Genesis Energy, L.P. (GEL): نموذج الأعمال التجارية [10-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Genesis Energy, L.P. (GEL) Bundle
تعمل شركة Genesis Energy, L.P. (GEL) ضمن قطاع الطاقة الديناميكي، وتستفيد من قوة نموذج العمل الذي يشمل شراكات مهمة ومصادر إيرادات متنوعة. في منشور المدونة هذا، سوف نستكشف المكونات الأساسية لها قماش نموذج الأعمال، بما في ذلك الأنشطة الرئيسية مثل نقل النفط الخام والغاز الطبيعي، وإنتاج رماد الصودا. اكتشف كيفية التركيز الاستراتيجي لشركة GEL الاستدامة البيئية والعلاقات طويلة الأمد مع العملاء تؤهلهم لتحقيق النجاح في سوق تنافسي.
Genesis Energy, L.P. (GEL) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التعاون مع منتجي النفط الخام والغاز الطبيعي
أقامت شركة Genesis Energy, L.P. شراكات مهمة مع العديد من منتجي النفط الخام والغاز الطبيعي لتعزيز كفاءتها التشغيلية وتوسيع نطاق وصولها إلى الأسواق. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يشمل متوسط الإنتاج اليومي للنفط الخام عبر خطوط الأنابيب ما يلي:
| اسم خط الأنابيب | متوسط برميل/يوم |
|---|---|
| القطع | 194,687 |
| بوسيدون | 159,494 |
| أوديسي | 20,172 |
| GOPL | 1,583 |
| المجموع | 375,936 |
تسمح هذه الشراكات لشركة جينيسيس بتأمين كميات ثابتة من النفط الخام والغاز الطبيعي، والتي تعتبر حيوية لعمليات خطوط الأنابيب وتدفقات الإيرادات.
شراكات مع المصافي لخدمات النقل
شكلت جينيسيس تحالفات استراتيجية مع مصافي التكرير لتوفير خدمات النقل الأساسية. ويمكّن هذا التعاون الشركة من تسهيل حركة النفط الخام من مواقع الإنتاج إلى المصافي بكفاءة. وفي التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بلغت الإيرادات المحققة من المرافق البرية والنقل ما يلي:
| فئة الإيرادات | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| جمع وتسويق والإيرادات اللوجستية | 510,644 |
| تعريفات وإيرادات خطوط أنابيب النفط الخام | 19,165 |
| إجمالي الإيرادات | 529,809 |
تعكس هذه الإيرادات علاقات الشركة القوية مع مصافي التكرير، مما يضمن التدفق المستمر للأعمال والمنافع المتبادلة.
مشاريع مشتركة لتطوير البنية التحتية
شاركت شركة Genesis Energy في العديد من المشاريع المشتركة لتطوير وتعزيز قدرات بنيتها التحتية. والجدير بالذكر أنها تمتلك حصة قدرها 64% في شركة Cameron Highway Oil Pipeline Company, LLC (CHOPS)، مما يساهم بشكل كبير في قدرتها التشغيلية. كان هامش القطاع للنقل عبر خطوط الأنابيب البحرية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هو:
| شريحة | هامش القطاع (بالآلاف) |
|---|---|
| النقل عبر خطوط الأنابيب البحرية | 256,086 |
لا يعمل هذا المشروع المشترك على تعزيز بنيته التحتية فحسب، بل يخفف أيضًا من المخاطر المرتبطة باستثمارات رأس المال.
اتفاقيات مع شركات النقل البحري
تحتفظ شركة Genesis Energy باتفاقيات حيوية مع شركات النقل البحري لتسهيل حركة المنتجات عبر الممرات المائية. كما في 30 سبتمبر 2024 بلغت إيرادات قطاع النقل البحري:
| فئة الإيرادات | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| إيرادات الشحن الداخلي | 110,127 |
| إيرادات الشحن البحري | 80,275 |
| إجمالي إيرادات النقل البحري | 190,402 |
يوضح تدفق الإيرادات هذا أهمية شراكات النقل البحري في دعم الاحتياجات اللوجستية والتشغيلية لشركة Genesis Energy.
Genesis Energy, L.P. (GEL) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
نقل النفط الخام والغاز الطبيعي
تدير شركة Genesis Energy, L.P. شبكة نقل شاملة لخطوط الأنابيب البحرية. خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، شمل متوسط أحجام النقل ما يلي:
- نقل النفط الخام: 375,936 برميلاً يومياً
- نقل الغاز الطبيعي: 108,590 مليون برميل يوميا
وخلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ متوسط إنتاجية خطوط أنابيب النفط الخام 640,970 برميلًا يوميًا.
بلغ هامش القطاع للنقل عبر خطوط الأنابيب البحرية 72,149,000 دولارًا أمريكيًا للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 109,267,000 دولارًا أمريكيًا لنفس الفترة من عام 2023.
إنتاج وتسويق رماد الصودا
حقق قطاع خدمات الصودا والكبريت في Genesis Energy إيرادات خارجية قدرها 1,167,325,000 دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وكان هامش القطاع لنفس الفترة 125,181,000 دولار أمريكي.
انخفض متوسط الأسعار القياسية للصودا الكاوية إلى 502 دولارًا للطن الجاف القصير خلال ربع 2024 مقارنة بـ 992 دولارًا للطن الجاف القصير خلال ربع 2023.
بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية لقطاع خدمات الصودا والكبريت 66.986.000 دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
خدمات النقل البحري
في قطاع النقل البحري، حققت شركة Genesis Energy إيرادات للعملاء الخارجيين بقيمة 243,941,000 دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وبلغ هامش القطاع لنفس الفترة 93,974,000 دولار أمريكي.
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع هامش القطاع إلى 31,068,000 دولار أمريكي من 27,126,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الشركة عن إيرادات إيجار من عقود النقل البحري بقيمة 7.2 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
عمليات المحطات البرية والخدمات اللوجستية
أنتج قطاع المرافق البرية والنقل إيرادات خارجية قدرها 527,264,000 دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بهامش قطاعي قدره 25,278,000 دولار أمريكي.
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ هامش القطاع 9,703,000 دولار أمريكي. بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية في هذا القطاع 15,325,000 دولار أمريكي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
بشكل عام، بلغ إجمالي هامش القطاع عبر جميع القطاعات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 500,519,000 دولار أمريكي، بانخفاض عن 617,644,000 دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
| شريحة | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| النقل عبر خطوط الأنابيب البحرية | $72,149,000 | $109,267,000 | $256,086,000 | $300,505,000 |
| خدمات الصودا والكبريت | $38,188,000 | $61,957,000 | $125,181,000 | $217,319,000 |
| النقل البحري | $31,068,000 | $27,126,000 | $93,974,000 | $78,578,000 |
| المرافق البرية والنقل | $9,703,000 | $9,547,000 | $25,278,000 | $21,242,000 |
| إجمالي هامش القطاع | $151,108,000 | $207,897,000 | $500,519,000 | $617,644,000 |
Genesis Energy, L.P. (GEL) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
بنية تحتية واسعة النطاق لخطوط الأنابيب في خليج المكسيك
تدير شركة Genesis Energy, L.P. شبكة خطوط أنابيب واسعة النطاق في خليج المكسيك، بقيمة إجمالية للأصول في قطاع نقل خطوط الأنابيب البحرية تصل إلى $2,699,539,000 اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. تتضمن هذه البنية التحتية خطوط أنابيب مهمة مثل نظام خطوط أنابيب النفط لطريق كاميرون السريع، والذي تبلغ طاقته الإنتاجية حوالي 304.198 برميل يوميا. تساهم الكفاءة التشغيلية لخطوط الأنابيب هذه بشكل كبير في إيرادات الشركة، والتي بلغ إجماليها بالنسبة لقطاع النقل عبر خطوط الأنابيب البحرية $302,133,000 للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
الأسطول البحري لخدمات النقل
تحتفظ شركة Genesis Energy بأسطول نقل بحري يدعم احتياجاتها اللوجستية والنقل. هذا الأسطول ضروري لحركة المنتجات البترولية عبر أمريكا الشمالية. حقق قطاع النقل البحري إيرادات بلغت $243,941,000 للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وبلغت النفقات الرأسمالية في هذا القطاع $72,266,000مما يؤكد التزام الشركة بالحفاظ على قدراتها البحرية وتوسيعها.
مرافق إنتاج رماد الصودا في وايومنغ
تمتلك الشركة مرافق إنتاج رماد الصودا الموجودة في وايومنغ، والتي تعتبر ضرورية لقطاع خدمات الصودا والكبريت. وقد بلغت إيرادات هذا القطاع حوالي $1,161,007,000 للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. تم دمج مرافق الإنتاج في سلسلة التوريد، مما يسمح لشركة Genesis Energy بإنتاج وتسويق رماد الصودا بكفاءة. تم الإبلاغ عن تكاليف التشغيل المرتبطة بهذا القطاع بمبلغ $1,029,102,000 خلال نفس الفترة.
القوى العاملة الماهرة وفريق الإدارة
تعتمد شركة Genesis Energy على القوى العاملة الماهرة وفريق الإدارة ذو الخبرة لقيادة عملياتها. سجلت الشركة خسارة صافية تعزى إلى شركة Genesis Energy, L.P $(17,177,000) للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس التحديات التي يواجهها السوق. ومع ذلك، فإن القرارات الإستراتيجية للإدارة وخبرة القوى العاملة تعتبر أمرًا بالغ الأهمية للتغلب على التحديات التشغيلية وتحقيق فرص النمو المحتملة. يساهم إجمالي موظفي الشركة في إطار تشغيلي شامل يدعم قطاعات أعمالها المتنوعة.
| الموارد الرئيسية | وصف | القيمة (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) |
|---|---|---|
| البنية التحتية لخطوط الأنابيب | شبكة واسعة في خليج المكسيك | $2,699,539,000 |
| الأسطول البحري | يدعم نقل المنتجات البترولية | 243,941,000 دولار (الإيرادات) |
| مرافق رماد الصودا | مرافق الإنتاج في وايومنغ | 1,161,007,000 دولار (الإيرادات) |
| القوى العاملة | الموظفين المهرة وفريق الإدارة | لا يوجد |
Genesis Energy, L.P. (GEL) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
حلول نقل موثوقة لمنتجي الطاقة
توفر شركة Genesis Energy, L.P. خدمات نقل موثوقة في المقام الأول لمنتجي النفط الخام والغاز الطبيعي. تدير الشركة شبكة من خطوط الأنابيب، بما في ذلك نظام خطوط أنابيب النفط لطريق كاميرون السريع (CHOPS)، الذي يبلغ متوسط حجم النقل حوالي 194,687 برميلًا يوميًا اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وتدعم هذه البنية التحتية احتياجات المنتجين من خلال ضمان التسليم المتسق والفعال. من منتجاتهم إلى الأسواق.
خدمات متكاملة في قطاعي النفط الخام والغاز الطبيعي
تقدم جينيسيس إنيرجي مجموعة من الخدمات المتكاملة التي تشمل قطاعي النفط الخام والغاز الطبيعي. في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 2,240,663,000 دولار أمريكي من القطاعات التي يتم الإبلاغ عنها، والتي تشمل النقل عبر خطوط الأنابيب البحرية، وخدمات الصودا والكبريت، والنقل البحري، والمرافق البرية. ويتيح هذا التنويع لشركة جينيسيس تلبية مختلف جوانب إنتاج الطاقة والنقل، مما يعزز عروض القيمة التي تقدمها للعملاء الذين يبحثون عن حلول شاملة.
الالتزام بالاستدامة البيئية
تؤكد Genesis Energy على التزامها بالاستدامة البيئية من خلال العمليات المسؤولة والامتثال للوائح البيئية. نفذت الشركة سياسات لرصد وتخفيف المخاطر البيئية المرتبطة بعملياتها، لا سيما في قطاع النقل عبر خطوط الأنابيب البحرية. ولا يتناول هذا التركيز المتطلبات التنظيمية فحسب، بل يتماشى أيضًا مع التوقعات المتزايدة للعملاء وأصحاب المصلحة فيما يتعلق بممارسات الاستدامة.
أسعار تنافسية واتفاقيات خدمة طويلة الأجل
تستفيد شركة Genesis Energy من استراتيجيات التسعير التنافسية واتفاقيات الخدمة طويلة الأجل لتأمين تدفق إيرادات مستقر. على سبيل المثال، أبرمت الشركة عقودًا طويلة الأجل مع منتجي الطاقة، والتي تتضمن ترتيبات الاستلام أو الدفع التي توفر تدفقات نقدية يمكن التنبؤ بها. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، انخفض هامش قطاع الشركة إلى 500,519,000 دولار أمريكي، مما يعكس التحديات في السوق ولكنه يوضح أيضًا المرونة التي توفرها التزاماتها التعاقدية.
| قطاع الخدمة | الإيرادات (9 أشهر 2024) | هامش القطاع (9 أشهر 2024) | النفقات الرأسمالية (التسعة أشهر 2024) |
|---|---|---|---|
| النقل عبر خطوط الأنابيب البحرية | $302,133,000 | $256,086,000 | $193,875,000 |
| خدمات الصودا والكبريت | $1,167,325,000 | $125,181,000 | $66,986,000 |
| النقل البحري | $243,941,000 | $93,974,000 | $72,266,000 |
| المرافق البرية والنقل | $527,264,000 | $25,278,000 | $15,325,000 |
| المجموع | $2,240,663,000 | $500,519,000 | $348,452,000 |
Genesis Energy, L.P. (GEL) - نموذج العمل: علاقات العملاء
عقود طويلة الأجل مع المصافي والمنتجين
تشارك شركة Genesis Energy, L.P. في عقود طويلة الأجل في المقام الأول مع المصافي والمنتجين، مما يوفر تدفقًا مستقرًا للإيرادات. على سبيل المثال، في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 2,240.7 مليون دولار، مع مساهمات كبيرة من قطاعات النقل عبر خطوط الأنابيب البحرية وخدمات الصودا والكبريت، مما أدى إلى توليد 302.1 مليون دولار و1,167.3 مليون دولار على التوالي.
إدارة حسابات مخصصة للعملاء الرئيسيين
تحتفظ شركة Genesis Energy بفرق إدارة حسابات مخصصة لعملائها الرئيسيين، مما يضمن خدمة شخصية وحلول مخصصة لتلبية احتياجات العملاء. ويتجلى تركيز الشركة على العلاقات مع العملاء في استراتيجياتها التشغيلية، التي تؤكد على رضا العملاء والاحتفاظ بهم.
آليات التواصل والتغذية الراجعة المنتظمة
تنفذ الشركة استراتيجيات اتصال منتظمة وآليات ردود الفعل لتعزيز تجربة العملاء. ويتضمن ذلك مراجعات وتقييمات دورية لتقديم الخدمات، مما يسمح لشركة Genesis Energy بتكييف خدماتها بناءً على تعليقات العملاء. تعتبر مثل هذه الممارسات ضرورية للحفاظ على علاقات قوية مع العملاء وضمان التحسين المستمر للخدمة.
دعم العملاء للاستفسارات المتعلقة بالخدمة
توفر Genesis Energy دعمًا قويًا للعملاء للاستفسارات المتعلقة بالخدمة. أنشأت الشركة أنظمة دعم تسهل الاستجابات السريعة لاستفسارات العملاء وقضاياهم. وينعكس هذا الالتزام بخدمة العملاء في أدائها التشغيلي، مع التركيز على الحفاظ على معايير الخدمة العالية.
| جانب العلاقة مع العملاء | تفاصيل |
|---|---|
| عقود طويلة الأجل | 2,240.7 مليون دولار أمريكي من إجمالي الإيرادات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 |
| إدارة العملاء الرئيسيين | مديرو حسابات متخصصون يضمنون الخدمة الشخصية |
| استراتيجيات الاتصال | جلسات ردود الفعل المنتظمة ومراجعات الخدمة |
| دعم العملاء | إنشاء أنظمة للاستعلامات السريعة المتعلقة بالخدمة |
Genesis Energy, L.P. (GEL) - نموذج الأعمال: القنوات
المبيعات المباشرة لمنتجي الطاقة ومصافي التكرير
تحقق شركة Genesis Energy, L.P. إيرادات كبيرة من خلال المبيعات المباشرة لمنتجي الطاقة ومصافي التكرير. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات من العملاء الخارجيين بلغت 2,240.7 مليون دولار أمريكي. ويشمل ذلك الإيرادات من مختلف القطاعات، مع مساهمات ملحوظة من النقل عبر خطوط الأنابيب البحرية وخدمات الصودا والكبريت.
منصة إلكترونية للاستفسارات عن الخدمات والعقود
تستخدم الشركة منصة عبر الإنترنت لتسهيل الاستفسار عن الخدمة وإدارة العقود. ويعزز هذا النهج الرقمي مشاركة العملاء ويبسط عملية التعاقد. ومع ذلك، فإن الإيرادات المحددة الناتجة فقط عن المنصة عبر الإنترنت ليست مفصلة في البيانات المالية. تضمن استراتيجية الاعتراف بالإيرادات الشاملة تحقيق الإيرادات عند استيفاء التزامات الأداء بموجب العقود، والتي قد تشمل ارتباطات الخدمة عبر الإنترنت.
مؤتمرات الصناعة والمعارض التجارية للتواصل
تشارك Genesis Energy بنشاط في المؤتمرات الصناعية والمعارض التجارية، والتي تعمل كقنوات تواصل مهمة. تتيح هذه الأحداث للشركة عرض خدماتها والتواصل مع العملاء المحتملين وتعزيز العلاقات مع العملاء الحاليين. على الرغم من عدم تحديد التأثيرات المالية المحددة لهذه الأحداث، إلا أنها جزء لا يتجزأ من تواجد الشركة في السوق واستراتيجيات اكتساب العملاء.
الشراكات مع أصحاب المصلحة في الصناعة
تلعب الشراكات الإستراتيجية دورًا حيويًا في نموذج أعمال Genesis Energy. يؤدي التعاون مع أصحاب المصلحة في الصناعة إلى تعزيز عروض الخدمات وتوسيع نطاق الوصول إلى السوق. على سبيل المثال، ساهمت شراكات الشركة في قطاع النقل البحري في تحقيق إيرادات بقيمة 372.1 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الشراكات مع المشاريع المشتركة، مثل بوسيدون، على زيادة تنويع مصادر الإيرادات والقدرات التشغيلية.
| قناة | مساهمة الإيرادات (الربع الثالث 2024) | وصف |
|---|---|---|
| المبيعات المباشرة | 2,240.7 مليون دولار | الإيرادات من منتجي الطاقة ومصافي التكرير |
| منصة على الانترنت | لا يوجد | يسهل الاستفسارات الخدمة والعقود |
| مؤتمرات الصناعة | لا يوجد | التواصل والتواجد في السوق |
| الشراكات | 372.1 مليون دولار | إيرادات قطاع النقل البحري |
Genesis Energy, L.P. (GEL) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
منتجي النفط الخام والغاز الطبيعي
تخدم شركة Genesis Energy, L.P. في المقام الأول منتجي النفط الخام والغاز الطبيعي من خلال توفير خدمات النقل والخدمات اللوجستية. تقوم الشركة بتشغيل خطوط أنابيب مختلفة، بما في ذلك خط أنابيب النفط على طريق كاميرون السريع، الذي ينقل حوالي 304.198 برميلًا يوميًا من النفط الخام. حقق قطاع النقل عبر خطوط الأنابيب البحرية إيرادات قدرها 302.1 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
المصافي التي تتطلب النقل والمعالجة
تشكل المصافي شريحة عملاء مهمة أخرى لشركة Genesis Energy. وتقوم الشركة بتسهيل حركة النفط الخام والمنتجات المكررة، وتوفير الخدمات الأساسية لأنشطة المعالجة. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات خدمات المصافي 60.4 مليون دولار. يعد هذا القطاع حيويًا نظرًا للحاجة إلى النقل الفعال لكميات كبيرة من النفط الخام إلى منشآت المعالجة.
العملاء الصناعيون في حاجة إلى رماد الصودا
العملاء الصناعيون، وخاصة أولئك الذين يحتاجون إلى رماد الصودا، مهمون لأعمال Genesis Energy. تتمتع الشركة بموطئ قدم قوي في سوق رماد الصودا، حيث وصلت إيرادات خدمات الصودا والكبريت إلى 1.2 مليار دولار أمريكي خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويتأثر أداء هذا القطاع بالطلب على رماد الصودا في مختلف التطبيقات الصناعية. بما في ذلك صناعة الزجاج والإنتاج الكيميائي.
| شريحة | الإيرادات (9 أشهر 2024) | الحجم (برميل/يوم) |
|---|---|---|
| منتجي النفط الخام | 302.1 مليون دولار | 304,198 |
| المصافي | 60.4 مليون دولار | لا يوجد |
| عملاء صودا آش | 1.2 مليار دولار | لا يوجد |
الهيئات الحكومية والرقابية
تمثل الهيئات الحكومية والتنظيمية أيضًا شريحة عملاء مهمة لشركة Genesis Energy. يجب أن تمتثل الشركة للوائح المختلفة المتعلقة بالمعايير البيئية وبروتوكولات السلامة والممارسات التشغيلية. يمكن أن تكون الآثار المالية لهذه اللوائح كبيرة، مما يؤثر على التكاليف التشغيلية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، واجهت جينيسيس إنيرجي زيادة في الالتزامات المستحقة، مما يعكس تأثير الامتثال التنظيمي.
Genesis Energy, L.P. (GEL) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
النفقات الرأسمالية لتطوير البنية التحتية
في عام 2024، أعلنت شركة Genesis Energy, L.P. عن إجمالي النفقات الرأسمالية 348.5 مليون دولار. يتضمن هذا الرقم استثمارات في مختلف القطاعات:
| شريحة | النفقات الرأسمالية (بالآلاف) |
|---|---|
| النقل عبر خطوط الأنابيب البحرية | $193,875 |
| خدمات الصودا والكبريت | $66,986 |
| النقل البحري | $72,266 |
| المرافق البرية والنقل | $15,325 |
| المجموع | $348,452 |
التكاليف التشغيلية لخطوط الأنابيب والخدمات البحرية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Genesis Energy عن إجمالي تكاليف التشغيل البالغة 1.998 مليار دولار، والتي تشمل:
- التكاليف التشغيلية لخطوط الأنابيب البحرية
- تكاليف النقل البحري
- تكاليف تشغيل المنشأة البرية
توزيع هوامش القطاع هو كما يلي:
| شريحة | هامش القطاع (بالآلاف) |
|---|---|
| النقل عبر خطوط الأنابيب البحرية | $256,086 |
| خدمات الصودا والكبريت | $125,181 |
| النقل البحري | $93,974 |
| المرافق البرية والنقل | $25,278 |
| المجموع | $500,519 |
صيانة وإصلاح المعدات والمرافق
تم الإبلاغ عن النفقات الرأسمالية للصيانة في 55 مليون دولار للربع 2024. ويمثل هذا استثمارًا كبيرًا يهدف إلى ضمان السلامة التشغيلية لخطوط الأنابيب والمعدات البحرية.
كان رأس مال الصيانة المستخدم في عام 2024 18 مليون دولار .
المصاريف الإدارية وخدمة الديون
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تكبدت جينيسيس إنيرجي مصاريف عامة وإدارية للشركة تبلغ 49.2 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، تم الإبلاغ عن مصروفات الفوائد، صافي الدخل 211.6 مليون دولار لنفس الفترة.
| نوع المصاريف | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| المصاريف العمومية والإدارية | $49,231 |
| صافي مصاريف الفوائد | $211,588 |
| المجموع | $260,819 |
Genesis Energy, L.P. (GEL) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
إيرادات الرسوم من خدمات النقل
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Genesis Energy عن إيرادات قائمة على الرسوم بقيمة 302,133,000 دولار أمريكي من خدمات النقل عبر خطوط الأنابيب البحرية. أنتج هذا القطاع هامشًا للقطاع قدره 256.086.000 دولارًا.
مبيعات رماد الصودا والمنتجات ذات الصلة
ساهمت المبيعات من رماد الصودا والمنتجات ذات الصلة بشكل كبير في إيرادات Genesis Energy. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حقق قطاع خدمات الصودا والكبريت إيرادات قدرها 1,161,007,000 دولار أمريكي، بهامش قطاع قدره 125,181,000 دولار أمريكي.
رسوم الخدمة للعمليات المتعلقة بالمصفاة
بلغت رسوم الخدمات من العمليات المتعلقة بالمصفاة 68,624,000 دولار أمريكي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويندرج هذا القطاع ضمن إجمالي إيرادات النقل البحري التي بلغت 243,941,000 دولار أمريكي.
عقود طويلة الأجل مع اتفاقيات أخذ أو دفع
أبرمت شركة Genesis Energy عقودًا طويلة الأجل مع اتفاقيات الاستلام أو الدفع، والتي تضمن تدفقًا ثابتًا للإيرادات. وتتوقع الشركة تحقيق إيرادات بقيمة 562,855,000 دولار أمريكي من هذه العقود حتى عام 2028، مع توقع 36,110,000 دولار أمريكي في الفترة المتبقية من عام 2024.
| تدفق الإيرادات | الإيرادات (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | هامش المقطع |
|---|---|---|
| الإيرادات القائمة على الرسوم من خدمات النقل | $302,133,000 | $256,086,000 |
| مبيعات رماد الصودا والمنتجات ذات الصلة | $1,161,007,000 | $125,181,000 |
| رسوم الخدمة للعمليات المتعلقة بالمصفاة | $68,624,000 | لا يوجد |
| عقود طويلة الأجل مع اتفاقيات الاستلام أو الدفع | 562,855,000 دولار (متوقع) | لا يوجد |
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Genesis Energy, L.P. (GEL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Genesis Energy, L.P. (GEL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Genesis Energy, L.P. (GEL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.