Kimbell Royalty Partners, LP (KRP): Modelo de negócios Canvas [11-2024 Atualizado]
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Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) Bundle
No mundo dinâmico dos investimentos em energia, a Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) se destaca com seu modelo de negócios exclusivo, que se concentra na geração de fluxos de caixa consistentes a partir de interesses minerais e de royalties não portadores de custos. Ao alavancar parcerias estratégicas e um portfólio robusto de ativos nas principais bacias americanas, a KRP oferece aos investidores uma oportunidade de baixo risco no setor de petróleo e gás. Descubra como o modelo da KRP não apenas garante distribuições constantes aos inituladores, mas também posiciona a Companhia para o crescimento sustentado em um mercado em constante evolução.
Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) - Modelo de negócios: Parcerias -chave
Colaborações com operadores de petróleo e gás
A Kimbell Royalty Partners colabora com vários operadores de petróleo e gás para otimizar a produção de seus interesses de mineral e royalties. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os preços médios recebidos pelos operadores foram:
| Mercadoria | Preço médio (2024) | Preço médio (2023) |
|---|---|---|
| Óleo (bbl) | $77.24 | $76.17 |
| Gás natural (MCF) | $1.89 | $2.66 |
| NGL (BBL) | $23.68 | $23.67 |
Essa colaboração permite que Kimbell alavance a experiência de operadores estabelecidos, minimizando os riscos e os custos operacionais associados à produção.
Parcerias com proprietários de minerais e royalties de terceiros
A Kimbell faz parceria ativamente com os proprietários de minerais e royalties de terceiros para expandir sua base de ativos e aprimorar os fluxos de receita. Em 30 de setembro de 2024, Kimbell registrou bônus de arrendamento e outras receitas no valor de:
| Período | Bônus de arrendamento e outra renda |
|---|---|
| Q3 2024 | US $ 3,2 milhões |
| Q3 2023 | US $ 2,5 milhões |
Esse aumento é atribuído a parcerias estratégicas que facilitam a aquisição de direitos e royalties adicionais, aumentando assim o portfólio de Kimbell.
Relacionamento com instituições financeiras para financiamento
Kimbell mantém relacionamentos robustos com instituições financeiras, que são cruciais para financiar aquisições e gerenciar a liquidez. A parceria tem uma linha de crédito rotativa garantida, com compromissos agregados aumentados de US $ 400 milhões para US $ 550 milhões em 8 de dezembro de 2023. A despesa de juros nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi:
| Período | Despesa de juros |
|---|---|
| 2024 | US $ 20,7 milhões |
| 2023 | US $ 18,5 milhões |
Esse apoio financeiro permite que Kimbell busque estratégias de crescimento, como aquisições, enquanto gerencia os custos operacionais de maneira eficaz.
Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) - Modelo de negócios: Atividades -chave
Aquisição de interesses minerais e de royalties
A Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) busca ativamente aquisições para expandir seu portfólio de interesses de mineral e royalties. Em setembro de 2023, o KRP concluiu a aquisição da Cherry Creek Minerals LLC por aproximadamente US $ 455 milhões, financiado por meio de uma linha de crédito rotativa garantida e procede da transação da unidade preferida. Além disso, em maio de 2023, a KRP adquiriu ativos minerais e royalties da MB Minerals, L.P. para uma consideração total de US $ 48,8 milhões em dinheiro e unidades comuns.
Gerenciando e otimizando a produção de petróleo e gás
O KRP se concentra no gerenciamento e otimização da produção de petróleo e gás em suas propriedades adquiridas. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o KRP relatou a produção de petróleo de 660,789 barris, produção de gás natural de 6,793,748 MCF e produção de líquidos de gás natural 400,796 barris. Isso resultou em volumes totais de produção de 2,193,876 Boe, um aumento significativo de 1,819,457 BoE no mesmo período de 2023. O aumento da produção é atribuído à aquisição de Longpoint, aumentando a eficiência operacional geral do KRP.
| Tipo de produção | Q3 2024 (BBLS/MCF) | Q3 2023 (BBLS/MCF) |
|---|---|---|
| Produção de petróleo | 660.789 bbls | 622.831 bbls |
| Produção de gás natural | 6.793.748 MCF | 5.589.952 MCF |
| Produção de líquidos de gás natural | 400.796 bbls | 264.967 bbls |
| Produção total (BoE) | 2.193.876 Boe | 1.819.457 Boe |
Distribuindo fluxos de caixa para os unitolistas
O KRP está comprometido em distribuir fluxos de caixa gerados de suas operações para os inituladores. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o KRP relatou dinheiro disponível para distribuição em unidades comuns de $139,163,747, comparado com $98,388,557 pelo mesmo período em 2023. A parceria declarou distribuições de $0.49 por unidade comum para o primeiro trimestre de 2024, $0.42 para o segundo trimestre de 2024 e $0.41 Para o terceiro trimestre de 2024. Essa estratégia de distribuição consistente ressalta o foco da KRP em fornecer valor aos seus inituladores.
| Trimestre | Quantidade de distribuição por unidade | Data declarada | Data de pagamento |
|---|---|---|---|
| Q1 2024 | $0.49 | 2 de maio de 2024 | 20 de maio de 2024 |
| Q2 2024 | $0.42 | 1 de agosto de 2024 | 19 de agosto de 2024 |
| Q3 2024 | $0.41 | 7 de novembro de 2024 | 25 de novembro de 2024 |
Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) - Modelo de negócios: Recursos -chave
Extensas propriedades de terra nas principais bacias americanas
Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) tem uma presença significativa em várias bacias -chave dos EUA, com aproximadamente 2,0 milhões de acres de interesses minerais e de royalties em 30 de setembro de 2024. Esse posicionamento estratégico permite que o KRP capitalize a produção de regiões prolíficas de petróleo e gás natural, incluindo a bacia do Permiano e o xisto Eagle Ford.
Portfólio forte de interesses minerais e de royalties
O portfólio da parceria consiste em interesses em superar 20.000 poços em vários estados, contribuindo para um fluxo de receita diversificado. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o KRP relatou receitas totais de US $ 242,6 milhões, um aumento substancial de US $ 194,9 milhões No mesmo período de 2023. Esta receita é amplamente derivada de vendas de petróleo, gás natural e líquidos de gás natural (NGL), que totalizaram aproximadamente US $ 235,5 milhões durante o mesmo período.
| Tipo de recurso | Volume de produção (Q3 2024) | Contribuição da receita (terceiro trimestre 2024) |
|---|---|---|
| Óleo (bbls) | 660,789 | US $ 51,6 milhões |
| Gás natural (MCF) | 6,793,748 | US $ 10,9 milhões |
| NGL (BBLS) | 400,796 | US $ 8,6 milhões |
Equipe de gerenciamento experiente com experiência no setor
O KRP é liderado por uma equipe de gerenciamento experiente com vasta experiência no setor de petróleo e gás. A liderança traz 100 anos de experiência combinada em várias funções, incluindo exploração, produção e gestão financeira. Essa experiência é fundamental para navegar nas flutuações do mercado e otimizar o desempenho dos ativos.
Em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido da KRP atribuível a unidades comuns estava em US $ 17,4 milhões comparado com US $ 13,6 milhões no mesmo trimestre do ano anterior. O foco estratégico da administração em aquisições e eficiência operacional posicionou o KRP para o crescimento sustentado.
Além disso, a saúde financeira da KRP é sublinhada por seu EBITDA ajustado de US $ 53,5 milhões Para o terceiro trimestre de 2024, refletindo um desempenho operacional robusto impulsionado por seu portfólio de recursos e eficácia da gestão.
Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) - Modelo de negócios: proposições de valor
Fornecendo distribuições constantes em dinheiro aos inituladores
A Kimbell Royalty Partners, LP, pretende oferecer distribuições de caixa consistentes aos seus initedores. No terceiro trimestre de 2024, a parceria declarou uma distribuição em dinheiro de US $ 0,41 por unidade comum, após distribuições de US $ 0,49 e US $ 0,42 no primeiro e segundo trimestres, respectivamente. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as distribuições totais de caixa para os titulares de unidades comuns totalizaram aproximadamente US $ 143,1 milhões.
Investimento de baixo risco devido a interesses não portadores
A Kimbell Royalty Partners opera com uma estrutura que enfatiza investimentos de baixo risco. Em 30 de setembro de 2024, o passivo total da KRP era de US $ 271,6 milhões, enquanto os ativos totais atingiram US $ 1,2 bilhão, indicando uma base de ativos robusta em relação ao seu passivo. O foco da parceria em interesses que não tem custos permite gerar receita sem incorrer em custos operacionais significativos, aumentando assim as margens de lucro. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o KRP reportou um lucro líquido atribuível a unidades comuns de US $ 28,95 milhões.
Exposição a diversas áreas de produção de petróleo e gás
A Kimbell Royalty Partners fornece a seus investidores exposição a uma variedade de regiões de produção de petróleo e gás. Essa diversificação é crucial para mitigar riscos associados à volatilidade dos preços no setor de energia. A parceria relatou receitas totais de US $ 242,6 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, acima de US $ 194,9 milhões no mesmo período de 2023. Os volumes de produção para o terceiro trimestre de 2024 incluíram aproximadamente 2.193.876 barris de equivalente a petróleo (BOE), refletindo refletindo, refletindo, refletindo 2.193.876 barris de petróleo (BOE), refletindo, refletindo, refletindo 2.193.876 barris de petróleo (BOE), refletindo, refletindo 2.193.876 barris de petróleo (BOE). um aumento em relação aos períodos anteriores.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | $83,785,439 | $67,204,273 | $242,592,275 | $194,873,007 |
| Lucro líquido atribuível a unidades comuns | $17,375,301 | $13,580,211 | $28,954,575 | $50,368,835 |
| Distribuições em dinheiro para titulares de unidades comuns | $44,228,532 | $38,078,933 | $139,163,747 | $98,388,557 |
| Volumes de produção (BOE) | 2,193,876 | 1,819,457 | 6,886,189 | 5,051,030 |
Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente
Envolvendo -se com os cololdadores através de comunicação transparente
A Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) se envolve ativamente com seus initoladores, priorizando a comunicação transparente. Em 30 de setembro de 2024, o KRP registrou um total de 74.646.476 unidades comuns em circulação, avaliadas em aproximadamente US $ 526,8 milhões. A empresa utiliza chamadas de ganhos trimestrais e relatórios financeiros detalhados para manter os participantes informados sobre o desempenho operacional e as iniciativas estratégicas.
Fornecendo atualizações regulares sobre desempenho financeiro
O KRP fornece constantemente atualizações sobre seu desempenho financeiro. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o KRP alcançou receitas totais de US $ 83,8 milhões, representando um aumento de US $ 67,2 milhões no mesmo período de 2023. O lucro líquido atribuível a unidades comuns para o mesmo período foi de US $ 17,4 milhões, em comparação com US $ 13,6 milhões no ano anterior. Esse crescimento no desempenho financeiro aumenta a confiança dos inituladores e reforça o compromisso da Companhia em agregar valor.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | $83,785,439 | $67,204,273 | $16,581,166 (24.7%) |
| Lucro líquido atribuível a unidades comuns | $17,375,301 | $13,580,211 | $3,795,090 (27.9%) |
| Número médio ponderado de unidades comuns pendentes | 116,414,205 | 94,969,077 | 21,445,128 (22.6%) |
Construindo confiança através de pagamentos de distribuição consistentes
O KRP mantém uma forte reputação de confiabilidade, garantindo pagamentos consistentes de distribuição aos seus inituladores. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o KRP alocou aproximadamente US $ 139,2 milhões em dinheiro disponível para distribuição em unidades comuns. A política de distribuição está estruturada para devolver uma parcela significativa do dinheiro disponível aos participantes, o que ajuda a promover a confiança e os relacionamentos de longo prazo.
No terceiro trimestre de 2024, a distribuição de caixa da KRP nas unidades preferenciais da Série A foi de aproximadamente US $ 4,2 milhões. Esse histórico de pagamentos consistente não apenas aprimora a confiança dos participantes, mas também posiciona o KRP favoravelmente no mercado, pois os investidores buscam empresas com práticas confiáveis de fluxo de caixa e distribuição.
Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) - Modelo de Negócios: Canais
Unidades de capital aberto na NYSE
A Kimbell Royalty Partners, LP, opera como uma parceria de capital aberto na Bolsa de Nova York sob o símbolo KRP. Em 30 de setembro de 2024, havia aproximadamente 80,969,651 Unidades comuns excelentes. A capitalização de mercado flutuou ao redor US $ 532 milhões. O preço das ações demonstrou volatilidade, refletindo tendências mais amplas de mercado e flutuações de preços de commodities. No ano passado, o preço das ações da KRP variou de uma baixa de $12.85 para uma alta de $19.25.
Site de Relações com Investidores para Acesso à Informação
A Kimbell Royalty Partners mantém um site abrangente de relações com investidores que serve como um canal principal para disseminar informações para seus investidores. Esta plataforma fornece acesso a uma variedade de recursos, incluindo:
- Relatórios financeiros trimestrais e anuais, incluindo lançamentos detalhados de ganhos.
- Materiais de apresentação de chamadas de ganhos e conferências de investidores.
- Informações sobre preços unitários atuais e históricos e dados de volume de negociação.
- Comunicamentos de imprensa e atualizações sobre desenvolvimentos operacionais e iniciativas estratégicas.
- Acesso aos registros da SEC, incluindo o Formulário 10-K e os relatórios do Formulário 10-Q.
Essa transparência ajuda os investidores a tomar decisões informadas e promover a confiança na administração da parceria.
Relatórios financeiros e ganhos exigem atualizações
A Kimbell Royalty Partners realiza chamadas de ganhos trimestrais, fornecendo às partes interessadas atualizações sobre desempenho financeiro, destaques operacionais e orientações futuras. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o KRP informou:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita total | $83,785,439 | $67,204,273 |
| Resultado líquido | $25,805,447 | $18,481,038 |
| Dinheiro disponível para distribuição | $44,228,532 | $38,078,933 |
| Ebitda ajustada | $63,122,605 | $55,773,677 |
Essas chamadas de ganhos são normalmente acompanhadas por apresentações detalhadas que resumem os resultados financeiros e fornecem informações sobre estratégias operacionais e condições de mercado. Analistas e investidores podem fazer perguntas, permitindo uma troca dinâmica de informações.
Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) - Modelo de negócios: segmentos de clientes
Investidores institucionais que buscam geração de renda
Os investidores institucionais representam um segmento de clientes significativo para a Kimbell Royalty Partners, LP (KRP), buscando principalmente a geração de renda estável por meio de dividendos e distribuições. Em 30 de setembro de 2024, a KRP registrou um lucro líquido atribuível a unidades comuns de US $ 17.375.301, traduzindo para um lucro diluído por unidade comum de US $ 0,22. A política de distribuição da parceria exige a distribuição de todo dinheiro disponível no final de cada trimestre, que se alinha às necessidades de geração de renda dos investidores institucionais.
| Métrica | Valor (Q3 2024) |
|---|---|
| Lucro líquido atribuível a unidades comuns | $17,375,301 |
| Ganhos diluídos por unidade comum | $0.22 |
| Dinheiro disponível para distribuição | $44,228,532 |
| Distribuições pagas (nove meses findos em 30 de setembro de 2024) | US $ 143,1 milhões |
Investidores de varejo que procuram exposição ao setor de energia
Os investidores de varejo são outro segmento -chave para o KRP, particularmente os interessados em obter exposição ao setor de energia sem as complexidades do investimento direto na exploração de petróleo e gás. As métricas de desempenho da parceria, como receitas totais de US $ 83.785.439 para o terceiro trimestre de 2024 e um aumento de 4,0% no petróleo, gás natural e receita da NGL para US $ 71.069.593, indicam um desempenho robusto que os investidores de varejo frequentemente buscam.
| Métrica | Valor (Q3 2024) |
|---|---|
| Receita total | $83,785,439 |
| Petróleo, gás natural e receitas da NGL | $71,069,593 |
| Volumes de produção (BOE) | 2,193,876 |
| Preço médio do petróleo (média de 12 meses) | US $ 77,48 por bbl |
Analistas financeiros Monitorando investimentos de petróleo e gás
Os analistas financeiros representam um segmento crítico para o KRP, pois monitoram continuamente as métricas de saúde e desempenho financeiro da empresa para fornecer informações a seus clientes. O EBITDA ajustado da KRP nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 203.056.573, refletindo um forte desempenho operacional. Os analistas prestam muita atenção aos principais indicadores, como custos de produção, crescimento da receita e geração de fluxo de caixa, todos os quais o KRP mantém a transparência por meio de relatórios financeiros regulares.
| Métrica | Valor (nove meses findos em 30 de setembro de 2024) |
|---|---|
| Ebitda ajustada | $203,056,573 |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $194,344,819 |
| Despesa de juros | $20,740,037 |
| Impostos de produção e valorem | $16,455,621 |
Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) - Modelo de negócios: estrutura de custos
Custos operacionais relacionados ao gerenciamento de ativos
Os custos operacionais da Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) incluem várias despesas incorridas no gerenciamento de seus ativos de mineral e royalties. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a despesa de depreciação e depleção foi relatada em US $ 103,3 milhões, que reflete um aumento de US $ 43,0 milhões a partir do ano anterior. Esse aumento ocorreu principalmente devido a aquisições, especificamente a aquisição de minerais do MB e a aquisição da Longpoint.
Despesas gerais e administrativas
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o KRP relatou despesas gerais e administrativas de US $ 9,5 milhões, uma diminuição de US $ 10,4 milhões No mesmo período de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, essas despesas totalizaram US $ 29,2 milhões, comparado com US $ 26,6 milhões no mesmo período de 2023.
Impostos de produção e valorem
Os impostos de produção e valorem para KRP totalizaram US $ 16,5 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o que reflete um aumento de US $ 1,8 milhão de US $ 14,7 milhões No mesmo período de 2023. O aumento foi atribuído à produção associada às aquisições recentes.
| Categoria de custo | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | 9m 2024 (em milhões) | 9m 2023 (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Depreciação e despesa de depleção | 32.2 | 23.1 | 103.3 | 60.3 |
| Despesas gerais e administrativas | 9.5 | 10.4 | 29.2 | 26.6 |
| Impostos de produção e valorem | 4.3 | 5.0 | 16.5 | 14.7 |
Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) - Modelo de negócios: fluxos de receita
Royalties da produção de petróleo e gás
O fluxo de receita primário para a Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) é derivado de royalties sobre produção de petróleo e gás. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o KRP relatou receitas de petróleo, gás natural e NGL no valor de US $ 71,1 milhões, um aumento de US $ 69,2 milhões Durante o mesmo período em 2023. Esta receita é influenciada por volumes de produção e preços médios recebidos por essas mercadorias.
Os volumes de produção para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram 2.193.876 Boe (23.846 boe/d), refletindo um aumento de 374.419 Boe de 1.819.457 Boe (19.777 BOE/D) No ano anterior. Os preços médios recebidos durante o mesmo período foram US $ 78,09 por bbl para petróleo, US $ 1,60 por MCF para gás natural e US $ 21,49 por bbl para NGL.
| Mercadoria | Receita (3 meses findos em 30 de setembro de 2024) | Receita (3 meses findos em 30 de setembro de 2023) |
|---|---|---|
| Receita do petróleo | $51,599,632 | $50,777,614 |
| Receita de gás natural | $10,857,225 | $12,339,244 |
| Receita da NGL | $8,612,736 | $6,120,745 |
| Receita total | $71,069,593 | $69,237,603 |
Distribuições em dinheiro de interesses minerais
O KRP também gera receita através de distribuições de caixa de seus interesses minerais. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o bônus de arrendamento e outras receitas totalizaram US $ 3,2 milhões, que é um aumento de US $ 2,5 milhões No mesmo período de 2023. Esse aumento é atribuído principalmente a um bônus de arrendamento significativo recebido durante esse período.
Renda de acordos de leasing
Além de royalties e distribuições em dinheiro, a KRP ganha receita com acordos de leasing. A Companhia possui vários arrendamentos operacionais de longo prazo, com condições de pagamento fixas, que devem terminar em junho de 2029. O termo de arrendamento médio remanescente ponderado em 30 de setembro de 2024, é 4,65 anos. A despesa total de arrendamento operacional registrada nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 0,2 milhão .
A tabela a seguir resume os futuros compromissos mínimos de arrendamento em 30 de setembro de 2024:
| Ano | Compromisso mínimo de arrendamento |
|---|---|
| 2024 | US $ 0,5 milhão |
| 2025 | US $ 0,5 milhão |
| 2026 | US $ 0,5 milhão |
| 2027 | US $ 0,5 milhão |
| 2028 | US $ 0,5 milhão |
| Depois disso | US $ 1,5 milhão |
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Kimbell Royalty Partners, LP (KRP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Kimbell Royalty Partners, LP (KRP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.