زيت ماجنوليا & شركة الغاز (MGY): مخطط نموذج الأعمال [تم تحديث 10-2024]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) Bundle
فهم نموذج الأعمال لشركة ماجنوليا أويل & تكشف شركة الغاز (MGY) عن كيفية عمل هذا اللاعب الديناميكي في صناعة النفط والغاز وازدهاره. مع التركيز القوي على استكشاف و إنتاجتستفيد شركة Magnolia من مواردها الواسعة وشراكاتها الإستراتيجية لتحقيق نمو مثير للإعجاب وقيمة للمساهمين. تعمق أكثر لاستكشاف المكونات الرئيسية لنموذج أعمالهم، بدءًا من شرائح العملاء القيمة وحتى مصادر الإيرادات المتنوعة.
زيت ماجنوليا & شركة الغاز (MGY) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
مشاريع مشتركة مع شركات النفط والغاز الأخرى
زيت ماجنوليا & تشارك شركة الغاز بنشاط في مشاريع مشتركة لتعزيز كفاءتها التشغيلية والوصول إلى الموارد. أحد التعاون الملحوظ هو مع EnerVest، والذي سمح لـ Magnolia بالاستفادة من خبرة EnerVest في تطوير خصائص النفط والغاز الطبيعي. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ساهمت مشاريع ماجنوليا المشتركة في تحقيق دخل صافي قدره 99.8 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، مما يعكس فعالية هذه الشراكات في زيادة الربحية.
شراكات مع مقدمي الخدمات للحفر والإكمال
تعتمد ماجنوليا على مقدمي خدمات مختلفين في أنشطة الحفر والإكمال. وفي الربع الثالث من عام 2024، أعلنت الشركة عن نفقات رأسمالية بلغت حوالي 351.9 مليون دولار أمريكي، مع تخصيص جزء كبير منها لخدمات الحفر والإكمال. ومن بين مقدمي الخدمات الرئيسيين شركة Halliburton وSchlumberger، اللتان توفران التكنولوجيا والخبرة الأساسية. بلغت التكاليف التشغيلية المرتبطة بهذه الخدمات حوالي 5.33 دولارًا أمريكيًا لكل برميل من مكافئ النفط (boe) لتغطية نفقات تشغيل الإيجار.
| مزود الخدمة | نوع الخدمة | نفقات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) |
|---|---|---|
| هاليبرتون | خدمات الحفر | $103.1 |
| شلمبرجير | خدمات الإنجاز | $104.3 |
| مقدمي الخدمات الآخرين | خدمات متنوعة | $144.5 |
التعاون مع الموردين المحليين للمعدات والمواد
تركز ماجنوليا بشكل كبير على التعاون مع الموردين المحليين لشراء المعدات والمواد. ولا تدعم هذه الاستراتيجية الاقتصادات المحلية فحسب، بل تقلل أيضًا من التكاليف اللوجستية. في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ماجنوليا عن نفقات بقيمة 27.7 مليون دولار تتعلق بمصادر المواد المحلية. يشمل البصمة التشغيلية للشركة حوالي 77,278 فدانًا إجماليًا في كارنيس و748,547 فدانًا إجماليًا في جيدينجز، مما يسهل الشراكات مع الشركات المحلية لإدارة سلسلة التوريد في الوقت المناسب.
| المورد المحلي | نوع المعدات/المواد | نفقات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) |
|---|---|---|
| تكساس الأنابيب & إمداد | الأنابيب والأنابيب | $5.6 |
| جنوب تكساس الكهربائية | المعدات الكهربائية | $3.4 |
| شركات البناء المحلية | خدمات البناء | $18.7 |
زيت ماجنوليا & شركة الغاز (MGY) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، زيت ماجنوليا & بلغ إجمالي إنتاج شركة الغاز (MGY) 90,702 برميل من مكافئ النفط يومياً للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهي زيادة من 82,651 برميل نفط مكافئ يوميا لنفس الفترة من عام 2023. ويتكون مزيج الإنتاج من 43% زيت، 29% الغاز الطبيعي، و 28% سوائل الغاز الطبيعي (NGLs).
خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإنتاج 88,572 بنك إنجلترا/د مقارنة ب 81,303 بنك إنجلترا / د في العام السابق. وشملت أصول الشركة 77,278 الإجمالي (أو 55,286 صافي) فدان في منطقة كارنيس و 748,547 الإجمالي (أو 554,871 صافي) فدان بمنطقة جيدينجز.
حفر واستكمال الآبار الجديدة
خلال الربع الثالث من عام 2024، قامت شركة ماجنوليا بتشغيل برنامج حفر مكون من منصتين، مع التركيز على الحفاظ على كفاءة الإنتاج وتعظيم الإنتاج. وبلغت النفقات الرأسمالية للحفر والاستكمال 103.1 مليون دولار للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، و 345.4 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
وأدت أنشطة الحفر في ماجنوليا إلى زيادة كبيرة في إنتاج النفط، حسبما ورد زيادة 12% في إنتاج النفط للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما ساهم في زيادة الإيرادات بنسبة 94.3 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
الحفاظ على الكفاءة التشغيلية في المجالات القائمة
تعد الكفاءة التشغيلية محور التركيز الأساسي لشركة Magnolia، حيث تم الإبلاغ عن نفقات تشغيل الإيجار بمبلغ $5.33 لكل برميل نفط مكافئ خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ $4.72 في الربع نفسه من عام 2023. ويعكس ذلك زيادة في التكاليف التشغيلية بسبب ارتفاع نفقات المواد الكيميائية والضغط والصيانة المرتبطة بعدد أكبر من الآبار النشطة.
كما سجلت الشركة إجمالي مصاريف التشغيل البالغة 204.1 مليون دولار لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، والتي تضمنت مصاريف تشغيل عقد الإيجار وتكاليف التجميع والنقل والتجهيز. بالإضافة إلى ذلك، تم تخفيض مصاريف الاستهلاك والاستنفاد والإطفاء (DD&A) لشركة ماجنوليا. 107.3 مليون دولار للربع، مما يشير إلى الاستثمار المستمر في الحفاظ على العمليات الحالية.
| المقاييس الرئيسية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإنتاج (مكافئ النفط/اليوم) | 90,702 | 82,651 | 88,572 | 81,303 |
| إنتاج النفط (% من الإجمالي) | 43% | 40% | 43% | 42% |
| متوسط مصاريف تشغيل الإيجار (دولار/ برميل نفط مكافئ) | $5.33 | $4.72 | $5.56 | $5.18 |
| إجمالي مصاريف التشغيل (مليون دولار) | $204.1 | $167.5 | $601.4 | $508.0 |
| نفقات DD&A (مليون دولار) | $107.3 | $81.2 | $309.2 | $228.9 |
زيت ماجنوليا & شركة الغاز (MGY) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
مساحة كبيرة في جنوب تكساس (مناطق كارنيس وجيدينجز)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، زيت ماجنوليا & تمتلك شركة الغاز تقريبًا إجمالي 77,278 فدانًا (صافي 55,286). في منطقة كارنيس و إجمالي 748.547 (صافي 554.871) فدانًا في منطقة جيدينجز، والتي تعتبر بالغة الأهمية لأنشطة التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما.
تكنولوجيا ومعدات الحفر المتقدمة
تستخدم الشركة تقنيات حفر متقدمة، والتي تتضمن برنامجًا مكونًا من جهازين اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024. ويعد هذا النهج ضروريًا لتحسين كفاءة الحفر وخفض التكاليف، مما يسمح لشركة ماجنوليا بالحفاظ على مستويات إنتاج تنافسية على الرغم من تقلب أسعار السلع الأساسية.
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت ماجنوليا عن إجمالي نفقات رأسمالية قدرها 351.9 مليون دولاروالتي تضمنت استثمارات كبيرة في الحفر والإكمال.
القوى العاملة الماهرة مع الخبرة الصناعية
تعتبر القوى العاملة الماهرة في ماجنوليا أمرًا بالغ الأهمية لنجاحها التشغيلي. وتركز الشركة على الاحتفاظ بالمواهب ذات الخبرة في عمليات النفط والغاز وجذبها، مما يعزز قدرتها على تنفيذ استراتيجيات الحفر والإنتاج بفعالية.
فيما يتعلق بالأداء المالي، اعترفت ماجنوليا بصافي الدخل العائد إلى الأسهم العادية من الفئة "أ". 99.8 مليون دولار الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| الموارد الرئيسية | تفاصيل | التأثير المالي |
|---|---|---|
| المساحة | إجمالي 77278 فدانًا في كارنيس؛ إجمالي 748.547 فدانًا في جيدينجز | يدعم إنتاج 90.7 ألف برميل نفط مكافئ يومياً للربع الثالث 2024 |
| تكنولوجيا الحفر | برنامج ثنائي التلاعب لتعزيز الكفاءة | إجمالي النفقات الرأسمالية 351.9 مليون دولار أمريكي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 |
| القوى العاملة | العمالة الماهرة مع الخبرة الصناعية | ساهمت في تحقيق صافي دخل قدره 99.8 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024 |
زيت ماجنوليا & شركة الغاز (MGY) – نموذج الأعمال: عروض القيمة
نمو مستمر في الإنتاج العضوي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، زيت ماجنوليا & أعلنت شركة الغاز عن إنتاج إجمالي يبلغ حوالي 90,702 برميلًا من مكافئ النفط يوميًا، مما يعكس زيادة في مستويات الإنتاج على أساس سنوي. وعلى وجه التحديد، بلغ إنتاج النفط 3,579 مليون برميل خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 3,024 مليون برميل في نفس الفترة من عام 2023، أي بزيادة قدرها 18%.
هوامش تشغيلية عالية وبرامج رأسمالية فعالة
سجلت ماجنوليا إجمالي إيرادات بلغت 333.1 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفاعًا من 315.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع إنتاج النفط الذي شكل 80٪ من إجمالي الإيرادات. وبلغ متوسط سعر برميل النفط 74.23 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض عن 80.56 دولارًا أمريكيًا على أساس سنوي، في حين بلغ إجمالي نفقات التشغيل لنفس الفترة 204.1 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى تحقيق دخل تشغيلي قدره 129 مليون دولار أمريكي.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 333.1 مليون دولار | 315.7 مليون دولار |
| مصاريف التشغيل | 204.1 مليون دولار | 167.5 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 129 مليون دولار | 148.1 مليون دولار |
| متوسط سعر برميل النفط | $74.23 | $80.56 |
الالتزام بإعادة رأس المال إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح
أظهرت ماجنوليا التزامًا قويًا بإعادة رأس المال إلى المساهمين من خلال توزيعات أرباح نقدية يبلغ مجموعها 72.5 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح بقيمة 0.13 دولار أمريكي للسهم الواحد في 28 أكتوبر 2024، تُدفع في ديسمبر.
| مقاييس الأرباح | كمية |
|---|---|
| الأرباح المعلنة (2024) | 72.5 مليون دولار |
| توزيعات الأرباح لكل سهم (الربع الرابع 2024) | $0.13 |
زيت ماجنوليا & شركة الغاز (MGY) - نموذج العمل: العلاقات مع العملاء
التعامل المباشر مع مشتري السلع
زيت ماجنوليا & تحتفظ شركة Gas Corporation باستراتيجية مشاركة مباشرة مع مشتري السلع الأساسية لديها لتعزيز العلاقات مع العملاء. يتضمن هذا النهج اتصالات شخصية وخدمات مخصصة تلبي الاحتياجات المحددة للمشترين. وحتى 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات من النفط والغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي 989.3 مليون دولار، حيث ساهمت عائدات النفط بحوالي 81% من هذا الرقم.
عقود طويلة الأجل مع كبار مشتري النفط والغاز
أبرمت الشركة عقودًا طويلة الأجل مع كبار المشترين في قطاع النفط والغاز. توفر هذه العقود الاستقرار والقدرة على التنبؤ في تدفقات الإيرادات. على سبيل المثال، خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، اعترفت شركة ماجنوليا بصافي الدخل المنسوب إلى الأسهم العادية من الفئة "أ" بقيمة 280.4 مليون دولار أمريكي. كما سجل متوسط سعر النفط 76.59 دولاراً للبرميل خلال هذه الفترة.
ومن حيث الإنتاج، امتلكت ماجنوليا حصصًا في حوالي 2647 بئرًا إجماليًا (1798 صافيًا)، بإجمالي إنتاج 90.7 ألف برميل من مكافئ النفط يوميًا للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
التواصل الشفاف فيما يتعلق بالإنتاج والتسعير
تؤكد شركة Magnolia على التواصل الشفاف مع عملائها فيما يتعلق بحجم الإنتاج وهياكل التسعير. هذه الشفافية ضرورية لبناء الثقة والعلاقات طويلة الأمد. أعلنت الشركة عن متوسط إنتاج يومي قدره 38,902 برميلًا من النفط و159,170 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي خلال الربع الثالث من عام 2024. وبلغ متوسط الأسعار المستلمة للغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي خلال هذه الفترة 1.52 دولارًا أمريكيًا لكل قدم مكعب و19.46 دولارًا أمريكيًا للبرميل على التوالي.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 333.1 مليون دولار | 315.7 مليون دولار | 5.4% |
| عائدات النفط | 265.7 مليون دولار | 243.6 مليون دولار | 9.1% |
| إيرادات الغاز الطبيعي | 22.2 مليون دولار | 27.1 مليون دولار | -18.1% |
| إيرادات الغاز الطبيعي المسال | 45.2 مليون دولار | 45.0 مليون دولار | 0.5% |
| صافي الدخل | 105.9 مليون دولار | 117.5 مليون دولار | -9.1% |
زيت ماجنوليا & شركة الغاز (MGY) - نموذج الأعمال: القنوات
البيع المباشر للمصافي والمستهلكين الصناعيين
زيت ماجنوليا & تشارك شركة الغاز في المبيعات المباشرة للنفط الخام والغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي (NGLs) لمصافي التكرير والمستهلكين الصناعيين. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت الشركة إجمالي إيرادات بلغت 989.3 مليون دولار، حيث شكلت إيرادات النفط ما يقرب من 81% من إجمالي الإيرادات البالغة 800.2 مليون دولار. وهذا يعكس التركيز الاستراتيجي على إقامة علاقات مع اللاعبين الرئيسيين في الصناعة لتأمين عقود طويلة الأجل وتحسين استراتيجيات التسعير.
استغلال خطوط الأنابيب لنقل النفط الخام والغاز
يعد النقل عنصرًا حاسمًا في الكفاءة التشغيلية لشركة ماجنوليا، وذلك باستخدام شبكة واسعة من خطوط الأنابيب لنقل النفط الخام والغاز الطبيعي. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن متوسط إنتاج يومي قدره 90,702 برميلًا من مكافئ النفط، والذي يشمل 38,902 برميلًا من النفط، و159,170 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، و25,271 برميلًا من سوائل الغاز الطبيعي. بلغت تكاليف التجميع والنقل والمعالجة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 10.7 مليون دولار أمريكي، بزيادة طفيفة عن 10.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق.
| فترة | تكاليف التجميع والنقل والمعالجة (مليون دولار) | متوسط الإنتاج اليومي (مكافئ النفط/اليوم) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 10.7 | 90,702 |
| الربع الثالث 2023 | 10.3 | 82,651 |
منصات عبر الإنترنت لعلاقات المستثمرين والتحديثات
زيت ماجنوليا & تستخدم الغاز منصات عبر الإنترنت لتعزيز العلاقات مع المستثمرين، وتوفير التحديثات والتقارير المالية في الوقت المناسب من خلال موقع الشركة على الإنترنت. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن توزيعات أرباح نقدية يبلغ مجموعها 72.5 مليون دولار أمريكي لحاملي الأسهم العادية من الفئة "أ". وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت الشركة عن وجود نقد وما في حكمه بقيمة 276.1 مليون دولار أمريكي، مما يعكس الإدارة القوية للسيولة.
| المقاييس | قيمة |
|---|---|
| الأرباح النقدية المعلنة (9 أشهر 2024) | 72.5 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | 276.1 مليون دولار |
زيت ماجنوليا & شركة الغاز (MGY) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
المصافي والمستخدمين الصناعيين للنفط والغاز
زيت ماجنوليا & تخدم شركة Gas Corporation في المقام الأول مصافي التكرير والمستخدمين الصناعيين من خلال توفير النفط الخام والغاز الطبيعي. وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات النفطية 265.7 مليون دولار، تمثل 80% من إجمالي الإيرادات البالغة 333.1 مليون دولار. وأنتجت الشركة ما متوسطه 38.902 برميل من النفط يوميا خلال هذه الفترة.
المستثمرون من المؤسسات والأفراد يبحثون عن أرباح
ركزت ماجنوليا على إعادة رأس المال إلى مساهميها من خلال توزيعات الأرباح. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن توزيعات أرباح نقدية بلغ مجموعها 72.5 مليون دولار. وبلغت توزيعات الأرباح المعلنة للسهم الواحد 0.39 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس التزام الشركة بتوفير عوائد للمستثمرين من المؤسسات والأفراد.
شركاء المشروع المشترك في التنقيب عن النفط
تشارك ماجنوليا في شراكات للتنقيب عن النفط وتقاسم المخاطر والمكافآت. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت الشركة تمتلك حصصًا في حوالي 2,647 بئرًا إجماليًا. ويسلط الاستحواذ على عقارات النفط والغاز مقابل 264.1 مليون دولار في عام 2023 الضوء على استراتيجيتها المتمثلة في التعاون مع شركاء المشاريع المشتركة لتوسيع القدرات التشغيلية.
| شريحة العملاء | المقاييس الرئيسية | التأثير المالي |
|---|---|---|
| المصافي والمستخدمين الصناعيين | عائدات النفط: 265.7 مليون دولار الإنتاج: 38,902 برميل/يوم |
80% من إجمالي الإيرادات |
| المستثمرين من المؤسسات والأفراد | الأرباح المعلنة: 72.5 مليون دولار | 0.39 دولار للسهم الواحد |
| شركاء المشروع المشترك | مصالح في 2647 بئراً إجمالية | تكلفة الاستحواذ: 264.1 مليون دولار |
زيت ماجنوليا & شركة الغاز (MGY) – نموذج العمل: هيكل التكلفة
التكاليف التشغيلية المتعلقة بالحفر والإنتاج
زيت ماجنوليا & تتحمل شركة الغاز مجموعة متنوعة من التكاليف التشغيلية المرتبطة بالحفر والإنتاج. أفادت الشركة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بما يلي:
| فئة التكلفة | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | التباين (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| مصاريف تشغيل الإيجار | $44,444 | $35,893 | $8,551 |
| التجميع والنقل والتجهيز | $10,676 | $10,297 | $379 |
| الضرائب غير الدخل | $18,269 | $14,823 | $3,446 |
| مصاريف الاستكشاف | $491 | $5,128 | ($4,637) |
| تزايد التزامات التقاعد من الأصول | $1,749 | $875 | $874 |
| الاستهلاك والنضوب والإطفاء | $107,336 | $81,158 | $26,178 |
| انخفاض قيمة خصائص النفط والغاز الطبيعي | $0 | $0 | $0 |
بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 204,123 ألف دولار، مقارنة ب 167,545 ألف دولار في الربع الثالث من عام 2023، مما يعكس زيادة مدفوعة بشكل أساسي بمصاريف تشغيل الإيجار وتكاليف الاستهلاك.
المصاريف العمومية والإدارية
تعد النفقات العامة والإدارية (G&A) أمرًا بالغ الأهمية للكفاءة التشغيلية لشركة Magnolia. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن المصاريف العمومية والإدارية على النحو التالي:
| فئة النفقات | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | التباين (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| المصاريف العمومية والإدارية | $21,158 | $19,371 | $1,787 |
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي المصاريف العمومية والإدارية 67,547 ألف دولار، من 57,863 ألف دولار في نفس الفترة من عام 2023، مسجلاً زيادة قدرها 9,684 ألف دولار مدفوعًا بشكل رئيسي بارتفاع نفقات الرواتب في الشركات.
الضرائب والإتاوات وتكاليف الامتثال التنظيمي
تتحمل الشركة مختلف الضرائب والإتاوات وتكاليف الامتثال الضرورية لعملياتها. ويلخص الجدول التالي هذه التكاليف للفترات المحددة:
| فئة التكلفة | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | التباين (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| مصاريف ضريبة الدخل الحالية | $(480) | $19,262 | ($19,742) |
| مصروف ضريبة الدخل المؤجلة | $27,010 | $11,949 | $15,061 |
| إجمالي مصاريف ضريبة الدخل | $26,530 | $31,211 | ($4,681) |
| الإتاوات والضرائب الأخرى | $18,269 | $14,823 | $3,446 |
بشكل عام، بلغ إجمالي النفقات الضريبية لشركة ماجنوليا للربع الثالث من عام 2024 26,530 ألف دولار، انخفاض مقارنة ب 31,211 ألف دولار في الربع الثالث من عام 2023. ويعود هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض الدخل قبل الضرائب، إلى جانب الإعفاءات الضريبية الإضافية.
زيت ماجنوليا & شركة الغاز (MGY) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
المبيعات من النفط الخام والغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي (NGLs)
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، زيت ماجنوليا & حققت شركة الغاز الإيرادات التالية:
| مصدر الإيرادات | الإيرادات (بالآلاف) | النسبة من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| عائدات النفط | $265,682 | 80% |
| إيرادات الغاز الطبيعي | $22,207 | 7% |
| إيرادات الغاز الطبيعي المسال | $45,246 | 13% |
| إجمالي الإيرادات | $333,135 | 100% |
وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 989,277 ألف دولار أمريكي، حيث ساهمت إيرادات النفط بمبلغ 800,195 ألف دولار أمريكي، وإيرادات الغاز الطبيعي 61,871 ألف دولار أمريكي، وإيرادات سوائل الغاز الطبيعي 127,211 ألف دولار أمريكي.
الإيرادات من المشاريع المشتركة والشراكات
تتضمن إيرادات ماجنوليا أيضًا مساهمات من المشاريع المشتركة. والجدير بالذكر أن الشركة باعت حصتها في هايلاندر، وحققت ربحًا قدره 3.9 مليون دولار. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت شركة Magnolia تمتلك حوالي 97.2% من شركة Magnolia LLC، مما يشير إلى أن جزءًا كبيرًا من عملياتها يتم إجراؤه من خلال هيكل الشراكة هذا.
الإيرادات المحتملة من عمليات الاستحواذ المستقبلية على ممتلكات النفط والغاز
في عام 2024، زيت ماجنوليا & نفذت شركة الغاز عمليات استحواذ بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 165.0 مليون دولار أمريكي، في المقام الأول للعقارات في منطقة جيدينجز. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاستثمار الاستراتيجي إلى تعزيز تدفقات الإيرادات المستقبلية، مع مقابل نقدي محتمل يصل إلى 40 مليون دولار على أساس أسعار السلع الأساسية في المستقبل. تهدف الجهود المستمرة التي تبذلها الشركة لتوسيع قاعدة أصولها من خلال عمليات الاستحواذ إلى زيادة القدرة الإنتاجية والإيرادات.
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.