Sprott Inc. (SII): Modelo de Negócios Canvas [11-2024 Atualizado]
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Sprott Inc. (SII) Bundle
No cenário competitivo da gestão de ativos, Sprott Inc. (SII) destaca -se com um modelo de negócios robusto que aproveita sua experiência em metais preciosos e materiais críticos. Esta postagem do blog investiga os meandros da tela do modelo de negócios da SPROTT, destacando elementos -chave como proposições de valor, segmentos de clientes, e fluxos de receita. Explore como a Sprott combina efetivamente seus recursos e atividades para fornecer retornos excepcionais para os investidores, mantendo um forte relacionamento com clientes e parceiros.
SPROTT INC. (SII) - Modelo de negócios: Parcerias -chave
Colaborações com fundos de investimento
A SPrott Inc. estabeleceu colaborações importantes com vários fundos de investimento para aprimorar seus recursos de gerenciamento de ativos. Em 30 de setembro de 2024, os ativos da SPrott sob gestão (AUM) atingiram US $ 33,4 bilhões, marcando um aumento de 8% em relação a US $ 31,1 bilhões no final de junho de 2024 e um aumento de 16% de US $ 28,7 bilhões no final de dezembro de 2023. Este crescimento é Atribuído a entradas fortes aos seus produtos listados em câmbio e ao lançamento bem-sucedido da confiança física do cobre.
Parcerias com instituições financeiras
A SPrott Inc. mantém parcerias significativas com as principais instituições financeiras, que facilitam suas operações e expandem seu alcance no mercado. A empresa tem acesso a uma linha de crédito de US $ 75 milhões com um grande banco fretado canadense, permitindo emprestar em dólares dos EUA e do Canadá. Os termos atuais incluem uma taxa de juros de SOFR + 2,33%, com uma data de vencimento marcada para 8 de agosto de 2028. Em 30 de setembro de 2024, o saldo pendente nessa instalação era de US $ 18,7 milhões.
Relacionamentos com órgãos regulatórios
A SPrott Inc. se envolve ativamente com órgãos regulatórios para garantir a conformidade e aprimorar sua estrutura operacional. A Companhia adere a regulamentos rígidos impostos pelas autoridades financeiras, que governam suas estratégias de investimento e práticas de gestão de fundos. Em 30 de setembro de 2024, a Sprott estava em conformidade com todos os convênios necessários e termos relacionados à sua linha de crédito.
| Tipo de parceria | Detalhes | Impacto financeiro |
|---|---|---|
| Fundos de investimento | Colaboração com vários fundos para gerenciar a AUM de US $ 33,4 bilhões | Aumento de 8% na AUM de junho de 2024 a setembro de 2024 |
| Instituições financeiras | Linha de crédito de US $ 75 milhões de um grande banco canadense | Saldo pendente de US $ 18,7 milhões em 30 de setembro de 2024 |
| Órgãos regulatórios | Conformidade com regulamentos financeiros e convênios | Mantinha a conformidade com todos os termos da linha de crédito |
SPROTT INC. (SII) - Modelo de negócios: Atividades -chave
Serviços de gerenciamento de ativos
A SPrott Inc. fornece uma gama de serviços de gerenciamento de ativos focados principalmente em metais preciosos e materiais críticos. Em 30 de setembro de 2024, a Companhia relatou ativos sob gestão (AUM) de US $ 33,4 bilhões, um aumento de 8% de US $ 31,1 bilhões em 30 de junho de 2024 e um aumento de 16% de US $ 28,7 bilhões no final de 2023. A gerência As taxas para o trimestre foram de US $ 38,7 milhões, um aumento de 18% em comparação com US $ 32,9 milhões no mesmo período em 2023.
Desenvolvimento da estratégia de investimento
O desenvolvimento da estratégia de investimento da Sprott é fortemente influenciado pelas tendências de mercado em metais preciosos. Por exemplo, os preços do ouro aumentaram 27,7% no ano até 30 de setembro de 2024, enquanto a prata ganhou 30,9% no mesmo período. O principal fundo de ações da Sprott Gold da empresa teve um desempenho impressionante, com retornos de 21,41% durante o trimestre e 36,34% no ano. A empresa também registrou vendas líquidas significativas de US $ 589 milhões atribuídos amplamente a seus preciosos fundos físicos de metais.
Gerenciamento de riscos financeiros
A SPrott Inc. emprega práticas abrangentes de gerenciamento de riscos financeiros para mitigar a exposição à volatilidade do mercado. O passivo total da empresa era de US $ 82,2 milhões em 30 de setembro de 2024, um aumento de 12%, ante US $ 73,1 milhões no final de 2023. O lucro líquido da empresa para o trimestre foi de US $ 12,7 milhões, refletindo um aumento de 87% em relação a US $ 6,8 milhões no mesmo trimestre do ano anterior. O EBITDA básico ajustado para o terceiro trimestre foi de US $ 20,7 milhões, um aumento de 16%, ante US $ 17,9 milhões no terceiro trimestre de 2023.
| Principais métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | Ano a data de 2024 | Ano a data de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ativos sob gestão (AUM) | US $ 33,4 bilhões | US $ 28,7 bilhões | US $ 33,4 bilhões | US $ 28,7 bilhões |
| Taxas de gerenciamento | US $ 38,7 milhões | US $ 32,9 milhões | US $ 113,1 milhões | US $ 97 milhões |
| Resultado líquido | US $ 12,7 milhões | US $ 6,8 milhões | US $ 37,6 milhões | US $ 32,1 milhões |
| Ebitda base ajustada | US $ 20,7 milhões | US $ 17,9 milhões | US $ 62,8 milhões | US $ 53,1 milhões |
| Passivos totais | US $ 82,2 milhões | US $ 73,1 milhões | US $ 82,2 milhões | US $ 73,1 milhões |
SPROTT INC. (SII) - Modelo de negócios: Recursos -chave
Profissionais de investimento experientes
A SPrott Inc. emprega uma equipe de profissionais de investimento qualificados com vasta experiência no setor de metais preciosos e investimentos alternativos. Essa equipe é essencial para impulsionar estratégias de investimento e gerenciar ativos de maneira eficaz. Em 30 de setembro de 2024, os ativos da SPrott sob gestão (AUM) atingiram US $ 33,4 bilhões, refletindo um aumento significativo de 16%, de US $ 28,7 bilhões no final de 2023. O sucesso dos profissionais de investimento é evidenciado pelo desempenho de seus fundos, incluindo O Sprott Gold Equity Fund, que aumentou 36,34% no ano em 1º de novembro de 2024.
Plataformas de investimento proprietárias
A SPrott desenvolveu plataformas de investimento proprietárias que facilitam o comércio e o gerenciamento de metais preciosos. Essas plataformas permitem maior eficiência operacional e maior acessibilidade para os investidores. A empresa registrou vendas líquidas de US $ 589 milhões durante o terceiro trimestre de 2024, principalmente a partir de seus preciosos fundos físicos de metais. As entradas significativas nessas plataformas são indicativas de sua eficácia na atração e retenção de capital dos investidores.
| Plataforma de investimento | Ativos sob gestão (AUM) (a partir de 30 de setembro de 2024) | Taxa de taxa de gerenciamento líquida |
|---|---|---|
| Confiança física de ouro | US $ 8,617 bilhões | 0.35% |
| Confiança de prata física | US $ 5,566 bilhões | 0.45% |
| ETFs de materiais críticos | US $ 2,307 bilhões | 0.55% |
| Total Exchange Listed Products | US $ 27,781 bilhões | 0.39% |
Forte reputação da marca em metais preciosos
A SPrott Inc. estabeleceu uma forte reputação da marca no precioso espaço de investimento de metais, reforçado por seu compromisso com a transparência e o desempenho. A empresa se beneficia de um histórico sólido, contribuindo para a confiança e a lealdade dos investidores. Em 30 de setembro de 2024, a empresa declarou um dividendo de US $ 0,30 por ação, marcando um aumento de 20%, refletindo a lucratividade e o compromisso de retornar o valor aos acionistas. A força da marca é apoiada ainda mais pela demanda significativa por ouro, que estabeleceu um recorde de mais de US $ 100 bilhões durante o terceiro trimestre de 2024.
SPROTT Inc. (SII) - Modelo de Negócios: Proposições de Valor
Experiência em metais preciosos e materiais críticos
SPrott Inc. é especializado em estratégias de investimento focadas em metais preciosos e materiais críticos. Em 30 de setembro de 2024, o total de ativos da Companhia sob gestão (AUM) alcançou US $ 33,4 bilhões, refletindo um aumento significativo de 16% de US $ 28,7 bilhões no final de 2023. A empresa efetivamente capitalizou a crescente demanda por ouro e prata, com os preços aumentando por 27.7% e 30.9% respectivamente, no ano até 30 de setembro de 2024. As relações de confiança físicas de Sprott, incluindo o Physical Gold Trust e o Physical Silver Trust, viram entradas substanciais, que totalizaram US $ 589 milhões nas vendas líquidas durante o trimestre.
Ofertas de investimento diversas (ETFs, estratégias privadas)
SPrott oferece uma ampla variedade de produtos de investimento, incluindo Fundos negociados em bolsa (ETFs) e Estratégias privadas. A abordagem de investimento diversificada da empresa visa atender a várias preferências dos investidores, aumentando sua posição de mercado. Por exemplo, em 30 de setembro de 2024, a receita de produtos listados em câmbio equivalia a US $ 85,4 milhões, representando um segmento significativo da receita total de US $ 136 milhões. A empresa também introduziu um novo Confiança física de cobre Isso contribuiu para o seu crescimento da AUM. As taxas de gerenciamento geradas a partir desses produtos foram US $ 38,7 milhões para o trimestre, marcando um 18% aumento em relação ao ano anterior.
Concentre -se em fornecer altos retornos para os investidores
O compromisso da SPROTT em fornecer altos retornos é evidenciado por seu forte desempenho financeiro. Para o trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido foi relatado em US $ 12,7 milhões ($0.50 por ação), um impressionante 87% aumentar em comparação com US $ 6,8 milhões ($0.27 por ação) a partir do ano anterior. O EBITDA base ajustado para o mesmo período foi US $ 20,7 milhões ($0.81 por ação), up 16% de US $ 17,9 milhões ($0.71 por ação) ano a ano. Além disso, o principal fundo de capital de ouro da SPROTT alcançou um retorno de 36.34% ano a data em 1 de novembro de 2024.
| Métrica | Valor em 30 de setembro de 2024 | Mudança a partir de 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Aum total | US $ 33,4 bilhões | +16% |
| Resultado líquido | US $ 12,7 milhões (US $ 0,50 por ação) | +87% |
| Ebitda base ajustada | US $ 20,7 milhões (US $ 0,81 por ação) | +16% |
| Aumento do preço do ouro (YTD) | 27.7% | N / D |
| Aumento do preço da prata (YTD) | 30.9% | N / D |
| Dividendo trimestral | US $ 0,30 por ação | +20% |
SPROTT Inc. (SII) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente
Atendimento ao cliente personalizado
A SPrott Inc. concentra -se em fornecer atendimento ao cliente personalizado, o que é crucial para a retenção e satisfação do cliente. A empresa opera com um lucro líquido de US $ 12,7 milhões para o terceiro trimestre de 2024, representando um aumento de 87% em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior. Esse crescimento reflete a eficácia de sua abordagem de serviço personalizada, que atende a indivíduos de alta rede e investidores institucionais.
Atualizações e insights regulares do mercado
Para manter os clientes informados, a SPrott fornece atualizações e insights regulares do mercado. A partir do terceiro trimestre de 2024, os ativos da SPrott sob gestão (AUM) aumentaram para US $ 33,4 bilhões, um aumento de 8% em relação ao trimestre anterior. Esse crescimento é atribuído a fortes avaliações de mercado e estratégias de comunicação eficazes que mantêm os clientes envolvidos e informados sobre as tendências do mercado.
| Métrica | Q3 2023 | Q3 2024 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Lucro líquido (US $ milhões) | 6.8 | 12.7 | +87% |
| AUM (US $ bilhão) | 28.7 | 33.4 | +16% |
| Taxas de gerenciamento (US $ milhões) | 32.9 | 38.7 | +18% |
Iniciativas de educação do cliente
A Sprott também enfatiza as iniciativas de educação do cliente para aprimorar a compreensão dos clientes dos investimentos preciosos de metais. As taxas de gerenciamento da empresa para o terceiro trimestre de 2024 atingiram US $ 38,7 milhões, um aumento de 18% em relação ao ano anterior, indicando uma resposta positiva aos seus esforços educacionais. Ao fornecer recursos educacionais, a Sprott se posiciona como líder de pensamento no setor, ajudando os clientes a tomar decisões de investimento informadas.
| Iniciativa | Detalhes | Impacto |
|---|---|---|
| Webinars de clientes | Lenços mensais nas tendências do mercado | Aumento do envolvimento do cliente |
| Guias de investimento | Guias abrangentes sobre metais preciosos | Conhecimento melhorado do cliente |
| Boletins | Newsletters trimestrais com insights | Lealdade aprimorada do cliente |
SPROTT INC. (SII) - Modelo de Negócios: Canais
Vendas diretas através de consultores financeiros
A SPrott Inc. emprega uma rede robusta de consultores financeiros para facilitar as vendas diretas de seus produtos de investimento. Essa abordagem permite que a empresa se conecte com investidores individuais por meio de relacionamentos confiáveis, aumentando assim a confiança do cliente em suas ofertas. No terceiro trimestre de 2024, a SPrott registrou vendas líquidas de US $ 589 milhões, amplamente atribuídas a seus preciosos fundos físicos de metais, que são comercializados principalmente por esses consultores financeiros.
Plataformas de investimento on -line
Além dos métodos de vendas tradicionais, a SPrott aproveita as plataformas de investimento on -line para alcançar um público mais amplo. Essas plataformas fornecem meios acessíveis para os investidores se envolverem com os produtos da Sprott, incluindo produtos listados em câmbio, como ETFs. Em 30 de setembro de 2024, o total de ativos da SPROTT sob gestão (AUM) atingiu US $ 33,4 bilhões, refletindo um crescimento substancial impulsionado pela crescente popularidade das soluções de investimento on -line.
| Tipo de produto | AUM (em milhões $) | Antigrações líquidas (em milhões $) | Taxa de gestão (%) |
|---|---|---|---|
| Confiança física de ouro | 8,617 | 361 | 0.35 |
| Confiança de prata física | 5,566 | 224 | 0.45 |
| O ouro físico e a confiança de prata | 5,225 | 0 | 0.40 |
| ETFs de metais preciosos | 404 | (11) | 0.33 |
| Platina física & Palladium Trust | 151 | 7 | 0.50 |
Extensão institucional do investidor
A Sprott Inc. se envolve ativamente em esforços de divulgação direcionados a investidores institucionais, aumentando sua visibilidade e credibilidade na comunidade de investimentos. Essa divulgação é complementada por iniciativas estratégicas de marketing e participação em conferências do setor. Como resultado, o AUM de Sprott aumentou significativamente, com um crescimento de 16% no ano de 16%, de US $ 28,7 bilhões no final de 2023 para US $ 33,4 bilhões em 30 de setembro de 2024.
| Trimestre | Aum total (em bilhões $) | Vendas líquidas (em milhões $) | Taxa de crescimento (%) |
|---|---|---|---|
| Q4 2023 | 28.7 | N / D | N / D |
| Q1 2024 | 31.1 | N / D | 8% |
| Q2 2024 | 33.4 | 589 | 8% |
SPROTT INC. (SII) - Modelo de negócios: segmentos de clientes
Investidores de varejo individuais
A SPrott Inc. tem como alvo investidores de varejo individuais por meio de seus produtos negociados em bolsa (ETPs) e fundos físicos. Em 30 de setembro de 2024, os ativos da SPrott sob gestão (AUM) atingiram US $ 33,4 bilhões, com contribuições substanciais de investidores de varejo que buscam exposição a metais preciosos. O Physical Gold Trust, por exemplo, tinha aproximadamente US $ 8,6 bilhões em AUM, refletindo um interesse crescente entre os investidores individuais em ouro como um hedge contra a volatilidade do mercado.
Clientes institucionais (fundos de pensão, doações)
Clientes institucionais, incluindo fundos de pensão e doações, representam um segmento significativo para a Sprott. Esses clientes são atraídos pelas estratégias de investimento diversificadas da Sprott em metais preciosos e materiais críticos. No terceiro trimestre de 2024, a SPrott registrou US $ 589 milhões em vendas líquidas, principalmente em seus preciosos fundos físicos de metais, indicando forte demanda de investidores institucionais. A taxa média de taxa de gerenciamento nesses produtos é de aproximadamente 0,39%, o que é competitivo no setor.
Indivíduos de alta rede
Indivíduos de alto patrimônio líquido (HNWIS) são outro segmento crítico de clientes para SPrott. Eles geralmente buscam estratégias de investimento personalizadas e acesso exclusivo às ações gerenciadas e estratégias privadas da SPROTT. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Sprott gerou US $ 20,5 milhões em taxas de gerenciamento de seu segmento de ações gerenciadas, indicando um envolvimento robusto dessa demografia. A HNWIS é responsável por aproximadamente 35% dos ativos sob gestão nas estratégias de ações gerenciadas da Sprott, que se concentram principalmente em metais preciosos.
| Segmento de clientes | Ativos sob gestão (AUM) | Principais produtos | Taxa de taxa de gerenciamento médio |
|---|---|---|---|
| Investidores de varejo individuais | US $ 8,6 bilhões (Físico Gold Trust) | ETPs, confiança física do ouro | 0.35% - 0.45% |
| Clientes institucionais | Parte significativa de US $ 33,4 bilhões aum | Fundos de pensão, doações | ~0.39% |
| Indivíduos de alta rede | US $ 20,5 milhões (ações gerenciadas) | Ações gerenciadas, estratégias privadas | 0.90% |
SPROTT INC. (SII) - Modelo de negócios: estrutura de custos
Gestão e despesas operacionais
No terceiro trimestre de 2024, a SPrott Inc. relatou despesas de remuneração líquida de US $ 16,9 milhões, que representa um aumento de 11% de US $ 15,3 milhões No mesmo trimestre de 2023. Para o período do ano, total compensação líquida totalizou US $ 50,3 milhões, acima 9% de US $ 46 milhões Nos primeiros nove meses de 2023.
Despesas gerais e administrativas (SG&A) foram US $ 4,6 milhões No terceiro trimestre de 2024, refletindo um 21% aumento de US $ 3,8 milhões um ano antes. Com base no ano, as despesas da SG&A totalizaram US $ 13,8 milhões, que é um 10% aumentar em comparação com US $ 12,6 milhões para o mesmo período em 2023.
Custos de marketing e aquisição de clientes
Os custos de marketing e aquisição de clientes da SPrott estão incluídos nas despesas da SG&A. A empresa se concentrou em aumentar sua visibilidade no mercado, levando ao aumento mencionado nas despesas da SG&A. No terceiro trimestre de 2024, as despesas totais de iniciativas de marketing não foram explicitamente quebradas, mas são refletidas na figura geral da SG&A de US $ 4,6 milhões.
Conformidade e custos regulatórios
Os custos de conformidade e regulamentação são essenciais para a SPrott Inc., que opera em um ambiente financeiro fortemente regulamentado. Em 30 de setembro de 2024, a empresa possuía passivos totais de US $ 82,2 milhões, acima 12% de US $ 73,1 milhões No final de 2023. Este aumento inclui passivos de arrendamento acumulado e outras despesas relacionadas à conformidade.
Além disso, a Sprott tem uma linha de crédito de US $ 75 milhões com um grande banco canadense, que exige a manutenção da conformidade com convênios específicos. Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha US $ 18,7 milhões excelente nesta linha de crédito.
| Categoria de despesa | Q3 2024 Valor (US $ milhões) | Q3 2023 Valor (US $ milhões) | Valor de 2024 no ano (US $ milhões) | Valor de 2023 no ano (US $ milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Remuneração líquida | 16.9 | 15.3 | 50.3 | 46.0 |
| Despesas da SG&A | 4.6 | 3.8 | 13.8 | 12.6 |
| Passivos totais | 82.2 | 73.1 | - | - |
| Linha de crédito em circulação | 18.7 | - | - | - |
SPROTT INC. (SII) - Modelo de negócios: fluxos de receita
Taxas de gerenciamento de ativos sob gestão (AUM)
A SPrott Inc. gera receita significativa por meio de taxas de gerenciamento com base em seus ativos sob gestão (AUM). Em 30 de setembro de 2024, a AUM de Sprott atingiu US $ 33,4 bilhões, um aumento notável de US $ 31,1 bilhões no final de junho de 2024 e um aumento de 16%, ante US $ 28,7 bilhões no final de dezembro de 2023. As taxas de administração para o trimestre foram relatadas em US $ 38,7 milhões , que representa um aumento de 18% de US $ 32,9 milhões no mesmo período do ano anterior. Com base no ano, as taxas de gerenciamento totalizaram US $ 113,1 milhões, um aumento de 17%, ante US $ 97 milhões nos primeiros nove meses de 2023.
Taxas de desempenho com base em retornos de investimento
As taxas de desempenho são outro fluxo de receita crucial para a SPrott Inc., principalmente para seus produtos de ações gerenciadas. No terceiro trimestre de 2024, a SPrott registrou taxas de desempenho de US $ 4,1 milhões, um aumento significativo de US $ 0 no mesmo trimestre em 2023. As taxas de desempenho no acumulação no ano totalizaram US $ 4,8 milhões, contra US $ 0,4 milhões nos primeiros nove meses de 2023 .
Comissões de atividades de negociação
As receitas da Comissão das atividades comerciais refletem outra fonte de renda para Sprott. No terceiro trimestre de 2024, as receitas da Comissão foram relatadas em US $ 0,5 milhão, o que é uma queda de 8% em relação ao mesmo trimestre em 2023. As receitas da Comissão no ano do ano totalizaram US $ 4,9 milhões, queda de 30% em relação aos US $ 7 milhões nos nove meses Terminado em 30 de setembro de 2023. O declínio na receita da comissão é atribuído à atividade reduzida nos fundos físicos dos materiais críticos e na venda anterior do corretor canadense da SPrott.
| Fonte de receita | Q3 2024 Receita (US $ milhões) | Q3 2023 Receita (US $ milhões) | Receita de 2024 no ano (US $ milhões) | Receita de 2023 no ano (US $ milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Taxas de gerenciamento | 38.7 | 32.9 | 113.1 | 97.0 |
| Taxas de desempenho | 4.1 | 0.0 | 4.8 | 0.4 |
| Receita da comissão | 0.5 | 0.6 | 4.9 | 7.0 |
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Sprott Inc. (SII) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Sprott Inc. (SII)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Sprott Inc. (SII)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.