Marathon Petroleum Corporation (MPC): مخطط نموذج الأعمال [11-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Marathon Petroleum Corporation (MPC) Bundle
تقف شركة ماراثون بتروليوم (MPC) كلاعب محوري في قطاع الطاقة، حيث تستفيد من هيكل جيد التنظيم. قماش نموذج الأعمال الذي يسلط الضوء على شراكاتها الاستراتيجية ومصادر الإيرادات المتنوعة. من تكرير النفط الخام للاستثمار فيها مبادرات الطاقة المتجددة، يتم دعم عمليات MPC من خلال شبكة قوية من الموارد والعلاقات مع العملاء. للتعمق أكثر في كيفية قيام شركة MPC بتقدير قدرتها التنافسية في السوق والحفاظ عليها، استكشف المكونات التفصيلية لنموذج أعمالها أدناه.
شركة ماراثون للبترول (MPC) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
اتفاقيات طويلة الأمد مع MPLX للنقل والتخزين
تحتفظ شركة Marathon Petroleum Corporation (MPC) باتفاقيات مهمة طويلة الأجل مع MPLX LP، شراكتها المحدودة الرئيسية، في المقام الأول لنقل وتخزين النفط الخام والمنتجات المكررة. في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، تكبدت شركة MPC ما يقرب من 2.96 مليار دولار أمريكي من تكاليف التوزيع لشركة MPLX، مما يعكس زيادة من 2.86 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتدعم هذه الاتفاقيات عمليات التكرير والتسويق لشركة MPC من خلال ضمان الوصول الموثوق إلى البنية التحتية للنقل وقدرات التخزين. ، مما يسهل العمليات الفعالة عبر مصافيها الموجودة في مناطق ساحل الخليج ووسط القارة والساحل الغربي.
التعاون مع موردي المواد الخام المتجددة
تتضمن استراتيجية MPC التعاون مع موردي المواد الأولية المتجددة لتعزيز جهود الاستدامة. في عام 2024، أعلنت شركة MPC عن استثمارات في مشروعها المشترك Martinez Renewables، الذي يهدف إلى إنتاج الديزل المتجدد. وقد ساهم هذا المشروع المشترك في زيادة كبيرة في المعروض من المواد الأولية المتجددة، وهو أمر ضروري لتلبية المتطلبات التنظيمية والاستجابة لطلب السوق على الوقود النظيف. في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت نفقات MPC المرتبطة بأرقام التعريف المتجددة (RINs) 847 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 1.72 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يشير إلى اتجاه إيجابي في المصادر المتجددة.
شراكات مع المسوقين وتجار التجزئة المستقلين
أقامت MPC شراكات مع المسوقين وتجار التجزئة المستقلين لتوسيع شبكة التوزيع الخاصة بها. تبيع الشركة المنتجات المكررة لعملاء تسويق الجملة وتدير منافذ البيع التي تحمل العلامة التجارية Marathon®، والتي تعد جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية البيع بالتجزئة الخاصة بها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة MPC عن حجم مبيعات تصدير المنتجات المكررة بمقدار 380 مليون برميل يوميًا، بزيادة من 325 مليون برميل يوميًا في العام السابق. تعمل هذه الشراكات على تعزيز وصول شركة MPC إلى السوق وتوفير تدفق إيرادات متنوع من خلال الاستفادة من الشبكات القائمة من المسوقين المستقلين.
المشاريع المشتركة لشراء الأصول
تشارك شركة MPC بنشاط في مشاريع مشتركة للاستحواذ على الأصول الإستراتيجية لتعزيز قدراتها التشغيلية. والجدير بالذكر أنه في عام 2024، شاركت الشركة في صفقة Whistler Joint Venture، والتي كانت بمثابة استثمار كبير ساهم في عملياتها المتوسطة. بلغ النقد المستخدم في صافي الاستثمارات للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 309 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 92 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك MPC ما يقرب من 647 مليون وحدة مشتركة من MPLX اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بقيمة 28.78 مليار دولار أمريكي. على سعر الإغلاق 44.46 دولارًا للوحدة. لا تعكس هذه الملكية الالتزام المالي لشركة MPC تجاه شراكاتها فحسب، بل توفر أيضًا تدفقًا ثابتًا للتوزيعات، والتي بلغت حوالي 619 مليون دولار أمريكي من MPLX لهذا الربع.
| نوع الشراكة | تفاصيل | الأثر المالي (2024) |
|---|---|---|
| اتفاقيات طويلة الأمد مع MPLX | نقل وتخزين النفط الخام والمنتجات المكررة | 2.96 مليار دولار تكاليف التوزيع |
| التعاون في مجال المواد الخام المتجددة | الاستثمارات في إنتاج الديزل المتجدد من خلال المشاريع المشتركة | 847 مليون دولار في نفقات RINs |
| المسوقين وتجار التجزئة المستقلين | المبيعات لعملاء التسويق بالجملة ومنافذ البيع التي تحمل علامة Marathon® | 380 مليون برميل يوميا من مبيعات تصدير المنتجات المكررة |
| المشاريع المشتركة | مشروع ويسلر المشترك لعمليات منتصف الطريق | 309 مليون دولار صافي الاستثمارات |
شركة ماراثون للبترول (MPC) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
تكرير النفط الخام إلى منتجات مختلفة
تدير شركة Marathon Petroleum Corporation (MPC) قطاعًا للتكرير يقوم بمعالجة النفط الخام وتحويله إلى مجموعة متنوعة من المنتجات المكررة. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ صافي إنتاجية المصفاة تقريبًا 2,907 مليون برميل يوميامقارنة بالأشهر التسعة الأولى من عام 2023. وبلغ هامش التكرير للربع الثالث من عام 2024 14.35 دولارًا للبرميل، أسفل من 26.16 دولارًا للبرميل في نفس الفترة من عام 2023. وكان قطاع التكرير والتسويق المعدل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 1,053 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024 بانخفاض قدره 4,373 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
توزيع وتسويق المنتجات المكررة
تتضمن إستراتيجية التوزيع والتسويق الخاصة بشركة MPC بيع المنتجات المكررة لعملاء الجملة، وتشغيل منافذ البيع التي تحمل علامة Marathon التجارية، والدخول في اتفاقيات الوكلاء المباشرين. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ إجمالي إيرادات قطاع التكرير والتسويق 102,021 مليون دولار، أسفل من 108.533 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وانخفض متوسط أسعار مبيعات المنتجات المكررة بنسبة 0.22 دولار للغالون الواحد خلال هذه الفترة. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الشركة عن تكرير تكاليف التشغيل، باستثناء الاستهلاك والإطفاء 2,809 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024.
إدارة الخدمات اللوجستية والتخزين في منتصف الطريق
يلعب قطاع منتصف الطريق في MPC، الذي تمثله MPLX بشكل أساسي، دورًا حاسمًا في الخدمات اللوجستية والتخزين وجمع ونقل وتخزين النفط الخام والمنتجات المكررة. في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أبلغت MPLX عن أرباح معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 4,837 مليون دولار، زيادة من 4,601 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وكانت تكاليف التوزيع، بما في ذلك الرسوم المدفوعة لشركة MPLX 2.96 مليار دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ابتداءً من 2.86 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2023.
الاستثمار في مبادرات الطاقة المتجددة
تستثمر شركة MPC بنشاط في مبادرات الطاقة المتجددة، لا سيما من خلال مشروعها المشترك Martinez Renewables. في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغت النفقات المرتبطة بأرقام التعريف المتجددة (RINs) 847 مليون دولار، مقارنة ب 1.72 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس التحول نحو الامتثال للطاقة المتجددة. كما خصصت الشركة 622 مليون دولار لعمليات الاستحواذ في قطاع النقل خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
| النشاط الرئيسي | مقاييس 2024 | مقاييس 2023 |
|---|---|---|
| صافي إنتاجية المصفاة (مليون برميل في اليوم) | 2,907 | 2,908 |
| هامش التكرير (دولار/برميل) | $14.35 | $26.16 |
| التكرير & إيرادات التسويق (مليون دولار) | $102,021 | $108,533 |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (منتصف الطريق) (مليون دولار) | $4,837 | $4,601 |
| تكاليف التوزيع (مليار دولار) | $2.96 | $2.86 |
| نفقات RINs (مليون دولار) | $847 | $1,720 |
| عمليات الاستحواذ (مليون دولار) | $622 | لا يوجد |
شركة ماراثون للبترول (MPC) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
شبكة واسعة من المصافي في جميع أنحاء الولايات المتحدة
تدير شركة ماراثون بتروليوم 16 مصفاة، بطاقة إنتاجية من النفط الخام تبلغ حوالي 3 ملايين برميل يوميًا. وبلغ صافي إنتاجية المصافي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 2,907 ملايين برميل يومياً، مقارنة بـ 2,908 ملايين برميل يومياً لنفس الفترة من عام 2023. وبلغت نسبة استغلال الطاقة التكريرية 91% للأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية (خطوط الأنابيب والمحطات الطرفية)
يقوم قطاع منتصف الطريق في الشركة، في المقام الأول من خلال MPLX، بتشغيل شبكة واسعة من خطوط الأنابيب والمحطات الطرفية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت القيمة السوقية لـ MPLX حوالي 28.78 مليار دولار أمريكي، مع 647 مليون وحدة مشتركة مملوكة لشركة MPC. وبلغ حجم مبيعات تصدير المنتجات المكررة 380 مليون برميل يوميا في الربع الثالث من عام 2024. بالإضافة إلى ذلك، بلغت تكاليف التوزيع للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 2.96 مليار دولار، مما يعكس زيادة بسبب ارتفاع معدلات تعريفة خطوط الأنابيب.
القوى العاملة الماهرة وفريق الإدارة
توظف شركة Marathon Petroleum قوة عاملة ماهرة، مع كفاءات تشغيلية تنعكس في الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA). التكرير & أعلن قطاع التسويق عن أرباح معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 4.899 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024. وتغلب فريق الإدارة على تحديات الصناعة، وحقق صافي دخل يعزى إلى MPC قدره 3.07 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024. وشهدت التكاليف المتعلقة بالموظفين زيادات، مع زيادة الرواتب والنفقات المتعلقة بالموظفين بمقدار 16 مليون دولار.
الوصول إلى الموارد المالية للاستثمارات الرأسمالية
كان لدى شركة ماراثون بتروليوم رصيد نقدي وما يعادله يبلغ حوالي 4.00 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وبلغ صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 6.46 مليار دولار أمريكي، بانخفاض من 12.99 مليار دولار أمريكي في عام 2023. كما أذنت الشركة برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة 5.0 مليار دولار، مع بقاء 4.04 مليار دولار متاحة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وشمل إجمالي النفقات الرأسمالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 365 مليون دولار للممتلكات والمنشآت والمعدات.
| الموارد الرئيسية | تفاصيل |
|---|---|
| شبكة المصفاة | 16 مصفاة، بطاقة إنتاجية 3 مليون برميل يوميًا، إنتاجية 2,907 مليون برميل يوميًا (9 أشهر 2024) |
| خطوط الأنابيب والمحطات | القيمة السوقية لـ MPLX: 28.78 مليار دولار؛ 380 مليون برميل يوميا من مبيعات تصدير المنتجات المكررة |
| القوى العاملة | القوى العاملة الماهرة تساهم في تحقيق أرباح معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 4.899 مليار دولار (التسعة أشهر 2024) |
| الموارد المالية | 4.00 مليار دولار نقدًا؛ ترخيص إعادة شراء أسهم بقيمة 5.0 مليار دولار |
شركة ماراثون للبترول (MPC) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
منتجات مكررة عالية الجودة وبأسعار تنافسية
تعتبر شركة Marathon Petroleum Corporation (MPC) شركة رائدة في قطاع التكرير والتسويق، وتتمتع بقدرة إنتاجية كبيرة. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، قامت الشركة بمعالجة صافي إنتاجية المصفاة بمقدار 2,907 مليون برميل يوميا، والحفاظ على معدل الاستفادة من القدرات 91%. وتسمح هذه الكفاءة التشغيلية لشركة MPC بتقديم منتجات مكررة عالية الجودة، بما في ذلك البنزين ونواتج التقطير، بأسعار تنافسية، والتي تعتبر ضرورية للحفاظ على حصتها في السوق في صناعة متقلبة.
| نوع المنتج | متوسط الإنتاج اليومي (مليون برميل يوميا) | متوسط سعر البيع (للجالون الواحد) |
|---|---|---|
| الغازولين | 1,464 | $3.00 |
| نواتج التقطير | 1,066 | $3.50 |
| البروبان | 66 | $1.20 |
| الغاز الطبيعي المسال والبتروكيماويات | 205 | $2.00 |
الالتزام بحلول الطاقة المستدامة والمتجددة
تلتزم شركة MPC بالاستدامة وقد قامت باستثمارات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة. في عام 2024، أفادت الشركة أن نفقاتها المرتبطة بأرقام التعريف المتجددة (RINs) كانت 847 مليون دولار، أسفل من 1.72 مليار دولار في عام 2023، مما يعكس زيادة الكفاءة والتركيز على المواد الأولية المتجددة. بالإضافة إلى ذلك، تشارك شركة MPC في مشاريع مشتركة، مثل مشروع Martinez Renewables، الذي يساهم في محفظة الطاقة المتجددة الخاصة بها.
سلسلة توريد موثوقة للعملاء والشركاء
أنشأت الشركة سلسلة توريد موثوقة، وهي ضرورية لنجاحها التشغيلي. للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، دفعت شركة MPC 2.96 مليار دولار في تكاليف التوزيع إلى MPLX، بزيادة من 2.86 مليار دولار في عام 2023. ويدعم هذا الاستثمار البنية التحتية اللازمة لضمان التسليم المتسق والموثوق للمنتجات المكررة للعملاء والشركاء، وبالتالي تعزيز رضا العملاء وولائهم.
اعتراف قوي بالعلامة التجارية في سوق بيع الوقود بالتجزئة
تتمتع شركة MPC باعتراف قوي بعلامتها التجارية، خاصة في سوق بيع الوقود بالتجزئة. تعمل علامتها التجارية الرائدة، Speedway، على نطاق واسع 3900 متجر في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مما يوفر ميزة تنافسية في رؤية المستهلك وولائه. يتم تعزيز سمعة العلامة التجارية فيما يتعلق بالجودة والخدمة من خلال جهودها التسويقية المكثفة ومبادرات المشاركة المجتمعية.
شركة ماراثون للبترول (MPC) - نموذج العمل: علاقات العملاء
عقود طويلة الأجل مع عملاء الجملة
أبرمت شركة Marathon Petroleum Corporation (MPC) عقودًا طويلة الأجل لتوريد الوقود مع العديد من عملاء الجملة، مما يوفر تدفقًا مستقرًا للإيرادات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي إنتاجية المصافي لدى الشركة حوالي 2,907 مليون برميل يوميًا، وهو ما يمكن مقارنته بالعام السابق، مما يشير إلى الطلب المستمر من هذه العقود. انخفض متوسط أسعار مبيعات المنتجات المكررة بمقدار 0.22 دولار أمريكي للغالون الواحد خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس ظروف السوق ولكنه يسلط الضوء أيضًا على الاعتماد على عقود العملاء القائمة لتحقيق استقرار الإيرادات.
شراكات العلامات التجارية مع تجار التجزئة المستقلين للوقود
تدير شركة MPC شراكات تجارية مع تجار التجزئة المستقلين للوقود، خاصة تحت العلامتين التجاريتين Marathon® وARCO®. تتيح هذه الإستراتيجية للشركة توسيع نطاق وصولها إلى السوق دون تكبد التكاليف الكاملة المرتبطة بعمليات البيع بالتجزئة المباشرة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، استمرت منافذ البيع التي تحمل علامة ماراثون التجارية في الازدهار، مما ساهم في حضور قوي في السوق مع زيادة حجم مبيعات المنتجات المكررة بمقدار 58 مليون برميل يوميًا على أساس سنوي. يعكس إجمالي الإيرادات من تجار التجزئة المستقلين جانبًا هامًا من استراتيجية علاقات العملاء الخاصة بشركة MPC، والتي يدعمها تقدير العلامة التجارية وولاءها بين المستهلكين.
برامج ولاء العملاء في محطات Marathon®
نفذت شركة MPC برامج ولاء العملاء في محطات Marathon®، والتي تم تصميمها لتعزيز الاحتفاظ بالعملاء وزيادة المبيعات لكل زيارة. تحفز هذه البرامج عمليات الشراء المتكررة وتعزز الولاء للعلامة التجارية. واعتبارًا من عام 2024، أصبحت فعالية هذه البرامج واضحة حيث أعلنت الشركة عن زيادة قدرها 32 مليون برميل يوميًا في صافي إنتاجية المصافي، مما يدل على نجاح استراتيجيات مشاركة العملاء. وتهدف برامج الولاء أيضًا إلى زيادة متوسط قيمة المعاملات، مما يساهم في تحسين أداء المبيعات الإجمالي حتى في ظل تقلب أسعار السوق.
المشاركة المباشرة من خلال التسويق والعروض الترويجية
تعمل شركة Marathon Petroleum على إشراك العملاء بشكل نشط من خلال استراتيجيات التسويق والترويج المختلفة. خصصت الشركة موارد كبيرة لجهود التسويق، مما أدى إلى تحقيق إيرادات مبيعات وتشغيلية بقيمة 1.0 مليار دولار للربع الثالث من عام 2024 وحده. بالإضافة إلى ذلك، انخفض متوسط تكلفة جالون واحد من المنتجات المكررة المباعة إلى 0.45 دولارًا أمريكيًا خلال هذه الفترة، مما يدل على اتباع نهج استباقي في استراتيجيات التسعير لجذب العملاء. تم تصميم الحملات الترويجية لتناسب الأسواق الإقليمية، مما يعزز مشاركة العملاء ويدفع نمو المبيعات عبر شبكة البيع بالتجزئة التابعة لشركة MPC.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي إنتاجية المصفاة (مليون برميل يوميا) | 2,907 | 2,908 | مستقر |
| متوسط أسعار مبيعات المنتجات المكررة (دولار/جالون) | $0.45 | $0.22 | ينقص |
| إيرادات المبيعات والتشغيل (مليار دولار) | $1.0 | $1.3 | ينقص |
| حجم مبيعات المنتجات المكررة (مليون برميل يوميا) | 58 | غير محدد | يزيد |
شركة ماراثون للبترول (MPC) - نموذج الأعمال: القنوات
البيع المباشر لعملاء الجملة والتجزئة
تحقق شركة Marathon Petroleum Corporation (MPC) جزءًا كبيرًا من إيراداتها من خلال المبيعات المباشرة لعملاء الجملة والتجزئة. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن مبيعات وإيرادات تشغيلية أخرى بقيمة 105.73 مليار دولار أمريكي، بانخفاض من 112.12 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويُعزى الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض متوسط أسعار مبيعات المنتجات المكررة، على الرغم من الزيادة. في حجم مبيعات المنتجات المكررة 58 ألف برميل يوميا.
المنصات عبر الإنترنت لمشاركة العملاء
تستفيد MPC من المنصات عبر الإنترنت لتعزيز مشاركة العملاء وتبسيط العمليات. وتواصل الشركة تطوير حضورها الرقمي، مع التركيز على التسويق عبر الإنترنت ومبادرات خدمة العملاء. يتضمن ذلك المواقع الإلكترونية التي تحمل العلامة التجارية Marathon وARCO، والتي تسهل نشر معلومات المنتج وتفاعل العملاء. وينعكس الأثر المالي لهذه المبادرات في مقاييس المبيعات الإجمالية، على الرغم من عدم الكشف بشكل منفصل عن الإيرادات المحددة المنسوبة إلى القنوات عبر الإنترنت.
التوزيع من خلال شبكة MPLX اللوجستية
تستخدم شركة MPC شبكة MPLX اللوجستية لتوزيع منتجاتها. بالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغت تكاليف التوزيع، والتي تشمل الرسوم المدفوعة لشركة MPLX، 2.96 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 2.86 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتعزز شبكة MPLX قدرة MPLX على نقل النفط الخام والمنتجات المكررة بكفاءة عبر العالم. الولايات المتحدة، ودعم سلسلة التوريد والقدرات التشغيلية للشركة.
منافذ البيع بالتجزئة تحت العلامات التجارية Marathon® وARCO®
تدير شركة MPC شبكة واسعة من منافذ البيع بالتجزئة تحت العلامتين التجاريتين Marathon وARCO. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة ما يقرب من 5000 موقع يحمل علامة Marathon التجارية وأكثر من 1500 موقع يحمل علامة ARCO التجارية. وتعد مبيعات التجزئة عنصرا حاسما في تدفق إيرادات الشركة، حيث وصل حجم مبيعات تصدير المنتجات المكررة إلى 380 مليون برميل يوميا خلال الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 325 مليون برميل يوميا في الربع الثالث من عام 2023.
| قناة | الإيرادات (2024) | الإيرادات (2023) | حجم المبيعات (مليون برميل يوميا) | تكاليف التوزيع |
|---|---|---|---|---|
| المبيعات المباشرة | 105.73 مليار دولار | 112.12 مليار دولار | زيادة 58 مليون برميل يوميا | لا يوجد |
| المنصات عبر الإنترنت | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| MPLX اللوجستية | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 2.96 مليار دولار |
| منافذ البيع بالتجزئة | لا يوجد | لا يوجد | 380 مليون برميل يوميا | لا يوجد |
شركة ماراثون للبترول (MPC) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
موزعو المنتجات المكررة بالجملة
تقوم شركة Marathon Petroleum Corporation بتوريد المنتجات المكررة إلى العديد من موزعي الجملة، بما في ذلك الشركات الكبيرة والموزعين الإقليميين. ال إجمالي الإيرادات من التكرير & وكان قطاع التسويق تقريبا 102 مليار دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024. باعت الشركة المنتجات المكررة بمتوسط سعر 3.08 دولار للغالون الواحد خلال هذه الفترة.
تجار التجزئة المستقلون للوقود والمتاجر الصغيرة
يعد إمداد الوقود الخاص بشركة MPC أمرًا بالغ الأهمية لتجار التجزئة المستقلين للوقود والمتاجر الصغيرة. تعمل الشركة تحت أسماء تجارية مختلفة، بما في ذلك Marathon® وARCO®، حيث تزود تجار التجزئة هؤلاء بالبنزين والديزل. ال حجم مبيعات المنتجات المكررة لتجار التجزئة المستقلين بنسبة 89 ألف برميل يوميا مقارنة بالعام السابق. لدى الشركة عقود طويلة الأجل لتوريد الوقود مع العديد من المشغلين المستقلين، مما يضمن سلسلة توريد ثابتة.
المستخدمون الصناعيون والتجاريون لمنتجات الطاقة
تقدم شركة Marathon Petroleum خدماتها لمجموعة متنوعة من العملاء الصناعيين والتجاريين، حيث تزودهم بمنتجات الطاقة اللازمة للعمليات. يعد هذا القطاع مهمًا، حيث أن هؤلاء العملاء لديهم احتياجات محددة للوقود ومواد التشحيم. الشامل تكرير تكاليف التشغيل للشركة كانت تقريبا 5.44 دولار للبرميل. يمكّن هيكل التكلفة هذا شركة MPC من تسعير عروضها للمستخدمين الصناعيين بشكل تنافسي دون المساس بالهوامش.
الجهات الحكومية والقطاع العام
تعمل شركة MPC أيضًا مع الجهات الحكومية والقطاع العام، حيث تزودهم بالوقود لوسائل النقل العام وخدمات الطوارئ والعمليات الحكومية الأخرى. وقد شهدت الشركة زيادة في العقود المبرمة مع الوكالات الفيدرالية ووكالات الولايات، مما يعكس الطلب المتزايد على مصادر الطاقة الموثوقة. وبلغ صافي الدخل العائد لشركة MPC 622 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، ويمكن أن يعزى جزء منه إلى العقود المبرمة مع الجهات الحكومية والتي غالبًا ما تتطلب تسعيرًا مستقرًا وضمانات التوريد.
| شريحة العملاء | المقاييس الرئيسية |
|---|---|
| موزعين بالجملة | إجمالي الإيرادات: 102 مليار دولار (التسعة أشهر 2024) |
| تجار التجزئة المستقلين | حجم المبيعات: +89 مليون برميل يوميا |
| المستخدمين الصناعيين | تكاليف تشغيل التكرير: 5.44 دولار للبرميل |
| الجهات الحكومية | صافي الدخل: 622 مليون دولار (الربع الثالث 2024) |
شركة ماراثون للبترول (MPC) - نموذج العمل: هيكل التكلفة
التكاليف التشغيلية للتكرير والتسويق
تعتبر التكاليف التشغيلية المرتبطة بقطاع التكرير والتسويق في شركة ماراثون بتروليوم كبيرة. بالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ارتفعت تكاليف تشغيل التكرير، باستثناء الاستهلاك والإطفاء، بمقدار 110 ملايين دولار، أو 0.12 دولار للبرميل، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع نفقات المشاريع التي تم تنفيذها خلال أنشطة التحول. وبلغ إجمالي تكاليف تشغيل التكرير لهذه الفترة 8.59 مليار دولار. التكرير & وبلغ هامش التسويق 16.82 دولارًا للبرميل، بانخفاض عن 24.80 دولارًا للبرميل في العام السابق.
مصاريف النقل والخدمات اللوجستية
يعد النقل والخدمات اللوجستية أمرًا بالغ الأهمية لعمليات شركة Marathon Petroleum، حيث تبلغ الرسوم المدفوعة لشركة MPLX 2.96 مليار دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ 2.86 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2023. ويمثل هذا زيادة قدرها 246 مليون دولار، تعزى إلى حد كبير إلى ارتفاع معدلات تعريفة خطوط الأنابيب وتصاعد الرسوم اللوجستية.
النفقات الرأسمالية للصيانة والتحديث
بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية لشركة ماراثون بتروليوم 2.155 مليار دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ 1.774 مليار دولار في عام 2023. ويشمل ذلك 1.705 مليار دولار للممتلكات والمصانع والمعدات، وهو ما يعكس الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية للتكرير والتسويق. وتبلغ خطة الاستثمار الرأسمالي للشركة لعام 2024 حوالي 1.25 مليار دولار أمريكي، مع التركيز على تعزيز الكفاءة التشغيلية والامتثال للمتطلبات التنظيمية.
التكاليف المرتبطة بالامتثال التنظيمي والمبادرات البيئية
تتكبد شركة Marathon Petroleum تكاليف كبيرة تتعلق بالامتثال التنظيمي، بما في ذلك شراء أرقام التعريف المتجددة (RINs) لتلبية الامتثال لمعيار الوقود المتجدد (RFS2). بلغت النفقات المرتبطة بـ RINs المشتراة 847 مليون دولار أمريكي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بانخفاض من 1.72 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. بالإضافة إلى ذلك، زادت تكاليف التحول المخطط لها بمقدار 219 مليون دولار أمريكي، أو 0.27 دولار أمريكي للبرميل، نظرًا لنطاق وتوقيت المشروع. أنشطة التحول.
| فئة التكلفة | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| تكرير تكاليف التشغيل (باستثناء D&A) | 8.59 مليار دولار | 8.48 مليار دولار | +110 مليون دولار |
| رسوم النقل والخدمات اللوجستية (إلى MPLX) | 2.96 مليار دولار | 2.86 مليار دولار | +246 مليون دولار |
| إجمالي النفقات الرأسمالية | 2.155 مليار دولار | 1.774 مليار دولار | +381 مليون دولار |
| نفقات رين | 847 مليون دولار | 1.72 مليار دولار | - 873 مليون دولار |
| تكاليف التحول | 1.121 مليار دولار | 902 مليون دولار | +219 مليون دولار |
شركة ماراثون للبترول (MPC) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
بيع المنتجات البترولية المكررة
في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعلنت شركة ماراثون بتروليوم عن إيرادات من عملاء خارجيين في قطاع التكرير & قطاع التسويق يصل إلى 101.914 مليار دولار، انخفاضا من 108.455 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للربع الثالث من عام 2024 بلغت مبيعات هذا القطاع 33.775 مليار دولار، أسفل من 39.625 مليار دولار سنة بعد سنة.
انخفض متوسط أسعار مبيعات المنتجات المكررة بنسبة 0.22 دولار للغالون الواحد، في حين ارتفعت أحجام مبيعات المنتجات المكررة بنسبة 58 مليون برميل يوميا. بلغ صافي إنتاجية المصفاة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 2,907 مليون برميل يوميا، مقارنة بالعام السابق.
الدخل من الخدمات اللوجستية المتوسطة
تم الإبلاغ عن قطاع منتصف الطريق لشركة ماراثون بتروليوم 4.837 مليار دولار في الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بزيادة قدرها 4.601 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي الإيرادات من العملاء الخارجيين في هذا القطاع للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 3.813 مليار دولار، مقارنة ب 3.669 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023.
خلال الربع الثالث من عام 2024، حقق قطاع النقل البحري إيرادات قدرها 1.332 مليار دولار، وهي زيادة طفيفة من 1.292 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا بزيادة المبيعات والإيرادات التشغيلية 320 مليون دولار بسبب ارتفاع حجم تجميع الغاز الطبيعي ومعالجته.
العوائد على استثمارات طريقة حقوق الملكية
بلغ إجمالي دخل شركة ماراثون بتروليوم من استثمارات طريقة حقوق الملكية 796 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ابتداءً من 547 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وفي الربع الثالث من عام 2024 بلغ الدخل من استثمارات طريقة حقوق الملكية 219 مليون دولار، مقارنة ب 215 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. يعكس هذا الأداء مساهمات استثماراتها في الأسهم في MPLX والمشاريع المشتركة الأخرى.
الإيرادات من مشاريع ومبادرات الطاقة المتجددة
بدأت استثمارات شركة ماراثون بتروليوم المستمرة في مبادرات الطاقة المتجددة تؤتي ثمارها. أعلنت الشركة عن زيادة في الدخل من مشروعها المشترك Martinez Renewables، مما ساهم في ذلك 150 مليون دولار في دخل إضافي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. وتشمل استراتيجية الشركة تعزيز قدراتها التكريرية لدمج المزيد من المواد الأولية المتجددة، والتي من المتوقع أن تستمر في التأثير بشكل إيجابي على الإيرادات في السنوات المقبلة.
| تدفق الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالمليارات) | 9 أشهر 2024 الإيرادات (بالمليارات) | إيرادات التسعة أشهر 2023 (بالمليارات) |
|---|---|---|---|
| بيع المنتجات البترولية المكررة | $33.775 | $101.914 | $108.455 |
| الدخل من الخدمات اللوجستية المتوسطة | $1.332 | $3.813 | $3.669 |
| العوائد على استثمارات طريقة حقوق الملكية | $0.219 | $0.796 | $0.547 |
| إيرادات مشاريع الطاقة المتجددة | - | $0.150 | - |
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Marathon Petroleum Corporation (MPC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Marathon Petroleum Corporation (MPC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Marathon Petroleum Corporation (MPC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.