Huile de magnolia & Gas Corporation (MGY): Business Model Canvas [10-2024 Mise à jour]
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Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) Bundle
Comprendre le modèle commercial de l'huile de magnolia & Gas Corporation (MGY) révèle comment cet acteur dynamique dans l'industrie pétrolière et gazière fonctionne et prospère. Avec une forte concentration sur exploration et production, Magnolia tire parti de ses vastes ressources et de ses partenariats stratégiques pour offrir une croissance impressionnante et une valeur des actionnaires. Plongez plus profondément pour explorer les éléments clés de leur modèle d'entreprise, des précieux segments de clients à divers sources de revenus.
Huile de magnolia & Gas Corporation (MGY) - Modèle d'entreprise: partenariats clés
Coentreprises avec d'autres sociétés pétrolières et gazières
Huile de magnolia & Gas Corporation s'engage activement dans des coentreprises pour améliorer son efficacité opérationnelle et son accès aux ressources. Une collaboration notable est avec Enerserst, qui a permis à Magnolia de tirer parti de l'expertise d'Enerserst dans le développement des propriétés pétrolières et gazières. Au 30 septembre 2024, les coentreprises de Magnolia ont contribué à un revenu net de 99,8 millions de dollars pour le troisième trimestre, reflétant l'efficacité de ces partenariats pour stimuler la rentabilité.
Partenariats avec les fournisseurs de services pour le forage et l'achèvement
Magnolia s'appuie sur divers prestataires de services pour les activités de forage et d'achèvement. Au troisième trimestre 2024, la société a déclaré des dépenses en capital d'environ 351,9 millions de dollars, avec une partie importante allouée aux services de forage et d'achèvement. Les principaux fournisseurs de services incluent Halliburton et Schlumberger, qui fournissent une technologie et une expertise essentielles. Les coûts opérationnels associés à ces services étaient d'environ 5,33 $ par baril d'équivalent pétrolier (BOE) pour les dépenses d'exploitation de location.
| Fournisseur de services | Type de service | T1 2024 dépenses (en millions) |
|---|---|---|
| Halliburton | Services de forage | $103.1 |
| Schlumberger | Services d'achèvement | $104.3 |
| Autres fournisseurs | Services divers | $144.5 |
Collaboration avec des fournisseurs locaux pour l'équipement et les matériaux
Magnolia met un accent significatif sur la collaboration avec les fournisseurs locaux pour se procurer des équipements et des matériaux. Cette stratégie soutient non seulement les économies locales, mais minimise également les coûts logistiques. Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, Magnolia a déclaré 27,7 millions de dollars de dépenses liées à l'approvisionnement local de matériaux. L’empreinte opérationnelle de la société comprend environ 77 278 acres bruts à Karnes et 748 547 acres bruts dans Giddings, facilitant les partenariats avec les entreprises locales pour la gestion en temps opportun de la chaîne d’approvisionnement.
| Fournisseur local | Type d'équipement / matériaux | T1 2024 dépenses (en millions) |
|---|---|---|
| Pipe au Texas & Fournir | Tuyaux et tubes | $5.6 |
| South Texas Electric | Équipement électrique | $3.4 |
| Entreprises de construction locales | Services de construction | $18.7 |
Huile de magnolia & Gas Corporation (MGY) - Modèle d'entreprise: activités clés
Exploration et production de pétrole et de gaz naturel
Au 30 septembre 2024, l'huile de magnolia & Gas Corporation (MGY) avait une production totale de 90,702 barils de pétrole équivalent par jour (BOE / D) pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, ce qui est une augmentation de 82,651 BOE / D pour la même période en 2023. Le mélange de production était composé de 43% huile, 29% gaz naturel, et 28% Liquides au gaz naturel (NGL).
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la production totale a atteint 88,572 BOE / D par rapport à 81,303 BOE / D l'année précédente. Les actifs de l'entreprise inclus 77,278 brut (ou 55,286 net) acres dans la région de Karnes et 748,547 brut (ou 554,871 Net) acres dans la région de Giddings.
Forage et terminer de nouveaux puits
Au cours du troisième trimestre de 2024, Magnolia a exploité un programme de forage à deux rigs, en se concentrant sur le maintien de l'efficacité de la production et la maximisation de la production. Les dépenses en capital pour le forage et l'achèvement sont équipées de 103,1 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 et 345,4 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Les activités de forage de Magnolia ont entraîné une augmentation significative de la production de pétrole, avec un Augmentation de 12% dans la production de pétrole pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contribuant à une augmentation des revenus de 94,3 millions de dollars par rapport à la même période en 2023.
Maintenir l'efficacité opérationnelle dans les domaines existants
L'efficacité opérationnelle est un objectif principal pour Magnolia, avec des frais d'exploitation de location signalés à $5.33 par Boe pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à $4.72 Au même trimestre de 2023. Cela reflète une augmentation des coûts opérationnels en raison des frais de produits chimiques, de compression et de maintenance plus élevés associés à un plus grand nombre de puits actifs.
La société a également enregistré des dépenses d'exploitation totales de 204,1 millions de dollars Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, qui comprenaient des frais d'exploitation de location, de collecte, de transport et de traitement. De plus, les dépenses de l'amortissement, de la déplétion et de l'amortissement (DD & A) de Magnolia (DD & A) étaient 107,3 millions de dollars pour le trimestre, indiquant l'investissement en cours dans le maintien des opérations existantes.
| Mesures clés | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Production totale (BOE / D) | 90,702 | 82,651 | 88,572 | 81,303 |
| Production de pétrole (% du total) | 43% | 40% | 43% | 42% |
| Frais de fonctionnement moyen ($ / BOE) | $5.33 | $4.72 | $5.56 | $5.18 |
| Total des dépenses d'exploitation (millions de dollars) | $204.1 | $167.5 | $601.4 | $508.0 |
| DD & A Frais (millions de dollars) | $107.3 | $81.2 | $309.2 | $228.9 |
Huile de magnolia & Gas Corporation (MGY) - Modèle d'entreprise: Ressources clés
Superficie importante dans le sud du Texas (zones de Karnes et Giddings)
Au 30 septembre 2024, l'huile de magnolia & Gas Corporation détient environ 77 278 acres bruts (55 286 nets) dans la région de Karnes et 748 547 acres bruts (554 871 nets) Dans la région de Giddings, qui sont essentiels pour ses activités d'exploration et de production de pétrole et de gaz.
Technologie et équipement de forage avancé
L'entreprise utilise des techniques de forage avancées, qui comprennent un programme à deux rigs au troisième trimestre de 2024. Cette approche est essentielle pour optimiser l'efficacité du forage et réduire les coûts, permettant à Magnolia de maintenir des niveaux de production compétitifs malgré la fluctuation des prix des matières premières.
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, Magnolia a déclaré que les dépenses en capital totales de 351,9 millions de dollars, qui comprenait des investissements importants dans le forage et l'achèvement.
Travail qualifié avec une expertise de l'industrie
La main-d'œuvre qualifiée de Magnolia est essentielle à son succès opérationnel. L'entreprise se concentre sur la conservation et l'attrait des talents avec une expertise en matière de pétrole et de gaz, ce qui améliore sa capacité à exécuter efficacement les stratégies de forage et de production.
En termes de performance financière, Magnolia a comptabilisé un revenu net attribuable à la classe A stock ordinaire de 99,8 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024.
| Ressource clé | Détails | Impact financier |
|---|---|---|
| Superficie | 77 278 acres brutes à Karnes; 748 547 acres brutes dans Giddings | Soutient la production de 90,7 mille barils de pétrole équivalent par jour pour le troisième trimestre 2024 |
| Technologie de forage | Programme à deux rig pour une efficacité améliorée | Les dépenses en capital total de 351,9 millions de dollars pour neuf mois clos le 30 septembre 2024 |
| Effectifs | Travail qualifié avec expertise de l'industrie | Contribution à un bénéfice net de 99,8 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024 |
Huile de magnolia & Gas Corporation (MGY) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur
Croissance cohérente de la production organique
Au 30 septembre 2024, l'huile de magnolia & Gas Corporation a déclaré une production totale d'environ 90 702 barils d'équivalent pétrolier par jour (BOE / J), reflétant une augmentation d'une année à l'autre des niveaux de production. Plus précisément, la production d'huile était de 3 579 mbbls pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, contre 3 024 MBBL au cours de la même période de 2023, marquant une augmentation de 18%.
Marges opérationnelles élevées et programmes de capital efficaces
Magnolia a déclaré des revenus totaux de 333,1 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, contre 315,7 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Cette croissance est attribuée à une augmentation de la production de pétrole, qui représentait 80% des revenus totaux. Le prix moyen par baril de pétrole était de 74,23 $, contre 80,56 $ en glissement annuel, tandis que les dépenses d'exploitation totales pour la même période étaient de 204,1 millions de dollars, ce qui a entraîné un revenu d'exploitation de 129 millions de dollars.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 333,1 millions de dollars | 315,7 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 204,1 millions de dollars | 167,5 millions de dollars |
| Revenu opérationnel | 129 millions de dollars | 148,1 millions de dollars |
| Prix moyen par baril de pétrole | $74.23 | $80.56 |
Engagement à retourner le capital aux actionnaires par le biais de dividendes
Magnolia a démontré un fort engagement à retourner les capitaux auprès des actionnaires avec des dividendes en espèces totalisant 72,5 millions de dollars déclarés au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024. La société a déclaré un dividende de 0,13 $ par action le 28 octobre 2024, payable en décembre.
| Métriques de dividendes | Montant |
|---|---|
| Dividendes déclarés (2024) | 72,5 millions de dollars |
| Dividende par action (Q4 2024) | $0.13 |
Huile de magnolia & Gas Corporation (MGY) - Modèle d'entreprise: relations avec les clients
Engagement direct avec les acheteurs de matières premières
Huile de magnolia & Gas Corporation maintient une stratégie d'engagement directe avec ses acheteurs de matières premières pour améliorer les relations avec les clients. Cette approche comprend une communication personnalisée et des services sur mesure qui répondent aux besoins spécifiques de leurs acheteurs. Au 30 septembre 2024, les revenus totaux du pétrole, du gaz naturel et des LGN se sont élevés à 989,3 millions de dollars, les revenus pétroliers contribuant environ 81% de ce chiffre.
Contrats à long terme avec les principaux acheteurs de pétrole et de gaz
La société a établi des contrats à long terme avec les principaux acheteurs du secteur pétrolier et gazier. Ces contrats assurent la stabilité et la prévisibilité des sources de revenus. Par exemple, au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, Magnolia a reconnu le revenu net attribuable à des actions ordinaires de classe A de 280,4 millions de dollars. En outre, le prix moyen du pétrole a été enregistré à 76,59 $ le baril au cours de cette période.
En termes de production, Magnolia détenait des intérêts dans environ 2 647 puits bruts (1 798 nets), avec une production totale de 90,7 000 barils d'équivalent pétrolière par jour pour les trois mois clos le 30 septembre 2024.
Communication transparente concernant la production et les prix
Magnolia met l'accent sur la communication transparente avec ses clients concernant les volumes de production et les structures de tarification. Cette transparence est cruciale pour établir la confiance et les relations à long terme. La société a déclaré une production quotidienne moyenne de 38 902 barils de pétrole et 159 170 MCF de gaz naturel au cours du troisième trimestre de 2024. Les prix moyens reçus pour le gaz naturel et les LGN au cours de cette période étaient respectivement de 1,52 $ par MCF et 19,46 $ par baril.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 333,1 millions de dollars | 315,7 millions de dollars | 5.4% |
| Revenus pétroliers | 265,7 millions de dollars | 243,6 millions de dollars | 9.1% |
| Revenus du gaz naturel | 22,2 millions de dollars | 27,1 millions de dollars | -18.1% |
| Revenus de la LGL | 45,2 millions de dollars | 45,0 millions de dollars | 0.5% |
| Revenu net | 105,9 millions de dollars | 117,5 millions de dollars | -9.1% |
Huile de magnolia & Gas Corporation (MGY) - Modèle d'entreprise: canaux
Ventes directes aux raffineries et aux consommateurs industriels
Huile de magnolia & Gas Corporation s'engage dans les ventes directes de ses liquides de pétrole brut, de gaz naturel et de gaz naturel (LGN) aux raffineries et aux consommateurs industriels. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 989,3 millions de dollars, les revenus pétroliers représentant environ 81% des revenus totaux, soit 800,2 millions de dollars. Cela reflète un accent stratégique sur l'établissement de relations avec les principaux acteurs de l'industrie pour obtenir des contrats à long terme et optimiser les stratégies de tarification.
Utilisation des pipelines pour le transport de pétrole brut et de gaz
Le transport est un élément essentiel de l'efficacité opérationnelle de Magnolia, en utilisant un vaste réseau de pipelines pour transporter du pétrole brut et du gaz naturel. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré une production quotidienne moyenne de 90 702 barils d'équivalent de pétrole (BOE), qui comprend 38 902 barils de pétrole, 159 170 MCF de gaz naturel et 25 271 barils de NGL. Les coûts de rassemblement, de transport et de traitement pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, ont été de 10,7 millions de dollars, soit une légère augmentation par rapport à 10,3 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente.
| Période | Coûts de collecte, de transport et de traitement (million de dollars) | Production quotidienne moyenne (BOE / D) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 10.7 | 90,702 |
| Q3 2023 | 10.3 | 82,651 |
Plateformes en ligne pour les relations et les mises à jour des investisseurs
Huile de magnolia & Le gaz utilise des plateformes en ligne pour améliorer les relations avec les investisseurs, fournissant des mises à jour opportunes et des rapports financiers via son site Web d'entreprise. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré des dividendes en espèces totalisant 72,5 millions de dollars à ses détenteurs d'actions ordinaires de classe A. De plus, la société a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 276,1 millions de dollars, reflétant une forte gestion des liquidités.
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Dividendes en espèces déclarés (9m 2024) | 72,5 millions de dollars |
| Cash et équivalents de trésorerie (au 30 septembre 2024) | 276,1 millions de dollars |
Huile de magnolia & Gas Corporation (MGY) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle
Raffineries et utilisateurs industriels du pétrole et du gaz
Huile de magnolia & Gas Corporation dessert principalement des raffineries et des utilisateurs industriels en fournissant du pétrole brut et du gaz naturel. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus pétroliers s'élevaient à 265,7 millions de dollars, ce qui représente 80% des revenus totaux de 333,1 millions de dollars. La société a produit en moyenne 38 902 barils de pétrole par jour au cours de cette période.
Investisseurs institutionnels et de détail à la recherche de dividendes
Magnolia s'est concentré sur le rendement du capital de ses actionnaires par le biais de dividendes. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré des dividendes en espèces totalisant 72,5 millions de dollars. Les dividendes déclarés par action étaient de 0,39 $, reflétant l'engagement de l'entreprise à fournir des rendements aux investisseurs institutionnels et au détail.
Partenaires de coentreprise en exploration pétrolière
Magnolia s'engage dans des partenariats pour l'exploration pétrolière, le partage des risques et des récompenses. Au 30 septembre 2024, la société a détenu des intérêts dans environ 2 647 puits bruts. L'acquisition de propriétés pétrolières et gazières pour 264,1 millions de dollars en 2023 met en évidence sa stratégie de collaboration avec des partenaires de coentreprise pour étendre les capacités opérationnelles.
| Segment de clientèle | Mesures clés | Impact financier |
|---|---|---|
| Raffineries et utilisateurs industriels | Revenus pétroliers: 265,7 millions de dollars Production: 38 902 barils / jour |
80% du total des revenus |
| Investisseurs institutionnels et de détail | Dividendes déclarés: 72,5 millions de dollars | 0,39 $ par action |
| Partenaires de coentreprise | Intérêts dans 2 647 puits bruts | Coût d'acquisition: 264,1 millions de dollars |
Huile de magnolia & Gas Corporation (MGY) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts
Coûts opérationnels liés au forage et à la production
Huile de magnolia & Gas Corporation entraîne une variété de coûts opérationnels associés au forage et à la production. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la société a rapporté:
| Catégorie de coûts | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) | Variance (en milliers) |
|---|---|---|---|
| Dépenses d'exploitation de location | $44,444 | $35,893 | $8,551 |
| Rassemblement, transport et traitement | $10,676 | $10,297 | $379 |
| Taxes autres que le revenu | $18,269 | $14,823 | $3,446 |
| Frais d'exploration | $491 | $5,128 | ($4,637) |
| Accrétion des obligations de retraite des actifs | $1,749 | $875 | $874 |
| Dépréciation, épuisement et amortissement | $107,336 | $81,158 | $26,178 |
| Altération des propriétés du pétrole et du gaz naturel | $0 | $0 | $0 |
Les dépenses d'exploitation totales pour le troisième trimestre 2024 sont équipées de 204 123 000 $, par rapport à 167 545 000 $ au troisième trimestre 2023, reflétant une augmentation entraînée principalement par les dépenses d'exploitation et les coûts d'amortissement.
Frais généraux et administratifs
Les dépenses générales et administratives (G&A) sont essentielles pour l'efficacité opérationnelle de Magnolia. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses G&A ont été signalées comme suit:
| Catégorie de dépenses | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) | Variance (en milliers) |
|---|---|---|---|
| Frais généraux et administratifs | $21,158 | $19,371 | $1,787 |
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses G&A ont totalisé 67 547 000 $, à partir de 57 863 000 $ Au cours de la même période en 2023, marquant une augmentation de 9 684 000 $ entraîné principalement par des frais de paie élevées de l'entreprise.
Taxes, redevances et frais de conformité réglementaire
La Société entraîne diverses taxes, redevances et frais de conformité essentiels pour ses opérations. Le tableau suivant résume ces coûts pour les périodes spécifiées:
| Catégorie de coûts | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) | Variance (en milliers) |
|---|---|---|---|
| Charges d'impôt actuel | $(480) | $19,262 | ($19,742) |
| Frais d'impôt sur le revenu différé | $27,010 | $11,949 | $15,061 |
| Total des frais d'impôt sur le revenu | $26,530 | $31,211 | ($4,681) |
| Redevances et autres taxes | $18,269 | $14,823 | $3,446 |
Dans l'ensemble, les frais d'impôt total de Magnolia pour le troisième trimestre 2024 ont totalisé 26 530 000 $, une diminution par rapport à 31 211 000 $ au troisième trimestre 2023. La baisse était principalement due à une réduction des revenus avant impôts, associée à des crédits d'impôt supplémentaires.
Huile de magnolia & Gas Corporation (MGY) - Modèle d'entreprise: sources de revenus
Ventes du pétrole brut, du gaz naturel et des liquides de gaz naturel (NGL)
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, l'huile de magnolia & Gas Corporation a annoncé les revenus suivants:
| Source de revenus | Revenus (en milliers) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Revenus pétroliers | $265,682 | 80% |
| Revenus du gaz naturel | $22,207 | 7% |
| Revenus de la LGL | $45,246 | 13% |
| Revenus totaux | $333,135 | 100% |
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus totaux étaient de 989 277 000 $, les revenus pétroliers contribuant à 800 195 000 $, les revenus du gaz naturel 61 871 000 $ et les revenus de la NGL 127,211 000 000.
Revenus des coentreprises et des partenariats
Les revenus de Magnolia comprennent également des contributions des coentreprises. Notamment, la société a vendu son intérêt pour Highlander, reconnaissant un gain de 3,9 millions de dollars. Au 30 septembre 2024, Magnolia détenait environ 97,2% de Magnolia LLC, indiquant qu'une partie importante de ses opérations est menée par le biais de cette structure de partenariat.
Revenus potentiels des acquisitions futures des propriétés pétrolières et gazières
En 2024, l'huile de magnolia & Le gaz a exécuté des acquisitions totalisant environ 165,0 millions de dollars, principalement pour les propriétés dans la région de Giddings. Cet investissement stratégique devrait améliorer les sources de revenus futures, avec une considération en espèces contingente pouvant atteindre 40 millions de dollars sur la base des prix futurs des produits de base. Les efforts continus de la société visant à étendre sa base d'actifs grâce à des acquisitions visent à augmenter la production et la capacité des revenus.
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.