Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL): Business Model Canvas [11-2024 Mis à jour]

Dans le paysage concurrentiel de la gestion des actifs, Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) se démarque avec son Focus stratégique sur des solutions d'investissement à long terme adaptées à investisseurs institutionnels et individus à haute nette. Ce billet de blog plonge dans le Toile de modèle commercial de DHIL, explorant ses éléments clés, y compris les partenariats, les activités, les ressources et les sources de revenus. Découvrez comment cette entreprise cultive relations avec les clients et maintient un Bouchage éprouvé des performances dans la communauté des investissements.

Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) - Modèle commercial: partenariats clés

Collaborations avec des investisseurs institutionnels

Diamond Hill Investment Group collabore avec divers investisseurs institutionnels pour améliorer ses capacités de gestion des actifs et étendre sa portée de marché. Au 30 septembre 2024, les actifs totaux de l'entreprise sous gestion (AUM) étaient d'environ 31,3 milliards de dollars, une augmentation de 27,4 milliards de dollars au début de l'année. Les investisseurs institutionnels représentent une partie importante de cet AUM, contribuant à la croissance constante des revenus de l'entreprise.

Relations avec les conseillers financiers

Les conseillers financiers jouent un rôle crucial dans le modèle commercial de Diamond Hill. Les frais d’avis d’investissement de la société pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ont totalisé 106,4 millions de dollars, contre 97,2 millions de dollars pour la même période en 2023, marquant une augmentation de 9%. Les relations de l'entreprise avec les conseillers financiers aident à faciliter l'accès à une clientèle plus large, notamment des particuliers et des investisseurs de détail, entraînant ainsi une croissance des actifs sous gestion.

Partenariats avec les plateformes d'investissement

Les partenariats avec diverses plateformes d'investissement font partie intégrante de la stratégie de distribution de Diamond Hill. L'entreprise utilise ces plateformes pour fournir ses stratégies d'investissement à un public plus large. Au 30 septembre 2024, l'entreprise a déclaré 1,8 million de dollars en frais d'administration de fonds communs de placement, reflétant son engagement avec ces plateformes. La collaboration avec les plateformes d'investissement améliore non seulement la visibilité, mais contribue également à la distribution efficace de ses produits d'investissement.

Type de partenariat	Détails	Impact sur l'AUM	Contribution des revenus
Investisseurs institutionnels	Collaborations pour améliorer les capacités de gestion des actifs	31,3 milliards de dollars AUM au 30 septembre 2024	Frais de conseil en investissement: 106,4 millions de dollars (9m 2024)
Conseillers financiers	Relations pour accéder à une clientèle plus large	Contributeur important à la croissance de l'AUM	Frais de conseil en investissement: 106,4 millions de dollars (9m 2024)
Plates-formes d'investissement	Partenariats pour la distribution des produits	1,8 million de dollars en frais d'administration de fonds communs de placement	Revenus de l'administration des fonds communs de placement

Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) - Modèle d'entreprise: Activités clés

Gestion de portefeuille actif

Diamond Hill Investment Group s'engage dans la gestion active du portefeuille, en se concentrant sur la fourniture de performances supérieures à ses clients. Au 30 septembre 2024, les actifs sous gestion de l'entreprise (AUM) ont atteint environ 31,3 milliards de dollars, marquant une augmentation de 27,4 milliards de dollars au début de la période. La société a déclaré un revenu net attribuable aux actionnaires ordinaires de 35,8 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, reflétant une augmentation de 25% contre 28,6 millions de dollars pour la même période en 2023.

Recherche et analyse des investissements

La recherche et l'analyse en placement constituent l'épine dorsale de la stratégie d'investissement de Diamond Hill. L'entreprise utilise un processus de recherche rigoureux, en utilisant une analyse quantitative et qualitative pour évaluer les opportunités d'investissement. Pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, Diamond Hill a généré des frais de conseil en investissement totaux de 106,4 millions de dollars, soit une augmentation de 9% par rapport à 97,2 millions de dollars au cours de la même période de 2023. L'augmentation des frais a été principalement entraînée par une augmentation de 14% de l'AUM moyen de l'AUM et les actifs en tant que conseil (AUA) au cours de la même période.

Métrique	30 septembre 2024	30 septembre 2023	% Changement
Total Aum	31,3 milliards de dollars	27,4 milliards de dollars	6.3%
Frais de conseil en investissement	106,4 millions de dollars	97,2 millions de dollars	9%
Revenu net	35,8 millions de dollars	28,6 millions de dollars	25%

Services de conseil aux clients

Les services de conseil aux clients sont un élément essentiel du modèle commercial de Diamond Hill, fournissant des solutions d'investissement sur mesure pour répondre aux besoins individuels des clients. L'entreprise met l'accent sur l'établissement de relations à long terme avec ses clients, ce qui se reflète dans la croissance régulière de l'AUM. Au 30 septembre, 2024, l'AUM moyen total et l'AUA ont augmenté de 14% en glissement annuel. Le taux moyen des frais consultatifs pour les actions de capitaux propres est légèrement passé de 0,50% à 0,48%, tandis que le taux de frais pour les actifs à revenu fixe est resté stable à 0,30%.

Type d'actif	Taux de frais de conseil moyen (2024)	Taux de frais consultatif moyens (2023)
Équité	0.48%	0.50%
Revenu fixe	0.30%	0.30%

Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Professionnels des investissements qualifiés

Diamond Hill Investment Group emploie une équipe de professionnels des investissements qualifiés qui sont essentiels au succès opérationnel de l'entreprise. Au 30 septembre 2024, l'entreprise a déclaré un actif total sous gestion (AUM) d'environ 31,3 milliards de dollars, contre 25,0 milliards de dollars un an plus tôt, reflétant l'expertise et l'efficacité de son équipe d'investissement.

Outils de recherche avancés et bases de données

La société a investi considérablement dans des outils de recherche avancés et des bases de données pour soutenir ses stratégies d'investissement. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les frais généraux et administratifs, qui comprennent les coûts liés à la technologie et aux systèmes de gestion de la recherche, sont passés à 12,8 millions de dollars, contre 11,0 millions de dollars au cours de la même période de 2023, ce qui indique un accent sur l'amélioration des capacités de recherche.

Investissement en recherche (en millions)	2024	2023
Frais généraux et administratifs	$12.8	$11.0
Dépenses de soutien à la technologie	$1.4	N / A

Grande réputation de marque

Diamond Hill a établi une forte réputation de marque dans l'industrie de la gestion des actifs. La société a généré un revenu net attribuable aux actionnaires ordinaires de 35,8 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 28,6 millions de dollars pour la même période en 2023. Cette croissance de la rentabilité souligne la perception positive du marché et la force de la marque de l'entreprise.

Revenu net (en millions)	2024	2023
Revenu net attribuable aux actionnaires communs	$35.8	$28.6
Bénéfice par action (EPS)	$12.90	$9.61

Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Stratégies d'investissement à long terme

Diamond Hill Investment Group, Inc. se concentre sur des stratégies d'investissement à long terme qui visent à fournir des rendements supérieurs au fil du temps. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré un actif total sous gestion (AUM) de 31,3 milliards de dollars, soit une augmentation significative de 24,8 milliards de dollars l'année précédente, reflétant une croissance d'environ 26% d'une année sur l'autre.

Le taux moyen des frais de conseil pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 0,46%, légèrement en baisse par rapport à 0,48% au cours de la même période 2023. Cette structure de frais est conçue pour aligner les intérêts de l'entreprise sur ceux de ses clients, garantissant que le L'accent est mis sur la création de valeur à long terme plutôt que sur les gains à court terme.

Concentrez-vous sur l'alignement et la transparence du client

L'alignement et la transparence des clients sont au cœur du modèle commercial de Diamond Hill. La société met l'accent sur la communication ouverte avec les clients, leur fournissant des informations claires sur les stratégies d'investissement et les mesures de performance. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la Société a généré un résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires de 35,8 millions de dollars, ou 12,90 $ par action diluée, contre 28,6 millions de dollars, ou 9,61 $ par action diluée, au cours de la même période de 2023.

En outre, l'entreprise a mis en œuvre une structure de frais basée sur les performances pour certains comptes, qui est calculé en fonction des résultats d'investissement sur des périodes de cinq ans. Au 30 septembre 2024, l'AUM soumis à ces frais de performance était d'environ 531,6 millions de dollars.

Bouchage éprouvé des performances

Les antécédents éprouvés de Diamond Hill sont un aspect clé de sa proposition de valeur. L'entreprise a systématiquement surpassé ses références au cours de différentes périodes. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré un revenu de placement de 18,4 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 9,7 millions de dollars pour la même période en 2023. Cela reflète une performance d'investissement solide dans des conditions de marché difficiles.

Le tableau suivant résume les mesures de performance financière de l'entreprise:

Métrique	2024 (neuf mois)	2023 (neuf mois)	% Changement
Total Aum	31,3 milliards de dollars	24,8 milliards de dollars	+26%
Revenu net	35,8 millions de dollars	28,6 millions de dollars	+25%
Bénéfice par action	$12.90	$9.61	+34%
Revenus de placement	18,4 millions de dollars	9,7 millions de dollars	+90%

Cette forte performance souligne l'engagement de Diamond Hill à fournir de la valeur grâce à une gestion efficace des investissements et à des services axés sur les clients.

Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) - Modèle d'entreprise: relations avec les clients

Service client personnalisé

Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) met l'accent sur le service client personnalisé grâce à une gestion dédiée des comptes. L'entreprise utilise une approche basée sur les relations, fournissant des stratégies d'investissement sur mesure pour répondre aux besoins individuels des clients. Au 30 septembre 2024, DHIL a déclaré une augmentation du total des actifs sous gestion (AUM) à 31,3 milliards de dollars, reflétant un engagement à améliorer les relations avec les clients et la qualité des services.

Rapports de performances réguliers

Les clients reçoivent des rapports de performance réguliers détaillant les performances d'investissement, les conditions du marché et les informations stratégiques. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, DHIL a généré 39,0 millions de dollars de revenus totaux, avec 37,2 millions de dollars attribués aux services de conseil en investissement. Les frais d’avis d’investissement de l’entreprise ont augmenté de 11% par rapport à la même période en 2023, ce qui indique l’efficacité de leurs stratégies de reporting et de communication dans la rétention des clients.

Métriques de rapport de performance	Q3 2024	Q3 2023	% Changement
Revenu total (par milliers)	$39,018	$35,554	10%
Frais de conseil en investissement (par milliers)	$37,230	$33,668	11%
AUM moyen (en milliards)	$31.3	$24.9	25%

Ressources éducatives et idées

DHIL fournit aux clients des ressources éducatives, notamment des informations sur le marché et des stratégies d'investissement. Ces ressources visent à améliorer la compréhension des clients de la dynamique du marché et des opportunités d'investissement. L'entreprise dirige également des webinaires et publie des rapports de recherche qui couvrent diverses classes d'actifs. Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, DHIL a déclaré un revenu de placement de 18,4 millions de dollars en raison de conditions de marché favorables, ce qui souligne la valeur de leurs efforts éducatifs pour guider les décisions d'investissement des clients.

Ressources éducatives offertes	Détails
Webinaires	Sessions éducatives mensuelles couvrant les tendances du marché
Rapports de recherche	Rapports trimestriels sur les classes d'actifs et les stratégies d'investissement
Newsletters des clients	Mises à jour régulières sur les performances du portefeuille et les perspectives de marché

Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) - Modèle d'entreprise: canaux

Ventes directes par le biais de conseillers financiers

Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) tire parti d'un réseau de conseillers financiers pour faciliter les ventes directes de ses produits d'investissement. Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, DHIL a déclaré des frais de conseil en investissement de 37,2 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 11% par rapport à 33,7 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Cette croissance est attribuée à une augmentation de 17% des actifs moyens totaux sous gestion ( AUM) et des actifs en cours de conseil (AUA), qui a atteint environ 33,2 milliards de dollars au 30 septembre 2024.

Plateformes d'investissement en ligne

En plus des conseils financiers traditionnels, DHIL a intégré des plateformes d'investissement en ligne pour atteindre un public plus large. Les stratégies d’investissement de l’entreprise sont accessibles par le biais de canaux numériques, qui ont gagné du terrain ces dernières années. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus de DHIL des services de conseil en investissement ont totalisé 106,4 millions de dollars, en hausse de 9%, contre 97,2 millions de dollars au cours de la même période au cours de l'année précédente. Le taux moyen des frais consultatifs est légèrement passé de 0,48% à 0,46%, indiquant une stratégie de tarification compétitive pour attirer davantage de clients via des plateformes en ligne.

Engagements des clients institutionnels

Les clients institutionnels représentent une partie importante du modèle commercial de DHIL. La société s'engage avec les investisseurs institutionnels pour fournir des solutions d'investissement sur mesure. Au 30 septembre 2024, l'AUM total des clients institutionnels a été signalé à environ 31,3 milliards de dollars, ce qui comprend divers véhicules communs et fiducies de placement collective. Les programmes de livraison de modèles de DHIL, qui fournissent des portefeuilles spécifiques à la stratégie aux sponsors institutionnels, améliorent encore son engagement institutionnel. L'entreprise a enregistré des frais basés sur les performances de 0,9 million de dollars pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024, mettant en évidence l'alignement réussi des intérêts entre DHIL et ses clients institutionnels.

Type de canal	Revenu total (en millions)	Taux de croissance (%)	Aum (en milliards)
Ventes directes par le biais de conseillers financiers	$37.2	11%	$31.3
Plateformes d'investissement en ligne	$106.4	9%	$31.3
Engagements des clients institutionnels	0,9 $ (frais basés sur les performances)	N / A	$31.3

Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) - Modèle d'entreprise: segments de clients

Investisseurs institutionnels

Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) dessert principalement des investisseurs institutionnels, qui comprennent de grandes entités comme les fonds communs de placement, les compagnies d'assurance et les fonds spéculatifs. Au 30 septembre 2024, DHIL a géré environ 31,3 milliards de dollars d'actifs sous gestion (AUM), reflétant une augmentation significative de 24,8 milliards de dollars à la fin de 2023.

Individus à haute nette

Les individus à haute teneur (HNWIS) sont également un segment de clientèle clé pour DHIL. L'entreprise propose des solutions d'investissement sur mesure conçues pour ce groupe démographique, se concentrant souvent sur les stratégies personnalisées de gestion des actifs. Le taux moyen des frais consultatifs pour les actions de capitaux propres est passé de 0,51% pour les trois mois clos le 30 septembre 2023 à 0,49% pour la même période en 2024.

Fonds de pension et dotations

Les fonds de pension et les dotations représentent un autre segment critique de la clientèle de DHIL. Ces institutions recherchent des stratégies d'investissement à long terme qui correspondent à leurs objectifs financiers. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, DHIL a déclaré des entrées de trésorerie nettes de 1,5 milliard de dollars de stratégies à revenu fixe, qui sont souvent favorisées par les fonds de pension. Le revenu de placement de la société en raison de l’appréciation du marché a atteint 18,4 millions de dollars pour la même période, soulignant l’efficacité de ses stratégies pour attirer le capital institutionnel.

Segment de clientèle	Actifs sous gestion (AUM)	Taux de frais de conseil moyen	Revenus de placement
Investisseurs institutionnels	31,3 milliards de dollars	0.46% (2024)	18,4 millions de dollars (9m 2024)
Individus à haute nette	Les données non spécifiquement divulguées	0.49% (2024)	Les données non spécifiquement divulguées
Fonds de pension et dotations	Les données non spécifiquement divulguées	Les données non spécifiquement divulguées	1,5 milliard de dollars d'entrées nettes (9m 2024)

Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Compensation et frais connexes

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la rémunération et les frais connexes, à l'exclusion des frais de rémunération différée, s'élevant à 55,99 millions de dollars, par rapport à 51,60 millions de dollars pour la même période en 2023, reflétant un Augmentation de 9%. La dépense de rémunération différée pour la même période était 4,57 millions de dollars, à partir de 1,87 million de dollars, représentant un Augmentation de 145%.

Les détails des coûts liés à la rémunération sont résumés dans le tableau ci-dessous:

Type de dépenses	2024 (en millions)	2023 (en millions)	% Changement
Compensation hors différé	$55.99	$51.60	9%
Frais de rémunération différée	$4.57	$1.87	145%

Frais généraux et administratifs

Les frais généraux et administratifs pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, totalisent 12,76 millions de dollars, reflétant un Augmentation de 16% depuis 10,96 millions de dollars en 2023. Cette augmentation a été attribuée à des dépenses plus élevées liées au support technologique et à l'amélioration du système de gestion de la recherche.

Catégorie	2024 (en millions)	2023 (en millions)	% Changement
Général et administratif	$12.76	$10.96	16%

Coûts de marketing et de vente

Les frais de marketing et de vente pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient 5,42 millions de dollars, qui est un Augmentation de 10% depuis 4,94 millions de dollars l'année précédente. Cette augmentation a été motivée par des paiements plus élevés aux intermédiaires tiers et à l'augmentation des dépenses publicitaires.

Type de dépenses	2024 (en millions)	2023 (en millions)	% Changement
Marketing et ventes	$5.42	$4.94	10%

Dans l'ensemble, le total des dépenses d'exploitation pour Diamond Hill Investment Group, Inc. pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, équivalait à 81,32 millions de dollars, par rapport à 71,81 millions de dollars en 2023, reflétant un 13% augmentation.

Dépenses totales	2024 (en millions)	2023 (en millions)	% Changement
Dépenses d'exploitation totales	$81.32	$71.81	13%

Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Frais de conseil en investissement

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Diamond Hill Investment Group généré 106,4 millions de dollars en frais de conseil en investissement, une augmentation de 9% par rapport à 97,2 millions de dollars pour la même période en 2023. Cette augmentation a été principalement entraînée par un 14% L'augmentation des actifs moyens totaux sous gestion (AUM) et les actifs en cours de conseil (AUA). Le taux moyen des frais consultatifs a diminué de 0.48% à 0.46% Pendant ce délai.

Frais d'administration des fonds communs de placement

Les frais d'administration des fonds communs de placement pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, totalisent 5,6 millions de dollars, une légère diminution de 2% depuis 5,7 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. Ces frais sont calculés en pourcentage de l'AUM moyen des fonds.

Frais de performance des clients

Diamond Hill enregistré $887,717 Dans les frais basés sur la performance pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024, conformément aux mêmes périodes en 2023. 531,6 millions de dollars Dans l'AUM, sous réserve de ces frais basés sur les performances au 30 septembre 2024.

Flux de revenus	T1 2024 Revenus (en millions)	T1 2023 Revenus (en millions)	9m 2024 Revenus (en millions)	9m 2023 Revenus (en millions)	% Changement (9m)
Frais de conseil en investissement	$37.2	$33.7	$106.4	$97.2	9%
Frais d'administration des fonds communs de placement	$1.8	$1.9	$5.6	$5.7	-2%
Frais de performance	$0.9	$1.2	$0.9	$1.2	0%

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.