Evoc Pharma, Inc. (EVOK): مصفوفة BCG [تم تحديث 11-2024]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Evoke Pharma, Inc. (EVOK) Bundle
في المشهد التنافسي للمستحضرات الصيدلانية، يعد فهم موقف الشركة أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين وأصحاب المصلحة. خطت شركة إيفوك فارما (EVOK) خطوات كبيرة مع منتجها الرائد، جيموتي، لكنها تواجه تحديات قد تؤثر على مستقبلها. يتعمق هذا التحليل في مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية لشركة Evoc، تصنف قطاعات أعمالها إلى النجوم, الأبقار النقدية, كلاب، و علامات استفهام. تابع القراءة لتكتشف كيف تعكس هذه الفئات مكانة Evoce الحالية وإمكانات النمو في عام 2024.
خلفية شركة إيفوك فارما (EVOK)
إيفوك فارما هي شركة أدوية متخصصة تأسست في يناير 2007 بموجب قوانين ولاية ديلاوير. تركز الشركة في المقام الأول على تطوير وتسويق الأدوية لعلاج اضطرابات وأمراض الجهاز الهضمي. منتجها الرئيسي هو جيموتي (رذاذ الأنف ميتوكلوبراميد)، وهو المنتج الأول والوحيد الذي يتم تناوله عن طريق الأنف والذي تمت الموافقة عليه لتخفيف الأعراض لدى البالغين الذين يعانون من خزل المعدة الحاد والمتكرر الناتج عن مرض السكري.
في يونيو 2020، حصلت شركة E يفوك على موافقة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لتطبيق الدواء الجديد 505 (ب) (2) لـ Gimoti. بعد ذلك، أطلقت الشركة المبيعات التجارية لـ Gimoti في الولايات المتحدة في أكتوبر 2020 من خلال شراكة مع Eversana Life Science Services, LLC. ولا تشمل هذه الشراكة تسويق وتوزيع Gimoti فحسب، بل تشمل أيضًا إدارة جهود التسويق التي تستهدف مقدمي الرعاية الصحية.
خزل المعدة السكري هو اضطراب الجهاز الهضمي المنهك الذي يؤثر على الملايين في جميع أنحاء العالم، ويتميز بتأخر إفراغ المعدة ويؤدي إلى أعراض ومضاعفات خطيرة مختلفة. ارتبط استخدام Gimoti بانخفاض كبير في استخدام موارد الرعاية الصحية، كما يتضح من دراسة مايو 2023 التي أجرتها Eversana، والتي أشارت إلى أن المرضى الذين يتناولون Gimoti لديهم عدد أقل من زيارات الطبيب والاستشفاء مقارنة بأولئك الذين يستخدمون ميتوكلوبراميد عن طريق الفم، مما أدى إلى انخفاض التكلفة تقريبًا $15,000 أكثر من ستة أشهر.
يأتي تمويل عمليات إيفوك في المقام الأول من بيع الأسهم المفضلة القابلة للتحويل قبل طرحها العام الأولي في سبتمبر 2013، وكذلك من القروض والعروض العامة للأسهم العادية والضمانات. على الرغم من إطلاق Gimoti، فقد أبلغت الشركة عن خسائر تشغيلية كل عام منذ إنشائها، ويرجع ذلك أساسًا إلى النفقات المتعلقة بتطوير منتجها الوحيد وتسويقه تجاريًا، إلى جانب التكاليف العامة والإدارية.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت إيفوك عن النقد وما يعادله تقريبًا 11.3 مليون دولار، والتي تهدف إلى الحفاظ على أنشطة التسويق وتكاليف التشغيل المستمرة. وتتوقع الشركة أن التمويل الإضافي سيكون ضروريًا للحفاظ على العمليات ومواصلة جهودها في السوق، حيث أعربت عن شكوك كبيرة حول قدرتها على الاستمرار كمنشأة مستمرة دون زيادة رأس المال.
Evoc Pharma, Inc. (EVOK) - مصفوفة BCG: النجوم
زيادة كبيرة في صافي مبيعات المنتجات
تم الوصول إلى صافي مبيعات المنتجات لشركة E يفوك فارما Gimoti 6.94 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مسجلة أ زيادة سنوية بنسبة 98% من 3.5 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023 .
تزايد الاعتماد بين المتخصصين في أمراض الجهاز الهضمي
لقد تزايد اعتماد جيموتي بين متخصصي أمراض الجهاز الهضمي، مع زيادة كبيرة في عدد الأطباء الذين يصفون المنتج. ويعزى هذا النمو إلى جهود التسويق المعززة بعد موافقة إدارة الغذاء والدواء وإنشاء شبكات صيدليات موسعة.
جهود تسويقية ناجحة بعد موافقة إدارة الغذاء والدواء
بعد موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على عقار جيموتي، أطلقت شركة إيفوك فارما بنجاح استراتيجيتها التجارية. وقد أبرمت الشركة شراكة مع Eversana للتسويق والتوزيع، لتسهيل الانتقال بشكل أكثر سلاسة إلى السوق وتحسين وصول المرضى إلى المنتج.
إمكانات السوق الإيجابية لGimoti
يستهدف جيموتي الاحتياجات الطبية غير الملباة في علاج خزل المعدة، خاصة في المرضى الذين يعانون من خزل المعدة الناتج عن مرض السكري. إن طريقة التسليم الفريدة للمنتج وفعاليته تضعه بشكل إيجابي في السوق المتنامية.
| متري | 2024 (9 الأشهر المنتهية في 30 سبتمبر) | 2023 (9 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي مبيعات المنتجات | $6,941,042 | $3,504,636 | 98% |
| تكلفة البضاعة المباعة | $238,031 | $142,855 | 67% |
| مصاريف البحث والتطوير | $16,322 | $159,347 | -90% |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | $10,697,128 | $8,745,407 | 22% |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى إيفوك فارما ما يقرب من 11.3 مليون دولار نقدًا وما يعادله، والذي يهدف إلى دعم جهود التسويق المستمرة والتكاليف التشغيلية المتعلقة بـ Gimoti.
Evoc Pharma, Inc. (EVOK) - مصفوفة BCG: الأبقار النقدية
وضع نقدي قوي بإجمالي أصول متداولة تبلغ 14.04 مليون دولار.
يبلغ إجمالي الأصول الحالية لشركة Evoc Pharma, Inc. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 $14,038,083. ويعكس هذا الرقم زيادة كبيرة من $6,826,909 تم الإبلاغ عنها في العام السابق، مما يشير إلى وضع نقدي قوي يدعم العمليات الجارية ومبادرات النمو المحتملة.
استمرار توليد الإيرادات من Gimoti، مما يساهم في الاستدامة التشغيلية.
الإيرادات من Gimoti، المنتج الأساسي لشركة Evoc، التي تم تحقيقها $2,654,186 في صافي مبيعات المنتجات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يمثل أ 70% زيادة مقارنة ب $1,562,860 في نفس الفترة من عام 2023. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي مبيعات المنتجات $6,941,042، من $3,504,636 في العام السابق، مما يعكس أ 98% النمو على أساس سنوي.
القدرة على الاستفادة من قنوات المبيعات الحالية لتحقيق تدفق ثابت للإيرادات.
أنشأت شركة Evoce Pharma شراكة تجارية مع Eversana لتوزيع وتسويق Gimoti. تحتفظ الشركة بأكثر من 80% من صافي أرباح المنتج بعد تعويض شركة Eversana عن تكاليف التسويق. تقريبًا 2.2 مليون دولار و 5.9 مليون دولار تم الإبلاغ عنها في تكاليف تقاسم الأرباح لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، على التوالي.
الحد الأدنى من نفقات البحث والتطوير الجارية مقارنة بنمو المبيعات.
بلغت مصاريف البحث والتطوير للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $16,322، انخفاض كبير في 90% مقارنة ب $159,347 من العام السابق. يشير هذا الانخفاض إلى أن الشركة تركز مواردها على تسويق Gimoti بدلاً من البحث والتطوير المكثف، وبالتالي تعزيز تدفقاتها النقدية.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| صافي مبيعات المنتجات | $2,654,186 | $1,562,860 | $1,091,326 | 70% |
| نفقات البحث والتطوير | $11,677 | $0 | $11,677 | لا يوجد |
| تكاليف تقاسم الأرباح مع Eversana | $2,200,000 | $1,300,000 | $900,000 | 69% |
| إجمالي الأصول المتداولة | $14,038,083 | $6,826,909 | $7,211,174 | 106% |
Evoc Pharma, Inc. (EVOK) - مصفوفة BCG: الكلاب
العجز المتراكم
يبلغ العجز المتراكم لشركة Evoc Pharma, Inc. تقريبًا 127.6 مليون دولارمما يعكس تحديات مالية كبيرة على المدى الطويل.
هوامش صافي الربح السلبية
لقد أبلغت شركة إيفوك فارما باستمرار عن هوامش ربح صافية سلبية. للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الخسارة $4,159,428مما أدى إلى خسارة صافية للسهم الواحد $3.01.
ارتفاع المصاريف البيعية والعمومية والإدارية
إجمالي المصاريف البيعية والعمومية والإدارية $10,697,128 للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بزيادة قدرها 22% مقارنة ب $8,745,407 لنفس الفترة من عام 2023.
خط أنابيب المنتجات المحدودة
يركز خط أنابيب منتجات Evoc Pharma بشكل أساسي على جيموتي، مع تطورات محدودة تتجاوز هذا المنتج، مما يحد من فرص النمو. وكان صافي مبيعات المنتجات لGimoti $6,941,042 للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| المقياس المالي | 2024 (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر) | 2023 (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي مبيعات المنتجات | $6,941,042 | $3,504,636 | $3,436,406 | 98% |
| تكلفة البضاعة المباعة | $238,031 | $142,855 | $95,176 | 67% |
| مصاريف البحث والتطوير | $16,322 | $159,347 | ($143,025) | -90% |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | $10,697,128 | $8,745,407 | $1,951,721 | 22% |
لقد تكبدت الشركة خسائر كبيرة وتفتقر إلى خط إنتاج متنوع، مما يجعلها مرشحة للتصفية أو إعادة الهيكلة.
Evoc Pharma, Inc. (EVOK) - مصفوفة BCG: علامات الاستفهام
الاعتماد على النجاح التجاري لـGimoti يثير حالة من عدم اليقين.
المنتج الأساسي الذي يساهم في إيرادات إيفوك فارما هو جيموتي، الذي حقق صافي مبيعات منتجات بقيمة 2,654,186 دولارًا أمريكيًا للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة قدرها 70٪ من 1,562,860 دولارًا أمريكيًا في نفس الفترة من عام 2023. ومع ذلك، تواجه الشركة تحديات لأنها تعتمد بشكل كبير على قبول Gimoti في السوق وأداء المبيعات لتعويض خسائرها التشغيلية المستمرة، والتي بلغت 4,159,428 دولارًا أمريكيًا للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
الحاجة إلى تمويل إضافي لمواصلة العمليات والتوسع المحتمل.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى إيفوك فارما نقدًا وما يعادله بقيمة 11,339,032 دولارًا أمريكيًا. على الرغم من ذلك، تكبدت الشركة خسائر كبيرة منذ إنشائها وتتوقع استمرار الضغوط المالية بسبب أنشطة التسويق، بما في ذلك تكاليف التسويق والتصنيع المرتبطة بـ Gimoti. في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي النقد المقدم من الأنشطة التمويلية 10.8 مليون دولار، بشكل أساسي من بيع الأسهم العادية والضمانات. ويشير هذا إلى الاعتماد على التمويل الخارجي لاستدامة العمليات والنمو.
المشهد التنافسي مع المنتجات القائمة يشكل مخاطر على حصة السوق.
تعمل Evoc Pharma في بيئة تنافسية حيث يمكن للمنتجات القائمة مثل الأشكال الفموية والوريدية من ميتوكلوبراميد، والتي تشترك في نفس العنصر النشط الموجود في Gimoti، أن تهدد حصتها في السوق. تعد قدرة الشركة على الاستحواذ على حصة في السوق أمرًا بالغ الأهمية، خاصة وأن Gimoti لا تزال في مرحلة الاعتماد، والمنافسة راسخة بالفعل في السوق.
إمكانية تطوير منتجات جديدة ولكن تفتقر إلى استراتيجيات أو جداول زمنية واضحة.
على الرغم من أن إيفوك فارما لديها القدرة على تطوير منتجات جديدة، إلا أنه لا توجد حاليًا استراتيجية واضحة أو جدول زمني لجلب منتجات إضافية إلى السوق. تركز الشركة مواردها على Gimoti، التي أظهرت بعض النمو ولكنها تتطلب استثمارات كبيرة لتعزيز تواجدها في السوق. يمكن للتجارب السريرية الجارية والأبحاث الإضافية أن تعيد تشكيل خط منتجاتها، لكن التفاصيل المحددة حول التطورات المستقبلية لا تزال غير محددة.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي مبيعات المنتجات | $2,654,186 | $1,562,860 | 70% |
| صافي الخسارة | $(1,312,390) | $(1,693,907) | 22.5% |
| النقد والنقد المعادل | $11,339,032 | $4,739,426 | 139% |
| مصاريف التشغيل | $3,939,843 | $3,166,297 | 24.4% |
| مصاريف البحث والتطوير | $11,677 | $0 | — |
بشكل عام، يعكس مكانة شركة إيفوك فارما كعلامة استفهام في مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية إمكانات نموها العالية من خلال جيموتي وسط تحديات كبيرة تتعلق بحصة السوق والتمويل والمنافسة.
باختصار، تقدم شركة إيفوك فارما (EVOK) محفظة مختلطة ضمن مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية. ال النجوم يتم تسليط الضوء على هذه الفئة من خلال النمو المذهل في مبيعات Gimoti، في حين أن الأبقار النقدية تعكس وضعًا نقديًا قويًا وتوليد إيرادات مستدامة. ومع ذلك، تواجه الشركة تحديات تصنف على أنها كلاب، بما في ذلك العجز المتراكم الكبير ومحدودية تنويع المنتجات. بالإضافة إلى ذلك، علامات استفهام التأكيد على المخاطر المرتبطة بالاعتماد على نجاح Gimoti والحاجة إلى التمويل الاستراتيجي والتطوير للتنقل في مشهد تنافسي.
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Evoke Pharma, Inc. (EVOK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Evoke Pharma, Inc. (EVOK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Evoke Pharma, Inc. (EVOK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.