Evolent Health, Inc. (EVH): القوى الخمس لبورتر [11-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Evolent Health, Inc. (EVH) Bundle
في المشهد الديناميكي لتكنولوجيا الرعاية الصحية، تواجه شركة Evolent Health, Inc. (EVH) تفاعلًا معقدًا بين القوى التي تشكل بيئتها التنافسية. فهم القوى الخمس لمايكل بورتر يوفر رؤى قيمة حول كيفية تعامل الشركة مع التحديات المتعلقة قوة المساومة الموردين والعملاء، التنافس التنافسي, التهديد بالبدائل، و تهديد الوافدين الجدد. تعمق أكثر لاستكشاف كيفية تأثير هذه العوامل على استراتيجيات Evolent Health ووضعها في السوق مع انتقالنا إلى عام 2024.
Evolent Health, Inc. (EVH) - القوى الخمس لبورتر: القدرة على المساومة مع الموردين
عدد محدود من مقدمي تكنولوجيا الرعاية الصحية
يتميز قطاع تكنولوجيا الرعاية الصحية بعدد محدود من مقدمي الخدمات، مما يعزز قوة الموردين. تعتمد شركة Evolent Health, Inc. على موردي التكنولوجيا المتخصصين، لا سيما فيما يتعلق بمجموعة الأداء وحلول التكنولوجيا المتخصصة. في عام 2024، أعلنت Evolent عن إيرادات إجمالية قدرها 1.908 مليار دولار أمريكي، مع مساهمات كبيرة من هذه الخدمات المعتمدة على التكنولوجيا.
الاعتماد الكبير على شراكات البائعين الرئيسيين
تحتفظ Evolent Health بشراكات استراتيجية مع البائعين الرئيسيين الذين يعتبرون ضروريين لتقديم خدماتها. ويعتمد النموذج التشغيلي للشركة بشكل كبير على هذه العلاقات، كما يتضح من حقيقة أن ما يقرب من 54.1% من إجمالي نفقات التشغيل، البالغة 1.930 مليار دولار، مرتبطة بالتكاليف المرتبطة بخدمات البائعين. يمكن أن يؤدي هذا الاعتماد إلى زيادة قوة الموردين، حيث يمكن أن تؤثر التغييرات في أسعار البائعين بشكل مباشر على هيكل تكلفة Evolent.
إمكانية زيادة التكاليف مع توحيد الموردين
مع تطور سوق تكنولوجيا الرعاية الصحية، هناك اتجاه نحو الدمج بين الموردين، مما قد يؤدي إلى زيادة تكاليف Evolent. شهدت الشركة زيادة ملحوظة في التكاليف، حيث ارتفعت تكلفة الإيرادات بمقدار 567.6 مليون دولار أو 54.1٪ على أساس سنوي. يمكن أن يؤدي هذا الاتجاه إلى ارتفاع الأسعار من عدد أقل من الموردين، مما يؤثر على هوامش Evolent وربحيتها الإجمالية.
القدرة على إعادة التفاوض على العقود على أساس الأداء
تتمتع Evolent Health بالقدرة على إعادة التفاوض بشأن العقود مع الموردين بناءً على مقاييس الأداء. في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت الشركة عن خسارة صافية قدرها 31.2 مليون دولار، مما قد يؤدي إلى إعادة تقييم اتفاقيات البائعين لمواءمة التكاليف بشكل أفضل مع نتائج الأداء. يمكن أن تساعد هذه المرونة في تخفيف قوة الموردين، مما يسمح لـ Evolent بالتفاوض على شروط أكثر ملاءمة عند الضرورة.
يؤثر أداء الموردين على تقديم الخدمات والربحية
يعد أداء الموردين أمرًا بالغ الأهمية لتقديم خدمات Evolent، وبالتالي ربحيتها. على سبيل المثال، بلغت إيرادات Evolent لكل حالة في مجموعة الأداء الخاصة بها للربع الثالث من عام 2024 20.97 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض من 27.63 دولارًا أمريكيًا في نفس الربع من العام السابق، مما يشير إلى المشكلات المحتملة في تقديم الخدمة المرتبطة بأداء الموردين. مع تقلب أداء الموردين، يمكن أن يكون لذلك تداعيات مباشرة على النتائج المالية لشركة Evolent وكفاءتها التشغيلية.
| المقاييس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 621.4 مليون دولار | 511.0 مليون دولار |
| تكلفة الإيرادات | 540.7 مليون دولار | 386.6 مليون دولار |
| خسارة التشغيل | (16.3) مليون دولار | (17.9) مليون دولار |
| صافي الخسارة | (31.2) مليون دولار | (33.2) مليون دولار |
| إيرادات مجموعة الأداء لكل حالة | $20.97 | $27.63 |
وتوضح البيانات الديناميكيات المالية التي تواجهها Evolent Health، لا سيما فيما يتعلق بالعلاقات مع الموردين والتأثير الناتج على عملياتها وربحيتها.
Evolent Health, Inc. (EVH) – القوى الخمس لبورتر: القدرة التفاوضية للعملاء
يشمل العملاء أنظمة صحية كبيرة ودافعين.
تتكون قاعدة عملاء Evolent Health, Inc. بشكل أساسي من أنظمة صحية كبيرة ودافعين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Evolent عن إجمالي إيرادات قدرها 1,908.2 مليون دولار أمريكي، مع مساهمات كبيرة من Medicaid (646.8 مليون دولار)، وMedicare (794.2 مليون دولار)، والدافعين التجاريين وغيرهم (467.2 مليون دولار).
تأثير كبير بسبب حجم الأعمال.
تتمتع الأنظمة الصحية الكبيرة والدافعون بقدرة كبيرة على المساومة نظرًا لحجم أعمالهم. أبلغت مجموعة الأداء من Evolent عن متوسط 6,956 شخصًا على المنصة، مقارنة بـ 3,653 في العام السابق، مما يشير إلى تزايد قاعدة العملاء. تسمح هذه الزيادة في الحجم للعملاء بالتفاوض على شروط وأحكام أفضل، مما يؤثر على الأسعار وعروض الخدمات.
القدرة على تبديل مقدمي الخدمة في حالة عدم الرضا عن الخدمات.
يتمتع العملاء بالقدرة على تبديل مقدمي الخدمة إذا لم يكونوا راضين عن الخدمات المقدمة. وينطبق هذا بشكل خاص في المشهد التنافسي حيث تتنافس Evolent مع العديد من مقدمي خدمات وتكنولوجيا الرعاية الصحية الآخرين. ويؤدي التوافر المتزايد لمقدمي الخدمات البديلة إلى تعزيز القدرة التفاوضية للعملاء، حيث يمكنهم بسهولة الانتقال إلى المنافسين إذا لم يتم استيفاء متطلباتهم.
الطلب على حلول الرعاية المخصصة والمتكاملة.
هناك طلب قوي على حلول الرعاية المخصصة والمتكاملة بين عملاء Evolent. ارتفعت إيرادات الشركة من مجموعة الأداء بمقدار 343.3 مليون دولار أمريكي من العقود الجديدة، مما يسلط الضوء على الاتجاه نحو حلول الرعاية الصحية المخصصة. بلغ متوسط رسوم PMPM (لكل عضو شهريًا) لمجموعة الأداء 21.48 دولارًا أمريكيًا للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 25.56 دولارًا أمريكيًا في العام السابق، مما يعكس الحاجة إلى هياكل تسعير أكثر تخصيصًا.
الضغط من أجل خفض التكاليف وتحسين جودة الخدمة.
يتعرض العملاء لضغوط مستمرة لخفض التكاليف مع تحسين جودة الخدمات في نفس الوقت. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفعت تكلفة إيرادات Evolent إلى 1,616.6 مليون دولار، وهو ما يمثل 84.7% من إجمالي الإيرادات. وهذا يسلط الضوء على التحدي المستمر الذي تواجهه Evolent في إدارة التكاليف التشغيلية مع الاستجابة لطلبات العملاء لتحسين جودة الخدمة وكفاءة التكلفة. يركز العملاء بشكل متزايد على تحقيق نتائج أفضل بتكاليف أقل، مما يضع ضغطًا إضافيًا على Evolent للابتكار وتحسين تقديم خدماتها.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 621.4 مليون دولار | 511.0 مليون دولار | 21.6% |
| إيرادات المعونة الطبية | 214.6 مليون دولار | 195.3 مليون دولار | 9.2% |
| إيرادات الرعاية الطبية | 238.5 مليون دولار | 208.2 مليون دولار | 14.5% |
| الإيرادات التجارية | 168.2 مليون دولار | 107.6 مليون دولار | 56.2% |
| متوسط PMPM (مجموعة الأداء) | $21.48 | $25.56 | -15.3% |
| تكلفة الإيرادات (% من إجمالي الإيرادات) | 87.0% | 75.7% | 15.9% |
Evolent Health, Inc. (EVH) - القوى الخمس لبورتر: التنافس التنافسي
منافسة شديدة في قطاع تكنولوجيا الرعاية الصحية.
يتميز قطاع تكنولوجيا الرعاية الصحية بمنافسة كبيرة بين العديد من اللاعبين. تعمل شركة Evolent Health, Inc. في بيئة توفر فيها شركات مثل Optum وCerner وAllscripts أيضًا حلول رعاية قائمة على القيمة. ومن المتوقع أن يصل حجم سوق تكنولوجيا الرعاية الصحية إلى حوالي 660 مليار دولار بحلول عام 2025، مما يعكس معدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 15.9%.
يقدم العديد من اللاعبين حلول رعاية مماثلة قائمة على القيمة.
في عام 2024، أعلنت Evolent Health عن إيرادات إجمالية قدرها 1.908 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 1.408 مليار دولار أمريكي في عام 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 35.5%. حققت مجموعة الأداء الخاصة بالشركة، وهي عرض رئيسي، إيرادات بقيمة 1.345 مليار دولار خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويعمل المنافسون مثل Optum وCerner أيضًا على توسيع عروضهم، مما يزيد من المنافسة على حصة السوق واكتساب العملاء.
الحاجة إلى الابتكار المستمر للحفاظ على مكانتها في السوق.
للحفاظ على قدرتها التنافسية، يجب على Evolent الاستثمار في الابتكار. أنفقت الشركة ما يقرب من 45.9 مليون دولار أمريكي على التعويضات القائمة على الأسهم في عام 2024، مما يعكس التزامها بجذب المواهب الضرورية للابتكار والاحتفاظ بها. بالإضافة إلى ذلك، يعد استثمار Evolent في التكنولوجيا والخدمات أمرًا بالغ الأهمية، حيث يتطلب سوق تكنولوجيا الرعاية الصحية تحسينات وتقدمًا مستمرًا.
ضغوط الأسعار التنافسية تؤثر على الربحية.
تعتبر استراتيجيات التسعير حاسمة في هذا المشهد التنافسي. تم الإبلاغ عن تكلفة إيرادات Evolent Health بمبلغ 1.617 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يمثل 84.7٪ من إجمالي الإيرادات. يؤثر هيكل التكلفة المرتفع هذا، بالإضافة إلى ضغوط الأسعار التنافسية، بشكل كبير على ربحية الشركة. وبلغت الخسارة التشغيلية لنفس الفترة 21.9 مليون دولار.
الشراكات والاستحواذات الاستراتيجية لتعزيز القدرات.
سعت Evolent Health بنشاط إلى إقامة شراكات وعمليات استحواذ استراتيجية لتعزيز مكانتها في السوق. كان الاستحواذ على NIA في يناير 2023 بمثابة خطوة ملحوظة، حيث عززت قدرات Evolent في قطاع الرعاية المتخصصة. تهدف شراكات Evolent إلى توسيع عروض خدماتها وتحسين الكفاءة التشغيلية، والتي تعتبر حيوية في سوق شديدة التنافسية.
| متري | 2024 | 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1.908 مليار دولار | 1.408 مليار دولار | 35.5% |
| تكلفة الإيرادات | 1.617 مليار دولار | 1.049 مليار دولار | 54.1% |
| خسارة التشغيل | (21.9 مليون دولار) | (49.9 مليون دولار) | 56.1% |
| إيرادات مجموعة الأداء | 1.345 مليار دولار | 840 مليون دولار | 59.9% |
| مصاريف التعويض على أساس الأسهم | 45.9 مليون دولار | 29.9 مليون دولار | 53.3% |
Evolent Health, Inc. (EVH) - القوى الخمس لبورتر: تهديد البدائل
نماذج الرعاية البديلة مثل التطبيب عن بعد والرعاية الأولية المباشرة.
من المتوقع أن يصل سوق التطبيب عن بعد إلى 459.8 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 37.7% اعتبارًا من عام 2022. وقد نجحت مجموعة الأداء الخاصة بـ Evolent Health بالفعل في نقل 6,956 متوسط حياة على المنصة مع رسوم PMPM تبلغ 21.48 دولارًا أمريكيًا اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ويشير هذا إلى تحول كبير نحو نماذج الرعاية البديلة، والتي يمكن أن تكون بمثابة بدائل لخدمات الرعاية الصحية التقليدية.
التقنيات الناشئة التي تقدم حلول رعاية صحية مماثلة.
تكتسب التقنيات الناشئة، مثل أدوات التشخيص المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والأجهزة القابلة للارتداء، المزيد من الاهتمام. على سبيل المثال، من المتوقع أن يصل سوق الذكاء الاصطناعي العالمي في مجال الرعاية الصحية إلى 190.6 مليار دولار بحلول عام 2028. ويشير استحواذ Evolent على Macinify في أغسطس 2024 إلى عزمها على دمج التقنيات المتقدمة، والتي يمكن أن تزيد من تعزيز المنافسة مع نماذج الخدمة التقليدية.
إمكانية دخول الوافدين الجدد بنماذج أعمال مبتكرة.
يتبنى الوافدون الجدد في قطاع الرعاية الصحية بشكل متزايد نماذج أعمال مبتكرة. على سبيل المثال، يكتسب مقدمو الرعاية الأولية المباشرة شعبية، مما يسمح للمرضى بدفع رسوم ثابتة للحصول على خدمات الرعاية الأولية. وقد شهد هذا النموذج زيادة بنسبة 20% في اعتماده خلال العام الماضي. تشكل مثل هذه الابتكارات تهديدًا مباشرًا لنموذج الأعمال الحالي لشركة Evolent.
زيادة اختيار المستهلك مما يؤثر على تقديم الرعاية التقليدية.
تتوسع خيارات المستهلكين، حيث أعرب 67% من المرضى عن اهتمامهم باستخدام خدمات الرعاية الصحية عن بعد. وينعكس هذا التحول في متوسط عدد الأعضاء الفريدين في Evolent، والذي انخفض إلى 40,396 في عام 2024 من 41,594 في عام 2023. ومع اختيار المرضى لخيارات رعاية أكثر مرونة، يتزايد الضغط على أنظمة تقديم الرعاية التقليدية.
التغييرات التنظيمية تعزز مسارات الرعاية البديلة.
وتفضل التغييرات التنظيمية بشكل متزايد نماذج الرعاية الصحية عن بعد والرعاية البديلة. مراكز الرعاية الطبية & قامت خدمات Medicaid (CMS) بتوسيع خدمات الرعاية الصحية عن بعد، مما أدى إلى زيادة بنسبة 30% في زيارات الرعاية الصحية عن بعد بين المستفيدين من Medicare. ارتفعت إيرادات Evolent Health من عقود الرعاية الطبية إلى 794.2 مليون دولار أمريكي في عام 2024، ارتفاعًا من 474.5 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مما يسلط الضوء على تأثير هذه التغييرات التنظيمية على الأعمال.
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| حجم سوق التطبيب عن بعد (المتوقع) | 459.8 مليار دولار | لا يوجد |
| حجم سوق الرعاية الصحية بالذكاء الاصطناعي (المتوقع) | 190.6 مليار دولار | لا يوجد |
| متوسط الحياة على المنصة | 6,956 | 3,653 |
| رسوم PMPM (مجموعة الأداء) | $21.48 | $25.56 |
| متوسط الأعضاء الفريدين | 40,396 | 41,594 |
| إيرادات الرعاية الطبية | 794.2 مليون دولار | 474.5 مليون دولار |
Evolent Health, Inc. (EVH) - قوى بورتر الخمس: تهديد الوافدين الجدد
عوائق معتدلة أمام الدخول في مجال تكنولوجيا الرعاية الصحية.
يُظهر قطاع تكنولوجيا الرعاية الصحية عوائق معتدلة أمام الدخول. في حين أن التقدم التكنولوجي قد خفض بعض حواجز الدخول، فإن اللاعبين الراسخين مثل Evolent Health يستفيدون من شبكاتهم الواسعة وحلولهم المتكاملة للحفاظ على المزايا التنافسية.
إمكانية وجود لاعبين جدد يستفيدون من التقدم التكنولوجي.
يمكن للوافدين الجدد استغلال التطورات في الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات لإنشاء حلول رعاية صحية مبتكرة. على سبيل المثال، يمكن للشركات الناشئة التي تستخدم التعلم الآلي أن تعزز رعاية المرضى والكفاءات التشغيلية، مما قد يؤدي إلى تعطيل الشركات القائمة مثل Evolent Health.
يمكن أن يؤدي الوصول إلى رأس المال للشركات الناشئة إلى تعطيل الشركات القائمة.
ويظل الوصول إلى رأس المال عاملا حاسما. في عام 2023، وصلت استثمارات رأس المال الاستثماري في تكنولوجيا الرعاية الصحية إلى ما يقرب من 29.1 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 22% عن عام 2022. ويتيح تدفق التمويل هذا للشركات الناشئة تطوير منتجات وخدمات تنافسية قد تتحدى الشركات القائمة مثل Evolent Health.
تعتبر سمعة العلامة التجارية الراسخة بمثابة ميزة تنافسية.
تستفيد Evolent Health من سمعة العلامة التجارية القوية، والتي تعمل كحاجز أمام الوافدين الجدد. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Evolent عن إجمالي إيرادات قدره 1.908 مليار دولار، مما يعكس نموًا بنسبة 35.5% مقارنة بالعام السابق. يوفر هذا التواجد الراسخ في السوق ثقة كبيرة من مقدمي الرعاية الصحية والدافعين، مما يجعل من الصعب على الوافدين الجدد اكتساب القوة.
يمكن أن يؤدي الامتثال التنظيمي إلى ردع بعض الداخلين المحتملين.
وتمثل العقبات التنظيمية حواجز كبيرة أمام الداخلين الجدد. يجب على شركات تكنولوجيا الرعاية الصحية التعامل مع اللوائح المعقدة، بما في ذلك الامتثال لقانون HIPAA وقوانين الولاية المختلفة. يمكن أن يؤدي هذا الامتثال إلى زيادة التكاليف التشغيلية وردع المنافسين المحتملين. على سبيل المثال، تكبدت شركة Evolent Health مبلغ 1.6 مليون دولار أمريكي في النفقات المتعلقة بالامتثال في الربع الأخير وحده.
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1.908 مليار دولار | 1.408 مليار دولار | 35.5% |
| صافي الخسارة | (62.8 مليون دولار) | $(100.9 مليون) | 37.8% |
| استثمارات رأس المال الاستثماري في تكنولوجيا الرعاية الصحية | 29.1 مليار دولار | — | — |
| النفقات المتعلقة بالامتثال | 1.6 مليون دولار | — | — |
في الختام، تعمل شركة Evolent Health, Inc. (EVH) في بيئة ديناميكية تتميز قوة تفاوضية كبيرة للموردين والعملاء, المنافسة التنافسية الشديدة، و أ التهديد المعتدل للوافدين الجدد. يجب على الشركة التغلب على هذه التحديات مع الاستفادة من نقاط قوتها في الابتكار والشراكات الاستراتيجية لتظل قادرة على المنافسة. مع تطور مشهد الرعاية الصحية، لا سيما مع ظهور نماذج الرعاية البديلة، ستكون قدرة Evolent على التكيف أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على مكانتها في السوق وزيادة الربحية.
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Evolent Health, Inc. (EVH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Evolent Health, Inc. (EVH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Evolent Health, Inc. (EVH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.