مجموعة دايموند هيل للاستثمار (DHIL): نموذج الأعمال التجارية

هل لديك فضول بشأن القوى الدافعة وراء مجموعة Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL)؟ يتعمق منشور المدونة هذا في مخطط نموذج العمل التجاري الذي يحدد الإطار المعقد لعمليات DHIL. اكتشف كيف الشراكات الاستراتيجية و استراتيجيات استثمارية عالية الأداء تلبية احتياجات العملاء المتنوعة، بما في ذلك الأفراد ذوي الثروات العالية و المستثمرين المؤسسيين. كشف النقاب عن آلياتهم عروض القيمة, علاقات العملاءوتدفقات الإيرادات - جميع العناصر الأساسية التي تحدد نجاح أعمالهم. تابع القراءة لاستكشاف التفاصيل التي تميز DHIL في المشهد الاستثماري التنافسي.

مجموعة Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية

تحالفات استراتيجية مع المحللين الماليين

غالبًا ما تنخرط مجموعة Diamond Hill Investment Group في تحالفات استراتيجية مع المحللين الماليين لتعزيز استراتيجياتها وأفكارها الاستثمارية. وفي عام 2022، بلغ متوسط ​​تعويضات المحللين الماليين في قطاع الاستثمار تقريباً $85,000 سنويًا، بينما يمكن لكبار المحللين في الشركات الرائدة أن يكسبوا ما يزيد عن $150,000.

التعاون مع منصات الاستثمار

يتيح التعاون مع منصات الاستثمار لشركة Diamond Hill توسيع نطاق وصولها إلى السوق وتحسين عروض خدماتها. اعتبارًا من عام 2023، بلغت أصول الشركة تحت الإدارة (AUM) تقريبًا 27 مليار دولار. وهذا يشمل شراكات مع منصات استثمارية بارزة مثل استثمارات الإخلاص و تشارلز شواب، والتي تدير بشكل جماعي 7 تريليون دولار في أصول العميل.

منصة الاستثمار	الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)	سنة التأسيس
استثمارات الإخلاص	4.3 تريليون دولار	1946
تشارلز شواب	7.0 تريليون دولار	1971
الطليعة	7.3 تريليون دولار	1975

الشراكة مع شركات الأبحاث

تتعاون Diamond Hill مع العديد من شركات الأبحاث للبقاء في صدارة اتجاهات السوق وتعزيز قراراتها الاستثمارية. تتضمن الشراكة البارزة العمل مع نجم الصباح، والذي يوفر رؤى تحليلية تؤثر على تعديلات المحفظة. في عام 2021، تم الإبلاغ عن أن متوسط ​​إيرادات شركات الأبحاث الكبرى سيكون موجودًا 1.2 مليار دولار، مع عرض الجدوى المالية وأهمية هذه الشراكات.

الهيئات التنظيمية للامتثال

تحتفظ Diamond Hill بشراكات قوية مع الهيئات التنظيمية مثل هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) و ال هيئة تنظيم الصناعة المالية (FINRA). يعد الامتثال للوائح أمرًا بالغ الأهمية؛ وفي عام 2022، بلغت الغرامات التنظيمية في جميع أنحاء صناعة الاستثمار أكثر من 3 مليارات دولار، مما يسلط الضوء على ضرورة أن يكون لدى شركات مثل Diamond Hill شراكات قوية للتغلب على تحديات الامتثال بكفاءة.

الهيئة التنظيمية	سنة التأسيس	غرامات 2022 (تقريبًا)
هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC)	1934	2.5 مليار دولار
هيئة تنظيم الصناعة المالية (FINRA)	2007	500 مليون دولار
لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC)	1974	100 مليون دولار

مجموعة دايموند هيل للاستثمار (DHIL) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية

إدارة الاستثمار

تركز مجموعة Diamond Hill Investment Group على تقديم أداء استثماري قوي من خلال عملية استثمار منضبطة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، أبلغت الشركة عن أصول تحت الإدارة (AUM) تبلغ تقريبًا 21.8 مليار دولار. وتشارك الشركة في استراتيجيات استثمارية مختلفة بما في ذلك الأسهم والدخل الثابت والاستثمارات البديلة لإنشاء محافظ استثمارية متنوعة لعملائها.

التحليل والأبحاث المالية

تعتبر أنشطة التحليل المالي والبحثي حيوية في تحديد فرص الاستثمار وإدارة المخاطر. في عام 2023، تم توظيف دايموند هيل 38 متخصصًا في الاستثمار الذين يتخصصون في مختلف القطاعات وفئات الأصول. تستخدم الشركة إطارًا بحثيًا واسع النطاق، يتضمن التحليل الكمي والتحليل الأساسي ومؤشرات الاقتصاد الكلي لتقييم الاستثمارات المحتملة.

مجال التركيز البحثي	عدد المحللين	الأداء الأخير (% العائد)
أبحاث الأسهم	20	15.2
تحليل الدخل الثابت	10	7.8
الاستثمارات البديلة	5	12.3

الخدمات الاستشارية للعملاء

تقدم Diamond Hill خدمات استشارية مخصصة للعملاء لمساعدة العملاء على تحقيق أهدافهم المالية. تخدم الشركة مجموعة من العملاء، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين والمستشارين الماليين والأفراد. في عام 2023، ذكرت دايموند هيل أ معدل الاحتفاظ بالعملاء 95%مما يدل على فعالية خدماتها الاستشارية.

• تجزئة العميل:
• العملاء المؤسسيون
• المستشارين الماليين
• الأفراد ذوي الثروات العالية

إدارة المحافظ

تعد الإدارة الفعالة للمحفظة بمثابة حجر الزاوية في عرض القيمة الذي تقدمه Diamond Hill. وتؤكد الشركة على أفق استثماري طويل الأجل، بمعدل دوران يبلغ حوالي 30% اعتبارا من السنة المالية الأخيرة. وتساعد هذه الاستراتيجية في تقليل التكاليف وتعظيم العائدات للمستثمرين.

مقاييس إدارة المحافظ	قيمة
ممتلكات تحت اشراف الإدارة	21.8 مليار دولار
العائد السنوي (5 سنوات)	10.1%
معدل دوران المحفظة	30%
متوسط ​​نسبة النفقات	0.76%

مجموعة Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية

المهنيين الاستثماريين ذوي الخبرة

توظف شركة Diamond Hill Investment Group, Inc. فريقًا من المتخصصين في مجال الاستثمار ذوي المهارات العالية. اعتبارًا من عام 2023، تمتلك الشركة تقريبًا 64 متخصصًا في الاستثمار على الموظفين. ويشمل ذلك الأفراد ذوي الخلفيات المتنوعة في مجالات التمويل والاقتصاد والتحليل الكمي، وكثير منهم يتم جلبهم 15 سنة من الخبرة في هذه الصناعة. يسمح عمق الخبرة بإجراء تحليل متطور لفرص السوق وإدارة المخاطر.

أدوات البحث الخاصة

تستخدم الشركة أدوات بحثية متقدمة خاصة مصممة لتعزيز استراتيجياتها الاستثمارية. تتيح هذه الأدوات إجراء تحليل متعمق لل فئات الأصول المختلفة والمساعدة في تتبع مقاييس الأداء بشكل فعال. تم تطوير الأدوات باستثمار يزيد عن 5 ملايين دولار لضمان القدرة التنافسية في المشهد الاستثماري.

منصات استثمارية قوية

تحتفظ Diamond Hill بمنصات استثمارية قوية تدعم استراتيجياتها وتعزز الكفاءة التشغيلية. اعتبارًا من عام 2023، تم الإبلاغ عن أن الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) تبلغ تقريبًا 30.7 مليار دولار. تدعم هذه المنصة استراتيجيات استثمارية متعددة، والتي تشمل صناديق الأسهم الموجهة نحو القيمة وصناديق الأسهم الطويلة فقط، من بين أمور أخرى.

استراتيجية الاستثمار	الأصول المدارة (مليار دولار)	الأداء (العائد السنوي٪)
حقوق الملكية القيمة	12.5	12.1
الأسهم الطويلة فقط	10.3	10.4
دخل ثابت	5.1	4.8
الاستثمارات البديلة	2.8	8.9

علاقات قوية مع العملاء

يعد الحفاظ على علاقات قوية مع العملاء أمرًا ضروريًا لشركة Diamond Hill. أبلغت الشركة عن معدل احتفاظ بالعملاء قدره 95% في عام 2023. وقد أدى التركيز على الشفافية والنتائج القائمة على الأداء إلى تعزيز الشراكات طويلة الأجل مع المستثمرين من المؤسسات والأفراد. يتجاوز متوسط ​​حجم الحساب المؤسسي 150 مليون دولارمما يشير إلى الثقة المتبادلة القوية والالتزام بالأهداف المالية المشتركة.

نوع العميل	عدد العملاء	متوسط ​​حجم الحساب (مليون دولار)
المؤسسية	185	150
بيع بالتجزئة	3,500	0.05

مجموعة دايموند هيل للاستثمار (DHIL) - نموذج الأعمال: عروض القيمة

استراتيجيات استثمارية عالية الأداء

تستخدم شركة Diamond Hill Investment Group, Inc. مجموعة من استراتيجيات الاستثمار التي تهدف إلى تحقيق عوائد متفوقة لعملائها. اعتبارًا من نهاية عام 2022، تمكنت الشركة من إدارة ما يقرب من 27.9 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM). تركز الشركة على مبادئ استثمار القيمة، وذلك باستخدام نهج منضبط يعطي الأولوية للبحث الشامل وإدارة المخاطر.

نصائح استثمارية شخصية

وتركز الشركة بشكل كبير على تقديم المشورة الاستثمارية المخصصة لتلبية الاحتياجات المتنوعة لقاعدة عملائها. ويكرس مستشاروهم جهودهم لفهم أهداف الاستثمار الفردية، وتحمل المخاطر، والآفاق الزمنية. في عام 2022، أعلنت شركة Diamond Hill عن زيادة في معدل رضا عملائها، حيث وصلت إلى 92%، مما يعكس التزامها بالخدمة الشخصية.

هياكل رسوم شفافة

تقوم مجموعة دايموند هيل للاستثمار بالترويج الشفافية في هياكل الرسوم الخاصة بها، وتضع نفسها بشكل إيجابي في مواجهة المنافسين الذين قد تكون لديهم تكاليف مخفية. اعتبارًا من عام 2023، كان متوسط ​​رسوم الإدارة لأموالهم تقريبًا 0.73% مقارنة بمتوسط ​​الصناعة 1.0%. تجذب استراتيجية التسعير الشفافة هذه المستثمرين المهتمين بالتكلفة وتعزز الثقة في خدماتهم.

مكون هيكل الرسوم	هضبةالألماز	متوسط ​​الصناعة
متوسط ​​الرسوم الإدارية	0.73%	1.0%
الرسوم على أساس الأداء	لا	نعم (حوالي 20%)
تكرار التقارير الشفافة	ربعي	نصف سنوية

النمو المالي على المدى الطويل

تركز مجموعة Diamond Hill Investment Group على استراتيجيات النمو المالي طويلة المدى المصممة لتوفير عوائد مستدامة مع مرور الوقت. لقد تفوق أداء الشركة الاستثماري طويل الأجل باستمرار على مؤشر S&P 500. على سبيل المثال، من عام 2017 إلى عام 2022، كان متوسط ​​العائد السنوي لصندوقهم الرئيسي تقريبًا 10.5%مقارنة بمؤشر ستاندرد آند بورز 500 8.5% خلال نفس الفترة.

مقارنة الأداء	صندوق دايموند هيل	ستاندرد آند بورز 500
2017	21.5%	19.4%
2018	-3.4%	-6.2%
2019	29.8%	28.9%
2020	11.2%	16.3%
2021	24.5%	26.9%
2022	-15.0%	-18.1%

التزام دايموند هيل بـ النمو المالي على المدى الطويل وينعكس ذلك في نهجهم الاستثماري المنضبط، مدفوعًا بتحليل دقيق ومنظور طويل الأجل. وتعزز منهجياتهم ومقاييس أدائهم عروض القيمة المميزة الخاصة بهم في مشهد استثماري تنافسي.

مجموعة Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) - نموذج الأعمال: علاقات العملاء

مدراء حسابات مخصصين

توفر شركة Diamond Hill Investment Group, Inc. مديري حسابات مخصصين لتعزيز العلاقات مع العملاء. يتعامل كل مدير حساب مع مجموعة محددة من العملاء، مما يضمن خدمة شخصية تتماشى مع الأهداف الاستثمارية للعميل. تدير الشركة حاليًا ما يقرب من 22.1 مليار دولار من الأصول اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023.

يصف	تفاصيل
ممتلكات تحت اشراف الإدارة	22.1 مليار دولار
عدد مديري الحسابات	يقدر بـ 15

تقارير الأداء المنتظمة

يتلقى العملاء تقارير أداء منتظمة، والتي تعتبر بالغة الأهمية لتتبع نتائج الاستثمار. يتم إنشاء هذه التقارير بشكل ربع سنوي وتفصل أداء الاستثمار مقارنة بالمعايير المرجعية.

تردد التقرير	مقاييس الأداء
ربعي	العوائد المطلقة والأداء النسبي مقابل المعيار

برامج تعليم العملاء

تجري شركة Diamond Hill برامج تعليمية للعملاء تهدف إلى تعزيز المعرفة الاستثمارية وصنع القرار. وتشمل هذه البرامج ندوات عبر الإنترنت، ومؤتمرات، وورش عمل، والتي تعقد مرتين على الأقل في السنة.

نوع البرنامج	تكرار	المواضيع التي تمت تغطيتها
ندوات عبر الإنترنت	ربعي	اتجاهات السوق وإدارة المحافظ الاستثمارية
ورش عمل	نصف سنوى	استراتيجيات الاستثمار، إدارة المخاطر

خدمة عملاء عالية اللمس

تعد خدمة العملاء عالية اللمسة سمة مميزة لنهج Diamond Hill، مما يسمح بالمشاركة في الوقت الفعلي مع العملاء. تتجاوز معدلات رضا العملاء باستمرار 90%، مما يسلط الضوء على التزام الشركة بتقديم خدمة استثنائية.

مقياس الخدمة	التصويت الحالي
معدل رضا العملاء	90%+
وقت الاستجابة	خلال 24 ساعة

مجموعة دايموند هيل للاستثمار (DHIL) - نموذج الأعمال: القنوات

قوة البيع المباشر

توظف Diamond Hill أ قوة البيع المباشر استراتيجية للتواصل مع المستثمرين المؤسسيين والأفراد ذوي الثروات العالية. اعتبارًا من عام 2022، كان لدى الشركة ما يقرب من 20 متخصصًا في الاستثمار مخصص للمبيعات والعلاقات مع العملاء.

في عام 2022، أبلغت دايموند هيل عن إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) نحو 25 مليار دولارمما يدل على فعالية استراتيجية المبيعات الخاصة بهم.

بوابة العميل عبر الإنترنت

توفر الشركة بوابة العميل عبر الإنترنتمما يسهل الوصول إلى معلومات الحساب وتقارير الأداء وموارد الاستثمار. وفي عام 2023، أشارت إحصائيات الاستخدام إلى انتهاء ذلك 75% من العملاء تشارك بنشاط مع البوابة شهريا.

وقد ساهمت هذه المنصة التي يمكن الوصول إليها أيضًا في تحقيق رضا العملاء، من خلال الإبلاغ عنها صافي نقاط الترويج (NPS) ل 60 في عام 2023، مما يعكس تجارب العملاء الإيجابية مع الأدوات عبر الإنترنت.

المستشارين الماليين والوسطاء

تتعاون Diamond Hill مع المستشارين الماليين والوسطاء لتوسيع قنوات التوزيع الخاصة بها. اعتبارًا من عام 2023، اعتمدت الشركة على أكثر من 150 وسيطًا خارجيًا الذين يساهمون في اكتساب العملاء والاحتفاظ بهم.

وفقا للتقارير المالية الأخيرة، شكلت هذه القناة ما يقرب من 30% من تدفقات العملاء الجدد، مما يسلط الضوء على أهميته في النمو الشامل.

الحملات التسويقية

تستثمر الشركة في الحملات التسويقية الاستراتيجية التي تستخدم المنصات الرقمية والوسائط المطبوعة والندوات التعليمية. وفي عام 2022، كانت ميزانيتهم ​​التسويقية تقريبية 2 مليون دولار، بهدف زيادة الوعي بالعلامة التجارية وإشراك العملاء.

سنة	ميزانية التسويق ($)	تدفقات العملاء الجدد (مليار دولار)	النسبة المئوية لإجمالي التدفقات الداخلة (%)
2021	1.5 مليون	3.0	25%
2022	2.0 مليون	4.0	30%
2023	2.5 مليون	5.5	35%

ونتيجة لهذه الحملات، توسعت قاعدة عملاء الشركة بنحو 10% سنويامما يدل على فعالية جهودهم التسويقية.

مجموعة Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء

الأفراد ذوي الثروات العالية

يمثل الأفراد من ذوي الثروات العالية (HNWIs) شريحة كبيرة من العملاء لشركة Diamond Hill Investment Group, Inc. وفقًا لتقرير الثروة لعام 2021 الصادر عن Knight Frank، كان هناك تقريبًا 2.7 مليون من الأثرياء على مستوى العالم، مع ثروة مجتمعة تبلغ حوالي 70 تريليون دولار. وفي الولايات المتحدة وحدها، وصل عدد الأثرياء 1.8 مليونمما يدل على وجود سوق مستهدف كبير لخدمات إدارة الثروات والاستثمار.

المستثمرين المؤسسيين

يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا حاسمًا في نموذج أعمال Diamond Hill. يشمل هذا القطاع منظمات مثل صناديق الاستثمار المشتركة وشركات التأمين وصناديق التحوط وصناديق التقاعد للشركات. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2022، وصلت الأصول التي يحتفظ بها المستثمرون المؤسسيون في الولايات المتحدة إلى ما يقرب من 37.4 تريليون دولارمما يؤكد أهميتها في النظام البيئي المالي.

نوع المستثمر المؤسسي	الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) (تريليونات الدولارات)	النسبة المئوية لإجمالي السوق
شركات التأمين	8.7	23.3%
صناديق التقاعد	5.5	14.7%
صناديق الاستثمار	4.5	12.0%
صناديق التحوط	3.6	9.6%

صناديق التقاعد

تشكل صناديق التقاعد قطاعًا حيويًا لشركة دايموند هيل، حيث يقدر إجمالي الأصول في صناديق التقاعد الأمريكية بوجودها 28.2 تريليون دولار اعتبارًا من عام 2022. وتتحول صناديق التقاعد هذه بشكل متزايد إلى استثمارات بديلة لتحقيق عوائد أعلى، وبالتالي تبحث عن شركات مثل Diamond Hill لإدارة الأصول المتخصصة.

الأوقاف والمؤسسات

توفر الأوقاف والمؤسسات مصدرًا إضافيًا لشرائح العملاء لشركة Diamond Hill. اعتبارًا من عام 2021، كان لدى الأوقاف والمؤسسات الأمريكية إجمالي استثمارات يبلغ إجماليها تقريبًا 1.2 تريليون دولار. تسعى هذه الكيانات عادةً إلى الحصول على عوائد مستقرة لدعم مهامها الخيرية، وغالبًا ما تتطلب استراتيجيات استثمارية محددة مصممة خصيصًا لأهدافها طويلة المدى.

يكتب	الأصول المدارة (تريليونات الدولارات)	عدد الكيانات
الأوقاف الجامعية	0.7	1,000+
المؤسسات الخاصة	0.4	90,000+
أسس المجتمع	0.1	800+

مجموعة Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة

رواتب الموظفين ومزاياهم

تشكل تكلفة رواتب الموظفين ومزاياهم جزءًا كبيرًا من هيكل تكاليف شركة Diamond Hill Investment Group, Inc.. وفي عام 2022، أعلنت الشركة عن إجمالي نفقات التعويضات بحوالي 24.4 مليون دولار.

فيما يتعلق بعدد الموظفين، حافظت شركة DHIL على قوة عاملة تبلغ حوالي 70 موظفًا، مما أدى إلى متوسط ​​راتب يبلغ حوالي 348,571 دولارًا لكل موظف. تتضمن حزمة المزايا عادةً التأمين الصحي ومساهمات التقاعد ومكافآت الأداء.

التكنولوجيا والبنية التحتية

تعتبر الاستثمارات في التكنولوجيا والبنية التحتية ضرورية للحفاظ على الكفاءة التشغيلية في DHIL. وفي عام 2022، خصصت الشركة حوالي 1.2 مليون دولار لتطوير منصاتها التكنولوجية وبنيتها التحتية. يتضمن ذلك نفقات تراخيص البرامج والخدمات السحابية ودعم تكنولوجيا المعلومات.

فئة النفقات	المبلغ 2022 (بالملايين)
تراخيص البرامج	$0.3
خدمات سحابية	$0.5
دعم تكنولوجيا المعلومات	$0.4
إجمالي مصاريف التكنولوجيا	$1.2

التسويق والعلامات التجارية

يلعب التسويق والعلامات التجارية دورًا حيويًا في نمو أعمال DHIL واستراتيجيات اكتساب العملاء. وفي عام 2022، خصصت مجموعة Diamond Hill Investment Group ما يقرب من 2.1 مليون دولار للأنشطة التسويقية، والتي تضمنت الإعلانات الرقمية والفعاليات ومبادرات العلاقات العامة.

• الإعلان الرقمي: 0.8 مليون دولار
• أحداث العميل: 0.5 مليون دولار
• العلاقات العامة: 0.8 مليون دولار

تكاليف الامتثال التنظيمي

باعتبارنا شركة خدمات مالية، يعد الامتثال للمعايير التنظيمية أحد النفقات الرئيسية. وفي عام 2022، بلغ إجمالي تكاليف الامتثال التنظيمي حوالي 1.5 مليون دولار أمريكي، تغطي الرسوم القانونية وعمليات تدقيق الامتثال وأنظمة إعداد التقارير.

فئة نفقات الامتثال	المبلغ 2022 (بالملايين)
الرسوم القانونية	$0.7
عمليات تدقيق الامتثال	$0.5
أنظمة التقارير	$0.3
إجمالي تكاليف الامتثال	$1.5

مجموعة دايموند هيل للاستثمار (DHIL) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات

الرسوم الإدارية

تحقق شركة Diamond Hill Investment Group, Inc. جزءًا كبيرًا من إيراداتها من خلال رسوم الإدارة. يتم فرض هذه الرسوم على إدارة الأصول نيابة عن العملاء، وعادةً ما يتم حسابها كنسبة مئوية من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM). اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022، وصلت الأصول المدارة لشركة DHIL إلى حوالي 25.6 مليار دولار أمريكي.

يتضمن هيكل الرسوم الإدارية الذي تستخدمه شركة DHIL عادة ما يلي:

• نطاق رسوم الإدارة النموذجية: 0.5% إلى 1.0% من الأصول المُدارة
• وفي عام 2022، بلغت الرسوم الإدارية المبلغ عنها حوالي 96.2 مليون دولار.

رسوم الأداء

بالإضافة إلى رسوم الإدارة، تحصل Diamond Hill أيضًا على إيرادات من رسوم الأداء، والتي يتم تطبيقها عندما تتجاوز عوائد الاستثمار معيارًا محددًا مسبقًا. وفي عام 2022، ساهمت رسوم الأداء بحوالي 5.6 مليون دولار في إجمالي الإيرادات. غالبًا ما يعتمد هيكل رسوم الأداء على الأموال المحددة التي تتم إدارتها.

تشمل مقاييس رسوم الأداء ما يلي:

• نسبة رسوم الأداء: تتراوح عادة من 10% إلى 20% من الأرباح المحققة خارج نطاق المعيار.
• الأمثلة المعيارية: مؤشر S&P 500 أو مؤشرات السوق الأخرى ذات الصلة.

الرسوم الاستشارية

لدى Diamond Hill أيضًا خدمات استشارية تقدم الاستشارات والمشورة الاستثمارية للعملاء من المؤسسات وأصحاب الثروات العالية. وتضيف هذه الرسوم الاستشارية طبقة أخرى إلى مصادر إيراداتها، مما يعكس الخبرة المقدمة للعملاء. تم الإبلاغ عن الرسوم الاستشارية بحوالي 2.8 مليون دولار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

تشمل النقاط الرئيسية المتعلقة بالرسوم الاستشارية ما يلي:

• تتراوح الرسوم الاستشارية النموذجية من 0.50% إلى 1.0% من الأصول المُدارة.
• غالبًا ما تؤدي التعاقدات الاستشارية إلى علاقات طويلة الأمد مع العملاء، مما يعزز الاحتفاظ بالعملاء.

الاشتراكات البحثية

وأخيرًا، توفر Diamond Hill إمكانية الوصول إلى الأبحاث والرؤى الخاصة مقابل رسوم، وهو مصدر آخر للدخل. تتيح الاشتراكات البحثية للعملاء الحصول على رؤى استثمارية أعمق وتحليل للسوق. وفي عام 2022، بلغت الإيرادات من الاشتراكات البحثية حوالي 1.2 مليون دولار.

تشمل الإحصائيات ذات الصلة المتعلقة بالاشتراكات البحثية ما يلي:

• هيكل رسوم الاشتراك: يتراوح عادةً من 10,000 دولار إلى 50,000 دولار سنويًا، اعتمادًا على مستوى الوصول والخدمة.
• عدد العملاء من المؤسسات المكتتبين: يقدر بأكثر من 150 عميلاً حتى عام 2022.

تدفق الإيرادات	إيرادات 2022 (مليون دولار)	هيكل الرسوم	العملاء/المشتركين
الرسوم الإدارية	96.2	0.5% إلى 1.0% من الأصول المُدارة	-
رسوم الأداء	5.6	10% إلى 20% من الأرباح فوق المعيار	-
الرسوم الاستشارية	2.8	0.50% إلى 1.0% من الأصول المُدارة	-
الاشتراكات البحثية	1.2	من 10.000 إلى 50.000 دولار سنويًا	أكثر من 150 عميلاً