات كبيرة من العملاء المؤسسيين، والتي تمثل حوالي 5.02 تريليون دولار أمريكي.
تشمل الشراكات الرئيسية ما يلي:
- شراكات مع البنوك وشركات التأمين لخدمات إدارة الأصول.
- التعاون مع صناديق التقاعد لإدارة محافظها الاستثمارية.
- مشاريع مشتركة مع مديري الأصول الآخرين لتنويع استراتيجيات الاستثمار.
الشراكات مع مقدمي التكنولوجيا
أنشأت شركة BlackRock تحالفات استراتيجية مع شركات التكنولوجيا لدمج الأدوات التحليلية المتقدمة وتحسين الكفاءة التشغيلية. ومن الجدير بالذكر أن منصة Aladdin التابعة لشركة BlackRock، والتي توفر تحليلات المخاطر وإدارة المحافظ، تستمر في التطور من خلال الشراكات مع مزودي التكنولوجيا.
في يونيو 2024، أعلنت شركة بلاك روك عن استحواذها على شركة Preqin مقابل 3.2 مليار دولار تقريبًا، بهدف تعزيز قدراتها في مجال البيانات في الأسواق الخاصة.
بالإضافة إلى ذلك، وصلت إيرادات الخدمات التقنية لشركة بلاك روك للربع الثاني من عام 2024 إلى 395 مليون دولار أمريكي، مما يعكس تركيزها على الاستفادة من التكنولوجيا في حلول الاستثمار.
العلاقات مع الهيئات التنظيمية
تحتفظ BlackRock بعلاقات وثيقة مع الهيئات التنظيمية لضمان الامتثال والدفاع عن معايير الصناعة. تخضع الشركة لمتطلبات رأس المال والسيولة التنظيمية، خاصة بالنسبة للشركات التابعة الخاضعة للتنظيم مثل BlackRock Institutional Trust Company, N.A. (BTC)، والتي يتعين عليها الحفاظ على ما يقرب من 1.9 مليار دولار من صافي رأس المال.
يعد امتثال شركة BlackRock للمتطلبات التنظيمية أمرًا بالغ الأهمية، نظرًا للمشهد التنظيمي الديناميكي الذي يؤثر على إدارة الأصول. وهذا يشمل:
- التعاون مع هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) لمعايير الامتثال.
- التعاون مع هيئة السلوك المالي (FCA) في المملكة المتحدة فيما يتعلق بلوائح الاستثمار.
- المشاركة في منتديات الصناعة للتأثير على السياسات التنظيمية.
التحالفات مع مستشاري الاستثمار
تتعاون BlackRock مع مستشاري الاستثمار لتعزيز قنوات التوزيع ومشاركة العملاء. تسهل هذه التحالفات الوصول إلى قاعدة عملاء أوسع وتوفر رؤى حول اتجاهات السوق واحتياجات العملاء.
اعتبارًا من يونيو 2024، أعلنت شركة بلاك روك عن إجمالي 9.87 تريليون دولار من صافي التدفقات الداخلة طويلة الأجل، مما يؤكد فعالية هذه الشراكات.
تشمل التعاونات الجديرة بالملاحظة ما يلي:
- العمل مع الشركات الاستشارية لتطوير حلول استثمارية مخصصة.
- مبادرات بحثية مشتركة لتحليل اتجاهات السوق واستراتيجيات الاستثمار.
- المشاركة في استضافة الفعاليات والندوات لتثقيف العملاء حول فرص الاستثمار.
BlackRock, Inc. (BLK) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
إدارة الأصول والاستشارات الاستثمارية
تدور الأعمال الأساسية لشركة BlackRock حول إدارة الأصول والخدمات الاستشارية الاستثمارية. اعتبارًا من 30 يونيو 2024، أبلغت الشركة عن إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) تقريبًا 10.65 تريليون دولار، زيادة كبيرة من 9.43 تريليون دولار في نفس الوقت من عام 2023. وكانت الإيرادات الناتجة عن الاستشارات الاستثمارية والرسوم الإدارية وإقراض الأوراق المالية 3.875 مليار دولار للربع الثاني من عام 2024، ارتفاعا من 3.611 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق. كما سجلت الشركة رسوم أداء قدرها 164 مليون دولار خلال الربع الثاني من عام 2024.
إدارة المخاطر والامتثال
تعد إدارة المخاطر عنصرًا حاسمًا في عمليات BlackRock. تستخدم الشركة منصة إدارة المخاطر الخاصة بها، علاء الدين، والتي تعد جزءًا لا يتجزأ من عملياتها الاستثمارية، مما يمكّن العملاء من إدارة المخاطر بفعالية. اعتبارًا من 30 يونيو 2024، أبلغت شركة بلاك روك عن زيادة في النفقات المتعلقة بالامتثال، حيث وصل إجمالي النفقات إلى 3.005 مليار دولار خلال الربع بزيادة من 2.848 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2023. تعكس هذه الزيادة التزام الشركة بالحفاظ على أطر قوية للامتثال وإدارة المخاطر لحماية أصولها ومصالح عملائها.
البحث والتحليلات
تستثمر BlackRock بكثافة في الأبحاث والتحليلات لتوجيه استراتيجياتها الاستثمارية. توظف الشركة فريقًا يزيد عن 1500 متخصص في الاستثمار مخصصة للبحث والتحليلات. وبلغت إيرادات خدمات التكنولوجيا، والتي تشمل التحليلات، 395 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2024. كان تركيز الشركة على قرارات الاستثمار المستندة إلى البيانات محوريًا في تحسين أداء محفظتها وتعزيز تقديم خدمة العملاء.
إدارة علاقات العملاء
تعد إدارة علاقات العملاء أمرًا حيويًا لشركة BlackRock، حيث تسعى إلى تعميق مشاركة العملاء والاحتفاظ بهم. أعلنت الشركة عن صافي تدفقات واردة طويلة الأجل بقيمة 178 مليار دولار على مدى الاثني عشر شهرًا المنتهية في 30 يونيو 2024، مدفوعة إلى حد كبير بمنتجات صناديق الاستثمار المتداولة. أدى تركيز BlackRock على الحفاظ على علاقات قوية مع العملاء المؤسسيين إلى تحقيق ذلك 150 مليار دولار من صافي التدفقات الداخلة من صناديق الاستثمار المتداولة، مما يسلط الضوء على فعالية استراتيجيات إدارة العملاء.
| المقاييس الرئيسية | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) | 10.65 تريليون دولار | 9.43 تريليون دولار | +12.94% |
| إيرادات الاستشارات الاستثمارية | 3.875 مليار دولار | 3.611 مليار دولار | +7.31% |
| رسوم الأداء | 164 مليون دولار | 118 مليون دولار | +39.83% |
| إيرادات خدمات التكنولوجيا | 395 مليون دولار | 359 مليون دولار | +10.03% |
| إجمالي النفقات | 3.005 مليار دولار | 2.848 مليار دولار | +5.52% |
| صافي التدفقات الداخلة على المدى الطويل | 178 مليار دولار | لا يوجد | لا يوجد |
شركة بلاك روك (BLK) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
منصة استثمارية واسعة النطاق (علاء الدين)
تعمل منصة الاستثمار الخاصة بشركة BlackRock، Aladdin، كأداة شاملة لإدارة المخاطر وإدارة المحافظ الاستثمارية. اعتبارًا من 30 يونيو 2024، دعم علاء الدين ما يقرب من 10 تريليون دولار من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM). تدمج هذه المنصة التكنولوجيا وتحليلات البيانات لتعزيز عمليات اتخاذ القرار الاستثماري، مما يوفر للعملاء رؤى حول مقاييس المخاطر والأداء.
القوى العاملة ذات الخبرة في مجال التمويل
توظف شركة BlackRock قوة عاملة ذات مهارات عالية تضم أكثر من 18000 متخصص على مستوى العالم، بما في ذلك مديري الاستثمار والمحللين والمتخصصين في المخاطر. وتركز الشركة بشدة على تنمية المواهب، وتستثمر بشكل كبير في برامج التدريب والتطوير. اعتبارًا من منتصف عام 2024، بلغ متوسط التعويض السنوي للموظفين في الأدوار الاستثمارية حوالي 200 ألف دولار أمريكي، مما يعكس المستوى العالي من الخبرة المطلوبة في صناعة إدارة الأصول.
محفظة متنوعة لإدارة الأصول
تتميز محفظة إدارة الأصول لدى BlackRock بالتنوع، حيث تشمل مجموعة واسعة من المنتجات الاستثمارية عبر فئات الأصول المختلفة. اعتبارًا من 30 يونيو 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي الأصول المدارة بمبلغ 10.65 تريليون دولار. تتضمن المحفظة ما يلي:
- رأس المال: 5.1 تريليون دولار
- الدخل الثابت: 3.0 تريليون دولار
- البدائل: 500 مليار دولار
- إدارة النقد: 778 مليار دولار
يسمح هذا التنويع لشركة BlackRock بتخفيف المخاطر واغتنام مجموعة واسعة من فرص السوق.
سمعة العلامة التجارية القوية والحضور في السوق
لقد أنشأت BlackRock سمعة طيبة لعلامتها التجارية، وتم الاعتراف بها كشركة رائدة في صناعة إدارة الاستثمار. وتمتلك الشركة أكبر حصة سوقية في قطاع إدارة الأصول العالمية، مع حضور كبير في كل من أسواق التجزئة والأسواق المؤسسية. وفي عام 2024، احتلت شركة BlackRock المرتبة الأولى في الأصول المُدارة عالميًا، بحصة سوقية تبلغ حوالي 15٪ في صناعة إدارة الأصول. إن التزام الشركة المستمر بالشفافية والاستدامة وخدمة العملاء يعزز مكانتها في السوق.
| الموارد الرئيسية | تفاصيل | الأثر المالي (2024) |
|---|---|---|
| منصة علاء الدين | يدعم 10 تريليون دولار في الأصول الخاضعة للإدارة | يعزز إدارة المخاطر واتخاذ القرارات الاستثمارية |
| القوى العاملة | 18.000 موظف؛ متوسط التعويضات 200.000 دولار | الاستثمار في تنمية المواهب |
| محفظة متنوعة | 10.65 تريليون دولار أمريكي من الأصول المُدارة: حقوق الملكية 5.1 تريليون دولار أمريكي، الدخل الثابت 3.0 تريليون دولار أمريكي، البدائل 500 مليار دولار أمريكي، إدارة النقد 778 مليار دولار أمريكي | يخفف المخاطر، ويلتقط فرص السوق |
| سمعة العلامة التجارية | المرتبة رقم 1 في الأصول الخاضعة للإدارة على مستوى العالم | 15% حصة سوقية في إدارة الأصول |
شركة بلاك روك (BLK) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
حلول استثمارية شاملة
تقدم شركة BlackRock مجموعة واسعة من الحلول الاستثمارية المصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائها. اعتبارًا من 30 يونيو 2024، تمكنت شركة BlackRock من إدارة ما يقرب من 10.6 تريليون دولار أمريكي من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) عبر فئات الأصول المختلفة، بما في ذلك الأسهم والدخل الثابت والأصول المتعددة والبدائل.
توزيع الأصول المُدارة حسب نمط الاستثمار هو كما يلي:
| نمط الاستثمار | الأصول المُدارة (بالملايين) |
|---|---|
| نشيط | $2,703,506 |
| المؤشرات وصناديق الاستثمار المتداولة | $7,164,173 |
| المجموع طويل الأجل | $9,867,679 |
| إدارة النقد | $778,042 |
| المجموع | $10,645,721 |
تتضمن مجموعة BlackRock الشاملة منتجات الأسهم التقليدية ومنتجات الدخل الثابت، بالإضافة إلى الحلول المبتكرة مثل الاستثمار القائم على العوامل واستراتيجيات الأصول المتعددة، التي تلبي احتياجات العملاء من المؤسسات والأفراد.
التكنولوجيا المتقدمة لإدارة المخاطر
تستخدم شركة BlackRock أحدث التقنيات، وخاصة منصة Aladdin الخاصة بها، لتوفير حلول متطورة لإدارة المخاطر وإدارة المحافظ الاستثمارية. اعتبارًا من منتصف عام 2024، دعم علاء الدين أصولًا تزيد قيمتها عن 21 تريليون دولار. تتيح هذه المنصة للعملاء فهم التعرض للمخاطر بشكل أفضل وتعزيز عمليات صنع القرار.
وحققت الخدمات التقنية التي تقدمها "بلاك روك" إيرادات بقيمة 772 مليون دولار تقريبًا خلال النصف الأول من عام 2024، مما يعكس الالتزام المستمر بدمج التكنولوجيا في إدارة الاستثمار.
سجل أداء قوي
تتمتع شركة BlackRock بسجل حافل في تقديم أداء استثماري قوي. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات الاستشارات الاستثمارية والرسوم الإدارية وإقراض الأوراق المالية بقيمة 3.875 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 3.611 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويُظهر هذا النمو قدرة بلاك روك على جذب العملاء والاحتفاظ بهم من خلال برامج فعالة. استراتيجيات الاستثمار.
بلغت رسوم الأداء الناتجة عن استراتيجيات الإدارة النشطة حوالي 164 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2024، مما يوضح الأداء الاستثماري القوي للشركة عبر فئات الأصول المختلفة.
الالتزام بممارسات الاستثمار المستدام
بلاك روك هي شركة رائدة في الاستثمار المستدام، حيث تدير ما يزيد عن 500 مليار دولار من الأصول المستدامة اعتبارًا من 30 يونيو 2024. وقد قامت الشركة بدمج العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في عملياتها الاستثمارية، استجابةً لطلب العملاء المتزايد على حلول الاستثمار المستدام. .
وفي عام 2024، شهدت منتجات الاستثمار المستدام لشركة BlackRock تدفقات صافية بلغت حوالي 28 مليار دولار أمريكي، مما يشير إلى تفضيل السوق القوي لاستراتيجيات الاستثمار التي تركز على الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة.
علاوة على ذلك، ينعكس التزام الشركة بالاستدامة في هدفها المتمثل في تحقيق صافي انبعاثات صفرية عبر استثماراتها بحلول عام 2050، مما يضع بلاك روك كشركة رائدة ذات تفكير تقدمي في صناعة إدارة الاستثمار.
BlackRock, Inc. (BLK) - نموذج العمل: العلاقات مع العملاء
خدمة العملاء الشخصية
تؤكد شركة BlackRock على خدمة العملاء الشخصية، وتصميم التفاعلات لتلبية احتياجات العملاء المحددة. اعتبارًا من 30 يونيو 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) بحوالي 10.6 تريليون دولار أمريكي. وتحافظ الشركة على نهج يركز على العملاء، حيث يتم تعيين مديري علاقات متخصصين للحسابات الرئيسية، مما يضمن توفير الحلول والدعم المخصصين.
تقارير الأداء المنتظمة
يتلقى العملاء تقارير أداء منتظمة، والتي تعتبر بالغة الأهمية للشفافية والثقة. بالنسبة للربع الثاني من عام 2024، حققت شركة "بلاك روك" رسومًا استشارية وإدارية استثمارية بلغت 3.875 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة على أساس سنوي. تتضمن تقارير الأداء هذه تحليلات تفصيلية حول أداء الاستثمار واتجاهات السوق والرؤى الإستراتيجية، مما يمكّن العملاء من اتخاذ قرارات مستنيرة.
الموارد التعليمية والرؤى
توفر BlackRock ثروة من الموارد التعليمية والأفكار لعملائها. يتضمن ذلك الندوات عبر الإنترنت والمستندات التقنية والوصول إلى الأبحاث الخاصة. وفي النصف الأول من عام 2024، وصلت إيرادات الخدمات التقنية لشركة BlackRock إلى 772 مليون دولار أمريكي، مما يسلط الضوء على التزامها بالاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز تعليم العملاء ومشاركتهم. وتستضيف الشركة أيضًا فعاليات ومؤتمرات لمشاركة رؤى السوق وتعزيز تبادل المعرفة بين العملاء.
التركيز على العلاقة طويلة الأمد
تعطي شركة BlackRock الأولوية للعلاقات طويلة الأمد مع العملاء، وهو ما يتضح من صافي التدفقات الداخلة الكبيرة. بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024، شهدت شركة بلاك روك صافي تدفقات واردة طويلة الأجل بقيمة 51 مليار دولار أمريكي. تهدف الشركة إلى بناء الثقة والولاء من خلال الأداء المتسق والتواصل الاستباقي والتركيز على فهم الاحتياجات المتطورة لعملائها.
| المقاييس | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| إجمالي الأصول المُدارة (بالتريليون دولار أمريكي) | 10.6 | 9.4 | +1.2 |
| الرسوم الاستشارية للاستثمار (بمليارات الدولارات الأمريكية) | 3.875 | 3.611 | +7.3% |
| إيرادات خدمات التكنولوجيا (بالمليون دولار أمريكي) | 772 | 699 | +10.4% |
| صافي التدفقات الوافدة طويلة الأجل (مليار دولار أمريكي) | 51 | 127.8 | -60% |
BlackRock, Inc. (BLK) - نموذج الأعمال: القنوات
البيع المباشر من خلال مديري الحسابات
توظف BlackRock فريقًا قويًا من مديري الحسابات المخصصين للمبيعات المباشرة، مع التركيز على بناء العلاقات مع المستثمرين المؤسسيين. اعتبارًا من 30 يونيو 2024، أعلنت شركة بلاك روك عن إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) بحوالي 10.65 تريليون دولار أمريكي، مع مساهمات كبيرة قادمة من العملاء المؤسسيين، الذين يمثلون 63٪ من إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة.
منصات على الإنترنت للوصول إلى الاستثمار
قامت شركة BlackRock بتعزيز قدراتها الرقمية من خلال منصة Aladdin الخاصة بها، والتي تدمج تحليلات المخاطر وإدارة المحافظ الاستثمارية. تخدم المنصة أكثر من 1000 عميل على مستوى العالم، مما يوفر الوصول إلى مجموعة واسعة من المنتجات الاستثمارية. وفي الربع الثاني من عام 2024، وصلت إيرادات الخدمات التقنية لشركة BlackRock إلى 395 مليون دولار، مما يدل على الأهمية المتزايدة للمنصة.
فرق المبيعات المؤسسية
تلعب فرق المبيعات المؤسسية في BlackRock دورًا محوريًا في دفع نمو الأصول الخاضعة للإدارة. في النصف الأول من عام 2024، شهدت الشركة تدفقات صافية بقيمة 150 مليار دولار في صناديق الاستثمار المتداولة، مع مساهمة العملاء المؤسسيين بشكل كبير في هذا الرقم. وبلغ إجمالي صافي التدفقات المؤسسية النشطة 13 مليار دولار أمريكي، مما يعكس الطلب القوي على قدرات الإدارة النشطة لشركة BlackRock.
الشراكة مع المستشارين الماليين
أقامت شركة BlackRock شراكات استراتيجية مع مستشارين ماليين لتوسيع قنوات التوزيع الخاصة بها. أفادت الشركة أن صافي تدفقات التجزئة الداخلة بلغت 13 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2024، مدفوعة بشكل أساسي بالأسهم ومنتجات الدخل الثابت. يتيح التعاون مع المستشارين لشركة BlackRock الاستفادة من قاعدة عملاء أوسع وتعزيز وصولها إلى السوق.
| قناة | مساهمة الإيرادات (الربع الثاني 2024) | الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) | صافي التدفقات الداخلة |
|---|---|---|---|
| البيع المباشر من خلال مديري الحسابات | 1.8 مليار دولار | 10.65 تريليون دولار | لا يوجد |
| المنصات الإلكترونية (علاء الدين) | 395 مليون دولار | لا يوجد | لا يوجد |
| فرق المبيعات المؤسسية | لا يوجد | لا يوجد | 150 مليار دولار (صناديق الاستثمار المتداولة) |
| الشراكة مع المستشارين الماليين | لا يوجد | لا يوجد | 13 مليار دولار (التجزئة) |
BlackRock, Inc. (BLK) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
المستثمرون المؤسسيون (صناديق التقاعد، الأوقاف)
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، بلغ إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) لشركة BlackRock تقريبًا 10.6 تريليون دولار. وقد ساهم العملاء المؤسسيون، وفي المقام الأول صناديق التقاعد والأوقاف، بشكل كبير في هذا المجموع. وفي الربع الثاني من عام 2024، شهد العملاء المؤسسيون تدفقات خارجية صافية قدرها 37 مليار دولار، والتي شملت 2 مليار دولار في التدفقات الخارجية الإدارة النشطة و 35 مليار دولار في تدفقات صناديق المؤشرات إلى الخارج، في المقام الأول من صناديق الأسهم منخفضة الرسوم.
المستثمرون الأفراد (الأفراد من خلال المستشارين)
وساهم المستثمرون الأفراد، الذين يحصلون على المنتجات الاستثمارية في المقام الأول من خلال المستشارين الماليين، في زيادة صافي التدفقات الداخلة. وفي الربع الثاني من عام 2024، بلغ صافي تدفقات التجزئة الواردة تقريبًا 6 مليارات دولار، مع مساهمات كبيرة من كل من الأسهم ومنتجات الدخل الثابت. بحلول 30 يونيو 2024، بلغ إجمالي الأصول المدارة للبيع بالتجزئة 992.2 مليار دولارمما يعكس مسار النمو الذي تغذيه ظروف السوق الإيجابية وجهود التسويق الاستراتيجية.
شركات إدارة الثروات
تخدم BlackRock العديد من شركات إدارة الثروات، وتوفر لهم حلول إدارة الاستثمار. تعمل مجموعة المنتجات والقدرات البحثية الواسعة للشركة على تعزيز القيمة التي تقدمها لهؤلاء الشركاء. اعتبارًا من 30 يونيو 2024، كان إجمالي الأصول المُدارة للخدمات المتعلقة بإدارة الثروات جزءًا من قطاعات التجزئة والمؤسسات الأوسع ولكن لم يتم الإبلاغ عنها بشكل واضح في إجماليات الأصول المُدارة. ومع ذلك، فإن التحالفات الإستراتيجية مع هذه الشركات تساهم في تحقيق نمو كبير في الأصول الخاضعة للإدارة، وهو ما يتجلى في 83 مليار دولار في صافي التدفقات الداخلة من صناديق الاستثمار المتداولة خلال نفس الفترة.
الشركات التي تسعى لإدارة الاستثمار
تشكل الشركات التي تسعى للحصول على خدمات إدارة الاستثمار شريحة عملاء مهمة أخرى لشركة BlackRock. يبحث هؤلاء العملاء عن حلول استثمارية مخصصة تتوافق مع أهدافهم المالية. بلغ إجمالي الأصول المدارة للقطاع المؤسسي، والتي تشمل العملاء من الشركات، تقريبًا 5 تريليون دولار اعتبارًا من 30 يونيو 2024. وشهد هذا القطاع مزيجًا من صافي التدفقات الخارجة والداخلة، مع تركيز العملاء من الشركات بشكل خاص على استراتيجيات الدخل الثابت.
| شريحة العملاء | الأصول المُدارة (اعتبارًا من 30 يونيو 2024) | صافي التدفقات الداخلة والخارجة (الربع الثاني 2024) | المنتجات الرئيسية |
|---|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 5 تريليون دولار | - 37 مليار دولار | الدخل الثابت والأسهم |
| مستثمرو التجزئة | 992.2 مليار دولار | +6 مليار دولار | الأسهم والدخل الثابت |
| شركات إدارة الثروات | جزء من البيع بالتجزئة/المؤسسي | المدرجة في التدفقات الإجمالية | حلول إدارة الاستثمار |
| الشركات | جزء من المؤسسية | التدفقات الداخلة والخارجة المختلطة | حلول استثمارية مخصصة |
BlackRock, Inc. (BLK) - نموذج العمل: هيكل التكلفة
تعويضات ومزايا الموظفين
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2024، تكبدت شركة بلاك روك نفقات تعويضات الموظفين ومزاياهم البالغة 1.503 مليار دولار، وهو ما يعكس زيادة من 1.429 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. وخلال الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024، بلغ إجمالي هذه المصروفات 3.083 مليار دولار، مقارنة ب 2.856 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2023.
تطوير وصيانة التكنولوجيا
بلغت مصاريف التكنولوجيا لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024 157 مليون دولار، والذي زاد من 141 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق. خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024، بلغت مصاريف التكنولوجيا 317 مليون دولار، مقارنة ب 276 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
مصاريف التسويق والترويج
إجمالي مصاريف المبيعات والأصول والحساب، والتي تشمل تكاليف التسويق والترويج 929 مليون دولار الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024، ارتفاعا من 889 مليون دولار في نفس الربع من عام 2023. وخلال الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024 بلغت هذه المصروفات 1.8 مليار دولار، مقارنة ب 1.7 مليار دولار في النصف الأول من عام 2023.
تكاليف الامتثال التنظيمي
يتم تضمين تكاليف الامتثال التنظيمي ضمن المصاريف العامة والإدارية، والتي بلغ مجموعها 534 مليون دولار للثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024 بزيادة قدرها 493 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وخلال الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024، بلغت المصاريف العمومية والإدارية 1.063 مليار دولار، مقارنة ب 988 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
| فئة التكلفة | الربع الثاني من عام 2024 (بالملايين) | الربع الثاني من عام 2023 (بالملايين) | 6 أشهر 2024 (بالملايين) | 6 أشهر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| تعويضات ومزايا الموظفين | $1,503 | $1,429 | $3,083 | $2,856 |
| تطوير التكنولوجيا والصيانة | $157 | $141 | $317 | $276 |
| مصاريف التسويق والترويج | $929 | $889 | $1,800 | $1,700 |
| تكاليف الامتثال التنظيمي | $534 | $493 | $1,063 | $988 |
شركة بلاك روك (BLK) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
الرسوم الاستشارية للاستثمار
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024، أعلنت شركة بلاك روك عن رسوم استشارية وإدارية استثمارية بقيمة 7.7 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 540 مليون دولار أمريكي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، والتي كانت 7.1 مليار دولار أمريكي. وكان هذا النمو مدفوعًا بالنمو الإيجابي للرسوم الأساسية العضوية وتأثير بيتا السوق على متوسط الأصول الخاضعة للإدارة (AUM).
| فترة | الرسوم الاستشارية للاستثمار (بالملايين) | التغيير عن الفترة السابقة (بالملايين) |
|---|---|---|
| 30 يونيو 2024 | $7,700 | $540 |
| 30 يونيو 2023 | $7,160 | لا يوجد |
الرسوم على أساس الأداء
بلغ إجمالي رسوم الأداء الاستشاري للاستثمار للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024، 368 مليون دولار أمريكي، بزيادة كبيرة قدرها 195 مليون دولار أمريكي من 173 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتعزى هذه الزيادة في المقام الأول إلى ارتفاع الإيرادات من المنتجات البديلة غير السائلة والسائلة.
| فترة | الرسوم على أساس الأداء (بالملايين) | التغيير عن الفترة السابقة (بالملايين) |
|---|---|---|
| 30 يونيو 2024 | $368 | $195 |
| 30 يونيو 2023 | $173 | لا يوجد |
رسوم خدمات التكنولوجيا
وصلت إيرادات خدمات التكنولوجيا لشركة "بلاك روك" إلى 772 مليون دولار أمريكي للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024، مما يمثل زيادة قدرها 73 مليون دولار أمريكي من 699 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. تعكس هذه الإيرادات الطلب المستمر على عروض تقنية Aladdin التي تقدمها BlackRock.
| فترة | رسوم خدمات التكنولوجيا (بالملايين) | التغيير عن الفترة السابقة (بالملايين) |
|---|---|---|
| 30 يونيو 2024 | $772 | $73 |
| 30 يونيو 2023 | $699 | لا يوجد |
رسوم التوزيع من المنتجات الاستثمارية
بلغت رسوم التوزيع للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024، 628 مليون دولار أمريكي، بانخفاض طفيف عن 638 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويعد تدفق الإيرادات هذا بالغ الأهمية لأنه يعكس الرسوم المرتبطة بتوزيع المنتجات الاستثمارية.
| فترة | رسوم التوزيع (بالملايين) | التغيير عن الفترة السابقة (بالملايين) |
|---|---|---|
| 30 يونيو 2024 | $628 | ($10) |
| 30 يونيو 2023 | $638 | لا يوجد |