SSR Mining Inc. (SSRM): Matriz BCG [11-2024 Atualizada]
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SSR Mining Inc. (SSRM) Bundle
No cenário dinâmico da mineração, a SSR Mining Inc. (SSRM) revelou um portfólio complexo caracterizado por seu Estrelas, Vacas de dinheiro, Cães, e Pontos de interrogação. A partir de 2024, a empresa mostra um impressionante crescimento da produção de prata e ouro, juntamente com os desafios enfrentados por sua mina Çöpler. Com contribuições significativas de receita de operações estabelecidas como Marigold e Seabee e o potencial de projetos exploratórios, é crucial entender o posicionamento estratégico da SSRM. Mergulhe mais profundamente para explorar como essas classificações afetam a trajetória futura da empresa.
Antecedentes da SSR Mining Inc. (SSRM)
A SSR Mining Inc. e suas subsidiárias estão envolvidas no setor de mineração de metais preciosos, concentrando -se principalmente na operação, aquisição, exploração e desenvolvimento de propriedades minerais. A empresa opera quatro ativos principais localizados nos Estados Unidos, Türkiye, Canadá e Argentina, produzindo Doré de ouro e concentrados de cobre, prata, chumbo e zinco. As principais propriedades incluem:
- Çöpler Gold Mine em Erzincan, Türkiye
- Mina de crazé em Nevada, EUA
- Operação de ouro de Seabee em Saskatchewan, Canadá
- Operações de Puna em Jujuy, Argentina
A mineração de SSR é incorporada sob as leis da província da Colúmbia Britânica, Canadá. Suas ações ordinárias são negociadas publicamente na Bolsa de Valores de Toronto (TSX) e no NASDAQ Global Select Market (NASDAQ) sob o símbolo do símbolo 'SSRM'. Além disso, a empresa está listada no Australian Securities Exchange (ASX) sob o mesmo símbolo.
A partir de 2024, a empresa enfrentou desafios operacionais, incluindo a suspensão das atividades em seu local de Çöpler devido a um incidente significativo em 13 de fevereiro de 2024, o que afetou sua lixiviação de heap. Esse incidente levou a consideráveis esforços de remediação, com estimativas dos custos associados que variam de US $ 250 milhões a US $ 300 milhões em uma linha do tempo projetada de 24 a 36 meses.
Além disso, a mineração da SSR suspendeu temporariamente as operações na operação de ouro de Seabee em 21 de agosto de 2024, devido a incêndios florestais perto da mina. As operações em Sebee foram restabelecidas com sucesso em 11 de outubro de 2024, após avaliações e reparos de danos.
Financeiramente, a mineração de SSR experimentou volatilidade, com flutuações significativas em receita e lucro líquido. No terceiro trimestre de 2024, a empresa registrou receitas de US $ 257,4 milhões, uma redução de 33,2% em comparação com o mesmo período em 2023. O lucro líquido atribuível aos acionistas da Mineração da SSR no mesmo trimestre foi de US $ 10,6 milhões, ou US $ 0,05 por ação diluída.
Em 30 de setembro de 2024, a mineração da SSR tinha um saldo em dinheiro e caixa equivalente a US $ 334,3 milhões, juntamente com a liquidez total de US $ 834 milhões, refletindo sua resiliência financeira, apesar dos obstáculos operacionais.
SSR Mining Inc. (SSRM) - Matriz BCG: Estrelas
Forte crescimento da produção de prata
Produção de prata aumentado em 9.1% No terceiro trimestre de 2024, atribuído a um aumento de toneladas de minério moído.
Aumento da receita
A receita aumentou US $ 22,1 milhões, ou 29.2%, impulsionado por preços mais altos percebidos.
Aumento da produção de chumbo
A produção de chumbo viu um aumento significativo de 44.2% No terceiro trimestre de 2024.
Crescimento médio do preço do ouro realizado
O preço médio realizado no ouro cresceu 32.3%.
Fluxos de caixa operacionais
Os fluxos de caixa operacionais melhoraram devido ao aumento dos créditos de subproduto, principalmente com vendas mais altas de chumbo e zinco.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Produção de prata (000 oz) | 2,885 | 2,645 | 9.1 |
| Receita (US $ milhões) | 257.4 | 385.4 | -33.2 |
| Produção de chumbo (000 lb) | 15,005 | 10,403 | 44.2 |
| Preço médio de ouro realizado ($/oz) | 2,531 | 1,913 | 32.3 |
| Fluxo de caixa operacional (US $ milhões) | (1.3) | (7.2) | -- |
SSR Mining Inc. (SSRM) - BCG Matrix: Cash Cows
Desempenho da mina de cravo
A mina de craqueol gera consistentemente alta receita, contribuindo US $ 257,4 milhões em receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o ouro vendido na mina de craqueol foi 47.100 onças, com um preço médio realizado de ouro de US $ 2.546 por onça.
O custo das vendas para o craqueol foi US $ 81,5 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, traduzindo para um custo de vendas de US $ 1.573 por onça de ouro vendido.
Seabee Mine Performance
A mina de Seabee mostra desempenho estável com US $ 122,4 milhões em receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
O ouro produzido em Seabee nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi 10.252 onças, com ouro vendido no valor de 11.250 onças.
O preço médio realizado no ouro para o Seabee era US $ 2.479 por onça, enquanto o custo das vendas foi US $ 14,4 milhões, ou US $ 1.280 por onça de ouro vendido.
Performance da mina de puna
A mina de Puna se beneficia da demanda constante por prata e zinco, contribuindo significativamente para a receita geral.
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Puna produziu 7,5 milhões de onças de prata e 38,3 milhões de libras de chumbo.
O preço médio realizado de prata era US $ 30,05 por onça, resultando em um aumento de receita de US $ 22,1 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024.
Esforços de redução de custos
Os esforços gerais de redução de custos levaram a um custo diminuído das vendas por 38.3% Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, reduzindo os custos totais para US $ 360,8 milhões de US $ 584,6 milhões no mesmo período em 2023.
Posição de liquidez
A mineração de SSR mantém uma forte liquidez com US $ 334,3 milhões em dinheiro em 30 de setembro de 2024. Liquidez total, incluindo sua linha de crédito rotativa, equivalente a US $ 834,0 milhões.
| Meu | Receita (9m 2024) | Gold produzido (OZ) | Ouro vendido (oz) | Preço realizado médio ($/oz) | Custo das vendas ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| Cravo | US $ 257,4 milhões | 108,560 | 109,419 | $2,546 | US $ 81,5 milhões |
| Seabee | US $ 122,4 milhões | 50,734 | 54,720 | $2,479 | US $ 14,4 milhões |
| Puna | Receita constante de prata e zinco | N / D | N / D | $30.05 | N / D |
| Redução total de custos | N / D | N / D | N / D | N / D | US $ 360,8 milhões (9m 2024) |
| Posição de liquidez | N / D | N / D | N / D | N / D | US $ 334,3 milhões em dinheiro |
SSR Mining Inc. (SSRM) - Matriz BCG: Cães
Çöpler Mina enfrentando desafios operacionais, levando à suspensão e aos custos de atendimento e manutenção.
As operações da mina de Çöpler foram suspensas em 13 de fevereiro de 2024, após um incidente que causou desafios operacionais significativos. Como resultado, os custos de atendimento e manutenção aumentaram para US $ 29,8 milhões no terceiro trimestre de 2024.
Declínio significativo na produção de ouro em 60,5% no terceiro trimestre de 2024 em comparação com o ano anterior.
A produção de ouro na mina de Çöpler diminuiu 91,7% no terceiro trimestre de 2024, produzindo apenas 4.714 onças em comparação com 56.768 onças no terceiro trimestre de 2023. A produção de ouro no ano e o ouro caiu 83,8%, totalizando 26.541 onças.
As acusações de redução ao valor recuperável atingiram US $ 114,6 milhões, afetando a lucratividade geral.
As cobranças por redução ao valor recuperável da mineração de SSR totalizaram US $ 114,6 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o que impactou significativamente a lucratividade geral.
A receita operacional diminuiu significativamente em 88,3% no terceiro trimestre de 2024.
No terceiro trimestre de 2024, a receita operacional caiu para US $ 10,6 milhões, uma queda de 88,3% em comparação com o mesmo trimestre de 2023.
Perda líquida atribuível aos acionistas de mineração da SSR de US $ 266,8 milhões em 9m 2024.
A SSR Mining reportou uma perda líquida atribuível aos acionistas de US $ 266,8 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, um forte contraste com o lucro líquido de US $ 119,8 milhões no mesmo período em 2023.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Produção de ouro (OZ) | 4,714 | 56,768 | -91.7% |
| Ouro vendido (oz) | 4,702 | 58,694 | -92.0% |
| Renda operacional (US $ milhões) | 10.6 | 92.6 | -88.3% |
| Cobranças por redução ao valor recuperável (US $ milhões) | 114.6 | 2.6 | 4,400.0% |
| Perda líquida (US $ milhões) | 266.8 | 119.8 | -322.7% |
SSR Mining Inc. (SSRM) - Matriz BCG: pontos de interrogação
Projetos de exploração que mostram potencial, mas exigem investimento significativo para obter valor.
A SSR Mining Inc. possui vários projetos de exploração que estão atualmente em andamento. No entanto, esses projetos exigem investimento significativo de capital antes que possam gerar retornos. Em 30 de setembro de 2024, a Companhia relatou custos de exploração e avaliação no valor de US $ 11,4 milhões no trimestre e US $ 32,9 milhões no ano até o momento.
A produção de zinco caiu 49,1% no terceiro trimestre de 2024, indicando volatilidade do mercado.
No terceiro trimestre de 2024, a mineração de SSR sofreu um declínio substancial na produção de zinco, que caiu 49,1%, equivalente a uma produção de 878.000 libras em comparação com 1.577.000 libras no terceiro trimestre de 2023. Este declínio reflete a volatilidade no mercado e os desafios enfrentados pela empresa.
O futuro da mina de Çöpler permanece incerto, dependente da resolução de questões operacionais.
O futuro da mina de Çöpler é atualmente incerto devido a questões operacionais em andamento. Após o incidente de Çöpler em 13 de fevereiro de 2024, as operações na mina foram suspensas, levando a uma produção de ouro relatada de apenas 4.714 onças no terceiro trimestre de 2024, abaixo de 56.768 onças no mesmo trimestre do ano anterior.
Necessidade de decisões estratégicas sobre alocação de capital para crescimento versus operações de sustentação.
A mineração da SSR enfrenta decisões críticas sobre a alocação de capital. A Companhia relatou liquidez total de US $ 834 milhões em 30 de setembro de 2024, inclusive em dinheiro e equivalentes de dinheiro de US $ 334,3 milhões. Essa liquidez deve ser estrategicamente utilizada, equilibrando investimentos em iniciativas de crescimento enquanto sustentam operações.
Os preços flutuantes das commodities representam riscos para a estabilidade da receita no futuro.
A receita da empresa no terceiro trimestre de 2024 diminuiu 33,2%, totalizando US $ 257,4 milhões, principalmente devido a uma redução de 60,9% nas onças equivalentes a ouro vendidas. O preço médio realizado no ouro aumentou 32,3%, para US $ 2.531 por onça, o que compensou parcialmente a queda no volume de vendas. No entanto, os preços flutuantes das mercadorias, incluindo ouro, prata e zinco, continuam a representar riscos à estabilidade da receita da SSR Mining.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Gold produzido (OZ) | 4,714 | 56,768 | (91.7) |
| Ouro vendido (oz) | 4,702 | 58,694 | (92.0) |
| Zinco produzido (000 lb) | 878 | 1,577 | (44.3) |
| Receita (US $ milhões) | 257.4 | 385.4 | (33.2) |
| Preço médio de ouro realizado ($/oz) | 2,531 | 1,913 | 32.3 |
Em resumo, a SSR Mining Inc. (SSRM) apresenta um portfólio misto, conforme avaliado através da matriz BCG. A empresa mostra Estrelas com métricas de crescimento impressionantes na produção de prata e ouro, enquanto Vacas de dinheiro Assim como as minas de craque e Seabee continuam a gerar receita substancial. No entanto, os desafios operacionais na mina Çöpler a categorizam como um Cachorro, afetando severamente a lucratividade. Enquanto isso, vários projetos de exploração representam Pontos de interrogação, exigindo decisões cuidadosas de investimento à medida que a empresa navega nas condições flutuantes do mercado. Essa avaliação estratégica ressalta a necessidade de SSRM para equilibrar a geração imediata de receita com o potencial de crescimento a longo prazo.
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- SSR Mining Inc. (SSRM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of SSR Mining Inc. (SSRM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View SSR Mining Inc. (SSRM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.