شركة جلادستون التجارية (جيد): نموذج الأعمال التجارية [11-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Gladstone Commercial Corporation (GOOD) Bundle
في عالم الاستثمار العقاري الديناميكي، شركة جلادستون التجارية (جيد) تتميز بنموذج أعمال قوي مصمم لتحقيق النمو المستدام وتوليد الدخل الموثوق. تتعمق مشاركة المدونة هذه في قماش نموذج الأعمال من جلادستون، وتسليط الضوء على شراكاتها الاستراتيجية وأنشطتها الرئيسية ومصادر الإيرادات المتنوعة التي تلبي احتياجات المستثمرين من المؤسسات والأفراد. اكتشف كيف تتنقل جلادستون عبر تعقيدات سوق العقارات وتقدم القيمة من خلال إطارها التشغيلي المحدد جيدًا.
شركة جلادستون التجارية (GOOD) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
الشراكة مع البنوك للتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة جلادستون التجارية 39 سند رهن عقاري مستحق الدفع بإجمالي 273.4 مليون دولار، مضمونة بـ 45 عقارًا. وكان متوسط سعر الفائدة المرجح على سندات الرهن العقاري هذه 4.23%. تعمل الشركة بنشاط مع البنوك والمقرضين غير المصرفيين للحصول على التمويل، مما يشير إلى العلاقات القوية مع المؤسسات المالية مثل KeyBank، وFith Third Bank، وBank of America.
التعاون مع وسطاء العقارات
تتعاون شركة Gladstone Commercial مع العديد من وسطاء العقارات لتحديد العقارات المراد اقتناؤها. تركز الشركة على أسواق النمو الثانوية التي تتميز بالاتجاهات الاقتصادية المواتية. اعتبارًا من 4 نوفمبر 2024، أصبح جلادستون مملوكًا 135 عقار المجموع 16.8 مليون قدم مربع عبر 27 ولاية. توضح هذه المحفظة الواسعة مدى فعالية علاقات الوسطاء الخاصة بهم في تحديد مصادر الاستثمارات المحتملة.
العلاقات مع شركات إدارة الممتلكات
وتحتفظ الشركة بشراكات مع شركات إدارة العقارات لإدارة محفظتها المتنوعة. تلعب هذه الشركات دورًا حاسمًا في ضمان الكفاءة التشغيلية ورضا المستأجرين عبر عقاراتها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغ جلادستون عن معدل إشغال قدره 98.5%، مما يسلط الضوء على فعالية استراتيجية إدارة الممتلكات الخاصة بها.
التحالفات الاستراتيجية للاستحواذ على العقارات
شاركت جلادستون التجارية في تحالفات استراتيجية لتسهيل عمليات الاستحواذ على العقارات. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، استحوذت الشركة على ستة عقارات صناعية بإجمالي 22.1 مليون دولار، مع متوسط مدة الإيجار 21 سنة. تسمح هذه الإستراتيجية لشركة جلادستون بتعزيز محفظتها مع تخفيف المخاطر المرتبطة بالاستثمارات العقارية.
| تاريخ الاقتناء | موقع العقار | لقطات مربعة | سعر الشراء (مليون دولار) | مدة الإيجار (سنوات) |
|---|---|---|---|---|
| 7 مايو 2024 | وارفوردسبورج، بنسلفانيا | 142,125 | 12.0 | 25.1 |
| 29 أغسطس 2024 | ميدلاند، تكساس | 50,102 | 10.2 | 15.0 |
| 14 أبريل 2023 | ريفرديل، إلينوي | 76,089 | 5.4 | 20.0 |
| 10 يوليو 2023 | دالاس فورت وورث، تكساس | 7,714 | 3.0 | 9.9 |
| 28 يوليو 2023 | دالاس فورت وورث، تكساس | 100,000 | 9.2 | 20.0 |
شركة جلادستون التجارية (GOOD) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
شراء العقارات الصناعية والمكتبية
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، استحوذت شركة جلادستون التجارية على ستة عقارات صناعية تقع في وارفوردسبورج، بنسلفانيا، وميدلاند، تكساس. وبلغ إجمالي سعر الشراء لهذه العقارات 22.1 مليون دولار، بمتوسط مدة إيجار 21.0 سنة.
إدارة الأملاك وتأجيرها
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، امتلك جلادستون 135 عقارًا بمساحة إجمالية 16.8 مليون قدم مربع من المساحات القابلة للإيجار، بمعدل إشغال 98.5%. وبلغ المتوسط المرجح لمدة الإيجار المتبقية عبر المحفظة 6.9 سنوات.
| مقاييس إدارة الممتلكات | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 |
|---|---|
| إجمالي العقارات المملوكة | 135 |
| إجمالي المساحة القابلة للتأجير (قدم مربع) | 16.8 مليون |
| معدل الإشغال | 98.5% |
| المتوسط المرجح لمدة الإيجار المتبقية | 6.9 سنة |
إجراء أبحاث السوق لفرص الاستثمار
تتواصل جلادستون بشكل نشط مع صناديق الاستحواذ ووسطاء العقارات والأطراف الثالثة الأخرى لتحديد العقارات التي يمكن الاستحواذ عليها. تستهدف الشركة أسواق النمو الثانوية ذات اتجاهات النمو الاقتصادي المواتية والصناعات المتنوعة وزيادة عدد السكان والعمالة.
التقارير المالية والامتثال
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت جلادستون عن صافي دخل قدره 16.8 مليون دولار، بزيادة كبيرة من 0.4 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية للشركة لنفس الفترة 112.0 مليون دولار، مما يعكس زيادة بنسبة 0.3٪ من 111.7 مليون دولار في عام 2023.
| المقاييس المالية | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 16.8 مليون دولار | 0.4 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات التشغيلية | 112.0 مليون دولار | 111.7 مليون دولار |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 77.8 مليون دولار | 88.0 مليون دولار |
| الأموال من العمليات (FFO) | 16.1 مليون دولار | 13.1 مليون دولار |
شركة جلادستون التجارية (جيد) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
مجموعة متنوعة من العقارات في قطاعات متعددة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تشتمل المحفظة العقارية لشركة جلادستون التجارية على إجمالي 900.6 مليون دولار أمريكي من صافي الأصول العقارية. وتمتلك الشركة عقارات في مختلف القطاعات، بما في ذلك المساحات الصناعية والمكاتب، مع التركيز بشكل كبير على العقارات الصناعية، والتي تشكل جزءًا كبيرًا من استحواذاتها. وتبلغ التكلفة الإجمالية للعقارات بسعر التكلفة 1.2 مليار دولار، مع استهلاك متراكم قدره 313.7 مليون دولار.
| نوع العقار | عدد العقارات | إجمالي اللقطات المربعة | صافي القيمة العقارية (مليون دولار) |
|---|---|---|---|
| صناعي | 6 | 192,227 | 22.1 |
| مكتب | متنوع | لا يوجد | 900.6 |
فريق إدارة ذو خبرة
يتكون فريق إدارة Gladstone Commercial من محترفين ذوي خبرة يتمتعون بمعرفة عميقة بالصناعة. خبرتهم مفيدة في تحديد فرص الاستثمار وإدارة المحفظة بشكل فعال. نجح الفريق في التغلب على تقلبات السوق، وهو ما يتضح من خلال الزيادة الكبيرة في صافي الدخل من 370 ألف دولار أمريكي في عام 2023 إلى 16.8 مليون دولار أمريكي في عام 2024.
الوصول إلى التسهيلات الائتمانية ورأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تتمتع شركة جلادستون التجارية بإمكانية الوصول إلى تسهيلات ائتمانية بإجمالي قروض تبلغ 423.3 مليون دولار أمريكي بمتوسط سعر فائدة مرجح يبلغ حوالي 6.27%. جمعت الشركة 50.9 مليون دولار من صافي العائدات من إصدار الأسهم خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| نوع المنشأة | المبلغ المستحق (بملايين الدولارات) | سعر الفائدة (٪) | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| مسدس | 53.3 | 6.27 | أغسطس 2026 |
| القرض لأجل أ | 60.0 | 3.15 - 3.75 | أغسطس 2027 |
| القرض لأجل ج | 150.0 | 3.15 - 3.75 | فبراير 2028 |
علاقات قوية مع المؤسسات المالية
تحتفظ شركة جلادستون التجارية بعلاقات قوية مع مختلف المؤسسات المالية، مما يسهل الوصول إلى التمويل. وقد أقامت الشركة شراكات مع بنوك مثل KeyBank وBank of America، مما عزز قدرتها على تأمين شروط الإقراض المواتية. وينعكس ذلك في قدرة الشركة على إعادة تمويل 14.8 مليون دولار من ديون الرهن العقاري بمعدل فائدة ثابت قدره 4.04%.
| المؤسسة المالية | نوع التمويل | المبلغ (مليون دولار) | سعر الفائدة (٪) |
|---|---|---|---|
| كي بانك | مسدس | 53.3 | 6.27 |
| بنك أوف أمريكا | القرض لأجل أ | 60.0 | 3.15 - 3.75 |
| متنوع | القرض لأجل ج | 150.0 | 3.15 - 3.75 |
شركة جلادستون التجارية (جيد) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
توليد دخل موثوق من خلال الاستثمارات العقارية المتنوعة
تركز شركة جلادستون التجارية على توليد دخل موثوق من خلال محفظة متنوعة من الاستثمارات العقارية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت الشركة تمتلك 135 عقارًا تبلغ مساحتها الإجمالية 16.8 مليون قدم مربع من المساحات القابلة للتأجير في 27 ولاية، بمعدل إشغال قدره 98.5%. وقد تم تقييم إجمالي العقارات بسعر التكلفة 1.214 مليار دولاربينما بلغ صافي قيمة العقار 900.6 مليون دولار.
الالتزام بتوزيعات المساهمين
تحافظ شركة Gladstone Commercial على التزامها القوي بتوزيعات المساهمين، والتي تعد جزءًا مهمًا من عرض القيمة الخاص بها. للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن توزيعات أرباح 46.7 مليون دولار إلى المساهمين العاديين وكبار المساهمين والمفضلين. بالنسبة للأسهم العادية ووحدات OP غير المسيطرة، كان التوزيع لكل سهم $0.90 لمدة تسعة أشهر. وفي نفس الفترة، بلغ إجمالي التوزيعات المنسوبة إلى الأسهم المفضلة من السلسلة E وF وG 9.3 مليون دولار.
الإدارة النشطة للعمليات العقارية لتعزيز القيمة
تعد الإدارة النشطة للعمليات العقارية أمرًا ضروريًا لتعزيز القيمة في Gladstone Commercial. وقد أعلنت الشركة عن صافي دخل قدره 16.8 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس كفاءة تشغيلية كبيرة. وبلغت الإيرادات التشغيلية من إيرادات الإيجار 112 مليون دولار، زيادة طفيفة من 111.7 مليون دولار في العام السابق. كما حققوا ربحاً من بيع العقارات قدره 10.6 مليون دولار.
التركيز على الاستثمارات المحافظة وإعادة تدوير رأس المال
تؤكد استراتيجية Gladstone Commercial على الاستثمارات المحافظة وإعادة تدوير رأس المال. وحققت الشركة صافي إيرادات 49.5 مليون دولار من عروض الأسهم العادية خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. كما حافظوا على ديون متحفظة profile, مع مجموع سندات الرهن العقاري المستحقة الدفع 273.4 مليون دولار ومتوسط سعر الفائدة المرجح 4.23%. التركيز على عقود الإيجار طويلة الأجل، مع متوسط مدة الإيجار المتبقية 6.9 سنةيساعد على استقرار التدفقات النقدية وتخفيف المخاطر.
| المقياس المالي | القيمة (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) |
|---|---|
| إجمالي العقارات المملوكة | 135 |
| إجمالي الأقدام المربعة القابلة للتأجير | 16.8 مليون |
| معدل الإشغال | 98.5% |
| إجمالي قيمة العقار (التكلفة) | 1.214 مليار دولار |
| صافي القيمة العقارية | 900.6 مليون دولار |
| صافي الدخل | 16.8 مليون دولار |
| إيرادات التشغيل (إيرادات الإيجار) | 112 مليون دولار |
| الربح من بيع العقارات | 10.6 مليون دولار |
| التوزيعات على المساهمين | 46.7 مليون دولار |
| عائدات عروض الأسهم العادية | 49.5 مليون دولار |
| سندات الرهن العقاري المستحقة الدفع | 273.4 مليون دولار |
| المتوسط المرجح لسعر الفائدة | 4.23% |
| متوسط مدة الإيجار المتبقية | 6.9 سنة |
شركة جلادستون التجارية (جيد) - نموذج العمل: علاقات العملاء
التواصل المنتظم مع المساهمين والمستثمرين
تحتفظ شركة جلادستون التجارية باستراتيجية اتصال متسقة مع المساهمين والمستثمرين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة ما يقرب من 43,919,309 سهمًا من الأسهم العادية القائمة. جمعت الشركة عائدات صافية قدرها 49.5 مليون دولار من بيع 3,450,500 سهم بموجب اتفاقية مبيعات الأسهم العادية لعام 2024. يعد هذا التواصل المستمر أمرًا حيويًا لتعزيز الثقة والشفافية بين أصحاب المصلحة.
تقارير شفافة عن الأداء المالي
تؤكد شركة جلادستون التجارية على الشفافية في إعداد التقارير المالية. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن صافي دخل قدره 16,843,000 دولار أمريكي، بزيادة كبيرة عن 370,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية لهذه الفترة 112,013,000 دولار أمريكي، مما يعكس زيادة متواضعة قدرها 0.3٪ مقارنة بـ 112,013,000 دولار أمريكي. 111,675,000 دولار أمريكي لنفس فترة التسعة أشهر 2023. تعمل مثل هذه الإفصاحات المالية التفصيلية على تعزيز ثقة المستثمرين ودعم اتخاذ القرارات المستنيرة.
المشاركة من خلال العروض التقديمية والمؤتمرات للمستثمرين
تعمل شركة جلادستون التجارية بنشاط مع المستثمرين من خلال العروض التقديمية والمؤتمرات. تشارك الشركة في العديد من مؤتمرات المستثمرين لمناقشة مبادراتها الإستراتيجية وأدائها المالي. تعد هذه المشاركة أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على اهتمام المستثمرين وتعزيز العلاقات. زادت أموال الشركة من العمليات (FFO) المتاحة للمساهمين العاديين بنسبة 22.5% لتصل إلى 16,084,000 دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعرض أدائها التشغيلي القوي والذي غالبًا ما يتم تسليط الضوء عليه في هذه المنتديات.
خدمة عملاء سريعة الاستجابة لاحتياجات المستأجرين
تعطي شركة Gladstone Commercial Corporation الأولوية لخدمة العملاء المستجيبة لتلبية احتياجات المستأجر. تم الإبلاغ عن معدل الإشغال اعتبارًا من 4 نوفمبر 2024 بنسبة 98.5%، مما يشير إلى الإدارة الفعالة للممتلكات ورضا المستأجرين. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، نفذت الشركة عشرة عقود إيجار بإجمالي 2,626,199 قدم مربع، بمتوسط مرجح لمدة عقد إيجار متبقي قدره 6.3 سنوات. وتساهم هذه الاستجابة في الاحتفاظ بالمستأجرين بشكل كبير وتحقيق تدفق مستقر للإيرادات.
| متري | 2024 | 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | $16,843,000 | $370,000 | $16,473,000 |
| إجمالي الإيرادات التشغيلية | $112,013,000 | $111,675,000 | $338,000 |
| الأموال من العمليات (FFO) | $16,084,000 | $13,127,000 | $2,957,000 |
| معدل الإشغال | 98.5% | لا يوجد | لا يوجد |
| الأسهم المعلقة | 43,919,309 | لا يوجد | لا يوجد |
شركة جلادستون التجارية (جيد) - نموذج الأعمال: القنوات
اتفاقيات التأجير المباشر مع المستأجرين
تحقق شركة جلادستون التجارية إيراداتها في المقام الأول من خلال اتفاقيات التأجير المباشر مع المستأجرين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت الشركة تمتلك 135 عقارًا بإجمالي 16.8 مليون قدم مربع من المساحات القابلة للتأجير، وتقع في 27 ولاية. وبلغ معدل الإشغال في هذه العقارات 98.5%مما يشير إلى الطلب القوي واستراتيجيات التأجير الفعالة. للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات الإيجار 112.0 مليون دولار، زيادة طفيفة من 111.7 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
علاقات المستثمرين من خلال التقارير والتحديثات المالية
تحافظ شركة Gladstone Commercial على علاقات قوية مع المستثمرين من خلال تقديم تقارير وتحديثات مالية منتظمة. لقد أبلغت الشركة باستمرار عن أدائها المالي، بما في ذلك أ صافي الدخل 16.8 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ $370,000 لنفس الفترة من عام 2023. وتعكس هذه الزيادة الكبيرة الإدارة الفعالة والاستراتيجيات التشغيلية.
منصات عبر الإنترنت لاتصالات المستثمرين
تستخدم الشركة منصات عبر الإنترنت لتعزيز اتصالات المستثمرين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، رفعت جلادستون التجارية 49.5 مليون دولار في صافي عائدات الأسهم العادية بموجب اتفاقية مبيعات الأسهم العادية لعام 2024. وقد تم تسهيل ذلك من خلال نشرة الإصدار المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات، مما مكن المستثمرين من الوصول إلى المعلومات الحيوية حول أداء الشركة وفرص الاستثمار.
المشاركة في المؤتمرات الصناعية والمعارض العقارية
تشارك جلادستون التجارية بنشاط في المؤتمرات الصناعية والمعارض العقارية لتوسيع شبكتها وتعزيز استراتيجيتها الاستثمارية. أظهر قطاع العقارات الصناعية، حيث تعمل الشركة بشكل أساسي، مرونة، حيث استوعب إجمالي صافي الصناعة الأمريكية 29.4 مليون قدم مربع في الربع الثالث من عام 2024. وتستهدف الشركة أسواق النمو الثانوية ذات الاتجاهات الاقتصادية المواتية لتعزيز محفظتها.
| قناة | وصف | تأثير |
|---|---|---|
| اتفاقيات التأجير المباشر | الإيجارات مع المستأجرين عبر 135 عقارًا | إيرادات الإيجار بقيمة 112.0 مليون دولار أمريكي (التسعة أشهر 2024) |
| علاقات المستثمرين | تحديثات وتقارير مالية منتظمة | صافي الدخل 16.8 مليون دولار (9 أشهر 2024) |
| المنصات عبر الإنترنت | الاستفادة من ملفات SEC والتواصل عبر الإنترنت | تم جمع 49.5 مليون دولار في الأسهم العادية |
| مؤتمرات الصناعة | المشاركة في المعارض لتشجيع الاستثمار | الوصول إلى الأسواق الأولية ذات الطلب الصناعي القوي |
شركة جلادستون التجارية (GOOD) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
المستثمرون المؤسسيون يبحثون عن عوائد مستقرة
تستهدف شركة جلادستون التجارية (GOOD) في المقام الأول المستثمرين المؤسسيين مثل صناديق التقاعد وشركات التأمين والأوقاف. ينجذب هؤلاء المستثمرون إلى تركيز الشركة على توليد دخل مستقر من خلال صافي عقود الإيجار طويلة الأجل. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ متوسط العائد المرجح للمحفظة 8.5%، من 8.0% في عام 2023. يقدر المستثمرون المؤسسيون الأموال الثابتة للشركة من العمليات (FFO)، والتي بلغت للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يعادل 16.08 مليون دولار، أ 22.5% زيادة مقارنة بالعام السابق.
المستثمرين الأفراد المهتمين بالدخل العقاري
ويشكل المستثمرون الأفراد، وخاصة أولئك الذين يبحثون عن مصادر دخل موثوقة، شريحة مهمة لشركة جلادستون التجارية. تقدم الشركة أرباحًا تجذب المستثمرين الذين يركزون على الدخل. وكانت التوزيعات المدفوعة عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هي $0.30 للسهم الواحد، بما يتوافق مع العام السابق. اعتبارًا من 4 نوفمبر 2024، كان هناك تقريبًا 43.9 مليون أسهم الأسهم العادية القائمة.
المستأجرين من مختلف الصناعات بما في ذلك الرعاية الصحية والاتصالات
تتنوع قاعدة المستأجرين في Gladstone Commercial، وتغطي صناعات مختلفة مثل الرعاية الصحية والاتصالات والخدمات اللوجستية. الشركة المملوكة 135 عقار المجموع 16.8 مليون قدم مربع اعتبارًا من 4 نوفمبر 2024، بمعدل إشغال مذهل يبلغ 98.5%. من المتوقع أن تكون مدفوعات الإيجار التشغيلي المستقبلية من المستأجرين 29.9 مليون دولار للربع الأخير من عام 2024 و 120.8 مليون دولار لعام 2025. وهذا التنوع يقلل المخاطر ويعزز استقرار الدخل من أنشطة التأجير.
المؤسسات المالية التي توفر رأس المال لشراء العقارات
تلعب المؤسسات المالية دورًا حاسمًا في توفير رأس المال لعمليات الاستحواذ على العقارات التي تقوم بها شركة Gladstone Commercial. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت الشركة قد حصلت على 271.6 مليون دولار في سندات الرهن العقاري المستحقة الدفع. وكان متوسط سعر الفائدة المرجح على هذه القروض 4.23%مما يشير إلى بيئة اقتراض مواتية للشركة. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع الشركة بإمكانية الوصول إلى أ 125 مليون دولار تسهيلات ائتمانية متجددة بسعة متبقية تبلغ 73.5 مليون دولار اعتبارًا من 4 نوفمبر 2024.
| شريحة العملاء | المقاييس الرئيسية | تفاصيل |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | متوسط العائد المرجح | 8.5% (2024) |
| المستثمرون الأفراد | التوزيعات لكل سهم | 0.30 دولار (الربع الثالث 2024) |
| المستأجرين | معدل الإشغال | 98.5% (نوفمبر 2024) |
| المؤسسات المالية | سندات الرهن العقاري المستحقة الدفع | 271.6 مليون دولار (سبتمبر 2024) |
شركة جلادستون التجارية (جيد) - نموذج العمل: هيكل التكلفة
مصاريف تشغيل العقار
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة جلادستون التجارية عن مصروفات تشغيل عقار قدرها 18.373 مليون دولار، بانخفاض قدره 9.4% من 20.286 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
الرسوم الإدارية والإدارية
تشمل الرسوم الإدارية والإدارية التي تتكبدها الشركة ما يلي:
- رسوم الإدارة الأساسية: 4.580 مليون دولار (2024) مقارنة ب 4.808 مليون دولار (2023)، بانخفاض قدره 4.7%.
- الرسوم الإدارية: 1.950 مليون دولار (2024) مقارنة ب 1.734 مليون دولار (2023)، زيادة 12.5%.
- رسوم الحافز: 3.562 مليون دولار (2024)، مصروف جديد حيث لم يكن هناك رسوم حوافز في عام 2023.
مصاريف الفوائد على القروض العقارية
بلغت مصاريف الفوائد على القروض العقارية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مبلغ 28.259 مليون دولاروهو ما يعكس زيادة طفيفة 1.5% من 27.845 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
التكاليف المتعلقة باقتناء العقارات وتحسيناتها
تكبدت شركة جلادستون التجارية تكاليف تتعلق باقتناء العقارات وتحسينها على النحو التالي:
| فترة | عمليات الاستحواذ على العقارات | مصاريف الاستحواذ المرسملة | تحسينات على الخصائص الموجودة |
|---|---|---|---|
| 2024 | 22.122 مليون دولار لستة عقارات صناعية | $435,000 | 9.200 مليون دولار |
| 2023 | 17.539 مليون دولار لثلاث عقارات صناعية | $349,000 | 6.369 مليون دولار |
يعكس إجمالي التكاليف المرتبطة باقتناء العقارات والتحسينات النمو الاستراتيجي في القطاع الصناعي.
شركة جلادستون التجارية (جيد) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
إيرادات الإيجار من العقارات التجارية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة جلادستون التجارية عن إجمالي إيرادات الإيجار البالغة 112.0 مليون دولار، زيادة طفيفة من 111.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويتضمن توزيع إيرادات الإيجار ما يلي:
| نوع إيرادات الإيجار | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | $ التغيير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| نفس خصائص المتجر | $92,271 | $91,037 | $1,234 | 1.4% |
| مكتسب & خصائص التخلص منها | $6,863 | $7,791 | $(928) | (11.9%) |
| العقارات الشاغرة | $12,879 | $12,847 | $32 | 0.2% |
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات الإيجار 39.2 مليون دولار، من 36.5 مليون دولار في عام 2023، مما يعكس أ 7.6% يزيد.
المكاسب من مبيعات العقارات
سجلت شركة جلادستون التجارية ربحا صافيا من بيع عقارات قدره 10.6 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويمثل هذا الرقم زيادة من 4.2 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق، مشيراً إلى أ 148.6% زيادة المكاسب من مبيعات العقارات.
إجمالي أسعار المبيعات للعقارات المباعة خلال هذه الفترة 36.3 مليون دولار، بتكلفة تصل إلى 1.2 مليون دولار ورسوم انخفاض القيمة $493,000.
إيرادات الفوائد من القروض العقارية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة جلادستون التجارية سندات رهن عقاري مستحقة الدفع 273.4 مليون دولار، مضمونة بـ 45 عقارًا. وكان متوسط سعر الفائدة المرجح على سندات الرهن العقاري هذه 4.23%. يساهم دخل الفوائد من قروض الرهن العقاري بشكل كبير في تدفقات إيرادات الشركة، على الرغم من عدم ذكر أرقام محددة لإيرادات الفوائد في التقارير المتاحة.
التوزيعات من المشاريع المشتركة والشراكات
تشارك شركة جلادستون التجارية في العديد من المشاريع المشتركة والشراكات التي تساهم في تدفق إيراداتها من خلال التوزيعات. وفي حين لم يتم الكشف عن أرقام مالية محددة للتوزيعات من هذه المشاريع في التقارير المتاحة، إلا أن الأداء المالي العام يشير إلى نشاط قوي في هذا المجال، مدعوما باستراتيجية الشركة الرامية إلى تنويع محفظتها الاستثمارية.
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Gladstone Commercial Corporation (GOOD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Gladstone Commercial Corporation (GOOD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Gladstone Commercial Corporation (GOOD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.