Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL): Canvas de modelo de negócios [11-2024 Atualizado]
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Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) Bundle
No cenário competitivo da gestão de ativos, o Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) se destaca com seu foco estratégico em soluções de investimento de longo prazo adaptadas para investidores institucionais e Indivíduos de alta rede. Esta postagem do blog investiga o Modelo de negócios Canvas da DHIL, explorando seus principais componentes, incluindo parcerias, atividades, recursos e fluxos de receita. Descubra como essa empresa cultiva relacionamentos com clientes e mantém um histórico comprovado de desempenho na comunidade de investimentos.
Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) - Modelo de negócios: Parcerias -chave
Colaborações com investidores institucionais
O Diamond Hill Investment Group colabora com vários investidores institucionais para aprimorar seus recursos de gerenciamento de ativos e expandir seu alcance no mercado. Em 30 de setembro de 2024, o total de ativos da empresa sob gestão (AUM) era de aproximadamente US $ 31,3 bilhões, um aumento de US $ 27,4 bilhões no início do ano. Os investidores institucionais representam uma parcela significativa deste AUM, contribuindo para o crescimento constante da receita da empresa.
Relacionamento com consultores financeiros
Os consultores financeiros desempenham um papel crucial no modelo de negócios de Diamond Hill. As taxas de consultoria de investimento da empresa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 106,4 milhões, em comparação com US $ 97,2 milhões no mesmo período em 2023, marcando um aumento de 9%. O relacionamento da empresa com consultores financeiros ajuda a facilitar o acesso a uma base de clientes mais ampla, incluindo indivíduos de alta rede e investidores de varejo, impulsionando o crescimento de ativos sob gestão.
Parcerias com plataformas de investimento
Parcerias com várias plataformas de investimento são parte integrante da estratégia de distribuição de Diamond Hill. A empresa utiliza essas plataformas para fornecer suas estratégias de investimento a um público mais amplo. Em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou US $ 1,8 milhão em taxas de administração de fundos mútuos, refletindo seu envolvimento com essas plataformas. A colaboração com plataformas de investimento não apenas aumenta a visibilidade, mas também ajuda na distribuição eficiente de seus produtos de investimento.
| Tipo de parceria | Detalhes | Impacto no AUM | Contribuição da receita |
|---|---|---|---|
| Investidores institucionais | Colaborações para aprimorar os recursos de gerenciamento de ativos | US $ 31,3 bilhões AUM em 30 de setembro de 2024 | Taxas de consultoria de investimento: US $ 106,4 milhões (9m 2024) |
| Consultores financeiros | Relacionamentos para acessar a base de clientes mais ampla | Contribuinte significativo para o crescimento da AUM | Taxas de consultoria de investimento: US $ 106,4 milhões (9m 2024) |
| Plataformas de investimento | Parcerias para distribuição de produtos | US $ 1,8 milhão em taxas de administração de fundos mútuos | Receita da administração de fundos mútuos |
Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) - Modelo de negócios: Atividades -chave
Gerenciamento de portfólio ativo
O Diamond Hill Investment Group se envolve em gerenciamento de portfólio ativo, com foco no fornecimento de desempenho superior para seus clientes. Em 30 de setembro de 2024, os ativos da empresa sob gestão (AUM) atingiram aproximadamente US $ 31,3 bilhões, marcando um aumento de US $ 27,4 bilhões no início do período. A Companhia relatou um lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários de US $ 35,8 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, refletindo um aumento de 25% em comparação com US $ 28,6 milhões no mesmo período em 2023.
Pesquisa e análise de investimento
A pesquisa e análise de investimentos formam a espinha dorsal da estratégia de investimento de Diamond Hill. A empresa emprega um rigoroso processo de pesquisa, utilizando análises quantitativas e qualitativas para avaliar oportunidades de investimento. Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a Diamond Hill gerou taxas totais de consultoria de investimento de US $ 106,4 milhões, um aumento de 9% em relação a US $ 97,2 milhões no mesmo período de 2023. O aumento nas taxas foi impulsionado principalmente por um aumento de 14% no AUM médio. e ativos sob orientação (AUA) durante o mesmo período.
| Métrica | 30 de setembro de 2024 | 30 de setembro de 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Aum total | US $ 31,3 bilhões | US $ 27,4 bilhões | 6.3% |
| Taxas de consultoria de investimento | US $ 106,4 milhões | US $ 97,2 milhões | 9% |
| Resultado líquido | US $ 35,8 milhões | US $ 28,6 milhões | 25% |
Serviços de consultoria de clientes
Os serviços de consultoria de clientes são um componente crítico do modelo de negócios da Diamond Hill, fornecendo soluções de investimento personalizado para atender às necessidades individuais do cliente. A empresa enfatiza a construção de relacionamentos de longo prazo com seus clientes, o que se reflete no crescimento constante da AUM. Em 30 de setembro de 2024, a AUM média total e a AUA aumentou 14% ano a ano. A taxa média de taxa de consultoria para ativos patrimoniais diminuiu ligeiramente de 0,50%para 0,48%, enquanto a taxa de taxa para ativos de renda fixa permaneceu estável em 0,30%.
| Tipo de ativo | Taxa de taxa de consultoria média (2024) | Taxa de taxa de consultoria média (2023) |
|---|---|---|
| Equidade | 0.48% | 0.50% |
| Renda fixa | 0.30% | 0.30% |
Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) - Modelo de negócios: Recursos -chave
Profissionais de investimento qualificados
O Diamond Hill Investment Group emprega uma equipe de profissionais de investimento qualificados que são críticos para o sucesso operacional da empresa. Em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou ativos totais sob gestão (AUM) de aproximadamente US $ 31,3 bilhões, contra US $ 25,0 bilhões no ano anterior, refletindo a experiência e a eficácia de sua equipe de investimento.
Ferramentas de pesquisa avançada e bancos de dados
A empresa investiu significativamente em ferramentas e bancos de dados avançados de pesquisa para apoiar suas estratégias de investimento. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas gerais e administrativas, que incluem custos relacionados aos sistemas de gerenciamento de tecnologia e pesquisa, aumentaram para US $ 12,8 milhões de US $ 11,0 milhões no mesmo período de 2023, indicando um foco no aumento dos recursos de pesquisa.
| Investimento de pesquisa (em milhões) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Despesas gerais e administrativas | $12.8 | $11.0 |
| Despesas de suporte de tecnologia | $1.4 | N / D |
Forte reputação da marca
Diamond Hill estabeleceu uma forte reputação da marca no setor de gerenciamento de ativos. A empresa gerou receita líquida atribuível aos acionistas ordinários de US $ 35,8 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 28,6 milhões no mesmo período em 2023. Esse crescimento na lucratividade ressalta a percepção positiva da empresa e a força da marca.
| Lucro líquido (em milhões) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários | $35.8 | $28.6 |
| Ganhos por ação (EPS) | $12.90 | $9.61 |
Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) - Modelo de negócios: proposições de valor
Estratégias de investimento de longo prazo
O Diamond Hill Investment Group, Inc. concentra-se em estratégias de investimento de longo prazo que visam fornecer retornos superiores ao longo do tempo. Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou ativos totais sob gestão (AUM) de US $ 31,3 bilhões, um aumento significativo de US $ 24,8 bilhões no ano anterior, refletindo um crescimento de aproximadamente 26% ano a ano.
A taxa média de taxa de consultoria nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de 0,46%, um pouco abaixo de 0,48% no mesmo período de 2023. Essa estrutura de taxas foi projetada para alinhar os interesses da empresa com os de seus clientes, garantindo O foco permanece na criação de valor a longo prazo, em vez de ganhos de curto prazo.
Concentre -se no alinhamento e transparência do cliente
O alinhamento e a transparência do cliente são centrais no modelo de negócios de Diamond Hill. A empresa enfatiza a comunicação aberta com os clientes, fornecendo a eles informações claras sobre estratégias de investimento e métricas de desempenho. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa gerou receita líquida atribuível aos acionistas ordinários de US $ 35,8 milhões, ou US $ 12,90 por ação diluída, contra US $ 28,6 milhões, ou US $ 9,61 por ação diluída, no mesmo período de 2023.
Além disso, a empresa implementou uma estrutura de taxas baseada em desempenho para contas selecionadas, que é calculada com base nos resultados do investimento durante os períodos de cinco anos. Em 30 de setembro de 2024, a AUM sujeita a essa taxa de desempenho era de aproximadamente US $ 531,6 milhões.
Histórico comprovado de desempenho
O histórico comprovado de Diamond Hill é um aspecto essencial de sua proposta de valor. A empresa superou consistentemente seus benchmarks por vários períodos. Em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou uma receita de investimento de US $ 18,4 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 9,7 milhões no mesmo período em 2023. Isso reflete um desempenho robusto de investimento em meio a condições desafiadoras do mercado.
A tabela a seguir resume as métricas de desempenho financeiro da empresa:
| Métrica | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Aum total | US $ 31,3 bilhões | US $ 24,8 bilhões | +26% |
| Resultado líquido | US $ 35,8 milhões | US $ 28,6 milhões | +25% |
| Ganhos por ação | $12.90 | $9.61 | +34% |
| Receita de investimento | US $ 18,4 milhões | US $ 9,7 milhões | +90% |
Esse forte desempenho ressalta o compromisso de Diamond Hill em agregar valor por meio de gerenciamento eficaz de investimentos e serviços focados em clientes.
Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente
Atendimento ao cliente personalizado
O Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) enfatiza o serviço personalizado do cliente por meio de gerenciamento de contas dedicado. A empresa emprega uma abordagem baseada em relacionamento, fornecendo estratégias de investimento personalizadas para atender às necessidades individuais do cliente. Em 30 de setembro de 2024, a DHIL relatou um aumento no total de ativos sob gestão (AUM) para US $ 31,3 bilhões, refletindo o compromisso de melhorar os relacionamentos com os clientes e a qualidade do serviço.
Relatórios de desempenho regulares
Os clientes recebem relatórios regulares de desempenho detalhando o desempenho do investimento, as condições de mercado e as idéias estratégicas. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a DHIL gerou US $ 39,0 milhões em receita total, com US $ 37,2 milhões atribuídos aos serviços de consultoria de investimentos. As taxas de consultoria de investimento da empresa aumentaram 11% em comparação com o mesmo período em 2023, indicando a eficácia de suas estratégias de relatórios e comunicação na retenção de clientes.
| Métricas de relatórios de desempenho | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total (em milhares) | $39,018 | $35,554 | 10% |
| Taxas de consultoria de investimento (em milhares) | $37,230 | $33,668 | 11% |
| Aum médio (em bilhões) | $31.3 | $24.9 | 25% |
Recursos Educacionais e Insights
A DHIL fornece aos clientes recursos educacionais, incluindo insights de mercado e estratégias de investimento. Esses recursos visam melhorar a compreensão do cliente da dinâmica do mercado e das oportunidades de investimento. A empresa também realiza webinars e publica relatórios de pesquisa que cobrem várias classes de ativos. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a DHIL relatou receita de investimento de US $ 18,4 milhões devido a condições favoráveis do mercado, o que ressalta o valor de seus esforços educacionais na orientação de decisões de investimento do cliente.
| Recursos educacionais oferecidos | Detalhes |
|---|---|
| Webinars | Sessões educacionais mensais que cobrem tendências de mercado |
| Relatórios de pesquisa | Relatórios trimestrais sobre aulas de ativos e estratégias de investimento |
| Boletins de clientes | Atualizações regulares sobre desempenho do portfólio e perspectivas de mercado |
Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) - Modelo de negócios: canais
Vendas diretas através de consultores financeiros
O Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) aproveita uma rede de consultores financeiros para facilitar as vendas diretas de seus produtos de investimento. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, Dhil relatou taxas de consultoria de investimento de US $ 37,2 milhões, representando um aumento de 11% de US $ 33,7 milhões no mesmo período de 2023. Esse crescimento é atribuído a um aumento de 17% no total de ativos médios sob gestão ( Aum) e ativos sob orientação (AUA), que atingiu aproximadamente US $ 33,2 bilhões em 30 de setembro de 2024.
Plataformas de investimento on -line
Além do aconselhamento financeiro tradicional, o DHIL integrou plataformas de investimento on -line para alcançar um público mais amplo. As estratégias de investimento da empresa são acessíveis através de canais digitais, que ganharam força nos últimos anos. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita da DHIL dos serviços de consultoria de investimentos totalizou US $ 106,4 milhões, um aumento de 9% em US $ 97,2 milhões no mesmo período do ano anterior. A taxa média de taxa de consultoria diminuiu ligeiramente de 0,48% para 0,46%, indicando uma estratégia de preços competitivos para atrair mais clientes por meio de plataformas on -line.
Engajamentos institucionais de clientes
Os clientes institucionais representam uma parcela significativa do modelo de negócios da DHIL. A empresa se envolve com investidores institucionais para fornecer soluções de investimento personalizado. Em 30 de setembro de 2024, a AUM total de clientes institucionais foi relatada em aproximadamente US $ 31,3 bilhões, que inclui vários veículos agrupados e fundos de investimento coletivo. Os programas de entrega de modelos da DHIL, que fornecem portfólios específicos para patrocinadores institucionais, aumentam ainda mais seu envolvimento institucional. A empresa registrou taxas baseadas em desempenho de US $ 0,9 milhão nos três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024, destacando o alinhamento bem-sucedido dos interesses entre o DHIL e seus clientes institucionais.
| Tipo de canal | Receita total (em milhões) | Taxa de crescimento (%) | AUM (em bilhões) |
|---|---|---|---|
| Vendas diretas através de consultores financeiros | $37.2 | 11% | $31.3 |
| Plataformas de investimento on -line | $106.4 | 9% | $31.3 |
| Engajamentos institucionais de clientes | US $ 0,9 (taxas baseadas em desempenho) | N / D | $31.3 |
Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) - Modelo de negócios: segmentos de clientes
Investidores institucionais
O Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) atende principalmente investidores institucionais, que incluem grandes entidades como fundos mútuos, companhias de seguros e fundos de hedge. Em 30 de setembro de 2024, a DHIL administrou aproximadamente US $ 31,3 bilhões em ativos sob gestão (AUM), refletindo um aumento significativo de US $ 24,8 bilhões no final de 2023.
Indivíduos de alta rede
Indivíduos de alto patrimônio líquido (HNWIS) também são um segmento de clientes importantes para o DHIL. A empresa oferece soluções de investimento personalizadas projetadas para essa demografia, geralmente focando em estratégias personalizadas de gerenciamento de ativos. A taxa média de taxa de consultoria para ativos patrimoniais diminuiu de 0,51% nos três meses findos em 30 de setembro de 2023, para 0,49% no mesmo período em 2024. Isso indica a estratégia de preços competitivos da DHIL, com o objetivo de atrair mais HNWIS.
Fundos de pensão e doações
Os fundos e doações de pensão representam outro segmento crítico da clientela de Dhil. Essas instituições buscam estratégias de investimento de longo prazo alinhadas com seus objetivos financeiros. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Dhil registrou entradas de caixa líquido de US $ 1,5 bilhão de estratégias de renda fixa, que são frequentemente favorecidas por fundos de pensão. A receita de investimento da empresa devido à apreciação do mercado atingiu US $ 18,4 milhões no mesmo período, destacando a eficácia de suas estratégias na atração de capital institucional.
| Segmento de clientes | Ativos sob gestão (AUM) | Taxa de taxa de consultoria média | Receita de investimento |
|---|---|---|---|
| Investidores institucionais | US $ 31,3 bilhões | 0.46% (2024) | US $ 18,4 milhões (9m 2024) |
| Indivíduos de alta rede | Dados não divulgados especificamente | 0.49% (2024) | Dados não divulgados especificamente |
| Fundos de pensão e doações | Dados não divulgados especificamente | Dados não divulgados especificamente | Ingressos líquidos de US $ 1,5 bilhão (9m 2024) |
Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) - Modelo de negócios: estrutura de custos
Compensação e custos relacionados
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, compensação e custos relacionados, excluindo a despesa de compensação diferida, representou US $ 55,99 milhões, comparado com US $ 51,60 milhões pelo mesmo período em 2023, refletindo um Aumento de 9%. A despesa de compensação diferida para o mesmo período foi US $ 4,57 milhões, de cima de US $ 1,87 milhão, representando a Aumento de 145%.
Detalhes dos custos relacionados à remuneração estão resumidos na tabela abaixo:
| Tipo de despesa | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Compensação excluindo diferido | $55.99 | $51.60 | 9% |
| Despesa de compensação diferida | $4.57 | $1.87 | 145% |
Despesas gerais e administrativas
Despesas gerais e administrativas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizou US $ 12,76 milhões, refletindo a Aumento de 16% de US $ 10,96 milhões Em 2023. Esse aumento foi atribuído a despesas mais altas relacionadas ao apoio à tecnologia e às melhorias no sistema de gerenciamento de pesquisa.
| Categoria | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Geral e Administrativo | $12.76 | $10.96 | 16% |
Custos de marketing e vendas
As despesas de marketing e vendas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram US $ 5,42 milhões, que é um Aumento de 10% de US $ 4,94 milhões no ano anterior. Esse aumento foi impulsionado por pagamentos mais altos a intermediários de terceiros e aumento das despesas de publicidade.
| Tipo de despesa | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Marketing e vendas | $5.42 | $4.94 | 10% |
No geral, o total de despesas operacionais do Diamond Hill Investment Group, Inc. pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, representou US $ 81,32 milhões, comparado com US $ 71,81 milhões em 2023, refletindo um Aumento de 13%.
| Despesas totais | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Despesas operacionais totais | $81.32 | $71.81 | 13% |
Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) - Modelo de negócios: fluxos de receita
Taxas de consultoria de investimento
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Diamond Hill Investment Group gerou US $ 106,4 milhões em taxas de consultoria de investimento, um aumento de 9% comparado com US $ 97,2 milhões pelo mesmo período em 2023. Este aumento foi impulsionado principalmente por um 14% ASSOCIAMENTO NO TOTAL ATIVOS Médicos sob gestão (AUM) e ativos sob orientação (AUA). A taxa média de taxa de consultoria diminuiu de 0.48% para 0.46% Durante esse período.
Taxas de administração de fundos mútuos
Taxas de administração de fundos mútuos para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizou US $ 5,6 milhões, uma pequena diminuição de 2% de US $ 5,7 milhões No mesmo período de 2023. Essas taxas são calculadas como uma porcentagem da AUM média dos fundos.
Taxas baseadas em desempenho de clientes
Diamond Hill gravou $887,717 Nas taxas baseadas em desempenho para os três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024, consistentes com os mesmos períodos em 2023. A estrutura de taxas baseada em desempenho é baseada nos resultados do investimento do cliente medidos durante os períodos de cinco anos, com aproximadamente US $ 531,6 milhões Na AUM, sujeita a essas taxas baseadas em desempenho em 30 de setembro de 2024.
| Fluxo de receita | Q3 2024 Receita (em milhões) | Q3 2023 Receita (em milhões) | 9m 2024 Receita (em milhões) | 9m 2023 Receita (em milhões) | % De mudança (9m) |
|---|---|---|---|---|---|
| Taxas de consultoria de investimento | $37.2 | $33.7 | $106.4 | $97.2 | 9% |
| Taxas de administração de fundos mútuos | $1.8 | $1.9 | $5.6 | $5.7 | -2% |
| Taxas baseadas em desempenho | $0.9 | $1.2 | $0.9 | $1.2 | 0% |
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.