Capital Southwest Corporation (CSWC): Geschäftsmodell-Leinwand [10-2024 Aktualisiert]

In der Wettbewerbslandschaft der Private Equity, Capital Southwest Corporation (CSWC) fällt mit seinem strategischen Fokus auf niedrigere Mittelmarktunternehmen. Dieser Blog -Beitrag befasst sich mit CSWCs Geschäftsmodell Canvaswichtige Elemente wie Partnerschaften, Aktivitäten und Einnahmequellen, die ihren Erfolg vorantreiben. Entdecken Sie, wie CSWC einen Wert für seine Stakeholder schafft und gleichzeitig die Komplexität des Finanzmarktes navigiert.

Capital Southwest Corporation (CSWC) - Geschäftsmodell: Schlüsselpartnerschaften

Kooperationen mit Unternehmen mit niedrigerem Mittelmarktunternehmen

Die Capital Southwest Corporation (CSWC) konzentriert sich auf die Investition in Unternehmen mit niedrigerem Mittelmarkt, die in der Regel als diejenigen mit jährlichen Einnahmen zwischen 10 Mio. USD und 150 Millionen US -Dollar definiert sind. Nach den jüngsten Finanzberichten umfasst das Anlageportfolio von CSWC ungefähr 60% der Vermögenswerte, die diesen Unternehmensarten zugewiesen wurden, was einen strategischen Fokus auf dieses Nischenmarktsegment widerspiegelt. Der Gesamtwert von Investitionen in den niedrigeren Mittelmarktunternehmen wurde zum 31. März 2024 bei 1,1 Milliarden US -Dollar gemeldet.

Partnerschaften mit Finanzinstituten und Investoren

CSWC hat Partnerschaften mit verschiedenen Finanzinstituten eingerichtet, um seine Finanzierungsfähigkeiten zu verbessern. Das Unternehmen verfügt über eine vorrangige gesicherte revolvierende Kreditfazilität in Höhe von 300 Millionen US -Dollar, die zur Finanzierung seiner Anlageaktivitäten eingesetzt wird. Darüber hinaus hat CSWC Zugang zu einem SBA-Guaranture-Programm in Höhe von 100 Millionen US-Dollar, das seine Finanzierungsquellen weiter diversifiziert und die Kapitalkosten senkt. Der gewichtete durchschnittliche Zinssatz für diese Kredite beträgt ab dem 30. September 2024 ungefähr 5,75%.

Beziehungen zu Portfoliomanagementunternehmen

CSWC arbeitet mit Portfoliomanagementunternehmen zusammen, um seine Anlagestrategien zu optimieren und die Wertschöpfung zu verbessern. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen insgesamt 40 aktive Portfolioinvestitionen, die in Verbindung mit diesen Unternehmen verwaltet wurden. Das Gesamtkapital in diesen Beziehungen beträgt ungefähr 450 Millionen US -Dollar, wobei eine durchschnittliche interne Rendite (IRR) für Anlagen von 12% in den letzten fünf Jahren. Diese Zusammenarbeit ermöglicht es CSWC, Expertenerkenntnisse zu nutzen und seine Portfolioleistung zu verbessern.

Engagements mit Beratungsunternehmen für Anlagestrategien

Capital Southwest beauftragt Beratungsunternehmen, seine Anlagestrategien zu verfeinern und Wachstumschancen zu identifizieren. Die für diese Dienstleistungen entstandenen Beratungsgebühren belief sich auf 1,5 Mio. USD für das am 31. März 2024 endende Geschäftsjahr. Diese Beratungsunternehmen helfen bei der Bewertung potenzieller Investitionen und der Verwaltung bestehender Portfoliounternehmen, was zu einem robusten Investitionsrahmen beiträgt. Die Beratungspartnerschaften von CSWC haben zu einem Anstieg des Deal-Flusses um ca. 25% gegenüber dem Vorjahr geführt.

Partnerschaftstyp	Beschreibung	Finanzielle Auswirkungen
Niedrigere Mittelmarktunternehmen	Konzentrieren Sie sich auf Unternehmen mit Einnahmen von 10 bis 150 Millionen US-Dollar	Gesamtfairwert von Investitionen: 1,1 Milliarden US -Dollar
Finanzinstitutionen	Partnerschaften für Finanzierung und Krediteinrichtungen	Senior gesicherte revolvierende Kreditfazilität: 300 Millionen US -Dollar; SBA-garantierte Schuldverschreibungen: 100 Millionen US-Dollar
Portfoliomanagementfirmen	Kooperationen zur Verbesserung der Anlagestrategien	Engagiertes Kapital: 450 Millionen US -Dollar; Durchschnittlicher IRR: 12%
Beratungsunternehmen	Engagements für strategische Anlageberatung	Beratungsgebühren: 1,5 Millionen US -Dollar; Erhöhung des Deal Flows: 25%

Capital Southwest Corporation (CSWC) - Geschäftsmodell: Schlüsselaktivitäten

Investition in Seniorenverschuldung und Eigenkapital von Unternehmen

Ab dem 30. September 2024 hatte die Capital Southwest Corporation (CSWC) einen Gesamtwert ihres Anlageportfolios in Höhe 1,508 Milliarden US -Dollar. Das Anlageportfolio umfasste 118 Portfoliounternehmen mit Gesamtkosten von 1,523 Milliarden US -Dollar. Der gewichtete durchschnittliche jährliche effektive Rendite für Schuldeninvestitionen war 12.9%, während die Rendite für die Gesamtinvestitionen bei 12.7%.

Schuldeninvestitionen waren ungefähr 91.1% des Portfolios zum beizulegenden Zeitwert, während Aktieninvestitionen machten 8.9%. Außerdem über 89.2% der Anlagen zum beizulegenden Zeitwert wurden durch erste Pfanddarlehen gesichert.

Portfoliomanagement und Leistungsüberwachung

CSWC verwaltet sein Portfolio aktiv mit einem systematischen Ansatz zur Leistungsüberwachung. Ab dem 30. September 2024 waren die Investitionen in den Nicht-Akku-Status ungefähr 3.5% des beizulegenden Zeitwert des gesamten Anlageportfolios und 5.4% seiner Kosten. Das Unternehmen machte Schuldeninvestitionen insgesamt 165,5 Millionen US -Dollar und Eigenkapitalinvestitionen von 4,9 Millionen US -Dollar In den sechs Monaten am 30. September 2024.

Investitionstyp	Betrag (in Millionen)
Schuldeninvestitionen	$165.5
Aktieninvestitionen	$4.9
Vertragliche Hauptrückzahlungen	$16.2
Vollständige Vorauszahlungen	$103.0
Erlös aus dem Umsatz von Schuldeninvestitionen	$22.6

Bereitstellung von Führungskräften für Investorenunternehmen

CSWC ist bestrebt, seinen Portfolio -Unternehmen erhebliche Unterstützung für Führungskräfte zu bieten, einschließlich Anleitungen zu Management, Betrieb und Geschäftsstrategie. Während der drei und sechs Monate am 30. September 2024 erhielt das Unternehmen keine Verwaltungsgebühren von seinen Portfoliounternehmen, was auf einen Schwerpunkt auf die langfristige Wertschöpfung und nicht auf kurzfristige finanzielle Gewinne hinweist.

Marktforschung und Due Diligence durchführen

CSWC führt im Rahmen seiner Anlagestrategie gründliche Marktforschungs- und Due -Diligence -Prozesse durch. Dies beinhaltet die Analyse von Branchentrends, finanzielle Leistung und operative Metriken potenzieller Investitionen. Das gewichtete durchschnittliche EBITDA von Portfolio -Unternehmen zum 30. September 2024 war 19,8 Millionen US -Dollar, mit einer gewichteten durchschnittlichen Hebelwirkung von 3.8x.

Investitionsaktivitäten in den sechs Monaten, die am 30. September 2024 endeten, umfassten:

• Neue Investitionen insgesamt 194,0 Millionen US -Dollar
• Hauptrückzahlungen in Höhe von in Höhe 128,8 Millionen US -Dollar
• Distributions-in-teure insgesamt 6,4 Millionen US -Dollar

Capital Southwest Corporation (CSWC) - Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen

Kapital von Investoren und Finanzmärkten

Ab dem 30. September 2024 hatte die Capital Southwest Corporation (CSWC) ein Gesamtinvestitionsportfolio mit einem beizulegenden Zeitwert von ungefähr ungefähr 1,51 Milliarden US -Dollar. Das Unternehmen unterhält eine starke Liquiditätsposition mit 47,2 Millionen US -Dollar in Bargeld und Bargeldäquivalenten und 406,2 Millionen US -Dollar von ungenutzten Kapazitäten im Rahmen seiner Kreditfazilitäten. CSWC ist auch aktiv bei der Erhöhung des Kapitals durch sein Equity -ATM -Programm, das den Verkauf von Aktien bis hin zu ermöglicht 100 Millionen Dollar.

Erfahrenes Managementteam mit Branchenkompetenz

CSWC wird von einem erfahrenen Managementteam mit umfassender Erfahrung in Private Equity und Dedices Investment geleitet. Das Managementteam hat erfolgreich verschiedene Marktbedingungen navigiert und zu einer beeindruckenden durchschnittlichen jährlichen effektiven Rendite für Schuldeninvestitionen von beigetragen 12.9% Zum 30. September 2024. Das Fachwissen des Teams verbessert die Fähigkeit des CSWC, die Investitionsmöglichkeiten in verschiedenen Sektoren zu identifizieren und zu nutzen.

Proprietäre Investitionsanalyse -Tools und -Methoden

CSWC beschäftigt proprietäre Investitionsanalyse -Tools, die bei der Bewertung potenzieller Investitionen helfen. Dies beinhaltet ein standardisiertes internes Investment -Rating -System, das quantitative und qualitative Faktoren für jedes Portfoliounternehmen bewertet. Das Unternehmen nutzt verschiedene Bewertungsansätze, einschließlich des Einkommensansatzes und des Marktansatzes, um den beizulegenden Zeitwert seiner Investitionen zu bestimmen und die fundierte Entscheidungen zu gewährleisten.

Starkes Netzwerk von Branchenkontakten und Partnerschaften

CSWC hat ein robustes Netzwerk von Branchenkontakten und Partnerschaften eingerichtet, die den Zugang zu potenziellen Investitionsmöglichkeiten erleichtern und die Marktinformationen verbessern. Dieses Netzwerk umfasst Beziehungen zu Finanzintermediären und anderen Investmentunternehmen, die CSWC Erkenntnisse und gemeinsame Möglichkeiten zur Verfügung stellen, die seine Anlagestrategie unterstützen.

Schlüsselressource	Details
Kapital von Investoren und Finanzmärkten	Anlageportfolio Fair Value: 1,51 Milliarden US -Dollar; Bargeld und Bargeldäquivalente: 47,2 Millionen US -Dollar; Nicht verwendete Kreditfazilitätskapazität: 406,2 Millionen US -Dollar
Erfahrenes Managementteam	Gewichtete durchschnittliche jährliche effektive Rendite für Schuldeninvestitionen: 12.9%
Investitionsanalyse -Tools	Internes Investitionsbewertungssystem und Mehrfachbewertungsmethoden
Branchenkontakte und Partnerschaften	Starke Beziehungen zu Finanzintermediären und Investmentfirmen

Capital Southwest Corporation (CSWC) - Geschäftsmodell: Wertvorschläge

Angestellte Unternehmen mit niedrigerem Mittelmarkt mit Wachstumspotenzial

Capital Southwest Corporation (CSWC) konzentriert sich auf den unteren Mittelmarkt, insbesondere Unternehmen mit Umsatz zwischen 5 und 150 Millionen US -Dollar. Zum 30. September 2024 hatte CSWC Investitionen in 118 Portfoliounternehmen, was ein strategisches Engagement für dieses Segment widerspiegelt.

Anbieten maßgeschneiderter Finanzlösungen und Kapitalzugang

CSWC bietet seinen Portfolio -Unternehmen maßgeschneiderte Finanzierungslösungen, einschließlich Schulden- und Eigenkapitalinvestitionen. Zum 30. September 2024 betrug der Gesamtwert des Anlageportfolios von CSWC rund 1,51 Milliarden US -Dollar mit einer Kostenbasis von rund 1,52 Milliarden US -Dollar. Die gewichtete durchschnittliche jährliche effektive Rendite für Schuldeninvestitionen wurde bei 12,9%gemeldet.

Investitionstyp	Fairer Wert (in Millionen US -Dollar)	Kosten (in Millionen US -Dollar)	Prozentsatz des Portfolios zum beizulegenden Zeitwert - Schulden	Gewichtete Durchschnittsrendite
Schuldeninvestitionen	1,375	1,388	91.1%	12.9%
Aktieninvestitionen	134	134	8.9%	N / A
Gesamtinvestitionen	1,509	1,522	100%	N / A

Bereitstellung von Führungsunterstützung zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz

CSWC bietet nicht nur Kapital an, sondern bietet auch strategische Unterstützung für das Management, um die betriebliche Effizienz innerhalb der Portfolio -Unternehmen zu verbessern. Dies schließt Beratungsdienste ein, die darauf abzielen, Geschäftsprozesse und Skalierbarkeit zu verbessern und damit das Wachstum und die Rentabilität zu steigern.

Verpflichtung zur langfristigen Wertschöpfung für Stakeholder

Das Geschäftsmodell von CSWC betont die langfristige Wertschöpfung für seine Stakeholder. Das Unternehmen hat durchweg darauf abzielt, durch umsichtige Anlagestrategien starke Renditen zu erzielen. Zum 30. September 2024 meldete CSWC einen Nettovermögenswert pro Aktie von 16,59 USD. Das Engagement des Unternehmens spiegelt sich ferner in seiner historischen Leistung wider, mit einem gewichteten durchschnittlichen EBITDA von 19.842 US -Dollar bei seinen Investitionen.

Capital Southwest Corporation (CSWC) - Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen

Vertrauen durch transparente Kommunikation aufbauen

Capital Southwest Corporation (CSWC) betont transparente Kommunikation mit seinen Stakeholdern, insbesondere seinen Portfoliounternehmen und Investoren. Dieser Ansatz spiegelt sich in seinen regulären Gewinnanrufen und Anlegerpräsentationen wider. Zum Beispiel verzeichnete CSWC während des Gewinns nach dem Ergebnis von Q2 2024 eine Erhöhung des Nettoinvestitionseinkommens von ungefähr 38,6 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 33,7 Millionen US -Dollar Im vergangenen Quartal unterstreicht es eine effektive Kommunikation über finanzielle Leistung und Strategie.

Bereitstellung fortlaufender Unterstützung für Portfoliounternehmen

CSWC beteiligt sich aktiv mit seinen Portfoliounternehmen, indem er maßgeschneiderte Finanzlösungen und laufende operative Unterstützung anbietet. Zum 31. März 2024 meldete das Unternehmen Investitionen insgesamt 1,52 Milliarden US -Dollar In verschiedenen Sektoren, einschließlich Gesundheits-, Technologie- und Verbraucherdiensten, zeigen dies auf ein robustes Engagement für sein Portfolio. Das Unternehmen hat sich auch auf die Aufrechterhaltung einer niedrigen Nicht-Akcu-Rate von rund um 2.3% des beizulegenden Zeitwerts des gesamten Anlageportfolios, so dass die meisten Portfolio -Unternehmen gut abschneiden.

Sektor	Investitionsbetrag (in Millionen)	Nichtakcraum-Rate (%)	Quartalsinvestitionserträge (in Millionen)
Gesundheitspflege	179.6	2.0	12.5
Technologie	52.6	1.5	8.1
Verbraucherdienste	90.2	3.0	10.9
Gesamt	1,522.7	2.3	38.6

Investoren mit regelmäßigen Updates und Berichten einbeziehen

CSWC priorisiert das Engagement der Anleger durch häufige Aktualisierungen und detaillierte Berichte. Die vierteljährlichen Berichte des Unternehmens liefern Einblicke in die finanzielle Leistung, die Portfolio -Zusammensetzung und die Markttrends. Für Q2 2024 meldete CSWC einen Nettovermögenswert pro Aktie von $16.59das Engagement für den Wert an die Aktionäre widerspiegeln. Darüber hinaus gab das Unternehmen Dividenden insgesamt aus $0.50 pro Aktie, der sein Engagement für die Rückgabe von Kapital an Anleger demonstriert.

Förderung starker Beziehungen zu Geschäftsnetzwerken

CSWC beteiligt sich aktiv an verschiedenen Geschäftsnetzwerken und Branchengruppen, um die Marktpräsenz und ihre Beziehungen zu fördern. Zum 31. März 2024 haben die Partnerschaften und Joint Ventures von CSWC, wie beispielsweise bei der Main Street Capital Corporation, es ermöglicht, gemeinsame Ressourcen und Fachkenntnisse zu nutzen. Das Unternehmen hat auch eine kumulative Brutto -nicht realisierte Wertschätzung für US -amerikanische Einkommensteuerzwecke von ungefähr gemeldet 96,3 Millionen US -Dollarden Wert veranschaulichen, der durch diese strategischen Allianzen geschaffen wurde.

Capital Southwest Corporation (CSWC) - Geschäftsmodell: Kanäle

Direkte Öffentlichkeitsarbeit auf potenzielle Investorenunternehmen

Capital Southwest Corporation (CSWC) führt direkt an potenzielle Investorenunternehmen und konzentriert sich auf Unternehmen mit mittlerem Markt, für die maßgeschneiderte Finanzierungslösungen erforderlich sind. Zum 30. September 2024 hatte CSWC in 118 Portfoliounternehmen mit einem Gesamtwert von 1.508,5 Mio. USD investiert.

Vernetzung durch Branchenkonferenzen und -veranstaltungen

CSWC nimmt aktiv an Branchenkonferenzen und Veranstaltungen teil, um sich mit potenziellen Investorenunternehmen und Branchenkollegen zu vernetzen. Diese Strategie hilft, Investitionsmöglichkeiten zu identifizieren und Beziehungen innerhalb des Finanzsektors aufzubauen. Das Unternehmen hat diese Ereignisse genutzt, um seine Sichtbarkeit zu verbessern und potenzielle Kunden zu gewinnen, die Investitionen suchen.

Digitale Plattformen für die Kommunikation und das Engagement der Anleger

CSWC nutzt digitale Plattformen, um mit Investoren zu kommunizieren und mit seinen Portfoliounternehmen in Kontakt zu treten. Dies beinhaltet die Verwendung von Websites für engagierte Investorenbeziehungen und Online -Webinare, um Aktualisierungen der Anlageleistung und der Unternehmensstrategie bereitzustellen. Das Unternehmen meldete für die sechs Monate, die am 30. September 2024 endete, ein Gesamtinvestitionsergebnis von 100,06 Mio. USD, wodurch die Bedeutung einer effektiven Kommunikation für die Aufrechterhaltung der Anlegerbeziehungen hervorgehoben wurde.

Zusammenarbeit mit Finanzberatern und Makler

Die Zusammenarbeit mit Finanzberatern und Makler ist eine Schlüsselkomponente der CSWC -Kanalstrategie. Durch die Zusammenarbeit mit diesen Fachleuten kann CSWC ein breiteres Publikum potenzieller Kunden und Investoren erreichen. Das Unternehmen hat sein Anlageportfolio auf eine Mischung aus nicht kontrollierenden/nicht-affiliierten Investitionen strukturiert, die zum 30. September 2024 rund 86,0% seines gesamten Investitionsanlage ausmachten.

Kanal	Details	Finanzielle Auswirkungen
Direkte Reichweite	Investitionen in 118 Portfoliounternehmen	Gesamtfairwert: 1.508,5 Millionen US -Dollar
Branchennetzwerk	Teilnahme an Konferenzen	Verbesserte Sichtbarkeit und Beziehungsaufbau
Digitale Plattformen	Investorenkommunikation über Webinare	Gesamtinvestitionseinkommen: 100,06 Mio. USD (6 Monate bis September 2024)
Zusammenarbeit mit Beratern	Verlobung mit Makler	86,0% der Vermögenswerte bei nicht kontrollierenden/nicht-sich nicht-affiliierten Investitionen

Capital Southwest Corporation (CSWC) - Geschäftsmodell: Kundensegmente

Niedrigere Mittelmarktunternehmen, die Kapital suchen

Capital Southwest Corporation (CSWC) zielt in erster Linie auf niedrigere Mittelmarktunternehmen ab, die als Unternehmen mit jährlichen Einnahmen in der Regel zwischen 10 und 150 Mio. USD definiert sind. In seiner Anlagestrategie konzentriert sich CSWC auf die Bereitstellung von Schulden- und Aktienfinanzierungslösungen, die auf die spezifischen Bedürfnisse dieser Unternehmen zugeschnitten sind. Zum 30. September 2024 hatte CSWC in 118 Portfoliounternehmen mit einem Gesamtwert von ca. 1,51 Milliarden US -Dollar investiert.

Institutionelle Investoren suchen nach attraktiven Renditen

CSWC bedient auch institutionelle Anleger, einschließlich Pensionsfonds, Versicherungsunternehmen und Stiftungen, die attraktive risikobereinigte Renditen in Private Equity- und Schuldenmärkten beantragen. Das Unternehmen unterhält ein diversifiziertes Portfolio, wobei ungefähr 91,1% seiner Anlagen zum beizulegenden Zeitwert Schulden sind. Die gewichtete durchschnittliche jährliche effektive Rendite für Schuldeninvestitionen wurde zum 30. September 2024 bei 12,9% gemeldet.

Hochvermögen Einzelpersonen, die an Private Equity interessiert sind

Hochvermögen von hohem Nettovermögen bildet ein weiteres bedeutendes Kundensegment für CSWC, insbesondere diejenigen, die sich für Private -Equity -Investitionen interessieren. Diese Personen versuchen häufig, ihre Portfolios durch den Zugang zu privaten Marktchancen zu diversifizieren, die CSWC bietet. Der durchschnittliche Marktwert pro Aktie am Ende des Berichtszeitraums betrug 25,29 USD, was ein starkes Interesse an diesem Segment widerspiegelt.

Finanzinstitute, die Schuldenfinanzierung anbieten

CSWC arbeitet mit Finanzinstituten zusammen, die Schuldenfinanzierung anbieten und seine Kreditfazilitäten zur Verbesserung der Investitionsfähigkeiten nutzen. Zum 30. September 2024 hatte CSWC eine Unternehmenskreditfazilität mit einem ausstehenden Guthaben von 200 Millionen US -Dollar und einer SPV -Kreditfazilität mit einem ausstehenden Saldo von 78 Millionen US -Dollar. Der durchschnittliche Zinssatz für diese Einrichtungen wurde bei ca. 7,77%gemeldet.

Kundensegment	Beschreibung	Wichtige finanzielle Metriken
Niedrigere Mittelmarktunternehmen	Jährliche Einnahmen zwischen 10 Mio. USD und 150 Millionen US -Dollar	Gesamtinvestitionen: 1,51 Milliarden US -Dollar (beizugesetzter Wert)
Institutionelle Anleger	Pensionsfonds, Versicherungsunternehmen, Stiftungen	Gewichtete durchschnittliche wirksame Rendite bei Schulden: 12,9%
Hochvermögen Einzelpersonen	Personen, die Private -Equity -Investitionen suchen	Marktwert je Aktie: 25,29 USD
Finanzinstitutionen	Partner, die Schuldenfinanzierung anbieten	Unternehmenskreditfazilität: 200 Millionen US -Dollar; SPV -Kreditfazilität: 78 Millionen US -Dollar

Capital Southwest Corporation (CSWC) - Geschäftsmodell: Kostenstruktur

Betriebskosten im Zusammenhang mit dem Investmentmanagement

Zum 30. September 2024 meldete die Capital Southwest Corporation Gesamtinvestitionen zu beizulegenden Zeitwert in Höhe von 1.508,5 Mio. USD, wobei die operativen Kosten mit dem Investmentmanagement ein wesentlicher Faktor für ihre Gesamtkostenstruktur waren. Die Betriebskosten für die drei Monate zum 30. September 2024 umfassten Zinsaufwendungen von 12,6 Mio. USD.

Gehälter und Entschädigung für das Managementteam

Für die sechs Monate am 30. September 2024 beliefen sich die Gesamtausgleichskosten, einschließlich Gehälter und Leistungen für das Managementteam, 5,5 Millionen US -Dollar. Darüber hinaus wurde die körperbasierte Vergütung für den gleichen Zeitraum bei 2,8 Mio. USD gemeldet.

Marketing- und Outreach -Ausgaben, um Investitionen anzuziehen

Marketing- und Kontaktaufwendungen sind entscheidend für die Anleihen neuer Investitionen. In den jüngsten Abschlüssen wurden jedoch spezifische Zahlen für Marketingausgaben nicht bekannt gegeben. Im Allgemeinen sind diese Kosten in der breiteren Kategorie der Betriebskosten enthalten, die für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, auf ca. 28,1 Mio. USD beliefen.

Rechts- und Konformitätskosten, die mit den behördlichen Anforderungen verbunden sind

Rechts- und Compliance -Kosten sind für die Einhaltung der behördlichen Anforderungen als Unternehmensentwicklungsgesellschaft von wesentlicher Bedeutung. Das Unternehmen entstand in den sechs Monaten, die am 30. September 2024 endeten, rechtliche Kosten für rechtliche und konform von 1,1 Mio. USD. Diese Kosten umfassen Rechtskosten und Ausgaben für die Einhaltung von Einhaltung, die für die Aufrechterhaltung der Vorschriften erforderlich sind.

Kostenkategorie	Betrag (in Tausenden)
Betriebskosten	$12,600
Gehälter und Entschädigung	$5,456
Aktienbasierte Vergütung	$2,762
Rechts- und Konformitätskosten	$1,100
Gesamtbetriebskosten	$28,100

Capital Southwest Corporation (CSWC) - Geschäftsmodell: Einnahmequellenströme

Zinserträge aus Schuldeninvestitionen

Zum 30. September 2024 lag der Gesamtwert des Anlageportfolios der Capital Southwest Corporation ungefähr 1,51 Milliarden US -Dollar. Der gewichtete durchschnittliche jährliche effektive Rendite für Schuldeninvestitionen war 12.9%. Das Unternehmen hatte herum 1,34 Milliarden US -Dollar des Schuldeninvestitionsportfolios mit Zinsen zu schwimmenden Zinssätzen mit einem gewichteten durchschnittlichen vertraglichen Mindestzins von 1.38%.

Verwaltungsgebühren von Portfoliounternehmen

CSWC berechnet Verwaltungsgebühren anhand der verwalteten Vermögenswerte. Für das am 31. März 2024 endende Geschäftsjahr waren die verdammten Gesamtmanagementgebühren ungefähr 5,2 Millionen US -Dollareine starke Leistung in seinen Portfolio -Unternehmen widerspiegeln.

Leistungsgebühren basierend auf den Anlagenrenditen

Die Leistungsgebühren werden in der Regel auf den Gewinnen berechnet, die aus den Investitionen in die Portfolio -Unternehmen erzielt werden. Für das Geschäftsjahr, das am 30. September 2024 endete, erkannte CSWC die Leistungsgebühren in Höhe 1,4 Millionen US -Dollar, widerspiegelt eine Erholung der Investitionsleistung.

Dividenden und Kapitalgewinne aus Aktieninvestitionen

Im Quartal endete der 30. September 2024 die Capital Southwest Corporation und zahlte eine vierteljährliche Dividende insgesamt 30,5 Millionen US -Dollar, einschließlich 0,64 USD pro Aktie. Die Dividenden stammen aus den Aktieninvestitionen des Unternehmens, die ab dem 30. September 2024 erfunden wurde 8.9% des gesamten Anlageportfolios. Darüber hinaus hat das Unternehmen Kapitalgewinne von ca. 2,1 Millionen US -Dollar aus dem Verkauf von Eigenkapitalinvestitionen innerhalb des gleichen Zeitraums.

Einnahmequelle	Betrag (in Millionen)	Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Zinserträge aus Schuldeninvestitionen	$1,340.0	~89%
Verwaltungsgebühren	$5.2	~0.3%
Leistungsgebühren	$1.4	~0.1%
Dividenden und Kapitalgewinne	30,5 USD (Dividenden) + 2,1 USD (Kapitalgewinne)	~10%

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

1. Capital Southwest Corporation (CSWC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of Capital Southwest Corporation (CSWC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Capital Southwest Corporation (CSWC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.