Sprott Inc. (SII): Business Model Canvas [11-2024 Mise à jour]

Dans le paysage concurrentiel de la gestion des actifs, Sprott Inc. (SII) Se démarque avec un modèle commercial robuste qui tire parti de son expertise dans les métaux précieux et les matériaux critiques. Ce billet de blog se plonge dans les subtilités de la toile du modèle commercial de Sprott, mettant en évidence des éléments clés tels que propositions de valeur, segments de clientèle, et sources de revenus. Explorez comment Sprott combine efficacement ses ressources et ses activités pour fournir des rendements exceptionnels pour les investisseurs tout en conservant de solides relations avec les clients et les partenaires.

Sprott Inc. (SII) - Modèle d'entreprise: partenariats clés

Collaborations avec des fonds d'investissement

Sprott Inc. a établi des collaborations clés avec divers fonds d'investissement pour améliorer ses capacités de gestion des actifs. Au 30 septembre 2024, les actifs sous gestion de Sprott (AUM) ont atteint 33,4 milliards de dollars, ce qui marquait une augmentation de 8% par rapport à 31,1 milliards de dollars fin juin 2024 et une augmentation de 16% par rapport à 28,7 milliards de dollars fin décembre 2023. Cette croissance est Attribué à de fortes entrées à leurs produits cotées en échange et au lancement réussi du physique Copper Trust.

Partenariats avec les institutions financières

Sprott Inc. maintient des partenariats importants avec les principales institutions financières, qui facilitent ses opérations et élargissent sa portée de marché. La société a accès à une facilité de crédit de 75 millions de dollars avec une grande banque charte canadienne, lui permettant d'emprunter aux États-Unis et au Canada. Les conditions actuelles comprennent un taux d'intérêt de SOFR + 2,33%, avec une date d'échéance fixée pour le 8 août 2028. Au 30 septembre 2024, le solde en cours sur cette installation était de 18,7 millions de dollars.

Relations avec les organismes de réglementation

Sprott Inc. s'engage activement avec les organismes de réglementation pour assurer la conformité et améliorer son cadre opérationnel. La société adhère aux réglementations strictes imposées par les autorités financières, qui régissent ses stratégies d'investissement et ses pratiques de gestion de fonds. Au 30 septembre 2024, Sprott était conforme à toutes les alliances et conditions nécessaires liées à sa facilité de crédit.

Type de partenariat	Détails	Impact financier
Fonds d'investissement	Collaboration avec divers fonds pour gérer l'AUM de 33,4 milliards de dollars	Augmentation de 8% de l'AUM de juin 2024 à septembre 2024
Institutions financières	CONDITION DE CRÉDIT 75 millions de dollars d'une grande banque canadienne	Solde en cours de 18,7 millions de dollars au 30 septembre 2024
Organismes de réglementation	Conformité aux réglementations financières et aux clauses restrictives	Maintenu le respect de toutes les conditions de la facilité de crédit

Sprott Inc. (SII) - Modèle d'entreprise: activités clés

Services de gestion des actifs

Sprott Inc. fournit une gamme de services de gestion des actifs principalement axés sur les métaux précieux et les matériaux critiques. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré des actifs sous gestion (AUM) de 33,4 milliards de dollars, soit une augmentation de 8% contre 31,1 milliards de dollars au 30 juin 2024 et en hausse de 16%, contre 28,7 milliards de dollars à la fin de 2023. La direction de la direction. Les frais pour le trimestre étaient de 38,7 millions de dollars, soit une augmentation de 18% contre 32,9 millions de dollars au cours de la même période en 2023.

Développement de stratégie d'investissement

Le développement de la stratégie d'investissement de Sprott est fortement influencé par les tendances du marché des métaux précieux. Par exemple, les prix de l'or ont augmenté de 27,7% pour le début de l'année jusqu'au 30 septembre 2024, tandis que Silver a gagné 30,9% au cours de la même période. Le phare Sprott Gold Equity Fund de la société a connu une performance impressionnante, avec des rendements de 21,41% au cours du trimestre et de 36,34% l'année à début. La société a également enregistré des ventes nettes importantes de 589 millions de dollars largement attribuées à ses précieuses fiducies physiques de métaux.

Gestion des risques financiers

Sprott Inc. utilise des pratiques complètes de gestion des risques financiers pour atténuer l'exposition à la volatilité du marché. Le passif total de la société s'élevait à 82,2 millions de dollars au 30 septembre 2024, en hausse de 12% par rapport à 73,1 millions de dollars à la fin de 2023. Le bénéfice net de la société pour le trimestre était de 12,7 millions de dollars, reflétant une augmentation de 87% par rapport à 6,8 millions de dollars au même trimestre de l'année précédente. L'EBITDA de base ajusté pour le troisième trimestre était de 20,7 millions de dollars, en hausse de 16%, contre 17,9 millions de dollars au troisième trimestre 2023.

Mesures financières clés	Q3 2024	Q3 2023	Année à jour 2024	Année à jour 2023
Actifs sous gestion (AUM)	33,4 milliards de dollars	28,7 milliards de dollars	33,4 milliards de dollars	28,7 milliards de dollars
Frais de gestion	38,7 millions de dollars	32,9 millions de dollars	113,1 millions de dollars	97 millions de dollars
Revenu net	12,7 millions de dollars	6,8 millions de dollars	37,6 millions de dollars	32,1 millions de dollars
EBITDA de base ajusté	20,7 millions de dollars	17,9 millions de dollars	62,8 millions de dollars	53,1 millions de dollars
Passifs totaux	82,2 millions de dollars	73,1 millions de dollars	82,2 millions de dollars	73,1 millions de dollars

Sprott Inc. (SII) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Professionnels de l'investissement expérimentés

Sprott Inc. emploie une équipe de professionnels des investissements qualifiés avec une vaste expérience dans le secteur précieux des métaux et des investissements alternatifs. Cette équipe est essentielle pour stimuler efficacement les stratégies d'investissement et gérer efficacement les actifs. Au 30 septembre 2024, les actifs sous gestion de Sprott (AUM) ont atteint 33,4 milliards de dollars, reflétant une augmentation significative de 16%, contre 28,7 milliards de dollars à la fin de 2023. Le succès des professionnels de l'investissement est mis en évidence par la performance de leurs fonds, y compris Le Sprott Gold Equity Fund, qui a augmenté de 36,34% d'année à ce jour au 1er novembre 2024.

Plateformes d'investissement propriétaires

Sprott a développé des plateformes d'investissement propriétaires qui facilitent le commerce et la gestion des métaux précieux. Ces plateformes permettent une efficacité opérationnelle améliorée et une plus grande accessibilité pour les investisseurs. La société a enregistré des ventes nettes de 589 millions de dollars au cours du troisième trimestre de 2024, principalement de ses précieuses fiducies physiques métalliques. Les entrées importantes à ces plateformes indiquent leur efficacité à attirer et à conserver le capital des investisseurs.

Plate-forme d'investissement	Actifs sous gestion (AUM) (au 30 septembre 2024)	Taux de frais de gestion nette
Trust de l'or physique	8,617 milliards de dollars	0.35%
Trust en argent physique	5,566 milliards de dollars	0.45%
ETF matériaux critiques	2,307 milliards de dollars	0.55%
Produits totaux d'échange répertorié	27,781 milliards de dollars	0.39%

Forte réputation de marque dans les métaux précieux

Sprott Inc. a établi une forte réputation de marque dans l'espace d'investissement des métaux précieux, renforcé par son engagement envers la transparence et la performance. L'entreprise bénéficie d'une solide expérience, contribuant à la confiance et à la fidélité des investisseurs. Au 30 septembre 2024, la Société a déclaré un dividende de 0,30 $ par action, marquant une augmentation de 20%, reflétant à la fois la rentabilité et l'engagement de la valeur de retour aux actionnaires. La force de la marque est en outre soutenue par la demande importante d'or, qui a établi un record de plus de 100 milliards de dollars au cours du troisième trimestre de 2024.

Sprott Inc. (SII) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Expertise dans les métaux précieux et les matériaux critiques

Sprott Inc. est spécialisé dans les stratégies d'investissement axées sur métaux précieux et Matériaux critiques. Au 30 septembre 2024, le total des actifs sous gestion (AUM) a atteint 33,4 milliards de dollars, reflétant une augmentation significative de 16% depuis 28,7 milliards de dollars à la fin de 2023. L'entreprise a effectivement capitalisé sur la demande croissante d'or et d'argent, les prix augmentant par 27.7% et 30.9% respectivement de l'année à rendez-vous jusqu'au 30 septembre 2024. 589 millions de dollars dans les ventes nettes au cours du trimestre.

Diverses offres d'investissement (ETF, stratégies privées)

Sprott propose un large éventail de produits d'investissement, y compris Fonds négociés en bourse (ETF) et stratégies privées. L'approche d'investissement diversifiée de l'entreprise vise à répondre à diverses préférences des investisseurs, améliorant sa position sur le marché. Par exemple, au 30 septembre 2024, les revenus des produits cotisés en échange se sont élevés à 85,4 millions de dollars, représentant un segment important du revenu total de 136 millions de dollars. La firme a également introduit un nouveau Trust de cuivre physique Cela a contribué à sa croissance de l'AUM. Les frais de gestion générés à partir de ces produits étaient 38,7 millions de dollars pour le quartier, marquant un 18% augmenter par rapport à l'année précédente.

Concentrez-vous sur la fourniture de rendements élevés pour les investisseurs

L'engagement de Sprott à fournir des rendements élevés est mis en évidence par sa forte performance financière. Pour le trimestre se terminant le 30 septembre 2024, le bénéfice net a été déclaré à 12,7 millions de dollars ($0.50 par action), un impressionnant 87% augmentation par rapport à 6,8 millions de dollars ($0.27 par action) de l'année précédente. Le BAIIA de base ajusté pour la même période était 20,7 millions de dollars ($0.81 par action), 16% depuis 17,9 millions de dollars ($0.71 par action) d'une année à l'autre. De plus, le Fonds phare de Sprott Gold Equity de Sprott a obtenu un retour de 36.34% Année à rendez-vous au 1er novembre 2024.

Métrique	Valeur au 30 septembre 2024	Changement par rapport au 31 décembre 2023
Total Aum	33,4 milliards de dollars	+16%
Revenu net	12,7 millions de dollars (0,50 $ par action)	+87%
EBITDA de base ajusté	20,7 millions de dollars (0,81 $ par action)	+16%
Augmentation des prix de l'or (YTD)	27.7%	N / A
Augmentation des prix de l'argent (YTD)	30.9%	N / A
Dividende trimestriel	0,30 $ par action	+20%

Sprott Inc. (SII) - Modèle d'entreprise: relations avec les clients

Service client personnalisé

Sprott Inc. se concentre sur la fourniture d'un service client personnalisé, ce qui est crucial pour la rétention et la satisfaction des clients. La société opère avec un revenu net de 12,7 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, ce qui représente une augmentation de 87% par rapport au même trimestre de l'année précédente. Cette croissance reflète l'efficacité de leur approche de service personnalisée, qui s'adresse aux particuliers et aux investisseurs institutionnels.

Mises à jour et informations régulières du marché

Pour tenir les clients informés, Sprott fournit des mises à jour et des idées régulières du marché. Au trottoir 2024, les actifs de Sprott sous gestion (AUM) ont augmenté à 33,4 milliards de dollars, en hausse de 8% par rapport au trimestre précédent. Cette croissance est attribuée à de fortes évaluations du marché et à des stratégies de communication efficaces qui maintiennent les clients engagés et informés des tendances du marché.

Métrique	Q3 2023	Q3 2024	% Changement
Revenu net (million de dollars)	6.8	12.7	+87%
Aum (milliards de dollars)	28.7	33.4	+16%
Frais de gestion (millions de dollars)	32.9	38.7	+18%

Initiatives d'éducation des clients

Sprott met également l'accent sur les initiatives d'éducation des clients pour améliorer la compréhension des clients des investissements en métaux précieux. Les frais de gestion de la société pour le troisième trimestre 2024 ont atteint 38,7 millions de dollars, en hausse de 18% par rapport à l'année précédente, indiquant une réponse positive à leurs efforts éducatifs. En fournissant des ressources éducatives, Sprott se positionne comme un leader d'opinion dans l'industrie, en aidant les clients à prendre des décisions d'investissement éclairées.

Initiative	Détails	Impact
Webinaires clients	Webinaires mensuels sur les tendances du marché	Agmentation de l'engagement des clients
Guides d'investissement	Guides complets sur les métaux précieux	Amélioration des connaissances des clients
Newsletters	Newsletters trimestriels avec des idées	Fidélité accrue du client

Sprott Inc. (SII) - Modèle d'entreprise: canaux

Ventes directes par le biais de conseillers financiers

Sprott Inc. utilise un réseau robuste de conseillers financiers pour faciliter les ventes directes de ses produits d'investissement. Cette approche permet à l'entreprise de se connecter avec des investisseurs individuels par le biais de relations de confiance, améliorant ainsi la confiance des clients dans ses offres. Au troisième trimestre 2024, Sprott a enregistré des ventes nettes de 589 millions de dollars, largement attribuées à ses précieuses fiducies physiques métalliques, qui sont principalement commercialisées par le biais de ces conseillers financiers.

Plateformes d'investissement en ligne

En plus des méthodes de vente traditionnelles, Sprott exploite les plateformes d'investissement en ligne pour atteindre un public plus large. Ces plateformes fournissent un moyen accessible pour les investisseurs de s'engager avec les produits de Sprott, y compris les produits classés par échange tels que les ETF. Au 30 septembre 2024, les actifs totaux de Sprott sous gestion (AUM) ont atteint 33,4 milliards de dollars, reflétant une croissance substantielle tirée par la popularité croissante des solutions d'investissement en ligne.

Type de produit	Aum (en millions $)	Entrées nettes (en millions $)	Taux de frais de gestion (%)
Trust de l'or physique	8,617	361	0.35
Trust en argent physique	5,566	224	0.45
Trust physique d'or et d'argent	5,225	0	0.40
ETF des métaux précieux	404	(11)	0.33
Platine physique & Confiance en palladium	151	7	0.50

Sensibilisation des investisseurs institutionnels

Sprott Inc. s'engage activement dans des efforts de sensibilisation destinés aux investisseurs institutionnels, améliorant sa visibilité et sa crédibilité dans la communauté des investissements. Cette sensibilisation est complétée par des initiatives de marketing stratégiques et la participation aux conférences de l'industrie. En conséquence, l'AUM de Sprott a considérablement augmenté, avec une croissance de 16% pour le début de l'année, contre 28,7 milliards de dollars à la fin de 2023 à 33,4 milliards de dollars au 30 septembre 2024.

Quart	Total Aum (en milliards $)	Ventes nettes (en millions $)	Taux de croissance (%)
Q4 2023	28.7	N / A	N / A
T1 2024	31.1	N / A	8%
Q2 2024	33.4	589	8%

Sprott Inc. (SII) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Investisseurs de détail individuels

Sprott Inc. cible les investisseurs de détail individuels par le biais de ses produits négociés en bourse (ETP) et de ses fiducies physiques. Au 30 septembre 2024, les actifs sous gestion de Sprott (AUM) ont atteint 33,4 milliards de dollars, avec des contributions substantielles d'investisseurs de détail demandant une exposition à des métaux précieux. Le Physical Gold Trust, par exemple, avait environ 8,6 milliards de dollars dans l'AUM, reflétant un intérêt croissant parmi les investisseurs individuels en or comme couverture contre la volatilité du marché.

Clients institutionnels (fonds de pension, dotations)

Les clients institutionnels, y compris les fonds de retraite et les dotations, représentent un segment important pour Sprott. Ces clients sont attirés par les stratégies d'investissement diversifiées de Sprott dans les métaux précieux et les matériaux critiques. Au troisième trimestre 2024, Sprott a enregistré 589 millions de dollars de ventes nettes, principalement dans ses précieuses fiducies physiques de métaux, indiquant une forte demande des investisseurs institutionnels. Le taux de frais de gestion moyen sur ces produits est de 0,39%, ce qui est compétitif dans l'industrie.

Individus à haute nette

Les individus à haute teneur (HNWIS) sont un autre segment de clientèle essentiel pour Sprott. Ils recherchent souvent des stratégies d'investissement sur mesure et un accès exclusif aux actions gérées et aux stratégies privées de Sprott. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Sprott a généré 20,5 millions de dollars en frais de gestion de son segment d'actions gérées, indiquant un engagement robuste de cette démographie. Les HNWIS représentent environ 35% des actifs sous gestion dans les stratégies d'actions gérées de Sprott, qui se concentrent principalement sur les métaux précieux.

Segment de clientèle	Actifs sous gestion (AUM)	Produits clés	Taux de frais de gestion moyen
Investisseurs de détail individuels	8,6 milliards de dollars (Physical Gold Trust)	ETPS, physique de l'or physique	0.35% - 0.45%
Clients institutionnels	Portion importante de 33,4 milliards de dollars AUM	Fonds de pension, dotations	~0.39%
Individus à haute nette	20,5 millions de dollars (actions gérées)	Actions gérées, stratégies privées	0.90%

Sprott Inc. (SII) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Frais de gestion et opérationnels

Pour le troisième trimestre de 2024, Sprott Inc. 16,9 millions de dollars, qui représente une augmentation de 11% depuis 15,3 millions de dollars Au même trimestre de 2023. Pour la période de l'année à jour, la compensation nette a totalisé 50,3 millions de dollars, en haut 9% depuis 46 millions de dollars dans les neuf premiers mois de 2023.

Les frais généraux et administratifs (SG & A) étaient 4,6 millions de dollars au troisième trimestre 2024, reflétant un 21% augmenter de 3,8 millions de dollars un an plus tôt. Sur une base annuelle, les dépenses SG & A sont équipées de 13,8 millions de dollars, qui est un 10% augmentation par rapport à 12,6 millions de dollars pour la même période en 2023.

Coûts de marketing et d'acquisition des clients

Les frais de marketing et d'acquisition de clients de Sprott sont inclus dans les dépenses SG & A. La société s'est concentrée sur l'augmentation de sa visibilité sur le marché, conduisant à l'augmentation susmentionnée des dépenses SG & A. Au troisième trimestre 2024, les dépenses totales pour les initiatives de marketing n'ont pas été explicitement décomposées mais se reflètent dans le chiffre global de SG & A de 4,6 millions de dollars.

Contacments de conformité et de réglementation

Les coûts de conformité et de réglementation sont essentiels pour Sprott Inc., qui opère dans un environnement financier fortement réglementé. Au 30 septembre 2024, la société avait un passif total de 82,2 millions de dollars, en haut 12% depuis 73,1 millions de dollars À la fin de 2023. Cette augmentation comprend des passifs de location accumulés et d'autres dépenses liées à la conformité.

De plus, Sprott a une facilité de crédit de 75 millions de dollars avec une grande banque canadienne, qui nécessite le maintien de la conformité avec des clauses d'alliance spécifiques. Au 30 septembre 2024, la société avait 18,7 millions de dollars en cours sur cette facilité de crédit.

Catégorie de dépenses	Montant du troisième trimestre 2024 (million de dollars)	Montant du troisième trimestre 2023 (million de dollars)	Montant de l'année 2024 de l'année (million de dollars)	Montant de l'année 2023 de l'année (million de dollars)
Compensation nette	16.9	15.3	50.3	46.0
Dépenses SG et A	4.6	3.8	13.8	12.6
Passifs totaux	82.2	73.1	-	-
Facilité de crédit en circulation	18.7	-	-	-

Sprott Inc. (SII) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Frais de gestion des actifs sous gestion (AUM)

Sprott Inc. génère des revenus importants grâce aux frais de gestion en fonction de ses actifs sous gestion (AUM). Au 30 septembre 2024, l'AUM de Sprott a atteint 33,4 milliards de dollars, une augmentation notable par rapport à 31,1 milliards de dollars fin juin 2024 et en hausse de 16% par rapport à 28,7 milliards de dollars à la fin de décembre 2023. Les frais de gestion du trimestre ont été signalés à 38,7 millions de dollars , ce qui représente une augmentation de 18% par rapport à 32,9 millions de dollars pour la même période l'année précédente. Sur une base annuelle, les frais de gestion ont totalisé 113,1 millions de dollars, en hausse de 17% contre 97 millions de dollars pour les neuf premiers mois de 2023.

Frais de performance basés sur les rendements d'investissement

Les frais de performance sont un autre flux de revenus crucial pour Sprott Inc., en particulier pour ses produits d'actions gérés. Au troisième trimestre de 2024, Sprott a enregistré des frais de performance de 4,1 millions de dollars, une augmentation significative de 0 $ pour le même trimestre en 2023. Des frais de performance du début de l'année se sont élevés à 4,8 millions de dollars, contre 0,4 million de dollars au cours des neuf premiers mois de 2023 .

Commissions des activités commerciales

Les revenus de la commission des activités commerciales reflètent une autre source de revenus pour Sprott. Pour le troisième trimestre de 2024, les revenus de la commission ont été déclarés à 0,5 million de dollars, ce qui représente une baisse de 8% par rapport au même trimestre en 2023. Les revenus de la commission du début du début de l'année ont totalisé 4,9 millions de dollars, en baisse de 30% par rapport à 7 millions de dollars pour les neuf mois terminé le 30 septembre 2023. La baisse des revenus de la commission est attribuée à une activité réduite dans les fiducies physiques des matériaux critiques et à la vente précédente du courtier canadien de Sprott.

Source de revenus	Renue du troisième trimestre 2024 (million de dollars)	Renue du troisième trimestre 2023 (million de dollars)	Revenus de l'année à début d'année en 2024 (million de dollars)	Revenus de l'année à début d'année en 2023 (million de dollars)
Frais de gestion	38.7	32.9	113.1	97.0
Frais de performance	4.1	0.0	4.8	0.4
Revenus de commission	0.5	0.6	4.9	7.0

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Sprott Inc. (SII) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Sprott Inc. (SII)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Sprott Inc. (SII)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.