Kimbell Royalty Partners, LP (KRP): نموذج الأعمال التجارية [11-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) Bundle
في العالم الديناميكي لاستثمارات الطاقة، تتميز شركة Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) بنموذج أعمالها الفريد الذي يركز على توليد تدفقات نقدية متسقة من فوائد المعادن وحقوق الملكية التي لا تحمل تكلفة. ومن خلال الاستفادة من الشراكات الاستراتيجية ومحفظة قوية من الأصول عبر الأحواض الأمريكية الرئيسية، تقدم شركة KRP للمستثمرين فرصة منخفضة المخاطر في قطاع النفط والغاز. اكتشف كيف أن نموذج KRP لا يضمن التوزيعات الثابتة لحاملي الوحدات فحسب، بل يضع الشركة أيضًا في موضع النمو المستدام في سوق دائم التطور.
Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التعاون مع مشغلي النفط والغاز
تتعاون شركة Kimbell Royalty Partners مع العديد من مشغلي النفط والغاز لتحسين الإنتاج من مصالحها المتعلقة بالمعادن وحقوق الملكية. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان متوسط الأسعار التي تلقاها المشغلون:
| سلعة | متوسط السعر (2024) | متوسط السعر (2023) |
|---|---|---|
| النفط (برميل) | $77.24 | $76.17 |
| الغاز الطبيعي (مكف) | $1.89 | $2.66 |
| سوائل الغاز الطبيعي (برميل) | $23.68 | $23.67 |
يتيح هذا التعاون لشركة Kimbell الاستفادة من خبرات المشغلين المعتمدين مع تقليل المخاطر التشغيلية والتكاليف المرتبطة بالإنتاج.
شراكات مع أصحاب المعادن وحقوق الملكية من طرف ثالث
تتعاون Kimbell بشكل نشط مع مالكي المعادن وحقوق الملكية من الأطراف الثالثة لتوسيع قاعدة أصولها وتعزيز تدفقات الإيرادات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، سجلت Kimbell مكافأة إيجار وإيرادات أخرى تبلغ:
| فترة | مكافأة الإيجار والإيرادات الأخرى |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 3.2 مليون دولار |
| الربع الثالث 2023 | 2.5 مليون دولار |
وتعزى هذه الزيادة إلى الشراكات الإستراتيجية التي تسهل الحصول على حقوق وعائدات معدنية إضافية، وبالتالي تعزيز محفظة Kimbell.
العلاقات مع المؤسسات المالية من أجل التمويل
تحتفظ Kimbell بعلاقات قوية مع المؤسسات المالية، والتي تعتبر ضرورية لتمويل عمليات الاستحواذ وإدارة السيولة. تتمتع الشراكة بتسهيلات ائتمانية متجددة مضمونة، مع زيادة إجمالي الالتزامات من 400 مليون دولار أمريكي إلى 550 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 8 ديسمبر 2023. وكانت مصاريف الفوائد للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| فترة | حساب الفائدة |
|---|---|
| 2024 | 20.7 مليون دولار |
| 2023 | 18.5 مليون دولار |
يمكّن هذا الدعم المالي شركة Kimbell من متابعة استراتيجيات النمو، مثل عمليات الاستحواذ، مع إدارة التكاليف التشغيلية بفعالية.
Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
الحصول على المصالح المعدنية وحقوق الملكية
تسعى Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) بنشاط إلى عمليات الاستحواذ لتوسيع محفظتها من المصالح المعدنية وحقوق الملكية. في سبتمبر 2023، أكملت شركة KRP عملية الاستحواذ على شركة Cherry Creek Minerals LLC مقابل ما يقرب من 455 مليون دولار، ويتم تمويلها من خلال تسهيلات ائتمانية متجددة مضمونة وعائدات صفقة الوحدة المفضلة. بالإضافة إلى ذلك، في مايو 2023، استحوذت شركة KRP على أصول معدنية وحقوق ملكية من MB Minerals, L.P. مقابل إجمالي قدره 48.8 مليون دولار نقدا ووحدات مشتركة.
إدارة وتحسين إنتاج النفط والغاز
تركز شركة KRP على إدارة وتحسين إنتاج النفط والغاز عبر ممتلكاتها المكتسبة. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة KRP عن إنتاج النفط بمقدار 660,789 برميل، إنتاج الغاز الطبيعي 6,793,748 Mcf، وإنتاج سوائل الغاز الطبيعي 400,796 براميل. وأدى ذلك إلى إجمالي حجم الإنتاج 2,193,876 بو، زيادة كبيرة من 1,819,457 Boe في نفس الفترة من عام 2023. وتعزى الزيادة في الإنتاج إلى الاستحواذ على LongPoint، مما يعزز الكفاءة التشغيلية الشاملة لشركة KRP.
| نوع الإنتاج | الربع الثالث 2024 (مليار برميل/المليارات النفطية) | الربع الثالث 2023 (مليار برميل/المليارات النفطية) |
|---|---|---|
| إنتاج النفط | 660,789 برميل | 622,831 برميل |
| إنتاج الغاز الطبيعي | 6,793,748 قدم مكعب | 5,589,952 قدم مكعب |
| إنتاج سوائل الغاز الطبيعي | 400,796 برميل | 264,967 برميل |
| إجمالي الإنتاج (بنك إنجلترا) | 2,193,876 بنك إنجلترا | 1,819,457 بنك إنجلترا |
توزيع التدفقات النقدية على مالكي الوحدات
تلتزم شركة KRP بتوزيع التدفقات النقدية الناتجة عن عملياتها على مالكي الوحدات. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة KRP عن النقد المتاح للتوزيع على الوحدات المشتركة من $139,163,747، مقارنة ب $98,388,557 لنفس الفترة من عام 2023. وأعلنت الشراكة عن توزيعات $0.49 لكل وحدة مشتركة للربع الأول من عام 2024، $0.42 للربع الثاني من عام 2024، و $0.41 للربع الثالث من عام 2024. تؤكد استراتيجية التوزيع المتسقة هذه على تركيز شركة KRP على توفير القيمة لحاملي الوحدات.
| ربع | مبلغ التوزيع لكل وحدة | التاريخ المعلن | تاريخ الدفع |
|---|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | $0.49 | 2 مايو 2024 | 20 مايو 2024 |
| الربع الثاني 2024 | $0.42 | 1 أغسطس 2024 | 19 أغسطس 2024 |
| الربع الثالث 2024 | $0.41 | 7 نوفمبر 2024 | 25 نوفمبر 2024 |
Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
حيازات واسعة من الأراضي عبر الأحواض الأمريكية الرئيسية
تتمتع Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) بحضور كبير في العديد من الأحواض الأمريكية الرئيسية، مع ما يقرب من 2.0 مليون فدان من المصالح المعدنية وحقوق الملكية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. يسمح هذا الموقع الاستراتيجي لشركة KRP بالاستفادة من الإنتاج من مناطق النفط والغاز الطبيعي الغزيرة بما في ذلك حوض بيرميان وEagle Ford Shale.
محفظة قوية من المصالح المعدنية وحقوق الملكية
تتكون محفظة الشراكة من مصالح في أكثر من 20.000 بئر عبر العديد من الولايات، مما يساهم في تنوع تدفق الإيرادات. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة KRP عن إجمالي إيرادات قدرها 242.6 مليون دولار، زيادة كبيرة من 194.9 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وتتأتى هذه الإيرادات إلى حد كبير من مبيعات النفط والغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي، والتي بلغت حوالي 235.5 مليون دولار خلال نفس الفترة.
| نوع المورد | حجم الإنتاج (الربع الثالث 2024) | مساهمة الإيرادات (الربع الثالث 2024) |
|---|---|---|
| النفط (برميل) | 660,789 | 51.6 مليون دولار |
| الغاز الطبيعي (مكف) | 6,793,748 | 10.9 مليون دولار |
| سوائل الغاز الطبيعي (برميل) | 400,796 | 8.6 مليون دولار |
فريق إدارة من ذوي الخبرة مع الخبرة الصناعية
يتولى قيادة شركة KRP فريق إداري متمرس يتمتع بخبرة واسعة في قطاع النفط والغاز. القيادة تجلب 100 سنة من الخبرة المشتركة في أدوار مختلفة بما في ذلك الاستكشاف والإنتاج والإدارة المالية. تعتبر هذه الخبرة أمرًا بالغ الأهمية للتعامل مع تقلبات السوق وتحسين أداء الأصول.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي دخل شركة KRP العائد إلى الوحدات المشتركة 17.4 مليون دولار مقارنة ب 13.6 مليون دولار في نفس الربع من العام السابق. لقد أدى التركيز الاستراتيجي للإدارة على عمليات الاستحواذ والكفاءة التشغيلية إلى وضع شركة KRP في موقع النمو المستدام.
علاوة على ذلك، تم التأكيد على الصحة المالية لشركة KRP من خلال الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك التي تبلغ 53.5 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، مما يعكس أداءً تشغيليًا قويًا مدفوعًا بمحفظة مواردها وفعالية الإدارة.
Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
توفير توزيعات نقدية ثابتة لمالكي الوحدات
تهدف Kimbell Royalty Partners, LP إلى تقديم توزيعات نقدية متسقة لحاملي الوحدات. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت الشراكة عن توزيع نقدي بقيمة 0.41 دولار أمريكي لكل وحدة مشتركة، بعد توزيعات بقيمة 0.49 دولار أمريكي و0.42 دولار أمريكي في الربعين الأول والثاني على التوالي. وعلى مدى الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التوزيعات النقدية لحاملي الوحدات المشتركة حوالي 143.1 مليون دولار أمريكي.
استثمار منخفض المخاطر بسبب عدم تحمل الفوائد
تعمل شركة Kimbell Royalty Partners بهيكل يركز على الاستثمارات منخفضة المخاطر. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مطلوبات شركة KRP 271.6 مليون دولار، في حين وصل إجمالي الأصول إلى 1.2 مليار دولار، مما يشير إلى قاعدة أصول قوية مقارنة بالتزاماتها. إن تركيز الشراكة على المصالح التي لا تتحمل تكاليف يسمح لها بتوليد الإيرادات دون تكبد تكاليف تشغيلية كبيرة، وبالتالي تعزيز هوامش الربح. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة KRP عن صافي دخل يعزى إلى الوحدات المشتركة بقيمة 28.95 مليون دولار أمريكي.
التعرض لمناطق إنتاج النفط والغاز المتنوعة
توفر Kimbell Royalty Partners لمستثمريها إمكانية التعرض لمجموعة متنوعة من مناطق إنتاج النفط والغاز. ويعد هذا التنويع أمرا حاسما لتخفيف المخاطر المرتبطة بتقلب الأسعار في قطاع الطاقة. سجلت الشراكة إيرادات إجمالية قدرها 242.6 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفاعًا من 194.9 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتضمنت أحجام الإنتاج للربع الثالث من عام 2024 ما يقرب من 2,193,876 برميلًا من المكافئ النفطي (Boe)، مما يعكس زيادة عن الفترات السابقة.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $83,785,439 | $67,204,273 | $242,592,275 | $194,873,007 |
| صافي الدخل العائد إلى الوحدات المشتركة | $17,375,301 | $13,580,211 | $28,954,575 | $50,368,835 |
| التوزيعات النقدية لحاملي الوحدات المشتركة | $44,228,532 | $38,078,933 | $139,163,747 | $98,388,557 |
| حجم الإنتاج (بنك إنجلترا) | 2,193,876 | 1,819,457 | 6,886,189 | 5,051,030 |
Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) - نموذج الأعمال: علاقات العملاء
التعامل مع مالكي الوحدات من خلال التواصل الشفاف
تتعاون Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) بنشاط مع مالكي الوحدات من خلال إعطاء الأولوية للتواصل الشفاف. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت KRP عن إجمالي 74,646,476 وحدة مشتركة مستحقة، تبلغ قيمتها حوالي 526.8 مليون دولار. تستخدم الشركة مكالمات الأرباح ربع السنوية والتقارير المالية التفصيلية لإبقاء مالكي الوحدات على اطلاع على الأداء التشغيلي والمبادرات الإستراتيجية.
توفير تحديثات منتظمة عن الأداء المالي
تقدم KRP باستمرار تحديثات حول أدائها المالي. للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت شركة KRP إجمالي إيرادات قدرها 83.8 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة عن 67.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. كما بلغ صافي الدخل العائد للوحدات المشتركة لنفس الفترة 17.4 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 13.6 مليون دولار أمريكي في العام السابق. ويعزز هذا النمو في الأداء المالي ثقة مالكي الوحدات ويعزز التزام الشركة بتقديم القيمة.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $83,785,439 | $67,204,273 | $16,581,166 (24.7%) |
| صافي الدخل العائد إلى الوحدات المشتركة | $17,375,301 | $13,580,211 | $3,795,090 (27.9%) |
| المتوسط المرجح لعدد الوحدات المشتركة القائمة | 116,414,205 | 94,969,077 | 21,445,128 (22.6%) |
بناء الثقة من خلال مدفوعات التوزيع المتسقة
تحافظ شركة KRP على سمعة قوية من حيث الموثوقية من خلال ضمان مدفوعات التوزيع المتسقة لحاملي الوحدات. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، خصصت KRP ما يقرب من 139.2 مليون دولار أمريكي نقدًا متاحًا للتوزيع على الوحدات المشتركة. تم تصميم سياسة التوزيع بحيث تعيد جزءًا كبيرًا من النقد المتاح إلى مالكي الوحدات، مما يساعد في تعزيز الثقة والعلاقات طويلة الأمد.
في الربع الثالث من عام 2024، بلغ التوزيع النقدي لشركة KRP على الوحدات المفضلة من السلسلة A حوالي 4.2 مليون دولار. لا يؤدي سجل الدفع الثابت هذا إلى تعزيز ثقة حاملي الوحدات فحسب، بل يضع أيضًا شركة KRP في مكانة إيجابية في السوق، حيث يبحث المستثمرون عن شركات تتمتع بممارسات موثوقة للتدفق النقدي والتوزيع.
Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) - نموذج الأعمال: القنوات
الوحدات المتداولة علناً في بورصة نيويورك
تعمل شركة Kimbell Royalty Partners, LP كشراكة متداولة علنًا في بورصة نيويورك للأوراق المالية تحت رمز المؤشر KRP. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان هناك تقريبًا 80,969,651 الوحدات المشتركة المعلقة. تقلبت القيمة السوقية حولها 532 مليون دولار. وقد أظهر سعر السهم تقلبات، مما يعكس اتجاهات السوق الأوسع وتقلبات أسعار السلع الأساسية. خلال العام الماضي، تراوح سعر سهم KRP من أدنى مستوى له إلى $12.85 إلى ارتفاع $19.25.
موقع علاقات المستثمرين للوصول إلى المعلومات
تحتفظ شركة Kimbell Royalty Partners بموقع ويب شامل لعلاقات المستثمرين يعمل كقناة أساسية لنشر المعلومات على مستثمريها. توفر هذه المنصة الوصول إلى مجموعة من الموارد، بما في ذلك:
- تقارير مالية ربع سنوية وسنوية، بما في ذلك النشرات التفصيلية للأرباح.
- مواد العرض التقديمي من مكالمات الأرباح ومؤتمرات المستثمرين.
- معلومات سعر الوحدة الحالية والتاريخية وبيانات حجم التداول.
- البيانات الصحفية والتحديثات المتعلقة بالتطورات التشغيلية والمبادرات الإستراتيجية.
- الوصول إلى ملفات SEC، بما في ذلك تقارير النموذج 10-K والنموذج 10-Q.
وتساعد هذه الشفافية المستثمرين على اتخاذ قرارات مستنيرة وتعزز الثقة في إدارة الشراكة.
التقارير المالية والأرباح تدعو للحصول على التحديثات
تجري Kimbell Royalty Partners مكالمات ربع سنوية حول الأرباح، وتزود أصحاب المصلحة بالتحديثات حول الأداء المالي، والميزات التشغيلية، والإرشادات المستقبلية. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت KRP:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $83,785,439 | $67,204,273 |
| صافي الدخل | $25,805,447 | $18,481,038 |
| النقدية المتاحة للتوزيع | $44,228,532 | $38,078,933 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $63,122,605 | $55,773,677 |
عادة ما تكون مكالمات الأرباح هذه مصحوبة بعروض تقديمية مفصلة تلخص النتائج المالية وتوفر نظرة ثاقبة للاستراتيجيات التشغيلية وظروف السوق. يمكن للمحللين والمستثمرين طرح الأسئلة، مما يسمح بتبادل ديناميكي للمعلومات.
Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
المستثمرون المؤسسيون الذين يسعون إلى توليد الدخل
يمثل المستثمرون المؤسسيون شريحة كبيرة من عملاء Kimbell Royalty Partners, LP (KRP)، الذين يسعون في المقام الأول إلى تحقيق دخل مستقر من خلال توزيعات الأرباح والتوزيعات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة KRP عن صافي دخل يعزى إلى الوحدات المشتركة بقيمة 17,375,301 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يُترجم إلى أرباح مخففة لكل وحدة مشتركة بقيمة 0.22 دولار أمريكي. وتنص سياسة التوزيع الخاصة بالشراكة على توزيع كل الأموال النقدية المتاحة في نهاية كل ربع سنة، وهو ما يتماشى مع احتياجات توليد الدخل للمستثمرين المؤسسيين.
| متري | القيمة (الربع الثالث 2024) |
|---|---|
| صافي الدخل العائد إلى الوحدات المشتركة | $17,375,301 |
| الأرباح المخففة لكل وحدة مشتركة | $0.22 |
| النقدية المتاحة للتوزيع | $44,228,532 |
| التوزيعات المدفوعة (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | 143.1 مليون دولار |
يبحث مستثمرو التجزئة عن التعرض لقطاع الطاقة
يعد مستثمرو التجزئة شريحة رئيسية أخرى لشركة KRP، وخاصة أولئك المهتمين بالتعرض لقطاع الطاقة دون تعقيدات الاستثمار المباشر في التنقيب عن النفط والغاز. تشير مقاييس أداء الشراكة، مثل إجمالي الإيرادات البالغة 83,785,439 دولارًا أمريكيًا للربع الثالث من عام 2024، وزيادة بنسبة 4.0٪ في إيرادات النفط والغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي إلى 71,069,593 دولارًا أمريكيًا، إلى الأداء القوي الذي غالبًا ما يسعى إليه مستثمرو التجزئة.
| متري | القيمة (الربع الثالث 2024) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $83,785,439 |
| إيرادات النفط والغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي | $71,069,593 |
| حجم الإنتاج (بنك إنجلترا) | 2,193,876 |
| متوسط سعر النفط (متوسط 12 شهرًا) | 77.48 دولارًا للبرميل |
يقوم المحللون الماليون بمراقبة استثمارات النفط والغاز
يمثل المحللون الماليون قطاعًا مهمًا لشركة KRP، حيث يقومون باستمرار بمراقبة الصحة المالية للشركة ومقاييس الأداء لتقديم رؤى لعملائهم. بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة لشركة KRP للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 203,056,573 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس الأداء التشغيلي القوي. يولي المحللون اهتمامًا وثيقًا بالمؤشرات الرئيسية مثل تكاليف الإنتاج ونمو الإيرادات وتوليد التدفق النقدي، وكلها تحافظ شركة KRP على الشفافية من خلال التقارير المالية المنتظمة.
| متري | القيمة (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) |
|---|---|
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $203,056,573 |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $194,344,819 |
| حساب الفائدة | $20,740,037 |
| الإنتاج والضرائب القيمة | $16,455,621 |
Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
التكاليف التشغيلية المتعلقة بإدارة الأصول
تشمل التكاليف التشغيلية لشركة Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) النفقات المختلفة المتكبدة في إدارة أصولها المعدنية وحقوق الملكية. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم تسجيل مصروفات الاستهلاك والاستنفاد بمبلغ 103.3 مليون دولار، وهو ما يعكس زيادة 43.0 مليون دولار من العام السابق. وترجع هذه الزيادة في المقام الأول إلى عمليات الاستحواذ، وتحديداً استحواذ MB Minerals واستحواذ LongPoint.
المصاريف العمومية والإدارية
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة KRP عن مصروفات عمومية وإدارية قدرها 9.5 مليون دولار، انخفاضا من 10.4 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي هذه المصروفات 29.2 مليون دولار، مقارنة ب 26.6 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
الإنتاج والضرائب القيمة
بلغت الضرائب على الإنتاج والقيمة الإعلانية لـ KRP 16.5 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يعكس زيادة قدرها 1.8 مليون دولار من 14.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وتعزى الزيادة إلى الإنتاج المرتبط بعمليات الاستحواذ الأخيرة.
| فئة التكلفة | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | 9 أشهر 2024 (بالملايين) | 9 أشهر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| مصاريف الاستهلاك والاستنزاف | 32.2 | 23.1 | 103.3 | 60.3 |
| المصاريف العمومية والإدارية | 9.5 | 10.4 | 29.2 | 26.6 |
| الإنتاج والضرائب القيمة | 4.3 | 5.0 | 16.5 | 14.7 |
Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
الإتاوات من إنتاج النفط والغاز
يستمد مصدر الإيرادات الأساسي لشركة Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) من رسوم إنتاج النفط والغاز. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة KRP عن إيرادات من النفط والغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي تصل إلى 71.1 مليون دولار، زيادة من 69.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023. وتتأثر هذه الإيرادات بحجم الإنتاج ومتوسط الأسعار الواردة لهذه السلع.
بلغت أحجام الإنتاج للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 2,193,876 بنك إنجلترا (23,846 برميل نفط في اليوم)، مما يعكس زيادة قدرها 374,419 بنك إنجلترا من 1,819,457 بنك إنجلترا (19,777 برميل نفط يومياً) في العام السابق. وكان متوسط الأسعار الواردة خلال نفس الفترة 78.09 دولارًا للبرميل للنفط، 1.60 دولار لكل قدم مكعب للغاز الطبيعي، و 21.49 دولارًا للبرميل للغاز الطبيعي المسال.
| سلعة | الإيرادات (3 أشهر منتهية في 30 سبتمبر 2024) | الإيرادات (3 أشهر منتهية في 30 سبتمبر 2023) |
|---|---|---|
| عائدات النفط | $51,599,632 | $50,777,614 |
| إيرادات الغاز الطبيعي | $10,857,225 | $12,339,244 |
| إيرادات الغاز الطبيعي المسال | $8,612,736 | $6,120,745 |
| إجمالي الإيرادات | $71,069,593 | $69,237,603 |
التوزيعات النقدية من المصالح المعدنية
كما تحقق شركة KRP إيرادات من خلال التوزيعات النقدية من مصالحها المعدنية. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مكافأة الإيجار والإيرادات الأخرى 3.2 مليون دولار، وهي زيادة من 2.5 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وتعزى هذه الزيادة في المقام الأول إلى مكافأة الإيجار الكبيرة التي تم الحصول عليها خلال هذه الفترة.
الدخل من اتفاقيات التأجير
بالإضافة إلى الإتاوات والتوزيعات النقدية، تحصل شركة KRP على دخل من اتفاقيات التأجير. لدى الشركة عقود إيجار تشغيلية مختلفة طويلة الأجل، بشروط سداد ثابتة، ومن المتوقع أن تنتهي في يونيو 2029. إن المتوسط المرجح لمدة الإيجار المتبقية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 هو 4.65 سنة. بلغ إجمالي مصاريف الإيجار التشغيلي المسجلة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 0.2 مليون دولار .
يلخص الجدول التالي الحد الأدنى من التزامات الإيجار المستقبلية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| سنة | الحد الأدنى من التزامات الإيجار |
|---|---|
| 2024 | 0.5 مليون دولار |
| 2025 | 0.5 مليون دولار |
| 2026 | 0.5 مليون دولار |
| 2027 | 0.5 مليون دولار |
| 2028 | 0.5 مليون دولار |
| بعد ذلك | 1.5 مليون دولار |
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Kimbell Royalty Partners, LP (KRP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Kimbell Royalty Partners, LP (KRP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.