Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL): نموذج الأعمال التجارية [11-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) Bundle
في المشهد التنافسي لإدارة الأصول، تبرز شركة Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) بتميزها التركيز الاستراتيجي على حلول استثمارية طويلة الأجل مصممة خصيصًا ل المستثمرين المؤسسيين و الأفراد ذوي الثروات العالية. تتعمق مشاركة المدونة هذه في قماش نموذج الأعمال من DHIL، واستكشاف مكوناتها الرئيسية بما في ذلك الشراكات والأنشطة والموارد وتدفقات الإيرادات. اكتشف كيف تزرع هذه الشركة علاقات العملاء ويحافظ على أ سجل حافل من الأداء في مجتمع الاستثمار.
مجموعة Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التعاون مع المستثمرين المؤسسيين
تتعاون مجموعة Diamond Hill Investment Group مع العديد من المستثمرين المؤسسيين لتعزيز قدراتها في إدارة الأصول وتوسيع نطاق وصولها إلى السوق. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) للشركة حوالي 31.3 مليار دولار أمريكي، بزيادة من 27.4 مليار دولار أمريكي في بداية العام. ويمثل المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من هذه الأصول المدارة، مما يساهم في النمو المطرد لإيرادات الشركة.
العلاقات مع المستشارين الماليين
يلعب المستشارون الماليون دورًا حاسمًا في نموذج أعمال Diamond Hill. وبلغ إجمالي أتعاب الاستشارات الاستثمارية للشركة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 106.4 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 97.2 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023، أي بزيادة قدرها 9%. وتساعد علاقات الشركة مع المستشارين الماليين على تسهيل الوصول إلى قاعدة أوسع من العملاء، بما في ذلك الأفراد ذوي الثروات العالية والمستثمرين الأفراد، وبالتالي دفع النمو في الأصول الخاضعة للإدارة.
الشراكات مع منصات الاستثمار
تعد الشراكات مع مختلف منصات الاستثمار جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية التوزيع الخاصة بشركة Diamond Hill. تستخدم الشركة هذه المنصات لتقديم استراتيجياتها الاستثمارية لجمهور أوسع. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن رسوم إدارة صناديق الاستثمار المشتركة بقيمة 1.8 مليون دولار، مما يعكس مشاركتها مع هذه المنصات. إن التعاون مع منصات الاستثمار لا يعزز الرؤية فحسب، بل يساعد أيضًا في التوزيع الفعال لمنتجاتها الاستثمارية.
| نوع الشراكة | تفاصيل | التأثير على الأصول المُدارة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | التعاون لتعزيز قدرات إدارة الأصول | 31.3 مليار دولار أمريكي من الأصول المُدارة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | الرسوم الاستشارية للاستثمار: 106.4 مليون دولار (9 أشهر 2024) |
| المستشارين الماليين | العلاقات للوصول إلى قاعدة عملاء أوسع | مساهم كبير في نمو الأصول الخاضعة للإدارة | الرسوم الاستشارية للاستثمار: 106.4 مليون دولار (9 أشهر 2024) |
| منصات الاستثمار | شراكات لتوزيع المنتجات | 1.8 مليون دولار رسوم إدارة صناديق الاستثمار المشتركة | الإيرادات من إدارة صناديق الاستثمار المشتركة |
مجموعة دايموند هيل للاستثمار (DHIL) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
إدارة المحفظة النشطة
تشارك مجموعة Diamond Hill Investment Group في إدارة المحافظ الاستثمارية بشكل نشط، مع التركيز على تقديم أداء فائق لعملائها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) للشركة حوالي 31.3 مليار دولار أمريكي، مما يمثل زيادة من 27.4 مليار دولار أمريكي في بداية الفترة. أعلنت الشركة عن صافي دخل عائد إلى المساهمين العاديين قدره 35.8 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس زيادة بنسبة 25٪ مقارنة بـ 28.6 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
بحوث وتحليلات الاستثمار
تشكل أبحاث وتحليلات الاستثمار العمود الفقري لاستراتيجية الاستثمار في Diamond Hill. تستخدم الشركة عملية بحث صارمة، وذلك باستخدام التحليل الكمي والنوعي لتقييم فرص الاستثمار. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت شركة Diamond Hill إجمالي رسوم استشارية استثمارية بقيمة 106.4 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 9٪ من 97.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وكانت الزيادة في الرسوم مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع بنسبة 14٪ في متوسط الأصول المدارة والأصول تحت المشورة (AUA) خلال نفس الفترة.
| متري | 30 سبتمبر 2024 | 30 سبتمبر 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الأصول المُدارة | 31.3 مليار دولار | 27.4 مليار دولار | 6.3% |
| الرسوم الاستشارية للاستثمار | 106.4 مليون دولار | 97.2 مليون دولار | 9% |
| صافي الدخل | 35.8 مليون دولار | 28.6 مليون دولار | 25% |
الخدمات الاستشارية للعملاء
تعد الخدمات الاستشارية للعملاء عنصرًا حاسمًا في نموذج أعمال Diamond Hill، حيث توفر حلولًا استثمارية مخصصة لتلبية احتياجات العملاء الفردية. وتؤكد الشركة على بناء علاقات طويلة الأمد مع عملائها، وهو ما ينعكس في النمو المطرد للأصول الخاضعة للإدارة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ارتفع إجمالي متوسط الأصول الخاضعة للإدارة والأصول الخاضعة للإدارة بنسبة 14% على أساس سنوي. وانخفض متوسط معدل الرسوم الاستشارية لأصول الأسهم بشكل طفيف من 0.50% إلى 0.48%، في حين ظل معدل الرسوم لأصول الدخل الثابت ثابتًا عند 0.30%.
| نوع الأصل | متوسط معدل الرسوم الاستشارية (2024) | متوسط معدل الرسوم الاستشارية (2023) |
|---|---|---|
| عدالة | 0.48% | 0.50% |
| الدخل الثابت | 0.30% | 0.30% |
مجموعة Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
المهنيين الاستثماريين المهرة
توظف مجموعة Diamond Hill Investment Group فريقًا من محترفي الاستثمار المهرة الذين يلعبون دورًا حاسمًا في النجاح التشغيلي للشركة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) بحوالي 31.3 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 25.0 مليار دولار أمريكي في العام السابق، مما يعكس خبرة وفعالية فريقها الاستثماري.
أدوات البحث المتقدمة وقواعد البيانات
استثمرت الشركة بشكل كبير في أدوات البحث المتقدمة وقواعد البيانات لدعم استراتيجياتها الاستثمارية. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفعت النفقات العامة والإدارية، التي تشمل التكاليف المتعلقة بالتكنولوجيا وأنظمة إدارة الأبحاث، إلى 12.8 مليون دولار أمريكي من 11.0 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من عام 2023، مما يشير إلى التركيز على تعزيز القدرات البحثية.
| الاستثمار في الأبحاث (بالملايين) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| المصاريف العمومية والإدارية | $12.8 | $11.0 |
| مصاريف دعم التكنولوجيا | $1.4 | لا يوجد |
سمعة العلامة التجارية القوية
اكتسبت Diamond Hill سمعة طيبة كعلامة تجارية في مجال إدارة الأصول. حققت الشركة دخلاً صافياً عائداً إلى المساهمين العاديين قدره 35.8 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 28.6 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. ويؤكد هذا النمو في الربحية التصور الإيجابي للشركة للسوق وقوة علامتها التجارية.
| صافي الدخل (بالملايين) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل العائد للمساهمين العاديين | $35.8 | $28.6 |
| ربحية السهم (EPS) | $12.90 | $9.61 |
مجموعة دايموند هيل للاستثمار (DHIL) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
استراتيجيات الاستثمار طويلة المدى
تركز شركة Diamond Hill Investment Group, Inc. على استراتيجيات الاستثمار طويلة الأجل التي تهدف إلى تحقيق عوائد متفوقة بمرور الوقت. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) بقيمة 31.3 مليار دولار أمريكي، وهي زيادة كبيرة من 24.8 مليار دولار أمريكي في العام السابق، مما يعكس نموًا بنسبة 26٪ تقريبًا على أساس سنوي.
بلغ متوسط معدل الرسوم الاستشارية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 0.46%، بانخفاض طفيف من 0.48% في نفس الفترة من عام 2023. تم تصميم هيكل الرسوم هذا لمواءمة مصالح الشركة مع مصالح عملائها، مما يضمن أن ويظل التركيز على خلق القيمة على المدى الطويل بدلا من المكاسب قصيرة المدى.
التركيز على توافق العملاء والشفافية
تعتبر المواءمة مع العملاء والشفافية أمرًا أساسيًا في نموذج أعمال Diamond Hill. تؤكد الشركة على التواصل المفتوح مع العملاء، وتزويدهم برؤى واضحة حول استراتيجيات الاستثمار ومقاييس الأداء. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت الشركة دخلاً صافيًا عائداً إلى المساهمين العاديين قدره 35.8 مليون دولار أمريكي، أو 12.90 دولارًا أمريكيًا للسهم المخفف، ارتفاعًا من 28.6 مليون دولار أمريكي، أو 9.61 دولارًا أمريكيًا للسهم المخفف، في نفس الفترة من عام 2023.
علاوة على ذلك، نفذت الشركة هيكل رسوم قائم على الأداء لحسابات مختارة، والذي يتم حسابه بناءً على نتائج الاستثمار على مدى فترات خمس سنوات متجددة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت الأصول الخاضعة للإدارة الخاضعة لرسوم الأداء حوالي 531.6 مليون دولار أمريكي.
سجل حافل من الأداء
يعد السجل الحافل لشركة Diamond Hill جانبًا رئيسيًا من عروض القيمة التي تقدمها. وقد تفوقت الشركة باستمرار على معاييرها على مدى فترات مختلفة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن دخل استثماري قدره 18.4 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 9.7 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. ويعكس ذلك أداءً استثماريًا قويًا وسط ظروف السوق الصعبة.
ويلخص الجدول التالي مقاييس الأداء المالي للشركة:
| متري | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الأصول المُدارة | 31.3 مليار دولار | 24.8 مليار دولار | +26% |
| صافي الدخل | 35.8 مليون دولار | 28.6 مليون دولار | +25% |
| ربحية السهم | $12.90 | $9.61 | +34% |
| دخل الاستثمار | 18.4 مليون دولار | 9.7 مليون دولار | +90% |
ويؤكد هذا الأداء القوي التزام دايموند هيل بتقديم القيمة من خلال إدارة الاستثمار الفعالة والخدمات التي تركز على العملاء.
مجموعة Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) - نموذج الأعمال: علاقات العملاء
خدمة العملاء الشخصية
تركز شركة Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) على خدمة العملاء الشخصية من خلال إدارة الحسابات المخصصة. تستخدم الشركة نهجًا قائمًا على العلاقات، حيث توفر استراتيجيات استثمارية مخصصة لتلبية احتياجات العملاء الفردية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة دي إتش إل عن زيادة في إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) إلى 31.3 مليار دولار أمريكي، مما يعكس الالتزام بتعزيز العلاقات مع العملاء وجودة الخدمة.
تقارير الأداء المنتظمة
يتلقى العملاء تقارير أداء منتظمة توضح بالتفصيل أداء الاستثمار وظروف السوق والرؤى الإستراتيجية. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت شركة DHIL إجمالي إيرادات بقيمة 39.0 مليون دولار أمريكي، منها 37.2 مليون دولار أمريكي مخصصة للخدمات الاستشارية الاستثمارية. وارتفعت رسوم الاستشارات الاستثمارية للشركة بنسبة 11% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، مما يشير إلى فعالية استراتيجيات إعداد التقارير والتواصل الخاصة بها في الحفاظ على العملاء.
| مقاييس تقارير الأداء | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (بالآلاف) | $39,018 | $35,554 | 10% |
| الرسوم الاستشارية للاستثمار (بالآلاف) | $37,230 | $33,668 | 11% |
| متوسط الأصول المُدارة (بالمليارات) | $31.3 | $24.9 | 25% |
الموارد التعليمية والرؤى
توفر DHIL للعملاء الموارد التعليمية، بما في ذلك رؤى السوق واستراتيجيات الاستثمار. تهدف هذه الموارد إلى تعزيز فهم العملاء لديناميكيات السوق وفرص الاستثمار. تجري الشركة أيضًا ندوات عبر الإنترنت وتنشر تقارير بحثية تغطي فئات الأصول المختلفة. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة DHIL عن دخل استثماري قدره 18.4 مليون دولار أمريكي بسبب ظروف السوق المواتية، مما يؤكد قيمة جهودها التعليمية في توجيه قرارات الاستثمار للعملاء.
| الموارد التعليمية المقدمة | تفاصيل |
|---|---|
| ندوات عبر الإنترنت | جلسات تعليمية شهرية تغطي اتجاهات السوق |
| تقارير البحوث | تقارير ربع سنوية عن فئات الأصول واستراتيجيات الاستثمار |
| النشرات الإخبارية للعملاء | تحديثات منتظمة حول أداء المحفظة وتوقعات السوق |
مجموعة دايموند هيل للاستثمار (DHIL) - نموذج الأعمال: القنوات
البيع المباشر من خلال المستشارين الماليين
تستفيد شركة Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) من شبكة من المستشارين الماليين لتسهيل المبيعات المباشرة لمنتجاتها الاستثمارية. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة دي إتش إل عن رسوم استشارية استثمارية بقيمة 37.2 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 11٪ من 33.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا النمو إلى زيادة بنسبة 17٪ في إجمالي متوسط الأصول تحت الإدارة ( AUM) والأصول قيد الاستشارة (AUA)، والتي بلغت حوالي 33.2 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
منصات الاستثمار عبر الإنترنت
بالإضافة إلى الاستشارات المالية التقليدية، قامت شركة DHIL بدمج منصات الاستثمار عبر الإنترنت للوصول إلى جمهور أوسع. يمكن الوصول إلى استراتيجيات الشركة الاستثمارية من خلال القنوات الرقمية، والتي اكتسبت زخمًا في السنوات الأخيرة. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات شركة دي إتش إل من الخدمات الاستشارية الاستثمارية 106.4 مليون دولار أمريكي، بزيادة 9٪ من 97.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. وانخفض متوسط معدل الرسوم الاستشارية بشكل طفيف من 0.48% إلى 0.46%، مما يشير إلى استراتيجية تسعير تنافسية لجذب المزيد من العملاء من خلال المنصات عبر الإنترنت.
ارتباطات العملاء المؤسسية
يمثل العملاء المؤسسيون جزءًا كبيرًا من نموذج أعمال DHIL. تتعاون الشركة مع المستثمرين المؤسسيين لتقديم حلول استثمارية مخصصة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي الأصول المُدارة من العملاء المؤسسيين بحوالي 31.3 مليار دولار أمريكي، والتي تشمل العديد من الأدوات المجمعة وصناديق الاستثمار الجماعية. تعمل برامج التسليم النموذجية الخاصة بـ DHIL، والتي توفر ملفات خاصة بالاستراتيجية للجهات الراعية المؤسسية، على تعزيز مشاركتها المؤسسية. سجلت الشركة رسومًا على أساس الأداء قدرها 0.9 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يسلط الضوء على المواءمة الناجحة للمصالح بين DHIL وعملائها من المؤسسات.
| نوع القناة | إجمالي الإيرادات (بالملايين) | معدل النمو (%) | الأصول المُدارة (بالمليارات) |
|---|---|---|---|
| البيع المباشر من خلال المستشارين الماليين | $37.2 | 11% | $31.3 |
| منصات الاستثمار عبر الإنترنت | $106.4 | 9% | $31.3 |
| ارتباطات العملاء المؤسسية | 0.9 دولارًا (الرسوم المستندة إلى الأداء) | لا يوجد | $31.3 |
مجموعة Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
المستثمرين المؤسسيين
تخدم شركة Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) في المقام الأول المستثمرين المؤسسيين، الذين يشملون كيانات كبيرة مثل صناديق الاستثمار المشتركة وشركات التأمين وصناديق التحوط. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمكنت شركة "دي إتش إل" من إدارة ما يقرب من 31.3 مليار دولار أمريكي من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)، مما يعكس زيادة كبيرة من 24.8 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023.
الأفراد ذوي الثروات العالية
يعد الأفراد من ذوي الثروات العالية (HNWIs) أيضًا شريحة عملاء رئيسية لشركة DHIL. تقدم الشركة حلولاً استثمارية مصممة خصيصًا لهذه الفئة السكانية، وغالبًا ما تركز على استراتيجيات إدارة الأصول الشخصية. انخفض متوسط معدل الرسوم الاستشارية لأصول الأسهم من 0.51% للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2023 إلى 0.49% لنفس الفترة من عام 2024. ويشير هذا إلى استراتيجية التسعير التنافسية التي تتبعها شركة DHIL والتي تهدف إلى جذب المزيد من الأثرياء.
صناديق التقاعد والأوقاف
تمثل صناديق التقاعد والأوقاف شريحة هامة أخرى من عملاء DHIL. وتسعى هذه المؤسسات إلى استراتيجيات استثمارية طويلة الأجل تتوافق مع أهدافها المالية. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة DHIL عن تدفقات نقدية صافية بقيمة 1.5 مليار دولار من استراتيجيات الدخل الثابت، والتي غالبًا ما تفضلها صناديق التقاعد. وبلغ الدخل الاستثماري للشركة نتيجة ارتفاع السوق 18.4 مليون دولار لنفس الفترة، مما يبرز فعالية استراتيجياتها في جذب رأس المال المؤسسي.
| شريحة العملاء | الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) | متوسط معدل الرسوم الاستشارية | دخل الاستثمار |
|---|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 31.3 مليار دولار | 0.46% (2024) | 18.4 مليون دولار (9 أشهر 2024) |
| الأفراد ذوي الثروات العالية | البيانات لم يتم الكشف عنها على وجه التحديد | 0.49% (2024) | البيانات لم يتم الكشف عنها على وجه التحديد |
| صناديق التقاعد والأوقاف | البيانات لم يتم الكشف عنها على وجه التحديد | البيانات لم يتم الكشف عنها على وجه التحديد | 1.5 مليار دولار صافي التدفقات الداخلة (التسعة أشهر 2024) |
مجموعة Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
التعويضات والتكاليف ذات الصلة
بالنسبة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت التعويضات والتكاليف ذات الصلة، باستثناء مصاريف التعويضات المؤجلة، 55.99 مليون دولار، مقارنة ب 51.60 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس أ زيادة 9%. وكانت مصروفات التعويضات المؤجلة لنفس الفترة 4.57 مليون دولار، من 1.87 مليون دولار، يمثل أ زيادة 145%.
تم تلخيص تفاصيل التكاليف المتعلقة بالتعويضات في الجدول أدناه:
| نوع المصاريف | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| التعويض باستثناء المؤجل | $55.99 | $51.60 | 9% |
| مصاريف التعويض المؤجلة | $4.57 | $1.87 | 145% |
المصاريف العمومية والإدارية
إجمالي المصاريف العمومية والإدارية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 12.76 مليون دولار، يعكس أ زيادة 16% من 10.96 مليون دولار في عام 2023. وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع النفقات المتعلقة بالدعم التكنولوجي والتحسينات في نظام إدارة البحوث.
| فئة | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| العامة والإدارية | $12.76 | $10.96 | 16% |
تكاليف التسويق والمبيعات
بلغت مصاريف التسويق والمبيعات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 5.42 مليون دولار، وهو أ زيادة 10% من 4.94 مليون دولار في العام السابق. وكانت هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع المدفوعات للوسطاء الخارجيين وزيادة نفقات الإعلان.
| نوع المصاريف | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| التسويق والمبيعات | $5.42 | $4.94 | 10% |
بشكل عام، بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية لشركة Diamond Hill Investment Group, Inc. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يعادل 81.32 مليون دولار، مقارنة ب 71.81 مليون دولار في عام 2023، مما يعكس أ زيادة 13%.
| إجمالي النفقات | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي مصاريف التشغيل | $81.32 | $71.81 | 13% |
مجموعة دايموند هيل للاستثمار (DHIL) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
الرسوم الاستشارية للاستثمار
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أنتجت مجموعة Diamond Hill Investment Group 106.4 مليون دولار في رسوم الاستشارات الاستثمارية، بزيادة قدرها 9% مقارنة ب 97.2 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وكان الدافع وراء هذه الزيادة في المقام الأول هو أ 14% ارتفاع إجمالي متوسط الأصول تحت الإدارة (AUM) والأصول تحت الاستشارة (AUA). انخفض متوسط معدل الرسوم الاستشارية من 0.48% ل 0.46% خلال هذا الإطار الزمني.
رسوم إدارة الصندوق المشترك
إجمالي الرسوم الإدارية لصناديق الاستثمار المشتركة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 5.6 مليون دولار، انخفاض طفيف 2% من 5.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويتم احتساب هذه الرسوم كنسبة مئوية من متوسط الأصول المدارة للصناديق.
الرسوم المستندة إلى الأداء من العملاء
تم تسجيل دايموند هيل $887,717 في الرسوم على أساس الأداء لكل من الأشهر الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بما يتوافق مع نفس الفترات في عام 2023. ويستند هيكل الرسوم على أساس الأداء على نتائج استثمار العميل التي يتم قياسها على فترات خمس سنوات متجددة، مع ما يقرب من 531.6 مليون دولار في الأصول المُدارة الخاضعة لهذه الرسوم المستندة إلى الأداء اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
| تدفق الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | إيرادات التسعة أشهر 2024 (بالملايين) | إيرادات التسعة أشهر 2023 (بالملايين) | نسبة التغيير (9 مليون) |
|---|---|---|---|---|---|
| الرسوم الاستشارية للاستثمار | $37.2 | $33.7 | $106.4 | $97.2 | 9% |
| رسوم إدارة الصندوق المشترك | $1.8 | $1.9 | $5.6 | $5.7 | -2% |
| الرسوم على أساس الأداء | $0.9 | $1.2 | $0.9 | $1.2 | 0% |
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.