Óleo de Magnólia & Gas Corporation (MGY): Modelo de Negócios Canvas [10-2024 Atualizado]
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Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) Bundle
Compreendendo o modelo de negócios de óleo Magnolia & A Gas Corporation (MGY) revela como esse participante dinâmico na indústria de petróleo e gás opera e prospera. Com um forte foco em exploração e produção, A Magnolia aproveita seus extensos recursos e parcerias estratégicas para oferecer um crescimento impressionante de crescimento e acionista. Mergulhe mais profundamente para explorar os principais componentes de seu modelo de negócios, desde valiosos segmentos de clientes a diversos fluxos de receita.
Óleo de Magnólia & Gas Corporation (MGY) - Modelo de Negócios: Principais Parcerias
Joint ventures com outras empresas de petróleo e gás
Óleo de Magnólia & A Gas Corporation se envolve ativamente em joint ventures para aprimorar suas eficiências operacionais e acesso a recursos. Uma colaboração notável é com o Enervest, que permitiu que a Magnolia alavancasse a experiência do Enervest no desenvolvimento de propriedades de petróleo e gás natural. Em 30 de setembro de 2024, as joint ventures da Magnolia contribuíram para um lucro líquido de US $ 99,8 milhões no terceiro trimestre, refletindo a eficácia dessas parcerias na impulsionadora de lucratividade.
Parcerias com prestadores de serviços para perfuração e conclusão
A Magnolia conta com vários provedores de serviços para atividades de perfuração e conclusão. No terceiro trimestre de 2024, a Companhia relatou despesas de capital de aproximadamente US $ 351,9 milhões, com uma parcela significativa alocada aos serviços de perfuração e conclusão. Os principais provedores de serviços incluem Halliburton e Schlumberger, que fornecem tecnologia e experiência essenciais. Os custos operacionais associados a esses serviços foram de aproximadamente US $ 5,33 por barril de petróleo equivalente (BOE) para despesas operacionais de arrendamento.
| Provedor de serviços | Tipo de serviço | Q3 2024 Despesas (em milhões) |
|---|---|---|
| Halliburton | Serviços de perfuração | $103.1 |
| Schlumberger | Serviços de conclusão | $104.3 |
| Outros fornecedores | Serviços diversos | $144.5 |
Colaboração com fornecedores locais para equipamentos e materiais
A Magnolia coloca ênfase significativa na colaboração com fornecedores locais para adquirir equipamentos e materiais. Essa estratégia não apenas suporta economias locais, mas também minimiza os custos de logística. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Magnolia registrou US $ 27,7 milhões em despesas relacionadas ao fornecimento local de materiais. A pegada operacional da Companhia inclui aproximadamente 77.278 acres brutos em Karnes e 748.547 acres brutos em Giddings, facilitando parcerias com empresas locais para gerenciamento oportuna da cadeia de suprimentos.
| Fornecedor local | Tipo de equipamento/materiais | Q3 2024 Despesas (em milhões) |
|---|---|---|
| Pipe do Texas & Fornecer | Tubos e tubos | $5.6 |
| South Texas Electric | Equipamento elétrico | $3.4 |
| Empresas de construção locais | Serviços de construção | $18.7 |
Óleo de Magnólia & Gas Corporation (MGY) - Modelo de Negócios: Atividades -chave
Exploração e produção de petróleo e gás natural
Em 30 de setembro de 2024, Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) teve uma produção total de 90,702 barris de petróleo equivalente por dia (boe/d) nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o que é um aumento de 82,651 BOE/D para o mesmo período em 2023. O mix de produção foi composto de 43% óleo, 29% gás natural e 28% Líquidos de gás natural (NGLS).
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a produção total atingida 88,572 Boe/D comparado a 81,303 Boe/D no ano anterior. Os ativos da empresa incluídos 77,278 bruto (ou 55,286 net) acres na área de Karnes e 748,547 bruto (ou 554,871 net) acres na área de Giddings.
Perfuração e completando novos poços
Durante o terceiro trimestre de 2024, a Magnolia operou um programa de perfuração de dois rigs, com foco em manter a eficiência da produção e maximizar a produção. As despesas de capital para perfuração e conclusão totalizaram US $ 103,1 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 e US $ 345,4 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
As atividades de perfuração da Magnolia resultaram em um aumento significativo na produção de petróleo, com um relatado Aumento de 12% na produção de petróleo nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, contribuindo para um aumento nas receitas por US $ 94,3 milhões comparado ao mesmo período em 2023.
Mantendo a eficiência operacional nos campos existentes
A eficiência operacional é um foco central para a magnólia, com as despesas operacionais de arrendamento relatadas em $5.33 por boe nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com $4.72 No mesmo trimestre de 2023. Isso reflete um aumento nos custos operacionais devido a despesas com produtos químicos, compressão e manutenção associados a um maior número de poços ativos.
A empresa também registrou despesas operacionais totais de US $ 204,1 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, que incluiu despesas operacionais de arrendamento, coleta, transporte e custos de processamento. Além disso, as despesas de depreciação, depleção e amortização da magnólia (DD&A) foram US $ 107,3 milhões no trimestre, indicando o investimento em andamento na manutenção de operações existentes.
| Métricas -chave | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Produção total (BOE/D) | 90,702 | 82,651 | 88,572 | 81,303 |
| Produção de petróleo (% do total) | 43% | 40% | 43% | 42% |
| Despesas operacionais médias de arrendamento ($/boe) | $5.33 | $4.72 | $5.56 | $5.18 |
| Despesas operacionais totais (US $ milhões) | $204.1 | $167.5 | $601.4 | $508.0 |
| DD&A Despesas (US $ milhões) | $107.3 | $81.2 | $309.2 | $228.9 |
Óleo de Magnólia & Gas Corporation (MGY) - Modelo de Negócios: Recursos Principais
Área de área significativa no sul do Texas (áreas de Karnes e Giddings)
Em 30 de setembro de 2024, Magnolia Oil & Gas Corporation possui aproximadamente 77.278 BRUS (55.286 líquido) acres na área de Karnes e 748.547 BRUS (554.871 líquido) acres Na área de Giddings, que são críticos para suas atividades de exploração e produção de petróleo e gás.
Tecnologia e equipamento avançado de perfuração
A empresa emprega técnicas avançadas de perfuração, que incluem um programa de dois rigs no terceiro trimestre de 2024. Essa abordagem é essencial para otimizar a eficiência da perfuração e reduzir os custos, permitindo que a Magnolia mantenha níveis competitivos de produção, apesar dos preços flutuantes das commodities.
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Magnolia relatou despesas totais de capital de US $ 351,9 milhões, que incluiu investimentos significativos em perfuração e conclusão.
Força de trabalho qualificada com experiência no setor
A força de trabalho qualificada da Magnolia é fundamental para o seu sucesso operacional. A empresa se concentra em manter e atrair talentos com experiência em operações de petróleo e gás, o que aumenta sua capacidade de executar estratégias de perfuração e produção de maneira eficaz.
Em termos de desempenho financeiro, a Magnolia reconheceu um lucro líquido atribuível às ações ordinárias de classe A de US $ 99,8 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024.
| Recurso -chave | Detalhes | Impacto financeiro |
|---|---|---|
| Cultura | 77.278 acres brutos em Karnes; 748.547 acres brutos em Giddings | Apoia a produção de 90,7 mil barris de petróleo equivalente por dia para o terceiro trimestre de 2024 |
| Tecnologia de perfuração | Programa de dois rig para maior eficiência | Despesas totais de capital de US $ 351,9 milhões em nove meses findos em 30 de setembro de 2024 |
| Força de trabalho | Mão -de -obra qualificada com experiência no setor | Contribuiu para o lucro líquido de US $ 99,8 milhões para o terceiro trimestre de 2024 |
Óleo de Magnólia & Gas Corporation (MGY) - Modelo de Negócios: Proposições de Valor
Crescimento consistente da produção orgânica
Em 30 de setembro de 2024, Magnolia Oil & A Gas Corporation relatou a produção total de aproximadamente 90.702 barris de petróleo equivalente por dia (BOE/D), refletindo um aumento ano a ano nos níveis de produção. Especificamente, a produção de petróleo foi de 3.579 MBBLs nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com 3.024 MBBLs no mesmo período de 2023, marcando um aumento de 18%.
Altas margens operacionais e programas de capital eficientes
A Magnolia registrou receitas totais de US $ 333,1 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, acima de US $ 315,7 milhões no mesmo período em 2023. Esse crescimento é atribuído a um aumento na produção de petróleo, responsável por 80% da receita total. O preço médio por barril de petróleo foi de US $ 74,23, abaixo dos US $ 80,56 ano a ano, enquanto as despesas operacionais totais no mesmo período foram de US $ 204,1 milhões, resultando em uma receita operacional de US $ 129 milhões.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 333,1 milhões | US $ 315,7 milhões |
| Despesas operacionais | US $ 204,1 milhões | US $ 167,5 milhões |
| Receita operacional | US $ 129 milhões | US $ 148,1 milhões |
| Preço médio por barril de petróleo | $74.23 | $80.56 |
Compromisso em retornar o capital aos acionistas através de dividendos
A Magnolia demonstrou um forte compromisso com o retorno do capital aos acionistas com dividendos em dinheiro, totalizando US $ 72,5 milhões declarados durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024. A Companhia declarou um dividendo de US $ 0,13 por ação em 28 de outubro de 2024, pagável em dezembro.
| Métricas de dividendos | Quantia |
|---|---|
| Dividendos declarados (2024) | US $ 72,5 milhões |
| Dividendo por ação (Q4 2024) | $0.13 |
Óleo de Magnólia & Gas Corporation (MGY) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente
Engajamento direto com compradores de commodities
Óleo de Magnólia & A Gas Corporation mantém uma estratégia de envolvimento direto com seus compradores de commodities para aprimorar o relacionamento com os clientes. Essa abordagem inclui comunicação personalizada e serviços personalizados que atendem às necessidades específicas de seus compradores. Em 30 de setembro de 2024, as receitas totais de petróleo, gás natural e NGLs totalizaram US $ 989,3 milhões, com as receitas de petróleo contribuindo com aproximadamente 81% desse número.
Contratos de longo prazo com grandes compradores de petróleo e gás
A Companhia estabeleceu contratos de longo prazo com os principais compradores do setor de petróleo e gás. Esses contratos fornecem estabilidade e previsibilidade nos fluxos de receita. Por exemplo, durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Magnolia reconheceu o lucro líquido atribuível às ações ordinárias da Classe A de US $ 280,4 milhões. Além disso, o preço médio do petróleo foi registrado em US $ 76,59 por barril durante esse período.
Em termos de produção, a Magnolia detinha interesses em aproximadamente 2.647 poços brutos (1.798 líquidos), com uma produção total de 90,7 mil barris de petróleo equivalente por dia nos três meses findos em 30 de setembro de 2024.
Comunicação transparente sobre produção e preços
A Magnolia enfatiza a comunicação transparente com seus clientes em relação aos volumes de produção e estruturas de preços. Essa transparência é crucial para a construção de confiança e relacionamentos de longo prazo. A empresa relatou uma produção média diária de 38.902 barris de petróleo e 159.170 MCF de gás natural durante o terceiro trimestre de 2024. Os preços médios recebidos por gás natural e NGLs durante esse período foram de US $ 1,52 por MCF e US $ 19,46 por barril, respectivamente.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 333,1 milhões | US $ 315,7 milhões | 5.4% |
| Receita de petróleo | US $ 265,7 milhões | US $ 243,6 milhões | 9.1% |
| Receita de gás natural | US $ 22,2 milhões | US $ 27,1 milhões | -18.1% |
| Receitas da NGL | US $ 45,2 milhões | US $ 45,0 milhões | 0.5% |
| Resultado líquido | US $ 105,9 milhões | US $ 117,5 milhões | -9.1% |
Óleo de Magnólia & Gas Corporation (MGY) - Modelo de Negócios: Canais
Vendas diretas a refinarias e consumidores industriais
Óleo de Magnólia & A Gas Corporation se envolve nas vendas diretas de seu petróleo bruto, gás natural e líquidos de gás natural (NGLS) a refinarias e consumidores industriais. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou receitas totais de US $ 989,3 milhões, com receitas de petróleo representando aproximadamente 81% do total de receitas, totalizando US $ 800,2 milhões. Isso reflete um foco estratégico no estabelecimento de relacionamentos com os principais participantes do setor para garantir contratos de longo prazo e otimizar estratégias de preços.
Utilização de oleodutos para o transporte de petróleo e gás bruto
O transporte é um componente crítico da eficiência operacional da Magnolia, utilizando uma extensa rede de oleodutos para transportar petróleo bruto e gás natural. Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou uma produção média diária de 90.702 barris de petróleo equivalente (BOE), que inclui 38.902 barris de petróleo, 159.170 MCF de gás natural e 25.271 barris de NGLs. Os custos de coleta, transporte e processamento para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 10,7 milhões, um pequeno aumento de US $ 10,3 milhões no mesmo período do ano anterior.
| Período | Custos de coleta, transporte e processamento (US $ milhões) | Produção diária média (BOE/D) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 10.7 | 90,702 |
| Q3 2023 | 10.3 | 82,651 |
Plataformas on -line para relações e atualizações dos investidores
Óleo de Magnólia & O gás utiliza plataformas on -line para aprimorar as relações com os investidores, fornecendo atualizações oportunas e relatórios financeiros por meio de seu site corporativo. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa declarou dividendos em dinheiro, totalizando US $ 72,5 milhões aos seus detentores de ações ordinárias de classe A. Além disso, a empresa relatou equivalentes em dinheiro e caixa de US $ 276,1 milhões, refletindo um forte gerenciamento de liquidez.
| Métricas | Valor |
|---|---|
| Dividendos em dinheiro declarados (9m 2024) | US $ 72,5 milhões |
| Caixa e equivalentes em dinheiro (em 30 de setembro de 2024) | US $ 276,1 milhões |
Óleo de Magnólia & Gas Corporation (MGY) - Modelo de Negócios: Segmentos de Clientes
Refinarias e usuários industriais de petróleo e gás
Óleo de Magnólia & A Gas Corporation serve principalmente refinarias e usuários industriais, fornecendo petróleo bruto e gás natural. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas de petróleo totalizaram US $ 265,7 milhões, representando 80% do total de receitas de US $ 333,1 milhões. A empresa produziu uma média de 38.902 barris de petróleo por dia durante esse período.
Investidores institucionais e de varejo que buscam dividendos
A Magnolia tem se concentrado em devolver o capital a seus acionistas por meio de dividendos. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa declarou dividendos em dinheiro, totalizando US $ 72,5 milhões. Os dividendos declarados por ação foram de US $ 0,39, refletindo o compromisso da empresa em fornecer retornos aos investidores institucionais e de varejo.
Parceiros de joint venture na exploração de petróleo
A Magnolia se envolve em parcerias para exploração de petróleo, compartilhamento de riscos e recompensas. Em 30 de setembro de 2024, a empresa detinha interesses em aproximadamente 2.647 poços brutos. A aquisição de propriedades de petróleo e gás por US $ 264,1 milhões em 2023 destaca sua estratégia de colaborar com parceiros de joint venture para expandir as capacidades operacionais.
| Segmento de clientes | Métricas -chave | Impacto financeiro |
|---|---|---|
| Refinarias e usuários industriais | Receitas de petróleo: US $ 265,7 milhões Produção: 38.902 barris/dia |
80% da receita total |
| Investidores institucionais e de varejo | Dividendos declarados: US $ 72,5 milhões | US $ 0,39 por ação |
| Parceiros de joint venture | Interesses em 2.647 poços brutos | Custo de aquisição: US $ 264,1 milhões |
Óleo de Magnólia & Gas Corporation (MGY) - Modelo de Negócios: Estrutura de Custo
Custos operacionais relacionados à perfuração e produção
Óleo de Magnólia & A Gas Corporation incorre em uma variedade de custos operacionais associados à perfuração e produção. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa informou:
| Categoria de custo | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | Variação (em milhares) |
|---|---|---|---|
| Despesas operacionais de arrendamento | $44,444 | $35,893 | $8,551 |
| Coleta, transporte e processamento | $10,676 | $10,297 | $379 |
| Outros impostos além da renda | $18,269 | $14,823 | $3,446 |
| Despesas de exploração | $491 | $5,128 | ($4,637) |
| Obrigações de aposentadoria de ativos ACRETION | $1,749 | $875 | $874 |
| Depreciação, esgotamento e amortização | $107,336 | $81,158 | $26,178 |
| Comprometimento das propriedades de petróleo e gás natural | $0 | $0 | $0 |
As despesas operacionais totais para o terceiro trimestre de 2024 totalizaram US $ 204.123 mil, comparado com US $ 167.545 mil No terceiro trimestre de 2023, refletindo um aumento impulsionado principalmente por despesas operacionais de arrendamento e custos de depreciação.
Despesas gerais e administrativas
As despesas gerais e administrativas (G&A) são críticas para a eficiência operacional da Magnolia. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foram relatadas despesas com G&A da seguinte forma:
| Categoria de despesa | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | Variação (em milhares) |
|---|---|---|---|
| Despesas gerais e administrativas | $21,158 | $19,371 | $1,787 |
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas da G&A totalizaram US $ 67.547 mil, de cima de US $ 57.863 mil no mesmo período em 2023, marcando um aumento de US $ 9.684 mil conduzido principalmente por despesas elevadas da folha de pagamento corporativas.
Impostos, royalties e custos de conformidade regulatória
A empresa incorre em vários impostos, royalties e custos de conformidade essenciais para suas operações. A tabela a seguir resume esses custos para os períodos especificados:
| Categoria de custo | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | Variação (em milhares) |
|---|---|---|---|
| Despesa de imposto de renda atual | $(480) | $19,262 | ($19,742) |
| Despesa de imposto de renda diferida | $27,010 | $11,949 | $15,061 |
| Despesa de imposto de renda total | $26,530 | $31,211 | ($4,681) |
| Royalties e outros impostos | $18,269 | $14,823 | $3,446 |
No geral, a despesa tributária total da Magnolia para o terceiro trimestre de 2024 totalizou US $ 26.530 mil, uma diminuição em comparação com US $ 31.211 mil No terceiro trimestre de 2023. A diminuição ocorreu principalmente devido a uma redução na renda antes dos impostos, juntamente com créditos tributários adicionais.
Óleo de Magnólia & Gas Corporation (MGY) - Modelo de negócios: fluxos de receita
Vendas de petróleo bruto, gás natural e líquidos de gás natural (NGLS)
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, Oil Magnolia Oil & A Gas Corporation relatou as seguintes receitas:
| Fonte de receita | Receita (em milhares) | Porcentagem de receitas totais |
|---|---|---|
| Receita de petróleo | $265,682 | 80% |
| Receita de gás natural | $22,207 | 7% |
| Receitas da NGL | $45,246 | 13% |
| Receita total | $333,135 | 100% |
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totais foram de US $ 989.277 mil, com receitas de petróleo contribuindo com US $ 800.195 mil, receitas de gás natural US $ 61.871 mil e receitas da NGL $ 127.211 mil.
Receita de joint ventures e parcerias
A receita da Magnolia também inclui contribuições de joint ventures. Notavelmente, a empresa vendeu seu interesse na Highlander, reconhecendo um ganho de US $ 3,9 milhões. Em 30 de setembro de 2024, a Magnolia possuía aproximadamente 97,2% da Magnolia LLC, indicando que uma parcela significativa de suas operações é realizada através dessa estrutura de parceria.
Receita potencial de aquisições futuras de propriedades de petróleo e gás
Em 2024, Oil Magnolia Oil & As aquisições executadas no gás totalizando aproximadamente US $ 165,0 milhões, principalmente para propriedades na área de Giddings. Espera -se que esse investimento estratégico aprimore futuros fluxos de receita, com uma consideração contingente em dinheiro de até US $ 40 milhões com base em preços futuros de commodities. Os esforços contínuos da empresa para expandir sua base de ativos por meio de aquisições visam aumentar a capacidade de produção e receita.
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.