EastGroup Properties, Inc. (EGP): Business Model Canvas [10-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
EastGroup Properties, Inc. (EGP) Bundle
في المشهد التنافسي للعقارات، تتميز شركة EastGroup Properties, Inc. (EGP) بنموذج أعمال قوي واستراتيجي. تركز هذه الشركة المبتكرة على اقتناء وتطوير الممتلكات الصناعية في مناطق النمو الرئيسية، والاستفادة من الشراكات مع المؤسسات المالية وشركات البناء لتعزيز محفظتها. خلال علاقات المستأجرين طويلة الأمد والالتزام بالجودة، لا يوفر الجنيه المصري مساحات توزيع عالية الجودة فحسب، بل يضمن أيضًا أداءً ماليًا قويًا وتدفقات نقدية مستقرة. تعمق أكثر لتكتشف كيف يوضح نموذج أعمال شركة Egypt نجاحها في قطاع العقارات الصناعية.
EastGroup Properties, Inc. (EGP) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التعاون مع المؤسسات المالية للحصول على التسهيلات الائتمانية
تتعاون شركة EastGroup Properties, Inc. مع العديد من المؤسسات المالية لتأمين التسهيلات الائتمانية الضرورية لعملياتها واستراتيجيات النمو. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى EastGroup إجمالي سيولة فورية تبلغ تقريبًا 943.6 مليون دولار، والتي شملت 672.3 مليون دولار المتاحة على التسهيلات الائتمانية غير المضمونة و 16.96 مليون دولار في النقد وما في حكمه.
تحتفظ الشركة بتسهيلات ائتمانية بنكية غير مضمونة يبلغ مجموعها 675 مليون دولار. تم تصميم هذه التسهيلات لتوفير المرونة في التمويل، مع تمديد تاريخ الاستحقاق إلى 31 يوليو 2028 . تعتمد أسعار الفائدة على هذه القروض على سعر التمويل لليلة واحدة المضمونة (SOFR)، بمتوسط سعر فائدة مرجح يبلغ حوالي 5.711% اعتبارا من الربع الأخير.
شراكات مع شركات البناء للتطوير العقاري
تتعاون EastGroup بشكل نشط مع شركات البناء لتسهيل تطوير عقاراتها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة إجمالي استثمار في التطوير والعقارات ذات القيمة المضافة يصل إلى 654.1 مليون دولاربما في ذلك المشاريع التي هي قيد الإنشاء حاليا.
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بدأت شركة EastGroup في إنشاء خمسة مشاريع تطويرية تضم إجمالي 783.000 قدم مربع . ويقدر إجمالي الاستثمارات المتوقعة لهذه المشاريع التنموية بـ 527.7 مليون دولار، مع 135.3 مليون دولار المتبقية ليتم استثمارها.
كما قامت الشركة بنقل ستة مشاريع تنموية (بإجمالي 1,162,000 قدم مربع) من التطوير إلى العقارات، بتكاليف تصل إلى 157.6 مليون دولار في تاريخ النقل .
العلاقات مع وسطاء العقارات لعمليات الاستحواذ والتأجير
تحتفظ EastGroup بعلاقات قوية مع وسطاء العقارات لتسهيل عمليات الاستحواذ وأنشطة التأجير. قامت الشركة بتنفيذ عقود الإيجار الجديدة والمتجددة 6,617,000 قدم مربع، يمثل 11.6% من إجمالي مساحة محفظتها التشغيلية، خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
ارتفع متوسط أسعار الإيجار لعقود الإيجار الجديدة والتجديدية بنسبة 55.9% مقارنة بعقود الإيجار السابقة على نفس المساحات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت المحفظة التشغيلية لشركة EastGroup 96.9% مستأجرة و 96.5% مشغول .
بالإضافة إلى ذلك، باعت EastGroup عقارات تدر إجمالي عائدات المبيعات 18.05 مليون دولار خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يسلط الضوء على فعالية شراكاتها مع الوسطاء.
| نوع الشراكة | تفاصيل | التأثير المالي |
|---|---|---|
| المؤسسات المالية | تسهيلات ائتمانية غير مضمونة بقيمة 675 مليون دولار | سيولة قدرها 943.6 مليون دولار أمريكي حتى 30 سبتمبر 2024 |
| شركات البناء | الاستثمار في التطوير والعقارات ذات القيمة المضافة بقيمة 654.1 مليون دولار | إجمالي الاستثمارات المتوقعة 527.7 مليون دولار لمشاريع التنمية |
| وسطاء العقارات | عقود الإيجار المنفذة على مساحة 6,617,000 قدم مربع | متوسط زيادة معدل الإيجار بنسبة 55.9% |
EastGroup Properties, Inc. (EGP) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
- اقتناء وتطوير العقارات الصناعية
تركز شركة EastGroup Properties, Inc. بشكل كبير على الحصول على العقارات الصناعية وتطويرها. في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، استحوذت الشركة على 34.3 فدانًا من أراضي التطوير في أتلانتا لصالح $3,302,000. بالإضافة إلى ذلك، بدأت أعمال البناء في خمسة مشاريع تنموية 783.000 قدم مربع عبر خمسة أسواق. ويبلغ إجمالي الاستثمارات المتوقعة لهذه المشاريع التنموية $527,700,000، مع $135,309,000 المتبقي للاستثمار حتى 30 سبتمبر 2024.
إدارة عمليات التأجير والتأجير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت المحفظة التشغيلية لشركة EastGroup 96.9% مستأجرة و 96.5% المحتلة، وانخفاض من 98.5% و 97.7% على التوالي في العام السابق. قامت الشركة بتنفيذ عقود الإيجار الجديدة والمتجددة 6,617,000 قدم مربع خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مع ارتفاع متوسط أسعار الإيجارات بنسبة 55.9% مقارنة بعقود الإيجار السابقة. وكان دخل رسوم إنهاء عقد الإيجار لنفس الفترة $1,957,000، من $532,000 في عام 2023.
صيانة وتحسين العقارات القائمة
في صيانة وتحسين العقارات الحالية، تكبدت EastGroup إجمالي التحسينات العقارية $47,183,000 للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. سجلت الشركة تكاليف إيجار مرسملة بإجمالي $25,728,000 لنفس الفترة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ارتفع الاستهلاك المتراكم على العقارات بنسبة $102,475,000.
| نشاط | تفاصيل | البيانات المالية |
|---|---|---|
| الاستحواذ على الأراضي | 34.3 فدان في أتلانتا | $3,302,000 |
| مشاريع تنموية | بدأ إجمالي 783000 قدم مربع | 527.700.000 دولار إجمالي الاستثمار المتوقع |
| عمليات التأجير | المحفظة المؤجرة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | 96.9% مؤجرة، 96.5% مشغولة |
| عقود الإيجار الجديدة والمتجددة | إجمالي المساحة المؤجرة | 6,617,000 قدم مربع |
| متوسط زيادة معدل الإيجار | مقارنة بالإيجارات السابقة | 55.9% |
| دخل رسوم إنهاء عقد الإيجار | للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $1,957,000 |
| إجمالي التحسينات العقارية | للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $47,183,000 |
| تكاليف التأجير المرسملة | للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $25,728,000 |
| الاستهلاك المتراكم | الزيادة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $102,475,000 |
EastGroup Properties, Inc. (EGP) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
مجموعة من العقارات الصناعية في مناطق الحزام الشمسي
تحتفظ شركة EastGroup Properties, Inc. (EGP) بمحفظة قوية من العقارات الصناعية التي تقع أساسًا في مناطق الحزام الشمسي بالولايات المتحدة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي المساحة المربعة للمحفظة التشغيلية لشركة EastGroup حوالي 48.3 مليون قدم مربع، بمعدل إشغال يبلغ 96.5%. وتركز الشركة بشكل استراتيجي على المرافق اللوجستية والتوزيع، والتي تعتبر ضرورية لتلبية الطلب المتزايد على حلول التجارة الإلكترونية وسلسلة التوريد. بالإضافة إلى ذلك، لدى EastGroup برنامج تطوير وقيمة مضافة يتكون من 17 مشروعًا، تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 3.7 مليون قدم مربع، بإجمالي استثمارات متوقعة تبلغ 527.7 مليون دولار.
| نوع العقار | إجمالي اللقطات المربعة | معدل الإشغال | عدد العقارات |
|---|---|---|---|
| خصائص التشغيل | 48,300,000 | 96.5% | 200+ |
| مشاريع تنموية | 3,698,000 | 31.3% مؤجرة | 17 |
تسهيلات ائتمانية مصرفية غير مضمونة بقيمة إجمالية 675 مليون دولار
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى EastGroup Properties تسهيلات ائتمانية مصرفية غير مضمونة يبلغ مجموعها 675 مليون دولار. يتضمن ذلك تسهيلًا بقيمة 625 مليون دولار وتسهيلًا بقيمة 50 مليون دولار، من المقرر أن يستحق كلاهما في 31 يوليو 2028. وتستند أسعار الفائدة على هذه التسهيلات إلى معدل التمويل لليلة واحدة (SOFR) بالإضافة إلى هامش قدره 76.5 نقطة أساس للمرفق الأكبر. و 77.5 نقطة أساس للأصغر. لم يكن لدى الشركة قروض ذات معدلات فائدة متغيرة على هذه التسهيلات كما في تاريخ التقرير. يدعم موقف السيولة هذا الاحتياجات التشغيلية ومبادرات النمو لشركة EastGroup.
| نوع المنشأة | المبلغ (بالملايين) | تاريخ الاستحقاق | سعر الفائدة |
|---|---|---|---|
| تسهيلات ائتمانية مصرفية غير مضمونة | 625 | 07/31/2028 | SOFR + 76.5 نقطة أساس |
| تسهيلات ائتمانية مصرفية غير مضمونة | 50 | 07/31/2028 | SOFR + 77.5 نقطة أساس |
فريق إدارة ذو خبرة مع خبرة في الصناعة
تفتخر EastGroup بفريق إداري ذو خبرة ومعرفة واسعة في العمليات العقارية والاستثمار. يتمتع الفريق، بقيادة الرئيس التنفيذي والرئيس مارشال لوب، بخبرة مشتركة تزيد عن 100 عام في قطاعي العقارات والتمويل. تعتبر هذه الخبرة ضرورية للتعامل مع تعقيدات سوق العقارات الصناعية، خاصة في بيئة اقتصادية ديناميكية. وقد أسفرت الرؤية الإستراتيجية للإدارة عن سجل حافل من النمو، حيث وصل صافي الدخل العائد إلى المساهمين العاديين إلى 169.1 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| منصب الإدارة | اسم | سنوات من الخبرة |
|---|---|---|
| المدير التنفيذي & رئيس | مارشال لوب | أكثر من 30 |
| المدير المالي | جون إم ماكجوان | أكثر من 25 |
| الرئيس التنفيذي للعمليات | ديفيد هـ. سميث | أكثر من 20 |
شركة EastGroup Properties, Inc. (EGP) – نموذج الأعمال: عروض القيمة
مساحة توزيع عالية الجودة مصممة للعملاء الحساسين للموقع
تركز شركة EastGroup Properties, Inc. على تطوير وإدارة العقارات الصناعية عالية الجودة التي تلبي احتياجات العملاء الحساسين للموقع. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي محفظة تشغيلية تبلغ حوالي 56.8 مليون قدم مربع، بمعدل إشغال 96.5%. وتقع مساحات التوزيع في موقع استراتيجي في الأسواق الرئيسية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مما يعزز إمكانية الوصول للمستأجرين.
أسعار إيجار تنافسية مع زيادات مجدولة
تقدم EastGroup أسعار إيجار تنافسية تتميز بزيادات مجدولة، مما يوفر هياكل تكلفة يمكن التنبؤ بها للمستأجرين. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، نفذت الشركة عقود إيجار جديدة ومتجددة على مساحة 6,617,000 قدم مربع، محققة متوسط زيادة في معدل الإيجار بنسبة 55.9% مقارنة بعقود الإيجار السابقة. تساهم استراتيجية التسعير الفعالة هذه في تحقيق تدفقات إيرادات مستقرة مع جذب قاعدة متنوعة من المستأجرين.
| المقاييس | 2024 | 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| متوسط زيادة معدل الإيجار | 55.9% | لا يوجد | لا يوجد |
| محفظة التشغيل (قدم مربع) | 56,840,000 | 56,000,000 | 1.5% |
| معدل الإشغال | 96.5% | 97.7% | -1.2% |
أداء مالي قوي وتدفقات نقدية مستقرة للمستثمرين
تُظهر EastGroup أداءً ماليًا قويًا، يتميز بتدفقات نقدية مستقرة تجذب المستثمرين. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن صافي دخل عائد إلى المساهمين العاديين قدره 169,111,000 دولار أمريكي، أو 3.50 دولار أمريكي للسهم المخفف، مما يعكس زيادة بنسبة 14.1% من 3.06 دولار أمريكي للسهم الواحد في نفس الفترة من عام 2023. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأموال من العمليات (FFO) المنسوبة إلى المساهمين العاديين كانت 299,977,000 دولار أمريكي، أي 6.19 دولار أمريكي للسهم المخفف، بزيادة قدرها 7.7% عن العام السابق.
| المقاييس المالية | 2024 | 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل (بالدولار) | 169,111,000 | 137,036,000 | 23.5% |
| صافي الدخل لكل سهم مخفف | $3.50 | $3.06 | 14.4% |
| FFO (بالدولار) | 299,977,000 | 257,700,000 | 16.4% |
| FFO لكل حصة مخففة | $6.19 | $5.75 | 7.7% |
شركة EastGroup Properties, Inc. (EGP) - نموذج العمل: علاقات العملاء
اتفاقيات الإيجار طويلة الأجل مع المستأجرين
تعمل شركة EastGroup Properties, Inc. بشكل أساسي من خلال اتفاقيات الإيجار طويلة الأجل، والتي تعتبر ضرورية لضمان تدفق إيرادات مستقر. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت نسبة المحفظة التشغيلية للشركة 96.9% مؤجرة و96.5% مشغولة. ويمثل هذا انخفاضًا من 98.5% مؤجرة و97.7% مشغولة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023. وكان المتوسط المرجح لمدة الإيجار المتبقية عند الاستحواذ على العقارات المكتسبة حديثًا حوالي 5.7 سنوات.
التواصل الاستباقي والدعم لاحتياجات المستأجر
تؤكد EastGroup على التواصل الاستباقي والدعم لتلبية احتياجات المستأجرين بشكل فعال. نفذت الشركة عقود إيجار جديدة ومتجددة على مساحة 6,617,000 قدم مربع خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يمثل 11.6% من إجمالي المحفظة التشغيلية. وارتفع متوسط أسعار الإيجار لهذه الإيجارات بنسبة 55.9% مقارنة بعقود الإيجار السابقة لنفس المساحات.
التركيز على رضا المستأجرين لتقليل معدلات الشغور
وللحفاظ على مستويات إشغال عالية، تركز EastGroup على رضا المستأجرين. سجلت الشركة احتياطيات صافية من الإيجارات غير القابلة للتحصيل بقيمة 1,113,000 دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 446,000 دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي هذه الاحتياطيات 2,534,000 دولار أمريكي، ارتفاعًا من 1,201,000 دولار أمريكي في عام 2024. العام السابق.
| متري | 30 سبتمبر 2024 | 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| المحفظة التشغيلية المؤجرة | 96.9% | 98.5% |
| المحفظة التشغيلية مشغولة | 96.5% | 97.7% |
| صافي احتياطيات الإيجار غير القابل للتحصيل (3 أشهر) | $1,113,000 | $446,000 |
| صافي احتياطيات الإيجار غير القابل للتحصيل (9 أشهر) | $2,534,000 | $1,201,000 |
| عقود الإيجار الجديدة والمتجددة المنفذة (قدم مربع) | 6,617,000 | غير متوفر |
| متوسط زيادة معدل الإيجار | 55.9% | غير متوفر |
شركة EastGroup Properties, Inc. (EGP) - نموذج الأعمال: القنوات
التأجير المباشر من خلال فرق إدارة الممتلكات
توظف شركة EastGroup Properties, Inc. (EGP) فرقًا متخصصة لإدارة العقارات لتسهيل التأجير المباشر لممتلكاتها الصناعية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت المحفظة التشغيلية للشركة مؤجرة بنسبة 96.9% و96.5% مشغولة. خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، نفذ الجنيه المصري عقود إيجار جديدة وتجديدية على مساحة 6,617,000 قدم مربع، بما يمثل 11.6% من إجمالي المحفظة التشغيلية. وارتفع متوسط سعر الإيجار لعقود الإيجار الجديدة والمتجددة بنسبة 55.9% مقارنة بعقود الإيجار السابقة.
جهود التسويق التي تستهدف صناعات محددة في مناطق الحزام الشمسي
تركز شركة Egypt استراتيجياتها التسويقية على الصناعات السائدة في مناطق الحزام الشمسي، والمعروفة بنموها الاقتصادي والطلب على المساحات الصناعية. وقد استهدفت الشركة أسواقًا في ولايات مثل تكساس وفلوريدا وجورجيا، حيث يكون الطلب على العقارات الصناعية قويًا. بلغ إجمالي الاستثمار في التطوير والعقارات ذات القيمة المضافة 654.092.000 دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ويبلغ إجمالي الاستثمار المتوقع لمشاريع التطوير 527.700.000 دولار أمريكي. ويهدف هذا الاستثمار إلى تلبية الطلب المتزايد من قطاعات مثل التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية، والتي تعتبر حيوية للمشهد الاقتصادي للحزام الشمسي.
المنصات الإلكترونية لقوائم العقارات والاستفسارات
تستخدم EastGroup منصات عبر الإنترنت لتعزيز ظهورها وتسهيل الاستفسارات المتعلقة بقوائم عقاراتها. يتيح هذا التواجد الرقمي للمستأجرين المحتملين الوصول بسهولة إلى المعلومات حول المساحات المتاحة. ويعرض الموقع الإلكتروني للشركة محفظتها، مما يتيح للعملاء المحتملين عرض العقارات، والاستفسار عن خيارات التأجير، وتقديم الطلبات عبر الإنترنت. وقد كان هذا النهج فعالاً في الوصول إلى جمهور أوسع وتبسيط عملية التأجير.
| متري | قيمة |
|---|---|
| المحفظة التشغيلية المؤجرة (%) | 96.9% |
| المحفظة التشغيلية المشغولة (%) | 96.5% |
| عقود الإيجار الجديدة والمتجددة (قدم مربع) | 6,617,000 |
| متوسط الزيادة في معدل الإيجار (%) | 55.9% |
| إجمالي الاستثمار في التطوير والعقارات ذات القيمة المضافة (بالدولار) | $654,092,000 |
| إجمالي الاستثمار المتوقع للمشاريع التنموية (بالدولار) | $527,700,000 |
شركة EastGroup Properties, Inc. (EGP) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
الشركات التي تتطلب مساحة توزيع ومستودعات (20,000 إلى 100,000 قدم مربع)
تخدم شركة EastGroup Properties, Inc. في المقام الأول الشركات التي تحتاج إلى مساحة توزيع ومستودعات تتراوح من 20.000 إلى 100.000 قدم مربع. وتقع العقارات الصناعية للشركة في موقع استراتيجي لتلبية احتياجات هذه الشركات، والتي تعتبر ضرورية للعمليات اللوجستية وسلسلة التوريد.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت المحفظة التشغيلية لشركة EastGroup 96.9% مؤجرة و نسبة الإشغال 96.5%مما يشير إلى الطلب القوي على مساحات المستودعات الخاصة بهم.
شركات التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية
مع ظهور التجارة الإلكترونية، وضعت EastGroup نفسها كمزود رئيسي للمرافق اللوجستية. قامت الشركة بتنفيذ عقود إيجار جديدة ومتجددة 6,617,000 قدم مربع خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بمتوسط زيادة في معدل الإيجار قدره 55.9% مقارنة بعقود الإيجار السابقة.
وفي الفترة نفسها، استحوذت EastGroup على عقارات تشغيلية في الأسواق الرئيسية مثل لاس فيغاس وأوستن، والتي تعد مراكز حيوية للوجستيات التجارة الإلكترونية.
الشركات في المناطق النامية في فلوريدا وتكساس وأريزونا وكاليفورنيا وكارولينا الشمالية
تركز EastGroup عملياتها في المناطق النامية، وخاصة في فلوريدا، تكساس، أريزونا، كاليفورنيا، وكارولينا الشمالية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الاستثمار في التطوير والعقارات ذات القيمة المضافة تقريبًا $654,092,000، مع مشاريع كبيرة تقع في هذه المناطق.
عمليات الاستحواذ الاستراتيجية للشركة، بما في ذلك ما مجموعه 684.000 قدم مربع من العقارات التشغيلية المكتسبة من أجل $143,585,000 في أسواق مثل أوستن، ولاس فيغاس، ورالي، تؤكد بشكل أكبر على التزامها بهذه المناطق ذات النمو المرتفع.
| شريحة العملاء | المقاييس الرئيسية | المواقع | التركيز على السوق |
|---|---|---|---|
| الشركات التي تتطلب مساحة التوزيع والمستودعات | 96.9% مؤجرة، 96.5% مشغولة | على الصعيد الوطني | الخدمات اللوجستية، سلسلة التوريد |
| شركات التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية | 6,617,000 قدم مربع مؤجرة، 55.9% زيادة في معدل الإيجار | لاس فيغاس، أوستن | التجارة الإلكترونية، والخدمات اللوجستية |
| الشركات في المناطق المتنامية | 654.092.000 دولار إجمالي الاستثمار في التنمية | فلوريدا، تكساس، أريزونا، كاليفورنيا، نورث كارولينا | التطوير العقاري |
شركة EastGroup Properties, Inc. (EGP) - نموذج العمل: هيكل التكلفة
التكاليف التشغيلية المتعلقة بإدارة الممتلكات وصيانتها
تتكبد EastGroup Properties تكاليف تشغيلية كبيرة مرتبطة بإدارة الممتلكات وصيانتها. وبالنسبة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي المصروفات من العمليات العقارية 131,017,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 114,662,000 دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023، بما يعكس زيادة قدرها 14.2%.
يشمل توزيع هذه التكاليف التشغيلية ما يلي:
- الضرائب العقارية
- تأمين
- المرافق
- مصاريف الإصلاح والصيانة
- رسوم الإدارة
في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الدخل من العمليات العقارية 162,861,000 دولارًا أمريكيًا، مع نفقات بلغت 44,163,000 دولارًا أمريكيًا، مما أدى إلى صافي دخل تشغيلي للعقار (PNOI) قدره 118,990,000 دولار أمريكي.
مصاريف الفوائد من تمويل الديون
تعد مصاريف الفوائد عنصرًا حاسمًا في هيكل تكاليف EastGroup. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مصاريف الفوائد 29,764,000 دولار أمريكي، وهو انخفاض من 36,888,000 دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض إلى سداد الديون غير المضمونة وأنشطة إعادة التمويل.
يشمل توزيع مصروفات الفوائد ما يلي:
| نوع مصاريف الفائدة | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| سعر الفائدة المتغير | 1,630 | 3,760 | (2,130) |
| سعر الفائدة الثابت | 42,931 | 44,992 | (2,061) |
| إجمالي مصاريف الفائدة | 29,764 | 36,888 | (7,124) |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى EastGroup إجمالي ديون غير مضمونة بقيمة 1,630,000,000 دولار أمريكي، بمتوسط سعر فائدة مرجح يبلغ 3.35%.
تكاليف التطوير للمشاريع الجديدة والتجديدات
تعد تكاليف التطوير مجالًا استثماريًا مهمًا لشركة EastGroup. بلغ إجمالي الاستثمار في التطوير والعقارات ذات القيمة المضافة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 654.092.000 دولار أمريكي. ويشمل ذلك المشاريع المؤجرة وتحت الإنشاء، بالإضافة إلى الأراضي المرتقبة للتطوير.
يشمل توزيع تكاليف التطوير ما يلي:
| فئة | التكاليف التراكمية المتكبدة (بالآلاف) | إجمالي التكاليف المتوقعة (بالآلاف) |
|---|---|---|
| عقارات للإيجار (1,993,000 قدم مربع) | 252,027 | 270,300 |
| تحت الإنشاء (1,705,000 قدم مربع) | 140,364 | 257,400 |
| التنمية المستقبلية (الأرض في المقام الأول) | 261,701 | لا يوجد |
| إجمالي تكاليف التطوير | 654,092 | لا يوجد |
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تكبدت شركة EastGroup نفقات رأسمالية بقيمة 181,353,000 دولار أمريكي في أنشطة التطوير.
EastGroup Properties, Inc. (EGP) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
إيرادات الإيجار من العقارات المؤجرة
المصدر الرئيسي لإيرادات شركة EastGroup Properties, Inc. (EGP) يأتي من إيرادات الإيجار من العقارات المستأجرة. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة EastGroup عن إيرادات إيجار من عقود الإيجار التشغيلية بقيمة $353,135,000، مقارنة ب $311,529,000 لنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة كبيرة في إيرادات الإيجار.
بالإضافة إلى ذلك، بلغ إجمالي دخل الإيجار المتغير، والذي يتضمن تعويضات المستأجر عن الضرائب العقارية والتأمين وصيانة المناطق المشتركة. $121,133,000 للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ارتفاعا من $105,624,000 في عام 2023.
الدخل من مبيعات الاستثمارات العقارية
تحقق EastGroup أيضًا إيرادات من خلال بيع الاستثمارات العقارية. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، اعترفت الشركة $8,751,000 في مكاسب مبيعات الاستثمارات العقارية، مقارنة بـ $4,809,000 في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي إجمالي عائدات مبيعات العقارات خلال هذه الفترة $14,050,000.
علاوة على ذلك، باعت EastGroup 3.9 فدانًا من الأراضي في سان فرانسيسكو، مما أدى إلى تحقيق إجمالي عائدات المبيعات $4,000,000 والاعتراف بمكسب $222,000.
تعويض المستأجر عن نفقات التشغيل
تعد تعويضات المستأجرين مقابل نفقات التشغيل مصدرًا مهمًا آخر للإيرادات بالنسبة لشركة EastGroup. يتم تضمين هذه المبالغ المستردة في إيرادات الإيجار المتغيرة. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الدخل من العمليات العقارية (بما في ذلك تعويضات المستأجرين) $474,268,000، وهي زيادة من $417,153,000 في العام السابق.
فيما يتعلق بمصروفات التشغيل المحددة القابلة للاسترداد بموجب اتفاقيات الإيجار المختلفة، بلغ إجمالي نفقات EastGroup من العمليات العقارية $131,017,000 للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| تدفق الإيرادات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| دخل الإيجار من عقود الإيجار التشغيلية | $353,135 | $311,529 |
| دخل الإيجار المتغير (تعويضات المستأجر) | $121,133 | $105,624 |
| مكاسب مبيعات الاستثمارات العقارية | $8,751 | $4,809 |
| إجمالي عائدات المبيعات من مبيعات العقارات | $14,050 | لا يوجد |
| إجمالي عائدات المبيعات من مبيعات الأراضي | $4,000 | لا يوجد |
| إجمالي الدخل من العمليات العقارية | $474,268 | $417,153 |
| إجمالي المصروفات من العمليات العقارية | $131,017 | $114,662 |
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- EastGroup Properties, Inc. (EGP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of EastGroup Properties, Inc. (EGP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View EastGroup Properties, Inc. (EGP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.